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加息與銀行資本充足率將提高兩大利空傳聞打壓市場,周四滬指一度跌破2600,殺跌盤瘋狂湧出,大盤快速下瀉,股指開始探底60日均線。由於跌速比較快,尾盤有所反抽雖收復2600點整數關口,但買盤力度較弱。盤中銀行股領跌,前期題材股也獲利兌現,是兩大做空主力。我們認為,雖然指數震蕩的幅度較大,但依然只是短期調整,後市仍然有繼續上漲的可能。
市場熱點稀少,盤面上看只有稀土概念、智能電網、新能源、券商中的少數幾只個股相對活躍;銀行、黃金、旅游、生物制藥、鋼鐵等板塊跌幅居前。今天金融板塊中的券商股出現異動,針對愈演愈烈的券商價格戰,中國證監會將設定傭金底線,要求不得低於經紀業務全成本。券商股超跌股價對機構資金產生了部份吸引力。綜合看這兩日的調整行情,下跌真正的導火索應該是前期暴漲的題材股,特別是創業板和中小板明顯出現了頭部跡象,創業板更是破位。創業板10月有大量限售股解禁,解禁預期或對該板塊估值造成壓力。短期繼續調整的概率仍然很大。
昨天我們討論過,目前市場正受到了宏觀經濟調控政策不確定性的乾擾。擔心加息、房地產調控政策等利空消息可能出臺,無疑會制約市場做多信心,特別是政策敏感性行業難以走強。但是,要考慮到目前市場估值處於較低水平,同時長假效應疊加與前期中小板被爆炒所帶來的負面影響僅是市場的短期乾擾因素,對於市場中長期趨勢變化不會有太大影響,A股整體下行空間應該較為有限。不必對後市過於悲觀。8月31日收盤指數是2638點,9月目前最高點是2700點,只有62個點的空間,個股卻出現天翻地覆的變化。現在指數又跌回到2600下面,我們應該認為是為節後的大盤提供了向上的指數空間,相信節後的投資機會不會差。
近期多晶硅概念股遭爆炒,即是受到漲價題材的刺激。顯然,目前市場的漲價題材概念股已經越來越受到主力機構的青睞了。據我們了解,羅紅霉素近期漲價厲害,2009年12月起紅霉素系列產品一直貨源緊張,價格直線上漲。羅紅霉素價格由2010年初的700元/千克,至5,6月份已上漲至820-825元/千克,平均價格同比上漲26.58%。雖然進入7月後漲勢趨緩,但仍維持在800元/千克左右。我們預計羅紅霉素價格後續仍將維持較高水平,相關的上市公司如浙江震元(000705)將從中受益,值得關注。
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