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核心提示:今日市場主力資金總體微量淨流出,受行情影響基金們逐步改變此前觀點,開始認同藍籌估值優勢,而這種觀點轉變又有望強化原來趨勢的進展,因此二八格局有望繼續。
1.流行觀點與偏差分析目前市場流行的觀點:
A.媒體:CPI即將公布本周末迎來加息敏感窗口;
B.社科院:若調控放松明年房價或報復性反彈;
C.基金:基金後市觀點不一藍籌估值優勢,多關注十二五規劃。
盡管媒體消息稱本周末將迎來加息敏感窗口,但是近日A股地產板塊、資源板塊以及金融股都持續遭遇資金淨流入,而今日大盤還在在利空傳聞只中探底回昇,這說明主力資金並沒有把此傳聞當回事,更多的是媒體借CPI有意說事。
另外,社科院發布報告稱若調控放松明年房價或報復性反彈,這不排除是一種政策提醒行為,暗示高層中對地產政策有所分歧,而主力資金對此預期也反映在了其行為當中,近日地產板塊持續的資金流入說明了這個問題。
隨著市場的走穩,以及大盤股的走強,基金們不再堅持機會在中小盤成長股的觀點,而是出現了多種分歧,包括大盤股具備估值優勢有較高安全邊際的觀點,基金們觀點的這種變化不排除他們也逐步轉向大盤股,如果這種轉向在基金中形成規模那麼市場的二八格局有望迎來最後的瘋狂。
2.主力數據及行為分析根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日繼續出現中等規模的資金淨流出,總體微量流出約4.7億。基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:1.5億、-1.7億、-1.2億和-3.3億。
今日主力資金總體上是微量淨流出,流出量較前幾個交易日大幅縮減。主力資金在板塊方面依然維持此前分化格局,總體上以大盤藍籌為主的房地產、金融、有色等繼續維持流入勢態,而那些前期炒作過熱的題材股大多以流出為主。
3.主力板塊路線圖及熱點風險點(各方行為特點注釋,點擊查看)今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:有色、黃金、地產、煤炭石油、建材、保險、智能電網、旅游酒店、農業等;而流出靠前的板塊主要是:新能源、鐵路基建、軍工、核電、太陽能、鋰電池等。
4.行為方向總結今日市場主力資金總體微量淨流出,主力資金板塊流向依然保持此前的特征,其中有色、黃金、地產、煤炭石油、保險這些藍籌股資金流入明顯,而前期熱炒的新能源、軍工、核電、太陽能等題材板塊繼續流出。另外基金們的觀點也開始發生一些變化,逐步認同大盤藍籌的估值優勢,事實上著完全是受行情影響所致,根據索羅斯反身性理論這種變化又將進一步推進二八行情的持續,進而強化這種趨勢。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:房地產、金融、煤炭、有色、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為38.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。