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九月第一個交易日,大盤繼續維持弱勢震蕩。市場開盤即表現不佳,午後更是加速下挫。盤中,上吊k線引發恐慌盤,使得權重股回落,而題材股也由於獲利回吐而紛紛加速下探。指數也已經完全回補前期的跳空高開的缺口,短期內應該會止跌。對於當前情況,中小盤股的獲利回吐是造成大盤下行的主要原因,銀行等權重雖然有所發揮,但是面對大量的恐慌性拋盤,仍然無法支橕指數。市場成交量有明顯的放大,這種跡象表明場內資金出現分歧,特別是近期活躍的游資表現出『亦觀望、亦撤退』的態度。
兩市只有鋼鐵、西藏、銀行、保險板塊小幅上漲,其餘板塊均出現調整走勢,生物制品、航空運輸、創業板、信托、服裝、計算機硬件等板塊跌幅居前。目前市場關心的是中小板的風險與機會。我們對於中小板的看法是:此前中小板股票衝擊新高後普遍獲利較豐,所以存在洗盤要求。但是,歷史經驗證明急跌往往不是熱點退潮的跡象。上半年中小板分別出現過四次漲幅過快後的風險釋放,但隨後都出現了再度上漲,並且反彈幅度遠超下跌幅度。對於像目前的新能源等局部牛市板塊而言,應該還是洗盤,很多二線品種,將會出現大陽反超的走勢。
由於權重股估值較低,正好可以支橕中小板的短期洗盤。而隨著中小板風險釋放的結束,權重股的估值回歸將推動指數向上。因此目前不宜以悲觀論調看待市場。投資者在選擇好熱點的時候要學會埋伏,特別是在大盤大跌的時候建倉,然後等待機會。隨著中秋和國慶的到來,市場中的消費板塊又將活躍。例如食品、百貨、釀酒等。大家要關注業績有改善的商業百貨類個股,或者航空運輸、旅游酒店類。
對於後市而言,權重股較低的估值限制了市場整體下跌的空間。但目前上方的壓力依舊較大,繼續大漲上行也不容易。理財快車資金流向數據顯示,周三滬市機構區資金淨流出(5.8億)。深市機構區資金淨流出(4.2億)。兩者數額都不是很大。特別是尾市半小時,兩市機構資金快速轉變為淨流入,說明有機構資金回流市場,待市場資金分歧消除後行情或能向上。密切觀察短線熱點的異動變化,注意調倉換股。
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