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核心提示:今日主力資金是小規模的淨流入,流入的主要是社保、保險等這些先知先覺主力,而作為後知後覺主力代表的基金唱多做空、調倉換股。另外,在震蕩行情當中房地產板塊大資金流入明顯,很有悄然布局之意,因此後市行情的機會點在地產、金融的可能性較大。
1、流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)宏觀:央行勾畫穩健貨幣政策思路穩物價是首要任務;
2)基金券商:一季度將呈現震蕩格局,三大投資主線大機械、大消費、新興產業;
昨日央行表示,2011年將實施穩健的貨幣政策,把穩定物價總水平放在金融宏觀調控更加突出的位置。這基本上是沿襲了此前的中央經濟會議所定的貨幣政策基調,另外市場對下周即將公布的12月CPI數據或低於預期,由此短期內市場資金面偏緊的預期或得到一定程度的緩解。
此前也多次提到日前的回調是解套資金出局所引起的正常回調,而前期介入主力資金並未出局。另外地產板塊近日遭到主力資金連續性介入,雖然今日尾盤地產股一度出現跳水帶領大盤急速下挫,但是主動性流出的大資金並不多,不排除這是他們為了加大吸籌而制作的盤中恐慌情緒行為,而主力悄然布局的背後或許在表面利空的背後有某種利好正在醞釀。
另外近期基金券商明顯的唱多大消費、新興產業概念,而我們的主力資金監測數據顯示近日這些板塊多處於大資金流出狀態,而歷屆券商的十大金股往往跑熊居多,仔細觀察大多機構所推介的金股往往都是他們的重倉股,這種行為背後不排除他們在唱多題材概念的同時進行調倉換股操作。
2、主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現小規模的資金淨流入,總體流入約6.1億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-3.4億、2.45億、2.74億和4.31億。
在昨日主力資金出現中等幅度流出之後,今日再度轉向流入,雖然總體流入規模不大,但是在房地產和銀行板塊卻是流入相當大的量,銀行板塊今日主力資金流入超過9個億,房地產板塊也有8個億左右,這在歷史數據中也是相對高的規模,因此不排除是有一些先知先覺主力獲知某種地產、銀行的利好,在目前房地產調控等表面利空的掩護之下悄然布局。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點
今日主力資金在板塊方面流入的板塊主要是:銀行、房地產、新上海、通信、鋼鐵、工程建築、券商等;流出靠前的板塊主要是:有色金屬、新材料、機械、煤炭石油、黃金股、稀土永磁、低碳經濟、電力設備、太陽能等。
4、行為方向總結
今日主力資金是小規模的淨流入,流入的主要是社保、保險等這些先知先覺主力,而作為後知後覺主力代表的基金卻是小幅流出。其中流入的板塊又以房地產、銀行、鋼鐵等這些大藍籌板塊為主,而流出的主要是消費類,新興題材概念板塊,這與基金們的觀點完全相悖,卻與其資金流一致,顯然他們在調倉換股操作。另外在震蕩行情當中房地產板塊大資金流入明顯,很有悄然布局之意,因此後市行情的機會點在此的可能性更大。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:通信、基建、地產、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
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