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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 150013國聯安雙禧B 1.0700 1.0700 0.0360 3.4816% 1.0340 1.0340
2 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7734 0.7734 0.0196 2.6002% 0.7538 0.7538
3 510020博時超大ETF 0.2010 0.7410 0.0050 2.5510% 0.1960 0.7230
4 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8630 0.8630 0.0210 2.4941% 0.8420 0.8420
5 310398申萬巴黎滬深300 0.8480 0.8480 0.0200 2.4155% 0.8280 0.8280
6 110003易方達50指數 0.7524 2.6024 0.0176 2.3952% 0.7348 2.5848
7 510030華寶興業上證180價值ETF 2.6110 0.8940 0.0600 2.3520% 2.5510 0.8730
8 510050華夏上證50ETF 2.0080 2.5200 0.0460 2.3445% 1.9620 2.4660
9 050013博時超大ETF聯接 0.7510 0.7510 0.0170 2.3161% 0.7340 0.7340
10 519671銀河滬深300價值 0.8470 0.8470 0.0190 2.2947% 0.8280 0.8280
11 150019銀華銳進 1.2530 1.2530 0.0280 2.2857% 1.2250 1.2250
12 510060工銀上證央企ETF 1.3064 0.8356 0.0290 2.2702% 1.2774 0.8171
13 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9950 0.9950 0.0220 2.2610% 0.9730 0.9730
14 162307海富通中證100(LOF) 0.8250 0.8250 0.0180 2.2305% 0.8070 0.8070
15 519100長盛中證100指數 0.8227 1.4427 0.0177 2.1988% 0.8050 1.4250
16 399001中海上證50 0.8440 0.8440 0.0180 2.1792% 0.8260 0.8260
17 213010寶盈中證100 0.8920 0.8920 0.0190 2.1764% 0.8730 0.8730
18 320010諾安中證100 0.7990 0.7990 0.0170 2.1739% 0.7820 0.7820
19 410008華富中證100 0.8101 0.8101 0.0172 2.1693% 0.7929 0.7929
20 240014華寶興業中證100指數 0.8343 0.8343 0.0175 2.1425% 0.8168 0.8168
21 162509國聯安雙禧中證100 1.0510 1.0510 0.0220 2.1380% 1.0290 1.0290
22 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7350 0.8180 0.0150 2.0833% 0.7200 0.8010
23 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8880 2.4020 0.0180 2.0690% 0.8700 2.3840
24 163808中銀中證100 0.8470 0.8570 0.0170 2.0482% 0.8300 0.8400
25 202007南方隆元 0.6530 0.6530 0.0130 2.0313% 0.6400 0.6400
26 519180萬家上證180指數 0.6498 2.9898 0.0126 1.9774% 0.6372 2.9772
27 519686交銀治理ETF聯接 0.8280 0.8280 0.0160 1.9704% 0.8120 0.8120
28 510180華安上證180ETF 0.6280 2.4130 0.0120 1.9481% 0.6160 2.3680
29 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0510 1.0510 0.0200 1.9399% 1.0310 1.0310
30 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1900 1.4790 0.0410 1.9079% 2.1490 1.4520
31 161903萬家公用事業(LOF) 0.7398 2.0886 0.0134 1.8447% 0.7264 2.0648
32 360012光大保德信中小盤 1.0405 1.0405 0.0188 1.8401% 1.0217 1.0217
33 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0520 1.1120 0.0190 1.8393% 1.0330 1.0930
34 200008長城品牌優選 0.7642 0.7642 0.0137 1.8254% 0.7505 0.7505
35 000051華夏滬深300 0.8440 0.8440 0.0150 1.8094% 0.8290 0.8290
36 270010廣發滬深300指數 1.4100 1.5500 0.0250 1.8051% 1.3850 1.5250
37 110020易方達滬深300 0.9030 0.9030 0.0160 1.8038% 0.8870 0.8870
38 165309建信滬深300(LOF) 0.8490 0.8490 0.0150 1.7986% 0.8340 0.8340
39 519300大成滬深300指數 0.9055 2.3155 0.0159 1.7873% 0.8896 2.2996
40 202015南方滬深300 1.1102 1.1702 0.0194 1.7785% 1.0908 1.1508
41 163001長信中證央企100(LOF) 0.9800 0.9800 0.0170 1.7653% 0.9630 0.9630
42 050002博時滬深300 0.8080 2.7880 0.0140 1.7632% 0.7940 2.7740
43 040180華安上證180ETF聯接 0.9260 0.9260 0.0160 1.7582% 0.9100 0.9100
44 481009工銀滬深300 1.0605 1.2255 0.0183 1.7559% 1.0422 1.2072
45 375010上投中國優勢 2.2125 5.2825 0.0381 1.7522% 2.1744 5.2444
46 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7676 2.6356 0.0132 1.7497% 0.7544 2.6224
47 100022富國天瑞強勢地區 0.8146 3.2572 0.0140 1.7487% 0.8006 3.2240
48 161207國投瑞和滬深300 0.8890 0.8890 0.0150 1.7162% 0.8740 0.8740
49 150008國投瑞和小康 0.8890 0.8890 0.0150 1.7162% 0.8740 0.8740
50 150009國投瑞和遠見 0.8890 0.8890 0.0150 1.7162% 0.8740 0.8740
51 100038富國滬深300 0.8970 0.8970 0.0150 1.7007% 0.8820 0.8820
52 020011國泰滬深300 0.6000 0.8590 0.0100 1.6949% 0.5900 0.8450
53 270022廣發內需增長 1.0210 1.0210 0.0170 1.6932% 1.0040 1.0040
54 100032富國天鼎 1.2120 1.6400 0.0200 1.6779% 1.1920 1.6170
55 161811銀華滬深300(LOF) 0.9100 0.9100 0.0150 1.6760% 0.8950 0.8950
56 510090建信上證社會責任ETF 0.9220 1.1000 0.0150 1.6538% 0.9070 1.0820
57 159903南方深證成份ETF 1.1728 0.8654 0.0189 1.6379% 1.1539 0.8514
58 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0620 1.0620 0.0170 1.6268% 1.0450 1.0450
59 530005建信優化配置 0.8583 1.4083 0.0136 1.6100% 0.8447 1.3947
60 450008富蘭克林國海滬深300 1.0130 1.0130 0.0160 1.6048% 0.9970 0.9970
61 200002長城久泰300指數 1.1703 4.0303 0.0184 1.5974% 1.1519 4.0119
62 090010大成中證紅利 0.9630 0.9630 0.0150 1.5823% 0.9480 0.9480
63 202017南方深證成份ETF聯接 0.8826 0.8826 0.0136 1.5650% 0.8690 0.8690
64 020005國泰金馬穩健回報 0.8470 3.5090 0.0130 1.5588% 0.8340 3.4570
65 240009華寶興業先進成長 2.1642 2.1642 0.0327 1.5341% 2.1315 2.1315
66 519093新華鑽石品質 0.9980 0.9980 0.0150 1.5259% 0.9830 0.9830
67 470007匯添富上證綜指 0.8720 0.8720 0.0130 1.5134% 0.8590 0.8590
68 360005光大保德信紅利 2.2924 2.9504 0.0340 1.5055% 2.2584 2.9164
69 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8180 2.5430 0.0120 1.4888% 0.8060 2.5080
70 213001寶盈鴻利收益 0.5487 2.3891 0.0079 1.4608% 0.5408 2.3783
71 519690交銀施羅德穩健配置 1.4186 2.8736 0.0204 1.4590% 1.3982 2.8532
72 510130易方達上證中盤ETF 2.8660 0.9860 0.0410 1.4513% 2.8250 0.9720
73 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9978 3.3078 0.0280 1.4215% 1.9698 3.2798
74 163807中銀優選 1.1632 1.2332 0.0162 1.4124% 1.1470 1.2170
75 360001光大保德信量化核心 0.8842 2.8579 0.0123 1.4107% 0.8719 2.8456
76 000011華夏大盤精選 10.6520 11.1320 0.1440 1.3704% 10.5080 10.9880
77 040002華安中國A股指數 0.8260 3.1460 0.0110 1.3497% 0.8150 3.1100
78 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0540 1.9950 0.0140 1.3462% 1.0400 1.9810
79 360010光大保德信均衡精選 1.0644 1.1844 0.0141 1.3425% 1.0503 1.1703
80 070001嘉實成長收益 0.8963 3.0973 0.0117 1.3226% 0.8846 3.0775
81 159901易方達深證100ETF 3.7590 3.6830 0.0490 1.3208% 3.7100 3.6370
82 202005南方成份精選 0.8970 0.8970 0.0116 1.3101% 0.8854 0.8854
83 360007光大保德信優勢配置 0.7184 0.7184 0.0091 1.2830% 0.7093 0.7093
84 519091新華泛資源 0.9660 0.9660 0.0120 1.2579% 0.9540 0.9540
85 161812銀華深證100指數分級 1.1350 1.1350 0.0140 1.2489% 1.1210 1.1210
86 410007華富價值增長混合 0.8655 0.8655 0.0106 1.2399% 0.8549 0.8549
87 090003大成藍籌穩健 0.7703 3.3403 0.0094 1.2354% 0.7609 3.3309
88 519087新華優選分紅 0.8297 2.5257 0.0101 1.2323% 0.8196 2.5094
89 519995長信金利趨勢 0.7197 2.1520 0.0087 1.2236% 0.7110 2.1309
90 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9940 0.9940 0.0120 1.2220% 0.9820 0.9820
91 161604融通深證100指數 1.2450 2.5950 0.0150 1.2195% 1.2300 2.5800
92 110019易方達深證100ETF聯接 0.9200 0.9200 0.0110 1.2101% 0.9090 0.9090
93 519692交銀施羅德成長 2.5680 2.8130 0.0302 1.1900% 2.5378 2.7828
94 002031華夏策略精選 2.0790 2.0790 0.0240 1.1679% 2.0550 2.0550
95 400007東方策略成長 1.3729 1.3729 0.0153 1.1270% 1.3576 1.3576
96 257020國聯安德盛精選 0.9000 2.6890 0.0100 1.1236% 0.8900 2.6740
97 162607景順長城資源(LOF) 0.8230 2.7990 0.0090 1.1057% 0.8140 2.7900
98 161706招商優質成長(LOF) 1.3259 3.2362 0.0140 1.0672% 1.3119 3.2222
99 040005華安宏利 2.4736 3.0936 0.0259 1.0581% 2.4477 3.0677
100 180013銀華領先 1.5559 1.9359 0.0161 1.0456% 1.5398 1.9198
101 080005長盛量化紅利 0.9670 0.9670 0.0100 1.0449% 0.9570 0.9570
102 050012博時策略 0.9700 0.9790 0.0100 1.0417% 0.9600 0.9690
103 519993長信增利動態策略 0.7857 2.0247 0.0081 1.0417% 0.7776 2.0166
104 288002華夏收入股票 2.4320 3.8320 0.0250 1.0386% 2.4070 3.8070
105 240010華寶興業行業精選 0.9523 0.9523 0.0095 1.0076% 0.9428 0.9428
106 481006工銀瑞信紅利 0.9914 1.0314 0.0098 0.9984% 0.9816 1.0216
107 270005廣發聚豐 0.7413 4.1822 0.0073 0.9946% 0.7340 4.1491
108 213003寶盈策略增長 0.9149 1.3149 0.0088 0.9712% 0.9061 1.3061
109 206002鵬華精選成長 0.9470 0.9470 0.0090 0.9595% 0.9380 0.9380
110 519185萬家精選 0.9779 1.0579 0.0092 0.9497% 0.9687 1.0487
111 217016招商深證100指數 1.0740 1.0740 0.0100 0.9398% 1.0640 1.0640
112 320005諾安價值增長 0.9146 1.8596 0.0085 0.9381% 0.9061 1.8511
113 398001中海優質成長 0.5754 2.8773 0.0052 0.9120% 0.5702 2.8644
114 360006光大保德信新增長 1.2421 2.5221 0.0110 0.8935% 1.2311 2.5111
115 360011光大保德信動態優選 1.0260 1.0260 0.0090 0.8850% 1.0170 1.0170
116 260108景順長城新興成長 0.9160 2.2660 0.0080 0.8811% 0.9080 2.2580
117 270001廣發聚富 1.2367 3.5467 0.0108 0.8810% 1.2259 3.5359
118 257010國聯安德盛小盤 0.8120 2.9420 0.0070 0.8696% 0.8050 2.9350
119 020010國泰金牛創新成長 1.0450 1.1400 0.0090 0.8687% 1.0360 1.1310
120 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0826 5.5101 0.0093 0.8665% 1.0733 5.4730
121 180003銀華道瓊斯88 0.9971 2.7971 0.0085 0.8598% 0.9886 2.7886
122 400001東方龍 0.6572 2.4187 0.0056 0.8594% 0.6516 2.4131
123 090004大成精選增值 0.9463 2.9318 0.0078 0.8311% 0.9385 2.9240
124 202009南方盛元 0.9750 1.0340 0.0080 0.8273% 0.9670 1.0260
125 340006興業全球視野 3.3696 3.3696 0.0276 0.8259% 3.3420 3.3420
126 160505博時主題行業(LOF) 1.8410 3.4860 0.0150 0.8215% 1.8260 3.4710
127 070003嘉實理財穩健 0.8690 2.5430 0.0070 0.8121% 0.8620 2.5290
128 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3480 2.6080 0.0107 0.8001% 1.3373 2.5973
129 213002寶盈泛沿海 0.4798 2.0285 0.0038 0.7983% 0.4760 2.0219
130 519021國泰金鼎價值精選 1.0150 2.0240 0.0080 0.7944% 1.0070 2.0110
131 519997長信銀利精選 0.7706 2.6906 0.0060 0.7847% 0.7646 2.6846
132 590001中郵核心優選 1.3900 2.6100 0.0106 0.7685% 1.3794 2.5994
133 202019南方策略 0.9270 0.9270 0.0070 0.7609% 0.9200 0.9200
134 020015國泰區位優勢 1.1940 1.2390 0.0090 0.7595% 1.1850 1.2300
135 110010易方達價值成長 1.4111 1.4711 0.0105 0.7497% 1.4006 1.4606
136 200006長城消費增值 0.8773 2.3173 0.0064 0.7349% 0.8709 2.3109
137 110009易方達價值精選 1.1929 2.5329 0.0087 0.7347% 1.1842 2.5242
138 240002華寶興業寶康配置 1.3804 3.0704 0.0100 0.7297% 1.3704 3.0604
139 519035富國天博創新主題 0.8568 2.9833 0.0062 0.7289% 0.8506 2.9667
140 240004華寶興業動力組合 0.9168 3.4268 0.0066 0.7251% 0.9102 3.4202
141 121002國投瑞銀景氣行業 0.9152 2.8842 0.0065 0.7153% 0.9087 2.8777
142 202211南方恆元保本 1.1310 1.1710 0.0080 0.7124% 1.1230 1.1630
143 110013易方達科翔 1.4300 5.3980 0.0100 0.7042% 1.4200 5.3840
144 519089新華優選成長 1.5937 1.9937 0.0111 0.7014% 1.5826 1.9826
145 040007華安中小盤成長 1.1346 2.4495 0.0078 0.6922% 1.1268 2.4417
146 163805中銀策略 1.2288 1.3988 0.0083 0.6800% 1.2205 1.3905
147 160910大成創新成長(LOF) 0.8970 2.1080 0.0060 0.6734% 0.8910 2.1020
148 450004富蘭克林國海深化價值 1.4088 1.6088 0.0094 0.6717% 1.3994 1.5994
149 213008寶盈資源優選 0.9660 1.2357 0.0064 0.6669% 0.9596 1.2287
150 519987長信恆利 0.9200 0.9200 0.0060 0.6565% 0.9140 0.9140
151 161606融通行業景氣 0.9860 2.9260 0.0060 0.6122% 0.9800 2.9200
152 257040國聯安德盛紅利 1.0030 1.3130 0.0060 0.6018% 0.9970 1.3070
153 160807長盛滬深300(LOF) 1.0090 1.0090 0.0060 0.5982% 1.0030 1.0030
154 070013嘉實研究精選 1.5480 1.7580 0.0090 0.5848% 1.5390 1.7490
155 519700交銀主題優選 1.0410 1.0410 0.0060 0.5797% 1.0350 1.0350
156 519019大成景陽 0.8730 3.8520 0.0050 0.5760% 0.8680 3.8470
157 090006大成2020生命周期 0.7130 2.5350 0.0040 0.5642% 0.7090 2.5310
158 160605鵬華中國50 1.8210 3.4510 0.0100 0.5522% 1.8110 3.4410
159 050010博時特許價值 1.2890 1.4370 0.0070 0.5460% 1.2820 1.4300
160 100026富國天合穩健優選 0.9437 2.3232 0.0050 0.5327% 0.9387 2.3182
161 002011華夏紅利 2.3230 4.1560 0.0120 0.5193% 2.3110 4.1440
162 100020富國天益價值 0.9225 3.9338 0.0047 0.5121% 0.9178 3.9291
163 202002南方穩健成長貳號 0.5332 1.8771 0.0027 0.5090% 0.5305 1.8713
164 000031華夏復興 1.3870 1.3870 0.0070 0.5072% 1.3800 1.3800
165 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8949 1.1549 0.0045 0.5054% 0.8904 1.1504
166 519694交銀施羅德藍籌 0.8195 0.8345 0.0041 0.5028% 0.8154 0.8304
167 161611融通內需驅動 1.0090 1.1090 0.0050 0.4980% 1.0040 1.1040
168 540006匯豐晉信大盤 1.0925 1.1525 0.0054 0.4967% 1.0871 1.1471
169 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9156 2.2798 0.0045 0.4939% 0.9111 2.2753
170 000001華夏成長 1.4280 3.2090 0.0070 0.4926% 1.4210 3.2020
171 610001信達澳銀領先增長 1.0842 1.3642 0.0053 0.4912% 1.0789 1.3589
172 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0240 1.0940 0.0050 0.4907% 1.0190 1.0890
173 202001南方穩健成長 0.9752 2.7902 0.0047 0.4843% 0.9705 2.7855
174 288001華夏經典配置 1.0400 3.1800 0.0050 0.4831% 1.0350 3.1750
175 260110景順長城精選藍籌 0.8320 0.8320 0.0040 0.4831% 0.8280 0.8280
176 160613鵬華創新(LOF) 1.4920 1.5220 0.0070 0.4714% 1.4850 1.5150
177 481001工銀瑞信核心價值 0.3837 3.8806 0.0018 0.4713% 0.3819 3.8740
178 040004華安寶利配置 1.0700 3.3500 0.0050 0.4695% 1.0650 3.3450
179 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0278 1.3778 0.0048 0.4692% 1.0230 1.3730
180 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.0526 1.0526 0.0049 0.4677% 1.0477 1.0477
181 100029富國天成紅利 1.3035 1.3885 0.0060 0.4624% 1.2975 1.3825
182 620002金元比聯成長動力 1.0980 1.2680 0.0050 0.4575% 1.0930 1.2630
183 590002中郵核心成長 0.6818 0.6818 0.0031 0.4568% 0.6787 0.6787
184 162208泰達宏利首選企業 1.4490 1.4990 0.0065 0.4506% 1.4425 1.4925
185 519017大成積極成長 1.1170 2.1740 0.0050 0.4496% 1.1120 2.1690
186 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3438 3.5446 0.0060 0.4485% 1.3378 3.5386
187 121008國投瑞銀成長優選 0.8844 2.2020 0.0039 0.4429% 0.8805 2.1934
188 257050國聯安主題 0.9110 0.9110 0.0040 0.4410% 0.9070 0.9070
189 540003匯豐晉信動態策略 1.1429 1.2629 0.0050 0.4394% 1.1379 1.2579
190 090007大成策略回報 1.1450 1.7950 0.0050 0.4386% 1.1400 1.7900
191 121009國投瑞銀穩定增利 1.0994 1.2144 0.0048 0.4385% 1.0946 1.2096
192 050007博時平衡配置 1.1480 2.4270 0.0050 0.4374% 1.1430 2.4220
193 210003金鷹行業優勢 1.0271 1.0271 0.0044 0.4302% 1.0227 1.0227
194 320011諾安中小盤 1.1750 1.1750 0.0050 0.4274% 1.1700 1.1700
195 570001諾德價值優勢 0.9426 0.9426 0.0040 0.4262% 0.9386 0.9386
196 080002長盛創新先鋒 1.1575 1.3775 0.0048 0.4164% 1.1527 1.3727
197 050201博時價值增長貳號 0.7240 2.1790 0.0030 0.4161% 0.7210 2.1760
198 217013招商中小盤精選 0.9740 0.9740 0.0040 0.4124% 0.9700 0.9700
199 202011南方價值 1.2280 1.6680 0.0050 0.4088% 1.2230 1.6630
200 163809中銀藍籌精選 1.0020 1.0020 0.0040 0.4008% 0.9980 0.9980
201 590003中郵核心優勢 1.0240 1.1040 0.0040 0.3922% 1.0200 1.1000
202 070011嘉實策略增長 1.2850 1.5590 0.0050 0.3906% 1.2800 1.5540
203 320009諾安增利債券B 1.0520 1.0670 0.0040 0.3817% 1.0480 1.0630
204 580006東吳新經濟 1.0550 1.0550 0.0040 0.3806% 1.0510 1.0510
205 320008諾安增利債券A 1.0570 1.0720 0.0040 0.3799% 1.0530 1.0680
206 519039長盛同德 0.8862 2.5394 0.0033 0.3738% 0.8829 2.5300
207 202202南方避險增值 2.3385 2.9025 0.0087 0.3734% 2.3298 2.8938
208 398021中海能源策略 0.8962 1.2062 0.0033 0.3696% 0.8929 1.2029
209 121003國投瑞銀核心企業 0.9250 2.4550 0.0034 0.3689% 0.9216 2.4516
210 160106南方高增長(LOF) 1.5840 2.9380 0.0057 0.3611% 1.5783 2.9323
211 320003諾安股票 1.0155 2.8990 0.0036 0.3558% 1.0119 2.8954
212 070002嘉實理財增長 4.8410 5.4320 0.0170 0.3524% 4.8240 5.4150
213 519688交銀施羅德精選 0.9161 3.0619 0.0032 0.3505% 0.9129 3.0587
214 379010上投中小盤 1.4370 1.4770 0.0050 0.3492% 1.4320 1.4720
215 582201東吳優信穩健C 1.0424 1.0544 0.0036 0.3466% 1.0388 1.0508
216 582001東吳優信穩健A 1.0480 1.0600 0.0036 0.3447% 1.0444 1.0564
217 519029華夏穩增 1.7480 2.4530 0.0060 0.3444% 1.7420 2.4470
218 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0198 1.0198 0.0035 0.3444% 1.0163 1.0163
219 180018銀華和諧主題 1.1820 1.2620 0.0040 0.3396% 1.1780 1.2580
220 240005華寶興業多策略增長 0.6399 4.2149 0.0021 0.3293% 0.6378 4.2101
221 620004金元比聯價值增長 0.9170 0.9170 0.0030 0.3282% 0.9140 0.9140
222 121006國投瑞銀穩健增長 1.2550 1.4950 0.0040 0.3197% 1.2510 1.4910
223 000061華夏盛世精選 0.9510 0.9510 0.0030 0.3165% 0.9480 0.9480
224 510081長盛動態精選 1.0785 2.8785 0.0034 0.3162% 1.0751 2.8751
225 450007富蘭克林國海成長 1.2386 1.2386 0.0038 0.3077% 1.2348 1.2348
226 620005金元比聯核心動力 0.9780 0.9780 0.0030 0.3077% 0.9750 0.9750
227 530001建信恆久價值 0.7948 2.3230 0.0024 0.3029% 0.7924 2.3206
228 020001國泰金鷹增長 0.9960 3.9380 0.0030 0.3021% 0.9930 3.9350
229 481010工銀瑞信中小盤 1.0000 1.0000 0.0030 0.3009% 0.9970 0.9970
230 630002華商盛世成長 2.0131 2.2781 0.0060 0.2989% 2.0071 2.2721
231 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0461 1.0861 0.0031 0.2972% 1.0430 1.0830
232 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0486 1.0886 0.0031 0.2965% 1.0455 1.0855
233 519001銀華核心價值優選 1.5030 5.0786 0.0044 0.2936% 1.4986 5.0644
234 070019嘉實價值優勢 1.0390 1.0390 0.0030 0.2896% 1.0360 1.0360
235 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2866 1.6066 0.0037 0.2884% 1.2829 1.6029
236 690004民生穩健成長 1.0460 1.0460 0.0030 0.2876% 1.0430 1.0430
237 590005中郵核心主題 1.0710 1.1060 0.0030 0.2809% 1.0680 1.1030
238 112002易方達策略成長二號 1.4460 2.9810 0.0040 0.2774% 1.4420 2.9770
239 519183萬家雙引擎 1.0146 1.5046 0.0028 0.2767% 1.0118 1.5018
240 090001大成價值增長 0.8355 3.4955 0.0023 0.2760% 0.8332 3.4932
241 090009大成行業輪動 1.0920 1.0920 0.0030 0.2755% 1.0890 1.0890
242 519007海富通強化回報混合 0.7290 2.2250 0.0020 0.2751% 0.7270 2.2230
243 121001國投瑞銀融華債券 1.3973 2.4493 0.0038 0.2727% 1.3935 2.4455
244 162102金鷹中小盤精選 1.1413 2.5013 0.0031 0.2724% 1.1382 2.4982
245 110029易方達科訊 0.7063 4.1087 0.0019 0.2697% 0.7044 4.1033
246 530006建信精選 1.1180 1.6980 0.0030 0.2691% 1.1150 1.6950
247 180015銀華增強收益 1.1220 1.2320 0.0030 0.2681% 1.1190 1.2290
248 519023海富通穩健添利債券C 1.1310 1.1510 0.0030 0.2660% 1.1280 1.1480
249 519024海富通穩健添利債券A 1.1320 1.1520 0.0030 0.2657% 1.1290 1.1490
250 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0857 3.3207 0.0055 0.2644% 2.0802 3.3152
251 050001博時價值增長 0.7660 3.2680 0.0020 0.2618% 0.7640 3.2660
252 040008華安策略優選 0.7417 2.2780 0.0019 0.2568% 0.7398 2.2761
253 530008建信穩定增利 1.1940 1.2790 0.0030 0.2519% 1.1910 1.2760
254 400003東方精選 0.9772 3.2416 0.0024 0.2462% 0.9748 3.2350
255 519680交銀增利A/B 1.0700 1.2410 0.0026 0.2436% 1.0674 1.2384
256 540002匯豐晉信龍騰 1.8315 2.2975 0.0044 0.2408% 1.8271 2.2931
257 519682交銀增利C類 1.0630 1.2290 0.0025 0.2357% 1.0605 1.2265
258 110002易方達策略成長 3.8820 4.7120 0.0090 0.2324% 3.8730 4.7030
259 519110浦銀價值 0.8770 0.8770 0.0020 0.2286% 0.8750 0.8750
260 161601融通新藍籌 0.8337 3.1287 0.0019 0.2284% 0.8318 3.1268
261 630001華商領先企業 1.1162 1.2212 0.0025 0.2245% 1.1137 1.2187
262 519115浦銀紅利 0.9000 0.9000 0.0020 0.2227% 0.8980 0.8980
263 483003工銀平衡 0.7274 1.9277 0.0016 0.2204% 0.7258 1.9249
264 002001華夏回報 1.3800 3.3920 0.0030 0.2179% 1.3770 3.3890
265 162205泰達宏利風險預算 1.2569 2.3619 0.0027 0.2153% 1.2542 2.3592
266 020003國泰金龍行業精選 0.9320 3.7860 0.0020 0.2151% 0.9300 3.7800
267 519181萬家和諧增長 0.6595 1.4276 0.0014 0.2127% 0.6581 1.4251
268 340001興業可轉債 1.1955 2.8665 0.0025 0.2096% 1.1930 2.8640
269 519187萬家穩增C 1.0675 1.0675 0.0022 0.2065% 1.0653 1.0653
270 519186萬家穩增A 1.0720 1.0720 0.0022 0.2056% 1.0698 1.0698
271 161610融通領先成長(LOF) 0.9930 2.8400 0.0020 0.2018% 0.9910 2.8350
272 090011大成核心雙動力 1.0230 1.0230 0.0020 0.1959% 1.0210 1.0210
273 519112浦銀收益C 1.0330 1.0430 0.0020 0.1940% 1.0310 1.0410
274 519111浦銀收益A 1.0370 1.0470 0.0020 0.1932% 1.0350 1.0450
275 630006華商產業昇級 1.0650 1.0650 0.0020 0.1881% 1.0630 1.0630
276 210004金鷹穩健成長 1.0680 1.0980 0.0020 0.1876% 1.0660 1.0960
277 519989長信利豐 1.0820 1.1220 0.0020 0.1852% 1.0800 1.1200
278 161603融通債券 1.0820 1.4870 0.0020 0.1852% 1.0800 1.4850
279 050006博時穩定價值債券B類 1.0960 1.2700 0.0020 0.1828% 1.0940 1.2680
280 530009建信收益增強A 1.0960 1.0960 0.0020 0.1828% 1.0940 1.0940
281 050106博時穩定價值債券A類 1.1080 1.2820 0.0020 0.1808% 1.1060 1.2800
282 100018富國天利增長債券 1.2842 1.9892 0.0023 0.1794% 1.2819 1.9869
283 002021華夏回報二號 1.1260 2.4140 0.0020 0.1779% 1.1240 2.4120
284 202103南方多利債券A 1.0793 1.2325 0.0019 0.1764% 1.0774 1.2306
285 202102南方多利債券C 1.0729 1.2281 0.0018 0.1681% 1.0711 1.2263
286 270007廣發大盤成長 0.9072 0.9072 0.0015 0.1656% 0.9057 0.9057
287 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2270 3.5720 0.0020 0.1633% 1.2250 3.5680
288 550003信誠盛世藍籌 1.9390 1.9390 0.0030 0.1550% 1.9360 1.9360
289 162210泰達宏利集利A 1.0428 1.0708 0.0016 0.1537% 1.0412 1.0692
290 163803中銀增長 0.7957 2.8352 0.0012 0.1510% 0.7945 2.8321
291 340009興業磐穩增利 1.0295 1.0495 0.0015 0.1459% 1.0280 1.0480
292 162299泰達宏利集利C 1.0343 1.0623 0.0015 0.1452% 1.0328 1.0608
293 121005國投瑞銀創新動力 0.8965 2.4654 0.0013 0.1452% 0.8952 2.4633
294 485007工銀瑞信添利B 1.1237 1.2737 0.0016 0.1426% 1.1221 1.2721
295 485107工銀瑞信添利A 1.1359 1.2859 0.0016 0.1411% 1.1343 1.2843
296 550002信誠精萃成長 0.9367 2.1903 0.0013 0.1390% 0.9354 2.1874
297 519011海富通精選混合 0.8676 3.7662 0.0012 0.1385% 0.8664 3.7622
298 050009博時新興成長 0.7480 3.3760 0.0010 0.1339% 0.7470 3.3730
299 202003南方績優成長 1.3831 2.1931 0.0018 0.1303% 1.3813 2.1913
300 519698交銀先鋒 1.1908 1.2158 0.0015 0.1261% 1.1893 1.2143
301 253010國聯安德盛安心成長 0.8900 1.9080 0.0010 0.1125% 0.8890 1.9060
302 151002銀河銀聯收益 1.5917 2.0717 0.0017 0.1069% 1.5900 2.0700
303 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1362 1.3312 0.0012 0.1057% 1.1350 1.3300
304 040015華安動態靈活配置 0.9520 0.9520 0.0010 0.1052% 0.9510 0.9510
305 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1537 1.3487 0.0012 0.1041% 1.1525 1.3475
306 519113浦銀生活 0.9920 0.9920 0.0010 0.1009% 0.9910 0.9910
307 530003建信優選成長 0.9993 2.4493 0.0010 0.1002% 0.9983 2.4483
308 398041中海量化策略 1.0130 1.0350 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0340
309 050004博時精選 1.4265 2.9315 0.0014 0.0982% 1.4251 2.9301
310 150012國聯安雙禧A 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 1.0220 1.0220
311 080001長盛成長價值 1.0280 2.8720 0.0010 0.0974% 1.0270 2.8710
312 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0330 1.2330 0.0010 0.0969% 1.0320 1.2320
313 371120上投純債B 1.0340 1.0340 0.0010 0.0968% 1.0330 1.0330
314 371020上投純債A 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 1.0390 1.0390
315 257030國聯安德盛優勢 1.0420 1.2020 0.0010 0.0961% 1.0410 1.2010
316 550005信誠三得益B 1.0680 1.1260 0.0010 0.0937% 1.0670 1.1250
317 550004信誠三得益A 1.0800 1.1380 0.0010 0.0927% 1.0790 1.1370
318 531009建信收益增強C 1.0900 1.0900 0.0010 0.0918% 1.0890 1.0890
319 070017嘉實量化 1.0970 1.1770 0.0010 0.0912% 1.0960 1.1760
320 050008博時第三產業成長 1.1040 2.8620 0.0010 0.0907% 1.1030 2.8600
321 001001華夏債券A/B類 1.1070 1.5770 0.0010 0.0904% 1.1060 1.5760
322 400009東方穩健回報 1.1120 1.1120 0.0010 0.0900% 1.1110 1.1110
323 320001諾安平衡 0.7790 3.0390 0.0007 0.0899% 0.7783 3.0383
324 200011長城景氣行業龍頭 1.1150 1.1150 0.0010 0.0898% 1.1140 1.1140
325 630103華商收益增強B 1.1260 1.1990 0.0010 0.0889% 1.1250 1.1980
326 630003華商收益增強A 1.1280 1.2080 0.0010 0.0887% 1.1270 1.2070
327 200009長城穩健增利 1.1370 1.2020 0.0010 0.0880% 1.1360 1.2010
328 260112景順長城能源基建 1.1400 1.1400 0.0010 0.0878% 1.1390 1.1390
329 253020國聯安德盛增利A 1.1550 1.1750 0.0010 0.0867% 1.1540 1.1740
330 217002招商安泰平衡 1.4480 2.5930 0.0012 0.0829% 1.4468 2.5918
331 161605融通藍籌成長 1.2860 2.5360 0.0010 0.0778% 1.2850 2.5350
332 180002銀華保本增值(三期) 1.0106 1.0106 0.0007 0.0693% 1.0099 1.0099
333 260103景順長城動力平衡 0.7236 3.0136 0.0005 0.0691% 0.7231 3.0131
334 519069匯添富價值精選 1.5810 1.6610 0.0010 0.0633% 1.5800 1.6600
335 460002華泰柏瑞積極成長 0.9760 1.0060 0.0006 0.0615% 0.9754 1.0054
336 040011華安核心優選 1.1208 1.6208 0.0006 0.0536% 1.1202 1.6202
337 217003招商安泰債券A類 1.1672 1.5437 0.0006 0.0514% 1.1666 1.5431
338 070006嘉實服務增值 3.9690 4.3390 0.0020 0.0504% 3.9670 4.3370
339 460003華泰柏瑞增利B 1.0734 1.2334 0.0005 0.0466% 1.0729 1.2329
340 519519華泰柏瑞增利A 1.0829 1.2429 0.0005 0.0462% 1.0824 1.2424
341 217203招商安泰債券B類 1.1637 1.5202 0.0005 0.0430% 1.1632 1.5197
342 560005益民多利 1.0643 1.1053 0.0004 0.0376% 1.0639 1.1049
343 080003長盛積極配置 1.2140 1.2340 0.0004 0.0330% 1.2136 1.2336
344 420102天弘永利B 1.0303 1.1297 0.0003 0.0291% 1.0300 1.1294
345 070009嘉實超短債 1.0008 1.1253 0.0002 0.0200% 1.0006 1.1251
346 519985長信中短債 1.0041 1.0041 0.0002 0.0199% 1.0039 1.0039
347 420002天弘永利A 1.0282 1.1190 0.0002 0.0195% 1.0280 1.1188
348 288102中信穩定雙利債券 1.0829 1.5129 0.0002 0.0185% 1.0827 1.5127
349 540005匯豐晉信平穩增利 1.0054 1.0085 0.0001 0.0099% 1.0053 1.0084
350 213007寶盈增強收益A/B 1.2152 1.2922 0.0001 0.0082% 1.2151 1.2921
351 240001華寶興業寶康消費品 1.4457 4.3885 0.0001 0.0069% 1.4456 4.3882
352 160602鵬華普天債券A類 1.2330 1.4320 0.0000 0.0000% 1.2330 1.4320
353 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2200 1.5850 0.0000 0.0000% 1.2200 1.5850
354 213917寶盈增強收益C 1.2057 1.2827 0.0000 0.0000% 1.2057 1.2827
355 217011招商安心收益 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 1.1940 1.1940
356 320007諾安成長 1.1940 1.3340 0.0000 0.0000% 1.1940 1.3340
357 253021國聯安德盛增利B 1.1530 1.1680 0.0000 0.0000% 1.1530 1.1680
358 160612鵬華豐收債券 1.1440 1.2640 0.0000 0.0000% 1.1440 1.2640
359 320006諾安靈活配置 1.1340 1.5540 0.0000 0.0000% 1.1340 1.5540
360 270009廣發增強債券 1.1290 1.1790 0.0000 0.0000% 1.1290 1.1790
361 001011華夏希望債券A級 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000% 1.1190 1.2390
362 001013華夏希望債券C級 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000% 1.1100 1.2300
363 519013海富通風格優勢股票 1.1100 2.0660 0.0000 0.0000% 1.1100 2.0660
364 100039富國通脹通縮主題 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 1.1080 1.1080
365 690002民生增強收益A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000% 1.0900 1.1200
366 001003華夏債券C類 1.0880 1.5580 0.0000 0.0000% 1.0880 1.5580
367 690202民生增強收益C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000% 1.0850 1.1150
368 050011博時信用A/B 1.0830 1.0980 0.0000 0.0000% 1.0830 1.0980
369 519078匯添富增強收益A 1.0810 1.1810 0.0000 0.0000% 1.0810 1.1810
370 050111博時信用C 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000% 1.0780 1.0930
371 470078匯添富增強收益C 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000% 1.0770 1.1770
372 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000% 1.0621 1.0621
373 570005諾德成長優勢 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0380
374 070018嘉實回報混合 1.0200 1.0310 0.0000 0.0000% 1.0200 1.0310
375 150018銀華穩進 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 1.0170 1.0170
376 206003鵬華信用增利A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0130
377 206004鵬華信用增利B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 1.0120 1.0120
378 610005信達澳銀紅利回報 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 1.0120 1.0120
379 377530上投行業輪動 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
380 519672銀河藍籌精選 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 1.0100 1.0100
381 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0830
382 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0040 3.1040 0.0000 0.0000% 1.0040 3.1040
383 050016博時宏觀回報A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
384 050116博時宏觀回報C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
385 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
386 161810銀華內需精選(LOF) 0.9800 0.9320 0.0000 0.0000% 0.9800 0.9320
387 040001華安創新 0.7210 3.4140 0.0000 0.0000% 0.7210 3.4140
388 519015海富通精選貳號混合 0.6820 1.0020 0.0000 0.0000% 0.6820 1.0020
389 217008招商安本增利 1.1965 1.4265 -0.0002 -0.0167% 1.1967 1.4267
390 160105南方積極配置(LOF) 1.1515 2.5755 -0.0002 -0.0174% 1.1517 2.5757
391 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0831 1.0831 -0.0002 -0.0185% 1.0833 1.0833
392 162204泰達宏利行業精選 4.6529 4.8729 -0.0009 -0.0193% 4.6538 4.8738
393 377010上投阿爾法 3.0978 5.0178 -0.0006 -0.0194% 3.0984 5.0184
394 350006天治穩健雙盈 1.0647 1.0647 -0.0003 -0.0282% 1.0650 1.0650
395 090008大成強化收益債券 1.1141 1.2141 -0.0004 -0.0359% 1.1145 1.2145
396 200010長城雙動力 1.2202 1.2202 -0.0005 -0.0410% 1.2207 1.2207
397 200007長城安心回報 0.7140 1.9174 -0.0003 -0.0420% 0.7143 1.9181
398 210001金鷹成份股優選 0.7114 2.4424 -0.0003 -0.0422% 0.7117 2.4429
399 163503天治核心成長(LOF) 0.5741 2.1302 -0.0003 -0.0522% 0.5744 2.1308
400 519008匯添富優勢精選 2.5017 4.5317 -0.0017 -0.0679% 2.5034 4.5334
401 070010嘉實主題精選 1.3910 2.8990 -0.0010 -0.0718% 1.3920 2.9000
402 340007興業社會責任 1.3680 1.5580 -0.0010 -0.0730% 1.3690 1.5590
403 160608鵬華普天債券B類 1.1910 1.3900 -0.0010 -0.0839% 1.1920 1.3910
404 240008華寶興業收益增長 3.1051 3.1051 -0.0027 -0.0869% 3.1078 3.1078
405 110017易方達增強回報A 1.1400 1.2800 -0.0010 -0.0876% 1.1410 1.2810
406 110018易方達增強回報B 1.1370 1.2670 -0.0010 -0.0879% 1.1380 1.2680
407 398011中海分紅增利 0.7949 2.1949 -0.0007 -0.0880% 0.7956 2.1956
408 163806中銀增利 1.1170 1.1470 -0.0010 -0.0894% 1.1180 1.1480
409 070015嘉實多元A 1.0890 1.2280 -0.0010 -0.0917% 1.0900 1.2290
410 395001中海穩健收益 1.0750 1.2650 -0.0010 -0.0929% 1.0760 1.2660
411 050014博時創業成長 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0935% 1.0690 1.0690
412 100035富國優化增強A/B 1.0670 1.0820 -0.0010 -0.0936% 1.0680 1.0830
413 020002國泰金龍債券A類 1.0540 1.4330 -0.0010 -0.0948% 1.0550 1.4340
414 573003諾德增強收益 1.0300 1.0570 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.0580
415 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4942 3.1742 -0.0015 -0.1003% 1.4957 3.1757
416 560003益民創新優勢 0.8752 0.8952 -0.0009 -0.1027% 0.8761 0.8961
417 398031中海藍籌 1.0682 1.3282 -0.0012 -0.1122% 1.0694 1.3294
418 540007匯豐晉信中小盤 1.0288 1.0288 -0.0012 -0.1165% 1.0300 1.0300
419 162202泰達宏利周期 1.0083 3.0333 -0.0012 -0.1189% 1.0095 3.0345
420 090002大成債券A/B類 1.0713 1.5063 -0.0013 -0.1212% 1.0726 1.5076
421 270008廣發核心 1.6300 1.7900 -0.0020 -0.1225% 1.6320 1.7920
422 092002大成債券C類 1.0447 1.4797 -0.0013 -0.1243% 1.0460 1.4810
423 519003海富通收益增長混合 0.7900 2.4050 -0.0010 -0.1264% 0.7910 2.4060
424 202101南方寶元債券 1.1793 2.4193 -0.0015 -0.1270% 1.1808 2.4208
425 240012華寶興業增強收益A 1.0751 1.0851 -0.0014 -0.1301% 1.0765 1.0865
426 550001信誠四季紅 1.0725 2.2335 -0.0014 -0.1304% 1.0739 2.2349
427 240013華寶興業增強收益B 1.0684 1.0784 -0.0014 -0.1309% 1.0698 1.0798
428 240011華寶興業大盤 1.6755 1.7555 -0.0024 -0.1430% 1.6779 1.7579
429 580001東吳嘉禾優勢 0.8050 2.5250 -0.0012 -0.1488% 0.8062 2.5262
430 200001長城久恆 1.3410 2.5010 -0.0020 -0.1489% 1.3430 2.5030
431 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0729 2.1729 -0.0031 -0.1493% 2.0760 2.1760
432 040016華安行業輪動 1.0506 1.0506 -0.0016 -0.1521% 1.0522 1.0522
433 180001銀華優勢企業 1.1116 2.7416 -0.0017 -0.1527% 1.1133 2.7433
434 660002農銀增利 1.1090 1.1120 -0.0017 -0.1531% 1.1107 1.1137
435 410001華富競爭力優選 0.6942 2.0122 -0.0011 -0.1582% 0.6953 2.0142
436 217005招商先鋒 0.7139 2.6639 -0.0012 -0.1678% 0.7151 2.6651
437 166004中歐穩健收益C 1.0634 1.1274 -0.0018 -0.1690% 1.0652 1.1292
438 166003中歐穩健收益A 1.0672 1.1338 -0.0019 -0.1777% 1.0691 1.1357
439 166006中歐中小盤(LOF) 0.9854 0.9854 -0.0018 -0.1823% 0.9872 0.9872
440 070016嘉實多元B 1.0820 1.2190 -0.0020 -0.1845% 1.0840 1.2210
441 410006華富策略精選 1.0243 1.0243 -0.0019 -0.1851% 1.0262 1.0262
442 550008信誠優勝精選 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.1871% 1.0690 1.0690
443 100037富國優化增強C 1.0610 1.0760 -0.0020 -0.1881% 1.0630 1.0780
444 550006信誠經典優債A 1.0610 1.0850 -0.0020 -0.1881% 1.0630 1.0870
445 550007信誠經典優債B 1.0520 1.0760 -0.0020 -0.1898% 1.0540 1.0780
446 470008匯添富策略回報 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.1898% 1.0540 1.0540
447 020012國泰金龍債券C類 1.0490 1.4220 -0.0020 -0.1903% 1.0510 1.4240
448 470009匯添富民營活力 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.1918% 1.0430 1.0430
449 350007天治趨勢精選 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.1925% 1.0390 1.0390
450 519095新華行業周期輪換 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.1961% 1.0200 1.0200
451 410004華富收益增強A 1.1668 1.3188 -0.0023 -0.1967% 1.1691 1.3211
452 410005華富收益增強B 1.1657 1.3077 -0.0023 -0.1969% 1.1680 1.3100
453 620003金元比聯豐利債券 1.0100 1.0200 -0.0020 -0.1976% 1.0120 1.0220
454 206001鵬華行業成長 1.0364 3.9435 -0.0021 -0.2022% 1.0385 3.9511
455 166005中歐價值發現 0.9840 0.9840 -0.0020 -0.2028% 0.9860 0.9860
456 290007泰信增強收益A 1.0211 1.0211 -0.0021 -0.2052% 1.0232 1.0232
457 350002天治品質優選 0.9306 3.4406 -0.0020 -0.2145% 0.9326 3.4426
458 255010國聯安德盛穩健 1.3890 2.4090 -0.0030 -0.2155% 1.3920 2.4120
459 291007泰信增強收益C 1.0165 1.0165 -0.0022 -0.2160% 1.0187 1.0187
460 040009華安穩定收益A 1.0853 1.1953 -0.0024 -0.2206% 1.0877 1.1977
461 070005嘉實理財債券 1.3560 1.7810 -0.0030 -0.2208% 1.3590 1.7840
462 162203泰達宏利穩定 0.7226 2.6626 -0.0016 -0.2209% 0.7242 2.6642
463 040010華安穩定收益B 1.0734 1.1834 -0.0024 -0.2231% 1.0758 1.1858
464 070099嘉實優質 0.8880 1.7840 -0.0020 -0.2247% 0.8900 1.7860
465 519991長信雙利優選 0.8790 1.1790 -0.0020 -0.2270% 0.8810 1.1810
466 160119南方中證500(LOF) 1.1650 1.2150 -0.0027 -0.2312% 1.1677 1.2177
467 260111景順長城公司治理 1.2860 1.4760 -0.0030 -0.2327% 1.2890 1.4790
468 519025海富通領先成長股票 1.2680 1.2680 -0.0030 -0.2360% 1.2710 1.2710
469 519667銀河銀信添利A 1.0469 1.3029 -0.0025 -0.2382% 1.0494 1.3054
470 320004諾安優化債券 1.1699 1.2445 -0.0028 -0.2388% 1.1727 1.2473
471 270006廣發策略優選 1.6238 2.6238 -0.0039 -0.2396% 1.6277 2.6277
472 519666銀河銀信添利B 1.0364 1.2924 -0.0025 -0.2406% 1.0389 1.2949
473 519068匯添富成長焦點 1.2373 1.4173 -0.0031 -0.2499% 1.2404 1.4204
474 020019國泰雙利債券A 1.1730 1.1830 -0.0030 -0.2551% 1.1760 1.1860
475 020020國泰雙利債券C 1.1650 1.1750 -0.0030 -0.2568% 1.1680 1.1780
476 510080長盛全債指數增強 1.2830 1.9930 -0.0034 -0.2643% 1.2864 1.9964
477 310378申萬巴黎添益寶A 1.1200 1.1270 -0.0030 -0.2671% 1.1230 1.1300
478 560002益民紅利成長 0.6704 1.7931 -0.0018 -0.2678% 0.6722 1.7963
479 400011東方核心動力 0.8933 0.8933 -0.0024 -0.2679% 0.8957 0.8957
480 450001富蘭克林國海收益 0.6319 2.1218 -0.0017 -0.2683% 0.6336 2.1248
481 310379申萬巴黎添益寶B 1.1140 1.1210 -0.0030 -0.2686% 1.1170 1.1240
482 519697交銀保本 1.0840 1.1040 -0.0030 -0.2760% 1.0870 1.1070
483 040012華安強債A 1.0820 1.1170 -0.0030 -0.2765% 1.0850 1.1200
484 519005海富通股票 0.7210 2.6700 -0.0020 -0.2766% 0.7230 2.6720
485 040013華安強債B 1.0760 1.1110 -0.0030 -0.2780% 1.0790 1.1140
486 360008光大保德信增利A 1.0640 1.1180 -0.0030 -0.2812% 1.0670 1.1210
487 360009光大保德信增利C 1.0630 1.1110 -0.0030 -0.2814% 1.0660 1.1140
488 570006諾德中小盤 1.0510 1.0510 -0.0030 -0.2846% 1.0540 1.0540
489 217010招商大盤藍籌 1.3960 1.5960 -0.0040 -0.2857% 1.4000 1.6000
490 161902萬家增強收益債券 1.1404 1.6499 -0.0033 -0.2885% 1.1437 1.6534
491 580003東吳行業輪動 1.2087 1.2087 -0.0035 -0.2887% 1.2122 1.2122
492 162711廣發中證500(LOF) 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.2887% 1.0390 1.0390
493 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.2910% 1.0310 1.0310
494 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3680 1.5680 -0.0040 -0.2915% 1.3720 1.5720
495 580005東吳進取策略 1.2268 1.2268 -0.0036 -0.2926% 1.2304 1.2304
496 690003民生精選 0.9890 0.9890 -0.0030 -0.3024% 0.9920 0.9920
497 160616鵬華中證500(LOF) 0.9750 0.9750 -0.0030 -0.3067% 0.9780 0.9780
498 160314華夏行業精選(LOF) 0.9690 4.3200 -0.0030 -0.3086% 0.9720 4.3310
499 373010上投雙息平衡 0.9039 2.3331 -0.0028 -0.3088% 0.9067 2.3359
500 159902華夏中小板股票ETF 2.8910 2.9910 -0.0090 -0.3103% 2.9000 3.0000
501 350001天治財富增長 0.7805 2.3258 -0.0025 -0.3193% 0.7830 2.3283
502 660005農銀中小盤 1.1098 1.1098 -0.0037 -0.3323% 1.1135 1.1135
503 217009招商核心價值 0.9598 1.0498 -0.0032 -0.3323% 0.9630 1.0530
504 460007華泰柏瑞行業領先 0.8630 0.8630 -0.0030 -0.3464% 0.8660 0.8660
505 290003泰信雙息債券 1.0795 1.2138 -0.0038 -0.3508% 1.0833 1.2176
506 160603鵬華普天收益 0.8490 3.2950 -0.0030 -0.3521% 0.8520 3.2980
507 162211泰達宏利品質 1.1310 1.2310 -0.0040 -0.3524% 1.1350 1.2350
508 660003農銀雙利 1.1307 1.1807 -0.0040 -0.3525% 1.1347 1.1847
509 240003華寶興業寶康債券 1.1915 1.6815 -0.0043 -0.3596% 1.1958 1.6858
510 213006寶盈核心優勢 0.9247 1.1247 -0.0034 -0.3663% 0.9281 1.1281
511 100016富國天源平衡 1.0220 2.3506 -0.0038 -0.3704% 1.0258 2.3544
512 217012招商行業領先 1.0660 1.0660 -0.0040 -0.3738% 1.0700 1.0700
513 310318申萬巴黎盛利配置 0.9976 1.7886 -0.0038 -0.3795% 1.0014 1.7924
514 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5328 2.0778 -0.0021 -0.3926% 0.5349 2.0799
515 290005泰信優勢增長 1.2330 1.3630 -0.0050 -0.4039% 1.2380 1.3680
516 166002中歐藍籌 1.2307 1.5007 -0.0051 -0.4127% 1.2358 1.5058
517 162209泰達宏利市值優選 0.7479 0.7479 -0.0031 -0.4128% 0.7510 0.7510
518 110001易方達平穩增長 1.4290 2.6790 -0.0060 -0.4181% 1.4350 2.6850
519 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2200 1.2200 -0.0052 -0.4244% 1.2252 1.2252
520 163801中銀中國(LOF) 1.7024 3.4124 -0.0073 -0.4270% 1.7097 3.4197
521 270002廣發穩健增長 1.5286 3.1736 -0.0067 -0.4364% 1.5353 3.1803
522 151001銀河銀聯穩健 1.0195 3.2140 -0.0045 -0.4395% 1.0240 3.2202
523 290006泰信藍籌精選 1.0767 1.2267 -0.0048 -0.4438% 1.0815 1.2315
524 161609融通動力先鋒 1.3380 1.8580 -0.0060 -0.4464% 1.3440 1.8640
525 378010上投成長先鋒 1.5636 2.2436 -0.0071 -0.4520% 1.5707 2.2507
526 519018匯添富均衡增長 0.7881 2.4549 -0.0036 -0.4547% 0.7917 2.4642
527 110005易方達積極成長 1.0937 4.3285 -0.0050 -0.4551% 1.0987 4.3411
528 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6074 2.6144 -0.0028 -0.4589% 0.6102 2.6211
529 519668銀河競爭優勢 1.4167 1.6917 -0.0066 -0.4637% 1.4233 1.6983
530 110008易方達穩健收益B 1.1224 1.2510 -0.0053 -0.4700% 1.1277 1.2563
531 660004農銀策略 1.0687 1.0687 -0.0051 -0.4749% 1.0738 1.0738
532 110007易方達穩健收益A 1.1221 1.2417 -0.0054 -0.4789% 1.1275 1.2471
533 260101景順長城優選股票 1.1370 3.0577 -0.0055 -0.4814% 1.1425 3.0632
534 310308申萬巴黎盛利精選 1.0091 2.5811 -0.0051 -0.5029% 1.0142 2.5862
535 110015易方達行業領先 1.3700 1.4050 -0.0070 -0.5084% 1.3770 1.4120
536 373020上投雙核平衡 1.1919 1.2419 -0.0062 -0.5175% 1.1981 1.2481
537 310328申萬巴黎新動力 0.7452 2.6243 -0.0040 -0.5339% 0.7492 2.6316
538 550009信誠中小盤 1.0890 1.0890 -0.0060 -0.5479% 1.0950 1.0950
539 377020上投內需動力 1.1415 1.3215 -0.0063 -0.5489% 1.1478 1.3278
540 610003信達穩定價值A 1.0830 1.0830 -0.0060 -0.5510% 1.0890 1.0890
541 610103信達穩定價值B 1.0760 1.0760 -0.0060 -0.5545% 1.0820 1.0820
542 180012銀華富裕主題 1.2474 2.2004 -0.0070 -0.5580% 1.2544 2.2074
543 350005天治創新先鋒 1.3684 1.3684 -0.0078 -0.5668% 1.3762 1.3762
544 460009華泰柏瑞量化先行 1.0450 1.0450 -0.0060 -0.5709% 1.0510 1.0510
545 180010銀華優質增長 1.7302 3.1802 -0.0108 -0.6203% 1.7410 3.1910
546 420001天弘精選 0.6088 1.7704 -0.0038 -0.6203% 0.6126 1.7789
547 571002諾德靈活配置 1.2322 1.2322 -0.0077 -0.6210% 1.2399 1.2399
548 217001招商安泰股票 0.5579 3.4319 -0.0035 -0.6234% 0.5614 3.4354
549 163406興業合潤分級股票 1.0320 1.0320 -0.0067 -0.6450% 1.0387 1.0387
550 310388申萬巴黎消費增長 1.0660 1.1010 -0.0070 -0.6524% 1.0730 1.1080
551 660001農銀成長 1.1111 1.7111 -0.0073 -0.6527% 1.1184 1.7184
552 580002東吳價值成長雙動力 1.3749 1.8949 -0.0097 -0.7006% 1.3846 1.9046
553 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8553 2.0571 -0.0061 -0.7081% 0.8614 2.0718
554 110012易方達科匯 1.6640 5.4510 -0.0120 -0.7160% 1.6760 5.4640
555 310358申萬巴黎新經濟 0.6999 2.0318 -0.0051 -0.7234% 0.7050 2.0369
556 690001民生藍籌 1.1870 1.2170 -0.0090 -0.7525% 1.1960 1.2260
557 519066匯添富藍籌穩健 1.4430 1.5830 -0.0110 -0.7565% 1.4540 1.5940
558 150103銀河銀泰理財分紅 1.0101 3.5501 -0.0078 -0.7663% 1.0179 3.5579
559 163804中銀收益 0.9547 2.1347 -0.0075 -0.7795% 0.9622 2.1422
560 460005華泰柏瑞價值增長 1.3106 1.6206 -0.0106 -0.8023% 1.3212 1.6312
561 110011易方達中小盤 1.6788 1.7188 -0.0140 -0.8270% 1.6928 1.7328
562 481004工銀成長 1.3766 1.6266 -0.0116 -0.8356% 1.3882 1.6382
563 630005華商動態阿爾法 1.0430 1.0430 -0.0090 -0.8555% 1.0520 1.0520
564 210002金鷹紅利 1.1999 1.4879 -0.0106 -0.8757% 1.2105 1.4985
565 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5040 1.6540 -0.0136 -0.8962% 1.5176 1.6676
566 410003華富成長趨勢 0.6875 0.9775 -0.0063 -0.9080% 0.6938 0.9838
567 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1790 1.4990 -0.0110 -0.9244% 1.1900 1.5100
568 519026海富通中小盤 1.0600 1.0600 -0.0100 -0.9346% 1.0700 1.0700
569 162201泰達宏利成長 1.1048 2.9198 -0.0108 -0.9681% 1.1156 2.9306
570 340008興業有機增長 1.1723 1.1723 -0.0116 -0.9798% 1.1839 1.1839
571 290002泰信先行策略 0.6818 2.5570 -0.0069 -1.0019% 0.6887 2.5721
572 000021華夏優勢增長 2.3660 2.4860 -0.0240 -1.0042% 2.3900 2.5100
573 150017興業合潤B 1.0533 1.0533 -0.0112 -1.0521% 1.0645 1.0645
574 260104景順長城內需增長 3.7930 4.7910 -0.0410 -1.0694% 3.8340 4.8320
575 610004信達澳銀中小盤 1.0870 1.0870 -0.0120 -1.0919% 1.0990 1.0990
576 270021廣發聚瑞股票 1.0430 1.0430 -0.0120 -1.1374% 1.0550 1.0550
577 260109景順長城內需增長貳號 1.1220 2.3100 -0.0130 -1.1454% 1.1350 2.3230
578 519670銀河行業優選 1.2350 1.3850 -0.0160 -1.2790% 1.2510 1.4010
579 420005天弘周期策略 1.0670 1.0670 -0.0140 -1.2951% 1.0810 1.0810
580 420003天弘永定 1.0782 1.2682 -0.0203 -1.8480% 1.0985 1.2885
581 290004泰信優質生活 1.2015 1.7015 -0.0236 -1.9264% 1.2251 1.7251
582 620001金元比聯寶石動力 1.0253 1.0353未公布未公布1.0252 1.0352
583 620006金元比聯消費主題股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 320012諾安主題精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 519027海富通上證ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布1.0210 1.0210
593 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0110 1.0110
594 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布1.0470 1.0470
595 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
596 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0180 1.0180
597 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布1.0090 1.0090
598 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0100 1.0100
599 630007華商穩健雙利A 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
600 630107華商穩健雙利B 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
601 160215國泰價值經典(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
602 164205天弘深證成份指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
603 485111工銀瑞信雙利A 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
604 485011工銀瑞信雙利B 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
605 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
606 163810中銀價值混合 未公布未公布未公布未公布1.0220 1.0220
607 070020嘉實穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
608 110022易方達消費行業 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
609 510163小康ETF 未公布未公布未公布未公布0.9984 0.9984
610 202021南方小康ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0002 1.0002
611 121012國投瑞銀增強債A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
612 128112國投瑞銀增強債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
613 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
614 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
615 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3190 1.5890
616 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6940 0.6940
617 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8990 0.8990
618 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0450 1.0450
619 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4390 1.5190
620 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6560 0.6560
621 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9110 0.9110
622 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6070 0.6070
623 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
624 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
625 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9900 0.9900
626 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
627 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
628 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0350 1.0350
629 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
630 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0080 1.0080
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