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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.0590 10.5390 -0.0200 -0.1984% 10.0790 10.5590
2 070002嘉實理財增長 4.5020 5.0930 0.0100 0.2226% 4.4920 5.0830
3 162204泰達宏利行業精選 4.4381 4.6581 0.0106 0.2394% 4.4275 4.6475
4 070006嘉實服務增值 3.8180 4.1880 0.0150 0.3944% 3.8030 4.1730
5 110002易方達策略成長 3.6540 4.4840 0.0060 0.1645% 3.6480 4.4780
6 260104景順長城內需增長 3.5420 4.5400 0.0390 1.1133% 3.5030 4.5010
7 159901易方達深證100ETF 3.4830 3.4210 -0.0240 -0.6843% 3.5070 3.4440
8 340006興業全球視野 3.2232 3.2232 -0.0066 -0.2043% 3.2298 3.2298
9 240008華寶興業收益增長 2.9467 2.9467 -0.0049 -0.1660% 2.9516 2.9516
10 377010上投阿爾法 2.9153 4.8353 0.0116 0.3995% 2.9037 4.8237
11 510130易方達上證中盤ETF 2.7150 0.9340 -0.0100 -0.3670% 2.7250 0.9370
12 510030華寶興業上證180價值ETF 2.6170 0.8960 -0.0460 -1.7274% 2.6630 0.9120
13 159902華夏中小板股票ETF 2.6150 2.7150 0.0220 0.8484% 2.5930 2.6930
14 519692交銀施羅德成長 2.3984 2.6434 0.0108 0.4523% 2.3876 2.6326
15 519008匯添富優勢精選 2.3842 4.4142 0.0200 0.8460% 2.3642 4.3942
16 288002華夏收入股票 2.3240 3.7240 -0.0060 -0.2575% 2.3300 3.7300
17 040005華安宏利 2.3223 2.9423 -0.0021 -0.0903% 2.3244 2.9444
18 202202南方避險增值 2.2790 2.8430 0.0050 0.2199% 2.2740 2.8380
19 002011華夏紅利 2.2130 4.0460 0.0040 0.1811% 2.2090 4.0420
20 375010上投中國優勢 2.2098 5.2798 -0.0148 -0.6653% 2.2246 5.2946
21 360005光大保德信紅利 2.1725 2.8305 -0.0217 -0.9890% 2.1942 2.8522
22 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1630 1.4610 -0.0280 -1.2780% 2.1910 1.4800
23 000021華夏優勢增長 2.1400 2.2600 0.0020 0.0935% 2.1380 2.2580
24 240009華寶興業先進成長 2.0935 2.0935 -0.0219 -1.0353% 2.1154 2.1154
25 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0100 2.1100 0.0116 0.5805% 1.9984 2.0984
26 510050華夏上證50ETF 1.9850 2.4930 -0.0280 -1.3910% 2.0130 2.5260
27 002031華夏策略精選 1.9730 1.9730 -0.0030 -0.1518% 1.9760 1.9760
28 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9648 3.1998 0.0150 0.7693% 1.9498 3.1848
29 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8961 3.2061 -0.0078 -0.4097% 1.9039 3.2139
30 630002華商盛世成長 1.8266 2.0916 0.0128 0.7057% 1.8138 2.0788
31 550003信誠盛世藍籌 1.8010 1.8010 0.0130 0.7271% 1.7880 1.7880
32 540002匯豐晉信龍騰 1.7434 2.2094 0.0059 0.3396% 1.7375 2.2035
33 160605鵬華中國50 1.7260 3.3560 0.0030 0.1741% 1.7230 3.3530
34 160505博時主題行業(LOF) 1.7160 3.3610 -0.0070 -0.4063% 1.7230 3.3680
35 519029華夏穩增 1.6140 2.3190 0.0050 0.3108% 1.6090 2.3140
36 180010銀華優質增長 1.6099 3.0599 0.0121 0.7573% 1.5978 3.0478
37 163801中銀中國(LOF) 1.6027 3.3127 0.0114 0.7164% 1.5913 3.3013
38 240011華寶興業大盤 1.5943 1.6743 -0.0032 -0.2003% 1.5975 1.6775
39 151002銀河銀聯收益 1.5753 2.0553 0.0005 0.0318% 1.5748 2.0548
40 110011易方達中小盤 1.5227 1.5627 0.0035 0.2304% 1.5192 1.5592
41 110012易方達科匯 1.5170 5.3000 0.0020 0.1320% 1.5150 5.2970
42 270008廣發核心 1.5140 1.6740 0.0070 0.4645% 1.5070 1.6670
43 270006廣發策略優選 1.5111 2.5111 0.0132 0.8812% 1.4979 2.4979
44 378010上投成長先鋒 1.5093 2.1893 -0.0034 -0.2248% 1.5127 2.1927
45 519069匯添富價值精選 1.4960 1.5760 0.0130 0.8766% 1.4830 1.5630
46 519089新華優選成長 1.4946 1.8946 0.0011 0.0737% 1.4935 1.8935
47 160106南方高增長(LOF) 1.4812 2.8352 0.0003 0.0203% 1.4809 2.8349
48 070013嘉實研究精選 1.4810 1.6910 0.0000 0.0000% 1.4810 1.6910
49 180013銀華領先 1.4613 1.8413 -0.0222 -1.4965% 1.4835 1.8635
50 270002廣發穩健增長 1.4283 3.0733 0.0013 0.0911% 1.4270 3.0720
51 519001銀華核心價值優選 1.4026 4.7540 -0.0032 -0.2276% 1.4058 4.7644
52 217002招商安泰平衡 1.4015 2.5465 0.0032 0.2288% 1.3983 2.5433
53 240001華寶興業寶康消費品 1.3967 4.2666 0.0029 0.2081% 1.3938 4.2593
54 162208泰達宏利首選企業 1.3950 1.4450 0.0036 0.2587% 1.3914 1.4414
55 160613鵬華創新(LOF) 1.3930 1.4230 -0.0050 -0.3577% 1.3980 1.4280
56 519066匯添富藍籌穩健 1.3710 1.5110 0.0120 0.8830% 1.3590 1.4990
57 000001華夏成長 1.3710 3.1520 0.0020 0.1461% 1.3690 3.1500
58 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3698 1.5198 0.0017 0.1243% 1.3681 1.5181
59 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3673 3.0473 0.0018 0.1318% 1.3655 3.0455
60 112002易方達策略成長二號 1.3620 2.8970 0.0030 0.2208% 1.3590 2.8940
61 270010廣發滬深300指數 1.3560 1.4960 -0.0120 -0.8772% 1.3680 1.5080
62 121001國投瑞銀融華債券 1.3488 2.4008 -0.0062 -0.4576% 1.3550 2.4070
63 070010嘉實主題精選 1.3470 2.8550 0.0040 0.2978% 1.3430 2.8510
64 110001易方達平穩增長 1.3460 2.5960 0.0000 0.0000% 1.3460 2.5960
65 050004博時精選 1.3456 2.8506 0.0096 0.7186% 1.3360 2.8410
66 240002華寶興業寶康配置 1.3420 3.0320 -0.0091 -0.6735% 1.3511 3.0411
67 379010上投中小盤 1.3390 1.3790 0.0040 0.2996% 1.3350 1.3750
68 519690交銀施羅德穩健配置 1.3336 2.7886 -0.0026 -0.1946% 1.3362 2.7912
69 519668銀河競爭優勢 1.3304 1.6054 0.0061 0.4606% 1.3243 1.5993
70 255010國聯安德盛穩健 1.3300 2.3500 -0.0060 -0.4491% 1.3360 2.3560
71 002001華夏回報 1.3230 3.3350 0.0020 0.1514% 1.3210 3.3330
72 070005嘉實理財債券 1.3230 1.7480 0.0000 0.0000% 1.3230 1.7480
73 110010易方達價值成長 1.3223 1.3823 0.0014 0.1060% 1.3209 1.3809
74 110013易方達科翔 1.3180 5.2480 0.0010 0.0759% 1.3170 5.2460
75 590001中郵核心優選 1.3174 2.5374 0.0008 0.0608% 1.3166 2.5366
76 400007東方策略成長 1.3161 1.3161 -0.0051 -0.3860% 1.3212 1.3212
77 450004富蘭克林國海深化價值 1.3121 1.5121 0.0051 0.3902% 1.3070 1.5070
78 510060工銀上證央企ETF 1.3102 0.8381 -0.0174 -1.3106% 1.3276 0.8492
79 217010招商大盤藍籌 1.3060 1.5060 0.0050 0.3843% 1.3010 1.5010
80 340007興業社會責任 1.3040 1.4940 0.0030 0.2306% 1.3010 1.4910
81 200001長城久恆 1.3010 2.4610 0.0110 0.8527% 1.2900 2.4500
82 000031華夏復興 1.2930 1.2930 0.0120 0.9368% 1.2810 1.2810
83 161609融通動力先鋒 1.2930 1.8130 0.0020 0.1549% 1.2910 1.8110
84 580002東吳價值成長雙動力 1.2873 1.8073 0.0104 0.8145% 1.2769 1.7969
85 481004工銀成長 1.2802 1.5302 0.0081 0.6367% 1.2721 1.5221
86 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2800 1.4800 0.0090 0.7081% 1.2710 1.4710
87 202003南方績優成長 1.2747 2.0847 0.0037 0.2911% 1.2710 2.0810
88 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2637 2.5237 0.0049 0.3893% 1.2588 2.5188
89 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2580 3.4588 0.0140 1.1254% 1.2440 3.4448
90 510080長盛全債指數增強 1.2543 1.9643 0.0008 0.0638% 1.2535 1.9635
91 100029富國天成紅利 1.2525 1.3275 0.0030 0.2401% 1.2495 1.3245
92 260111景順長城公司治理 1.2460 1.4360 -0.0080 -0.6380% 1.2540 1.4440
93 100018富國天利增長債券 1.2431 1.9481 0.0004 0.0322% 1.2427 1.9477
94 110015易方達行業領先 1.2410 1.2760 0.0020 0.1614% 1.2390 1.2740
95 162205泰達宏利風險預算 1.2360 2.3410 0.0005 0.0405% 1.2355 2.3405
96 350005天治創新先鋒 1.2344 1.2344 0.0016 0.1298% 1.2328 1.2328
97 161706招商優質成長(LOF) 1.2337 3.1440 0.0076 0.6199% 1.2261 3.1364
98 050010博時特許價值 1.2270 1.3750 -0.0070 -0.5673% 1.2340 1.3820
99 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2267 1.5467 0.0126 1.0378% 1.2141 1.5341
100 161605融通藍籌成長 1.2260 2.4760 -0.0010 -0.0815% 1.2270 2.4770
101 460005華泰柏瑞價值增長 1.2253 1.5353 0.0073 0.5993% 1.2180 1.5280
102 160602鵬華普天債券A類 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000% 1.2070 1.4060
103 121006國投瑞銀穩健增長 1.1940 1.4340 0.0040 0.3361% 1.1900 1.4300
104 070011嘉實策略增長 1.1890 1.4630 0.0050 0.4223% 1.1840 1.4580
105 360006光大保德信新增長 1.1850 2.4650 -0.0049 -0.4118% 1.1899 2.4699
106 519068匯添富成長焦點 1.1760 1.3560 0.0099 0.8490% 1.1661 1.3461
107 200010長城雙動力 1.1754 1.1754 0.0105 0.9014% 1.1649 1.1649
108 100032富國天鼎 1.1740 1.5970 -0.0100 -0.8446% 1.1840 1.6080
109 530008建信穩定增利 1.1720 1.2570 0.0000 0.0000% 1.1720 1.2570
110 270001廣發聚富 1.1699 3.4799 0.0006 0.0513% 1.1693 3.4793
111 240003華寶興業寶康債券 1.1695 1.6595 0.0007 0.0599% 1.1688 1.6588
112 519025海富通領先成長股票 1.1680 1.1680 0.0020 0.1715% 1.1660 1.1660
113 160608鵬華普天債券B類 1.1670 1.3660 0.0000 0.0000% 1.1670 1.3660
114 340001興業可轉債 1.1633 2.8143 0.0021 0.1808% 1.1612 2.8122
115 166002中歐藍籌 1.1612 1.4312 0.0024 0.2071% 1.1588 1.4288
116 161604融通深證100指數 1.1610 2.5110 -0.0080 -0.6843% 1.1690 2.5190
117 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1600 1.5250 0.0010 0.0863% 1.1590 1.5240
118 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1600 3.4160 0.0000 0.0000% 1.1600 3.4160
119 217003招商安泰債券A類 1.1585 1.5350 0.0007 0.0605% 1.1578 1.5343
120 571002諾德靈活配置 1.1582 1.1582 0.0077 0.6693% 1.1505 1.1505
121 213007寶盈增強收益A/B 1.1581 1.2351 -0.0009 -0.0777% 1.1590 1.2360
122 163805中銀策略 1.1579 1.3279 0.0009 0.0778% 1.1570 1.3270
123 202101南方寶元債券 1.1557 2.3957 0.0013 0.1126% 1.1544 2.3944
124 217203招商安泰債券B類 1.1556 1.5121 0.0007 0.0606% 1.1549 1.5114
125 180012銀華富裕主題 1.1555 2.1085 0.0071 0.6183% 1.1484 2.1014
126 217011招商安心收益 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 1.1530 1.1530
127 580005東吳進取策略 1.1530 1.1530 0.0126 1.1049% 1.1404 1.1404
128 450007富蘭克林國海成長 1.1527 1.1527 0.0044 0.3832% 1.1483 1.1483
129 217008招商安本增利 1.1526 1.3826 0.0016 0.1390% 1.1510 1.3810
130 410004華富收益增強A 1.1520 1.2920 0.0000 0.0000% 1.1520 1.2920
131 410005華富收益增強B 1.1513 1.2813 0.0000 0.0000% 1.1513 1.2813
132 213917寶盈增強收益C 1.1496 1.2266 -0.0008 -0.0695% 1.1504 1.2274
133 290005泰信優勢增長 1.1470 1.2770 0.0100 0.8795% 1.1370 1.2670
134 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1462 1.1462 0.0140 1.2365% 1.1322 1.1322
135 020019國泰雙利債券A 1.1410 1.1510 0.0020 0.1756% 1.1390 1.1490
136 202011南方價值 1.1410 1.5810 0.0000 0.0000% 1.2410 1.5810
137 320004諾安優化債券 1.1394 1.2140 0.0004 0.0351% 1.1390 1.2136
138 320007諾安成長 1.1390 1.2790 0.0020 0.1759% 1.1370 1.2770
139 040009華安穩定收益A 1.1345 1.1645 -0.0003 -0.0264% 1.1348 1.1648
140 020020國泰雙利債券C 1.1340 1.1440 0.0020 0.1767% 1.1320 1.1420
141 180018銀華和諧主題 1.1300 1.2100 -0.0040 -0.3527% 1.1340 1.2140
142 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1294 1.3244 -0.0004 -0.0354% 1.1298 1.3248
143 519670銀河行業優選 1.1290 1.2790 0.0080 0.7136% 1.1210 1.2710
144 080003長盛積極配置 1.1262 1.1462 0.0008 0.0711% 1.1254 1.1454
145 020015國泰區位優勢 1.1250 1.1700 0.0040 0.3568% 1.1210 1.1660
146 200002長城久泰300指數 1.1242 3.9842 -0.0096 -0.8467% 1.1338 3.9938
147 160612鵬華豐收債券 1.1240 1.2440 -0.0010 -0.0889% 1.1250 1.2450
148 163807中銀優選 1.1239 1.1939 -0.0027 -0.2397% 1.1266 1.1966
149 040010華安穩定收益B 1.1232 1.1532 -0.0003 -0.0267% 1.1235 1.1535
150 690001民生藍籌 1.1230 1.1530 0.0080 0.7175% 1.1150 1.1450
151 373020上投雙核平衡 1.1228 1.1728 -0.0007 -0.0623% 1.1235 1.1735
152 485107工銀瑞信添利A 1.1214 1.2714 0.0001 0.0089% 1.1213 1.2713
153 110017易方達增強回報A 1.1210 1.2310 0.0020 0.1787% 1.1190 1.2290
154 110018易方達增強回報B 1.1190 1.2190 0.0020 0.1791% 1.1170 1.2170
155 290004泰信優質生活 1.1184 1.6184 0.0104 0.9386% 1.1080 1.6080
156 200009長城穩健增利 1.1180 1.1830 0.0020 0.1792% 1.1160 1.1810
157 630003華商收益增強A 1.1180 1.1690 0.0020 0.1792% 1.1160 1.1670
158 161902萬家增強收益債券 1.1164 1.6242 0.0009 0.0807% 1.1155 1.6233
159 050007博時平衡配置 1.1160 2.3950 0.0030 0.2695% 1.1130 2.3920
160 630103華商收益增強B 1.1130 1.1610 0.0020 0.1800% 1.1110 1.1590
161 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1130 1.4330 0.0020 0.1800% 1.1110 1.4310
162 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1127 1.3077 -0.0004 -0.0359% 1.1131 1.3081
163 270009廣發增強債券 1.1120 1.1620 0.0010 0.0900% 1.1110 1.1610
164 150019銀華銳進 1.1110 1.1110 -0.0140 -1.2444% 1.1250 1.1250
165 485007工銀瑞信添利B 1.1097 1.2597 0.0001 0.0090% 1.1096 1.2596
166 253020國聯安德盛增利A 1.1080 1.1280 0.0010 0.0903% 1.1070 1.1270
167 253021國聯安德盛增利B 1.1060 1.1210 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1200
168 519698交銀先鋒 1.1036 1.1286 0.0039 0.3546% 1.0997 1.1247
169 001011華夏希望債券A級 1.1030 1.2230 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.2240
170 180015銀華增強收益 1.1030 1.2130 -0.0030 -0.2712% 1.1060 1.2160
171 110009易方達價值精選 1.1012 2.4412 0.0009 0.0818% 1.1003 2.4403
172 210002金鷹紅利 1.1010 1.3890 0.0067 0.6123% 1.0943 1.3823
173 160105南方積極配置(LOF) 1.0989 2.5229 0.0050 0.4571% 1.0939 2.5179
174 400009東方穩健回報 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 1.0980 1.0980
175 110008易方達穩健收益B 1.0972 1.2258 0.0017 0.1552% 1.0955 1.2241
176 110007易方達穩健收益A 1.0972 1.2168 0.0016 0.1460% 1.0956 1.2152
177 202211南方恆元保本 1.0960 1.1160 0.0030 0.2745% 1.0930 1.1130
178 163806中銀增利 1.0960 1.1260 0.0010 0.0913% 1.0950 1.1250
179 001013華夏希望債券C級 1.0950 1.2150 0.0000 0.0000% 1.0950 1.2150
180 050106博時穩定價值債券A類 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000% 1.0940 1.2680
181 519024海富通穩健添利債券A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000% 1.0930 1.1130
182 519023海富通穩健添利債券C 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0920 1.1120
183 080002長盛創新先鋒 1.0915 1.3115 0.0038 0.3494% 1.0877 1.3077
184 340008興業有機增長 1.0914 1.0914 0.0027 0.2480% 1.0887 1.0887
185 001001華夏債券A/B類 1.0900 1.5600 0.0000 0.0000% 1.0900 1.5600
186 260101景順長城優選股票 1.0850 2.9957 -0.0013 -0.1197% 1.0863 2.9970
187 159903南方深證成份ETF 1.0839 0.7998 -0.0103 -0.9413% 1.0942 0.8074
188 050006博時穩定價值債券B類 1.0820 1.2560 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.2570
189 540003匯豐晉信動態策略 1.0807 1.2007 0.0050 0.4648% 1.0757 1.1957
190 002021華夏回報二號 1.0790 2.3670 0.0020 0.1857% 1.0770 2.3650
191 310378申萬巴黎添益寶A 1.0790 1.0860 0.0010 0.0928% 1.0780 1.0850
192 519519華泰柏瑞增利A 1.0758 1.2358 0.0005 0.0465% 1.0753 1.2353
193 377020上投內需動力 1.0745 1.2545 0.0103 0.9679% 1.0642 1.2442
194 160119南方中證500(LOF) 1.0742 1.1242 0.0046 0.4301% 1.0696 1.1196
195 090008大成強化收益債券 1.0740 1.1740 0.0024 0.2240% 1.0716 1.1716
196 310379申萬巴黎添益寶B 1.0740 1.0810 0.0020 0.1866% 1.0720 1.0790
197 040007華安中小盤成長 1.0738 2.3887 0.0022 0.2053% 1.0716 2.3865
198 162102金鷹中小盤精選 1.0737 2.4337 0.0091 0.8548% 1.0646 2.4246
199 121009國投瑞銀穩定增利 1.0732 1.1882 0.0004 0.0373% 1.0728 1.1878
200 161603融通債券 1.0730 1.4780 0.0010 0.0933% 1.0720 1.4770
201 530009建信收益增強A 1.0720 1.0720 0.0010 0.0934% 1.0710 1.0710
202 001003華夏債券C類 1.0720 1.5420 0.0000 0.0000% 1.0720 1.5420
203 070015嘉實多元A 1.0710 1.2100 0.0000 0.0000% 1.0710 1.2100
204 110005易方達積極成長 1.0702 4.1432 0.0042 0.3940% 1.0660 4.1326
205 050011博時信用A/B 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000% 1.0700 1.0850
206 580003東吳行業輪動 1.0696 1.0696 0.0027 0.2531% 1.0669 1.0669
207 690002民生增強收益A 1.0670 1.0970 0.0020 0.1878% 1.0650 1.0950
208 531009建信收益增強C 1.0670 1.0670 0.0010 0.0938% 1.0660 1.0660
209 202015南方滬深300 1.0670 1.1270 -0.0092 -0.8549% 1.0762 1.1362
210 460003華泰柏瑞增利B 1.0667 1.2267 0.0005 0.0469% 1.0662 1.2262
211 320011諾安中小盤 1.0650 1.0650 0.0020 0.1881% 1.0630 1.0630
212 070016嘉實多元B 1.0650 1.2020 0.0000 0.0000% 1.0650 1.2020
213 050111博時信用C 1.0650 1.0800 -0.0010 -0.0938% 1.0660 1.0810
214 320006諾安靈活配置 1.0640 1.4840 0.0010 0.0941% 1.0630 1.4830
215 690202民生增強收益C 1.0630 1.0930 0.0030 0.2830% 1.0600 1.0900
216 161812銀華深證100指數分級 1.0620 1.0620 -0.0070 -0.6548% 1.0690 1.0690
217 202103南方多利債券A 1.0619 1.2151 -0.0004 -0.0377% 1.0623 1.2155
218 519078匯添富增強收益A 1.0610 1.1610 0.0010 0.0943% 1.0600 1.1600
219 519697交銀保本 1.0600 1.0800 0.0020 0.1890% 1.0580 1.0780
220 660003農銀雙利 1.0595 1.1095 0.0024 0.2270% 1.0571 1.1071
221 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0574 1.0574 0.0012 0.1136% 1.0562 1.0562
222 540006匯豐晉信大盤 1.0572 1.1172 0.0054 0.5134% 1.0518 1.1118
223 660002農銀增利 1.0572 1.0602 0.0006 0.0568% 1.0566 1.0596
224 519989長信利豐 1.0570 1.0970 0.0010 0.0947% 1.0560 1.0960
225 470078匯添富增強收益C 1.0570 1.1570 0.0000 0.0000% 1.0570 1.1570
226 620002金元比聯成長動力 1.0570 1.2270 -0.0040 -0.3770% 1.0610 1.2310
227 560005益民多利 1.0566 1.0976 0.0002 0.0189% 1.0564 1.0974
228 288102中信穩定雙利債券 1.0562 1.4862 0.0000 0.0000% 1.0562 1.4862
229 202102南方多利債券C 1.0559 1.2111 -0.0004 -0.0379% 1.0563 1.2115
230 290003泰信雙息債券 1.0554 1.1897 0.0007 0.0664% 1.0547 1.1890
231 162211泰達宏利品質 1.0530 1.1530 0.0100 0.9588% 1.0430 1.1430
232 166003中歐穩健收益A 1.0525 1.1191 0.0006 0.0570% 1.0519 1.1185
233 090002大成債券A/B類 1.0521 1.4871 0.0005 0.0475% 1.0516 1.4866
234 200011長城景氣行業龍頭 1.0520 1.0520 0.0160 1.5444% 1.0360 1.0360
235 550004信誠三得益A 1.0520 1.1100 0.0020 0.1905% 1.0500 1.1080
236 050008博時第三產業成長 1.0500 2.7430 0.0120 1.1561% 1.0380 2.7160
237 530006建信精選 1.0500 1.6300 0.0010 0.0953% 1.0490 1.6290
238 040012華安強債A 1.0500 1.0850 0.0000 0.0000% 1.0500 1.0850
239 240012華寶興業增強收益A 1.0497 1.0597 0.0011 0.1049% 1.0486 1.0586
240 180001銀華優勢企業 1.0495 2.6795 0.0031 0.2963% 1.0464 2.6764
241 166004中歐穩健收益C 1.0491 1.1131 0.0005 0.0477% 1.0486 1.1126
242 090007大成策略回報 1.0490 1.6990 0.0060 0.5753% 1.0430 1.6930
243 260109景順長城內需增長貳號 1.0470 2.2350 0.0110 1.0618% 1.0360 2.2240
244 040011華安核心優選 1.0468 1.5468 0.0059 0.5668% 1.0409 1.5409
245 040013華安強債B 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000% 1.0440 1.0790
246 240013華寶興業增強收益B 1.0436 1.0536 0.0011 0.1055% 1.0425 1.0525
247 162201泰達宏利成長 1.0434 2.8584 0.0043 0.4138% 1.0391 2.8541
248 350006天治穩健雙盈 1.0431 1.0431 -0.0004 -0.0383% 1.0435 1.0435
249 519013海富通風格優勢股票 1.0430 1.9990 0.0040 0.3850% 1.0390 1.9950
250 550005信誠三得益B 1.0410 1.0990 0.0010 0.0962% 1.0400 1.0980
251 519186萬家穩增A 1.0408 1.0408 0.0009 0.0865% 1.0399 1.0399
252 519680交銀增利A/B 1.0397 1.2107 0.0003 0.0289% 1.0394 1.2104
253 420003天弘永定 1.0384 1.2284 0.0065 0.6299% 1.0319 1.2219
254 630001華商領先企業 1.0373 1.1423 0.0054 0.5233% 1.0319 1.1369
255 162210泰達宏利集利A 1.0371 1.0651 0.0009 0.0869% 1.0362 1.0642
256 610003信達穩定價值A 1.0370 1.0370 0.0010 0.0965% 1.0360 1.0360
257 395001中海穩健收益 1.0370 1.2270 0.0000 0.0000% 1.0370 1.2270
258 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0370 5.3280 -0.0021 -0.2021% 1.0391 5.3364
259 519187萬家穩增C 1.0368 1.0368 0.0009 0.0869% 1.0359 1.0359
260 660005農銀中小盤 1.0364 1.0364 0.0077 0.7485% 1.0287 1.0287
261 320008諾安增利債券A 1.0360 1.0510 -0.0010 -0.0964% 1.0370 1.0520
262 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0360 1.0360 -0.0100 -0.9560% 1.0460 1.0460
263 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0350 1.0750 0.0004 0.0387% 1.0346 1.0746
264 610001信達澳銀領先增長 1.0343 1.3143 0.0019 0.1840% 1.0324 1.3124
265 371020上投純債A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340
266 519682交銀增利C類 1.0334 1.1994 0.0003 0.0290% 1.0331 1.1991
267 550006信誠經典優債A 1.0330 1.0570 0.0020 0.1940% 1.0310 1.0550
268 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0326 1.0726 0.0004 0.0388% 1.0322 1.0722
269 070017嘉實量化 1.0320 1.1120 -0.0010 -0.0968% 1.0330 1.1130
270 320009諾安增利債券B 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0460
271 610103信達穩定價值B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 1.0300 1.0300
272 162299泰達宏利集利C 1.0291 1.0571 0.0009 0.0875% 1.0282 1.0562
273 090009大成行業輪動 1.0290 1.0290 0.0030 0.2924% 1.0260 1.0260
274 100035富國優化增強A/B 1.0290 1.0440 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0430
275 573003諾德增強收益 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
276 519111浦銀收益A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
277 371120上投純債B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
278 020002國泰金龍債券A類 1.0280 1.4070 0.0010 0.0974% 1.0270 1.4060
279 150013國聯安雙禧B 1.0280 1.0280 -0.0220 -2.0952% 1.0500 1.0500
280 519667銀河銀信添利A 1.0263 1.2823 -0.0003 -0.0292% 1.0266 1.2826
281 092002大成債券C類 1.0262 1.4612 0.0004 0.0390% 1.0258 1.4608
282 519112浦銀收益C 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 1.0250 1.0250
283 050014博時創業成長 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 1.0250 1.0250
284 210004金鷹穩健成長 1.0250 1.0250 0.0010 0.0977% 1.0240 1.0240
285 620001金元比聯寶石動力保本 1.0245 1.0345 0.0000 0.0000% 1.0245 1.0345
286 610004信達澳銀中小盤 1.0240 1.0240 0.0090 0.8867% 1.0150 1.0150
287 550007信誠經典優債B 1.0240 1.0480 0.0020 0.1957% 1.0220 1.0460
288 020012國泰金龍債券C類 1.0240 1.3970 0.0010 0.0978% 1.0230 1.3960
289 100037富國優化增強C 1.0240 1.0390 0.0010 0.0978% 1.0230 1.0380
290 217016招商深證100指數 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
291 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0240 1.0240 -0.0100 -0.9671% 1.0340 1.0340
292 162509國聯安雙禧中證100 1.0240 1.0240 -0.0130 -1.2536% 1.0370 1.0370
293 519017大成積極成長 1.0230 2.0800 0.0050 0.4912% 1.0180 2.0750
294 660001農銀成長 1.0225 1.6225 0.0048 0.4717% 1.0177 1.6177
295 481009工銀滬深300 1.0205 1.1855 -0.0096 -0.9319% 1.0301 1.1951
296 340009興業磐穩增利 1.0191 1.0391 0.0001 0.0098% 1.0190 1.0390
297 150012國聯安雙禧A 1.0180 1.0180 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0170
298 360010光大保德信均衡精選 1.0174 1.1374 -0.0112 -1.0889% 1.0286 1.1486
299 519666銀河銀信添利B 1.0164 1.2724 -0.0003 -0.0295% 1.0167 1.2727
300 360008光大保德信增利A 1.0150 1.0690 0.0000 0.0000% 1.0150 1.0690
301 040004華安寶利配置 1.0140 3.2940 0.0040 0.3960% 1.0100 3.2900
302 360009光大保德信增利C 1.0140 1.0620 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0620
303 150018銀華穩進 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0130
304 420102天弘永利B 1.0123 1.1117 0.0018 0.1781% 1.0105 1.1099
305 582001東吳優信穩健A 1.0122 1.0242 0.0016 0.1583% 1.0106 1.0226
306 630006華商產業昇級 1.0120 1.0120 0.0020 0.1980% 1.0100 1.0100
307 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0120 1.0720 -0.0100 -0.9785% 1.0220 1.0820
308 690004民生穩健成長 1.0110 1.0110 0.0020 0.1982% 1.0090 1.0090
309 070019嘉實價值優勢 1.0110 1.0110 0.0010 0.0990% 1.0100 1.0100
310 570006諾德中小盤 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
311 550008信誠優勝精選 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
312 420002天弘永利A 1.0106 1.1014 0.0018 0.1784% 1.0088 1.0996
313 550009信誠中小盤 1.0100 1.0100 0.0070 0.6979% 1.0030 1.0030
314 100039富國通脹通縮主題 1.0100 1.0100 0.0050 0.4975% 1.0050 1.0050
315 040016華安行業輪動 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.0298% 1.0078 1.0078
316 582201東吳優信穩健C 1.0072 1.0192 0.0016 0.1591% 1.0056 1.0176
317 206003鵬華信用增利A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
318 150017興業合潤B 1.0063 1.0063 -0.0045 -0.4452% 1.0108 1.0108
319 206004鵬華信用增利B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
320 180002銀華保本增值(三期) 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.0099% 1.0057 1.0057
321 519700交銀主題優選 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0050
322 260112景順長城能源基建 1.0050 1.0050 -0.0060 -0.5935% 1.0110 1.0110
323 288001華夏經典配置 1.0040 3.1440 0.0010 0.0997% 1.0030 3.1430
324 163406興業合潤分級股票 1.0038 1.0038 -0.0027 -0.2683% 1.0065 1.0065
325 460009華泰柏瑞量化先行 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
326 540005匯豐晉信平穩增利 1.0024 1.0055 0.0003 0.0299% 1.0021 1.0052
327 519985長信中短債 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
328 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0790
329 090011大成核心雙動力 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.4970%未公布未公布
330 070009嘉實超短債 1.0003 1.1228 0.0001 0.0100% 1.0032 1.1227
331 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
332 550001信誠四季紅 0.9999 2.1609 0.0059 0.5936% 0.9940 2.1550
333 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9990 1.9400 -0.0060 -0.5970% 1.0050 1.9460
334 510081長盛動態精選 0.9989 2.7989 0.0005 0.0501% 0.9984 2.7984
335 470008匯添富策略回報 0.9980 0.9980 0.0080 0.8081% 0.9900 0.9900
336 290006泰信藍籌精選 0.9977 1.1477 0.0013 0.1305% 0.9964 1.1464
337 398031中海藍籌 0.9973 1.2573 0.0056 0.5647% 0.9917 1.2517
338 420005天弘周期策略 0.9970 0.9970 0.0070 0.7071% 0.9900 0.9900
339 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9960 0.9960 -0.0160 -1.5810% 1.0120 1.0120
340 410006華富策略精選 0.9950 0.9950 0.0002 0.0201% 0.9948 0.9948
341 519026海富通中小盤 0.9940 0.9940 0.0020 0.2016% 0.9920 0.9920
342 660004農銀策略 0.9900 0.9900 0.0059 0.5995% 0.9841 0.9841
343 217012招商行業領先 0.9900 0.9900 0.0030 0.3040% 0.9870 0.9870
344 620003金元比聯豐利債券 0.9900 1.0000 0.0010 0.1011% 0.9890 0.9990
345 290007泰信增強收益A 0.9889 0.9889 0.0015 0.1519% 0.9874 0.9874
346 020010國泰金牛創新成長 0.9870 1.0820 -0.0010 -0.1012% 0.9880 1.0830
347 540007匯豐晉信中小盤 0.9859 0.9859 0.0125 1.2842% 0.9734 0.9734
348 580006東吳新經濟 0.9850 0.9850 0.0020 0.2035% 0.9830 0.9830
349 291007泰信增強收益C 0.9848 0.9848 0.0014 0.1424% 0.9834 0.9834
350 470009匯添富民營活力 0.9840 0.9840 0.0030 0.3058% 0.9810 0.9810
351 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9837 1.3337 0.0016 0.1629% 0.9821 1.3321
352 360012光大保德信中小盤 0.9807 0.9807 -0.0090 -0.9094% 0.9897 0.9897
353 257030國聯安德盛優勢 0.9790 1.1390 -0.0060 -0.6091% 0.9850 1.1450
354 206001鵬華行業成長 0.9783 3.7328 0.0019 0.1946% 0.9764 3.7260
355 161611融通內需驅動 0.9780 1.0780 0.0080 0.8247% 0.9700 1.0700
356 070018嘉實回報混合 0.9750 0.9860 0.0010 0.1027% 0.9740 0.9850
357 450008富蘭克林國海滬深300 0.9730 0.9730 -0.0060 -0.6129% 0.9790 0.9790
358 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9720 1.0420 0.0040 0.4132% 0.9680 1.0380
359 270022廣發內需增長 0.9710 0.9710 -0.0090 -0.9184% 0.9800 0.9800
360 163809中銀藍籌精選 0.9700 0.9700 -0.0020 -0.2058% 0.9720 0.9720
361 210003金鷹行業優勢 0.9694 0.9694 0.0087 0.9056% 0.9607 0.9607
362 163001長信中證央企100(LOF) 0.9680 0.9680 -0.0090 -0.9212% 0.9770 0.9770
363 519183萬家雙引擎 0.9645 1.4545 0.0051 0.5316% 0.9594 1.4494
364 100016富國天源平衡 0.9639 2.2925 0.0043 0.4481% 0.9596 2.2882
365 270021廣發聚瑞股票 0.9630 0.9630 0.0070 0.7322% 0.9560 0.9560
366 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9610 1.1470 0.0060 0.6283% 0.9550 1.1400
367 150103銀河銀泰理財分紅 0.9601 3.5001 0.0079 0.8297% 0.9522 3.4922
368 350007天治趨勢精選 0.9600 0.9600 0.0030 0.3135% 0.9570 0.9570
369 180003銀華道瓊斯88 0.9595 2.7595 -0.0048 -0.4978% 0.9643 2.7643
370 151001銀河銀聯穩健 0.9592 3.1311 0.0038 0.3977% 0.9554 3.1259
371 310388申萬巴黎消費增長 0.9570 0.9920 0.0080 0.8430% 0.9490 0.9840
372 519021國泰金鼎價值精選 0.9570 1.9290 0.0040 0.4197% 0.9530 1.9220
373 590003中郵核心優勢 0.9570 1.0370 0.0030 0.3145% 0.9540 1.0340
374 162711廣發中證500(LOF) 0.9560 0.9560 0.0040 0.4202% 0.9520 0.9520
375 320003諾安股票 0.9560 2.8395 0.0002 0.0209% 0.9558 2.8393
376 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9550 0.9550 0.0100 1.0582% 0.9450 0.9450
377 360011光大保德信動態優選 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 0.9540 0.9540
378 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.2096% 0.9540 0.9540
379 310318申萬巴黎盛利配置 0.9511 1.7421 0.0018 0.1896% 0.9493 1.7403
380 570005諾德成長優勢 0.9510 0.9510 0.0030 0.3165% 0.9480 0.9480
381 519113浦銀生活 0.9510 0.9510 0.0020 0.2107% 0.9490 0.9490
382 161606融通行業景氣 0.9500 2.8900 -0.0070 -0.7315% 0.9570 2.8970
383 080001長盛成長價值 0.9480 2.7920 0.0020 0.2114% 0.9460 2.7900
384 202001南方穩健成長 0.9472 2.7622 -0.0044 -0.4624% 0.9516 2.7666
385 530003建信優選成長 0.9459 2.3959 0.0021 0.2225% 0.9438 2.3938
386 377530上投行業輪動 0.9440 0.9440 0.0040 0.4255% 0.9400 0.9400
387 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9440 3.0440 -0.0040 -0.4219% 0.9480 3.0480
388 162202泰達宏利周期 0.9428 2.9678 0.0013 0.1381% 0.9415 2.9665
389 630005華商動態阿爾法 0.9420 0.9420 0.0030 0.3195% 0.9390 0.9390
390 398041中海量化策略 0.9420 0.9640 0.0010 0.1063% 0.9410 0.9630
391 161610融通領先成長(LOF) 0.9410 2.7060 0.0020 0.2130% 0.9390 2.7010
392 519185萬家精選 0.9409 1.0209 0.0001 0.0106% 0.9408 1.0208
393 690003民生精選 0.9390 0.9390 -0.0030 -0.3185% 0.9420 0.9420
394 481006工銀瑞信紅利 0.9372 0.9772 -0.0019 -0.2023% 0.9391 0.9791
395 481010工銀瑞信中小盤 0.9370 0.9370 0.0060 0.6445% 0.9310 0.9310
396 519093新華鑽石品質 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000% 0.9350 0.9350
397 257040國聯安德盛紅利 0.9350 1.2450 -0.0080 -0.8484% 0.9430 1.2530
398 620005金元比聯核心動力 0.9340 0.9340 0.0010 0.1072% 0.9330 0.9330
399 050012博時策略 0.9340 0.9430 -0.0050 -0.5325% 0.9390 0.9480
400 020001國泰金鷹增長 0.9310 3.8730 0.0030 0.3233% 0.9280 3.8700
401 310308申萬巴黎盛利精選 0.9303 2.5023 0.0039 0.4210% 0.9264 2.4984
402 161810銀華內需精選(LOF) 0.9290 0.8830 -0.0040 -0.4287% 0.9330 0.8870
403 400003東方精選 0.9287 3.1095 0.0040 0.4326% 0.9247 3.0986
404 090010大成中證紅利 0.9280 0.9280 -0.0080 -0.8547% 0.9360 0.9360
405 160314華夏行業精選(LOF) 0.9270 4.1670 0.0040 0.4334% 0.9230 4.1530
406 519091新華泛資源 0.9270 0.9270 -0.0070 -0.7495% 0.9340 0.9340
407 217013招商中小盤精選 0.9220 0.9220 0.0020 0.2174% 0.9200 0.9200
408 166006中歐中小盤(LOF) 0.9219 0.9219 0.0015 0.1630% 0.9204 0.9204
409 202009南方盛元 0.9200 0.9790 -0.0010 -0.1086% 0.9210 0.9800
410 460002華泰柏瑞積極成長 0.9144 0.9444 0.0015 0.1643% 0.9129 0.9429
411 240010華寶興業行業精選 0.9134 0.9134 -0.0052 -0.5661% 0.9186 0.9186
412 163804中銀收益 0.9106 2.0906 0.0087 0.9646% 0.9019 2.0819
413 213008寶盈資源優選 0.9093 1.1740 -0.0005 -0.0550% 0.9098 1.1745
414 217009招商核心價值 0.9041 0.9941 0.0033 0.3663% 0.9008 0.9908
415 040015華安動態靈活配置 0.9040 0.9040 0.0040 0.4444% 0.9000 0.9000
416 166005中歐價值發現 0.9040 0.9040 0.0020 0.2217% 0.9020 0.9020
417 080005長盛量化紅利 0.9040 0.9040 -0.0020 -0.2208% 0.9060 0.9060
418 040180華安上證180ETF聯接 0.9040 0.9040 -0.0090 -0.9858% 0.9130 0.9130
419 206002鵬華精選成長 0.9030 0.9030 -0.0020 -0.2210% 0.9050 0.9050
420 000061華夏盛世精選 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000% 0.9020 0.9020
421 160616鵬華中證500(LOF) 0.8990 0.8990 0.0040 0.4469% 0.8950 0.8950
422 121002國投瑞銀景氣行業 0.8975 2.8665 -0.0020 -0.2223% 0.8995 2.8685
423 070001嘉實成長收益 0.8957 3.0962 -0.0012 -0.1338% 0.8969 3.0983
424 121003國投瑞銀核心企業 0.8925 2.4225 0.0012 0.1346% 0.8913 2.4213
425 100026富國天合穩健優選 0.8921 2.2716 0.0012 0.1347% 0.8909 2.2704
426 257050國聯安主題 0.8920 0.8920 -0.0080 -0.8889% 0.9000 0.9000
427 320005諾安價值增長 0.8908 1.8358 -0.0054 -0.6025% 0.8962 1.8412
428 202019南方策略 0.8880 0.8880 -0.0040 -0.4484% 0.8920 0.8920
429 620004金元比聯價值增長 0.8870 0.8870 0.0070 0.7955% 0.8800 0.8800
430 260108景順長城新興成長 0.8830 2.2330 -0.0020 -0.2260% 0.8850 2.2350
431 570001諾德價值優勢 0.8779 0.8779 0.0010 0.1140% 0.8769 0.8769
432 090004大成精選增值 0.8776 2.8631 0.0023 0.2628% 0.8753 2.8608
433 161811銀華滬深300(LOF) 0.8770 0.8770 -0.0080 -0.9040% 0.8850 0.8850
434 240004華寶興業動力組合 0.8763 3.3863 -0.0004 -0.0456% 0.8767 3.3867
435 020003國泰金龍行業精選 0.8750 3.6090 0.0020 0.2291% 0.8730 3.6030
436 550002信誠精萃成長 0.8746 2.0531 0.0060 0.6908% 0.8686 2.0398
437 257020國聯安德盛精選 0.8730 2.6480 -0.0070 -0.7955% 0.8800 2.6580
438 213003寶盈策略增長 0.8728 1.2728 -0.0057 -0.6488% 0.8785 1.2785
439 519987長信恆利 0.8720 0.8720 0.0010 0.1148% 0.8710 0.8710
440 519300大成滬深300指數 0.8715 2.2815 -0.0083 -0.9434% 0.8798 2.2898
441 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8701 2.2343 -0.0001 -0.0115% 0.8702 2.2344
442 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8694 1.1294 0.0020 0.2306% 0.8674 1.1274
443 110020易方達滬深300 0.8690 0.8690 -0.0080 -0.9122% 0.8770 0.8770
444 213010寶盈中證100 0.8690 0.8690 -0.0110 -1.2500% 0.8800 0.8800
445 100020富國天益價值 0.8670 3.8783 -0.0007 -0.0807% 0.8677 3.8790
446 100038富國滬深300 0.8650 0.8650 -0.0060 -0.6889% 0.8710 0.8710
447 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8650 0.8650 -0.0180 -2.0385% 0.8830 0.8830
448 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8640 2.3780 -0.0110 -1.2571% 0.8750 2.3890
449 253010國聯安德盛安心成長 0.8630 1.8590 -0.0030 -0.3464% 0.8660 1.8640
450 350002天治品質優選 0.8611 3.3711 0.0038 0.4433% 0.8573 3.3673
451 202005南方成份精選 0.8610 0.8610 -0.0066 -0.7607% 0.8676 0.8676
452 398021中海能源策略 0.8604 1.1704 -0.0010 -0.1161% 0.8614 1.1714
453 519688交銀施羅德精選 0.8568 3.0026 0.0015 0.1754% 0.8553 3.0011
454 373010上投雙息平衡 0.8561 2.2853 -0.0043 -0.4998% 0.8604 2.2896
455 110019易方達深證100ETF聯接 0.8560 0.8560 -0.0050 -0.5807% 0.8610 0.8610
456 161207國投瑞和滬深300 0.8560 0.8560 -0.0070 -0.8111% 0.8630 0.8630
457 150008國投瑞和小康 0.8560 0.8560 -0.0070 -0.8111% 0.8630 0.8630
458 150009國投瑞和遠見 0.8560 0.8560 -0.0070 -0.8111% 0.8630 0.8630
459 519115浦銀紅利 0.8550 0.8550 -0.0020 -0.2334% 0.8570 0.8570
460 470007匯添富上證綜指 0.8510 0.8510 -0.0060 -0.7001% 0.8570 0.8570
461 121005國投瑞銀創新動力 0.8500 2.3882 -0.0051 -0.5964% 0.8551 2.3967
462 121008國投瑞銀成長優選 0.8496 2.1257 -0.0004 -0.0471% 0.8500 2.1266
463 213006寶盈核心優勢 0.8486 1.0486 0.0053 0.6285% 0.8433 1.0433
464 270007廣發大盤成長 0.8466 0.8466 0.0057 0.6778% 0.8409 0.8409
465 200006長城消費增值 0.8463 2.2863 0.0021 0.2488% 0.8442 2.2842
466 070003嘉實理財穩健 0.8460 2.4970 0.0000 0.0000% 0.8460 2.4970
467 519991長信雙利優選 0.8440 1.1440 -0.0040 -0.4717% 0.8480 1.1480
468 160910大成創新成長(LOF) 0.8420 2.0530 0.0090 1.0804% 0.8330 2.0440
469 310398申萬巴黎滬深300 0.8410 0.8410 -0.0120 -1.4068% 0.8530 0.8530
470 519671銀河滬深300價值 0.8410 0.8410 -0.0130 -1.5222% 0.8540 0.8540
471 360001光大保德信量化核心 0.8375 2.8112 -0.0058 -0.6878% 0.8433 2.8170
472 519039長盛同德 0.8362 2.3961 0.0016 0.1917% 0.8346 2.3916
473 519110浦銀價值 0.8360 0.8360 0.0010 0.1198% 0.8350 0.8350
474 399001中海上證50 0.8350 0.8350 -0.0130 -1.5330% 0.8480 0.8480
475 400011東方核心動力 0.8344 0.8344 0.0074 0.8948% 0.8270 0.8270
476 070099嘉實優質 0.8290 1.7250 0.0060 0.7290% 0.8230 1.7190
477 410007華富價值增長混合 0.8275 0.8275 -0.0071 -0.8507% 0.8346 0.8346
478 163808中銀中證100 0.8240 0.8340 -0.0110 -1.3174% 0.8350 0.8450
479 202017南方深證成份ETF聯接 0.8188 0.8188 -0.0074 -0.8957% 0.8262 0.8262
480 560003益民創新優勢 0.8182 0.8382 0.0028 0.3434% 0.8154 0.8354
481 165309建信滬深300(LOF) 0.8170 0.8170 -0.0080 -0.9697% 0.8250 0.8250
482 020005國泰金馬穩健回報 0.8140 3.3770 -0.0020 -0.2451% 0.8160 3.3850
483 519011海富通精選混合 0.8126 3.5849 0.0019 0.2344% 0.8107 3.5786
484 530005建信優化配置 0.8125 1.3625 -0.0076 -0.9267% 0.8201 1.3701
485 240014華寶興業中證100指數 0.8117 0.8117 -0.0108 -1.3131% 0.8225 0.8225
486 519686交銀治理ETF聯接 0.8110 0.8110 -0.0100 -1.2180% 0.8210 0.8210
487 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8096 1.9472 0.0034 0.4217% 0.8062 1.9391
488 519035富國天博創新主題 0.8093 2.8562 -0.0036 -0.4429% 0.8129 2.8658
489 000051華夏滬深300 0.8090 0.8090 -0.0070 -0.8578% 0.8160 0.8160
490 519019大成景陽 0.8060 3.7850 0.0030 0.3736% 0.8030 3.7820
491 160603鵬華普天收益 0.8020 3.2480 0.0020 0.2500% 0.8000 3.2460
492 162307海富通中證100(LOF) 0.8010 0.8010 -0.0110 -1.3547% 0.8120 0.8120
493 100022富國天瑞強勢地區 0.7994 3.2212 -0.0097 -1.1989% 0.8091 3.2442
494 519100長盛中證100指數 0.7992 1.4192 -0.0110 -1.3577% 0.8102 1.4302
495 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7990 2.4880 -0.0050 -0.6219% 0.8040 2.5020
496 460007華泰柏瑞行業領先 0.7950 0.7950 0.0040 0.5057% 0.7910 0.7910
497 161601融通新藍籌 0.7943 3.0893 0.0030 0.3791% 0.7913 3.0863
498 260110景順長城精選藍籌 0.7880 0.7880 -0.0050 -0.6305% 0.7930 0.7930
499 410008華富中證100 0.7873 0.7873 -0.0105 -1.3161% 0.7978 0.7978
500 040002華安中國A股指數 0.7840 3.0090 -0.0040 -0.5076% 0.7880 3.0220
501 519694交銀施羅德藍籌 0.7809 0.7959 -0.0002 -0.0256% 0.7811 0.7961
502 090001大成價值增長 0.7786 3.4386 0.0009 0.1157% 0.7777 3.4377
503 519087新華優選分紅 0.7782 2.4428 0.0011 0.1416% 0.7771 2.4410
504 050002博時滬深300 0.7770 2.7570 -0.0080 -1.0191% 0.7850 2.7650
505 320010諾安中證100 0.7760 0.7760 -0.0100 -1.2723% 0.7860 0.7860
506 257010國聯安德盛小盤 0.7710 2.9010 -0.0020 -0.2587% 0.7730 2.9030
507 162607景順長城資源(LOF) 0.7690 2.7450 0.0000 0.0000% 0.7690 2.7450
508 519993長信增利動態策略 0.7663 2.0053 -0.0058 -0.7512% 0.7721 2.0111
509 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7654 0.7654 -0.0112 -1.4422% 0.7766 0.7766
510 200008長城品牌優選 0.7599 0.7599 -0.0116 -1.5036% 0.7715 0.7715
511 163803中銀增長 0.7595 2.7430 0.0039 0.5161% 0.7556 2.7331
512 519018匯添富均衡增長 0.7522 2.3616 0.0059 0.7906% 0.7463 2.3463
513 519003海富通收益增長混合 0.7500 2.3650 0.0040 0.5362% 0.7460 2.3610
514 398011中海分紅增利 0.7496 2.1496 0.0020 0.2675% 0.7476 2.1476
515 580001東吳嘉禾優勢 0.7487 2.4687 0.0037 0.4966% 0.7450 2.4650
516 530001建信恆久價值 0.7477 2.2759 0.0019 0.2548% 0.7458 2.2740
517 050013博時超大ETF聯接 0.7410 0.7410 -0.0070 -0.9358% 0.7480 0.7480
518 320001諾安平衡 0.7405 3.0005 0.0031 0.4204% 0.7374 2.9974
519 110003易方達50指數 0.7391 2.5891 -0.0111 -1.4796% 0.7502 2.6002
520 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7383 2.6063 -0.0065 -0.8727% 0.7448 2.6128
521 050001博時價值增長 0.7370 3.2390 0.0010 0.1359% 0.7360 3.2380
522 090003大成藍籌穩健 0.7353 3.3053 0.0015 0.2044% 0.7338 3.3038
523 350001天治財富增長 0.7314 2.2767 0.0026 0.3568% 0.7288 2.2741
524 519997長信銀利精選 0.7302 2.6502 -0.0061 -0.8285% 0.7363 2.6563
525 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7190 0.8000 -0.0100 -1.3717% 0.7290 0.8120
526 050009博時新興成長 0.7140 3.2490 0.0050 0.7052% 0.7090 3.2300
527 161903萬家公用事業(LOF) 0.7098 2.0354 -0.0019 -0.2670% 0.7117 2.0388
528 040008華安策略優選 0.7001 2.2364 0.0016 0.2291% 0.6985 2.2348
529 162209泰達宏利市值優選 0.6981 0.6981 0.0004 0.0573% 0.6977 0.6977
530 050201博時價值增長貳號 0.6980 2.1530 0.0000 0.0000% 0.6980 2.1530
531 483003工銀平衡 0.6926 1.8655 0.0031 0.4496% 0.6895 1.8600
532 260103景順長城動力平衡 0.6909 2.9809 0.0004 0.0579% 0.6905 2.9805
533 519007海富通強化回報混合 0.6880 2.1840 0.0030 0.4380% 0.6850 2.1810
534 270005廣發聚豐 0.6861 3.9323 0.0002 0.0292% 0.6859 3.9314
535 360007光大保德信優勢配置 0.6861 0.6861 -0.0049 -0.7091% 0.6910 0.6910
536 310328申萬巴黎新動力 0.6835 2.5123 0.0000 0.0000% 0.6835 2.5123
537 040001華安創新 0.6820 3.2470 0.0030 0.4418% 0.6790 3.2340
538 519995長信金利趨勢 0.6818 2.0601 -0.0041 -0.5978% 0.6859 2.0701
539 410001華富競爭力優選 0.6813 1.9885 -0.0024 -0.3510% 0.6837 1.9929
540 210001金鷹成份股優選 0.6798 2.3942 0.0046 0.6813% 0.6752 2.3872
541 200007長城安心回報 0.6747 1.8289 0.0080 1.1999% 0.6667 1.8109
542 162203泰達宏利穩定 0.6742 2.6142 0.0039 0.5818% 0.6703 2.6103
543 217005招商先鋒 0.6724 2.6224 0.0024 0.3582% 0.6700 2.6200
544 519005海富通股票 0.6680 2.6170 0.0010 0.1499% 0.6670 2.6160
545 110029易方達科訊 0.6642 3.9898 -0.0022 -0.3301% 0.6664 3.9960
546 090006大成2020生命周期 0.6500 2.4720 0.0030 0.4637% 0.6470 2.4690
547 410003華富成長趨勢 0.6449 0.9349 -0.0005 -0.0775% 0.6454 0.9354
548 519015海富通精選貳號混合 0.6420 0.9620 0.0020 0.3125% 0.6400 0.9600
549 310358申萬巴黎新經濟 0.6390 1.9709 0.0022 0.3455% 0.6368 1.9687
550 590002中郵核心成長 0.6383 0.6383 0.0017 0.2670% 0.6366 0.6366
551 519180萬家上證180指數 0.6341 2.9741 -0.0064 -0.9992% 0.6405 2.9805
552 519181萬家和諧增長 0.6326 1.3806 0.0027 0.4286% 0.6299 1.3758
553 202007南方隆元 0.6300 0.6300 -0.0020 -0.3165% 0.6320 0.6320
554 400001東方龍 0.6284 2.3899 -0.0033 -0.5224% 0.6317 2.3932
555 560002益民紅利成長 0.6274 1.7153 0.0010 0.1596% 0.6264 1.7135
556 290002泰信先行策略 0.6268 2.4362 0.0041 0.6584% 0.6227 2.4272
557 450001富蘭克林國海收益 0.6131 2.0895 0.0000 0.0000% 0.6131 2.0895
558 510180華安上證180ETF 0.6120 2.3530 -0.0070 -1.1309% 0.6190 2.3790
559 240005華寶興業多策略增長 0.6088 4.1435 0.0009 0.1481% 0.6079 4.1415
560 020011國泰滬深300 0.5770 0.8260 -0.0060 -1.0292% 0.5830 0.8350
561 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5727 2.5315 0.0035 0.6149% 0.5692 2.5231
562 420001天弘精選 0.5724 1.6887 0.0057 1.0058% 0.5667 1.6759
563 398001中海優質成長 0.5394 2.7877 -0.0022 -0.4062% 0.5416 2.7932
564 217001招商安泰股票 0.5378 3.4118 0.0032 0.5986% 0.5346 3.4086
565 163503天治核心成長(LOF) 0.5264 2.0371 0.0010 0.1903% 0.5254 2.0352
566 213001寶盈鴻利收益 0.5185 2.3479 -0.0028 -0.5371% 0.5213 2.3517
567 202002南方穩健成長貳號 0.5178 1.8443 -0.0024 -0.4614% 0.5202 1.8494
568 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5135 2.0585 0.0031 0.6074% 0.5104 2.0554
569 213002寶盈泛沿海 0.4693 2.0103 -0.0073 -1.5317% 0.4766 2.0230
570 481001工銀瑞信核心價值 0.3573 3.7847 0.0001 0.0280% 0.3572 3.7844
571 510020博時超大ETF 0.1980 0.7300 -0.0020 -1.0000% 0.2000 0.7380
572 510090建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
573 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0430 1.0430
576 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
579 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
581 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
582 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
583 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 050016博時宏觀回報A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 050116博時宏觀回報C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 160807長盛滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 630007華商穩健雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 630107華商穩健雙利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 160215國泰價值經典(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 164205天弘深證成份指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 485111工銀瑞信雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 485011工銀瑞信雙利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 163810中銀價值混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 070020嘉實穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 110022易方達消費行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 510163小康ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 202021南方小康ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 121012國投瑞銀增強債A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 128112國投瑞銀增強債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
603 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
604 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
605 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0080 1.0080
606 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
607 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
608 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
609 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
610 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
611 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6670 0.6670
612 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4410 1.4410
613 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6030 0.6030
614 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9140 0.9140
615 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3350 1.6050
616 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0410 1.0410
617 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8170 0.8170
618 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7030 0.7030
619 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9070 0.9070
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