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核心提示:今日在市場預期轉變之下主力資金開始明顯大幅轉向入場,由此迎來了久違的普漲行情,在這種市場預期發生轉變行情大幅上漲的刺激之下,不排除隨後那些後知後覺者陸續跟隨入場,進一步推動行情上昇,因此短期內有望迎來因預期改變的修復性上漲行情。
1.流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)宏觀:中央經濟會議定調宏調,積極穩健、審慎靈活,重點是更加積極穩妥地處理好保持經濟平穩較快發展、調整經濟結構、管理通脹預期的關系;
2)媒體:基金高倉位"魔咒"屢現或成股市精准"反向指標";
3)名家:明年信貸增長將為15%,中央希望通過股市吸引資金流入。
周末中央經濟會議定調明年宏觀經濟政策的基本取向,重點是更加積極穩妥地處理好保持經濟平穩較快發展、調整經濟結構、管理通脹預期的關系,加快推進經濟結構戰略性調整。並且未有提及房產稅一事,這些顯然要好於此前的市場預期。
並且存款准備金率的上調亦打消了近期加息的懮慮,在這多重悲觀預期轉變之下,主力資金今日發生了明顯的行為轉向,開始大舉流入,板塊熱點大面積爆發。
而媒體此時拿基金高倉位"魔咒"說事,而股評名家則表示明年信貸增長將為15%,中央希望通過股市吸引資金流入,這種一空一多不排除是行情啟動之前混淆視聽的行為。因此投資者要用辯證的眼光去看待媒體信息,關鍵是要跟蹤主力資金的運動,當前主力在大規模入場情況之下,只管跟隨入場即可。
2.主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現較大規模的資金淨流入,總體流入約42.65億。基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:8.05億、7.37億、3.25億和23.98億。
其實在上周五一些先知先覺主力資金已經開始由此前的流出轉向緩和,這不排除是他們在提前知曉中央經濟會議基調以及經濟數據不如市場預期的那麼悲觀,隨著市場預期的轉變主力資金在今日大幅轉向,尤其以保險資金和社保資金扭轉力度最大,那麼在先知先覺主力行為發生巨大轉變的情況下不排除那些後知後覺者也將跟隨轉向。
3.主力板塊路線圖及熱點風險點
今日主力資金在板塊方面大面積淨流入,流入靠前的是:通信、電子支付、煤炭石油、有色、新能源、工程建築、西部開發、交通工具、新材料等;而流出的板塊只有銀行、醫藥、鐵路基建、化纖等少數的幾個板塊。
4.行為方向總結
上周五主力資金開始轉向緩和,而今日在市場預期轉變之下主力資金開始明顯大幅轉向入場,由此迎來了久違的普漲行情,在這種市場預期發生轉變行情大幅上漲的刺激之下,不排除隨後那些後知後覺者陸續跟隨入場,進一步推動行情上昇,因此短期內有望迎來因預期改變的修復性上漲行情。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為59.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:通信、核電、新能源、新材料以及實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
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