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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 8.8040 9.2840 -0.1280 -1.4330% 8.9320 9.4120
2 070002嘉實理財增長 4.1310 4.7220 -0.0480 -1.1486% 4.1790 4.7700
3 162204泰達宏利行業精選 3.9844 4.2044 -0.0617 -1.5249% 4.0461 4.2661
4 070006嘉實服務增值 3.4340 3.8040 -0.0500 -1.4351% 3.4840 3.8540
5 110002易方達策略成長 3.2410 4.0710 -0.0490 -1.4894% 3.2900 4.1200
6 260104景順長城內需增長 3.1760 4.1740 -0.0400 -1.2438% 3.2160 4.2140
7 159901易方達深證100ETF 2.9630 2.9270 -0.0550 -1.8224% 3.0180 2.9790
8 340006興業全球視野 2.8859 2.8859 -0.0379 -1.2963% 2.9238 2.9238
9 240008華寶興業收益增長 2.6535 2.6535 -0.0319 -1.1879% 2.6854 2.6854
10 377010上投阿爾法 2.6318 4.5518 -0.0450 -1.6811% 2.6768 4.5968
11 510030華寶興業上證180價值ETF 2.3820 0.8150 -0.0220 -0.9151% 2.4040 0.8230
12 510130易方達上證中盤ETF 2.3340 0.8030 -0.0400 -1.6849% 2.3740 0.8170
13 159902華夏中小板股票ETF 2.2480 2.3480 -0.0460 -2.0052% 2.2940 2.3940
14 202202南方避險增值 2.1744 2.7384 -0.0034 -0.1561% 2.1778 2.7418
15 519008匯添富優勢精選 2.1710 4.2010 -0.0263 -1.1969% 2.1973 4.2273
16 519692交銀施羅德成長 2.1640 2.4090 -0.0338 -1.5379% 2.1978 2.4428
17 288002華夏收入股票 2.1030 3.5030 -0.0250 -1.1748% 2.1280 3.5280
18 040005華安宏利 2.0681 2.6881 -0.0282 -1.3452% 2.0963 2.7163
19 002011華夏紅利 1.9820 3.8150 -0.0270 -1.3440% 2.0090 3.8420
20 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 1.9720 1.3230 -0.0270 -1.3507% 1.9990 1.3410
21 375010上投中國優勢 1.9502 5.0202 -0.0138 -0.7026% 1.9640 5.0340
22 360005光大保德信紅利 1.9150 2.5730 -0.0272 -1.4005% 1.9422 2.6002
23 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8973 1.9973 -0.0166 -0.8673% 1.9139 2.0139
24 240009華寶興業先進成長 1.8655 1.8655 -0.0217 -1.1499% 1.8872 1.8872
25 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8551 3.0901 -0.0197 -1.0508% 1.8748 3.1098
26 510050華夏上證50ETF 1.8240 2.3030 -0.0170 -0.9234% 1.8410 2.3230
27 000021華夏優勢增長 1.8090 1.9290 -0.0460 -2.4798% 1.8550 1.9750
28 002031華夏策略精選 1.7540 1.7540 -0.0240 -1.3498% 1.7780 1.7780
29 630002華商盛世成長 1.6601 1.9251 -0.0312 -1.8447% 1.6913 1.9563
30 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6488 2.9588 -0.0331 -1.9680% 1.6819 2.9919
31 550003信誠盛世藍籌 1.6150 1.6150 -0.0210 -1.2836% 1.6360 1.6360
32 540002匯豐晉信龍騰 1.5775 2.0435 -0.0251 -1.5662% 1.6026 2.0686
33 160605鵬華中國50 1.5710 3.2010 -0.0170 -1.0705% 1.5880 3.2180
34 151002銀河銀聯收益 1.5381 2.0181 -0.0024 -0.1558% 1.5405 2.0205
35 160505博時主題行業(LOF) 1.5130 3.1580 -0.0100 -0.6566% 1.5230 3.1680
36 163801中銀中國(LOF) 1.4845 3.1945 -0.0166 -1.1059% 1.5011 3.2111
37 519029華夏穩增 1.4630 2.1680 -0.0180 -1.2154% 1.4810 2.1860
38 180010銀華優質增長 1.4198 2.8698 -0.0224 -1.5532% 1.4422 2.8922
39 240011華寶興業大盤 1.4175 1.4975 -0.0198 -1.3776% 1.4373 1.5173
40 378010上投成長先鋒 1.3986 2.0786 -0.0129 -0.9139% 1.4115 2.0915
41 070013嘉實研究精選 1.3590 1.5690 -0.0150 -1.0917% 1.3740 1.5840
42 110012易方達科匯 1.3510 5.1280 -0.0180 -1.3148% 1.3690 5.1470
43 519069匯添富價值精選 1.3500 1.4300 -0.0200 -1.4599% 1.3700 1.4500
44 270008廣發核心 1.3430 1.5030 -0.0190 -1.3950% 1.3620 1.5220
45 270006廣發策略優選 1.3385 2.3385 -0.0234 -1.7182% 1.3619 2.3619
46 160106南方高增長(LOF) 1.3303 2.6843 -0.0189 -1.4008% 1.3492 2.7032
47 110011易方達中小盤 1.3177 1.3577 -0.0271 -2.0152% 1.3448 1.3848
48 217002招商安泰平衡 1.3108 2.4558 -0.0150 -1.1314% 1.3258 2.4708
49 070005嘉實理財債券 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000% 1.3070 1.7320
50 519089新華優選成長 1.3055 1.7055 -0.0205 -1.5460% 1.3260 1.7260
51 070010嘉實主題精選 1.3000 2.8080 -0.0080 -0.6116% 1.3080 2.8160
52 180013銀華領先 1.2967 1.6767 -0.0075 -0.5751% 1.3042 1.6842
53 270002廣發穩健增長 1.2864 2.9314 -0.0147 -1.1298% 1.3011 2.9461
54 240001華寶興業寶康消費品 1.2818 3.9807 -0.0151 -1.1643% 1.2969 4.0183
55 162208泰達宏利首選企業 1.2800 1.3300 -0.0115 -0.8904% 1.2915 1.3415
56 121001國投瑞銀融華債券 1.2771 2.3291 -0.0078 -0.6071% 1.2849 2.3369
57 519066匯添富藍籌穩健 1.2640 1.4040 -0.0160 -1.2500% 1.2800 1.4200
58 310368申萬巴黎競爭優勢 1.2618 1.4118 -0.0115 -0.9032% 1.2733 1.4233
59 000001華夏成長 1.2590 3.0400 -0.0120 -0.9441% 1.2710 3.0520
60 200001長城久恆 1.2540 2.4140 -0.0020 -0.1592% 1.2560 2.4160
61 255010國聯安德盛穩健 1.2400 2.2600 -0.0050 -0.4016% 1.2450 2.2650
62 002001華夏回報 1.2350 3.2470 -0.0140 -1.1209% 1.2490 3.2610
63 160613鵬華創新(LOF) 1.2320 1.2620 -0.0090 -0.7252% 1.2410 1.2710
64 110001易方達平穩增長 1.2320 2.4820 -0.0120 -0.9646% 1.2440 2.4940
65 100018富國天利增長債券 1.2299 1.9149 -0.0012 -0.0975% 1.2311 1.9161
66 162205泰達宏利風險預算 1.2270 2.3320 -0.0003 -0.0244% 1.2273 2.3323
67 510080長盛全債指數增強 1.2256 1.9356 -0.0024 -0.1954% 1.2280 1.9380
68 240002華寶興業寶康配置 1.2129 2.9029 -0.0117 -0.9554% 1.2246 2.9146
69 519668銀河競爭優勢 1.2091 1.4841 -0.0152 -1.2415% 1.2243 1.4993
70 112002易方達策略成長二號 1.2090 2.7440 -0.0180 -1.4670% 1.2270 2.7620
71 270010廣發滬深300指數 1.2070 1.3470 -0.0170 -1.3889% 1.2240 1.3640
72 510060工銀上證央企ETF 1.2052 0.7709 -0.0134 -1.0996% 1.2186 0.7795
73 519001銀華核心價值優選 1.2032 4.1095 -0.0235 -1.9157% 1.2267 4.1854
74 050004博時精選 1.2004 2.7054 -0.0280 -2.2794% 1.2284 2.7334
75 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.1987 2.8787 -0.0220 -1.8022% 1.2207 2.9007
76 161609融通動力先鋒 1.1980 1.7180 -0.0140 -1.1551% 1.2120 1.7320
77 379010上投中小盤 1.1970 1.2370 -0.0160 -1.3190% 1.2130 1.2530
78 160602鵬華普天債券A類 1.1910 1.3900 -0.0010 -0.0839% 1.1920 1.3910
79 400007東方策略成長 1.1887 1.1887 -0.0057 -0.4772% 1.1944 1.1944
80 340007興業社會責任 1.1850 1.3750 -0.0290 -2.3888% 1.2140 1.4040
81 217010招商大盤藍籌 1.1840 1.3840 -0.0160 -1.3333% 1.2000 1.4000
82 519690交銀施羅德穩健配置 1.1800 2.6350 -0.0200 -1.6667% 1.2000 2.6550
83 110013易方達科翔 1.1750 5.0560 -0.0140 -1.1775% 1.1890 5.0750
84 580002東吳價值成長雙動力 1.1574 1.6774 -0.0187 -1.5900% 1.1761 1.6961
85 240003華寶興業寶康債券 1.1567 1.6467 -0.0013 -0.1123% 1.1580 1.6480
86 450004富蘭克林國海深化價值 1.1527 1.3527 -0.0191 -1.6300% 1.1718 1.3718
87 160608鵬華普天債券B類 1.1520 1.3510 -0.0010 -0.0867% 1.1530 1.3520
88 110010易方達價值成長 1.1483 1.2083 -0.0210 -1.7959% 1.1693 1.2293
89 530008建信穩定增利 1.1450 1.2300 -0.0010 -0.0873% 1.1460 1.2310
90 202003南方績優成長 1.1423 1.9523 -0.0159 -1.3728% 1.1582 1.9682
91 161605融通藍籌成長 1.1400 2.3900 -0.0100 -0.8696% 1.1500 2.4000
92 590001中郵核心優選 1.1395 2.3595 -0.0258 -2.2140% 1.1653 2.3853
93 213007寶盈增強收益A/B 1.1384 1.2154 -0.0016 -0.1404% 1.1400 1.2170
94 217003招商安泰債券A類 1.1379 1.5144 0.0007 0.0616% 1.1372 1.5137
95 217203招商安泰債券B類 1.1358 1.4923 0.0007 0.0617% 1.1351 1.4916
96 100029富國天成紅利 1.1349 1.1999 -0.0140 -1.2186% 1.1489 1.2139
97 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1340 1.3340 -0.0150 -1.3055% 1.1490 1.3490
98 000031華夏復興 1.1310 1.1310 -0.0220 -1.9081% 1.1530 1.1530
99 213917寶盈增強收益C 1.1305 1.2075 -0.0015 -0.1325% 1.1320 1.2090
100 481004工銀成長 1.1294 1.3794 -0.0161 -1.4055% 1.1455 1.3955
101 260111景順長城公司治理 1.1290 1.3190 -0.0110 -0.9649% 1.1400 1.3300
102 410004華富收益增強A 1.1231 1.2631 -0.0027 -0.2398% 1.1258 1.2658
103 410005華富收益增強B 1.1228 1.2528 -0.0027 -0.2399% 1.1255 1.2555
104 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1210 2.3810 -0.0180 -1.5803% 1.1390 2.3990
105 162006長城久富核心成長(LOF) 1.1207 3.3215 -0.0182 -1.5980% 1.1389 3.3397
106 320004諾安優化債券 1.1201 1.1947 -0.0005 -0.0446% 1.1206 1.1952
107 202011南方價值 1.1190 1.4590 -0.0160 -1.4097% 1.1350 1.4750
108 200010長城雙動力 1.1173 1.1173 -0.0021 -0.1876% 1.1194 1.1194
109 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1144 1.3094 -0.0005 -0.0448% 1.1149 1.3099
110 202101南方寶元債券 1.1144 2.3544 -0.0032 -0.2863% 1.1176 2.3576
111 001011華夏希望債券A級 1.1120 1.2020 -0.0010 -0.0898% 1.1130 1.2030
112 217008招商安本增利 1.1119 1.3419 -0.0052 -0.4655% 1.1171 1.3471
113 160612鵬華豐收債券 1.1090 1.2290 0.0000 0.0000% 1.1090 1.2290
114 485107工銀瑞信添利A 1.1083 1.2583 -0.0003 -0.0271% 1.1086 1.2586
115 080003長盛積極配置 1.1080 1.1280 -0.0013 -0.1172% 1.1093 1.1293
116 340001興業可轉債 1.1078 2.7588 -0.0048 -0.4314% 1.1126 2.7636
117 217011招商安心收益 1.1070 1.1070 -0.0050 -0.4496% 1.1120 1.1120
118 001013華夏希望債券C級 1.1040 1.1940 -0.0010 -0.0905% 1.1050 1.1950
119 161706招商優質成長(LOF) 1.1037 3.0140 -0.0122 -1.0933% 1.1159 3.0262
120 270009廣發增強債券 1.1030 1.1530 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.1540
121 040009華安穩定收益A 1.1016 1.1316 -0.0031 -0.2806% 1.1047 1.1347
122 020019國泰雙利債券A 1.1010 1.1110 -0.0030 -0.2717% 1.1040 1.1140
123 001001華夏債券A/B類 1.1000 1.5500 0.0000 0.0000% 1.1000 1.5500
124 200009長城穩健增利 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000% 1.1000 1.1650
125 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0983 1.2933 -0.0005 -0.0455% 1.0988 1.2938
126 485007工銀瑞信添利B 1.0971 1.2471 -0.0004 -0.0364% 1.0975 1.2475
127 020020國泰雙利債券C 1.0940 1.1040 -0.0030 -0.2735% 1.0970 1.1070
128 161902萬家增強收益債券 1.0934 1.5997 -0.0024 -0.2190% 1.0958 1.6022
129 180015銀華增強收益 1.0930 1.2030 0.0010 0.0916% 1.0920 1.2020
130 630003華商收益增強A 1.0920 1.1430 0.0000 0.0000% 1.0920 1.1430
131 460005華泰柏瑞價值增長 1.0918 1.4018 -0.0152 -1.3731% 1.1070 1.4170
132 110017易方達增強回報A 1.0910 1.2010 -0.0010 -0.0916% 1.0920 1.2020
133 040010華安穩定收益B 1.0910 1.1210 -0.0031 -0.2833% 1.0941 1.1241
134 110018易方達增強回報B 1.0900 1.1900 -0.0010 -0.0917% 1.0910 1.1910
135 630103華商收益增強B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000% 1.0880 1.1360
136 110015易方達行業領先 1.0860 1.1210 -0.0180 -1.6304% 1.1040 1.1390
137 253020國聯安德盛增利A 1.0840 1.1040 -0.0010 -0.0922% 1.0850 1.1050
138 253021國聯安德盛增利B 1.0830 1.0980 -0.0010 -0.0923% 1.0840 1.0990
139 050010博時特許價值 1.0830 1.2310 -0.0140 -1.2762% 1.0970 1.2450
140 163806中銀增利 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0820 1.1120
141 050106博時穩定價值債券A類 1.0820 1.2560 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.2570
142 001003華夏債券C類 1.0820 1.5320 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.5330
143 540004匯豐晉信2026生命周期 1.0814 1.4014 -0.0188 -1.7088% 1.1002 1.4202
144 121006國投瑞銀穩健增長 1.0790 1.3190 -0.0130 -1.1905% 1.0920 1.3320
145 070015嘉實多元A 1.0780 1.1920 0.0000 0.0000% 1.0780 1.1920
146 400009東方穩健回報 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 1.0750 1.0750
147 519068匯添富成長焦點 1.0734 1.2534 -0.0118 -1.0874% 1.0852 1.2652
148 519023海富通穩健添利債券C 1.0730 1.0930 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.0940
149 519024海富通穩健添利債券A 1.0730 1.0930 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.0940
150 070016嘉實多元B 1.0720 1.1840 -0.0010 -0.0932% 1.0730 1.1850
151 110007易方達穩健收益A 1.0717 1.1913 -0.0010 -0.0932% 1.0727 1.1923
152 110008易方達穩健收益B 1.0713 1.1999 -0.0011 -0.1026% 1.0724 1.2010
153 050006博時穩定價值債券B類 1.0710 1.2450 -0.0010 -0.0933% 1.0720 1.2460
154 519519華泰柏瑞增利A 1.0699 1.2299 0.0006 0.0561% 1.0693 1.2293
155 310378申萬巴黎添益寶A 1.0630 1.0700 -0.0020 -0.1878% 1.0650 1.0720
156 161603融通債券 1.0620 1.4670 0.0010 0.0943% 1.0610 1.4660
157 350005天治創新先鋒 1.0617 1.0617 -0.0131 -1.2188% 1.0748 1.0748
158 460003華泰柏瑞增利B 1.0611 1.2211 0.0006 0.0566% 1.0605 1.2205
159 270001廣發聚富 1.0610 3.3710 -0.0132 -1.2288% 1.0742 3.3842
160 050011博時信用A/B 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0943% 1.0600 1.0600
161 310379申萬巴黎添益寶B 1.0580 1.0650 -0.0020 -0.1887% 1.0600 1.0670
162 050007博時平衡配置 1.0580 2.3370 -0.0170 -1.5814% 1.0750 2.3540
163 050111博時信用C 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0947% 1.0560 1.0560
164 360008光大保德信增利A 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0949% 1.0540 1.0540
165 070011嘉實策略增長 1.0530 1.3270 -0.0150 -1.4045% 1.0680 1.3420
166 373020上投雙核平衡 1.0526 1.1026 -0.0079 -0.7449% 1.0605 1.1105
167 571002諾德靈活配置 1.0516 1.0516 -0.0095 -0.8953% 1.0611 1.0611
168 550004信誠三得益A 1.0510 1.0990 0.0010 0.0952% 1.0500 1.0980
169 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0510 3.1620 -0.0150 -1.4071% 1.0660 3.1970
170 163805中銀策略 1.0481 1.2181 -0.0124 -1.1693% 1.0605 1.2305
171 100032富國天鼎 1.0480 1.4550 -0.0130 -1.2253% 1.0610 1.4700
172 360009光大保德信增利C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 1.0470 1.0470
173 290005泰信優勢增長 1.0470 1.1770 -0.0160 -1.5052% 1.0630 1.1930
174 360006光大保德信新增長 1.0457 2.3257 -0.0145 -1.3677% 1.0602 2.3402
175 121009國投瑞銀穩定增利 1.0456 1.1606 -0.0001 -0.0096% 1.0457 1.1607
176 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.0450 1.0450 -0.0145 -1.3686% 1.0595 1.0595
177 560005益民多利 1.0444 1.0854 -0.0006 -0.0574% 1.0450 1.0860
178 519078匯添富增強收益A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0440 1.1440
179 202103南方多利債券A 1.0438 1.1970 -0.0007 -0.0670% 1.0445 1.1977
180 090002大成債券A/B類 1.0426 1.4776 -0.0002 -0.0192% 1.0428 1.4778
181 530009建信收益增強A 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.1918% 1.0430 1.0430
182 166003中歐穩健收益A 1.0401 1.1067 -0.0001 -0.0096% 1.0402 1.1068
183 166002中歐藍籌 1.0401 1.3101 -0.0102 -0.9712% 1.0503 1.3203
184 550005信誠三得益B 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0880
185 470078匯添富增強收益C 1.0400 1.1400 -0.0010 -0.0961% 1.0410 1.1410
186 090008大成強化收益債券 1.0399 1.1399 -0.0050 -0.4785% 1.0449 1.1449
187 290003泰信雙息債券 1.0398 1.1741 -0.0013 -0.1249% 1.0411 1.1754
188 202102南方多利債券C 1.0383 1.1935 -0.0006 -0.0578% 1.0389 1.1941
189 166004中歐穩健收益C 1.0372 1.1012 -0.0001 -0.0096% 1.0373 1.1013
190 531009建信收益增強C 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0963% 1.0380 1.0380
191 519697交銀保本 1.0370 1.0570 -0.0040 -0.3842% 1.0410 1.0610
192 240012華寶興業增強收益A 1.0362 1.0462 -0.0021 -0.2023% 1.0383 1.0483
193 690002民生增強收益A 1.0350 1.0650 -0.0020 -0.1929% 1.0370 1.0670
194 320008諾安增利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340
195 519989長信利豐 1.0340 1.0740 -0.0020 -0.1931% 1.0360 1.0760
196 350006天治穩健雙盈 1.0336 1.0336 0.0003 0.0290% 1.0333 1.0333
197 660002農銀增利 1.0332 1.0362 -0.0014 -0.1353% 1.0346 1.0376
198 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0323 1.0323 -0.0029 -0.2801% 1.0352 1.0352
199 288102中信穩定雙利債券 1.0312 1.4612 -0.0016 -0.1549% 1.0328 1.4628
200 690202民生增強收益C 1.0310 1.0610 -0.0020 -0.1936% 1.0330 1.0630
201 240013華寶興業增強收益B 1.0305 1.0405 -0.0021 -0.2034% 1.0326 1.0426
202 180012銀華富裕主題 1.0295 1.9825 -0.0164 -1.5680% 1.0459 1.9989
203 162210泰達宏利集利A 1.0291 1.0571 0.0005 0.0486% 1.0286 1.0566
204 371020上投純債A 1.0290 1.0290 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0280
205 320009諾安增利債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
206 519025海富通領先成長股票 1.0290 1.0290 -0.0120 -1.1527% 1.0410 1.0410
207 040012華安強債A 1.0270 1.0570 -0.0020 -0.1944% 1.0290 1.0590
208 620001金元比聯寶石動力保本 1.0244 1.0344 0.0002 0.0195% 1.0242 1.0342
209 371120上投純債B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
210 100035富國優化增強A/B 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.1949% 1.0260 1.0260
211 690001民生藍籌 1.0240 1.0540 -0.0120 -1.1583% 1.0360 1.0660
212 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0230 1.3880 -0.0120 -1.1594% 1.0350 1.4000
213 040013華安強債B 1.0220 1.0520 -0.0020 -0.1953% 1.0240 1.0540
214 162299泰達宏利集利C 1.0216 1.0496 0.0005 0.0490% 1.0211 1.0491
215 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0212 1.0612 -0.0001 -0.0098% 1.0213 1.0613
216 202211南方恆元保本 1.0200 1.0400 -0.0090 -0.8746% 1.0290 1.0490
217 519186萬家穩增A 1.0191 1.0191 0.0009 0.0884% 1.0182 1.0182
218 100037富國優化增強C 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1959% 1.0210 1.0210
219 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0184 1.0584 -0.0001 -0.0098% 1.0185 1.0585
220 160105南方積極配置(LOF) 1.0175 2.4415 -0.0103 -1.0021% 1.0278 2.4518
221 092002大成債券C類 1.0173 1.4523 -0.0001 -0.0098% 1.0174 1.4524
222 450007富蘭克林國海成長 1.0166 1.0166 -0.0199 -1.9199% 1.0365 1.0365
223 519187萬家穩增C 1.0155 1.0155 0.0009 0.0887% 1.0146 1.0146
224 395001中海穩健收益 1.0150 1.2050 0.0000 0.0000% 1.0150 1.2050
225 320007諾安成長 1.0150 1.1550 -0.0120 -1.1685% 1.0270 1.1670
226 610003信達穩定價值A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0130
227 550006信誠經典優債A 1.0130 1.0330 -0.0010 -0.0986% 1.0140 1.0340
228 150012國聯安雙禧A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 1.0120 1.0120
229 519680交銀增利A/B 1.0118 1.1828 -0.0013 -0.1283% 1.0131 1.1841
230 340009興業磐穩增利 1.0111 1.0311 0.0000 0.0000% 1.0111 1.0311
231 573003諾德增強收益 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.1976% 1.0120 1.0120
232 519111浦銀收益A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 1.0080 1.0080
233 150018銀華穩進 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 1.0080 1.0080
234 020015國泰區位優勢 1.0080 1.0530 -0.0120 -1.1765% 1.0200 1.0650
235 180018銀華和諧主題 1.0080 1.0880 -0.0160 -1.5625% 1.0240 1.1040
236 610103信達穩定價值B 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.0992% 1.0080 1.0080
237 002021華夏回報二號 1.0070 2.2950 -0.0120 -1.1776% 1.0190 2.3070
238 519682交銀增利C類 1.0061 1.1721 -0.0012 -0.1191% 1.0073 1.1733
239 519670銀河行業優選 1.0060 1.1560 -0.0120 -1.1788% 1.0180 1.1680
240 519698交銀先鋒 1.0056 1.0306 -0.0131 -1.2860% 1.0187 1.0437
241 519112浦銀收益C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0050
242 550007信誠經典優債B 1.0050 1.0250 -0.0010 -0.0994% 1.0060 1.0260
243 020002國泰金龍債券A類 1.0030 1.3820 -0.0030 -0.2982% 1.0060 1.3850
244 620002金元比聯成長動力 1.0030 1.1730 -0.0160 -1.5702% 1.0190 1.1890
245 206003鵬華信用增利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
246 420102天弘永利B 1.0015 1.1009 0.0006 0.0599% 1.0009 1.1003
247 340008興業有機增長 1.0014 1.0014 -0.0117 -1.1549% 1.0131 1.0131
248 180002銀華保本增值(三期) 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.0200% 1.0015 1.0015
249 206004鵬華信用增利B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
250 070009嘉實超短債 1.0007 1.1202 0.0001 0.0100% 1.0006 1.1201
251 540005匯豐晉信平穩增利 1.0006 1.0037 0.0001 0.0100% 1.0036 1.0036
252 420002天弘永利A 1.0002 1.0910 0.0005 0.0500% 0.9997 1.0905
253 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0000 1.0780 0.0240 2.4590% 0.9760 1.0780
254 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
255 163807中銀優選 0.9996 1.0696 -0.0086 -0.8530% 1.0082 1.0782
256 020012國泰金龍債券C類 0.9990 1.3720 -0.0040 -0.3988% 1.0030 1.3760
257 210002金鷹紅利 0.9987 1.2867 -0.0043 -0.4287% 1.0030 1.2910
258 200002長城久泰300指數 0.9967 3.8567 -0.0149 -1.4729% 1.0116 3.8716
259 580005東吳進取策略 0.9963 0.9963 -0.0080 -0.7966% 1.0043 1.0043
260 519667銀河銀信添利A 0.9959 1.2519 -0.0004 -0.0401% 0.9963 1.2523
261 481008工銀瑞信大盤藍籌 0.9950 1.3150 -0.0170 -1.6798% 1.0120 1.3320
262 040016華安行業輪動 0.9922 0.9922 -0.0015 -0.1510% 0.9937 0.9937
263 161604融通深證100指數 0.9920 2.3420 -0.0180 -1.7822% 1.0100 2.3600
264 260101景順長城優選股票 0.9878 2.8985 -0.0081 -0.8133% 0.9959 2.9066
265 519666銀河銀信添利B 0.9866 1.2426 -0.0005 -0.0507% 0.9871 1.2431
266 582001東吳優信穩健A 0.9853 0.9973 -0.0006 -0.0609% 0.9859 0.9979
267 320006諾安靈活配置 0.9850 1.4050 -0.0110 -1.1044% 0.9960 1.4160
268 080002長盛創新先鋒 0.9824 1.2024 -0.0121 -1.2167% 0.9945 1.2145
269 582201東吳優信穩健C 0.9808 0.9928 -0.0006 -0.0611% 0.9814 0.9934
270 377020上投內需動力 0.9798 1.1598 -0.0183 -1.8335% 0.9981 1.1781
271 550009信誠中小盤 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.1021% 0.9790 0.9790
272 540003匯豐晉信動態策略 0.9756 1.0956 -0.0136 -1.3748% 0.9892 1.1092
273 110009易方達價值精選 0.9736 2.3136 -0.0108 -1.0971% 0.9844 2.3244
274 290007泰信增強收益A 0.9731 0.9731 -0.0013 -0.1334% 0.9744 0.9744
275 620003金元比聯豐利債券 0.9730 0.9830 -0.0030 -0.3074% 0.9760 0.9860
276 660003農銀雙利 0.9707 1.0207 -0.0098 -0.9995% 0.9805 1.0305
277 290004泰信優質生活 0.9698 1.4698 -0.0150 -1.5232% 0.9848 1.4848
278 291007泰信增強收益C 0.9695 0.9695 -0.0013 -0.1339% 0.9708 0.9708
279 040007華安中小盤成長 0.9684 2.2833 -0.0135 -1.3749% 0.9819 2.2968
280 162201泰達宏利成長 0.9626 2.7776 -0.0095 -0.9773% 0.9721 2.7871
281 110005易方達積極成長 0.9616 3.8694 -0.0131 -1.3440% 0.9747 3.9024
282 180001銀華優勢企業 0.9598 2.5898 -0.0078 -0.8061% 0.9676 2.5976
283 050008博時第三產業成長 0.9580 2.5400 -0.0210 -2.1450% 0.9790 2.5860
284 320011諾安中小盤 0.9560 0.9560 -0.0090 -0.9326% 0.9650 0.9650
285 162211泰達宏利品質 0.9560 1.0560 -0.0120 -1.2397% 0.9680 1.0680
286 162102金鷹中小盤精選 0.9532 2.3132 -0.0054 -0.5633% 0.9586 2.3186
287 540006匯豐晉信大盤 0.9512 1.0112 -0.0142 -1.4709% 0.9654 1.0254
288 202015南方滬深300 0.9490 1.0090 -0.0120 -1.2487% 0.9610 1.0210
289 530006建信精選 0.9480 1.5280 -0.0080 -0.8368% 0.9560 1.5360
290 163402興業趨勢投資(LOF) 0.9445 4.9586 -0.0114 -1.1926% 0.9559 5.0041
291 040011華安核心優選 0.9444 1.4444 -0.0195 -2.0230% 0.9639 1.4639
292 310318申萬巴黎盛利配置 0.9443 1.7353 0.0000 0.0000% 0.9443 1.7353
293 630001華商領先企業 0.9429 1.0479 -0.0210 -2.1786% 0.9639 1.0689
294 200011長城景氣行業龍頭 0.9420 0.9420 -0.0170 -1.7727% 0.9590 0.9590
295 580003東吳行業輪動 0.9400 0.9400 -0.0067 -0.7077% 0.9467 0.9467
296 260109景順長城內需增長貳號 0.9390 2.1270 -0.0110 -1.1579% 0.9500 2.1380
297 210004金鷹穩健成長 0.9380 0.9380 -0.0040 -0.4246% 0.9420 0.9420
298 090007大成策略回報 0.9360 1.5860 -0.0130 -1.3699% 0.9490 1.5990
299 660005農銀中小盤 0.9340 0.9340 -0.0105 -1.1117% 0.9445 0.9445
300 070017嘉實量化 0.9340 1.0140 -0.0120 -1.2685% 0.9460 1.0260
301 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9290 0.9290 -0.0050 -0.5353% 0.9340 0.9340
302 550008信誠優勝精選 0.9280 0.9280 -0.0130 -1.3815% 0.9410 0.9410
303 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9240 0.9240 -0.0090 -0.9646% 0.9330 0.9330
304 519013海富通風格優勢股票 0.9240 1.8800 -0.0170 -1.8066% 0.9410 1.8970
305 159903南方深證成份ETF 0.9240 0.6820 -0.0180 -1.9108% 0.9420 0.6950
306 519026海富通中小盤 0.9220 0.9220 -0.0080 -0.8602% 0.9300 0.9300
307 162509國聯安雙禧中證100 0.9220 0.9220 -0.0100 -1.0730% 0.9320 0.9320
308 410006華富策略精選 0.9219 0.9219 -0.0126 -1.3483% 0.9345 0.9345
309 090009大成行業輪動 0.9200 0.9200 -0.0110 -1.1815% 0.9310 0.9310
310 040004華安寶利配置 0.9190 3.1990 -0.0100 -1.0764% 0.9290 3.2090
311 660001農銀成長 0.9189 1.5189 -0.0148 -1.5851% 0.9337 1.5337
312 398031中海藍籌 0.9151 1.1751 -0.0090 -0.9739% 0.9241 1.1841
313 288001華夏經典配置 0.9150 3.0550 -0.0080 -0.8667% 0.9230 3.0630
314 160119南方中證500(LOF) 0.9150 0.9650 -0.0140 -1.5070% 0.9290 0.9790
315 163406興業合潤分級股票 0.9148 0.9148 -0.0072 -0.7809% 0.9220 0.9220
316 161812銀華深證100指數分級 0.9130 0.9130 -0.0160 -1.7223% 0.9290 0.9290
317 420003天弘永定 0.9124 1.1024 -0.0145 -1.5644% 0.9269 1.1169
318 360010光大保德信均衡精選 0.9108 1.0308 -0.0107 -1.1612% 0.9215 1.0415
319 070018嘉實回報混合 0.9090 0.9200 -0.0090 -0.9804% 0.9180 0.9290
320 610001信達澳銀領先增長 0.9088 1.1888 -0.0110 -1.1959% 0.9198 1.1998
321 163809中銀藍籌精選 0.9060 0.9060 -0.0050 -0.5488% 0.9110 0.9110
322 550001信誠四季紅 0.9048 2.0658 -0.0126 -1.3734% 0.9174 2.0784
323 481009工銀滬深300 0.9030 1.0680 -0.0127 -1.3869% 0.9157 1.0807
324 519017大成積極成長 0.9030 1.9600 -0.0130 -1.4192% 0.9160 1.9730
325 510081長盛動態精選 0.9010 2.7010 -0.0167 -1.8198% 0.9177 2.7177
326 470008匯添富策略回報 0.9000 0.9000 -0.0100 -1.0989% 0.9100 0.9100
327 100016富國天源平衡 0.8969 2.2255 -0.0110 -1.2116% 0.9079 2.2365
328 580006東吳新經濟 0.8960 0.8960 -0.0080 -0.8850% 0.9040 0.9040
329 160615鵬華滬深300(LOF) 0.8960 0.9560 -0.0120 -1.3216% 0.9080 0.9680
330 163001長信中證央企100(LOF) 0.8940 0.8940 -0.0090 -0.9967% 0.9030 0.9030
331 450003富蘭克林國海潛力組合 0.8925 1.2425 -0.0136 -1.5009% 0.9061 1.2561
332 151001銀河銀聯穩健 0.8899 3.0358 -0.0083 -0.9241% 0.8982 3.0472
333 540007匯豐晉信中小盤 0.8848 0.8848 -0.0144 -1.6014% 0.8992 0.8992
334 420005天弘周期策略 0.8840 0.8840 -0.0140 -1.5590% 0.8980 0.8980
335 519183萬家雙引擎 0.8822 1.3722 -0.0077 -0.8653% 0.8899 1.3799
336 620005金元比聯核心動力 0.8820 0.8820 -0.0100 -1.1211% 0.8920 0.8920
337 217012招商行業領先 0.8820 0.8820 -0.0110 -1.2318% 0.8930 0.8930
338 290006泰信藍籌精選 0.8815 1.0315 -0.0074 -0.8325% 0.8889 1.0389
339 610004信達澳銀中小盤 0.8800 0.8800 -0.0120 -1.3453% 0.8920 0.8920
340 660004農銀策略 0.8795 0.8795 -0.0139 -1.5559% 0.8934 0.8934
341 020009國泰金鵬藍籌價值 0.8790 1.8200 -0.0100 -1.1249% 0.8890 1.8300
342 202001南方穩健成長 0.8742 2.6892 -0.0089 -1.0078% 0.8831 2.6981
343 377530上投行業輪動 0.8740 0.8740 -0.0120 -1.3544% 0.8860 0.8860
344 080001長盛成長價值 0.8730 2.7170 -0.0080 -0.9081% 0.8810 2.7250
345 160611鵬華優質治理(LOF) 0.8720 0.9420 -0.0130 -1.4689% 0.8850 0.9550
346 206001鵬華行業成長 0.8717 3.3464 -0.0087 -0.9882% 0.8804 3.3779
347 350007天治趨勢精選 0.8700 0.8700 -0.0130 -1.4723% 0.8830 0.8830
348 270022廣發內需增長 0.8690 0.8690 -0.0080 -0.9122% 0.8770 0.8770
349 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.8680 0.8680 -0.0070 -0.8000% 0.8750 0.8750
350 320003諾安股票 0.8675 2.7510 -0.0099 -1.1283% 0.8774 2.7609
351 150103銀河銀泰理財分紅 0.8671 3.4071 -0.0131 -1.4883% 0.8802 3.4202
352 398041中海量化策略 0.8660 0.8880 -0.0090 -1.0286% 0.8750 0.8970
353 519113浦銀生活 0.8660 0.8660 -0.0140 -1.5909% 0.8800 0.8800
354 360011光大保德信動態優選 0.8650 0.8650 -0.0080 -0.9164% 0.8730 0.8730
355 162202泰達宏利周期 0.8634 2.8884 -0.0077 -0.8839% 0.8711 2.8961
356 150013國聯安雙禧B 0.8620 0.8620 -0.0170 -1.9340% 0.8790 0.8790
357 180003銀華道瓊斯88 0.8615 2.6615 -0.0131 -1.4978% 0.8746 2.6746
358 690003民生精選 0.8600 0.8600 -0.0080 -0.9217% 0.8680 0.8680
359 450008富蘭克林國海滬深300 0.8600 0.8600 -0.0130 -1.4891% 0.8730 0.8730
360 590003中郵核心優勢 0.8600 0.9400 -0.0130 -1.4891% 0.8730 0.9530
361 260112景順長城能源基建 0.8600 0.8600 -0.0150 -1.7143% 0.8750 0.8750
362 020010國泰金牛創新成長 0.8590 0.9540 -0.0140 -1.6037% 0.8730 0.9680
363 270021廣發聚瑞股票 0.8590 0.8590 -0.0150 -1.7162% 0.8740 0.8740
364 162605景順長城鼎益(LOF) 0.8580 2.9580 -0.0100 -1.1521% 0.8680 2.9680
365 162212泰達宏利紅利先鋒 0.8580 0.8580 -0.0110 -1.2658% 0.8690 0.8690
366 150017興業合潤B 0.8580 0.8580 -0.0120 -1.3793% 0.8700 0.8700
367 161611融通內需驅動 0.8580 0.9580 -0.0170 -1.9429% 0.8750 0.9750
368 310388申萬巴黎消費增長 0.8570 0.8920 -0.0120 -1.3809% 0.8690 0.9040
369 161610融通領先成長(LOF) 0.8560 2.4870 -0.0080 -0.9259% 0.8640 2.5080
370 570005諾德成長優勢 0.8560 0.8560 -0.0130 -1.4960% 0.8690 0.8690
371 519021國泰金鼎價值精選 0.8550 1.7610 -0.0100 -1.1561% 0.8650 1.7780
372 257030國聯安德盛優勢 0.8490 1.0090 -0.0120 -1.3937% 0.8610 1.0210
373 519185萬家精選 0.8470 0.9270 -0.0107 -1.2475% 0.8577 0.9377
374 310308申萬巴黎盛利精選 0.8466 2.4186 -0.0087 -1.0172% 0.8553 2.4273
375 257040國聯安德盛紅利 0.8440 1.1540 -0.0070 -0.8226% 0.8510 1.1610
376 163804中銀收益 0.8434 2.0234 -0.0063 -0.7414% 0.8497 2.0297
377 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.8430 1.0060 -0.0180 -2.0906% 0.8610 1.0280
378 481010工銀瑞信中小盤 0.8430 0.8430 -0.0220 -2.5434% 0.8650 0.8650
379 160314華夏行業精選(LOF) 0.8420 3.8570 -0.0150 -1.7503% 0.8570 3.9120
380 121002國投瑞銀景氣行業 0.8411 2.8101 -0.0038 -0.4498% 0.8449 2.8139
381 050012博時策略 0.8410 0.8500 -0.0150 -1.7523% 0.8560 0.8650
382 161606融通行業景氣 0.8400 2.7800 -0.0110 -1.2926% 0.8510 2.7910
383 360012光大保德信中小盤 0.8386 0.8386 -0.0076 -0.8981% 0.8462 0.8462
384 161810銀華內需精選(LOF) 0.8360 0.7950 -0.0090 -1.0651% 0.8450 0.8030
385 530003建信優選成長 0.8358 2.2858 -0.0124 -1.4619% 0.8482 2.2982
386 040015華安動態靈活配置 0.8350 0.8350 -0.0090 -1.0664% 0.8440 0.8440
387 519091新華泛資源 0.8330 0.8330 -0.0060 -0.7151% 0.8390 0.8390
388 217013招商中小盤精選 0.8320 0.8320 -0.0060 -0.7160% 0.8380 0.8380
389 630005華商動態阿爾法 0.8310 0.8310 -0.0160 -1.8890% 0.8470 0.8470
390 210003金鷹行業優勢 0.8309 0.8309 -0.0130 -1.5405% 0.8439 0.8439
391 240010華寶興業行業精選 0.8278 0.8278 -0.0123 -1.4641% 0.8401 0.8401
392 090010大成中證紅利 0.8260 0.8260 -0.0110 -1.3142% 0.8370 0.8370
393 519093新華鑽石品質 0.8230 0.8230 -0.0050 -0.6039% 0.8280 0.8280
394 202009南方盛元 0.8220 0.8810 -0.0090 -1.0830% 0.8310 0.8900
395 460002華泰柏瑞積極成長 0.8214 0.8514 -0.0091 -1.0957% 0.8305 0.8605
396 070001嘉實成長收益 0.8190 2.9667 -0.0062 -0.7513% 0.8252 2.9772
397 400003東方精選 0.8182 2.8085 -0.0114 -1.3742% 0.8296 2.8396
398 020001國泰金鷹增長 0.8180 3.7600 -0.0150 -1.8007% 0.8330 3.7750
399 150019銀華銳進 0.8180 0.8180 -0.0320 -3.7647% 0.8500 0.8500
400 080005長盛量化紅利 0.8170 0.8170 -0.0090 -1.0896% 0.8260 0.8260
401 162711廣發中證500(LOF) 0.8170 0.8170 -0.0110 -1.3285% 0.8280 0.8280
402 121003國投瑞銀核心企業 0.8166 2.3466 -0.0090 -1.0901% 0.8256 2.3556
403 217009招商核心價值 0.8153 0.9053 -0.0128 -1.5457% 0.8281 0.9181
404 040180華安上證180ETF聯接 0.8150 0.8150 -0.0100 -1.2121% 0.8250 0.8250
405 481006工銀瑞信紅利 0.8149 0.8549 -0.0096 -1.1643% 0.8245 0.8645
406 206002鵬華精選成長 0.8140 0.8140 -0.0090 -1.0936% 0.8230 0.8230
407 166006中歐中小盤(LOF) 0.8127 0.8127 -0.0099 -1.2035% 0.8226 0.8226
408 253010國聯安德盛安心成長 0.8070 1.7550 -0.0050 -0.6158% 0.8120 1.7650
409 320005諾安價值增長 0.8064 1.7514 -0.0065 -0.7996% 0.8129 1.7579
410 000061華夏盛世精選 0.8060 0.8060 -0.0130 -1.5873% 0.8190 0.8190
411 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8049 2.1691 -0.0102 -1.2514% 0.8151 2.1793
412 213003寶盈策略增長 0.7966 1.1966 -0.0200 -2.4492% 0.8166 1.2166
413 240004華寶興業動力組合 0.7963 3.3063 -0.0105 -1.3014% 0.8068 3.3168
414 202019南方策略 0.7960 0.7960 -0.0080 -0.9950% 0.8040 0.8040
415 519987長信恆利 0.7960 0.7960 -0.0110 -1.3631% 0.8070 0.8070
416 373010上投雙息平衡 0.7955 2.2247 -0.0118 -1.4617% 0.8073 2.2365
417 620004金元比聯價值增長 0.7940 0.7940 -0.0140 -1.7327% 0.8080 0.8080
418 100026富國天合穩健優選 0.7933 2.1728 -0.0106 -1.3186% 0.8039 2.1834
419 166005中歐價值發現 0.7910 0.7910 -0.0120 -1.4944% 0.8030 0.8030
420 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.7890 0.7890 -0.0060 -0.7547% 0.7950 0.7950
421 166001中歐新趨勢(LOF) 0.7881 1.0481 -0.0105 -1.3148% 0.7986 1.0586
422 121008國投瑞銀成長優選 0.7879 1.9904 -0.0077 -0.9678% 0.7956 2.0073
423 257050國聯安主題 0.7870 0.7870 -0.0080 -1.0063% 0.7950 0.7950
424 213008寶盈資源優選 0.7861 1.0400 -0.0128 -1.6022% 0.7989 1.0539
425 070003嘉實理財穩健 0.7860 2.3750 -0.0090 -1.1321% 0.7950 2.3930
426 398021中海能源策略 0.7850 1.0950 -0.0093 -1.1708% 0.7943 1.1043
427 260108景順長城新興成長 0.7840 2.1340 -0.0150 -1.8773% 0.7990 2.1490
428 213010寶盈中證100 0.7810 0.7810 -0.0110 -1.3889% 0.7920 0.7920
429 550002信誠精萃成長 0.7810 1.8462 -0.0137 -1.7239% 0.7947 1.8765
430 213006寶盈核心優勢 0.7793 0.9793 -0.0111 -1.4044% 0.7904 0.9904
431 161811銀華滬深300(LOF) 0.7790 0.7790 -0.0100 -1.2674% 0.7890 0.7890
432 090004大成精選增值 0.7769 2.7624 -0.0150 -1.8942% 0.7919 2.7774
433 100020富國天益價值 0.7754 3.7867 -0.0142 -1.7984% 0.7896 3.8009
434 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.7750 2.2890 -0.0090 -1.1480% 0.7840 2.2980
435 519115浦銀紅利 0.7750 0.7750 -0.0100 -1.2739% 0.7850 0.7850
436 519300大成滬深300指數 0.7746 2.1846 -0.0108 -1.3751% 0.7854 2.1954
437 470007匯添富上證綜指 0.7740 0.7740 -0.0080 -1.0230% 0.7820 0.7820
438 257020國聯安德盛精選 0.7730 2.4940 -0.0070 -0.8974% 0.7800 2.5050
439 020003國泰金龍行業精選 0.7730 3.2930 -0.0100 -1.2771% 0.7830 3.3240
440 200006長城消費增值 0.7701 2.2101 -0.0074 -0.9518% 0.7775 2.2175
441 399001中海上證50 0.7700 0.7700 -0.0080 -1.0283% 0.7780 0.7780
442 110020易方達滬深300 0.7700 0.7700 -0.0110 -1.4085% 0.7810 0.7810
443 570001諾德價值優勢 0.7691 0.7691 -0.0103 -1.3215% 0.7794 0.7794
444 519688交銀施羅德精選 0.7673 2.9131 -0.0108 -1.3880% 0.7781 2.9239
445 160616鵬華中證500(LOF) 0.7670 0.7670 -0.0110 -1.4139% 0.7780 0.7780
446 100038富國滬深300 0.7670 0.7670 -0.0120 -1.5404% 0.7790 0.7790
447 202005南方成份精選 0.7664 0.7664 -0.0107 -1.3769% 0.7771 0.7771
448 519671銀河滬深300價值 0.7660 0.7660 -0.0080 -1.0336% 0.7740 0.7740
449 350002天治品質優選 0.7659 3.2759 -0.0071 -0.9185% 0.7730 3.2830
450 310398申萬巴黎滬深300 0.7630 0.7630 -0.0080 -1.0376% 0.7710 0.7710
451 400011東方核心動力 0.7604 0.7604 -0.0095 -1.2339% 0.7699 0.7699
452 161207國投瑞和滬深300 0.7590 0.7590 -0.0100 -1.3004% 0.7690 0.7690
453 150008國投瑞和小康 0.7590 0.7590 -0.0100 -1.3004% 0.7690 0.7690
454 150009國投瑞和遠見 0.7590 0.7590 -0.0100 -1.3004% 0.7690 0.7690
455 160910大成創新成長(LOF) 0.7570 1.9680 -0.0080 -1.0458% 0.7650 1.9760
456 121005國投瑞銀創新動力 0.7570 2.2338 -0.0125 -1.6244% 0.7695 2.2545
457 560003益民創新優勢 0.7520 0.7720 -0.0095 -1.2475% 0.7615 0.7815
458 270007廣發大盤成長 0.7511 0.7511 -0.0112 -1.4692% 0.7623 0.7623
459 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7503 1.8046 -0.0061 -0.8065% 0.7564 1.8193
460 519991長信雙利優選 0.7500 1.0500 -0.0090 -1.1858% 0.7590 1.0590
461 519011海富通精選混合 0.7499 3.3783 -0.0062 -0.8200% 0.7561 3.3987
462 519039長盛同德 0.7494 2.1474 -0.0127 -1.6664% 0.7621 2.1838
463 519110浦銀價值 0.7490 0.7490 -0.0100 -1.3175% 0.7590 0.7590
464 410007華富價值增長混合 0.7453 0.7453 -0.0081 -1.0751% 0.7534 0.7534
465 163808中銀中證100 0.7450 0.7550 -0.0080 -1.0624% 0.7530 0.7630
466 360001光大保德信量化核心 0.7375 2.7112 -0.0103 -1.3774% 0.7478 2.7215
467 519686交銀治理ETF聯接 0.7370 0.7370 -0.0070 -0.9409% 0.7440 0.7440
468 110019易方達深證100ETF聯接 0.7340 0.7340 -0.0130 -1.7403% 0.7470 0.7470
469 240014華寶興業中證100指數 0.7298 0.7298 -0.0098 -1.3250% 0.7396 0.7396
470 070099嘉實優質 0.7290 1.6250 -0.0120 -1.6194% 0.7410 1.6370
471 165309建信滬深300(LOF) 0.7260 0.7260 -0.0100 -1.3587% 0.7360 0.7360
472 162307海富通中證100(LOF) 0.7230 0.7230 -0.0080 -1.0944% 0.7310 0.7310
473 161601融通新藍籌 0.7216 3.0166 -0.0120 -1.6358% 0.7336 3.0286
474 519100長盛中證100指數 0.7213 1.3413 -0.0076 -1.0427% 0.7289 1.3489
475 530005建信優化配置 0.7202 1.2702 -0.0091 -1.2478% 0.7293 1.2793
476 519019大成景陽 0.7190 3.6980 -0.0110 -1.5068% 0.7300 3.7090
477 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7180 2.2530 -0.0060 -0.8287% 0.7240 2.2700
478 000051華夏滬深300 0.7180 0.7180 -0.0090 -1.2380% 0.7270 0.7270
479 020005國泰金馬穩健回報 0.7160 2.9860 -0.0100 -1.3774% 0.7260 3.0260
480 519694交銀施羅德藍籌 0.7132 0.7282 -0.0110 -1.5189% 0.7242 0.7392
481 519993長信增利動態策略 0.7121 1.9511 -0.0083 -1.1521% 0.7204 1.9594
482 160603鵬華普天收益 0.7110 3.1570 -0.0070 -0.9749% 0.7180 3.1640
483 260110景順長城精選藍籌 0.7090 0.7090 -0.0120 -1.6644% 0.7210 0.7210
484 410008華富中證100 0.7079 0.7079 -0.0092 -1.2829% 0.7171 0.7171
485 519035富國天博創新主題 0.7069 2.5822 -0.0155 -2.1456% 0.7224 2.6236
486 100022富國天瑞強勢地區 0.7050 2.9972 -0.0054 -0.7601% 0.7104 3.0100
487 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7050 0.7050 -0.0080 -1.1220% 0.7130 0.7130
488 320010諾安中證100 0.7040 0.7040 -0.0070 -0.9845% 0.7110 0.7110
489 202017南方深證成份ETF聯接 0.7040 0.7040 -0.0130 -1.8131% 0.7170 0.7170
490 460007華泰柏瑞行業領先 0.6970 0.6970 -0.0070 -0.9943% 0.7040 0.7040
491 050013博時超大ETF聯接 0.6910 0.6910 -0.0100 -1.4265% 0.7010 0.7010
492 200008長城品牌優選 0.6893 0.6893 -0.0066 -0.9484% 0.6959 0.6959
493 519003海富通收益增長混合 0.6890 2.3040 -0.0060 -0.8633% 0.6950 2.3100
494 050002博時滬深300 0.6890 2.6690 -0.0100 -1.4306% 0.6990 2.6790
495 040002華安中國A股指數 0.6890 2.6970 -0.0110 -1.5714% 0.7000 2.7330
496 090001大成價值增長 0.6877 3.3477 -0.0105 -1.5039% 0.6982 3.3582
497 050001博時價值增長 0.6860 3.1880 -0.0060 -0.8671% 0.6920 3.1940
498 519087新華優選分紅 0.6832 2.2900 -0.0035 -0.5097% 0.6867 2.2956
499 163803中銀增長 0.6824 2.5468 -0.0100 -1.4443% 0.6924 2.5723
500 519018匯添富均衡增長 0.6817 2.1785 -0.0092 -1.3316% 0.6909 2.2024
501 257010國聯安德盛小盤 0.6790 2.8090 -0.0060 -0.8759% 0.6850 2.8150
502 110003易方達50指數 0.6756 2.5256 -0.0067 -0.9820% 0.6823 2.5323
503 162607景順長城資源(LOF) 0.6710 2.6470 -0.0120 -1.7570% 0.6830 2.6590
504 398011中海分紅增利 0.6671 2.0671 -0.0099 -1.4623% 0.6770 2.0770
505 530001建信恆久價值 0.6639 2.1921 -0.0084 -1.2494% 0.6723 2.2005
506 350001天治財富增長 0.6624 2.2077 -0.0076 -1.1343% 0.6700 2.2153
507 320001諾安平衡 0.6587 2.9187 -0.0065 -0.9771% 0.6652 2.9252
508 580001東吳嘉禾優勢 0.6581 2.3781 -0.0118 -1.7615% 0.6699 2.3899
509 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.6557 2.5237 -0.0100 -1.5022% 0.6657 2.5337
510 050201博時價值增長貳號 0.6530 2.1080 -0.0050 -0.7599% 0.6580 2.1130
511 161903萬家公用事業(LOF) 0.6501 1.9295 -0.0115 -1.7382% 0.6616 1.9499
512 510010交銀上證180公司治理ETF 0.6500 0.7240 -0.0070 -1.0654% 0.6570 0.7310
513 050009博時新興成長 0.6500 3.0090 -0.0120 -1.8127% 0.6620 3.0540
514 519997長信銀利精選 0.6430 2.5630 -0.0097 -1.4861% 0.6527 2.5727
515 162209泰達宏利市值優選 0.6419 0.6419 -0.0080 -1.2310% 0.6499 0.6499
516 090003大成藍籌穩健 0.6406 3.2106 -0.0136 -2.0789% 0.6542 3.2242
517 260103景順長城動力平衡 0.6383 2.9283 -0.0073 -1.1307% 0.6456 2.9356
518 519007海富通強化回報混合 0.6360 2.1320 -0.0040 -0.6250% 0.6400 2.1360
519 310328申萬巴黎新動力 0.6261 2.4081 -0.0056 -0.8865% 0.6317 2.4182
520 040008華安策略優選 0.6257 2.1620 -0.0100 -1.5731% 0.6357 2.1720
521 483003工銀平衡 0.6255 1.7456 -0.0078 -1.2316% 0.6333 1.7595
522 040001華安創新 0.6220 2.9890 -0.0080 -1.2698% 0.6300 3.0230
523 410001華富競爭力優選 0.6212 1.8784 -0.0032 -0.5125% 0.6244 1.8842
524 360007光大保德信優勢配置 0.6157 0.6157 -0.0083 -1.3301% 0.6240 0.6240
525 210001金鷹成份股優選 0.6130 2.2923 -0.0092 -1.4786% 0.6222 2.3063
526 162203泰達宏利穩定 0.6121 2.5521 -0.0069 -1.1147% 0.6190 2.5590
527 200007長城安心回報 0.6117 1.6871 -0.0089 -1.4341% 0.6206 1.7071
528 519995長信金利趨勢 0.6063 1.8770 -0.0067 -1.0930% 0.6130 1.8933
529 110029易方達科訊 0.5999 3.8081 -0.0079 -1.2998% 0.6078 3.8304
530 217005招商先鋒 0.5989 2.5489 -0.0077 -1.2694% 0.6066 2.5566
531 270005廣發聚豐 0.5959 3.5240 -0.0123 -2.0224% 0.6082 3.5797
532 519015海富通精選貳號混合 0.5950 0.9150 -0.0060 -0.9983% 0.6010 0.9210
533 519005海富通股票 0.5940 2.5430 -0.0090 -1.4925% 0.6030 2.5520
534 519181萬家和諧增長 0.5851 1.2975 -0.0058 -0.9816% 0.5909 1.3077
535 410003華富成長趨勢 0.5831 0.8731 -0.0074 -1.2532% 0.5905 0.8805
536 310358申萬巴黎新經濟 0.5822 1.9141 -0.0089 -1.5057% 0.5911 1.9230
537 202007南方隆元 0.5820 0.5820 -0.0050 -0.8518% 0.5870 0.5870
538 400001東方龍 0.5758 2.3373 -0.0032 -0.5527% 0.5790 2.3405
539 519180萬家上證180指數 0.5745 2.9145 -0.0066 -1.1358% 0.5811 2.9211
540 590002中郵核心成長 0.5700 0.5700 -0.0098 -1.6902% 0.5798 0.5798
541 090006大成2020生命周期 0.5690 2.3910 -0.0110 -1.8966% 0.5800 2.4020
542 560002益民紅利成長 0.5637 1.6002 -0.0066 -1.1573% 0.5703 1.6122
543 450001富蘭克林國海收益 0.5537 1.9873 -0.0088 -1.5644% 0.5625 2.0024
544 290002泰信先行策略 0.5498 2.2672 -0.0090 -1.6106% 0.5588 2.2869
545 510180華安上證180ETF 0.5490 2.1180 -0.0070 -1.2590% 0.5560 2.1440
546 240005華寶興業多策略增長 0.5345 3.9730 -0.0074 -1.3656% 0.5419 3.9900
547 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5155 2.3948 -0.0068 -1.3019% 0.5223 2.4111
548 020011國泰滬深300 0.5130 0.7340 -0.0070 -1.3462% 0.5200 0.7440
549 420001天弘精選 0.5015 1.5297 -0.0079 -1.5508% 0.5094 1.5474
550 217001招商安泰股票 0.4904 3.3644 -0.0076 -1.5261% 0.4980 3.3720
551 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.4812 2.0262 -0.0073 -1.4944% 0.4885 2.0335
552 202002南方穩健成長貳號 0.4790 1.7619 -0.0049 -1.0126% 0.4839 1.7723
553 398001中海優質成長 0.4759 2.6297 -0.0065 -1.3474% 0.4824 2.6458
554 213001寶盈鴻利收益 0.4713 2.2834 -0.0046 -0.9666% 0.4759 2.2897
555 163503天治核心成長(LOF) 0.4624 1.9123 -0.0071 -1.5122% 0.4695 1.9261
556 213002寶盈泛沿海 0.4439 1.9663 -0.0037 -0.8266% 0.4476 1.9727
557 481001工銀瑞信核心價值 0.3148 3.6304 -0.0046 -1.4402% 0.3194 3.6471
558 510020博時超大ETF 0.1840 0.6790 -0.0030 -1.6043% 0.1870 0.6900
559 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布0.9710 0.9710
561 070019嘉實價值優勢 未公布未公布未公布未公布0.9920 0.9920
562 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布0.9572 0.9572
563 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
564 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
566 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
567 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
572 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
573 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
576 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
579 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
581 050016博時宏觀回報A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
582 050116博時宏觀回報C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
583 160807長盛滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 630007華商穩健雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 630107華商穩健雙利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 160215國泰價值經典(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
590 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布0.9670 0.9670
591 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
592 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9960 0.9960
595 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布0.9760 0.9760
597 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9740 0.9740
598 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9510 0.9510
599 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3440 1.4240
602 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8510 0.8510
603 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5550 0.5550
604 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6350 0.6350
605 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2630 1.5330
606 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9860 0.9860
607 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8600 0.8600
608 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6550 0.6550
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