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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 519026海富通中小盤 1.3660 1.3660 0.0600 4.5942% 1.3060 1.3060
2 200010長城雙動力 1.3131 1.3131 0.0551 4.3800% 1.2580 1.2580
3 150019銀華銳進 1.6270 1.6270 0.0680 4.3618% 1.5590 1.5590
4 150008國投瑞和小康 1.1170 1.0690 0.0430 4.0037% 1.0740 1.0280
5 260108景順長城新興成長 1.0800 2.4300 0.0410 3.9461% 1.0390 2.3890
6 519005海富通股票 0.8250 2.7740 0.0310 3.9043% 0.7940 2.7430
7 163804中銀收益 1.0698 2.2498 0.0391 3.7935% 1.0307 2.2107
8 290004泰信優質生活 1.2729 1.8029 0.0465 3.7916% 1.2264 1.7564
9 260111景順長城公司治理 1.6000 1.7900 0.0580 3.7613% 1.5420 1.7320
10 519987長信恆利 0.9980 0.9980 0.0360 3.7422% 0.9620 0.9620
11 161903萬家公用事業(LOF) 0.8628 2.3068 0.0311 3.7393% 0.8317 2.2516
12 481010工銀瑞信中小盤 1.1230 1.1230 0.0400 3.6934% 1.0830 1.0830
13 580003東吳行業輪動 1.2969 1.3769 0.0458 3.6608% 1.2511 1.3311
14 519025海富通領先成長股票 1.4730 1.4730 0.0520 3.6594% 1.4210 1.4210
15 310328申萬巴黎新動力 0.8294 2.7772 0.0292 3.6491% 0.8002 2.7242
16 160613鵬華創新(LOF) 1.6560 1.6860 0.0580 3.6295% 1.5980 1.6280
17 470009匯添富民營活力 1.2300 1.2300 0.0430 3.6226% 1.1870 1.1870
18 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6775 1.8275 0.0586 3.6197% 1.6189 1.7689
19 202007南方隆元 0.7450 0.7450 0.0260 3.6161% 0.7190 0.7190
20 260112景順長城能源基建 1.2910 1.2910 0.0450 3.6116% 1.2460 1.2460
21 550009信誠中小盤 1.1580 1.1780 0.0400 3.5778% 1.1180 1.1380
22 398011中海分紅增利 0.8896 2.2896 0.0307 3.5743% 0.8589 2.2589
23 121005國投瑞銀創新動力 1.0364 2.6978 0.0357 3.5675% 1.0007 2.6385
24 150017興業合潤B 1.2370 1.2370 0.0422 3.5320% 1.1948 1.1948
25 040016華安行業輪動 1.1597 1.1597 0.0394 3.5169% 1.1203 1.1203
26 163801中銀中國(LOF) 1.8538 3.5638 0.0629 3.5122% 1.7909 3.5009
27 481004工銀成長 1.5372 1.7872 0.0521 3.5082% 1.4851 1.7351
28 379010上投中小盤 1.6250 1.6650 0.0550 3.5032% 1.5700 1.6100
29 570006諾德中小盤 1.1240 1.1540 0.0380 3.4991% 1.0860 1.1160
30 160106南方高增長(LOF) 1.7753 3.1293 0.0598 3.4859% 1.7155 3.0695
31 630006華商產業昇級 1.1590 1.1590 0.0390 3.4821% 1.1200 1.1200
32 162703廣發小盤成長(LOF) 2.3892 3.6992 0.0801 3.4689% 2.3091 3.6191
33 550008信誠優勝精選 1.1950 1.1950 0.0400 3.4632% 1.1550 1.1550
34 166006中歐中小盤(LOF) 1.1087 1.1087 0.0371 3.4621% 1.0716 1.0716
35 378010上投成長先鋒 1.6885 2.3685 0.0563 3.4493% 1.6322 2.3122
36 100039富國通脹通縮主題 1.2000 1.2000 0.0400 3.4483% 1.1600 1.1600
37 410003華富成長趨勢 0.7829 1.0729 0.0260 3.4351% 0.7569 1.0469
38 000061華夏盛世精選 1.0620 1.0620 0.0350 3.4080% 1.0270 1.0270
39 110010易方達價值成長 1.6470 1.7070 0.0538 3.3769% 1.5932 1.6532
40 202009南方盛元 1.0800 1.1390 0.0350 3.3493% 1.0450 1.1040
41 210003金鷹行業優勢 1.1460 1.1460 0.0367 3.3084% 1.1093 1.1093
42 000021華夏優勢增長 2.0050 2.8250 0.0640 3.2973% 1.9410 2.7610
43 580001東吳嘉禾優勢 0.9322 2.6522 0.0297 3.2909% 0.9025 2.6225
44 161611融通內需驅動 1.1620 1.2620 0.0370 3.2889% 1.1250 1.2250
45 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.1680 1.1680 0.0370 3.2714% 1.1310 1.1310
46 360010光大保德信均衡精選 1.2566 1.3766 0.0396 3.2539% 1.2170 1.3370
47 510070鵬華上證民企ETF 1.3690 1.1730 0.0430 3.2428% 1.3260 1.1370
48 519068匯添富成長焦點 1.3786 1.5586 0.0432 3.2350% 1.3354 1.5154
49 202011南方價值 1.3780 1.8180 0.0430 3.2210% 1.3350 1.7750
50 270002廣發穩健增長 1.8119 3.4569 0.0565 3.2186% 1.7554 3.4004
51 510130易方達上證中盤ETF 3.4200 1.1760 0.1060 3.1986% 3.3140 1.1400
52 410001華富競爭力優選 0.8054 2.2159 0.0249 3.1903% 0.7805 2.1703
53 519115浦銀紅利 1.0080 1.0080 0.0310 3.1730% 0.9770 0.9770
54 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.4592 3.6942 0.0755 3.1673% 2.3837 3.6187
55 290002泰信先行策略 0.7346 2.6729 0.0225 3.1597% 0.7121 2.6235
56 150013國聯安雙禧B 1.3090 1.3090 0.0400 3.1521% 1.2690 1.2690
57 660001農銀成長 1.2766 1.8766 0.0390 3.1513% 1.2376 1.8376
58 257030國聯安德盛優勢 1.2130 1.3730 0.0370 3.1463% 1.1760 1.3360
59 519039長盛同德 1.0166 2.9131 0.0308 3.1244% 0.9858 2.8248
60 420003天弘永定 1.2337 1.4237 0.0373 3.1177% 1.1964 1.3864
61 202019南方策略 1.0640 1.0640 0.0320 3.1008% 1.0320 1.0320
62 460005華泰柏瑞價值增長 1.4780 1.7880 0.0444 3.0971% 1.4336 1.7436
63 580002東吳價值成長雙動力 1.5257 2.0457 0.0458 3.0948% 1.4799 1.9999
64 398021中海能源策略 1.0012 1.3112 0.0300 3.0890% 0.9712 1.2812
65 398031中海藍籌 1.1618 1.4218 0.0348 3.0878% 1.1270 1.3870
66 200001長城久恆 1.4360 2.5960 0.0430 3.0869% 1.3930 2.5530
67 090010大成中證紅利 1.1030 1.1030 0.0330 3.0841% 1.0700 1.0700
68 377010上投阿爾法 3.4190 5.3390 0.1018 3.0689% 3.3172 5.2372
69 180010銀華優質增長 1.9491 3.3991 0.0579 3.0615% 1.8912 3.3412
70 310358申萬巴黎新經濟 0.7985 2.1304 0.0237 3.0589% 0.7748 2.1067
71 163805中銀策略 1.4338 1.6038 0.0425 3.0547% 1.3913 1.5613
72 217009招商核心價值 1.0835 1.1735 0.0320 3.0433% 1.0515 1.1415
73 121003國投瑞銀核心企業 1.0168 2.5468 0.0300 3.0401% 0.9868 2.5168
74 159901易方達深證100ETF 4.4570 4.3460 0.1310 3.0282% 4.3260 4.2210
75 519007海富通強化回報混合 0.8170 2.3130 0.0240 3.0265% 0.7930 2.2890
76 213006寶盈核心優勢 1.0148 1.2148 0.0298 3.0254% 0.9850 1.1850
77 571002諾德靈活配置 1.3534 1.3534 0.0396 3.0142% 1.3138 1.3138
78 519698交銀先鋒 1.3178 1.3428 0.0385 3.0095% 1.2793 1.3043
79 090006大成2020生命周期 0.8230 2.6450 0.0240 3.0038% 0.7990 2.6210
80 217012招商行業領先 1.2010 1.2010 0.0350 3.0017% 1.1660 1.1660
81 350007天治趨勢精選 1.1330 1.1330 0.0330 3.0000% 1.1000 1.1000
82 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1740 1.1740 0.0340 2.9825% 1.1400 1.1400
83 519018匯添富均衡增長 0.8761 2.6835 0.0253 2.9737% 0.8508 2.6178
84 260110景順長城精選藍籌 0.9360 0.9360 0.0270 2.9703% 0.9090 0.9090
85 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0383 2.4025 0.0299 2.9651% 1.0084 2.3726
86 310388申萬巴黎消費增長 1.1840 1.2190 0.0340 2.9565% 1.1500 1.1850
87 162209泰達宏利市值優選 0.8609 0.8609 0.0247 2.9538% 0.8362 0.8362
88 519181萬家和諧增長 0.7181 1.5300 0.0206 2.9534% 0.6975 1.4940
89 481001工銀瑞信核心價值 0.4220 4.0741 0.0121 2.9519% 0.4099 4.0301
90 460002華泰柏瑞積極成長 1.1134 1.1434 0.0318 2.9401% 1.0816 1.1116
91 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.3353 1.3353 0.0381 2.9371% 1.2972 1.2972
92 100032富國天鼎 1.4030 1.8550 0.0400 2.9347% 1.3630 1.8100
93 630005華商動態阿爾法 1.1580 1.1580 0.0330 2.9333% 1.1250 1.1250
94 519008匯添富優勢精選 2.7759 4.8059 0.0789 2.9255% 2.6970 4.7270
95 360007光大保德信優勢配置 0.8312 0.8312 0.0236 2.9222% 0.8076 0.8076
96 360001光大保德信量化核心 1.0604 3.0341 0.0301 2.9215% 1.0303 3.0040
97 420005天弘周期策略 1.1650 1.1650 0.0330 2.9152% 1.1320 1.1320
98 519035富國天博創新主題 1.0098 3.3928 0.0286 2.9148% 0.9812 3.3162
99 260103景順長城動力平衡 0.7876 3.0776 0.0223 2.9139% 0.7653 3.0553
100 161810銀華內需精選(LOF) 1.1310 1.0750 0.0320 2.9117% 1.0990 1.0450
101 166002中歐藍籌 1.1725 1.6025 0.0331 2.9050% 1.1394 1.5694
102 163803中銀增長 0.8966 3.0920 0.0253 2.9037% 0.8713 3.0276
103 550001信誠四季紅 1.1712 2.3322 0.0330 2.8993% 1.1382 2.2992
104 202021南方小康ETF聯接 1.0903 1.0903 0.0307 2.8973% 1.0596 1.0596
105 610004信達澳銀中小盤 1.2140 1.2140 0.0340 2.8814% 1.1800 1.1800
106 161604融通深證100指數 1.4640 2.8140 0.0410 2.8812% 1.4230 2.7730
107 202005南方成份精選 1.0332 1.0532 0.0294 2.8717% 1.0238 1.0238
108 550002信誠精萃成長 1.0733 2.4922 0.0299 2.8656% 1.0434 2.4261
109 040007華安中小盤成長 1.2710 2.5859 0.0354 2.8650% 1.2356 2.5505
110 110019易方達深證100ETF聯接 1.0810 1.0810 0.0300 2.8544% 1.0510 1.0510
111 160105南方積極配置(LOF) 1.2528 2.6768 0.0347 2.8487% 1.2181 2.6421
112 519668銀河競爭優勢 1.5129 1.7879 0.0419 2.8484% 1.4710 1.7460
113 483003工銀平衡 0.8210 2.0950 0.0227 2.8435% 0.7983 2.0545
114 070017嘉實量化 1.2670 1.3470 0.0350 2.8409% 1.2320 1.3120
115 519003海富通收益增長混合 0.8690 2.4840 0.0240 2.8402% 0.8450 2.4600
116 070019嘉實價值優勢 1.1950 1.1950 0.0330 2.8399% 1.1620 1.1620
117 690004民生穩健成長 1.1590 1.1590 0.0320 2.8394% 1.1270 1.1270
118 270022廣發內需增長 1.0600 1.1600 0.0320 2.8369% 1.1280 1.1280
119 310308申萬巴黎盛利精選 1.1231 2.6951 0.0309 2.8292% 1.0922 2.6642
120 560003益民創新優勢 0.9710 0.9910 0.0267 2.8275% 0.9443 0.9643
121 519670銀河行業優選 1.3850 1.5350 0.0380 2.8211% 1.3470 1.4970
122 090004大成精選增值 1.1004 3.0859 0.0301 2.8123% 1.0703 3.0558
123 510160小康ETF 0.4680 1.1643 0.0128 2.8120% 0.4552 1.1325
124 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1730 1.4000 0.0320 2.8046% 1.1410 1.3620
125 050012博時策略 1.1740 1.1830 0.0320 2.8021% 1.1420 1.1510
126 090011大成核心雙動力 1.1410 1.1410 0.0310 2.7928% 1.1100 1.1100
127 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4730 1.6730 0.0400 2.7913% 1.4330 1.6330
128 161610融通領先成長(LOF) 1.1070 3.1340 0.0300 2.7855% 1.0770 3.0560
129 159903南方深證成份ETF 1.3804 1.0186 0.0374 2.7848% 1.3430 0.9910
130 213008寶盈資源優選 1.0561 1.3337 0.0286 2.7835% 1.0275 1.3026
131 560002益民紅利成長 0.7092 1.8632 0.0192 2.7826% 0.6900 1.8285
132 210002金鷹紅利 1.2339 1.6219 0.0334 2.7822% 1.2005 1.5885
133 162201泰達宏利成長 1.2600 3.0750 0.0341 2.7816% 1.2259 3.0409
134 519110浦銀價值 1.0000 1.0000 0.0270 2.7749% 0.9730 0.9730
135 217016招商深證100指數 1.2610 1.2610 0.0340 2.7710% 1.2270 1.2270
136 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6566 3.3366 0.0446 2.7667% 1.6120 3.2920
137 540007匯豐晉信中小盤 1.0995 1.0995 0.0296 2.7666% 1.0699 1.0699
138 162711廣發中證500(LOF) 1.1520 1.1520 0.0310 2.7654% 1.1210 1.1210
139 340008興業有機增長 1.3044 1.3044 0.0351 2.7653% 1.2693 1.2693
140 160910大成創新成長(LOF) 1.0040 2.2150 0.0270 2.7636% 0.9770 2.1880
141 217013招商中小盤精選 1.0820 1.0820 0.0290 2.7540% 1.0530 1.0530
142 160616鵬華中證500(LOF) 1.0820 1.0820 0.0290 2.7540% 1.0530 1.0530
143 161706招商優質成長(LOF) 1.4816 3.3919 0.0397 2.7533% 1.4419 3.3522
144 163809中銀藍籌精選 1.1210 1.1210 0.0300 2.7498% 1.0910 1.0910
145 320003諾安股票 1.1423 3.0258 0.0305 2.7433% 1.1118 2.9953
146 110029易方達科訊 0.7813 4.3206 0.0208 2.7350% 0.7605 4.2618
147 580006東吳新經濟 1.1270 1.1270 0.0300 2.7347% 1.0970 1.0970
148 270005廣發聚豐 0.8208 4.5421 0.0218 2.7284% 0.7990 4.4434
149 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1981 1.1981 0.0318 2.7266% 1.1663 1.1663
150 160119南方中證500(LOF) 1.2940 1.3440 0.0343 2.7229% 1.2597 1.3097
151 040002華安中國A股指數 0.9460 3.5400 0.0250 2.7144% 0.9210 3.4580
152 660004農銀策略 1.1688 1.1688 0.0308 2.7065% 1.1380 1.1380
153 519019大成景陽 0.9870 3.9660 0.0260 2.7055% 0.9610 3.9400
154 160807長盛滬深300(LOF) 1.1770 1.1770 0.0310 2.7051% 1.1460 1.1460
155 257040國聯安德盛紅利 1.1400 1.4500 0.0300 2.7027% 1.1100 1.4200
156 162204泰達宏利行業精選 5.3550 5.5750 0.1405 2.6944% 5.2145 5.4345
157 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1568 1.5068 0.0303 2.6897% 1.1265 1.4765
158 210001金鷹成份股優選 0.7836 2.5527 0.0205 2.6864% 0.7631 2.5214
159 163810中銀價值混合 1.0750 1.0950 0.0280 2.6743% 1.0470 1.0670
160 373020上投雙核平衡 1.3085 1.3585 0.0340 2.6677% 1.2745 1.3245
161 020011國泰滬深300 0.6940 0.9930 0.0180 2.6627% 0.6760 0.9680
162 570005諾德成長優勢 1.1970 1.1970 0.0310 2.6587% 1.1660 1.1660
163 510081長盛動態精選 1.2591 3.0591 0.0326 2.6580% 1.2265 3.0265
164 590003中郵核心優勢 1.1590 1.2390 0.0300 2.6572% 1.1290 1.2090
165 519011海富通精選混合 0.9548 4.0535 0.0247 2.6556% 0.9301 3.9721
166 510020博時超大ETF 0.2320 0.8560 0.0060 2.6549% 0.2260 0.8340
167 202017南方深證成份ETF聯接 1.0307 1.0307 0.0266 2.6491% 1.0041 1.0041
168 202003南方績優成長 1.5384 2.3484 0.0397 2.6490% 1.4987 2.3087
169 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.4470 1.6610 0.0630 2.6426% 2.3840 1.6200
170 162208泰達宏利首選企業 1.6053 1.6553 0.0413 2.6407% 1.5640 1.6140
171 217005招商先鋒 0.7935 2.7435 0.0204 2.6387% 0.7731 2.7231
172 270010廣發滬深300指數 1.6350 1.7750 0.0420 2.6365% 1.5930 1.7330
173 400011東方核心動力 0.9775 0.9775 0.0251 2.6354% 0.9524 0.9524
174 050002博時滬深300 0.9350 2.9150 0.0240 2.6345% 0.9110 2.8910
175 377530上投行業輪動 1.0910 1.0910 0.0280 2.6341% 1.0630 1.0630
176 161812銀華深證100指數分級 1.3260 1.3260 0.0340 2.6316% 1.2920 1.2920
177 161811銀華滬深300(LOF) 1.0530 1.0530 0.0270 2.6316% 1.0260 1.0260
178 161609融通動力先鋒 1.4050 1.9250 0.0360 2.6297% 1.3690 1.8890
179 540002匯豐晉信龍騰 1.9999 2.4659 0.0512 2.6274% 1.9487 2.4147
180 080005長盛量化紅利 1.0940 1.0940 0.0280 2.6266% 1.0660 1.0660
181 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9770 3.7820 0.0250 2.6261% 0.9520 3.7240
182 090009大成行業輪動 1.2120 1.2120 0.0310 2.6249% 1.1810 1.1810
183 000051華夏滬深300 0.9780 0.9780 0.0250 2.6233% 0.9530 0.9530
184 110015易方達行業領先 1.4870 1.5220 0.0380 2.6225% 1.4490 1.4840
185 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2530 1.5930 0.0320 2.6208% 1.2210 1.5610
186 202015南方滬深300 1.2851 1.3451 0.0328 2.6192% 1.2523 1.3123
187 519300大成滬深300指數 1.0465 2.4565 0.0267 2.6182% 1.0198 2.4298
188 165309建信滬深300(LOF) 0.9820 0.9820 0.0250 2.6123% 0.9570 0.9570
189 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8881 2.7561 0.0226 2.6112% 0.8655 2.7335
190 519015海富通精選貳號混合 0.7480 1.0680 0.0190 2.6063% 0.7290 1.0490
191 580005東吳進取策略 1.3391 1.3391 0.0340 2.6052% 1.3051 1.3051
192 050010博時特許價值 1.4580 1.6060 0.0370 2.6038% 1.4210 1.5690
193 620005金元比聯核心動力 1.1050 1.1050 0.0280 2.5998% 1.0770 1.0770
194 519013海富通風格優勢股票 1.2630 2.2190 0.0320 2.5995% 1.2310 2.1870
195 110011易方達中小盤 1.9070 1.9470 0.0483 2.5986% 1.8587 1.8987
196 410006華富策略精選 1.2400 1.2400 0.0314 2.5980% 1.2086 1.2086
197 519069匯添富價值精選 1.7830 1.8630 0.0450 2.5892% 1.7380 1.8180
198 070006嘉實服務增值 4.5190 4.8890 0.1140 2.5880% 4.4050 4.7750
199 162607景順長城資源(LOF) 0.9130 2.8890 0.0230 2.5843% 0.8900 2.8660
200 161207國投瑞和滬深300 1.0730 1.0270 0.0270 2.5813% 1.0460 1.0010
201 398001中海優質成長 0.6525 3.0692 0.0164 2.5782% 0.6361 3.0284
202 000031華夏復興 1.5550 1.5550 0.0390 2.5726% 1.5160 1.5160
203 481009工銀滬深300 1.2268 1.3918 0.0307 2.5667% 1.1961 1.3611
204 290006泰信藍籌精選 1.0874 1.3474 0.0287 2.5655% 1.1187 1.3187
205 570001諾德價值優勢 1.0730 1.0730 0.0268 2.5617% 1.0462 1.0462
206 470008匯添富策略回報 1.2020 1.2020 0.0300 2.5597% 1.1720 1.1720
207 050014博時創業成長 1.2030 1.2030 0.0300 2.5575% 1.1730 1.1730
208 110020易方達滬深300 1.0450 1.0450 0.0260 2.5515% 1.0190 1.0190
209 070013嘉實研究精選 1.6890 1.8990 0.0420 2.5501% 1.6470 1.8570
210 519997長信銀利精選 0.8647 2.7847 0.0215 2.5498% 0.8432 2.7632
211 320006諾安靈活配置 1.2470 1.6670 0.0310 2.5493% 1.2160 1.6360
212 070099嘉實優質 1.0060 1.9030 0.0250 2.5484% 0.9810 1.8770
213 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.1349 1.1349 0.0282 2.5481% 1.1067 1.1067
214 040001華安創新 0.8050 3.7750 0.0200 2.5478% 0.7850 3.6890
215 519694交銀施羅德藍籌 0.8992 0.9142 0.0223 2.5430% 0.8769 0.8919
216 510180華安上證180ETF 0.7260 2.7780 0.0180 2.5424% 0.7080 2.7110
217 660005農銀中小盤 1.2253 1.2253 0.0303 2.5356% 1.1950 1.1950
218 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2140 1.2740 0.0300 2.5338% 1.1840 1.2440
219 519183萬家雙引擎 1.0871 1.5771 0.0268 2.5276% 1.0603 1.5503
220 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0960 3.1960 0.0270 2.5257% 1.0690 3.1690
221 121008國投瑞銀成長優選 0.9702 2.3901 0.0239 2.5256% 0.9463 2.3377
222 202002南方穩健成長貳號 0.5806 1.9778 0.0143 2.5252% 0.5663 1.9474
223 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1790 1.1790 0.0290 2.5217% 1.1500 1.1500
224 360006光大保德信新增長 1.4093 2.6893 0.0346 2.5169% 1.3747 2.6547
225 217010招商大盤藍籌 1.5890 1.7890 0.0390 2.5161% 1.5500 1.7500
226 270021廣發聚瑞股票 1.1430 1.1430 0.0280 2.5112% 1.1150 1.1150
227 255010國聯安德盛穩健 1.5520 2.5720 0.0380 2.5099% 1.5140 2.5340
228 200002長城久泰300指數 1.3439 4.2039 0.0329 2.5095% 1.3110 4.1710
229 510060工銀上證央企ETF 1.4798 0.9465 0.0362 2.5076% 1.4436 0.9234
230 159902華夏中小板股票ETF 3.3140 3.4140 0.0810 2.5054% 3.2330 3.3330
231 270007廣發大盤成長 0.9990 0.9990 0.0244 2.5036% 0.9746 0.9746
232 050013博時超大ETF聯接 0.8620 0.8620 0.0210 2.4970% 0.8410 0.8410
233 202001南方穩健成長 1.0594 2.8744 0.0258 2.4961% 1.0336 2.8486
234 519089新華優選成長 1.8031 2.2031 0.0439 2.4955% 1.7592 2.1592
235 163503天治核心成長(LOF) 0.6384 2.2557 0.0155 2.4884% 0.6229 2.2254
236 002011華夏紅利 2.0210 4.3440 0.0490 2.4848% 1.9720 4.2950
237 519672銀河藍籌精選 1.0730 1.0730 0.0260 2.4833% 1.0470 1.0470
238 519180萬家上證180指數 0.7458 3.0858 0.0180 2.4732% 0.7278 3.0678
239 540004匯豐晉信2026生命周期 1.4173 1.7373 0.0342 2.4727% 1.3831 1.7031
240 350005天治創新先鋒 1.5565 1.5565 0.0375 2.4687% 1.5190 1.5190
241 590001中郵核心優選 1.6100 2.8300 0.0387 2.4629% 1.5713 2.7913
242 100026富國天合穩健優選 1.0534 2.4329 0.0253 2.4609% 1.0281 2.4076
243 180012銀華富裕主題 1.3667 2.3197 0.0328 2.4590% 1.3339 2.2869
244 121006國投瑞銀穩健增長 1.3340 1.5740 0.0320 2.4578% 1.3020 1.5420
245 070011嘉實策略增長 1.4190 1.6930 0.0340 2.4549% 1.3850 1.6590
246 090003大成藍籌穩健 0.9061 3.4761 0.0217 2.4536% 0.8844 3.4544
247 270008廣發核心 1.7990 1.9590 0.0430 2.4487% 1.7560 1.9160
248 519095新華行業周期輪換 1.1320 1.1320 0.0270 2.4434% 1.1050 1.1050
249 519690交銀施羅德穩健配置 1.6066 3.0616 0.0383 2.4421% 1.5683 3.0233
250 377020上投內需動力 1.2487 1.4287 0.0297 2.4364% 1.2190 1.3990
251 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6824 2.7937 0.0162 2.4317% 0.6662 2.7550
252 213003寶盈策略增長 1.0631 1.4631 0.0252 2.4280% 1.0379 1.4379
253 100038富國滬深300 1.0550 1.0550 0.0250 2.4272% 1.0300 1.0300
254 360005光大保德信紅利 2.6078 3.2658 0.0617 2.4233% 2.5461 3.2041
255 660003農銀雙利 1.2618 1.3118 0.0298 2.4188% 1.2320 1.2820
256 519688交銀施羅德精選 1.0358 3.1816 0.0244 2.4125% 1.0114 3.1572
257 040180華安上證180ETF聯接 1.0620 1.0620 0.0250 2.4108% 1.0370 1.0370
258 050009博時新興成長 0.8090 3.6050 0.0190 2.4051% 0.7900 3.5340
259 240005華寶興業多策略增長 0.6908 4.3317 0.0162 2.4014% 0.6746 4.2945
260 398041中海量化策略 1.1100 1.1320 0.0260 2.3985% 1.0840 1.1060
261 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4476 3.6484 0.0339 2.3980% 1.4137 3.6145
262 470007匯添富上證綜指 0.9830 0.9830 0.0230 2.3958% 0.9600 0.9600
263 206002鵬華精選成長 1.0270 1.0270 0.0240 2.3928% 1.0030 1.0030
264 620004金元比聯價值增長 1.0270 1.0270 0.0240 2.3928% 1.0030 1.0030
265 320012諾安主題精選 1.0700 1.0700 0.0250 2.3923% 1.0450 1.0450
266 210004金鷹穩健成長 1.2000 1.2300 0.0280 2.3891% 1.1720 1.2020
267 050004博時精選 1.5774 3.0824 0.0368 2.3887% 1.5406 3.0456
268 590005中郵核心主題 1.1600 1.2550 0.0270 2.3831% 1.1330 1.2280
269 112002易方達策略成長二號 1.5950 3.1300 0.0370 2.3748% 1.5580 3.0930
270 410007華富價值增長混合 1.0088 1.0088 0.0234 2.3747% 0.9854 0.9854
271 161605融通藍籌成長 1.3380 2.5880 0.0310 2.3718% 1.3070 2.5570
272 630002華商盛世成長 2.3000 2.5650 0.0532 2.3678% 2.2468 2.5118
273 590002中郵核心成長 0.7849 0.7849 0.0181 2.3605% 0.7668 0.7668
274 090007大成策略回報 1.2580 1.9080 0.0290 2.3596% 1.2290 1.8790
275 166005中歐價值發現 1.0430 1.0430 0.0240 2.3553% 1.0190 1.0190
276 519185萬家精選 1.1089 1.1889 0.0255 2.3537% 1.0834 1.1634
277 110002易方達策略成長 4.2670 5.1170 0.0980 2.3507% 4.1690 5.0190
278 040015華安動態靈活配置 1.0460 1.0460 0.0240 2.3483% 1.0220 1.0220
279 519017大成積極成長 1.2210 2.2780 0.0280 2.3470% 1.1930 2.2500
280 090001大成價值增長 0.9259 3.5859 0.0212 2.3433% 0.9047 3.5647
281 510030華寶興業上證180價值ETF 2.9290 1.0030 0.0670 2.3410% 2.8620 0.9800
282 260101景順長城優選股票 1.2200 3.1407 0.0279 2.3404% 1.1921 3.1128
283 519001銀華核心價值優選 1.7099 5.7474 0.0391 2.3402% 1.6708 5.6210
284 000011華夏大盤精選 12.1580 12.6380 0.2780 2.3401% 11.8800 12.3600
285 110012易方達科匯 1.7960 5.5880 0.0410 2.3362% 1.7550 5.5450
286 350002天治品質優選 1.0583 3.5683 0.0240 2.3204% 1.0343 3.5443
287 163807中銀優選 1.2894 1.3594 0.0292 2.3171% 1.2602 1.3302
288 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0160 2.5300 0.0230 2.3162% 0.9930 2.5070
289 410008華富中證100 0.9240 0.9240 0.0209 2.3143% 0.9031 0.9031
290 320001諾安平衡 0.8491 3.1091 0.0192 2.3135% 0.8299 3.0899
291 070018嘉實回報混合 1.1510 1.1620 0.0260 2.3111% 1.1250 1.1360
292 540003匯豐晉信動態策略 1.2663 1.3863 0.0286 2.3107% 1.2377 1.3577
293 163001長信中證央企100(LOF) 1.1090 1.1090 0.0250 2.3063% 1.0840 1.0840
294 240008華寶興業收益增長 3.4095 3.4095 0.0768 2.3044% 3.3327 3.3327
295 151001銀河銀聯穩健 1.0895 3.3103 0.0245 2.3005% 1.0650 3.2766
296 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8450 0.9410 0.0190 2.3002% 0.8260 0.9190
297 519692交銀施羅德成長 2.8479 3.0929 0.0640 2.2989% 2.7839 3.0289
298 530006建信精選 1.2470 1.8270 0.0280 2.2970% 1.2190 1.7990
299 162307海富通中證100(LOF) 0.9360 0.9360 0.0210 2.2951% 0.9150 0.9150
300 160314華夏行業精選(LOF) 1.0270 4.5320 0.0230 2.2908% 1.0040 4.4480
301 240014華寶興業中證100指數 0.9513 0.9513 0.0213 2.2903% 0.9300 0.9300
302 519700交銀主題優選 1.1180 1.1180 0.0250 2.2873% 1.0930 1.0930
303 450008富蘭克林國海滬深300 1.1680 1.1680 0.0260 2.2767% 1.1420 1.1420
304 020001國泰金鷹增長 1.1260 4.0680 0.0250 2.2707% 1.1010 4.0430
305 519671銀河滬深300價值 0.9480 0.9480 0.0210 2.2654% 0.9270 0.9270
306 163406興業合潤分級股票 1.1422 1.1422 0.0253 2.2652% 1.1169 1.1169
307 360011光大保德信動態優選 1.1750 1.1750 0.0260 2.2628% 1.1490 1.1490
308 110003易方達50指數 0.8456 2.6956 0.0187 2.2615% 0.8269 2.6769
309 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.1806 1.1806 0.0261 2.2607% 1.1545 1.1545
310 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0860 1.1560 0.0240 2.2599% 1.0620 1.1320
311 519027海富通上證ETF聯接 0.9960 0.9960 0.0220 2.2587% 0.9740 0.9740
312 373010上投雙息平衡 0.9798 2.4090 0.0216 2.2542% 0.9582 2.3874
313 450007富蘭克林國海成長 1.3484 1.3484 0.0297 2.2522% 1.3187 1.3187
314 162102金鷹中小盤精選 1.2716 2.6316 0.0280 2.2515% 1.2436 2.6036
315 240010華寶興業行業精選 1.0588 1.0588 0.0233 2.2501% 1.0355 1.0355
316 260109景順長城內需增長貳號 1.2290 2.4170 0.0270 2.2463% 1.2020 2.3900
317 020003國泰金龍行業精選 1.0480 4.1460 0.0230 2.2439% 1.0250 4.0750
318 320010諾安中證100 0.9120 0.9120 0.0200 2.2422% 0.8920 0.8920
319 163808中銀中證100 0.9590 0.9690 0.0210 2.2388% 0.9380 0.9480
320 180018銀華和諧主題 1.2810 1.3610 0.0280 2.2346% 1.2530 1.3330
321 260104景順長城內需增長 4.1640 5.1620 0.0910 2.2342% 4.0730 5.0710
322 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9293 2.2351 0.0203 2.2332% 0.9090 2.1863
323 040008華安策略優選 0.8253 2.3616 0.0180 2.2297% 0.8073 2.3436
324 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1930 2.1340 0.0260 2.2279% 1.1670 2.1080
325 162202泰達宏利周期 1.1107 3.1357 0.0242 2.2273% 1.0865 3.1115
326 160603鵬華普天收益 0.9640 3.4100 0.0210 2.2269% 0.9430 3.3890
327 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3320 1.6970 0.0290 2.2256% 1.3030 1.6680
328 100020富國天益價值 1.0026 4.0139 0.0218 2.2227% 0.9808 3.9921
329 213010寶盈中證100 1.0120 1.0120 0.0220 2.2222% 0.9900 0.9900
330 690001民生藍籌 1.1970 1.2270 0.0260 2.2203% 1.1710 1.2010
331 206001鵬華行業成長 1.1572 4.3814 0.0251 2.2171% 1.1321 4.2904
332 162213泰達宏利中證財富大盤 1.1540 1.1740 0.0250 2.2143% 1.1290 1.1490
333 510050華夏上證50ETF 2.2650 2.8250 0.0490 2.2112% 2.2160 2.7670
334 257010國聯安德盛小盤 0.9260 3.0560 0.0200 2.2075% 0.9060 3.0360
335 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.1150 1.1150 0.0240 2.1998% 1.0910 1.0910
336 540006匯豐晉信大盤 1.1778 1.2378 0.0253 2.1952% 1.1525 1.2125
337 519066匯添富藍籌穩健 1.5850 1.7250 0.0340 2.1921% 1.5510 1.6910
338 213002寶盈泛沿海 0.5273 2.1109 0.0113 2.1899% 0.5160 2.0913
339 270006廣發策略優選 1.7836 2.7836 0.0382 2.1886% 1.7454 2.7454
340 530005建信優化配置 0.9857 1.5357 0.0211 2.1874% 0.9646 1.5146
341 240002華寶興業寶康配置 1.5235 3.2135 0.0325 2.1797% 1.4910 3.1810
342 519100長盛中證100指數 0.9359 1.5559 0.0199 2.1725% 0.9160 1.5360
343 550003信誠盛世藍籌 2.1260 2.1260 0.0450 2.1624% 2.0810 2.0810
344 519686交銀治理ETF聯接 0.9460 0.9460 0.0200 2.1598% 0.9260 0.9260
345 310398申萬巴黎滬深300 0.9480 0.9480 0.0200 2.1552% 0.9280 0.9280
346 200008長城品牌優選 0.8270 0.8270 0.0174 2.1492% 0.8096 0.8096
347 519993長信增利動態策略 0.8699 2.1089 0.0183 2.1489% 0.8516 2.0906
348 510090建信上證社會責任ETF 1.0460 1.2480 0.0220 2.1484% 1.0240 1.2220
349 399001中海上證50 0.9530 0.9530 0.0200 2.1436% 0.9330 0.9330
350 580007東吳新創業 1.1920 1.1920 0.0250 2.1422% 1.1670 1.1670
351 240011華寶興業大盤 1.8583 1.9383 0.0387 2.1268% 1.8196 1.8996
352 161606融通行業景氣 1.1060 3.0460 0.0230 2.1237% 1.0830 3.0230
353 610005信達澳銀紅利回報 1.1090 1.1090 0.0230 2.1179% 1.0860 1.0860
354 530003建信優選成長 1.0815 2.5315 0.0224 2.1150% 1.0591 2.5091
355 450001富蘭克林國海收益 0.6859 2.2147 0.0142 2.1140% 0.6717 2.1903
356 002031華夏策略精選 2.4180 2.4180 0.0500 2.1115% 2.3680 2.3680
357 257050國聯安主題 1.0300 1.0300 0.0210 2.0813% 1.0090 1.0090
358 340007興業社會責任 1.5240 1.7140 0.0310 2.0764% 1.4930 1.6830
359 040004華安寶利配置 1.1800 3.4600 0.0240 2.0761% 1.1560 3.4360
360 610001信達澳銀領先增長 1.2197 1.4997 0.0247 2.0669% 1.1950 1.4750
361 000001華夏成長 1.1900 3.2910 0.0240 2.0583% 1.1660 3.2670
362 180003銀華道瓊斯88 1.0810 2.8810 0.0218 2.0582% 1.0592 2.8592
363 620002金元比聯成長動力 1.1910 1.3610 0.0240 2.0566% 1.1670 1.3370
364 630001華商領先企業 1.2388 1.3438 0.0249 2.0512% 1.2139 1.3189
365 110005易方達積極成長 1.1767 4.5378 0.0236 2.0467% 1.1531 4.4783
366 162509國聯安雙禧中證100 1.1980 1.1980 0.0240 2.0443% 1.1740 1.1740
367 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4752 2.7352 0.0295 2.0405% 1.4457 2.7057
368 070002嘉實理財增長 5.3030 5.8940 0.1060 2.0396% 5.1970 5.7880
369 100029富國天成紅利 1.4410 1.5260 0.0288 2.0394% 1.4122 1.4972
370 320007諾安成長 1.1530 1.4530 0.0230 2.0354% 1.1300 1.4300
371 200007長城安心回報 0.7571 2.0144 0.0151 2.0350% 0.7420 1.9804
372 290005泰信優勢增長 1.3040 1.4340 0.0260 2.0344% 1.2780 1.4080
373 240004華寶興業動力組合 0.9991 3.5091 0.0199 2.0323% 0.9792 3.4892
374 040011華安核心優選 1.2435 1.7435 0.0247 2.0266% 1.2188 1.7188
375 110013易方達科翔 1.5610 5.5730 0.0310 2.0261% 1.5300 5.5320
376 400007東方策略成長 1.4892 1.4892 0.0295 2.0210% 1.4597 1.4597
377 400003東方精選 1.0964 3.5662 0.0217 2.0192% 1.0747 3.5071
378 350001天治財富增長 0.8397 2.3850 0.0166 2.0168% 0.8231 2.3684
379 162203泰達宏利穩定 0.7646 2.7046 0.0151 2.0147% 0.7495 2.6895
380 020010國泰金牛創新成長 1.1660 1.2610 0.0230 2.0122% 1.1430 1.2380
381 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9309 1.1909 0.0183 2.0053% 0.9126 1.1726
382 162211泰達宏利品質 1.2720 1.3720 0.0250 2.0048% 1.2470 1.3470
383 519113浦銀生活 1.1210 1.1210 0.0220 2.0018% 1.0990 1.0990
384 217001招商安泰股票 0.5967 3.4707 0.0117 2.0000% 0.5850 3.4590
385 320005諾安價值增長 1.0179 1.9629 0.0198 1.9838% 0.9981 1.9431
386 080001長盛成長價值 1.1360 2.9800 0.0220 1.9749% 1.1140 2.9580
387 460009華泰柏瑞量化先行 1.1370 1.1370 0.0220 1.9731% 1.1150 1.1150
388 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1910 1.1910 0.0230 1.9692% 1.1680 1.1680
389 420001天弘精選 0.6582 1.8812 0.0127 1.9675% 0.6455 1.8527
390 320011諾安中小盤 1.2490 1.3090 0.0240 1.9592% 1.2250 1.2850
391 150103銀河銀泰理財分紅 1.0944 3.6344 0.0210 1.9564% 1.0734 3.6134
392 288002華夏收入股票 2.6680 4.0680 0.0510 1.9488% 2.6170 4.0170
393 161601融通新藍籌 0.9000 3.1950 0.0172 1.9483% 0.8828 3.1778
394 080002長盛創新先鋒 1.2979 1.5179 0.0248 1.9480% 1.2731 1.4931
395 100016富國天源平衡 1.1410 2.4696 0.0218 1.9478% 1.1192 2.4478
396 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.6072 2.1522 0.0116 1.9476% 0.5956 2.1406
397 400001東方龍 0.7077 2.4692 0.0135 1.9447% 0.6942 2.4557
398 160605鵬華中國50 1.9750 3.6050 0.0370 1.9092% 1.9380 3.5680
399 200011長城景氣行業龍頭 1.1760 1.1760 0.0220 1.9064% 1.1540 1.1540
400 240009華寶興業先進成長 2.3564 2.3564 0.0440 1.9028% 2.3124 2.3124
401 050007博時平衡配置 1.3460 2.6250 0.0250 1.8925% 1.3210 2.6000
402 165508信誠深度價值(LOF) 1.0800 1.0800 0.0200 1.8868% 1.0600 1.0600
403 270001廣發聚富 1.3354 3.6454 0.0244 1.8612% 1.3110 3.6210
404 020005國泰金馬穩健回報 0.9320 3.8480 0.0170 1.8579% 0.9150 3.7800
405 180013銀華領先 1.7764 2.1564 0.0324 1.8578% 1.7440 2.1240
406 690003民生精選 1.0430 1.0430 0.0190 1.8555% 1.0240 1.0240
407 519021國泰金鼎價值精選 1.1000 2.1640 0.0200 1.8519% 1.0800 2.1310
408 340006興業全球視野 3.8195 3.8195 0.0687 1.8316% 3.7508 3.7508
409 257020國聯安德盛精選 1.0010 2.8440 0.0180 1.8311% 0.9830 2.8160
410 070010嘉實主題精選 1.4500 2.9580 0.0260 1.8258% 1.4240 2.9320
411 200006長城消費增值 0.9309 2.3709 0.0166 1.8156% 0.9143 2.3543
412 460007華泰柏瑞行業領先 1.0130 1.0130 0.0180 1.8090% 0.9950 0.9950
413 288001華夏經典配置 1.1370 3.2770 0.0200 1.7905% 1.1170 3.2570
414 481006工銀瑞信紅利 1.0639 1.1039 0.0187 1.7891% 1.0452 1.0852
415 050201博時價值增長貳號 0.7970 2.2520 0.0140 1.7880% 0.7830 2.2380
416 110001易方達平穩增長 1.5400 2.7900 0.0270 1.7845% 1.5130 2.7630
417 360012光大保德信中小盤 1.1328 1.1628 0.0198 1.7790% 1.1130 1.1430
418 450004富蘭克林國海深化價值 1.5405 1.7405 0.0263 1.7369% 1.5142 1.7142
419 620001金元比聯寶石動力 1.1089 1.1189 0.0189 1.7339% 1.0900 1.1000
420 202211南方恆元保本 1.2330 1.2730 0.0210 1.7327% 1.2120 1.2520
421 020015國泰區位優勢 1.3020 1.3470 0.0220 1.7187% 1.2800 1.3250
422 310318申萬巴黎盛利配置 1.0311 1.8221 0.0174 1.7165% 1.0137 1.8047
423 040005華安宏利 2.7066 3.3266 0.0455 1.7098% 2.6611 3.2811
424 180001銀華優勢企業 1.1992 2.8292 0.0200 1.6961% 1.1792 2.8092
425 530001建信恆久價值 0.8609 2.3891 0.0143 1.6891% 0.8466 2.3748
426 050001博時價值增長 0.8450 3.3470 0.0140 1.6847% 0.8310 3.3330
427 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8408 0.8408 0.0139 1.6810% 0.8269 0.8269
428 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0873 5.8484 0.0177 1.6548% 1.0696 5.7777
429 519091新華泛資源 1.0500 1.0500 0.0170 1.6457% 1.0330 1.0330
430 519087新華優選分紅 0.9249 2.6788 0.0148 1.6262% 0.9101 2.6550
431 121001國投瑞銀融華債券 1.5354 2.5874 0.0245 1.6216% 1.5109 2.5629
432 002001華夏回報 1.4420 3.4770 0.0230 1.6209% 1.4190 3.4540
433 002021華夏回報二號 1.1940 2.4820 0.0190 1.6170% 1.1750 2.4630
434 050008博時第三產業成長 1.1490 2.9620 0.0180 1.5915% 1.1310 2.9220
435 240001華寶興業寶康消費品 1.5839 4.7323 0.0246 1.5776% 1.5593 4.6711
436 519995長信金利趨勢 0.7970 2.3395 0.0123 1.5675% 0.7847 2.3097
437 375010上投中國優勢 2.3591 5.4291 0.0364 1.5671% 2.3227 5.3927
438 253010國聯安德盛安心成長 0.9140 1.9520 0.0140 1.5556% 0.9000 1.9270
439 217002招商安泰平衡 1.5228 2.6678 0.0233 1.5539% 1.4995 2.6445
440 519093新華鑽石品質 1.1110 1.1110 0.0170 1.5539% 1.0940 1.0940
441 160215國泰價值經典(LOF) 1.0460 1.0460 0.0160 1.5534% 1.0300 1.0300
442 160505博時主題行業(LOF) 2.0280 3.6730 0.0310 1.5523% 1.9970 3.6420
443 213001寶盈鴻利收益 0.6088 2.4712 0.0092 1.5344% 0.5996 2.4586
444 519991長信雙利優選 0.9320 1.2320 0.0140 1.5251% 0.9180 1.2180
445 110009易方達價值精選 1.3095 2.6495 0.0196 1.5195% 1.2899 2.6299
446 070003嘉實理財穩健 0.9240 2.6540 0.0130 1.4270% 0.9110 2.6280
447 100022富國天瑞強勢地區 0.9030 3.4670 0.0126 1.4151% 0.8904 3.4371
448 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9450 0.9450 0.0130 1.3948% 0.9320 0.9320
449 070001嘉實成長收益 0.9403 3.1716 0.0128 1.3801% 0.9275 3.1499
450 162205泰達宏利風險預算 1.3343 2.4393 0.0177 1.3444% 1.3166 2.4216
451 121002國投瑞銀景氣行業 0.9962 2.9652 0.0132 1.3428% 0.9830 2.9520
452 519186萬家穩增A 1.1593 1.1593 0.0150 1.3108% 1.1443 1.1443
453 519187萬家穩增C 1.1537 1.1537 0.0149 1.3084% 1.1388 1.1388
454 519029華夏穩增 1.8610 2.5660 0.0240 1.3065% 1.8370 2.5420
455 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8730 2.7020 0.0110 1.2761% 0.8620 2.6700
456 202101南方寶元債券 1.2170 2.4570 0.0142 1.1806% 1.2028 2.4428
457 620006金元比聯消費主題股票 1.0060 1.0060 0.0110 1.1055% 0.9950 0.9950
458 150009國投瑞和遠見 1.0290 0.9850 0.0110 1.0806% 1.0180 0.9740
459 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1609 2.2609 0.0228 1.0664% 2.1381 2.2381
460 217011招商安心收益 1.2390 1.2390 0.0130 1.0604% 1.2260 1.2260
461 340001興業可轉債 1.2515 2.9465 0.0130 1.0497% 1.2385 2.9335
462 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0300 1.0300 0.0100 0.9804% 1.0200 1.0200
463 151002銀河銀聯收益 1.6617 2.1417 0.0161 0.9784% 1.6456 2.1256
464 573003諾德增強收益 1.0720 1.0990 0.0100 0.9416% 1.0620 1.0890
465 050116博時宏觀回報C 1.0220 1.0220 0.0090 0.8885% 1.0130 1.0130
466 110022易方達消費行業 1.0260 1.0260 0.0090 0.8850% 1.0170 1.0170
467 290007泰信增強收益A 1.0495 1.0695 0.0092 0.8844% 1.0403 1.0603
468 291007泰信增強收益C 1.0441 1.0641 0.0091 0.8792% 1.0350 1.0550
469 519680交銀增利A/B 1.1145 1.2855 0.0096 0.8689% 1.1049 1.2759
470 519519華泰柏瑞增利A 1.0889 1.2489 0.0093 0.8614% 1.0796 1.2396
471 202202南方避險增值 2.4116 3.0056 0.0205 0.8573% 2.3911 2.9851
472 519682交銀增利C類 1.1065 1.2725 0.0094 0.8568% 1.0971 1.2631
473 460003華泰柏瑞增利B 1.0788 1.2388 0.0090 0.8413% 1.0698 1.2298
474 550005信誠三得益B 1.0920 1.1700 0.0090 0.8310% 1.0830 1.1610
475 550004信誠三得益A 1.0940 1.1820 0.0090 0.8295% 1.0850 1.1730
476 240012華寶興業增強收益A 1.0821 1.0921 0.0089 0.8293% 1.0732 1.0832
477 240013華寶興業增強收益B 1.0747 1.0847 0.0088 0.8256% 1.0659 1.0759
478 217008招商安本增利 1.2318 1.4618 0.0098 0.8020% 1.2220 1.4520
479 110017易方達增強回報A 1.1470 1.3120 0.0090 0.7909% 1.1380 1.3030
480 050016博時宏觀回報A/B 1.0220 1.0220 0.0080 0.7890% 1.0140 1.0140
481 270009廣發增強債券 1.1510 1.2010 0.0090 0.7881% 1.1420 1.1920
482 630007華商穩健雙利A 1.0270 1.0270 0.0080 0.7851% 1.0190 1.0190
483 630107華商穩健雙利B 1.0270 1.0270 0.0080 0.7851% 1.0190 1.0190
484 550007信誠經典優債B 1.0610 1.1110 0.0080 0.7597% 1.0530 1.1030
485 080003長盛積極配置 1.2686 1.2886 0.0094 0.7465% 1.2592 1.2792
486 070016嘉實多元B 1.0860 1.2440 0.0080 0.7421% 1.0780 1.2360
487 070015嘉實多元A 1.0920 1.2520 0.0080 0.7380% 1.0840 1.2440
488 100018富國天利增長債券 1.2897 2.0147 0.0094 0.7342% 1.2803 2.0053
489 470078匯添富增強收益C 1.1000 1.2000 0.0080 0.7326% 1.0920 1.1920
490 350006天治穩健雙盈 1.0785 1.0785 0.0078 0.7285% 1.0707 1.0707
491 690202民生增強收益C 1.1090 1.1390 0.0080 0.7266% 1.1010 1.1310
492 213007寶盈增強收益A/B 1.2772 1.3542 0.0092 0.7256% 1.2680 1.3450
493 213917寶盈增強收益C 1.2664 1.3434 0.0091 0.7238% 1.2573 1.3343
494 690002民生增強收益A 1.1150 1.1450 0.0080 0.7227% 1.1070 1.1370
495 519023海富通穩健添利債券C 1.1280 1.1680 0.0080 0.7143% 1.1200 1.1600
496 110018易方達增強回報B 1.1430 1.2980 0.0080 0.7048% 1.1350 1.2900
497 620003金元比聯豐利債券 1.0350 1.0450 0.0070 0.6809% 1.0280 1.0380
498 020020國泰雙利債券C 1.1860 1.1960 0.0080 0.6791% 1.1780 1.1880
499 020019國泰雙利債券A 1.1950 1.2050 0.0080 0.6740% 1.1870 1.1970
500 550006信誠經典優債A 1.0710 1.1210 0.0070 0.6579% 1.0640 1.1140
501 510080長盛全債指數增強 1.3183 2.0283 0.0086 0.6566% 1.3097 2.0197
502 660002農銀增利A 1.0888 1.1418 0.0071 0.6564% 1.0817 1.1347
503 660102農銀增利C 1.0887 1.0887 0.0071 0.6564% 1.0816 1.0816
504 110008易方達穩健收益B 1.1405 1.2691 0.0074 0.6531% 1.1331 1.2617
505 410004華富收益增強A 1.2027 1.3547 0.0078 0.6528% 1.1949 1.3469
506 410005華富收益增強B 1.2007 1.3427 0.0077 0.6454% 1.1930 1.3350
507 110007易方達穩健收益A 1.1397 1.2593 0.0073 0.6446% 1.1324 1.2520
508 610003信達穩定價值A 1.1060 1.1060 0.0070 0.6369% 1.0990 1.0990
509 519989長信利豐 1.1140 1.1540 0.0070 0.6323% 1.1070 1.1470
510 519697交銀保本 1.1150 1.1350 0.0070 0.6318% 1.1080 1.1280
511 519024海富通穩健添利債券A 1.1290 1.1690 0.0070 0.6239% 1.1220 1.1620
512 040009華安穩定收益A 1.1216 1.2316 0.0069 0.6190% 1.1147 1.2247
513 040010華安穩定收益B 1.1086 1.2186 0.0068 0.6172% 1.1018 1.2118
514 090008大成強化收益債券 1.0311 1.2311 0.0069 0.6138% 1.1242 1.2242
515 180015銀華增強收益 1.1540 1.2640 0.0070 0.6103% 1.1470 1.2570
516 630103華商收益增強B 1.1560 1.2290 0.0070 0.6092% 1.1490 1.2220
517 530008建信穩定增利 1.2400 1.3250 0.0070 0.5677% 1.2330 1.3180
518 161902萬家增強收益債券 1.1789 1.6910 0.0066 0.5630% 1.1723 1.6840
519 040013華安強債B 1.0870 1.1220 0.0060 0.5550% 1.0810 1.1160
520 040012華安強債A 1.0940 1.1290 0.0060 0.5515% 1.0880 1.1230
521 610103信達穩定價值B 1.0980 1.0980 0.0060 0.5495% 1.0920 1.0920
522 320008諾安增利債券A 1.1080 1.1230 0.0060 0.5445% 1.1020 1.1170
523 531009建信收益增強C 1.1260 1.1260 0.0060 0.5357% 1.1200 1.1200
524 530009建信收益增強A 1.1320 1.1320 0.0060 0.5329% 1.1260 1.1260
525 310379申萬巴黎添益寶B 1.1340 1.1410 0.0060 0.5319% 1.1280 1.1350
526 200009長城穩健增利 1.1390 1.2040 0.0060 0.5296% 1.1330 1.1980
527 310378申萬巴黎添益寶A 1.1410 1.1480 0.0060 0.5286% 1.1350 1.1420
528 290003泰信雙息債券 1.0959 1.2302 0.0057 0.5228% 1.0902 1.2245
529 630003華商收益增強A 1.1580 1.2380 0.0060 0.5208% 1.1520 1.2320
530 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1787 1.3737 0.0059 0.5031% 1.1728 1.3678
531 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1601 1.3551 0.0058 0.5025% 1.1543 1.3493
532 240003華寶興業寶康債券 1.2062 1.6962 0.0060 0.4999% 1.2002 1.6902
533 485107工銀瑞信添利A 1.1508 1.3008 0.0057 0.4978% 1.1451 1.2951
534 485007工銀瑞信添利B 1.1376 1.2876 0.0055 0.4858% 1.1321 1.2821
535 020012國泰金龍債券C類 1.0780 1.4510 0.0050 0.4660% 1.0730 1.4460
536 020002國泰金龍債券A類 1.0830 1.4620 0.0050 0.4638% 1.0780 1.4570
537 519666銀河銀信添利B 1.0271 1.3021 0.0047 0.4597% 1.0224 1.2974
538 320009諾安增利債券B 1.1010 1.1160 0.0050 0.4562% 1.0960 1.1110
539 050111博時信用C 1.1020 1.1170 0.0050 0.4558% 1.0970 1.1120
540 519078匯添富增強收益A 1.1030 1.2030 0.0050 0.4554% 1.0980 1.1980
541 519667銀河銀信添利A 1.0383 1.3133 0.0047 0.4547% 1.0336 1.3086
542 050011博時信用A/B 1.1080 1.1230 0.0050 0.4533% 1.1030 1.1180
543 100037富國優化增強C 1.1190 1.1340 0.0050 0.4488% 1.1140 1.1290
544 001013華夏希望債券C級 1.1200 1.2400 0.0050 0.4484% 1.1150 1.2350
545 100035富國優化增強A/B 1.1260 1.1410 0.0050 0.4460% 1.1210 1.1360
546 001011華夏希望債券A級 1.1290 1.2490 0.0050 0.4448% 1.1240 1.2440
547 253021國聯安德盛增利B 1.1340 1.1890 0.0050 0.4429% 1.1290 1.1840
548 253020國聯安德盛增利A 1.1370 1.1970 0.0050 0.4417% 1.1320 1.1920
549 092002大成債券C類 1.0307 1.4957 0.0045 0.4385% 1.0262 1.4912
550 090002大成債券A/B類 1.0583 1.5233 0.0046 0.4366% 1.0537 1.5187
551 202102南方多利債券C 1.0675 1.2427 0.0043 0.4044% 1.0632 1.2384
552 202103南方多利債券A 1.0745 1.2477 0.0043 0.4018% 1.0702 1.2434
553 253030國聯安信心增益債券 1.0460 1.0460 0.0040 0.3839% 1.0420 1.0420
554 395001中海穩健收益 1.0820 1.2720 0.0040 0.3711% 1.0780 1.2680
555 070005嘉實理財債券 1.3740 1.7990 0.0050 0.3652% 1.3690 1.7940
556 121009國投瑞銀穩定增利 1.1273 1.2423 0.0041 0.3650% 1.1232 1.2382
557 050006博時穩定價值債券B類 1.1290 1.3030 0.0040 0.3556% 1.1250 1.2990
558 400009東方穩健回報 1.1320 1.1320 0.0040 0.3546% 1.1280 1.1280
559 560005益民多利 1.0788 1.1198 0.0038 0.3535% 1.0750 1.1160
560 050106博時穩定價值債券A類 1.1420 1.3160 0.0040 0.3515% 1.1380 1.3120
561 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0779 1.1129 0.0037 0.3444% 1.0742 1.1092
562 582001東吳優信穩健A 1.0753 1.0873 0.0036 0.3359% 1.0717 1.0837
563 166003中歐穩健收益A 1.0823 1.1489 0.0036 0.3337% 1.0787 1.1453
564 320004諾安優化債券 1.1787 1.2683 0.0039 0.3320% 1.1748 1.2644
565 582201東吳優信穩健C 1.0689 1.0809 0.0035 0.3285% 1.0654 1.0774
566 166004中歐穩健收益C 1.0776 1.1416 0.0035 0.3259% 1.0741 1.1381
567 485011工銀瑞信雙利B 1.0050 1.0050 0.0030 0.2994% 1.0020 1.0020
568 485111工銀瑞信雙利A 1.0060 1.0060 0.0030 0.2991% 1.0030 1.0030
569 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0190 1.0970 0.0030 0.2953% 1.0160 1.0940
570 360009光大保德信增利C 1.0700 1.1180 0.0030 0.2812% 1.0670 1.1150
571 360008光大保德信增利A 1.0720 1.1260 0.0030 0.2806% 1.0690 1.1230
572 001003華夏債券C類 1.0850 1.5750 0.0030 0.2773% 1.0820 1.5720
573 161603融通債券 1.0940 1.4990 0.0030 0.2750% 1.0910 1.4960
574 001001華夏債券A/B類 1.1040 1.5940 0.0030 0.2725% 1.1010 1.5910
575 420102天弘永利B 1.0093 1.1332 0.0027 0.2682% 1.0066 1.1305
576 160612鵬華豐收債券 1.1430 1.2630 0.0030 0.2632% 1.1400 1.2600
577 420002天弘永利A 1.0085 1.1219 0.0026 0.2585% 1.0059 1.1193
578 288102中信穩定雙利債券 1.0743 1.5173 0.0024 0.2239% 1.0719 1.5149
579 217203招商安泰債券B類 1.1804 1.5369 0.0025 0.2122% 1.1779 1.5344
580 217003招商安泰債券A類 1.1851 1.5616 0.0025 0.2114% 1.1826 1.5591
581 180002銀華保本增值(三期) 1.0154 1.0154 0.0020 0.1974% 1.0134 1.0134
582 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0665 1.1065 0.0021 0.1973% 1.0644 1.1044
583 206004鵬華信用增利B 1.0160 1.0160 0.0020 0.1972% 1.0140 1.0140
584 206003鵬華信用增利A 1.0180 1.0180 0.0020 0.1969% 1.0160 1.0160
585 340009興業磐穩增利 1.0200 1.0600 0.0020 0.1965% 1.0180 1.0580
586 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0635 1.1035 0.0020 0.1884% 1.0615 1.1015
587 162299泰達宏利集利C 1.0423 1.0703 0.0019 0.1826% 1.0404 1.0684
588 162210泰達宏利集利A 1.0518 1.0798 0.0019 0.1810% 1.0499 1.0779
589 163806中銀增利 1.1250 1.1550 0.0020 0.1781% 1.1230 1.1530
590 070020嘉實穩固收益債券 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010
591 128112國投瑞銀增強債C 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
592 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0040 1.0040 0.0010 0.0997% 1.0030 1.0030
593 150012國聯安雙禧A 1.0320 1.0320 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0310
594 519112浦銀收益C 1.0360 1.0460 0.0010 0.0966% 1.0350 1.0450
595 519111浦銀收益A 1.0410 1.0510 0.0010 0.0962% 1.0400 1.0500
596 160608鵬華普天債券B類 1.1900 1.3890 0.0010 0.0841% 1.1890 1.3880
597 160602鵬華普天債券A類 1.2320 1.4310 0.0010 0.0812% 1.2310 1.4300
598 540005匯豐晉信平穩增利 0.9968 1.0019 0.0008 0.0803% 0.9960 1.0011
599 519985長信中短債 1.0063 1.0063 0.0002 0.0199% 1.0061 1.0061
600 070009嘉實超短債 1.0020 1.1276 0.0001 0.0100% 1.0019 1.1275
601 371020上投純債A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
602 371120上投純債B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
603 150018銀華穩進 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
604 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
605 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0630 1.0630
606 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0550 1.0550
607 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0730 1.0730
608 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1280 1.1280
609 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0890 1.0890
610 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0600 1.0600
611 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
612 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6060 1.6860
613 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6780 0.6780
614 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6960 0.6960
615 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
616 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1420 1.1420
617 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8910 0.8910
618 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
619 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7510 0.7510
620 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4800 1.7500
621 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0880 1.0880
622 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0590 1.0590
623 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
624 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布1.0315 1.0315
625 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0320 1.0320
626 150022申萬深成收益 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
627 150023申萬深成進取 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
628 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 217017招商上證消費80ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
641 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布1.0720 1.0720
642 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
643 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布1.0050 1.0050
644 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布1.0400 1.0400
645 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9964 0.9964
646 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布0.9890 0.9890
647 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 630008華商策略精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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