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證券代碼:000594證券簡稱:國恆鐵路公告編號:2010-043
天津國恆鐵路控股股份有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
天津國恆鐵路控股股份有限公司(以下簡稱『本公司』)第七屆董事會第三十七次會議於2010年8月31日召開,會議審議通過了本公司為子公司廣東國恆鐵路物資有限公司(以下簡稱『鐵路物資』)向華夏銀行股份有限公司廣州分行申請人民幣柒仟伍佰萬元整(?75,000,000.00元)流動資金貸款提供連帶責任擔保,期限兩年;審議通過了本公司為子公司鐵路物資向贛州銀行股份有限公司濱江支行申請人民幣貳億元(?200,000,000.00元)銀行承兌匯票(其中:保證金50%,銀行承兌匯票敞口50%),提供最高額連帶責任保證擔保,最高額保證擔保債權金額為人民幣壹億元,最高額保證擔保債權決算期為壹年,保證擔保期間為決算期內最後一筆開具的銀行承兌匯票到期之次日起兩年。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及相關規定,本公司為子公司鐵路物資提供的上述擔保事項不屬於需提交股東大會審議事項,未構成關聯交易。
二、被擔保人基本情況
1、廣東國恆鐵路物資有限公司基本情況
注冊地址:羅定市瀧洲中路55號
法定代表人:宋金球
注冊資本:人民幣24,000萬元
注冊號:45381000003162
稅務登記證:粵國稅字445381195921247號
粵地稅字445381195921247號
成立日期:1995年2月13日
經營范圍:銷售:鐵路建築物資、鋼材、水泥、建築材料(不含木材)、塑料制品、礦山工程機械及零配件;工程機械維修;批發、零售:煤炭(在許可證有效期內經營);貨物和技術進出口(法律、行政法規禁止的除外;法律、行政法規限制的項目需取得許可後方可經營)。
2、本公司持有鐵路物資100%股權。
3、最近期財務狀況
單位:人民幣元
信用等級:良好無逾期負債。
鐵路物資截至2010年6月30日資產負債率為:52.98%。
三、擬簽署擔保合同的主要內容
(一)為鐵路物資向華夏銀行股份有限公司廣州分行申請人民幣柒仟伍佰萬元整(?75,000,000.00元)流動資金貸款提供連帶責任擔保,期限兩年。
1、擔保方式:連帶責任保證擔保。
2、擔保期限:兩年。
3、擔保金額:人民幣柒仟伍佰萬元整。
4、保證范圍:主債權本金,利息、逾期利息、罰息、違約金、損害賠償金、債權人為實現債權而發生的費用(包括但不限於手續費、仲裁費、保全費、公告費、評估費、鑒定費、拍賣費、差旅費、電訊費等),以及其他所有主合同債務人的應付費用。
(二)為鐵路物資向贛州銀行股份有限公司濱江支行申請人民幣貳億元整(?200,000,000.00元)銀行承兌匯票(其中:保證金50%,銀行承兌匯票敞口50%),提供最高額連帶責任保證擔保,最高額保證擔保債權金額為人民幣壹億元,最高額保證擔保債權決算期為壹年,保證擔保期間為決算期內最後一筆開具的銀行承兌匯票到期之次日起兩年。
1、擔保方式:最高額連帶責任保證擔保。
2、擔保期限:為決算期內最後一筆開具的銀行承兌匯票到期之次日起兩年。
3、擔保金額:最高額保證擔保債權金額為人民幣壹億元整。
4、保證范圍:所有主合同項下的全部本金、利息、復利、罰息、違約金、賠償金、以及債權人為實現債權所產生的的仲裁費、訴訟費、律師費和所有其他應付費用。
四、董事會意見
(一)董事會審議意見
公司董事會認為:鐵路物資是公司的控股子公司,經營情況良好,資信狀況良好,有較強的償還債務能力,對其提供擔保不會對公司產生不利影響。為滿足鐵路物資正常生產經營需要,公司董事會同意為其銀行信貸業務提供擔保。
(二)是否需提交股東會審議情況
本公司董事會認為:根據《深圳證券交易所股票上市規則》9.11之規定,本公司為子公司鐵路物資提供的上述擔保事項不屬於提交股東大會審議事項,未構成關聯交易。
五、獨立董事對本次擔保的意見
經審慎核查,公司嚴格按照相關規定,規范對外擔保情況,嚴格控制了對外擔保風險。我們認為,被擔保企業作為本公司全資子公司,企業經營狀況良好,具有良好的償債能力,對其進行擔保,不存在風險,不會損害到全體股東尤其是中小股東的合法權益。本次議案中本公司對子公司鐵路物資的擔保符合法律、法規和規章以及公司章程的規定,信息披露充分完整,同意公司此次擔保議案。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日,本公司累計對外擔保總額為人民幣貳億伍仟伍佰萬元整(?255,000,000.00元),合計佔本公司2009年度經審計淨資產的8.25%。本公司的控股子公司無對外擔保。本公司及控股子公司不存在逾期擔保等其他情況。
七、備查文件
第七屆董事會第三十七次會議決議
特此公告。
天津國恆鐵路控股股份有限公司
董事會
二?一?年八月三十一日
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