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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 350005天治創新先鋒 1.4164 1.4164 0.0345 2.4966% 1.3819 1.3819
2 519026海富通中小盤 1.0930 1.0930 0.0240 2.2451% 1.0690 1.0690
3 580002東吳價值成長雙動力 1.4085 1.9285 0.0251 1.8144% 1.3834 1.9034
4 270021廣發聚瑞股票 1.0650 1.0650 0.0180 1.7192% 1.0470 1.0470
5 630002華商盛世成長 2.0577 2.3227 0.0313 1.5446% 2.0264 2.2914
6 260111景順長城公司治理 1.3190 1.5090 0.0200 1.5396% 1.2990 1.4890
7 270002廣發穩健增長 1.5552 3.2002 0.0233 1.5210% 1.5319 3.1769
8 580003東吳行業輪動 1.2373 1.2373 0.0184 1.5096% 1.2189 1.2189
9 350002天治品質優選 0.9483 3.4583 0.0140 1.4984% 0.9343 3.4443
10 310388申萬巴黎消費增長 1.0910 1.1260 0.0160 1.4884% 1.0750 1.1100
11 660001農銀成長 1.1365 1.7365 0.0165 1.4732% 1.1200 1.7200
12 410001華富競爭力優選 0.7120 2.0448 0.0101 1.4390% 0.7019 2.0263
13 460009華泰柏瑞量化先行 1.0640 1.0640 0.0150 1.4299% 1.0490 1.0490
14 210002金鷹紅利 1.2210 1.5090 0.0172 1.4288% 1.2038 1.4918
15 630005華商動態阿爾法 1.0710 1.0710 0.0150 1.4205% 1.0560 1.0560
16 460005華泰柏瑞價值增長 1.3311 1.6411 0.0185 1.4094% 1.3126 1.6226
17 571002諾德靈活配置 1.2577 1.2577 0.0173 1.3947% 1.2404 1.2404
18 110011易方達中小盤 1.7044 1.7444 0.0234 1.3920% 1.6810 1.7210
19 000021華夏優勢增長 2.4150 2.5350 0.0330 1.3854% 2.3820 2.5020
20 162202泰達宏利周期 1.0340 3.0590 0.0141 1.3825% 1.0199 3.0449
21 580005東吳進取策略 1.2452 1.2452 0.0169 1.3759% 1.2283 1.2283
22 200011長城景氣行業龍頭 1.1260 1.1260 0.0150 1.3501% 1.1110 1.1110
23 570005諾德成長優勢 1.0560 1.0560 0.0140 1.3436% 1.0420 1.0420
24 110015易方達行業領先 1.3960 1.4310 0.0180 1.3062% 1.3780 1.4130
25 519670銀河行業優選 1.2540 1.4040 0.0160 1.2924% 1.2380 1.3880
26 180010銀華優質增長 1.7589 3.2089 0.0221 1.2725% 1.7368 3.1868
27 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2000 1.5200 0.0150 1.2658% 1.1850 1.5050
28 080001長盛成長價值 1.0430 2.8870 0.0130 1.2621% 1.0300 2.8740
29 110012易方達科匯 1.6940 5.4820 0.0210 1.2552% 1.6730 5.4610
30 519025海富通領先成長股票 1.2910 1.2910 0.0160 1.2549% 1.2750 1.2750
31 660004農銀策略 1.0892 1.0892 0.0134 1.2456% 1.0758 1.0758
32 519005海富通股票 0.7340 2.6830 0.0090 1.2414% 0.7250 2.6740
33 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8733 2.1004 0.0107 1.2404% 0.8626 2.0747
34 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6160 2.6350 0.0075 1.2325% 0.6085 2.6171
35 166006中歐中小盤(LOF) 1.0034 1.0034 0.0122 1.2308% 0.9912 0.9912
36 270008廣發核心 1.6520 1.8120 0.0200 1.2255% 1.6320 1.7920
37 310308申萬巴黎盛利精選 1.0237 2.5957 0.0123 1.2161% 1.0114 2.5834
38 121005國投瑞銀創新動力 0.9102 2.4882 0.0107 1.1895% 0.8995 2.4704
39 550009信誠中小盤 1.1060 1.1060 0.0130 1.1894% 1.0930 1.0930
40 550003信誠盛世藍籌 1.9760 1.9760 0.0230 1.1777% 1.9530 1.9530
41 200007長城安心回報 0.7194 1.9295 0.0083 1.1672% 0.7111 1.9109
42 630001華商領先企業 1.1341 1.2391 0.0130 1.1596% 1.1211 1.2261
43 460007華泰柏瑞行業領先 0.8730 0.8730 0.0100 1.1587% 0.8630 0.8630
44 159902華夏中小板股票ETF 2.9330 3.0330 0.0330 1.1379% 2.9000 3.0000
45 180012銀華富裕主題 1.2636 2.2166 0.0142 1.1365% 1.2494 2.2024
46 260104景順長城內需增長 3.8400 4.8380 0.0430 1.1325% 3.7970 4.7950
47 202003南方績優成長 1.4032 2.2132 0.0157 1.1315% 1.3875 2.1975
48 630006華商產業昇級 1.0790 1.0790 0.0120 1.1246% 1.0670 1.0670
49 090006大成2020生命周期 0.7220 2.5440 0.0080 1.1204% 0.7140 2.5360
50 660003農銀雙利 1.1499 1.1999 0.0127 1.1168% 1.1372 1.1872
51 161810銀華內需精選(LOF) 0.9980 0.9490 0.0110 1.1145% 0.9870 0.9380
52 519066匯添富藍籌穩健 1.4620 1.6020 0.0160 1.1065% 1.4460 1.5860
53 217009招商核心價值 0.9722 1.0622 0.0106 1.1023% 0.9616 1.0516
54 162209泰達宏利市值優選 0.7635 0.7635 0.0083 1.0990% 0.7552 0.7552
55 040016華安行業輪動 1.0629 1.0629 0.0115 1.0938% 1.0514 1.0514
56 217001招商安泰股票 0.5653 3.4393 0.0060 1.0728% 0.5593 3.4333
57 290004泰信優質生活 1.2276 1.7276 0.0130 1.0703% 1.2146 1.7146
58 217010招商大盤藍籌 1.4180 1.6180 0.0150 1.0691% 1.4030 1.6030
59 260109景順長城內需增長貳號 1.1360 2.3240 0.0120 1.0676% 1.1240 2.3120
60 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0460 1.0460 0.0110 1.0628% 1.0350 1.0350
61 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5247 1.6747 0.0158 1.0471% 1.5089 1.6589
62 166002中歐藍籌 1.2474 1.5174 0.0129 1.0450% 1.2345 1.5045
63 379010上投中小盤 1.4510 1.4910 0.0150 1.0446% 1.4360 1.4760
64 240011華寶興業大盤 1.7023 1.7823 0.0175 1.0387% 1.6848 1.7648
65 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3555 3.5563 0.0139 1.0361% 1.3416 3.5424
66 410003華富成長趨勢 0.6952 0.9852 0.0071 1.0318% 0.6881 0.9781
67 620005金元比聯核心動力 0.9900 0.9900 0.0100 1.0204% 0.9800 0.9800
68 166005中歐價值發現 0.9970 0.9970 0.0100 1.0132% 0.9870 0.9870
69 110029易方達科訊 0.7180 4.1418 0.0072 1.0129% 0.7108 4.1214
70 410006華富策略精選 1.0425 1.0425 0.0104 1.0077% 1.0321 1.0321
71 460002華泰柏瑞積極成長 0.9865 1.0165 0.0098 1.0034% 0.9767 1.0067
72 519013海富通風格優勢股票 1.1240 2.0800 0.0110 0.9883% 1.1130 2.0690
73 200010長城雙動力 1.2563 1.2563 0.0121 0.9725% 1.2442 1.2442
74 162211泰達宏利品質 1.1490 1.2490 0.0110 0.9666% 1.1380 1.2380
75 470009匯添富民營活力 1.0540 1.0540 0.0100 0.9579% 1.0440 1.0440
76 519039長盛同德 0.8988 2.5755 0.0085 0.9547% 0.8903 2.5512
77 519181萬家和諧增長 0.6679 1.4423 0.0063 0.9522% 0.6616 1.4313
78 150019銀華銳進 1.2780 1.2780 0.0120 0.9479% 1.2660 1.2660
79 162208泰達宏利首選企業 1.4725 1.5225 0.0138 0.9460% 1.4587 1.5087
80 150017興業合潤B 1.0688 1.0688 0.0100 0.9445% 1.0588 1.0588
81 310358申萬巴黎新經濟 0.7071 2.0390 0.0066 0.9422% 0.7005 2.0324
82 270006廣發策略優選 1.6372 2.6372 0.0152 0.9371% 1.6220 2.6220
83 217012招商行業領先 1.0780 1.0780 0.0100 0.9363% 1.0680 1.0680
84 373020上投雙核平衡 1.2076 1.2576 0.0109 0.9108% 1.1967 1.2467
85 519183萬家雙引擎 1.0308 1.5208 0.0093 0.9104% 1.0215 1.5115
86 519668銀河競爭優勢 1.4239 1.6989 0.0127 0.8999% 1.4112 1.6862
87 310328申萬巴黎新動力 0.7550 2.6421 0.0067 0.8954% 0.7483 2.6300
88 519698交銀先鋒 1.2074 1.2324 0.0106 0.8857% 1.1968 1.2218
89 270007廣發大盤成長 0.9158 0.9158 0.0080 0.8813% 0.9078 0.9078
90 090011大成核心雙動力 1.0350 1.0350 0.0090 0.8772% 1.0260 1.0260
91 398031中海藍籌 1.0813 1.3413 0.0094 0.8769% 1.0719 1.3319
92 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3840 1.5840 0.0120 0.8746% 1.3720 1.5720
93 290006泰信藍籌精選 1.0876 1.2376 0.0094 0.8718% 1.0782 1.2282
94 150103銀河銀泰理財分紅 1.0222 3.5622 0.0088 0.8684% 1.0134 3.5534
95 260112景順長城能源基建 1.1620 1.1620 0.0100 0.8681% 1.1520 1.1520
96 519987長信恆利 0.9330 0.9330 0.0080 0.8649% 0.9250 0.9250
97 162711廣發中證500(LOF) 1.0510 1.0510 0.0090 0.8637% 1.0420 1.0420
98 420003天弘永定 1.1002 1.2902 0.0094 0.8618% 1.0908 1.2808
99 580001東吳嘉禾優勢 0.8117 2.5317 0.0069 0.8574% 0.8048 2.5248
100 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.1125 3.3475 0.0179 0.8546% 2.0946 3.3296
101 340008興業有機增長 1.1863 1.1863 0.0100 0.8501% 1.1763 1.1763
102 510081長盛動態精選 1.0936 2.8936 0.0092 0.8484% 1.0844 2.8844
103 400011東方核心動力 0.9042 0.9042 0.0076 0.8476% 0.8966 0.8966
104 398011中海分紅增利 0.8058 2.2058 0.0067 0.8384% 0.7991 2.1991
105 519688交銀施羅德精選 0.9275 3.0733 0.0077 0.8371% 0.9198 3.0656
106 160105南方積極配置(LOF) 1.1630 2.5870 0.0096 0.8323% 1.1534 2.5774
107 090009大成行業輪動 1.1010 1.1010 0.0090 0.8242% 1.0920 1.0920
108 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5390 2.0840 0.0044 0.8230% 0.5346 2.0796
109 519007海富通強化回報混合 0.7360 2.2320 0.0060 0.8219% 0.7300 2.2260
110 160119南方中證500(LOF) 1.1812 1.2312 0.0096 0.8194% 1.1716 1.2216
111 590001中郵核心優選 1.4057 2.6257 0.0114 0.8176% 1.3943 2.6143
112 160616鵬華中證500(LOF) 0.9890 0.9890 0.0080 0.8155% 0.9810 0.9810
113 660005農銀中小盤 1.1255 1.1255 0.0091 0.8151% 1.1164 1.1164
114 163801中銀中國(LOF) 1.7188 3.4288 0.0138 0.8094% 1.7050 3.4150
115 210003金鷹行業優勢 1.0370 1.0370 0.0083 0.8068% 1.0287 1.0287
116 590002中郵核心成長 0.6888 0.6888 0.0055 0.8049% 0.6833 0.6833
117 519019大成景陽 0.8800 3.8590 0.0070 0.8018% 0.8730 3.8520
118 163503天治核心成長(LOF) 0.5793 2.1404 0.0046 0.8004% 0.5747 2.1314
119 560002益民紅利成長 0.6808 1.8118 0.0054 0.7995% 0.6754 1.8021
120 540007匯豐晉信中小盤 1.0360 1.0360 0.0082 0.7978% 1.0278 1.0278
121 519011海富通精選混合 0.8776 3.7991 0.0069 0.7925% 0.8707 3.7764
122 070010嘉實主題精選 1.4000 2.9080 0.0110 0.7919% 1.3890 2.8970
123 206001鵬華行業成長 1.0489 3.9888 0.0082 0.7879% 1.0407 3.9591
124 540002匯豐晉信龍騰 1.8429 2.3089 0.0143 0.7820% 1.8286 2.2946
125 050007博時平衡配置 1.1600 2.4390 0.0090 0.7819% 1.1510 2.4300
126 270005廣發聚豐 0.7483 4.2139 0.0058 0.7811% 0.7425 4.1876
127 590003中郵核心優勢 1.0390 1.1190 0.0080 0.7759% 1.0310 1.1110
128 350007天治趨勢精選 1.0490 1.0490 0.0080 0.7685% 1.0410 1.0410
129 070002嘉實理財增長 4.8790 5.4700 0.0370 0.7641% 4.8420 5.4330
130 690001民生藍籌 1.1910 1.2210 0.0090 0.7614% 1.1820 1.2120
131 570006諾德中小盤 1.0630 1.0630 0.0080 0.7583% 1.0550 1.0550
132 519003海富通收益增長混合 0.7990 2.4140 0.0060 0.7566% 0.7930 2.4080
133 162204泰達宏利行業精選 4.7126 4.9326 0.0353 0.7547% 4.6773 4.8973
134 100037富國優化增強C 1.0710 1.0860 0.0080 0.7526% 1.0630 1.0780
135 100035富國優化增強A/B 1.0770 1.0920 0.0080 0.7484% 1.0690 1.0840
136 378010上投成長先鋒 1.5773 2.2573 0.0117 0.7473% 1.5656 2.2456
137 550008信誠優勝精選 1.0810 1.0810 0.0080 0.7456% 1.0730 1.0730
138 110002易方達策略成長 3.9190 4.7490 0.0290 0.7455% 3.8900 4.7200
139 090001大成價值增長 0.8403 3.5003 0.0062 0.7433% 0.8341 3.4941
140 162203泰達宏利穩定 0.7336 2.6736 0.0054 0.7416% 0.7282 2.6682
141 610004信達澳銀中小盤 1.0940 1.0940 0.0080 0.7366% 1.0860 1.0860
142 040015華安動態靈活配置 0.9620 0.9620 0.0070 0.7330% 0.9550 0.9550
143 290002泰信先行策略 0.6899 2.5748 0.0050 0.7300% 0.6849 2.5638
144 519015海富通精選貳號混合 0.6900 1.0100 0.0050 0.7299% 0.6850 1.0050
145 620002金元比聯成長動力 1.1070 1.2770 0.0080 0.7279% 1.0990 1.2690
146 162201泰達宏利成長 1.1223 2.9373 0.0081 0.7270% 1.1142 2.9292
147 373010上投雙息平衡 0.9177 2.3469 0.0066 0.7244% 0.9111 2.3403
148 100039富國通脹通縮主題 1.1150 1.1150 0.0080 0.7227% 1.1070 1.1070
149 217013招商中小盤精選 0.9820 0.9820 0.0070 0.7179% 0.9750 0.9750
150 560003益民創新優勢 0.8839 0.9039 0.0063 0.7179% 0.8776 0.8976
151 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9026 1.1626 0.0064 0.7141% 0.8962 1.1562
152 160605鵬華中國50 1.8380 3.4680 0.0130 0.7123% 1.8250 3.4550
153 202211南方恆元保本 1.1370 1.1770 0.0080 0.7086% 1.1290 1.1690
154 070011嘉實策略增長 1.2920 1.5660 0.0090 0.7015% 1.2830 1.5570
155 260101景順長城優選股票 1.1505 3.0712 0.0080 0.7002% 1.1425 3.0632
156 257040國聯安德盛紅利 1.0120 1.3220 0.0070 0.6965% 1.0050 1.3150
157 040001華安創新 0.7280 3.4440 0.0050 0.6916% 0.7230 3.4230
158 112002易方達策略成長二號 1.4590 2.9940 0.0100 0.6901% 1.4490 2.9840
159 519018匯添富均衡增長 0.7946 2.4718 0.0054 0.6842% 0.7892 2.4577
160 350001天治財富增長 0.7870 2.3323 0.0053 0.6780% 0.7817 2.3270
161 320001諾安平衡 0.7875 3.0475 0.0053 0.6776% 0.7822 3.0422
162 398001中海優質成長 0.5800 2.8888 0.0039 0.6770% 0.5761 2.8791
163 070099嘉實優質 0.8950 1.7910 0.0060 0.6749% 0.8890 1.7850
164 420001天弘精選 0.6146 1.7834 0.0041 0.6716% 0.6105 1.7742
165 217005招商先鋒 0.7200 2.6700 0.0048 0.6711% 0.7152 2.6652
166 161609融通動力先鋒 1.3510 1.8710 0.0090 0.6706% 1.3420 1.8620
167 310318申萬巴黎盛利配置 1.0080 1.7990 0.0067 0.6691% 1.0013 1.7923
168 530003建信優選成長 1.0085 2.4585 0.0067 0.6688% 1.0018 2.4518
169 690004民生穩健成長 1.0550 1.0550 0.0070 0.6679% 1.0480 1.0480
170 470008匯添富策略回報 1.0590 1.0590 0.0070 0.6654% 1.0520 1.0520
171 200001長城久恆 1.3650 2.5250 0.0090 0.6637% 1.3560 2.5160
172 110005易方達積極成長 1.1002 4.3449 0.0071 0.6495% 1.0931 4.3270
173 540003匯豐晉信動態策略 1.1476 1.2676 0.0074 0.6490% 1.1402 1.2602
174 320003諾安股票 1.0249 2.9084 0.0066 0.6481% 1.0183 2.9018
175 070017嘉實量化 1.1070 1.1870 0.0070 0.6364% 1.1000 1.1800
176 519069匯添富價值精選 1.5970 1.6770 0.0100 0.6301% 1.5870 1.6670
177 519001銀華核心價值優選 1.5183 5.1280 0.0095 0.6296% 1.5088 5.0973
178 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0710 1.0710 0.0067 0.6295% 1.0643 1.0643
179 481004工銀成長 1.3931 1.6431 0.0087 0.6284% 1.3844 1.6344
180 519017大成積極成長 1.1210 2.1780 0.0070 0.6284% 1.1140 2.1710
181 360010光大保德信均衡精選 1.0752 1.1952 0.0067 0.6270% 1.0685 1.1885
182 510130易方達上證中盤ETF 2.9020 0.9980 0.0180 0.6241% 2.8840 0.9920
183 213006寶盈核心優勢 0.9351 1.1351 0.0058 0.6241% 0.9293 1.1293
184 090007大成策略回報 1.1480 1.7980 0.0070 0.6135% 1.1410 1.7910
185 050004博時精選 1.4313 2.9363 0.0087 0.6116% 1.4226 2.9276
186 320004諾安優化債券 1.1629 1.2525 0.0070 0.6056% 1.1559 1.2455
187 070006嘉實服務增值 3.9970 4.3670 0.0240 0.6041% 3.9730 4.3430
188 161610融通領先成長(LOF) 1.0030 2.8660 0.0060 0.6018% 0.9970 2.8500
189 161611融通內需驅動 1.0080 1.1080 0.0060 0.5988% 1.0020 1.1020
190 151001銀河銀聯穩健 1.0260 3.2230 0.0061 0.5981% 1.0199 3.2146
191 377530上投行業輪動 1.0210 1.0210 0.0060 0.5911% 1.0150 1.0150
192 070018嘉實回報混合 1.0270 1.0380 0.0060 0.5877% 1.0210 1.0320
193 210001金鷹成份股優選 0.7192 2.4544 0.0042 0.5874% 0.7150 2.4479
194 519008匯添富優勢精選 2.5150 4.5450 0.0146 0.5839% 2.5004 4.5304
195 519694交銀施羅德藍籌 0.8283 0.8433 0.0048 0.5829% 0.8235 0.8385
196 159901易方達深證100ETF 3.8040 3.7260 0.0220 0.5817% 3.7820 3.7050
197 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0410 1.2430 0.0060 0.5797% 1.0350 1.2360
198 163406興業合潤分級股票 1.0413 1.0413 0.0060 0.5795% 1.0353 1.0353
199 255010國聯安德盛穩健 1.3980 2.4180 0.0080 0.5755% 1.3900 2.4100
200 240008華寶興業收益增長 3.1332 3.1332 0.0179 0.5746% 3.1153 3.1153
201 519110浦銀價值 0.8850 0.8850 0.0050 0.5682% 0.8800 0.8800
202 202011南方價值 1.2420 1.6820 0.0070 0.5668% 1.2350 1.6750
203 110010易方達價值成長 1.4214 1.4814 0.0080 0.5660% 1.4134 1.4734
204 290005泰信優勢增長 1.2440 1.3740 0.0070 0.5659% 1.2370 1.3670
205 360001光大保德信量化核心 0.8903 2.8640 0.0050 0.5648% 0.8853 2.8590
206 420005天弘周期策略 1.0790 1.0790 0.0060 0.5592% 1.0730 1.0730
207 161604融通深證100指數 1.2600 2.6100 0.0070 0.5587% 1.2530 2.6030
208 398021中海能源策略 0.9019 1.2119 0.0050 0.5575% 0.8969 1.2069
209 110001易方達平穩增長 1.4440 2.6940 0.0080 0.5571% 1.4360 2.6860
210 160910大成創新成長(LOF) 0.9030 2.1140 0.0050 0.5568% 0.8980 2.1090
211 217016招商深證100指數 1.0840 1.0840 0.0060 0.5566% 1.0780 1.0780
212 582201東吳優信穩健C 1.0493 1.0613 0.0058 0.5558% 1.0435 1.0555
213 582001東吳優信穩健A 1.0549 1.0669 0.0058 0.5529% 1.0491 1.0611
214 620004金元比聯價值增長 0.9180 0.9180 0.0050 0.5476% 0.9130 0.9130
215 213003寶盈策略增長 0.9217 1.3217 0.0050 0.5454% 0.9167 1.3167
216 260108景順長城新興成長 0.9220 2.2720 0.0050 0.5453% 0.9170 2.2670
217 110019易方達深證100ETF聯接 0.9300 0.9300 0.0050 0.5405% 0.9250 0.9250
218 180001銀華優勢企業 1.1162 2.7462 0.0060 0.5404% 1.1102 2.7402
219 100016富國天源平衡 1.0284 2.3570 0.0055 0.5377% 1.0229 2.3515
220 163804中銀收益 0.9593 2.1393 0.0051 0.5345% 0.9542 2.1342
221 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.0610 1.0610 0.0056 0.5306% 1.0554 1.0554
222 090004大成精選增值 0.9507 2.9362 0.0050 0.5287% 0.9457 2.9312
223 320006諾安靈活配置 1.1410 1.5610 0.0060 0.5286% 1.1350 1.5550
224 161812銀華深證100指數分級 1.1480 1.1480 0.0060 0.5254% 1.1420 1.1420
225 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0368 1.3868 0.0054 0.5236% 1.0314 1.3814
226 450001富蘭克林國海收益 0.6394 2.1347 0.0033 0.5188% 0.6361 2.1291
227 570001諾德價值優勢 0.9512 0.9512 0.0048 0.5072% 0.9464 0.9464
228 690003民生精選 0.9910 0.9910 0.0050 0.5071% 0.9860 0.9860
229 519113浦銀生活 0.9980 0.9980 0.0050 0.5035% 0.9930 0.9930
230 320007諾安成長 1.2000 1.3400 0.0060 0.5025% 1.1940 1.3340
231 040007華安中小盤成長 1.1414 2.4563 0.0057 0.5019% 1.1357 2.4506
232 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.0030 1.0030 0.0050 0.5010% 0.9980 0.9980
233 519068匯添富成長焦點 1.2475 1.4275 0.0062 0.4995% 1.2413 1.4213
234 620003金元比聯豐利債券 1.0160 1.0260 0.0050 0.4946% 1.0110 1.0210
235 398041中海量化策略 1.0220 1.0440 0.0050 0.4916% 1.0170 1.0390
236 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0270 1.0970 0.0050 0.4892% 1.0220 1.0920
237 550001信誠四季紅 1.0789 2.2399 0.0052 0.4843% 1.0737 2.2347
238 260110景順長城精選藍籌 0.8380 0.8380 0.0040 0.4796% 0.8340 0.8340
239 519700交銀主題優選 1.0510 1.0510 0.0050 0.4780% 1.0460 1.0460
240 110009易方達價值精選 1.2007 2.5407 0.0057 0.4770% 1.1950 2.5350
241 530001建信恆久價值 0.8019 2.3301 0.0038 0.4761% 0.7981 2.3263
242 377010上投阿爾法 3.1280 5.0480 0.0148 0.4754% 3.1132 5.0332
243 160603鵬華普天收益 0.8550 3.3010 0.0040 0.4700% 0.8510 3.2970
244 161605融通藍籌成長 1.2910 2.5410 0.0060 0.4669% 1.2850 2.5350
245 162102金鷹中小盤精選 1.1479 2.5079 0.0053 0.4639% 1.1426 2.5026
246 040011華安核心優選 1.1284 1.6284 0.0052 0.4630% 1.1232 1.6232
247 550002信誠精萃成長 0.9410 2.1998 0.0043 0.4591% 0.9367 2.1903
248 160106南方高增長(LOF) 1.5966 2.9506 0.0072 0.4530% 1.5894 2.9434
249 121001國投瑞銀融華債券 1.4068 2.4588 0.0063 0.4498% 1.4005 2.4525
250 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2256 1.2256 0.0054 0.4426% 1.2202 1.2202
251 163803中銀增長 0.7984 2.8420 0.0035 0.4403% 0.7949 2.8331
252 240005華寶興業多策略增長 0.6459 4.2287 0.0028 0.4354% 0.6431 4.2223
253 213008寶盈資源優選 0.9723 1.2425 0.0042 0.4338% 0.9681 1.2379
254 202019南方策略 0.9340 0.9340 0.0040 0.4301% 0.9300 0.9300
255 090003大成藍籌穩健 0.7730 3.3430 0.0033 0.4287% 0.7697 3.3397
256 540006匯豐晉信大盤 1.0953 1.1553 0.0046 0.4217% 1.0907 1.1507
257 050012博時策略 0.9770 0.9860 0.0040 0.4111% 0.9730 0.9820
258 160314華夏行業精選(LOF) 0.9780 4.3530 0.0040 0.4107% 0.9740 4.3380
259 519185萬家精選 0.9824 1.0624 0.0040 0.4088% 0.9784 1.0584
260 020001國泰金鷹增長 1.0010 3.9430 0.0040 0.4012% 0.9970 3.9390
261 260103景順長城動力平衡 0.7267 3.0167 0.0029 0.4007% 0.7238 3.0138
262 160613鵬華創新(LOF) 1.5070 1.5370 0.0060 0.3997% 1.5010 1.5310
263 163809中銀藍籌精選 1.0050 1.0050 0.0040 0.3996% 1.0010 1.0010
264 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0120 3.1120 0.0040 0.3968% 1.0080 3.1080
265 519672銀河藍籌精選 1.0160 1.0160 0.0040 0.3953% 1.0120 1.0120
266 481001工銀瑞信核心價值 0.3865 3.8907 0.0015 0.3896% 0.3850 3.8853
267 121003國投瑞銀核心企業 0.9285 2.4585 0.0036 0.3892% 0.9249 2.4549
268 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2905 1.6105 0.0050 0.3890% 1.2855 1.6055
269 360011光大保德信動態優選 1.0350 1.0350 0.0040 0.3880% 1.0310 1.0310
270 288102中信穩定雙利債券 1.0888 1.5188 0.0042 0.3872% 1.0846 1.5146
271 377020上投內需動力 1.1535 1.3335 0.0044 0.3829% 1.1491 1.3291
272 217002招商安泰平衡 1.4542 2.5992 0.0055 0.3797% 1.4487 2.5937
273 161903萬家公用事業(LOF) 0.7449 2.0977 0.0028 0.3773% 0.7421 2.0927
274 050014博時創業成長 1.0730 1.0730 0.0040 0.3742% 1.0690 1.0690
275 040004華安寶利配置 1.0760 3.3560 0.0040 0.3731% 1.0720 3.3520
276 210004金鷹穩健成長 1.0760 1.1060 0.0040 0.3731% 1.0720 1.1020
277 040013華安強債B 1.0810 1.1160 0.0040 0.3714% 1.0770 1.1120
278 161601融通新藍籌 0.8377 3.1327 0.0031 0.3714% 0.8346 3.1296
279 483003工銀平衡 0.7299 1.9322 0.0027 0.3713% 0.7272 1.9274
280 590005中郵核心主題 1.0830 1.1180 0.0040 0.3707% 1.0790 1.1140
281 519989長信利豐 1.0870 1.1270 0.0040 0.3693% 1.0830 1.1230
282 400003東方精選 0.9814 3.2530 0.0035 0.3579% 0.9779 3.2435
283 481006工銀瑞信紅利 0.9917 1.0317 0.0035 0.3542% 0.9882 1.0282
284 110018易方達增強回報B 1.1420 1.2720 0.0040 0.3515% 1.1380 1.2680
285 110017易方達增強回報A 1.1450 1.2850 0.0040 0.3506% 1.1410 1.2810
286 110013易方達科翔 1.4380 5.4080 0.0050 0.3489% 1.4330 5.4020
287 202202南方避險增值 2.3434 2.9074 0.0080 0.3426% 2.3354 2.8994
288 159903南方深證成份ETF 1.1794 0.8702 0.0040 0.3403% 1.1754 0.8673
289 320011諾安中小盤 1.1810 1.1810 0.0040 0.3398% 1.1770 1.1770
290 202101南方寶元債券 1.1837 2.4237 0.0040 0.3391% 1.1797 2.4197
291 202017南方深證成份ETF聯接 0.8873 0.8873 0.0029 0.3279% 0.8844 0.8844
292 121008國投瑞銀成長優選 0.8891 2.2123 0.0029 0.3272% 0.8862 2.2059
293 002011華夏紅利 1.8480 4.1710 0.0060 0.3257% 1.8420 4.1650
294 080002長盛創新先鋒 1.1625 1.3825 0.0037 0.3193% 1.1588 1.3788
295 206002鵬華精選成長 0.9530 0.9530 0.0030 0.3158% 0.9500 0.9500
296 000061華夏盛世精選 0.9550 0.9550 0.0030 0.3151% 0.9520 0.9520
297 100029富國天成紅利 1.3077 1.3927 0.0041 0.3145% 1.3036 1.3886
298 080005長盛量化紅利 0.9730 0.9730 0.0030 0.3093% 0.9700 0.9700
299 163805中銀策略 1.2344 1.4044 0.0038 0.3088% 1.2306 1.4006
300 100026富國天合穩健優選 0.9481 2.3276 0.0029 0.3068% 0.9452 2.3247
301 340001興業可轉債 1.2017 2.8727 0.0036 0.3005% 1.1981 2.8691
302 519095新華行業周期輪換 1.0220 1.0220 0.0030 0.2944% 1.0190 1.0190
303 340007興業社會責任 1.3760 1.5660 0.0040 0.2915% 1.3720 1.5620
304 519029華夏穩增 1.7480 2.4530 0.0050 0.2869% 1.7430 2.4480
305 257030國聯安德盛優勢 1.0510 1.2110 0.0030 0.2863% 1.0480 1.2080
306 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0867 1.0867 0.0031 0.2861% 1.0836 1.0836
307 040012華安強債A 1.0870 1.1220 0.0030 0.2768% 1.0840 1.1190
308 519697交銀保本 1.0890 1.1090 0.0030 0.2762% 1.0860 1.1060
309 050201博時價值增長貳號 0.7270 2.1820 0.0020 0.2759% 0.7250 2.1800
310 001003華夏債券C類 1.0910 1.5610 0.0030 0.2757% 1.0880 1.5580
311 531009建信收益增強C 1.0930 1.0930 0.0030 0.2752% 1.0900 1.0900
312 001013華夏希望債券C級 1.1130 1.2330 0.0030 0.2703% 1.1100 1.2300
313 163806中銀增利 1.1200 1.1500 0.0030 0.2686% 1.1170 1.1470
314 001011華夏希望債券A級 1.1220 1.2420 0.0030 0.2681% 1.1190 1.2390
315 050009博時新興成長 0.7490 3.3800 0.0020 0.2677% 0.7470 3.3730
316 240004華寶興業動力組合 0.9226 3.4326 0.0024 0.2608% 0.9202 3.4302
317 050001博時價值增長 0.7690 3.2710 0.0020 0.2608% 0.7670 3.2690
318 660002農銀增利 1.1151 1.1181 0.0029 0.2607% 1.1122 1.1152
319 253021國聯安德盛增利B 1.1570 1.1720 0.0030 0.2600% 1.1540 1.1690
320 100020富國天益價值 0.9282 3.9395 0.0024 0.2592% 0.9258 3.9371
321 410004華富收益增強A 1.1716 1.3236 0.0030 0.2567% 1.1686 1.3206
322 410005華富收益增強B 1.1704 1.3124 0.0029 0.2484% 1.1675 1.3095
323 340006興業全球視野 3.3739 3.3739 0.0083 0.2466% 3.3656 3.3656
324 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2230 1.5880 0.0030 0.2459% 1.2200 1.5850
325 257010國聯安德盛小盤 0.8170 2.9470 0.0020 0.2454% 0.8150 2.9450
326 162607景順長城資源(LOF) 0.8250 2.8010 0.0020 0.2430% 0.8230 2.7990
327 002031華夏策略精選 2.0880 2.0880 0.0050 0.2400% 2.0830 2.0830
328 162205泰達宏利風險預算 1.2618 2.3668 0.0030 0.2383% 1.2588 2.3638
329 320005諾安價值增長 0.9177 1.8627 0.0021 0.2294% 0.9156 1.8606
330 202002南方穩健成長貳號 0.5349 1.8807 0.0012 0.2248% 0.5337 1.8781
331 040010華安穩定收益B 1.0763 1.1863 0.0024 0.2235% 1.0739 1.1839
332 519115浦銀紅利 0.9030 0.9030 0.0020 0.2220% 0.9010 0.9010
333 240001華寶興業寶康消費品 1.4490 4.3967 0.0032 0.2213% 1.4458 4.3887
334 240010華寶興業行業精選 0.9560 0.9560 0.0021 0.2201% 0.9539 0.9539
335 519997長信銀利精選 0.7751 2.6951 0.0017 0.2198% 0.7734 2.6934
336 000031華夏復興 1.3970 1.3970 0.0030 0.2152% 1.3940 1.3940
337 202001南方穩健成長 0.9782 2.7932 0.0021 0.2151% 0.9761 2.7911
338 020003國泰金龍行業精選 0.9370 3.8020 0.0020 0.2139% 0.9350 3.7950
339 040009華安穩定收益A 1.0882 1.1982 0.0023 0.2118% 1.0859 1.1959
340 100018富國天利增長債券 1.2880 1.9930 0.0027 0.2101% 1.2853 1.9903
341 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0070 1.0850 0.0020 0.1990% 1.0050 1.0830
342 000011華夏大盤精選 10.6940 11.1740 0.0210 0.1968% 10.6730 11.1530
343 519021國泰金鼎價值精選 1.0200 2.0330 0.0020 0.1965% 1.0180 2.0290
344 573003諾德增強收益 1.0340 1.0610 0.0020 0.1938% 1.0320 1.0590
345 070019嘉實價值優勢 1.0400 1.0400 0.0020 0.1927% 1.0380 1.0380
346 610103信達穩定價值B 1.0790 1.0790 0.0020 0.1857% 1.0770 1.0770
347 050111博時信用C 1.0800 1.0950 0.0020 0.1855% 1.0780 1.0930
348 050011博時信用A/B 1.0850 1.1000 0.0020 0.1847% 1.0830 1.0980
349 610003信達穩定價值A 1.0860 1.0860 0.0020 0.1845% 1.0840 1.0840
350 690202民生增強收益C 1.0870 1.1170 0.0020 0.1843% 1.0850 1.1150
351 690002民生增強收益A 1.0920 1.1220 0.0020 0.1835% 1.0900 1.1200
352 070015嘉實多元A 1.0920 1.2310 0.0020 0.1835% 1.0900 1.2290
353 530009建信收益增強A 1.0980 1.0980 0.0020 0.1825% 1.0960 1.0960
354 001001華夏債券A/B類 1.1090 1.5790 0.0020 0.1807% 1.1070 1.5770
355 050106博時穩定價值債券A類 1.1100 1.2840 0.0020 0.1805% 1.1080 1.2820
356 310379申萬巴黎添益寶B 1.1180 1.1250 0.0020 0.1792% 1.1160 1.1230
357 530006建信精選 1.1200 1.7000 0.0020 0.1789% 1.1180 1.6980
358 310378申萬巴黎添益寶A 1.1240 1.1310 0.0020 0.1783% 1.1220 1.1290
359 270001廣發聚富 1.2394 3.5494 0.0022 0.1778% 1.2372 3.5472
360 002021華夏回報二號 1.1280 2.4160 0.0020 0.1776% 1.1260 2.4140
361 253020國聯安德盛增利A 1.1580 1.1780 0.0020 0.1730% 1.1560 1.1760
362 200006長城消費增值 0.8749 2.3149 0.0015 0.1717% 0.8734 2.3134
363 180018銀華和諧主題 1.1850 1.2650 0.0020 0.1691% 1.1830 1.2630
364 020015國泰區位優勢 1.2010 1.2460 0.0020 0.1668% 1.1990 1.2440
365 160505博時主題行業(LOF) 1.8510 3.4960 0.0030 0.1623% 1.8480 3.4930
366 121006國投瑞銀穩健增長 1.2590 1.4990 0.0020 0.1591% 1.2570 1.4970
367 213917寶盈增強收益C 1.2116 1.2886 0.0019 0.1571% 1.2097 1.2867
368 213007寶盈增強收益A/B 1.2211 1.2981 0.0019 0.1558% 1.2192 1.2962
369 040008華安策略優選 0.7436 2.2799 0.0010 0.1347% 0.7426 2.2789
370 110007易方達穩健收益A 1.1245 1.2441 0.0015 0.1336% 1.1230 1.2426
371 110008易方達穩健收益B 1.1247 1.2533 0.0015 0.1335% 1.1232 1.2518
372 530005建信優化配置 0.8633 1.4133 0.0011 0.1276% 0.8622 1.4122
373 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1373 1.3323 0.0014 0.1233% 1.1359 1.3309
374 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1548 1.3498 0.0014 0.1214% 1.1534 1.3484
375 040002華安中國A股指數 0.8290 3.1560 0.0010 0.1208% 0.8280 3.1530
376 090008大成強化收益債券 1.1164 1.2164 0.0013 0.1166% 1.1151 1.2151
377 450004富蘭克林國海深化價值 1.4138 1.6138 0.0016 0.1133% 1.4122 1.6122
378 360007光大保德信優勢配置 0.7213 0.7213 0.0008 0.1110% 0.7205 0.7205
379 090010大成中證紅利 0.9680 0.9680 0.0010 0.1034% 0.9670 0.9670
380 202009南方盛元 0.9770 1.0360 0.0010 0.1025% 0.9760 1.0350
381 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0754 2.1754 0.0021 0.1013% 2.0733 2.1733
382 519692交銀施羅德成長 2.5781 2.8231 0.0026 0.1010% 2.5755 2.8205
383 481010工銀瑞信中小盤 1.0080 1.0080 0.0010 0.0993% 1.0070 1.0070
384 610005信達澳銀紅利回報 1.0140 1.0140 0.0010 0.0987% 1.0130 1.0130
385 450008富蘭克林國海滬深300 1.0160 1.0160 0.0010 0.0985% 1.0150 1.0150
386 288001華夏經典配置 1.0420 3.1820 0.0010 0.0961% 1.0410 3.1810
387 020010國泰金牛創新成長 1.0460 1.1410 0.0010 0.0957% 1.0450 1.1400
388 320009諾安增利債券B 1.0530 1.0680 0.0010 0.0951% 1.0520 1.0670
389 580006東吳新經濟 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 1.0550 1.0550
390 320008諾安增利債券A 1.0590 1.0740 0.0010 0.0945% 1.0580 1.0730
391 290003泰信雙息債券 1.0818 1.2161 0.0010 0.0925% 1.0808 1.2151
392 070016嘉實多元B 1.0850 1.2220 0.0010 0.0923% 1.0840 1.2210
393 050006博時穩定價值債券B類 1.0970 1.2710 0.0010 0.0912% 1.0960 1.2700
394 050008博時第三產業成長 1.1020 2.8580 0.0010 0.0908% 1.1010 2.8560
395 270009廣發增強債券 1.1300 1.1800 0.0010 0.0886% 1.1290 1.1790
396 510080長盛全債指數增強 1.2851 1.9951 0.0011 0.0857% 1.2840 1.9940
397 020019國泰雙利債券A 1.1740 1.1840 0.0010 0.0853% 1.1730 1.1830
398 166003中歐穩健收益A 1.0684 1.1350 0.0009 0.0843% 1.0675 1.1341
399 530008建信穩定增利 1.1940 1.2790 0.0010 0.0838% 1.1930 1.2780
400 100032富國天鼎 1.2210 1.6500 0.0010 0.0820% 1.2200 1.6490
401 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2280 3.5750 0.0010 0.0815% 1.2270 3.5720
402 092002大成債券C類 1.0467 1.4817 0.0008 0.0765% 1.0459 1.4809
403 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9157 2.2799 0.0007 0.0765% 0.9150 2.2792
404 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9966 3.3066 0.0015 0.0752% 1.9951 3.3051
405 166004中歐穩健收益C 1.0645 1.1285 0.0008 0.0752% 1.0637 1.1277
406 090002大成債券A/B類 1.0734 1.5084 0.0008 0.0746% 1.0726 1.5076
407 002001華夏回報 1.3810 3.3930 0.0010 0.0725% 1.3800 3.3920
408 291007泰信增強收益C 1.0191 1.0191 0.0007 0.0687% 1.0184 1.0184
409 290007泰信增強收益A 1.0236 1.0236 0.0007 0.0684% 1.0229 1.0229
410 519667銀河銀信添利A 1.0476 1.3036 0.0007 0.0669% 1.0469 1.3029
411 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3521 2.6121 0.0009 0.0666% 1.3512 2.6112
412 240013華寶興業增強收益B 1.0699 1.0799 0.0007 0.0655% 1.0692 1.0792
413 240012華寶興業增強收益A 1.0766 1.0866 0.0007 0.0651% 1.0759 1.0859
414 070013嘉實研究精選 1.5490 1.7590 0.0010 0.0646% 1.5480 1.7580
415 519666銀河銀信添利B 1.0370 1.2930 0.0006 0.0579% 1.0364 1.2924
416 080003長盛積極配置 1.2171 1.2371 0.0007 0.0575% 1.2164 1.2364
417 202005南方成份精選 0.9005 0.9005 0.0005 0.0556% 0.9000 0.9000
418 610001信達澳銀領先增長 1.0834 1.3634 0.0006 0.0554% 1.0828 1.3628
419 485007工銀瑞信添利B 1.1243 1.2743 0.0006 0.0534% 1.1237 1.2737
420 485107工銀瑞信添利A 1.1365 1.2865 0.0006 0.0528% 1.1359 1.2859
421 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0206 1.0206 0.0005 0.0490% 1.0201 1.0201
422 450007富蘭克林國海成長 1.2408 1.2408 0.0006 0.0484% 1.2402 1.2402
423 151002銀河銀聯收益 1.5939 2.0739 0.0007 0.0439% 1.5932 2.0732
424 340009興業磐穩增利 1.0305 1.0505 0.0004 0.0388% 1.0301 1.0501
425 202102南方多利債券C 1.0732 1.2284 0.0004 0.0373% 1.0728 1.2280
426 202103南方多利債券A 1.0796 1.2328 0.0004 0.0371% 1.0792 1.2324
427 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0495 1.0895 0.0003 0.0286% 1.0492 1.0892
428 519993長信增利動態策略 0.7866 2.0256 0.0002 0.0254% 0.7864 2.0254
429 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0470 1.0870 0.0002 0.0191% 1.0468 1.0868
430 560005益民多利 1.0643 1.1053 0.0002 0.0188% 1.0641 1.1051
431 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0824 5.5093 0.0002 0.0185% 1.0822 5.5085
432 161902萬家增強收益債券 1.1415 1.6511 0.0002 0.0175% 1.1413 1.6509
433 217008招商安本增利 1.1967 1.4267 0.0002 0.0167% 1.1965 1.4265
434 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4949 3.1749 0.0002 0.0134% 1.4947 3.1747
435 519035富國天博創新主題 0.8586 2.9881 0.0001 0.0116% 0.8585 2.9879
436 519682交銀增利C類 1.0650 1.2310 0.0001 0.0094% 1.0649 1.2309
437 519680交銀增利A/B 1.0720 1.2430 0.0001 0.0093% 1.0719 1.2429
438 240003華寶興業寶康債券 1.1937 1.6837 0.0001 0.0084% 1.1936 1.6836
439 360005光大保德信紅利 2.3006 2.9586 0.0000 0.0000% 2.3006 2.9586
440 070005嘉實理財債券 1.3580 1.7830 0.0000 0.0000% 1.3580 1.7830
441 050010博時特許價值 1.2900 1.4380 0.0000 0.0000% 1.2900 1.4380
442 360006光大保德信新增長 1.2493 2.5293 0.0000 0.0000% 1.2493 2.5293
443 217011招商安心收益 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 1.1940 1.1940
444 020020國泰雙利債券C 1.1650 1.1750 0.0000 0.0000% 1.1650 1.1750
445 200009長城穩健增利 1.1370 1.2020 0.0000 0.0000% 1.1370 1.2020
446 519024海富通穩健添利債券A 1.1320 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1320 1.1520
447 630003華商收益增強A 1.1290 1.2090 0.0000 0.0000% 1.1290 1.2090
448 630103華商收益增強B 1.1270 1.2000 0.0000 0.0000% 1.1270 1.2000
449 400009東方穩健回報 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 1.1130 1.1130
450 000001華夏成長 1.1130 3.2140 0.0000 0.0000% 1.1130 3.2140
451 161603融通債券 1.0830 1.4880 0.0000 0.0000% 1.0830 1.4880
452 550004信誠三得益A 1.0790 1.1370 0.0000 0.0000% 1.0790 1.1370
453 470078匯添富增強收益C 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000% 1.0770 1.1770
454 395001中海穩健收益 1.0750 1.2650 0.0000 0.0000% 1.0750 1.2650
455 550005信誠三得益B 1.0670 1.1250 0.0000 0.0000% 1.0670 1.1250
456 360008光大保德信增利A 1.0660 1.1200 0.0000 0.0000% 1.0660 1.1200
457 360009光大保德信增利C 1.0650 1.1130 0.0000 0.0000% 1.0650 1.1130
458 550006信誠經典優債A 1.0620 1.0860 0.0000 0.0000% 1.0620 1.0860
459 020002國泰金龍債券A類 1.0550 1.4340 0.0000 0.0000% 1.0550 1.4340
460 550007信誠經典優債B 1.0520 1.0760 0.0000 0.0000% 1.0520 1.0760
461 020012國泰金龍債券C類 1.0510 1.4240 0.0000 0.0000% 1.0510 1.4240
462 371020上投純債A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
463 519111浦銀收益A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000% 1.0370 1.0470
464 371120上投純債B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340
465 519112浦銀收益C 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0430
466 270022廣發內需增長 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
467 150012國聯安雙禧A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
468 150018銀華穩進 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 1.0180 1.0180
469 206003鵬華信用增利A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0130
470 206004鵬華信用增利B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 1.0120 1.0120
471 160807長盛滬深300(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 1.0100 1.0100
472 519985長信中短債 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000% 1.0041 1.0041
473 050016博時宏觀回報A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
474 050116博時宏觀回報C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
475 070009嘉實超短債 1.0008 1.1253 0.0000 0.0000% 1.0008 1.1253
476 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
477 110020易方達滬深300 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000% 0.9050 0.9050
478 100038富國滬深300 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000% 0.9010 0.9010
479 161207國投瑞和滬深300 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000% 0.8910 0.8910
480 150008國投瑞和小康 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000% 0.8910 0.8910
481 150009國投瑞和遠見 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000% 0.8910 0.8910
482 253010國聯安德盛安心成長 0.8900 1.9080 0.0000 0.0000% 0.8900 1.9080
483 070003嘉實理財穩健 0.8700 2.5450 0.0000 0.0000% 0.8700 2.5450
484 202007南方隆元 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000% 0.6540 0.6540
485 020011國泰滬深300 0.6020 0.8620 0.0000 0.0000% 0.6020 0.8620
486 240002華寶興業寶康配置 1.3847 3.0747 -0.0001 -0.0072% 1.3848 3.0748
487 200002長城久泰300指數 1.1722 4.0322 -0.0001 -0.0085% 1.1723 4.0323
488 519519華泰柏瑞增利A 1.0825 1.2425 -0.0001 -0.0092% 1.0826 1.2426
489 460003華泰柏瑞增利B 1.0730 1.2330 -0.0001 -0.0093% 1.0731 1.2331
490 540005匯豐晉信平穩增利 1.0051 1.0082 -0.0001 -0.0099% 1.0052 1.0083
491 161706招商優質成長(LOF) 1.3253 3.2356 -0.0002 -0.0151% 1.3255 3.2358
492 217003招商安泰債券A類 1.1666 1.5431 -0.0002 -0.0171% 1.1668 1.5433
493 217203招商安泰債券B類 1.1630 1.5195 -0.0002 -0.0172% 1.1632 1.5197
494 420102天弘永利B 1.0300 1.1294 -0.0002 -0.0194% 1.0302 1.1296
495 420002天弘永利A 1.0279 1.1187 -0.0002 -0.0195% 1.0281 1.1189
496 162299泰達宏利集利C 1.0336 1.0616 -0.0003 -0.0290% 1.0339 1.0619
497 121009國投瑞銀穩定增利 1.0985 1.2135 -0.0004 -0.0364% 1.0989 1.2139
498 162210泰達宏利集利A 1.0420 1.0700 -0.0004 -0.0384% 1.0424 1.0704
499 180002銀華保本增值(三期) 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.0396% 1.0107 1.0107
500 350006天治穩健雙盈 1.0649 1.0649 -0.0005 -0.0469% 1.0654 1.0654
501 519186萬家穩增A 1.0733 1.0733 -0.0006 -0.0559% 1.0739 1.0739
502 481009工銀滬深300 1.0629 1.2279 -0.0006 -0.0564% 1.0635 1.2285
503 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7690 2.6370 -0.0005 -0.0650% 0.7695 2.6375
504 519187萬家穩增C 1.0687 1.0687 -0.0007 -0.0655% 1.0694 1.0694
505 270010廣發滬深300指數 1.4130 1.5530 -0.0010 -0.0707% 1.4140 1.5540
506 202015南方滬深300 1.1123 1.1723 -0.0008 -0.0719% 1.1131 1.1731
507 160602鵬華普天債券A類 1.2330 1.4320 -0.0010 -0.0810% 1.2340 1.4330
508 519995長信金利趨勢 0.7191 2.1506 -0.0006 -0.0834% 0.7197 2.1520
509 160608鵬華普天債券B類 1.1920 1.3910 -0.0010 -0.0838% 1.1930 1.3920
510 160612鵬華豐收債券 1.1440 1.2640 -0.0010 -0.0873% 1.1450 1.2650
511 121002國投瑞銀景氣行業 0.9151 2.8841 -0.0008 -0.0873% 0.9159 2.8849
512 519300大成滬深300指數 0.9069 2.3169 -0.0008 -0.0881% 0.9077 2.3177
513 519023海富通穩健添利債券C 1.1300 1.1500 -0.0010 -0.0884% 1.1310 1.1510
514 519078匯添富增強收益A 1.0810 1.1810 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.1820
515 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0550 1.9960 -0.0010 -0.0947% 1.0560 1.9970
516 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0530 1.1130 -0.0010 -0.0949% 1.0540 1.1140
517 161606融通行業景氣 0.9840 2.9240 -0.0010 -0.1015% 0.9850 2.9250
518 161811銀華滬深300(LOF) 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.1095% 0.9130 0.9130
519 519991長信雙利優選 0.8850 1.1850 -0.0010 -0.1129% 0.8860 1.1860
520 165309建信滬深300(LOF) 0.8500 0.8500 -0.0010 -0.1175% 0.8510 0.8510
521 000051華夏滬深300 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.1182% 0.8460 0.8460
522 050002博時滬深300 0.8090 2.7890 -0.0010 -0.1235% 0.8100 2.7900
523 360012光大保德信中小盤 1.0437 1.0437 -0.0016 -0.1531% 1.0453 1.0453
524 410007華富價值增長混合 0.8645 0.8645 -0.0014 -0.1617% 0.8659 0.8659
525 288002華夏收入股票 2.4340 3.8340 -0.0040 -0.1641% 2.4380 3.8380
526 040005華安宏利 2.4722 3.0922 -0.0043 -0.1736% 2.4765 3.0965
527 180015銀華增強收益 1.1210 1.2310 -0.0020 -0.1781% 1.1230 1.2330
528 180013銀華領先 1.5621 1.9421 -0.0031 -0.1981% 1.5652 1.9452
529 519093新華鑽石品質 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.2000% 1.0000 1.0000
530 519087新華優選分紅 0.8299 2.5260 -0.0017 -0.2044% 0.8316 2.5287
531 240009華寶興業先進成長 2.1722 2.1722 -0.0046 -0.2113% 2.1768 2.1768
532 257050國聯安主題 0.9120 0.9120 -0.0020 -0.2188% 0.9140 0.9140
533 519089新華優選成長 1.5936 1.9936 -0.0035 -0.2191% 1.5971 1.9971
534 257020國聯安德盛精選 0.9000 2.6890 -0.0020 -0.2217% 0.9020 2.6920
535 470007匯添富上證綜指 0.8710 0.8710 -0.0020 -0.2291% 0.8730 0.8730
536 020005國泰金馬穩健回報 0.8440 3.4970 -0.0020 -0.2364% 0.8460 3.5050
537 163807中銀優選 1.1653 1.2353 -0.0028 -0.2397% 1.1681 1.2381
538 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8200 2.5480 -0.0020 -0.2433% 0.8220 2.5540
539 180003銀華道瓊斯88 0.9910 2.7910 -0.0029 -0.2918% 0.9939 2.7939
540 519180萬家上證180指數 0.6487 2.9887 -0.0019 -0.2920% 0.6506 2.9906
541 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1860 1.4760 -0.0070 -0.3192% 2.1930 1.4810
542 400001東方龍 0.6556 2.4171 -0.0021 -0.3193% 0.6577 2.4192
543 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8860 2.4000 -0.0030 -0.3375% 0.8890 2.4030
544 163001長信中證央企100(LOF) 0.9780 0.9780 -0.0040 -0.4073% 0.9820 0.9820
545 400007東方策略成長 1.3674 1.3674 -0.0056 -0.4079% 1.3730 1.3730
546 213001寶盈鴻利收益 0.5466 2.3862 -0.0023 -0.4190% 0.5489 2.3894
547 040180華安上證180ETF聯接 0.9250 0.9250 -0.0040 -0.4306% 0.9290 0.9290
548 510090建信上證社會責任ETF 0.9180 1.0950 -0.0040 -0.4338% 0.9220 1.1000
549 163808中銀中證100 0.8430 0.8530 -0.0040 -0.4723% 0.8470 0.8570
550 162509國聯安雙禧中證100 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.4757% 1.0510 1.0510
551 510180華安上證180ETF 0.6270 2.4090 -0.0030 -0.4762% 0.6300 2.4200
552 519686交銀治理ETF聯接 0.8250 0.8250 -0.0040 -0.4825% 0.8290 0.8290
553 162307海富通中證100(LOF) 0.8200 0.8200 -0.0040 -0.4854% 0.8240 0.8240
554 070001嘉實成長收益 0.8928 3.0914 -0.0044 -0.4904% 0.8972 3.0988
555 510020博時超大ETF 0.2010 0.7410 -0.0010 -0.4950% 0.2020 0.7450
556 320010諾安中證100 0.7950 0.7950 -0.0040 -0.5006% 0.7990 0.7990
557 240014華寶興業中證100指數 0.8298 0.8298 -0.0043 -0.5155% 0.8341 0.8341
558 519100長盛中證100指數 0.8179 1.4379 -0.0043 -0.5230% 0.8222 1.4422
559 050013博時超大ETF聯接 0.7510 0.7510 -0.0040 -0.5298% 0.7550 0.7550
560 410008華富中證100 0.8052 0.8052 -0.0044 -0.5435% 0.8096 0.8096
561 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7320 0.8150 -0.0040 -0.5435% 0.7360 0.8190
562 213010寶盈中證100 0.8860 0.8860 -0.0050 -0.5612% 0.8910 0.8910
563 213002寶盈泛沿海 0.4776 2.0247 -0.0027 -0.5621% 0.4803 2.0294
564 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0560 1.0560 -0.0060 -0.5650% 1.0620 1.0620
565 519690交銀施羅德穩健配置 1.4060 2.8610 -0.0084 -0.5939% 1.4144 2.8694
566 519091新華泛資源 0.9620 0.9620 -0.0060 -0.6198% 0.9680 0.9680
567 510060工銀上證央企ETF 1.2982 0.8304 -0.0084 -0.6429% 1.3066 0.8358
568 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0260 1.0460 -0.0070 -0.6648% 1.0530 1.0530
569 399001中海上證50 0.8350 0.8350 -0.0070 -0.8314% 0.8420 0.8420
570 150013國聯安雙禧B 1.0610 1.0610 -0.0090 -0.8411% 1.0700 1.0700
571 510050華夏上證50ETF 1.9880 2.4970 -0.0170 -0.8479% 2.0050 2.5170
572 100022富國天瑞強勢地區 0.8090 3.2439 -0.0075 -0.9186% 0.8165 3.2617
573 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7680 0.7680 -0.0073 -0.9416% 0.7753 0.7753
574 110003易方達50指數 0.7432 2.5932 -0.0076 -1.0123% 0.7508 2.6008
575 310398申萬巴黎滬深300 0.8390 0.8390 -0.0090 -1.0613% 0.8480 0.8480
576 519671銀河滬深300價值 0.8380 0.8380 -0.0090 -1.0626% 0.8470 0.8470
577 375010上投中國優勢 2.2112 5.2812 -0.0246 -1.1003% 2.2358 5.3058
578 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9830 0.9830 -0.0110 -1.1066% 0.9940 0.9940
579 200008長城品牌優選 0.7552 0.7552 -0.0088 -1.1518% 0.7640 0.7640
580 510030華寶興業上證180價值ETF 2.5780 0.8830 -0.0310 -1.1882% 2.6090 0.8930
581 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8460 0.8460 -0.0150 -1.7422% 0.8610 0.8610
582 620001金元比聯寶石動力 1.0254 1.0354未公布未公布1.0254 1.0354
583 620006金元比聯消費主題股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 320012諾安主題精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 519027海富通上證ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0180 1.0180
595 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0270 1.0270
597 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0140 1.0140
599 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 630007華商穩健雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 630107華商穩健雙利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
603 160215國泰價值經典(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
604 164205天弘深證成份指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
605 485111工銀瑞信雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
606 485011工銀瑞信雙利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
607 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
608 163810中銀價值混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
609 070020嘉實穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
610 110022易方達消費行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
611 510163小康ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
612 202021南方小康ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
613 121012國投瑞銀增強債A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
614 128112國投瑞銀增強債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
615 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
616 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
617 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0090 1.0090
618 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
619 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0120 1.0120
620 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
621 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
622 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
623 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6940 0.6940
624 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8220 0.8220
625 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4430 1.5230
626 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6630 0.6630
627 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9140 0.9140
628 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6130 0.6130
629 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3330 1.6030
630 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0550 1.0550
631 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8960 0.8960
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