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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 630005華商動態阿爾法 1.1960 1.1960 0.0350 3.0146% 1.1610 1.1610
2 217009招商核心價值 1.1353 1.2253 0.0308 2.7886% 1.1045 1.1945
3 161810銀華內需精選(LOF) 1.1510 1.0940 0.0300 2.6762% 1.1210 1.0660
4 519001銀華核心價值優選 1.7437 5.8567 0.0454 2.6733% 1.6983 5.7099
5 210003金鷹行業優勢 1.2101 1.2101 0.0311 2.6378% 1.1790 1.1790
6 270021廣發聚瑞股票 1.1950 1.1950 0.0300 2.5751% 1.1650 1.1650
7 217013招商中小盤精選 1.1280 1.1280 0.0280 2.5455% 1.1000 1.1000
8 217001招商安泰股票 0.6288 3.5028 0.0153 2.4939% 0.6135 3.4875
9 610005信達澳銀紅利回報 1.1520 1.1520 0.0280 2.4911% 1.1240 1.1240
10 450004富蘭克林國海深化價值 1.6092 1.8092 0.0384 2.4446% 1.5708 1.7708
11 180013銀華領先 1.8061 2.1861 0.0430 2.4389% 1.7631 2.1431
12 350005天治創新先鋒 1.6251 1.6251 0.0377 2.3750% 1.5874 1.5874
13 540004匯豐晉信2026生命周期 1.4547 1.7747 0.0334 2.3500% 1.4213 1.7413
14 630002華商盛世成長 2.4102 2.6752 0.0550 2.3353% 2.3552 2.6202
15 610004信達澳銀中小盤 1.2760 1.2760 0.0290 2.3256% 1.2470 1.2470
16 519095新華行業周期輪換 1.1640 1.1640 0.0260 2.2847% 1.1380 1.1380
17 180010銀華優質增長 1.9867 3.4367 0.0443 2.2807% 1.9424 3.3924
18 206001鵬華行業成長 1.1881 4.4934 0.0259 2.2285% 1.1622 4.3995
19 162711廣發中證500(LOF) 1.2020 1.2020 0.0260 2.2109% 1.1760 1.1760
20 410001華富競爭力優選 0.8188 2.2405 0.0177 2.2095% 0.8011 2.2081
21 540003匯豐晉信動態策略 1.3059 1.4259 0.0282 2.2071% 1.2777 1.3977
22 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1820 1.5320 0.0254 2.1961% 1.1566 1.5066
23 375010上投中國優勢 2.4701 5.5401 0.0529 2.1885% 2.4172 5.4872
24 398001中海優質成長 0.6850 3.1501 0.0146 2.1778% 0.6704 3.1138
25 410006華富策略精選 1.3008 1.3008 0.0276 2.1678% 1.2732 1.2732
26 160119南方中證500(LOF) 1.3493 1.3993 0.0285 2.1578% 1.3208 1.3708
27 519005海富通股票 0.8650 2.8140 0.0180 2.1251% 0.8470 2.7960
28 163807中銀優選 1.3206 1.3906 0.0274 2.1188% 1.2932 1.3632
29 070010嘉實主題精選 1.4980 3.0060 0.0310 2.1132% 1.4670 2.9750
30 160605鵬華中國50 2.0380 3.6680 0.0420 2.1042% 1.9960 3.6260
31 150017興業合潤B 1.2622 1.2622 0.0260 2.1032% 1.2362 1.2362
32 160616鵬華中證500(LOF) 1.1270 1.1270 0.0230 2.0833% 1.1040 1.1040
33 320006諾安靈活配置 1.2980 1.7180 0.0260 2.0440% 1.2720 1.6920
34 260104景順長城內需增長 4.2970 5.2950 0.0860 2.0423% 4.2110 5.2090
35 377020上投內需動力 1.2933 1.4733 0.0257 2.0275% 1.2676 1.4476
36 260109景順長城內需增長貳號 1.2690 2.4570 0.0250 2.0096% 1.2440 2.4320
37 540007匯豐晉信中小盤 1.1413 1.1413 0.0224 2.0020% 1.1189 1.1189
38 519670銀河行業優選 1.4290 1.5790 0.0280 1.9986% 1.4010 1.5510
39 180012銀華富裕主題 1.4024 2.3554 0.0273 1.9853% 1.3751 2.3281
40 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5301 2.7901 0.0293 1.9523% 1.5008 2.7608
41 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.2146 1.2146 0.0232 1.9473% 1.1914 1.1914
42 660003農銀雙利 1.2882 1.3382 0.0246 1.9468% 1.2636 1.3136
43 070011嘉實策略增長 1.4680 1.7420 0.0280 1.9444% 1.4400 1.7140
44 110029易方達科訊 0.8069 4.3929 0.0153 1.9328% 0.7916 4.3497
45 519025海富通領先成長股票 1.5410 1.5410 0.0290 1.9180% 1.5120 1.5120
46 540002匯豐晉信龍騰 2.0623 2.5283 0.0386 1.9074% 2.0237 2.4897
47 290005泰信優勢增長 1.1230 1.4730 0.0210 1.9056% 1.1020 1.4520
48 217012招商行業領先 1.2340 1.2340 0.0230 1.8993% 1.2110 1.2110
49 320007諾安成長 1.1810 1.4810 0.0220 1.8982% 1.1590 1.4590
50 217002招商安泰平衡 1.5907 2.7357 0.0294 1.8830% 1.5613 2.7063
51 340007興業社會責任 1.5710 1.7610 0.0290 1.8807% 1.5420 1.7320
52 150103銀河銀泰理財分紅 1.1328 3.6728 0.0209 1.8797% 1.1119 3.6519
53 040008華安策略優選 0.8517 2.3880 0.0157 1.8780% 0.8360 2.3723
54 180018銀華和諧主題 1.3110 1.3910 0.0240 1.8648% 1.2870 1.3670
55 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.2070 1.4410 0.0220 1.8565% 1.1850 1.4150
56 121008國投瑞銀成長優選 1.0047 2.4657 0.0183 1.8552% 0.9864 2.4256
57 163810中銀價值混合 1.1030 1.1230 0.0200 1.8467% 1.0830 1.1030
58 690001民生藍籌 1.2180 1.2480 0.0220 1.8395% 1.1960 1.2260
59 519698交銀先鋒 1.3388 1.3638 0.0239 1.8176% 1.3149 1.3399
60 450007富蘭克林國海成長 1.3675 1.3675 0.0244 1.8167% 1.3431 1.3431
61 163801中銀中國(LOF) 1.9071 3.6171 0.0339 1.8097% 1.8732 3.5832
62 090006大成2020生命周期 0.8470 2.6690 0.0150 1.8029% 0.8320 2.6540
63 070017嘉實量化 1.2990 1.3790 0.0230 1.8025% 1.2760 1.3560
64 040016華安行業輪動 1.1812 1.1812 0.0209 1.8013% 1.1603 1.1603
65 630006華商產業昇級 1.1930 1.1930 0.0210 1.7918% 1.1720 1.1720
66 460005華泰柏瑞價值增長 1.5128 1.8228 0.0266 1.7898% 1.4862 1.7962
67 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.3803 1.3803 0.0242 1.7845% 1.3561 1.3561
68 470009匯添富民營活力 1.2580 1.2580 0.0220 1.7799% 1.2360 1.2360
69 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3730 1.7380 0.0240 1.7791% 1.3490 1.7140
70 070013嘉實研究精選 1.7240 1.9340 0.0300 1.7710% 1.6940 1.9040
71 162102金鷹中小盤精選 1.3065 2.6665 0.0225 1.7523% 1.2840 2.6440
72 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1050 1.1750 0.0190 1.7495% 1.0860 1.1560
73 270006廣發策略優選 1.8455 2.8455 0.0316 1.7421% 1.8139 2.8139
74 630001華商領先企業 1.2987 1.4037 0.0219 1.7152% 1.2768 1.3818
75 460001華泰柏瑞盛世中國 0.7000 2.8358 0.0118 1.7146% 0.6882 2.8076
76 159902華夏中小板股票ETF 3.3870 3.4870 0.0570 1.7117% 3.3300 3.4300
77 161706招商優質成長(LOF) 1.5142 3.4245 0.0254 1.7061% 1.4888 3.3991
78 110011易方達中小盤 1.9446 1.9846 0.0320 1.6731% 1.9126 1.9526
79 020015國泰區位優勢 1.3400 1.3850 0.0220 1.6692% 1.3180 1.3630
80 070002嘉實理財增長 5.4500 6.0410 0.0890 1.6601% 5.3610 5.9520
81 163805中銀策略 1.4522 1.6222 0.0237 1.6591% 1.4285 1.5985
82 360012光大保德信中小盤 1.1810 1.2110 0.0192 1.6526% 1.1618 1.1918
83 213001寶盈鴻利收益 0.6353 2.5073 0.0103 1.6480% 0.6250 2.4933
84 200007長城安心回報 0.7776 2.0606 0.0126 1.6471% 0.7650 2.0322
85 660005農銀中小盤 1.2535 1.2535 0.0203 1.6461% 1.2332 1.2332
86 260112景順長城能源基建 1.2990 1.2990 0.0210 1.6432% 1.2780 1.2780
87 206002鵬華精選成長 1.0530 1.0530 0.0170 1.6409% 1.0360 1.0360
88 050014博時創業成長 1.2400 1.2400 0.0200 1.6393% 1.2200 1.2200
89 519013海富通風格優勢股票 1.3030 2.2590 0.0210 1.6381% 1.2820 2.2380
90 160603鵬華普天收益 0.9950 3.4410 0.0160 1.6343% 0.9790 3.4250
91 240011華寶興業大盤 1.9103 1.9903 0.0305 1.6225% 1.8798 1.9598
92 160505博時主題行業(LOF) 2.0690 3.7140 0.0330 1.6208% 2.0360 3.6810
93 420003天弘永定 1.2797 1.4697 0.0203 1.6119% 1.2594 1.4494
94 121002國投瑞銀景氣行業 1.0206 2.9896 0.0161 1.6028% 1.0045 2.9735
95 310358申萬巴黎新經濟 0.8110 2.1429 0.0127 1.5909% 0.7983 2.1302
96 519115浦銀紅利 1.0230 1.0230 0.0160 1.5889% 1.0070 1.0070
97 519015海富通精選貳號混合 0.7690 1.0890 0.0120 1.5852% 0.7570 1.0770
98 660004農銀策略 1.1966 1.1966 0.0186 1.5789% 1.1780 1.1780
99 460007華泰柏瑞行業領先 1.0320 1.0320 0.0160 1.5748% 1.0160 1.0160
100 519007海富通強化回報混合 0.8440 2.3400 0.0130 1.5644% 0.8310 2.3270
101 320012諾安主題精選 1.1050 1.1050 0.0170 1.5625% 1.0880 1.0880
102 217010招商大盤藍籌 1.6270 1.8270 0.0250 1.5605% 1.6020 1.8020
103 310368申萬巴黎競爭優勢 1.7104 1.8604 0.0262 1.5556% 1.6842 1.8342
104 161609融通動力先鋒 1.4380 1.9580 0.0220 1.5537% 1.4160 1.9360
105 166006中歐中小盤(LOF) 1.1229 1.1229 0.0171 1.5464% 1.1058 1.1058
106 163803中銀增長 0.9166 3.1429 0.0139 1.5398% 0.9027 3.1075
107 540006匯豐晉信大盤 1.2129 1.2729 0.0182 1.5234% 1.1947 1.2547
108 240001華寶興業寶康消費品 1.6292 4.8450 0.0243 1.5141% 1.6049 4.7845
109 450001富蘭克林國海收益 0.6977 2.2350 0.0104 1.5132% 0.6873 2.2171
110 519700交銀主題優選 1.1410 1.1410 0.0170 1.5125% 1.1240 1.1240
111 310388申萬巴黎消費增長 1.2130 1.2480 0.0180 1.5063% 1.1950 1.2300
112 530006建信精選 1.2840 1.8640 0.0190 1.5020% 1.2650 1.8450
113 310328申萬巴黎新動力 0.8418 2.7997 0.0124 1.4951% 0.8294 2.7772
114 519672銀河藍籌精選 1.0870 1.0870 0.0160 1.4939% 1.0710 1.0710
115 519113浦銀生活 1.1580 1.1580 0.0170 1.4899% 1.1410 1.1410
116 519011海富通精選混合 0.9821 4.1435 0.0144 1.4881% 0.9677 4.0960
117 519003海富通收益增長混合 0.8920 2.5070 0.0130 1.4790% 0.8790 2.4940
118 519110浦銀價值 1.0310 1.0310 0.0150 1.4764% 1.0160 1.0160
119 350002天治品質優選 1.0877 3.5977 0.0158 1.4740% 1.0719 3.5819
120 350007天治趨勢精選 1.1710 1.1710 0.0170 1.4731% 1.1540 1.1540
121 379010上投中小盤 1.6570 1.6970 0.0240 1.4697% 1.6330 1.6730
122 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8980 2.7750 0.0130 1.4689% 0.8850 2.7370
123 080005長盛量化紅利 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 1.0950 1.0950
124 210004金鷹穩健成長 1.2500 1.2800 0.0180 1.4610% 1.2320 1.2620
125 378010上投成長先鋒 1.7192 2.3992 0.0247 1.4577% 1.6945 2.3745
126 519018匯添富均衡增長 0.9001 2.7458 0.0129 1.4540% 0.8872 2.7123
127 560003益民創新優勢 1.0053 1.0253 0.0144 1.4532% 0.9909 1.0109
128 519021國泰金鼎價值精選 1.1260 2.2070 0.0160 1.4414% 1.1100 2.1810
129 373010上投雙息平衡 0.9994 2.4286 0.0142 1.4413% 0.9852 2.4144
130 100026富國天合穩健優選 1.0784 2.4579 0.0153 1.4392% 1.0631 2.4426
131 398041中海量化策略 1.1320 1.1540 0.0160 1.4337% 1.1160 1.1380
132 580007東吳新創業 1.2030 1.2030 0.0170 1.4334% 1.1860 1.1860
133 200011長城景氣行業龍頭 1.2090 1.2090 0.0170 1.4262% 1.1920 1.1920
134 213008寶盈資源優選 1.0744 1.3536 0.0151 1.4255% 1.0593 1.3371
135 410003華富成長趨勢 0.8050 1.0950 0.0113 1.4237% 0.7937 1.0837
136 162607景順長城資源(LOF) 0.9290 2.9050 0.0130 1.4192% 0.9160 2.8920
137 110015易方達行業領先 1.5100 1.5450 0.0210 1.4103% 1.4890 1.5240
138 519039長盛同德 1.0362 2.9692 0.0144 1.4093% 1.0218 2.9280
139 040011華安核心優選 1.2740 1.7740 0.0176 1.4008% 1.2564 1.7564
140 590001中郵核心優選 1.6442 2.8642 0.0227 1.3999% 1.6215 2.8415
141 070006嘉實服務增值 4.6440 5.0140 0.0640 1.3974% 4.5800 4.9500
142 519991長信雙利優選 0.9450 1.2450 0.0130 1.3948% 0.9320 1.2320
143 160910大成創新成長(LOF) 1.0230 2.2340 0.0140 1.3875% 1.0090 2.2200
144 161601融通新藍籌 0.9137 3.2087 0.0124 1.3758% 0.9013 3.1963
145 213002寶盈泛沿海 0.5471 2.1452 0.0074 1.3711% 0.5397 2.1324
146 519692交銀施羅德成長 2.8806 3.1256 0.0389 1.3689% 2.8417 3.0867
147 163503天治核心成長(LOF) 0.6524 2.2830 0.0088 1.3673% 0.6436 2.2658
148 163406興業合潤分級股票 1.1573 1.1573 0.0156 1.3664% 1.1417 1.1417
149 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.6038 2.1488 0.0081 1.3597% 0.5957 2.1407
150 270008廣發核心 1.8650 2.0250 0.0250 1.3587% 1.8400 2.0000
151 590003中郵核心優勢 1.1970 1.2770 0.0160 1.3548% 1.1810 1.2610
152 020010國泰金牛創新成長 1.1990 1.2940 0.0160 1.3525% 1.1830 1.2780
153 510130易方達上證中盤ETF 3.5380 1.2170 0.0470 1.3463% 3.4910 1.2010
154 571002諾德靈活配置 1.3723 1.3723 0.0182 1.3441% 1.3541 1.3541
155 610001信達澳銀領先增長 1.2456 1.5256 0.0165 1.3424% 1.2291 1.5091
156 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.2130 1.2130 0.0160 1.3367% 1.1970 1.1970
157 100032富國天鼎 1.4420 1.8990 0.0190 1.3352% 1.4230 1.8770
158 398011中海分紅增利 0.9114 2.3114 0.0120 1.3342% 0.8994 2.2994
159 090009大成行業輪動 1.2230 1.2230 0.0160 1.3256% 1.2070 1.2070
160 570005諾德成長優勢 1.2240 1.2240 0.0160 1.3245% 1.2080 1.2080
161 070019嘉實價值優勢 1.2280 1.2280 0.0160 1.3201% 1.2120 1.2120
162 002011華夏紅利 2.0740 4.3970 0.0270 1.3190% 2.0470 4.3700
163 080001長盛成長價值 1.1530 2.9970 0.0150 1.3181% 1.1380 2.9820
164 470008匯添富策略回報 1.2300 1.2300 0.0160 1.3180% 1.2140 1.2140
165 290002泰信先行策略 0.7462 2.6984 0.0097 1.3170% 0.7365 2.6771
166 398021中海能源策略 1.0243 1.3343 0.0133 1.3155% 1.0110 1.3210
167 020001國泰金鷹增長 1.1560 4.0980 0.0150 1.3146% 1.1410 4.0830
168 340008興業有機增長 1.3156 1.3156 0.0170 1.3091% 1.2986 1.2986
169 519688交銀施羅德精選 1.0352 3.1810 0.0133 1.3015% 1.0219 3.1677
170 420001天弘精選 0.6780 1.9256 0.0087 1.2999% 0.6693 1.9061
171 288001華夏經典配置 1.1690 3.3090 0.0150 1.2998% 1.1540 3.2940
172 530001建信恆久價值 0.8828 2.4110 0.0113 1.2966% 0.8715 2.3997
173 202211南方恆元保本 1.2560 1.2960 0.0160 1.2903% 1.2400 1.2800
174 270007廣發大盤成長 1.0342 1.0342 0.0131 1.2829% 1.0211 1.0211
175 020005國泰金馬穩健回報 0.9510 3.9240 0.0120 1.2780% 0.9390 3.8760
176 121006國投瑞銀穩健增長 1.3510 1.5910 0.0170 1.2744% 1.3340 1.5740
177 590002中郵核心成長 0.8056 0.8056 0.0101 1.2696% 0.7955 0.7955
178 610002信達澳銀精華靈活配置 1.5160 1.7160 0.0190 1.2692% 1.4970 1.6970
179 217005招商先鋒 0.8083 2.7583 0.0101 1.2653% 0.7982 2.7482
180 151001銀河銀聯穩健 1.1134 3.3432 0.0139 1.2642% 1.0995 3.3241
181 163804中銀收益 1.0741 2.2541 0.0134 1.2633% 1.0607 2.2407
182 240009華寶興業先進成長 2.4121 2.4121 0.0299 1.2551% 2.3822 2.3822
183 213003寶盈策略增長 1.0895 1.4895 0.0135 1.2546% 1.0760 1.4760
184 000031華夏復興 1.6210 1.6210 0.0200 1.2492% 1.6010 1.6010
185 570006諾德中小盤 1.1360 1.1660 0.0140 1.2478% 1.1220 1.1520
186 110010易方達價值成長 1.6654 1.7254 0.0205 1.2463% 1.6449 1.7049
187 398031中海藍籌 1.1966 1.4566 0.0147 1.2438% 1.1819 1.4419
188 100039富國通脹通縮主題 1.2220 1.2220 0.0150 1.2428% 1.2070 1.2070
189 690004民生穩健成長 1.1520 1.1520 0.0140 1.2302% 1.1380 1.1380
190 550003信誠盛世藍籌 2.1470 2.1470 0.0260 1.2258% 2.1210 2.1210
191 110012易方達科匯 1.8180 5.6100 0.0220 1.2249% 1.7960 5.5880
192 150019銀華銳進 1.6540 1.6540 0.0200 1.2240% 1.6340 1.6340
193 240010華寶興業行業精選 1.0860 1.0860 0.0131 1.2210% 1.0729 1.0729
194 530003建信優選成長 1.1047 2.5547 0.0133 1.2186% 1.0914 2.5414
195 270005廣發聚豐 0.8485 4.6675 0.0102 1.2167% 0.8383 4.6213
196 460002華泰柏瑞積極成長 1.1265 1.1565 0.0135 1.2129% 1.1130 1.1430
197 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6866 3.3666 0.0202 1.2122% 1.6664 3.3464
198 519019大成景陽 1.0030 3.9820 0.0120 1.2109% 0.9910 3.9700
199 550009信誠中小盤 1.1730 1.1930 0.0140 1.2079% 1.1590 1.1790
200 510070鵬華上證民企ETF 1.4370 1.2320 0.0170 1.1972% 1.4200 1.2170
201 202009南方盛元 1.1030 1.1620 0.0130 1.1927% 1.0900 1.1490
202 420005天弘周期策略 1.1890 1.1890 0.0140 1.1915% 1.1750 1.1750
203 320011諾安中小盤 1.2830 1.3430 0.0150 1.1830% 1.2680 1.3280
204 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.5537 3.7887 0.0298 1.1807% 2.5239 3.7589
205 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1170 3.2170 0.0130 1.1775% 1.1040 3.2040
206 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4831 3.6839 0.0172 1.1733% 1.4659 3.6667
207 519069匯添富價值精選 1.8120 1.8920 0.0210 1.1725% 1.7910 1.8710
208 110001易方達平穩增長 1.5630 2.8130 0.0180 1.1650% 1.5450 2.7950
209 519993長信增利動態策略 0.8879 2.1269 0.0102 1.1621% 0.8777 2.1167
210 163809中銀藍籌精選 1.1360 1.1360 0.0130 1.1576% 1.1230 1.1230
211 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.2240 1.2240 0.0140 1.1570% 1.2100 1.2100
212 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9551 1.2151 0.0109 1.1544% 0.9442 1.2042
213 519068匯添富成長焦點 1.4052 1.5852 0.0160 1.1517% 1.3892 1.5692
214 519089新華優選成長 1.8205 2.2205 0.0207 1.1501% 1.7998 2.1998
215 110005易方達積極成長 1.2008 4.5986 0.0136 1.1456% 1.1872 4.5643
216 160314華夏行業精選(LOF) 1.0600 4.6520 0.0120 1.1450% 1.0480 4.6080
217 166002中歐藍籌 1.0786 1.6086 0.0122 1.1440% 1.0664 1.5964
218 210001金鷹成份股優選 0.8056 2.5862 0.0091 1.1425% 0.7965 2.5723
219 150008國投瑞和小康 1.1520 1.1030 0.0130 1.1414% 1.1390 1.0900
220 100022富國天瑞強勢地區 0.9242 3.5173 0.0104 1.1381% 0.9138 3.4926
221 620001金元比聯寶石動力 1.1210 1.1310 0.0126 1.1368% 1.1084 1.1184
222 519066匯添富藍籌穩健 1.6050 1.7450 0.0180 1.1342% 1.5870 1.7270
223 519091新華泛資源 1.0730 1.0730 0.0120 1.1310% 1.0610 1.0610
224 519183萬家雙引擎 1.1192 1.6092 0.0124 1.1203% 1.1068 1.5968
225 288002華夏收入股票 2.7180 4.1180 0.0300 1.1161% 2.6880 4.0880
226 162203泰達宏利穩定 0.7793 2.7193 0.0086 1.1159% 0.7707 2.7107
227 202019南方策略 1.0880 1.0880 0.0120 1.1152% 1.0760 1.0760
228 519668銀河競爭優勢 1.5336 1.8086 0.0169 1.1143% 1.5167 1.7917
229 100020富國天益價值 1.0367 4.0480 0.0114 1.1119% 1.0253 4.0366
230 040001華安創新 0.8190 3.8350 0.0090 1.1111% 0.8100 3.7970
231 121005國投瑞銀創新動力 1.0452 2.7124 0.0114 1.1027% 1.0338 2.6934
232 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1101 5.9395 0.0121 1.1020% 1.0980 5.8912
233 519997長信銀利精選 0.8824 2.8024 0.0095 1.0883% 0.8729 2.7929
234 040004華安寶利配置 1.2080 3.4880 0.0130 1.0879% 1.1950 3.4750
235 350001天治財富增長 0.8551 2.4004 0.0092 1.0876% 0.8459 2.3912
236 290006泰信藍籌精選 1.1271 1.3871 0.0121 1.0852% 1.1150 1.3750
237 570001諾德價值優勢 1.0895 1.0895 0.0116 1.0762% 1.0779 1.0779
238 200006長城消費增值 0.9515 2.3915 0.0101 1.0729% 0.9414 2.3814
239 202011南方價值 1.4150 1.8550 0.0150 1.0714% 1.4000 1.8400
240 070018嘉實回報混合 1.1320 1.1690 0.0120 1.0714% 1.1200 1.1570
241 377010上投阿爾法 3.5119 5.4319 0.0371 1.0677% 3.4748 5.3948
242 373020上投雙核平衡 1.3254 1.3754 0.0140 1.0676% 1.3114 1.3614
243 161610融通領先成長(LOF) 1.1390 3.2160 0.0120 1.0648% 1.1270 3.1850
244 112002易方達策略成長二號 1.6260 3.1610 0.0170 1.0566% 1.6090 3.1440
245 400011東方核心動力 0.9962 0.9962 0.0104 1.0550% 0.9858 0.9858
246 166005中歐價值發現 1.0560 1.0560 0.0110 1.0526% 1.0450 1.0450
247 161611融通內需驅動 1.1540 1.2540 0.0120 1.0508% 1.1420 1.2420
248 213006寶盈核心優勢 1.0682 1.2682 0.0111 1.0500% 1.0571 1.2571
249 202021南方小康ETF聯接 1.1083 1.1083 0.0115 1.0485% 1.0968 1.0968
250 460009華泰柏瑞量化先行 1.1580 1.1580 0.0120 1.0471% 1.1460 1.1460
251 320003諾安股票 1.1584 3.0419 0.0120 1.0468% 1.1464 3.0299
252 040002華安中國A股指數 0.9660 3.6060 0.0100 1.0460% 0.9560 3.5730
253 690003民生精選 1.0630 1.0630 0.0110 1.0456% 1.0520 1.0520
254 519671銀河滬深300價值 0.9680 0.9680 0.0100 1.0438% 0.9580 0.9580
255 290004泰信優質生活 1.2892 1.8192 0.0133 1.0424% 1.2759 1.8059
256 340006興業全球視野 3.8824 3.8824 0.0400 1.0410% 3.8424 3.8424
257 510160小康ETF 0.4759 1.1840 0.0049 1.0403% 0.4710 1.1718
258 100038富國滬深300 1.0760 1.0760 0.0110 1.0329% 1.0650 1.0650
259 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1814 2.2814 0.0222 1.0282% 2.1592 2.2592
260 165508信誠深度價值(LOF) 1.0860 1.0860 0.0110 1.0233% 1.0750 1.0750
261 110002易方達策略成長 4.3470 5.1970 0.0440 1.0225% 4.3030 5.1530
262 240002華寶興業寶康配置 1.5519 3.2419 0.0157 1.0220% 1.5362 3.2262
263 000011華夏大盤精選 13.0150 13.4950 0.1310 1.0168% 12.8840 13.3640
264 519008匯添富優勢精選 2.8343 4.8643 0.0285 1.0158% 2.8058 4.8358
265 090004大成精選增值 1.1161 3.1016 0.0112 1.0137% 1.1049 3.0904
266 080002長盛創新先鋒 1.3164 1.5364 0.0132 1.0129% 1.3032 1.5232
267 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9990 3.8330 0.0100 1.0111% 0.9890 3.8100
268 360006光大保德信新增長 1.4535 2.7335 0.0145 1.0076% 1.4390 2.7190
269 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.5080 1.7010 0.0250 1.0068% 2.4830 1.6850
270 519694交銀施羅德藍籌 0.9143 0.9293 0.0091 1.0053% 0.9052 0.9202
271 121003國投瑞銀核心企業 1.0368 2.5668 0.0103 1.0034% 1.0265 2.5565
272 040007華安中小盤成長 1.2993 2.6142 0.0129 1.0028% 1.2864 2.6013
273 000001華夏成長 1.2090 3.3100 0.0120 1.0025% 1.1970 3.2980
274 160106南方高增長(LOF) 1.8261 3.1801 0.0181 1.0011% 1.8080 3.1620
275 519987長信恆利 1.0140 1.0140 0.0100 0.9960% 1.0040 1.0040
276 481001工銀瑞信核心價值 0.4371 4.1289 0.0043 0.9935% 0.4328 4.1133
277 400001東方龍 0.7221 2.4836 0.0071 0.9930% 0.7150 2.4765
278 550008信誠優勝精選 1.2230 1.2230 0.0120 0.9909% 1.2110 1.2110
279 260103景順長城動力平衡 0.7959 3.0859 0.0078 0.9897% 0.7881 3.0781
280 090010大成中證紅利 1.1270 1.1270 0.0110 0.9857% 1.1160 1.1160
281 050009博時新興成長 0.8270 3.6730 0.0080 0.9768% 0.8190 3.6430
282 483003工銀平衡 0.8404 2.1297 0.0081 0.9732% 0.8323 2.1152
283 510081長盛動態精選 1.3013 3.1013 0.0125 0.9699% 1.2888 3.0888
284 260110景順長城精選藍籌 0.9480 0.9480 0.0090 0.9585% 0.9390 0.9390
285 580006東吳新經濟 1.1610 1.1610 0.0110 0.9565% 1.1500 1.1500
286 217016招商深證100指數 1.2740 1.2740 0.0120 0.9509% 1.2620 1.2620
287 660001農銀成長 1.2886 1.8886 0.0121 0.9479% 1.2765 1.8765
288 040015華安動態靈活配置 1.0700 1.0700 0.0100 0.9434% 1.0600 1.0600
289 162213泰達宏利中證財富大盤 1.1780 1.1980 0.0110 0.9426% 1.1670 1.1870
290 310398申萬巴黎滬深300 0.9660 0.9660 0.0090 0.9404% 0.9570 0.9570
291 210002金鷹紅利 1.2657 1.6537 0.0117 0.9330% 1.2540 1.6420
292 450008富蘭克林國海滬深300 1.1940 1.1940 0.0110 0.9298% 1.1830 1.1830
293 400007東方策略成長 1.5214 1.5214 0.0140 0.9288% 1.5074 1.5074
294 240004華寶興業動力組合 1.0273 3.5373 0.0093 0.9136% 1.0180 3.5280
295 020009國泰金鵬藍籌價值 1.2190 2.1600 0.0110 0.9106% 1.2080 2.1490
296 240005華寶興業多策略增長 0.7095 4.3746 0.0064 0.9103% 0.7031 4.3599
297 270001廣發聚富 1.3559 3.6659 0.0122 0.9079% 1.3437 3.6537
298 002021華夏回報二號 1.2250 2.5130 0.0110 0.9061% 1.2140 2.5020
299 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8577 0.8577 0.0077 0.9059% 0.8500 0.8500
300 377530上投行業輪動 1.1140 1.1140 0.0100 0.9058% 1.1040 1.1040
301 580001東吳嘉禾優勢 0.9477 2.6677 0.0085 0.9050% 0.9392 2.6592
302 162703廣發小盤成長(LOF) 2.4256 3.7356 0.0217 0.9027% 2.4039 3.7139
303 470007匯添富上證綜指 1.0110 1.0110 0.0090 0.8982% 1.0020 1.0020
304 200002長城久泰300指數 1.3719 4.2319 0.0122 0.8973% 1.3597 4.2197
305 070099嘉實優質 1.0230 1.9200 0.0090 0.8876% 1.0140 1.9110
306 002001華夏回報 1.4800 3.5150 0.0130 0.8862% 1.4670 3.5020
307 320005諾安價值增長 1.0481 1.9931 0.0092 0.8856% 1.0389 1.9839
308 090011大成核心雙動力 1.1420 1.1420 0.0100 0.8834% 1.1320 1.1320
309 360005光大保德信紅利 2.6725 3.3305 0.0231 0.8719% 2.6494 3.3074
310 090007大成策略回報 1.2780 1.9280 0.0110 0.8682% 1.2670 1.9170
311 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.2399 1.2399 0.0106 0.8623% 1.2293 1.2293
312 481004工銀成長 1.6090 1.8590 0.0137 0.8588% 1.5953 1.8453
313 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.1570 1.1570 0.0098 0.8543% 1.1472 1.1472
314 360011光大保德信動態優選 1.1810 1.1810 0.0100 0.8540% 1.1710 1.1710
315 110009易方達價值精選 1.3471 2.6871 0.0114 0.8535% 1.3357 2.6757
316 020011國泰滬深300 0.7090 1.0150 0.0060 0.8535% 0.7030 1.0060
317 000061華夏盛世精選 1.0670 1.0670 0.0090 0.8507% 1.0580 1.0580
318 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0585 2.4227 0.0089 0.8479% 1.0496 2.4138
319 260101景順長城優選股票 1.2373 3.1580 0.0104 0.8477% 1.2269 3.1476
320 040180華安上證180ETF聯接 1.0890 1.0890 0.0090 0.8333% 1.0800 1.0800
321 550002信誠精萃成長 1.1047 2.5616 0.0091 0.8306% 1.0956 2.5415
322 260108景順長城新興成長 1.0960 2.4460 0.0090 0.8280% 1.0870 2.4370
323 161606融通行業景氣 1.0970 3.0370 0.0090 0.8272% 1.0880 3.0280
324 180001銀華優勢企業 1.2241 2.8541 0.0100 0.8237% 1.2141 2.8441
325 161605融通藍籌成長 1.3470 2.5970 0.0110 0.8234% 1.3360 2.5860
326 530005建信優化配置 1.0073 1.5573 0.0082 0.8207% 0.9991 1.5491
327 160105南方積極配置(LOF) 1.2812 2.7052 0.0104 0.8184% 1.2708 2.6948
328 519017大成積極成長 1.2390 2.2960 0.0100 0.8137% 1.2290 2.2860
329 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2390 1.2990 0.0100 0.8137% 1.2290 1.2890
330 510180華安上證180ETF 0.7450 2.8490 0.0060 0.8119% 0.7390 2.8260
331 519026海富通中小盤 1.3670 1.3670 0.0110 0.8112% 1.3560 1.3560
332 510030華寶興業上證180價值ETF 2.9850 1.0220 0.0240 0.8105% 2.9610 1.0140
333 000051華夏滬深300 0.9980 0.9980 0.0080 0.8081% 0.9900 0.9900
334 580003東吳行業輪動 1.2994 1.3794 0.0102 0.7912% 1.2892 1.3692
335 100029富國天成紅利 1.4531 1.5481 0.0114 0.7907% 1.4417 1.5367
336 519995長信金利趨勢 0.8050 2.3589 0.0063 0.7888% 0.7987 2.3436
337 090003大成藍籌穩健 0.9203 3.4903 0.0072 0.7885% 0.9131 3.4831
338 000021華夏優勢增長 2.0490 2.8690 0.0160 0.7870% 2.0330 2.8530
339 257020國聯安德盛精選 1.0260 2.8820 0.0080 0.7859% 1.0180 2.8700
340 159901易方達深證100ETF 4.4990 4.3860 0.0350 0.7841% 4.4640 4.3520
341 255010國聯安德盛穩健 1.5650 2.5850 0.0120 0.7727% 1.5530 2.5730
342 590005中郵核心主題 1.1740 1.2690 0.0090 0.7725% 1.1650 1.2600
343 519087新華優選分紅 0.9379 2.6997 0.0071 0.7628% 0.9308 2.6883
344 481009工銀滬深300 1.2517 1.4167 0.0094 0.7567% 1.2423 1.4073
345 160807長盛滬深300(LOF) 1.2000 1.2000 0.0090 0.7557% 1.1910 1.1910
346 110020易方達滬深300 1.0670 1.0670 0.0080 0.7554% 1.0590 1.0590
347 160215國泰價值經典(LOF) 1.0680 1.0680 0.0080 0.7547% 1.0600 1.0600
348 202015南方滬深300 1.3105 1.3705 0.0098 0.7534% 1.3007 1.3607
349 510090建信上證社會責任ETF 1.0710 1.2780 0.0080 0.7526% 1.0630 1.2680
350 050010博時特許價值 1.4740 1.6220 0.0110 0.7519% 1.4630 1.6110
351 161812銀華深證100指數分級 1.3400 1.3400 0.0100 0.7519% 1.3300 1.3300
352 257010國聯安德盛小盤 0.9390 3.0690 0.0070 0.7511% 0.9320 3.0620
353 161604融通深證100指數 1.4780 2.8280 0.0110 0.7498% 1.4670 2.8170
354 161811銀華滬深300(LOF) 1.0750 1.0750 0.0080 0.7498% 1.0670 1.0670
355 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.9067 2.7747 0.0067 0.7444% 0.9000 2.7680
356 110019易方達深證100ETF聯接 1.0900 1.0900 0.0080 0.7394% 1.0820 1.0820
357 050002博時滬深300 0.9540 2.9340 0.0070 0.7392% 0.9470 2.9270
358 161207國投瑞和滬深300 1.0950 1.0480 0.0080 0.7360% 1.0870 1.0400
359 519300大成滬深300指數 1.0678 2.4778 0.0078 0.7358% 1.0600 2.4700
360 400003東方精選 1.1118 3.6082 0.0081 0.7339% 1.1037 3.5861
361 580002東吳價值成長雙動力 1.5391 2.0591 0.0111 0.7264% 1.5280 2.0480
362 270010廣發滬深300指數 1.6670 1.8070 0.0120 0.7251% 1.6550 1.7950
363 519029華夏穩增 1.9450 2.6500 0.0140 0.7250% 1.9310 2.6360
364 310308申萬巴黎盛利精選 1.1411 2.7131 0.0082 0.7238% 1.1329 2.7049
365 162201泰達宏利成長 1.2750 3.0900 0.0091 0.7189% 1.2659 3.0809
366 519697交銀保本 1.1220 1.1420 0.0080 0.7181% 1.1140 1.1340
367 519035富國天博創新主題 1.0311 3.4498 0.0073 0.7130% 1.0238 3.4302
368 519180萬家上證180指數 0.7646 3.1046 0.0054 0.7113% 0.7592 3.0992
369 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.1350 1.1350 0.0080 0.7098% 1.1270 1.1270
370 580005東吳進取策略 1.3638 1.3638 0.0096 0.7089% 1.3542 1.3542
371 481006工銀瑞信紅利 1.0830 1.1230 0.0076 0.7067% 1.0754 1.1154
372 257040國聯安德盛紅利 1.1420 1.4520 0.0080 0.7055% 1.1340 1.4440
373 165309建信滬深300(LOF) 1.0010 1.0010 0.0070 0.7042% 0.9940 0.9940
374 320001諾安平衡 0.8646 3.1246 0.0060 0.6988% 0.8586 3.1186
375 202002南方穩健成長貳號 0.5916 2.0012 0.0041 0.6979% 0.5875 1.9925
376 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8660 0.9640 0.0060 0.6977% 0.8600 0.9570
377 050008博時第三產業成長 1.1730 3.0150 0.0080 0.6867% 1.1650 2.9970
378 519690交銀施羅德穩健配置 1.6345 3.0895 0.0111 0.6838% 1.6234 3.0784
379 620006金元比聯消費主題股票 1.0340 1.0340 0.0070 0.6816% 1.0270 1.0270
380 630107華商穩健雙利B 1.0400 1.0400 0.0070 0.6776% 1.0330 1.0330
381 550001信誠四季紅 1.1888 2.3498 0.0080 0.6775% 1.1808 2.3418
382 630007華商穩健雙利A 1.0410 1.0410 0.0070 0.6770% 1.0340 1.0340
383 150013國聯安雙禧B 1.3410 1.3410 0.0090 0.6757% 1.3320 1.3320
384 620002金元比聯成長動力 1.1930 1.3630 0.0080 0.6751% 1.1850 1.3550
385 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1980 1.1980 0.0080 0.6723% 1.1900 1.1900
386 200008長城品牌優選 0.8544 0.8544 0.0057 0.6716% 0.8487 0.8487
387 240008華寶興業收益增長 3.4423 3.4423 0.0229 0.6697% 3.4194 3.4194
388 070001嘉實成長收益 0.9501 3.1881 0.0063 0.6675% 0.9438 3.1775
389 110007易方達穩健收益A 1.1631 1.2827 0.0077 0.6664% 1.1554 1.2750
390 110008易方達穩健收益B 1.1639 1.2925 0.0077 0.6660% 1.1562 1.2848
391 090001大成價值增長 0.9404 3.6004 0.0062 0.6637% 0.9342 3.5942
392 202001南方穩健成長 1.0786 2.8936 0.0071 0.6626% 1.0715 2.8865
393 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.2180 1.2180 0.0080 0.6612% 1.2100 1.2100
394 070003嘉實理財穩健 0.9360 2.6790 0.0060 0.6452% 0.9300 2.6670
395 162202泰達宏利周期 1.1178 3.1428 0.0071 0.6392% 1.1107 3.1357
396 162307海富通中證100(LOF) 0.9550 0.9550 0.0060 0.6322% 0.9490 0.9490
397 160613鵬華創新(LOF) 1.7560 1.7860 0.0110 0.6304% 1.7450 1.7750
398 519093新華鑽石品質 1.1210 1.1210 0.0070 0.6284% 1.1140 1.1140
399 519686交銀治理ETF聯接 0.9680 0.9680 0.0060 0.6237% 0.9620 0.9620
400 050201博時價值增長貳號 0.8090 2.2640 0.0050 0.6219% 0.8040 2.2590
401 163001長信中證央企100(LOF) 1.1370 1.1370 0.0070 0.6195% 1.1300 1.1300
402 163808中銀中證100 0.9770 0.9870 0.0060 0.6179% 0.9710 0.9810
403 040005華安宏利 2.7469 3.3669 0.0167 0.6117% 2.7302 3.3502
404 202202南方避險增值 2.4375 3.0315 0.0145 0.5984% 2.4230 3.0170
405 050001博時價值增長 0.8560 3.3580 0.0050 0.5875% 0.8510 3.3530
406 202005南方成份精選 1.0501 1.0701 0.0061 0.5843% 1.0440 1.0640
407 162204泰達宏利行業精選 5.4469 5.6669 0.0311 0.5742% 5.4158 5.6358
408 360007光大保德信優勢配置 0.8435 0.8435 0.0048 0.5723% 0.8387 0.8387
409 257050國聯安主題 1.0600 1.0600 0.0060 0.5693% 1.0540 1.0540
410 257030國聯安德盛優勢 1.2380 1.3980 0.0070 0.5686% 1.2310 1.3910
411 110013易方達科翔 1.5980 5.6230 0.0090 0.5664% 1.5890 5.6110
412 410008華富中證100 0.9414 0.9414 0.0053 0.5662% 0.9361 0.9361
413 020003國泰金龍行業精選 1.0690 4.2110 0.0060 0.5644% 1.0630 4.1930
414 410005華富收益增強B 1.2140 1.3560 0.0068 0.5633% 1.2072 1.3492
415 410004華富收益增強A 1.2160 1.3680 0.0068 0.5624% 1.2092 1.3612
416 270022廣發內需增長 1.0740 1.1740 0.0060 0.5618% 1.0680 1.1680
417 240014華寶興業中證100指數 0.9688 0.9688 0.0053 0.5501% 0.9635 0.9635
418 253010國聯安德盛安心成長 0.9230 1.9690 0.0050 0.5447% 0.9180 1.9600
419 320010諾安中證100 0.9290 0.9290 0.0050 0.5411% 0.9240 0.9240
420 100016富國天源平衡 1.1546 2.4832 0.0062 0.5399% 1.1484 2.4770
421 162209泰達宏利市值優選 0.8752 0.8752 0.0047 0.5399% 0.8705 0.8705
422 519989長信利豐 1.1180 1.1580 0.0060 0.5396% 1.1120 1.1520
423 050004博時精選 1.6034 3.1084 0.0086 0.5393% 1.5948 3.0998
424 519185萬家精選 1.1284 1.2084 0.0060 0.5346% 1.1224 1.2024
425 159903南方深證成份ETF 1.3867 1.0232 0.0073 0.5292% 1.3794 1.0178
426 310378申萬巴黎添益寶A 1.1440 1.1510 0.0060 0.5272% 1.1380 1.1450
427 519181萬家和諧增長 0.7275 1.5464 0.0038 0.5251% 0.7237 1.5398
428 510050華夏上證50ETF 2.3140 2.8830 0.0120 0.5213% 2.3020 2.8680
429 399001中海上證50 0.9720 0.9720 0.0050 0.5171% 0.9670 0.9670
430 002031華夏策略精選 2.5480 2.5480 0.0130 0.5128% 2.5350 2.5350
431 202017南方深證成份ETF聯接 1.0353 1.0353 0.0052 0.5048% 1.0301 1.0301
432 150023申萬深成進取 1.0130 1.0130 0.0050 0.4960% 1.0080 1.0080
433 162509國聯安雙禧中證100 1.2180 1.2180 0.0060 0.4950% 1.2120 1.2120
434 213010寶盈中證100 1.0260 1.0260 0.0050 0.4897% 1.0210 1.0210
435 620003金元比聯豐利債券 1.0370 1.0470 0.0050 0.4845% 1.0320 1.0420
436 110022易方達消費行業 1.0380 1.0380 0.0050 0.4840% 1.0330 1.0330
437 519100長盛中證100指數 0.9521 1.5721 0.0045 0.4749% 0.9476 1.5676
438 620004金元比聯價值增長 1.0610 1.0610 0.0050 0.4735% 1.0560 1.0560
439 162211泰達宏利品質 1.2980 1.3980 0.0060 0.4644% 1.2920 1.3920
440 202003南方績優成長 1.5458 2.3558 0.0071 0.4614% 1.5387 2.3487
441 070016嘉實多元B 1.0940 1.2520 0.0050 0.4591% 1.0890 1.2470
442 550005信誠三得益B 1.0980 1.1760 0.0050 0.4575% 1.0930 1.1710
443 550004信誠三得益A 1.1010 1.1890 0.0050 0.4562% 1.0960 1.1840
444 070015嘉實多元A 1.1010 1.2610 0.0050 0.4562% 1.0960 1.2560
445 100037富國優化增強C 1.1260 1.1410 0.0050 0.4460% 1.1210 1.1360
446 340001興業可轉債 1.2663 2.9613 0.0056 0.4442% 1.2607 2.9557
447 202101南方寶元債券 1.2215 2.4615 0.0054 0.4440% 1.2161 2.4561
448 100035富國優化增強A/B 1.1330 1.1480 0.0050 0.4433% 1.1280 1.1430
449 310379申萬巴黎添益寶B 1.1360 1.1430 0.0050 0.4421% 1.1310 1.1380
450 121001國投瑞銀融華債券 1.5548 2.6068 0.0068 0.4393% 1.5480 2.6000
451 360010光大保德信均衡精選 1.2477 1.3677 0.0054 0.4347% 1.2423 1.3623
452 110003易方達50指數 0.8694 2.7194 0.0037 0.4274% 0.8657 2.7157
453 510020博時超大ETF 0.2360 0.8700 0.0010 0.4255% 0.2350 0.8670
454 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9680 0.9680 0.0040 0.4149% 0.9640 0.9640
455 200001長城久恆 1.4620 2.6220 0.0060 0.4121% 1.4560 2.6160
456 200010長城雙動力 1.3414 1.3414 0.0055 0.4117% 1.3359 1.3359
457 162208泰達宏利首選企業 1.6190 1.6690 0.0066 0.4093% 1.6124 1.6624
458 519027海富通上證ETF聯接 1.0100 1.0100 0.0040 0.3976% 1.0060 1.0060
459 202007南方隆元 0.7720 0.7720 0.0030 0.3901% 0.7690 0.7690
460 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0300 2.5440 0.0040 0.3899% 1.0260 2.5400
461 560002益民紅利成長 0.7134 1.8708 0.0027 0.3799% 0.7107 1.8659
462 161903萬家公用事業(LOF) 0.8646 2.3100 0.0032 0.3715% 0.8614 2.3043
463 610103信達穩定價值B 1.0950 1.0950 0.0040 0.3666% 1.0910 1.0910
464 610003信達穩定價值A 1.1030 1.1030 0.0040 0.3640% 1.0990 1.0990
465 560005益民多利 1.0833 1.1243 0.0039 0.3613% 1.0794 1.1204
466 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9372 2.2541 0.0033 0.3534% 0.9339 2.2462
467 270009廣發增強債券 1.1490 1.1990 0.0040 0.3493% 1.1450 1.1950
468 217008招商安本增利 1.2537 1.4837 0.0043 0.3442% 1.2494 1.4794
469 050013博時超大ETF聯接 0.8760 0.8760 0.0030 0.3436% 0.8730 0.8730
470 050012博時策略 1.1700 1.1790 0.0040 0.3431% 1.1660 1.1750
471 510060工銀上證央企ETF 1.5086 0.9650 0.0050 0.3325% 1.5036 0.9618
472 320004諾安優化債券 1.1795 1.2691 0.0038 0.3232% 1.1757 1.2653
473 410007華富價值增長混合 1.0251 1.0251 0.0033 0.3230% 1.0218 1.0218
474 530008建信穩定增利 1.2480 1.3330 0.0040 0.3215% 1.2440 1.3290
475 161902萬家增強收益債券 1.1921 1.7052 0.0038 0.3198% 1.1883 1.7011
476 180003銀華道瓊斯88 1.1004 2.9004 0.0035 0.3191% 1.0969 2.8969
477 290003泰信雙息債券 1.0982 1.2325 0.0034 0.3106% 1.0948 1.2291
478 090002大成債券A/B類 1.0658 1.5308 0.0033 0.3106% 1.0625 1.5275
479 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0760 1.1110 0.0033 0.3076% 1.0727 1.1077
480 050007博時平衡配置 1.3330 2.6120 0.0040 0.3010% 1.3290 2.6080
481 092002大成債券C類 1.0379 1.5029 0.0031 0.2996% 1.0348 1.4998
482 163109申萬巴黎深證成指分級 1.0080 1.0080 0.0030 0.2985% 1.0050 1.0050
483 350006天治穩健雙盈 1.0866 1.0866 0.0032 0.2954% 1.0834 1.0834
484 660002農銀增利A 1.0935 1.1465 0.0032 0.2935% 1.0903 1.1433
485 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0290 1.0290 0.0030 0.2924% 1.0260 1.0260
486 150009國投瑞和遠見 1.0380 0.9940 0.0030 0.2899% 1.0350 0.9910
487 660102農銀增利C 1.0933 1.0933 0.0031 0.2844% 1.0902 1.0902
488 121009國投瑞銀穩定增利 1.1392 1.2542 0.0032 0.2817% 1.1360 1.2510
489 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0723 1.1123 0.0030 0.2806% 1.0693 1.1093
490 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0753 1.1153 0.0030 0.2798% 1.0723 1.1123
491 020012國泰金龍債券C類 1.0780 1.4510 0.0030 0.2791% 1.0750 1.4480
492 020002國泰金龍債券A類 1.0830 1.4620 0.0030 0.2778% 1.0800 1.4590
493 040013華安強債B 1.0870 1.1220 0.0030 0.2768% 1.0840 1.1190
494 040012華安強債A 1.0940 1.1290 0.0030 0.2750% 1.0910 1.1260
495 100018富國天利增長債券 1.2937 2.0187 0.0035 0.2713% 1.2902 2.0152
496 519078匯添富增強收益A 1.1110 1.2110 0.0030 0.2708% 1.1080 1.2080
497 240012華寶興業增強收益A 1.0788 1.0888 0.0029 0.2695% 1.0759 1.0859
498 001013華夏希望債券C級 1.1200 1.2400 0.0030 0.2686% 1.1170 1.2370
499 163806中銀增利 1.1240 1.1540 0.0030 0.2676% 1.1210 1.1510
500 001011華夏希望債券A級 1.1300 1.2500 0.0030 0.2662% 1.1270 1.2470
501 531009建信收益增強C 1.1320 1.1320 0.0030 0.2657% 1.1290 1.1290
502 253021國聯安德盛增利B 1.1370 1.1920 0.0030 0.2646% 1.1340 1.1890
503 530009建信收益增強A 1.1390 1.1390 0.0030 0.2641% 1.1360 1.1360
504 253020國聯安德盛增利A 1.1400 1.2000 0.0030 0.2639% 1.1370 1.1970
505 310318申萬巴黎盛利配置 1.0299 1.8209 0.0027 0.2629% 1.0272 1.8182
506 240013華寶興業增強收益B 1.0713 1.0813 0.0028 0.2620% 1.0685 1.0785
507 200009長城穩健增利 1.1490 1.2140 0.0030 0.2618% 1.1460 1.2110
508 270002廣發穩健增長 1.8083 3.4533 0.0047 0.2606% 1.8036 3.4486
509 080003長盛積極配置 1.2804 1.3004 0.0033 0.2584% 1.2771 1.2971
510 020020國泰雙利債券C 1.1860 1.1960 0.0030 0.2536% 1.1830 1.1930
511 020019國泰雙利債券A 1.1950 1.2050 0.0030 0.2517% 1.1920 1.2020
512 217011招商安心收益 1.2420 1.2420 0.0030 0.2421% 1.2390 1.2390
513 166004中歐穩健收益C 1.0791 1.1431 0.0024 0.2229% 1.0767 1.1407
514 166003中歐穩健收益A 1.0839 1.1505 0.0024 0.2219% 1.0815 1.1481
515 202102南方多利債券C 1.0649 1.2401 0.0023 0.2165% 1.0626 1.2378
516 202103南方多利債券A 1.0720 1.2452 0.0023 0.2150% 1.0697 1.2429
517 151002銀河銀聯收益 1.6701 2.1501 0.0035 0.2100% 1.6666 2.1466
518 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0210 1.0990 0.0020 0.1963% 1.0190 1.0970
519 291007泰信增強收益C 1.0398 1.0598 0.0020 0.1927% 1.0378 1.0578
520 290007泰信增強收益A 1.0452 1.0652 0.0020 0.1917% 1.0432 1.0632
521 550007信誠經典優債B 1.0610 1.1110 0.0020 0.1889% 1.0590 1.1090
522 573003諾德增強收益 1.0720 1.0990 0.0020 0.1869% 1.0700 1.0970
523 550006信誠經典優債A 1.0720 1.1220 0.0020 0.1869% 1.0700 1.1200
524 395001中海穩健收益 1.0880 1.2780 0.0020 0.1842% 1.0860 1.2760
525 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0921 1.3721 0.0020 0.1835% 1.0901 1.3701
526 470078匯添富增強收益C 1.1070 1.2070 0.0020 0.1810% 1.1050 1.2050
527 162205泰達宏利風險預算 1.3466 2.4516 0.0024 0.1785% 1.3442 2.4492
528 160612鵬華豐收債券 1.1420 1.2620 0.0020 0.1754% 1.1400 1.2600
529 090008大成強化收益債券 1.0286 1.2286 0.0018 0.1753% 1.0268 1.2268
530 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0733 1.3533 0.0018 0.1680% 1.0715 1.3515
531 510080長盛全債指數增強 1.3300 2.0400 0.0022 0.1657% 1.3278 2.0378
532 360001光大保德信量化核心 1.0687 3.0424 0.0016 0.1499% 1.0671 3.0408
533 070005嘉實理財債券 1.3820 1.8070 0.0020 0.1449% 1.3800 1.8050
534 040010華安穩定收益B 1.1088 1.2188 0.0015 0.1355% 1.1073 1.2173
535 040009華安穩定收益A 1.1218 1.2318 0.0015 0.1339% 1.1203 1.2303
536 240003華寶興業寶康債券 1.2103 1.7003 0.0014 0.1158% 1.2089 1.6989
537 070020嘉實穩固收益債券 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
538 150022申萬深成收益 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
539 519682交銀增利C類 1.1182 1.2842 0.0011 0.0985% 1.1171 1.2831
540 206004鵬華信用增利B 1.0170 1.0170 0.0010 0.0984% 1.0160 1.0160
541 206003鵬華信用增利A 1.0190 1.0190 0.0010 0.0982% 1.0180 1.0180
542 519680交銀增利A/B 1.1263 1.2973 0.0011 0.0978% 1.1252 1.2962
543 150012國聯安雙禧A 1.0330 1.0330 0.0010 0.0969% 1.0320 1.0320
544 360009光大保德信增利C 1.0680 1.1160 0.0010 0.0937% 1.0670 1.1150
545 360008光大保德信增利A 1.0700 1.1240 0.0010 0.0935% 1.0690 1.1230
546 620005金元比聯核心動力 1.1180 1.1180 0.0010 0.0895% 1.1170 1.1170
547 110018易方達增強回報B 1.1500 1.3050 0.0010 0.0870% 1.1490 1.3040
548 110017易方達增強回報A 1.1540 1.3190 0.0010 0.0867% 1.1530 1.3180
549 180015銀華增強收益 1.1660 1.2760 0.0010 0.0858% 1.1650 1.2750
550 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2580 1.5980 0.0010 0.0796% 1.2570 1.5970
551 213007寶盈增強收益A/B 1.2896 1.3666 0.0010 0.0776% 1.2886 1.3656
552 288102中信穩定雙利債券 1.0694 1.5124 0.0008 0.0749% 1.0686 1.5116
553 213917寶盈增強收益C 1.2786 1.3556 0.0009 0.0704% 1.2777 1.3547
554 260111景順長城公司治理 1.6010 1.7910 0.0010 0.0625% 1.6000 1.7900
555 485107工銀瑞信添利A 1.1478 1.2978 0.0005 0.0436% 1.1473 1.2973
556 485007工銀瑞信添利B 1.1346 1.2846 0.0004 0.0353% 1.1342 1.2842
557 519666銀河銀信添利B 1.0277 1.3027 0.0003 0.0292% 1.0274 1.3024
558 519667銀河銀信添利A 1.0390 1.3140 0.0003 0.0289% 1.0387 1.3137
559 460003華泰柏瑞增利B 1.0789 1.2389 0.0003 0.0278% 1.0786 1.2386
560 519519華泰柏瑞增利A 1.0890 1.2490 0.0002 0.0184% 1.0888 1.2488
561 519985長信中短債 1.0064 1.0064 0.0001 0.0099% 1.0063 1.0063
562 582201東吳優信穩健C 1.0759 1.0879 0.0001 0.0093% 1.0758 1.0878
563 582001東吳優信穩健A 1.0824 1.0944 0.0001 0.0092% 1.0823 1.0943
564 160602鵬華普天債券A類 1.2270 1.4260 0.0000 0.0000% 1.2270 1.4260
565 160608鵬華普天債券B類 1.1860 1.3850 0.0000 0.0000% 1.1860 1.3850
566 630003華商收益增強A 1.1620 1.2420 0.0000 0.0000% 1.1620 1.2420
567 630103華商收益增強B 1.1590 1.2320 0.0000 0.0000% 1.1590 1.2320
568 519024海富通穩健添利債券A 1.1320 1.1720 0.0000 0.0000% 1.1320 1.1720
569 519023海富通穩健添利債券C 1.1310 1.1710 0.0000 0.0000% 1.1310 1.1710
570 400009東方穩健回報 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 1.1270 1.1270
571 001001華夏債券A/B類 1.1060 1.5960 0.0000 0.0000% 1.1060 1.5960
572 050011博時信用A/B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000% 1.1020 1.1170
573 161603融通債券 1.0920 1.4970 0.0000 0.0000% 1.0920 1.4970
574 001003華夏債券C類 1.0870 1.5770 0.0000 0.0000% 1.0870 1.5770
575 253030國聯安信心增益債券 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 1.0450 1.0450
576 150018銀華穩進 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
577 050016博時宏觀回報A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
578 050116博時宏觀回報C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
579 128112國投瑞銀增強債C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
580 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
581 180002銀華保本增值(三期) 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.0197% 1.0173 1.0173
582 070009嘉實超短債 0.9996 1.1270 -0.0004 -0.0400% 1.0000 1.1274
583 540005匯豐晉信平穩增利 0.9964 1.0015 -0.0006 -0.0602% 0.9970 1.0021
584 340009興業磐穩增利 1.0211 1.0611 -0.0007 -0.0685% 1.0218 1.0618
585 519186萬家穩增A 1.1640 1.1640 -0.0009 -0.0773% 1.1649 1.1649
586 519187萬家穩增C 1.1583 1.1583 -0.0009 -0.0776% 1.1592 1.1592
587 420102天弘永利B 1.0065 1.1304 -0.0008 -0.0794% 1.0073 1.1312
588 420002天弘永利A 1.0057 1.1191 -0.0008 -0.0795% 1.0065 1.1199
589 050106博時穩定價值債券A類 1.1540 1.3280 -0.0010 -0.0866% 1.1550 1.3290
590 050006博時穩定價值債券B類 1.1400 1.3140 -0.0010 -0.0876% 1.1410 1.3150
591 690202民生增強收益C 1.1070 1.1370 -0.0010 -0.0903% 1.1080 1.1380
592 320008諾安增利債券A 1.1050 1.1200 -0.0010 -0.0904% 1.1060 1.1210
593 320009諾安增利債券B 1.0990 1.1140 -0.0010 -0.0909% 1.1000 1.1150
594 050111博時信用C 1.0960 1.1110 -0.0010 -0.0912% 1.0970 1.1120
595 519111浦銀收益A 1.0420 1.0520 -0.0010 -0.0959% 1.0430 1.0530
596 519112浦銀收益C 1.0370 1.0470 -0.0010 -0.0963% 1.0380 1.0480
597 371020上投純債A 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0964% 1.0370 1.0370
598 371120上投純債B 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.0310
599 485111工銀瑞信雙利A 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.0994% 1.0060 1.0060
600 485011工銀瑞信雙利B 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 1.0050 1.0050
601 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0997% 1.0030 1.0030
602 481010工銀瑞信中小盤 1.1800 1.1800 -0.0020 -0.1692% 1.1820 1.1820
603 690002民生增強收益A 1.1120 1.1420 -0.0020 -0.1795% 1.1140 1.1440
604 217003招商安泰債券A類 1.1906 1.5671 -0.0027 -0.2263% 1.1933 1.5698
605 217203招商安泰債券B類 1.1858 1.5423 -0.0027 -0.2272% 1.1885 1.5450
606 162210泰達宏利集利A 1.0510 1.0790 -0.0035 -0.3319% 1.0545 1.0825
607 162299泰達宏利集利C 1.0414 1.0694 -0.0035 -0.3350% 1.0449 1.0729
608 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6670 1.7470
609 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0420 1.0420
610 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7350 0.7350
611 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7210 0.7210
612 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9240 0.9240
613 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
614 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1820 1.1820
615 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0980 1.0980
616 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0840 1.0840
617 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1110 1.1110
618 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1050 1.1050
619 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1920 1.1920
620 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0220 1.0220
621 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7840 0.7840
622 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5670 1.8370
623 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0140 1.0140
624 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布1.0538 1.0538
625 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0260 1.0260
626 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布2.7690 1.1110
627 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
628 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布1.0280 1.0280
629 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布1.0480 1.0480
630 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0083 1.0083
631 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0770 1.0770
632 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0980 1.0980
633 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1490 1.1490
634 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.1000 1.1000
635 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
637 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
638 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0005 1.0005
641 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0003 1.0003
644 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 630008華商策略精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 217017招商上證消費80ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 398051中海環保新能源主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 100051富國可轉債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 519116浦銀滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 290008泰信發展主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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