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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 450004富蘭克林國海深化價值 1.4102 1.6102 0.0161 1.1549% 1.3941 1.5941
2 270005廣發聚豐 0.7279 4.1215 0.0082 1.1394% 0.7197 4.0844
3 100020富國天益價值 0.9211 3.9324 0.0092 1.0089% 0.9119 3.9232
4 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3291 2.5891 0.0130 0.9878% 1.3161 2.5761
5 161610融通領先成長(LOF) 0.9900 2.8320 0.0090 0.9174% 0.9810 2.8090
6 270006廣發策略優選 1.6632 2.6632 0.0130 0.7878% 1.6502 2.6502
7 481001工銀瑞信核心價值 0.3790 3.8635 0.0027 0.7175% 0.3763 3.8537
8 217009招商核心價值 0.9675 1.0575 0.0068 0.7078% 0.9607 1.0507
9 162209泰達宏利市值優選 0.7602 0.7602 0.0053 0.7021% 0.7549 0.7549
10 519021國泰金鼎價值精選 1.0340 2.0560 0.0070 0.6816% 1.0270 2.0440
11 410003華富成長趨勢 0.6932 0.9832 0.0046 0.6680% 0.6886 0.9786
12 100026富國天合穩健優選 0.9252 2.3047 0.0061 0.6637% 0.9191 2.2986
13 420005天弘周期策略 1.0900 1.0900 0.0070 0.6464% 1.0830 1.0830
14 530005建信優化配置 0.8292 1.3792 0.0052 0.6311% 0.8240 1.3740
15 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9950 3.0950 0.0060 0.6067% 0.9890 3.0890
16 162204泰達宏利行業精選 4.7068 4.9268 0.0277 0.5920% 4.6791 4.8991
17 260103景順長城動力平衡 0.7178 3.0078 0.0042 0.5886% 0.7136 3.0036
18 020015國泰區位優勢 1.2160 1.2610 0.0070 0.5790% 1.2090 1.2540
19 100038富國滬深300 0.8690 0.8690 0.0050 0.5787% 0.8640 0.8640
20 270007廣發大盤成長 0.9070 0.9070 0.0051 0.5655% 0.9019 0.9019
21 050010博時特許價值 1.2630 1.4110 0.0070 0.5573% 1.2560 1.4040
22 519690交銀施羅德穩健配置 1.3738 2.8288 0.0075 0.5489% 1.3663 2.8213
23 100022富國天瑞強勢地區 0.7708 3.1533 0.0042 0.5479% 0.7666 3.1433
24 530006建信精選 1.1070 1.6870 0.0060 0.5450% 1.1010 1.6810
25 620004金元比聯價值增長 0.9260 0.9260 0.0050 0.5429% 0.9210 0.9210
26 159903南方深證成份ETF 1.1278 0.8322 0.0060 0.5349% 1.1218 0.8277
27 200011長城景氣行業龍頭 1.1370 1.1370 0.0060 0.5305% 1.1310 1.1310
28 150013國聯安雙禧B 0.9850 0.9850 0.0050 0.5102% 0.9800 0.9800
29 202017南方深證成份ETF聯接 0.8504 0.8504 0.0043 0.5082% 0.8461 0.8461
30 163809中銀藍籌精選 1.0040 1.0040 0.0050 0.5005% 0.9990 0.9990
31 121005國投瑞銀創新動力 0.8892 2.4533 0.0044 0.4973% 0.8848 2.4460
32 180013銀華領先 1.4734 1.8534 0.0072 0.4911% 1.4662 1.8462
33 270008廣發核心 1.6540 1.8140 0.0080 0.4860% 1.6460 1.8060
34 570005諾德成長優勢 1.0380 1.0380 0.0050 0.4840% 1.0330 1.0330
35 410006華富策略精選 1.0480 1.0480 0.0050 0.4794% 1.0430 1.0430
36 590005中郵核心主題 1.0510 1.0860 0.0050 0.4780% 1.0460 1.0810
37 180001銀華優勢企業 1.1182 2.7482 0.0053 0.4762% 1.1129 2.7429
38 050004博時精選 1.4113 2.9163 0.0064 0.4555% 1.4049 2.9099
39 160505博時主題行業(LOF) 1.7950 3.4400 0.0080 0.4477% 1.7870 3.4320
40 519069匯添富價值精選 1.5960 1.6760 0.0070 0.4405% 1.5890 1.6690
41 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1450 1.4650 0.0050 0.4386% 1.1400 1.4600
42 340007興業社會責任 1.3800 1.5700 0.0060 0.4367% 1.3740 1.5640
43 519692交銀施羅德成長 2.5214 2.7664 0.0108 0.4302% 2.5106 2.7556
44 519688交銀施羅德精選 0.9121 3.0579 0.0039 0.4294% 0.9082 3.0540
45 560003益民創新優勢 0.8658 0.8858 0.0037 0.4292% 0.8621 0.8821
46 100032富國天鼎 1.1710 1.5940 0.0050 0.4288% 1.1660 1.5880
47 519183萬家雙引擎 1.0137 1.5037 0.0043 0.4260% 1.0094 1.4994
48 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7326 0.7326 0.0031 0.4249% 0.7295 0.7295
49 202009南方盛元 0.9480 1.0070 0.0040 0.4237% 0.9440 1.0030
50 150019銀華銳進 1.1880 1.1880 0.0050 0.4227% 1.1830 1.1830
51 519694交銀施羅德藍籌 0.8112 0.8262 0.0034 0.4209% 0.8078 0.8228
52 070001嘉實成長收益 0.8655 3.0453 0.0036 0.4177% 0.8619 3.0392
53 121003國投瑞銀核心企業 0.9158 2.4458 0.0038 0.4167% 0.9120 2.4420
54 620005金元比聯核心動力 0.9650 0.9650 0.0040 0.4162% 0.9610 0.9610
55 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9800 1.0000 0.0040 0.4098% 0.9760 0.9960
56 050009博時新興成長 0.7380 3.3390 0.0030 0.4082% 0.7350 3.3280
57 270001廣發聚富 1.2081 3.5181 0.0049 0.4072% 1.2032 3.5132
58 377530上投行業輪動 1.0060 1.0060 0.0040 0.3992% 1.0020 1.0020
59 519035富國天博創新主題 0.8414 2.9421 0.0033 0.3937% 0.8381 2.9333
60 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8701 2.0927 0.0034 0.3923% 0.8667 2.0846
61 570001諾德價值優勢 0.9229 0.9229 0.0036 0.3916% 0.9193 0.9193
62 161605融通藍籌成長 1.2940 2.5440 0.0050 0.3879% 1.2890 2.5390
63 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0440 1.0440 0.0040 0.3846% 1.0400 1.0400
64 162307海富通中證100(LOF) 0.7840 0.7840 0.0030 0.3841% 0.7810 0.7810
65 040008華安策略優選 0.7338 2.2701 0.0028 0.3830% 0.7310 2.2673
66 217016招商深證100指數 1.0490 1.0490 0.0040 0.3828% 1.0450 1.0450
67 162202泰達宏利周期 1.0233 3.0483 0.0039 0.3826% 1.0194 3.0444
68 470008匯添富策略回報 1.0570 1.0570 0.0040 0.3799% 1.0530 1.0530
69 519671銀河滬深300價值 0.7930 0.7930 0.0030 0.3797% 0.7900 0.7900
70 310398申萬巴黎滬深300 0.7930 0.7930 0.0030 0.3797% 0.7900 0.7900
71 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7940 2.4730 0.0030 0.3793% 0.7910 2.4640
72 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0123 1.3623 0.0038 0.3768% 1.0085 1.3585
73 163808中銀中證100 0.8060 0.8160 0.0030 0.3736% 0.8030 0.8130
74 510030華寶興業上證180價值ETF 2.4340 0.8330 0.0090 0.3711% 2.4250 0.8300
75 519698交銀先鋒 1.1921 1.2171 0.0043 0.3620% 1.1878 1.2128
76 050008博時第三產業成長 1.1090 2.8740 0.0040 0.3620% 1.1050 2.8650
77 255010國聯安德盛穩健 1.3900 2.4100 0.0050 0.3610% 1.3850 2.4050
78 519100長盛中證100指數 0.7826 1.4026 0.0028 0.3591% 0.7798 1.3998
79 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8450 2.3590 0.0030 0.3563% 0.8420 2.3560
80 163803中銀增長 0.7963 2.8367 0.0028 0.3529% 0.7935 2.8296
81 410007華富價值增長混合 0.8288 0.8288 0.0029 0.3511% 0.8259 0.8259
82 163801中銀中國(LOF) 1.7199 3.4299 0.0059 0.3442% 1.7140 3.4240
83 240010華寶興業行業精選 0.9221 0.9221 0.0031 0.3373% 0.9190 0.9190
84 360001光大保德信量化核心 0.8629 2.8366 0.0029 0.3372% 0.8600 2.8337
85 260108景順長城新興成長 0.8980 2.2480 0.0030 0.3352% 0.8950 2.2450
86 519993長信增利動態策略 0.7612 2.0002 0.0025 0.3295% 0.7587 1.9977
87 110010易方達價值成長 1.3814 1.4414 0.0045 0.3268% 1.3769 1.4369
88 410008華富中證100 0.7701 0.7701 0.0025 0.3257% 0.7676 0.7676
89 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9300 0.9300 0.0030 0.3236% 0.9270 0.9270
90 000061華夏盛世精選 0.9410 0.9410 0.0030 0.3198% 0.9380 0.9380
91 378010上投成長先鋒 1.5568 2.2368 0.0049 0.3157% 1.5519 2.2319
92 398001中海優質成長 0.5719 2.8686 0.0018 0.3157% 0.5701 2.8641
93 080005長盛量化紅利 0.9540 0.9540 0.0030 0.3155% 0.9510 0.9510
94 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9163 3.2263 0.0060 0.3141% 1.9103 3.2203
95 202003南方績優成長 1.3747 2.1847 0.0043 0.3138% 1.3704 2.1804
96 377020上投內需動力 1.1517 1.3317 0.0036 0.3136% 1.1481 1.3281
97 270022廣發內需增長 0.9740 0.9740 0.0030 0.3090% 0.9710 0.9710
98 240014華寶興業中證100指數 0.7937 0.7937 0.0024 0.3033% 0.7913 0.7913
99 159901易方達深證100ETF 3.6560 3.5850 0.0110 0.3018% 3.6450 3.5750
100 162509國聯安雙禧中證100 1.0010 1.0010 0.0030 0.3006% 0.9980 0.9980
101 200006長城消費增值 0.8693 2.3093 0.0026 0.3000% 0.8667 2.3067
102 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0120 1.0720 0.0030 0.2973% 1.0090 1.0690
103 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0170 1.0170 0.0030 0.2959% 1.0140 1.0140
104 519700交銀主題優選 1.0290 1.0290 0.0030 0.2924% 1.0260 1.0260
105 002031華夏策略精選 2.0760 2.0760 0.0060 0.2899% 2.0700 2.0700
106 070019嘉實價值優勢 1.0380 1.0380 0.0030 0.2899% 1.0350 1.0350
107 161601融通新藍籌 0.8328 3.1278 0.0024 0.2890% 0.8304 3.1254
108 510010交銀上證180公司治理ETF 0.6970 0.7760 0.0020 0.2878% 0.6950 0.7740
109 660004農銀策略 1.0884 1.0884 0.0031 0.2856% 1.0853 1.0853
110 360005光大保德信紅利 2.2071 2.8651 0.0062 0.2817% 2.2009 2.8589
111 040007華安中小盤成長 1.1165 2.4314 0.0031 0.2784% 1.1134 2.4283
112 100039富國通脹通縮主題 1.0840 1.0840 0.0030 0.2775% 1.0810 1.0810
113 161812銀華深證100指數分級 1.1040 1.1040 0.0030 0.2725% 1.1010 1.1010
114 200010長城雙動力 1.2241 1.2241 0.0033 0.2703% 1.2208 1.2208
115 519013海富通風格優勢股票 1.1170 2.0730 0.0030 0.2693% 1.1140 2.0700
116 510060工銀上證央企ETF 1.2399 0.7931 0.0033 0.2669% 1.2366 0.7910
117 320010諾安中證100 0.7600 0.7600 0.0020 0.2639% 0.7580 0.7580
118 202015南方滬深300 1.0688 1.1288 0.0028 0.2627% 1.0660 1.1260
119 162201泰達宏利成長 1.1082 2.9232 0.0029 0.2624% 1.1053 2.9203
120 162211泰達宏利品質 1.1490 1.2490 0.0030 0.2618% 1.1460 1.2460
121 050002博時滬深300 0.7770 2.7570 0.0020 0.2581% 0.7750 2.7550
122 690001民生藍籌 1.1730 1.2030 0.0030 0.2564% 1.1700 1.2000
123 519686交銀治理ETF聯接 0.7870 0.7870 0.0020 0.2548% 0.7850 0.7850
124 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0643 5.4370 0.0027 0.2543% 1.0616 5.4263
125 519300大成滬深300指數 0.8714 2.2814 0.0022 0.2531% 0.8692 2.2792
126 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1970 1.5620 0.0030 0.2513% 1.1940 1.5590
127 399001中海上證50 0.8000 0.8000 0.0020 0.2506% 0.7980 0.7980
128 040002華安中國A股指數 0.8020 3.0680 0.0020 0.2500% 0.8000 3.0610
129 162607景順長城資源(LOF) 0.8040 2.7800 0.0020 0.2494% 0.8020 2.7780
130 161604融通深證100指數 1.2130 2.5630 0.0030 0.2479% 1.2100 2.5600
131 260110景順長城精選藍籌 0.8090 0.8090 0.0020 0.2478% 0.8070 0.8070
132 260101景順長城優選股票 1.1330 3.0537 0.0028 0.2477% 1.1302 3.0509
133 000051華夏滬深300 0.8120 0.8120 0.0020 0.2469% 0.8100 0.8100
134 165309建信滬深300(LOF) 0.8170 0.8170 0.0020 0.2454% 0.8150 0.8150
135 481009工銀滬深300 1.0215 1.1865 0.0025 0.2453% 1.0190 1.1840
136 163805中銀策略 1.2268 1.3968 0.0030 0.2451% 1.2238 1.3938
137 020005國泰金馬穩健回報 0.8180 3.3930 0.0020 0.2451% 0.8160 3.3850
138 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7397 2.6077 0.0018 0.2439% 0.7379 2.6059
139 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.0850 1.4100 0.0050 0.2404% 2.0800 1.4070
140 375010上投中國優勢 2.0948 5.1648 0.0050 0.2393% 2.0898 5.1598
141 213010寶盈中證100 0.8490 0.8490 0.0020 0.2361% 0.8470 0.8470
142 070003嘉實理財穩健 0.8520 2.5090 0.0020 0.2353% 0.8500 2.5050
143 161207國投瑞和滬深300 0.8560 0.8560 0.0020 0.2342% 0.8540 0.8540
144 150008國投瑞和小康 0.8560 0.8560 0.0020 0.2342% 0.8540 0.8540
145 150009國投瑞和遠見 0.8560 0.8560 0.0020 0.2342% 0.8540 0.8540
146 519110浦銀價值 0.8640 0.8640 0.0020 0.2320% 0.8620 0.8620
147 110020易方達滬深300 0.8700 0.8700 0.0020 0.2304% 0.8680 0.8680
148 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.8710 3.5350 0.0020 0.2301% 0.8690 3.5300
149 257020國聯安德盛精選 0.8740 2.6490 0.0020 0.2294% 0.8720 2.6460
150 161811銀華滬深300(LOF) 0.8760 0.8760 0.0020 0.2288% 0.8740 0.8740
151 510090建信上證社會責任ETF 0.8790 1.0490 0.0020 0.2281% 0.8770 1.0460
152 530001建信恆久價值 0.7908 2.3190 0.0018 0.2281% 0.7890 2.3172
153 040180華安上證180ETF聯接 0.8860 0.8860 0.0020 0.2262% 0.8840 0.8840
154 110019易方達深證100ETF聯接 0.8960 0.8960 0.0020 0.2237% 0.8940 0.8940
155 162102金鷹中小盤精選 1.1231 2.4831 0.0025 0.2231% 1.1206 2.4806
156 160910大成創新成長(LOF) 0.9020 2.1130 0.0020 0.2222% 0.9000 2.1110
157 270010廣發滬深300指數 1.3570 1.4970 0.0030 0.2216% 1.3540 1.4940
158 202001南方穩健成長 0.9595 2.7745 0.0021 0.2193% 0.9574 2.7724
159 151001銀河銀聯穩健 1.0150 3.2078 0.0022 0.2172% 1.0128 3.2048
160 090010大成中證紅利 0.9230 0.9230 0.0020 0.2172% 0.9210 0.9210
161 519997長信銀利精選 0.7438 2.6638 0.0016 0.2156% 0.7422 2.6622
162 217010招商大盤藍籌 1.4000 1.6000 0.0030 0.2147% 1.3970 1.5970
163 510050華夏上證50ETF 1.9000 2.3930 0.0040 0.2110% 1.8960 2.3880
164 217008招商安本增利 1.1883 1.4183 0.0025 0.2108% 1.1858 1.4158
165 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9640 0.9640 0.0020 0.2079% 0.9620 0.9620
166 121008國投瑞銀成長優選 0.8828 2.1985 0.0018 0.2043% 0.8810 2.1945
167 450008富蘭克林國海滬深300 0.9830 0.9830 0.0020 0.2039% 0.9810 0.9810
168 257040國聯安德盛紅利 0.9830 1.2930 0.0020 0.2039% 0.9810 1.2910
169 020010國泰金牛創新成長 1.0140 1.1090 0.0020 0.1976% 1.0120 1.1070
170 090003大成藍籌穩健 0.7681 3.3381 0.0015 0.1957% 0.7666 3.3366
171 080001長盛成長價值 1.0310 2.8750 0.0020 0.1944% 1.0290 2.8730
172 200007長城安心回報 0.7245 1.9410 0.0014 0.1936% 0.7231 1.9379
173 519180萬家上證180指數 0.6213 2.9613 0.0012 0.1935% 0.6201 2.9601
174 020002國泰金龍債券A類 1.0440 1.4230 0.0020 0.1919% 1.0420 1.4210
175 202002南方穩健成長貳號 0.5245 1.8586 0.0010 0.1910% 0.5235 1.8564
176 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0041 1.0041 0.0019 0.1896% 1.0022 1.0022
177 310388申萬巴黎消費增長 1.0740 1.1090 0.0020 0.1866% 1.0720 1.1070
178 200002長城久泰300指數 1.1283 3.9883 0.0021 0.1865% 1.1262 3.9862
179 690202民生增強收益C 1.0790 1.1090 0.0020 0.1857% 1.0770 1.1070
180 070017嘉實量化 1.0960 1.1760 0.0020 0.1828% 1.0940 1.1740
181 620002金元比聯成長動力 1.0960 1.2660 0.0020 0.1828% 1.0940 1.2640
182 180015銀華增強收益 1.1070 1.2170 0.0020 0.1810% 1.1050 1.2150
183 420001天弘精選 0.6102 1.7735 0.0011 0.1806% 0.6091 1.7710
184 510130易方達上證中盤ETF 2.7770 0.9550 0.0050 0.1804% 2.7720 0.9530
185 660006農銀大盤藍籌 0.9996 0.9996 0.0018 0.1804%未公布未公布
186 260112景順長城能源基建 1.1160 1.1160 0.0020 0.1795% 1.1140 1.1140
187 519068匯添富成長焦點 1.2359 1.4159 0.0022 0.1783% 1.2337 1.4137
188 571002諾德靈活配置 1.2398 1.2398 0.0022 0.1778% 1.2376 1.2376
189 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9075 2.2717 0.0016 0.1766% 0.9059 2.2701
190 213002寶盈泛沿海 0.4559 1.9871 0.0008 0.1758% 0.4551 1.9857
191 020011國泰滬深300 0.5780 0.8270 0.0010 0.1733% 0.5770 0.8260
192 160105南方積極配置(LOF) 1.1608 2.5848 0.0020 0.1726% 1.1588 2.5828
193 217005招商先鋒 0.7062 2.6562 0.0012 0.1702% 0.7050 2.6550
194 373010上投雙息平衡 0.8898 2.3190 0.0015 0.1689% 0.8883 2.3175
195 510180華安上證180ETF 0.5990 2.3050 0.0010 0.1672% 0.5980 2.3010
196 481006工銀瑞信紅利 0.9637 1.0037 0.0016 0.1663% 0.9621 1.0021
197 121006國投瑞銀穩健增長 1.2420 1.4820 0.0020 0.1613% 1.2400 1.4800
198 202007南方隆元 0.6290 0.6290 0.0010 0.1592% 0.6280 0.6280
199 260111景順長城公司治理 1.2660 1.4560 0.0020 0.1582% 1.2640 1.4540
200 070006嘉實服務增值 3.9940 4.3640 0.0060 0.1505% 3.9880 4.3580
201 519087新華優選分紅 0.8047 2.4854 0.0012 0.1493% 0.8035 2.4835
202 200001長城久恆 1.3440 2.5040 0.0020 0.1490% 1.3420 2.5020
203 110005易方達積極成長 1.0954 4.3328 0.0016 0.1463% 1.0938 4.3288
204 400003東方精選 0.9649 3.2081 0.0014 0.1453% 0.9635 3.2043
205 320005諾安價值增長 0.8978 1.8428 0.0013 0.1450% 0.8965 1.8415
206 040011華安核心優選 1.1101 1.6101 0.0016 0.1443% 1.1085 1.6085
207 450001富蘭克林國海收益 0.6370 2.1306 0.0009 0.1415% 0.6361 2.1291
208 050201博時價值增長貳號 0.7180 2.1730 0.0010 0.1395% 0.7170 2.1720
209 519007海富通強化回報混合 0.7280 2.2240 0.0010 0.1376% 0.7270 2.2230
210 400007東方策略成長 1.3237 1.3237 0.0018 0.1362% 1.3219 1.3219
211 213001寶盈鴻利收益 0.5302 2.3639 0.0007 0.1322% 0.5295 2.3629
212 050001博時價值增長 0.7590 3.2610 0.0010 0.1319% 0.7580 3.2600
213 550001信誠四季紅 1.0738 2.2348 0.0014 0.1305% 1.0724 2.2334
214 519995長信金利趨勢 0.7051 2.1166 0.0009 0.1278% 0.7042 2.1145
215 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3451 3.5459 0.0017 0.1265% 1.3434 3.5442
216 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8030 0.8030 0.0010 0.1247% 0.8020 0.8020
217 460002華泰柏瑞積極成長 0.9732 1.0032 0.0012 0.1235% 0.9720 1.0020
218 470007匯添富上證綜指 0.8420 0.8420 0.0010 0.1189% 0.8410 0.8410
219 270002廣發穩健增長 1.5168 3.1618 0.0018 0.1188% 1.5150 3.1600
220 519991長信雙利優選 0.8440 1.1440 0.0010 0.1186% 0.8430 1.1430
221 206001鵬華行業成長 1.0283 3.9141 0.0012 0.1168% 1.0271 3.9098
222 121001國投瑞銀融華債券 1.3861 2.4381 0.0016 0.1156% 1.3845 2.4365
223 110003易方達50指數 0.7097 2.5597 0.0008 0.1129% 0.7089 2.5589
224 257050國聯安主題 0.8950 0.8950 0.0010 0.1119% 0.8940 0.8940
225 240001華寶興業寶康消費品 1.4362 4.3648 0.0016 0.1115% 1.4346 4.3608
226 240002華寶興業寶康配置 1.3566 3.0466 0.0015 0.1107% 1.3551 3.0451
227 070099嘉實優質 0.9090 1.8050 0.0010 0.1101% 0.9080 1.8040
228 160605鵬華中國50 1.8270 3.4570 0.0020 0.1096% 1.8250 3.4550
229 320003諾安股票 1.0076 2.8911 0.0011 0.1093% 1.0065 2.8900
230 040015華安動態靈活配置 0.9400 0.9400 0.0010 0.1065% 0.9390 0.9390
231 590002中郵核心成長 0.6622 0.6622 0.0007 0.1058% 0.6615 0.6615
232 159902華夏中小板股票ETF 2.8760 2.9760 0.0030 0.1044% 2.8730 2.9730
233 519093新華鑽石品質 0.9630 0.9630 0.0010 0.1040% 0.9620 0.9620
234 180003銀華道瓊斯88 0.9732 2.7732 0.0010 0.1029% 0.9722 2.7722
235 160807長盛滬深300(LOF) 0.9860 0.9860 0.0010 0.1015% 0.9850 0.9850
236 070020嘉實穩固收益債券 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000%未公布未公布
237 485011工銀瑞信雙利B 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
238 110022易方達消費行業 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996%未公布未公布
239 519672銀河藍籌精選 1.0090 1.0090 0.0010 0.0992% 1.0080 1.0080
240 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0110 1.2070 0.0010 0.0990% 1.0100 1.2060
241 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0130 1.0830 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0820
242 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0170 1.9580 0.0010 0.0984% 1.0160 1.9570
243 150018銀華穩進 1.0200 1.0200 0.0010 0.0981% 1.0190 1.0190
244 161611融通內需驅動 1.0360 1.1360 0.0010 0.0966% 1.0350 1.1350
245 020012國泰金龍債券C類 1.0390 1.4120 0.0010 0.0963% 1.0380 1.4110
246 570006諾德中小盤 1.0410 1.0410 0.0010 0.0962% 1.0400 1.0400
247 630005華商動態阿爾法 1.0490 1.0490 0.0010 0.0954% 1.0480 1.0480
248 519697交銀保本 1.0790 1.0990 0.0010 0.0928% 1.0780 1.0980
249 550004信誠三得益A 1.0800 1.1380 0.0010 0.0927% 1.0790 1.1370
250 690002民生增強收益A 1.0840 1.1140 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1130
251 610004信達澳銀中小盤 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 1.0960 1.0960
252 400009東方穩健回報 1.1060 1.1060 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1050
253 217001招商安泰股票 0.5532 3.4272 0.0005 0.0905% 0.5527 3.4267
254 519001銀華核心價值優選 1.4528 4.9163 0.0013 0.0896% 1.4515 4.9121
255 660001農銀成長 1.1175 1.7175 0.0010 0.0896% 1.1165 1.7165
256 260109景順長城內需增長貳號 1.1250 2.3130 0.0010 0.0890% 1.1240 2.3120
257 002021華夏回報二號 1.1240 2.4120 0.0010 0.0890% 1.1230 2.4110
258 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4747 3.1547 0.0013 0.0882% 1.4734 3.1534
259 180018銀華和諧主題 1.1440 1.2240 0.0010 0.0875% 1.1430 1.2230
260 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2646 1.5846 0.0011 0.0871% 1.2635 1.5835
261 217011招商安心收益 1.1820 1.1820 0.0010 0.0847% 1.1810 1.1810
262 560005益民多利 1.0672 1.1082 0.0009 0.0844% 1.0663 1.1073
263 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6150 2.6326 0.0005 0.0814% 0.6145 2.6314
264 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8850 1.1450 0.0007 0.0792% 0.8843 1.1443
265 260104景順長城內需增長 3.8000 4.7980 0.0030 0.0790% 3.7970 4.7950
266 580002東吳價值成長雙動力 1.4102 1.9302 0.0011 0.0781% 1.4091 1.9291
267 202101南方寶元債券 1.1803 2.4203 0.0009 0.0763% 1.1794 2.4194
268 163804中銀收益 0.9570 2.1370 0.0007 0.0732% 0.9563 2.1363
269 002001華夏回報 1.3790 3.3910 0.0010 0.0726% 1.3780 3.3900
270 040005華安宏利 2.3999 3.0199 0.0017 0.0709% 2.3982 3.0182
271 660005農銀中小盤 1.1312 1.1312 0.0008 0.0708% 1.1304 1.1304
272 202005南方成份精選 0.8689 0.8689 0.0006 0.0691% 0.8683 0.8683
273 398031中海藍籌 1.0547 1.3147 0.0007 0.0664% 1.0540 1.3140
274 070013嘉實研究精選 1.5420 1.7520 0.0010 0.0649% 1.5410 1.7510
275 100016富國天源平衡 1.0153 2.3439 0.0006 0.0591% 1.0147 2.3433
276 483003工銀平衡 0.7044 1.8866 0.0004 0.0568% 0.7040 1.8859
277 610001信達澳銀領先增長 1.0672 1.3472 0.0006 0.0563% 1.0666 1.3466
278 121009國投瑞銀穩定增利 1.0899 1.2049 0.0006 0.0551% 1.0893 1.2043
279 213008寶盈資源優選 0.9325 1.1992 0.0005 0.0536% 0.9320 1.1987
280 320004諾安優化債券 1.1527 1.2423 0.0006 0.0521% 1.1521 1.2417
281 550003信誠盛世藍籌 1.9830 1.9830 0.0010 0.0505% 1.9820 1.9820
282 580001東吳嘉禾優勢 0.8084 2.5284 0.0004 0.0495% 0.8080 2.5280
283 400001東方龍 0.6314 2.3929 0.0003 0.0475% 0.6311 2.3926
284 360007光大保德信優勢配置 0.6933 0.6933 0.0003 0.0433% 0.6930 0.6930
285 200008長城品牌優選 0.7144 0.7144 0.0003 0.0420% 0.7141 0.7141
286 180012銀華富裕主題 1.2616 2.2146 0.0005 0.0396% 1.2611 2.2141
287 377010上投阿爾法 3.0602 4.9802 0.0012 0.0392% 3.0590 4.9790
288 360010光大保德信均衡精選 1.0392 1.1592 0.0004 0.0385% 1.0388 1.1588
289 350006天治穩健雙盈 1.0507 1.0507 0.0004 0.0381% 1.0503 1.0503
290 240008華寶興業收益增長 3.0414 3.0414 0.0011 0.0362% 3.0403 3.0403
291 540006匯豐晉信大盤 1.0792 1.1392 0.0003 0.0278% 1.0789 1.1389
292 450007富蘭克林國海成長 1.2243 1.2243 0.0003 0.0245% 1.2240 1.2240
293 485007工銀瑞信添利B 1.1197 1.2697 0.0002 0.0179% 1.1195 1.2695
294 485107工銀瑞信添利A 1.1320 1.2820 0.0002 0.0177% 1.1318 1.2818
295 161902萬家增強收益債券 1.1282 1.6369 0.0002 0.0177% 1.1280 1.6366
296 510080長盛全債指數增強 1.2780 1.9880 0.0002 0.0157% 1.2778 1.9878
297 460005華泰柏瑞價值增長 1.3275 1.6375 0.0002 0.0151% 1.3273 1.6373
298 162203泰達宏利穩定 0.7249 2.6649 0.0001 0.0138% 0.7248 2.6648
299 090001大成價值增長 0.8342 3.4942 0.0001 0.0120% 0.8341 3.4941
300 000011華夏大盤精選 10.5310 11.0110 0.0010 0.0095% 10.5300 11.0100
301 519682交銀增利C類 1.0519 1.2179 0.0001 0.0095% 1.0518 1.2178
302 519680交銀增利A/B 1.0590 1.2300 0.0001 0.0094% 1.0589 1.2299
303 340006興業全球視野 3.3378 3.3378 0.0002 0.0060% 3.3376 3.3376
304 202202南方避險增值 2.3459 2.9099 0.0001 0.0043% 2.3458 2.9098
305 110012易方達科匯 1.6580 5.4450 0.0000 0.0000% 1.6580 5.4450
306 519066匯添富藍籌穩健 1.4680 1.6080 0.0000 0.0000% 1.4680 1.6080
307 080003長盛積極配置 1.2141 1.2341 0.0000 0.0000% 1.2141 1.2341
308 020020國泰雙利債券C 1.1560 1.1660 0.0000 0.0000% 1.1560 1.1660
309 090007大成策略回報 1.1460 1.7960 0.0000 0.0000% 1.1460 1.7960
310 202211南方恆元保本 1.1370 1.1770 0.0000 0.0000% 1.1370 1.1770
311 200009長城穩健增利 1.1320 1.1970 0.0000 0.0000% 1.1320 1.1970
312 630003華商收益增強A 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000% 1.1180 1.1980
313 630103華商收益增強B 1.1160 1.1890 0.0000 0.0000% 1.1160 1.1890
314 163806中銀增利 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000% 1.1140 1.1440
315 001011華夏希望債券A級 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000% 1.1140 1.2340
316 001013華夏希望債券C級 1.1050 1.2250 0.0000 0.0000% 1.1050 1.2250
317 050106博時穩定價值債券A類 1.1000 1.2740 0.0000 0.0000% 1.1000 1.2740
318 001003華夏債券C類 1.0850 1.5550 0.0000 0.0000% 1.0850 1.5550
319 161603融通債券 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000% 1.0800 1.4850
320 519519華泰柏瑞增利A 1.0785 1.2385 0.0000 0.0000% 1.0785 1.2385
321 050011博時信用A/B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000% 1.0770 1.0920
322 040012華安強債A 1.0730 1.1080 0.0000 0.0000% 1.0730 1.1080
323 050111博時信用C 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000% 1.0720 1.0870
324 470078匯添富增強收益C 1.0690 1.1690 0.0000 0.0000% 1.0690 1.1690
325 460003華泰柏瑞增利B 1.0690 1.2290 0.0000 0.0000% 1.0690 1.2290
326 550005信誠三得益B 1.0680 1.1260 0.0000 0.0000% 1.0680 1.1260
327 550008信誠優勝精選 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 1.0630 1.0630
328 550006信誠經典優債A 1.0600 1.0840 0.0000 0.0000% 1.0600 1.0840
329 040004華安寶利配置 1.0510 3.3310 0.0000 0.0000% 1.0510 3.3310
330 550007信誠經典優債B 1.0500 1.0740 0.0000 0.0000% 1.0500 1.0740
331 217012招商行業領先 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 1.0420 1.0420
332 162210泰達宏利集利A 1.0406 1.0686 0.0000 0.0000% 1.0406 1.0686
333 371020上投純債A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0380
334 210004金鷹穩健成長 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0680
335 371120上投純債B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0320
336 162299泰達宏利集利C 1.0320 1.0600 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0600
337 519111浦銀收益A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0410
338 257030國聯安德盛優勢 1.0270 1.1870 0.0000 0.0000% 1.0270 1.1870
339 320007諾安成長 1.0250 1.3250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.3250
340 150012國聯安雙禧A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
341 206004鵬華信用增利B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 1.0090 1.0090
342 620003金元比聯豐利債券 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0150
343 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0820
344 360011光大保德信動態優選 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
345 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
346 050016博時宏觀回報A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
347 050116博時宏觀回報C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
348 485111工銀瑞信雙利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
349 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000%未公布未公布
350 128112國投瑞銀增強債C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000%未公布未公布
351 210003金鷹行業優勢 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000% 1.0005 1.0005
352 320012諾安主題精選 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%未公布未公布
353 620006金元比聯消費主題股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%未公布未公布
354 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
355 160215國泰價值經典(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 0.9970 0.9970
356 590003中郵核心優勢 0.9970 1.0770 0.0000 0.0000% 0.9970 1.0770
357 510073鵬華上證民企ETF 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000%未公布未公布
358 206005鵬華上證民企50ETF聯接 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000%未公布未公布
359 519113浦銀生活 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 0.9830 0.9830
360 690003民生精選 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000% 0.9810 0.9810
361 160314華夏行業精選(LOF) 0.9650 4.3060 0.0000 0.0000% 0.9650 4.3060
362 217013招商中小盤精選 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 0.9540 0.9540
363 519185萬家精選 0.9516 1.0316 0.0000 0.0000% 0.9516 1.0316
364 163001長信中證央企100(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000% 0.9380 0.9380
365 206002鵬華精選成長 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000% 0.9310 0.9310
366 202019南方策略 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000% 0.9010 0.9010
367 121002國投瑞銀景氣行業 0.8979 2.8669 0.0000 0.0000% 0.8979 2.8669
368 519115浦銀紅利 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000% 0.8820 0.8820
369 519039長盛同德 0.8707 2.4950 0.0000 0.0000% 0.8707 2.4950
370 460007華泰柏瑞行業領先 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000% 0.8680 0.8680
371 519003海富通收益增長混合 0.7870 2.4020 0.0000 0.0000% 0.7870 2.4020
372 040001華安創新 0.7170 3.3970 0.0000 0.0000% 0.7170 3.3970
373 050013博時超大ETF聯接 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000% 0.7160 0.7160
374 510020博時超大ETF 0.1910 0.7040 0.0000 0.0000% 0.1910 0.7040
375 590001中郵核心優選 1.3431 2.5631 -0.0001 -0.0074% 1.3432 2.5632
376 217003招商安泰債券A類 1.1632 1.5397 -0.0001 -0.0086% 1.1633 1.5398
377 217203招商安泰債券B類 1.1594 1.5159 -0.0001 -0.0086% 1.1595 1.5160
378 660002農銀增利 1.1003 1.1033 -0.0001 -0.0091% 1.1004 1.1034
379 202103南方多利債券A 1.0766 1.2298 -0.0001 -0.0093% 1.0767 1.2299
380 290003泰信雙息債券 1.0753 1.2096 -0.0001 -0.0093% 1.0754 1.2097
381 202102南方多利債券C 1.0702 1.2254 -0.0001 -0.0093% 1.0703 1.2255
382 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0473 1.0873 -0.0001 -0.0095% 1.0474 1.0874
383 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0448 1.0848 -0.0001 -0.0096% 1.0449 1.0849
384 180002銀華保本增值(三期) 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.0099% 1.0076 1.0076
385 540005匯豐晉信平穩增利 1.0030 1.0061 -0.0001 -0.0100% 1.0031 1.0062
386 070009嘉實超短債 1.0009 1.1254 -0.0001 -0.0100% 1.0010 1.1255
387 530003建信優選成長 0.9825 2.4325 -0.0001 -0.0102% 0.9826 2.4326
388 213003寶盈策略增長 0.9029 1.3029 -0.0001 -0.0111% 0.9030 1.3030
389 519008匯添富優勢精選 2.4764 4.5064 -0.0003 -0.0121% 2.4767 4.5067
390 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1439 1.3389 -0.0002 -0.0175% 1.1441 1.3391
391 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1264 1.3214 -0.0002 -0.0178% 1.1266 1.3216
392 519186萬家穩增A 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.0189% 1.0597 1.0597
393 519187萬家穩增C 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.0190% 1.0550 1.0550
394 519985長信中短債 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.0199% 1.0039 1.0039
395 161706招商優質成長(LOF) 1.2995 3.2098 -0.0003 -0.0231% 1.2998 3.2101
396 217002招商安泰平衡 1.4279 2.5729 -0.0004 -0.0280% 1.4283 2.5733
397 310358申萬巴黎新經濟 0.6986 2.0305 -0.0002 -0.0286% 0.6988 2.0307
398 340009興業磐穩增利 1.0263 1.0463 -0.0003 -0.0292% 1.0266 1.0466
399 162205泰達宏利風險預算 1.2476 2.3526 -0.0004 -0.0321% 1.2480 2.3530
400 163503天治核心成長(LOF) 0.5611 2.1048 -0.0002 -0.0356% 0.5613 2.1052
401 288002華夏收入股票 2.3440 3.7440 -0.0010 -0.0426% 2.3450 3.7450
402 240009華寶興業先進成長 2.0627 2.0627 -0.0010 -0.0485% 2.0637 2.0637
403 410005華富收益增強B 1.1604 1.3024 -0.0006 -0.0517% 1.1610 1.3030
404 540003匯豐晉信動態策略 1.1410 1.2610 -0.0006 -0.0526% 1.1416 1.2616
405 162208泰達宏利首選企業 1.4431 1.4931 -0.0008 -0.0554% 1.4439 1.4939
406 040009華安穩定收益A 1.0814 1.1914 -0.0006 -0.0555% 1.0820 1.1920
407 040010華安穩定收益B 1.0694 1.1794 -0.0006 -0.0561% 1.0700 1.1800
408 519667銀河銀信添利A 1.0367 1.2927 -0.0006 -0.0578% 1.0373 1.2933
409 519666銀河銀信添利B 1.0261 1.2821 -0.0006 -0.0584% 1.0267 1.2827
410 519029華夏穩增 1.7070 2.4120 -0.0010 -0.0585% 1.7080 2.4130
411 410001華富競爭力優選 0.6803 1.9867 -0.0004 -0.0588% 0.6807 1.9874
412 420102天弘永利B 1.0011 1.1250 -0.0006 -0.0599% 1.0017 1.1256
413 420002天弘永利A 1.0008 1.1142 -0.0006 -0.0599% 1.0014 1.1148
414 410004華富收益增強A 1.1617 1.3137 -0.0007 -0.0602% 1.1624 1.3144
415 519181萬家和諧增長 0.6422 1.3973 -0.0004 -0.0622% 0.6426 1.3980
416 160613鵬華創新(LOF) 1.4470 1.4770 -0.0010 -0.0691% 1.4480 1.4780
417 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0886 1.0886 -0.0008 -0.0734% 1.0894 1.0894
418 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3600 1.5600 -0.0010 -0.0735% 1.3610 1.5610
419 110015易方達行業領先 1.3590 1.3940 -0.0010 -0.0735% 1.3600 1.3950
420 070005嘉實理財債券 1.3510 1.7760 -0.0010 -0.0740% 1.3520 1.7770
421 288102中信穩定雙利債券 1.0776 1.5076 -0.0008 -0.0742% 1.0784 1.5084
422 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5225 2.0675 -0.0004 -0.0765% 0.5229 2.0679
423 240005華寶興業多策略增長 0.6262 4.1835 -0.0005 -0.0798% 0.6267 4.1846
424 160602鵬華普天債券A類 1.2220 1.4210 -0.0010 -0.0818% 1.2230 1.4220
425 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0605 2.1605 -0.0017 -0.0824% 2.0622 2.1622
426 530008建信穩定增利 1.1860 1.2710 -0.0010 -0.0842% 1.1870 1.2720
427 160608鵬華普天債券B類 1.1810 1.3800 -0.0010 -0.0846% 1.1820 1.3810
428 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0579 1.0579 -0.0009 -0.0850% 1.0588 1.0588
429 020019國泰雙利債券A 1.1640 1.1740 -0.0010 -0.0858% 1.1650 1.1750
430 660003農銀雙利 1.1452 1.1952 -0.0010 -0.0872% 1.1462 1.1962
431 160612鵬華豐收債券 1.1350 1.2550 -0.0010 -0.0880% 1.1360 1.2560
432 519018匯添富均衡增長 0.7868 2.4515 -0.0007 -0.0889% 0.7875 2.4533
433 290002泰信先行策略 0.6745 2.5410 -0.0006 -0.0889% 0.6751 2.5423
434 240004華寶興業動力組合 0.8983 3.4083 -0.0008 -0.0890% 0.8991 3.4091
435 320006諾安靈活配置 1.1210 1.5410 -0.0010 -0.0891% 1.1220 1.5420
436 360012光大保德信中小盤 1.0060 1.0360 -0.0009 -0.0894% 1.0069 1.0369
437 110017易方達增強回報A 1.1100 1.2750 -0.0010 -0.0900% 1.1110 1.2760
438 253020國聯安德盛增利A 1.1090 1.1690 -0.0010 -0.0901% 1.1100 1.1700
439 310379申萬巴黎添益寶B 1.1090 1.1160 -0.0010 -0.0901% 1.1100 1.1170
440 253021國聯安德盛增利B 1.1070 1.1620 -0.0010 -0.0903% 1.1080 1.1630
441 110018易方達增強回報B 1.1070 1.2620 -0.0010 -0.0903% 1.1080 1.2630
442 001001華夏債券A/B類 1.1030 1.5730 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.5740
443 519024海富通穩健添利債券A 1.1010 1.1410 -0.0010 -0.0907% 1.1020 1.1420
444 519023海富通穩健添利債券C 1.1000 1.1400 -0.0010 -0.0908% 1.1010 1.1410
445 090009大成行業輪動 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0914% 1.0940 1.0940
446 530009建信收益增強A 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0916% 1.0920 1.0920
447 070015嘉實多元A 1.0880 1.2270 -0.0010 -0.0918% 1.0890 1.2280
448 050006博時穩定價值債券B類 1.0870 1.2610 -0.0010 -0.0919% 1.0880 1.2620
449 531009建信收益增強C 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0921% 1.0860 1.0860
450 070016嘉實多元B 1.0820 1.2190 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.2200
451 519989長信利豐 1.0800 1.1200 -0.0010 -0.0925% 1.0810 1.1210
452 519078匯添富增強收益A 1.0730 1.1730 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.1740
453 550009信誠中小盤 1.0720 1.0920 -0.0010 -0.0932% 1.0730 1.0930
454 395001中海穩健收益 1.0670 1.2570 -0.0010 -0.0936% 1.0680 1.2580
455 040013華安強債B 1.0660 1.1010 -0.0010 -0.0937% 1.0670 1.1020
456 166003中歐穩健收益A 1.0633 1.1299 -0.0010 -0.0940% 1.0643 1.1309
457 040016華安行業輪動 1.0462 1.0462 -0.0010 -0.0955% 1.0472 1.0472
458 690004民生穩健成長 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0955% 1.0470 1.0470
459 582001東吳優信穩健A 1.0443 1.0563 -0.0010 -0.0957% 1.0453 1.0573
460 582201東吳優信穩健C 1.0385 1.0505 -0.0010 -0.0962% 1.0395 1.0515
461 165508信誠深度價值(LOF) 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 1.0280 1.0280
462 090011大成核心雙動力 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0974% 1.0270 1.0270
463 519112浦銀收益C 1.0260 1.0360 -0.0010 -0.0974% 1.0270 1.0370
464 573003諾德增強收益 1.0250 1.0520 -0.0010 -0.0975% 1.0260 1.0530
465 206003鵬華信用增利A 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0989% 1.0110 1.0110
466 610005信達澳銀紅利回報 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070
467 090008大成強化收益債券 1.1057 1.2057 -0.0011 -0.0994% 1.1068 1.2068
468 166005中歐價值發現 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.1029% 0.9720 0.9720
469 020001國泰金鷹增長 0.9700 3.9120 -0.0010 -0.1030% 0.9710 3.9130
470 166004中歐穩健收益C 1.0592 1.1232 -0.0011 -0.1037% 1.0603 1.1243
471 160616鵬華中證500(LOF) 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.1047% 0.9550 0.9550
472 240011華寶興業大盤 1.6511 1.7311 -0.0018 -0.1089% 1.6529 1.7329
473 002011華夏紅利 1.8190 4.1420 -0.0020 -0.1098% 1.8210 4.1440
474 100018富國天利增長債券 1.2709 1.9759 -0.0014 -0.1100% 1.2723 1.9773
475 340008興業有機增長 1.1769 1.1769 -0.0013 -0.1103% 1.1782 1.1782
476 253010國聯安德盛安心成長 0.8830 1.8950 -0.0010 -0.1131% 0.8840 1.8970
477 630001華商領先企業 1.1443 1.2493 -0.0013 -0.1135% 1.1456 1.2506
478 160603鵬華普天收益 0.8420 3.2880 -0.0010 -0.1186% 0.8430 3.2890
479 560002益民紅利成長 0.6734 1.7985 -0.0008 -0.1187% 0.6742 1.7999
480 519668銀河競爭優勢 1.4162 1.6912 -0.0017 -0.1199% 1.4179 1.6929
481 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0885 3.3235 -0.0026 -0.1243% 2.0911 3.3261
482 519011海富通精選混合 0.8611 3.7447 -0.0011 -0.1276% 0.8622 3.7484
483 310308申萬巴黎盛利精選 1.0107 2.5827 -0.0013 -0.1285% 1.0120 2.5840
484 080002長盛創新先鋒 1.1646 1.3846 -0.0015 -0.1286% 1.1661 1.3861
485 202021南方小康ETF聯接 0.9923 0.9923 -0.0013 -0.1308%未公布未公布
486 160119南方中證500(LOF) 1.1397 1.1897 -0.0015 -0.1314% 1.1412 1.1912
487 240003華寶興業寶康債券 1.1851 1.6751 -0.0016 -0.1348% 1.1867 1.6767
488 540002匯豐晉信龍騰 1.8210 2.2870 -0.0025 -0.1371% 1.8235 2.2895
489 090006大成2020生命周期 0.7180 2.5400 -0.0010 -0.1391% 0.7190 2.5410
490 519005海富通股票 0.7120 2.6610 -0.0010 -0.1403% 0.7130 2.6620
491 379010上投中小盤 1.4230 1.4630 -0.0020 -0.1404% 1.4250 1.4650
492 110011易方達中小盤 1.6713 1.7113 -0.0024 -0.1434% 1.6737 1.7137
493 519015海富通精選貳號混合 0.6780 0.9980 -0.0010 -0.1473% 0.6790 0.9990
494 150103銀河銀泰理財分紅 1.0105 3.5505 -0.0015 -0.1482% 1.0120 3.5520
495 070011嘉實策略增長 1.3080 1.5820 -0.0020 -0.1527% 1.3100 1.5840
496 100029富國天成紅利 1.2881 1.3731 -0.0020 -0.1550% 1.2901 1.3751
497 110029易方達科訊 0.6957 4.0787 -0.0011 -0.1579% 0.6968 4.0819
498 240012華寶興業增強收益A 1.0655 1.0755 -0.0017 -0.1593% 1.0672 1.0772
499 090004大成精選增值 0.9386 2.9241 -0.0015 -0.1596% 0.9401 2.9256
500 240013華寶興業增強收益B 1.0587 1.0687 -0.0017 -0.1603% 1.0604 1.0704
501 210002金鷹紅利 1.0505 1.4385 -0.0017 -0.1616% 1.0522 1.4402
502 290005泰信優勢增長 1.2290 1.3590 -0.0020 -0.1625% 1.2310 1.3610
503 092002大成債券C類 1.0363 1.4713 -0.0017 -0.1638% 1.0380 1.4730
504 310328申萬巴黎新動力 0.7273 2.5918 -0.0012 -0.1647% 0.7285 2.5940
505 213007寶盈增強收益A/B 1.2011 1.2781 -0.0020 -0.1662% 1.2031 1.2801
506 213917寶盈增強收益C 1.1915 1.2685 -0.0020 -0.1676% 1.1935 1.2705
507 090002大成債券A/B類 1.0628 1.4978 -0.0018 -0.1691% 1.0646 1.4996
508 110009易方達價值精選 1.1901 2.5301 -0.0021 -0.1761% 1.1922 2.5322
509 151002銀河銀聯收益 1.5776 2.0576 -0.0028 -0.1772% 1.5804 2.0604
510 270009廣發增強債券 1.1250 1.1750 -0.0020 -0.1775% 1.1270 1.1770
511 519017大成積極成長 1.1170 2.1740 -0.0020 -0.1787% 1.1190 2.1760
512 310378申萬巴黎添益寶A 1.1150 1.1220 -0.0020 -0.1791% 1.1170 1.1240
513 000001華夏成長 1.0990 3.2000 -0.0020 -0.1817% 1.1010 3.2020
514 398021中海能源策略 0.8749 1.1849 -0.0016 -0.1825% 0.8765 1.1865
515 270021廣發聚瑞股票 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1860% 1.0750 1.0750
516 110008易方達穩健收益B 1.1221 1.2507 -0.0021 -0.1868% 1.1242 1.2528
517 110007易方達穩健收益A 1.1217 1.2413 -0.0021 -0.1869% 1.1238 1.2434
518 291007泰信增強收益C 1.0120 1.0120 -0.0019 -0.1874% 1.0139 1.0139
519 100035富國優化增強A/B 1.0630 1.0780 -0.0020 -0.1878% 1.0650 1.0800
520 580007東吳新創業 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.1878%未公布未公布
521 360008光大保德信增利A 1.0590 1.1130 -0.0020 -0.1885% 1.0610 1.1150
522 360009光大保德信增利C 1.0570 1.1050 -0.0020 -0.1889% 1.0590 1.1070
523 100037富國優化增強C 1.0570 1.0720 -0.0020 -0.1889% 1.0590 1.0740
524 070018嘉實回報混合 1.0240 1.0350 -0.0020 -0.1949% 1.0260 1.0370
525 210001金鷹成份股優選 0.7138 2.4461 -0.0014 -0.1957% 0.7152 2.4482
526 290007泰信增強收益A 1.0166 1.0166 -0.0020 -0.1963% 1.0186 1.0186
527 162711廣發中證500(LOF) 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.1970% 1.0150 1.0150
528 630007華商穩健雙利A 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.1994% 1.0030 1.0030
529 630107華商穩健雙利B 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.1996% 1.0020 1.0020
530 161606融通行業景氣 0.9780 2.9180 -0.0020 -0.2041% 0.9800 2.9200
531 340001興業可轉債 1.1849 2.8559 -0.0025 -0.2105% 1.1874 2.8584
532 112002易方達策略成長二號 1.4200 2.9550 -0.0030 -0.2108% 1.4230 2.9580
533 110001易方達平穩增長 1.4200 2.6700 -0.0030 -0.2108% 1.4230 2.6730
534 420003天弘永定 1.0866 1.2766 -0.0023 -0.2112% 1.0889 1.2789
535 070010嘉實主題精選 1.4150 2.9230 -0.0030 -0.2116% 1.4180 2.9260
536 519091新華泛資源 0.9190 0.9190 -0.0020 -0.2172% 0.9210 0.9210
537 020003國泰金龍行業精選 0.9150 3.7330 -0.0020 -0.2181% 0.9170 3.7400
538 320001諾安平衡 0.7684 3.0284 -0.0017 -0.2208% 0.7701 3.0301
539 519019大成景陽 0.8800 3.8590 -0.0020 -0.2268% 0.8820 3.8610
540 540007匯豐晉信中小盤 1.0356 1.0356 -0.0024 -0.2312% 1.0380 1.0380
541 580003東吳行業輪動 1.2042 1.2042 -0.0028 -0.2320% 1.2070 1.2070
542 350002天治品質優選 0.9412 3.4512 -0.0022 -0.2332% 0.9434 3.4534
543 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4856 1.6356 -0.0035 -0.2350% 1.4891 1.6391
544 000021華夏優勢增長 1.6840 2.5040 -0.0040 -0.2370% 1.6880 2.5080
545 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2098 1.2098 -0.0029 -0.2391% 1.2127 1.2127
546 519025海富通領先成長股票 1.2480 1.2480 -0.0030 -0.2398% 1.2510 1.2510
547 070002嘉實理財增長 4.9190 5.5100 -0.0120 -0.2434% 4.9310 5.5220
548 510081長盛動態精選 1.0871 2.8871 -0.0027 -0.2478% 1.0898 2.8898
549 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.0166 1.0166 -0.0026 -0.2551% 1.0192 1.0192
550 110002易方達策略成長 3.8090 4.6390 -0.0100 -0.2618% 3.8190 4.6490
551 550002信誠精萃成長 0.9396 2.1967 -0.0026 -0.2759% 0.9422 2.2025
552 580005東吳進取策略 1.2637 1.2637 -0.0035 -0.2762% 1.2672 1.2672
553 610003信達穩定價值A 1.0730 1.0730 -0.0030 -0.2788% 1.0760 1.0760
554 610103信達穩定價值B 1.0660 1.0660 -0.0030 -0.2806% 1.0690 1.0690
555 470009匯添富民營活力 1.0660 1.0660 -0.0030 -0.2806% 1.0690 1.0690
556 630006華商產業昇級 1.0610 1.0610 -0.0030 -0.2820% 1.0640 1.0640
557 320008諾安增利債券A 1.0540 1.0690 -0.0030 -0.2838% 1.0570 1.0720
558 320009諾安增利債券B 1.0490 1.0640 -0.0030 -0.2852% 1.0520 1.0670
559 460009華泰柏瑞量化先行 1.0400 1.0400 -0.0030 -0.2876% 1.0430 1.0430
560 163406興業合潤分級股票 1.0155 1.0155 -0.0030 -0.2946% 1.0185 1.0185
561 360006光大保德信新增長 1.2067 2.4867 -0.0036 -0.2974% 1.2103 2.4903
562 398011中海分紅增利 0.7957 2.1957 -0.0025 -0.3132% 0.7982 2.1982
563 160106南方高增長(LOF) 1.5578 2.9118 -0.0049 -0.3136% 1.5627 2.9167
564 510163小康ETF 0.9784 0.9784 -0.0032 -0.3260%未公布未公布
565 519089新華優選成長 1.5320 1.9320 -0.0052 -0.3383% 1.5372 1.9372
566 166002中歐藍籌 1.0518 1.4818 -0.0037 -0.3505% 1.0555 1.4855
567 000031華夏復興 1.4030 1.4030 -0.0050 -0.3551% 1.4080 1.4080
568 161903萬家公用事業(LOF) 0.7056 2.0279 -0.0026 -0.3671% 0.7082 2.0325
569 320011諾安中小盤 1.0810 1.1410 -0.0040 -0.3687% 1.0850 1.1450
570 257010國聯安德盛小盤 0.8080 2.9380 -0.0030 -0.3699% 0.8110 2.9410
571 373020上投雙核平衡 1.1915 1.2415 -0.0045 -0.3763% 1.1960 1.2460
572 288001華夏經典配置 1.0230 3.1630 -0.0040 -0.3895% 1.0270 3.1670
573 163810中銀價值混合 1.0150 1.0150 -0.0040 -0.3925%未公布未公布
574 519095新華行業周期輪換 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.3937% 1.0160 1.0160
575 398041中海量化策略 0.9890 1.0110 -0.0040 -0.4028% 0.9930 1.0150
576 519670銀河行業優選 1.2240 1.3740 -0.0050 -0.4068% 1.2290 1.3790
577 110013易方達科翔 1.4340 5.4030 -0.0060 -0.4167% 1.4400 5.4110
578 050007博時平衡配置 1.1590 2.4380 -0.0050 -0.4296% 1.1640 2.4430
579 161609融通動力先鋒 1.3510 1.8710 -0.0060 -0.4422% 1.3570 1.8770
580 290006泰信藍籌精選 1.0517 1.2017 -0.0047 -0.4449% 1.0564 1.2064
581 400011東方核心動力 0.8903 0.8903 -0.0041 -0.4584% 0.8944 0.8944
582 150017興業合潤B 1.0258 1.0258 -0.0050 -0.4851% 1.0308 1.0308
583 350007天治趨勢精選 1.0220 1.0220 -0.0050 -0.4869% 1.0270 1.0270
584 202011南方價值 1.2090 1.6490 -0.0060 -0.4938% 1.2150 1.6550
585 630002華商盛世成長 2.0826 2.3476 -0.0106 -0.5064% 2.0932 2.3582
586 481010工銀瑞信中小盤 0.9710 0.9710 -0.0050 -0.5123% 0.9760 0.9760
587 310318申萬巴黎盛利配置 0.9850 1.7760 -0.0051 -0.5151% 0.9901 1.7811
588 050012博時策略 0.9550 0.9640 -0.0050 -0.5208% 0.9600 0.9690
589 519987長信恆利 0.9120 0.9120 -0.0050 -0.5453% 0.9170 0.9170
590 166006中歐中小盤(LOF) 0.9599 0.9599 -0.0053 -0.5491% 0.9652 0.9652
591 350001天治財富增長 0.7755 2.3208 -0.0045 -0.5769% 0.7800 2.3253
592 180010銀華優質增長 1.7067 3.1567 -0.0107 -0.6230% 1.7174 3.1674
593 161810銀華內需精選(LOF) 0.9470 0.9000 -0.0060 -0.6296% 0.9530 0.9060
594 481004工銀成長 1.3483 1.5983 -0.0088 -0.6484% 1.3571 1.6071
595 163807中銀優選 1.1315 1.2015 -0.0075 -0.6585% 1.1390 1.2090
596 050014博時創業成長 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 1.0480 1.0480
597 580006東吳新經濟 1.0370 1.0370 -0.0080 -0.7656% 1.0450 1.0450
598 350005天治創新先鋒 1.3856 1.3856 -0.0112 -0.8018% 1.3968 1.3968
599 213006寶盈核心優勢 0.8883 1.0883 -0.0076 -0.8483% 0.8959 1.0959
600 290004泰信優質生活 1.1495 1.6495 -0.0105 -0.9052% 1.1600 1.6600
601 519026海富通中小盤 1.0570 1.0570 -0.0110 -1.0300% 1.0680 1.0680
602 620001金元比聯寶石動力 1.0245 1.0345未公布未公布1.0233 1.0333
603 510113海富通周期ETF 0.9950 0.9950未公布未公布未公布未公布
604 519027海富通上證ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
605 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
606 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
607 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
608 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
609 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
610 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
611 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
612 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
613 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
614 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0400 1.0400
615 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
616 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0360 1.0360
617 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0270 1.0270
618 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0340 1.0340
619 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0370 1.0370
620 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0280 1.0280
621 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0190 1.0190
622 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
623 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6380 0.6380
624 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6710 0.6710
625 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4950 1.5750
626 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9390 0.9390
627 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8330 0.8330
628 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3440 1.6140
630 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9200 0.9200
631 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7110 0.7110
632 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0730 1.0730
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