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股票方向基金慘淡收場
在上證綜指下跌26.82%的環境下,除嘉實主題一只取得6.34%正收益的基金外,可比的股票方向基金上半年幾乎全線盡墨,創出了除2008年同期外的歷史第二差業績。截至6月30日,不含QDII基金的國內基金資產淨值為20491.16億元,較2009年底縮水超過5000億元。
歷史上第二差業績
據銀河證券基金研究中心初步統計,截至6月30日,不包括QDII基金,納入統計的681只基金資產淨值合計20491.16億元,而2009年底國內基金資產淨值為26760.8億元。即便考慮今年新基金發行增加的因素和沒納入統計的QDII基金,今年上半年基金行業資產淨值縮水幅度也超過5000億元,這是繼2008年上半年之後國內基金業的又一次大規模『失血』。
基金資產淨值縮水的主要原因還是業績不佳。在國內基金業12年的發展歷史中,2010年上半年的基金業績僅優於2008年同期,為歷史上第二差。銀河證券基金研究中心統計數據顯示,截至6月30日,今年上半年封閉式基金平均淨值增長率為-14.97%,納入統計的166只標准股票型基金平均業績為-18.51%,納入統計的21只標准指數型基金平均業績為-26.38%,股票上限95%的偏股型基金平均業績為-16.39%,股票上限95%的靈活配置型基金平均業績為-17.10%,股債平衡型基金平均業績為-14.24%。
統計顯示,截至6月30日,披露資產淨值數據的681只基金中,641只開放式基金資產淨值合計19585.55億元,佔全部基金資產淨值的95.58%,佔比較2009年底的95.37%略有增加。股票基金和混合基金資產淨值分別為11332.8億元和6405.76億元,債券基金和貨幣市場基金的資產淨值分別為872.6億元和974.4億元。內資基金公司資產淨值佔比達54.52%,領先合資基金公司9個百分點。
『蹺蹺板』效應再現
今年上半年,股票方向基金可謂『且戰且退』。從年初的憧憬跨年度行情,到一季度的紮堆中小盤股票,再到二季度房地產政策調整後的普遍減倉。5月份以來,在流動性收緊和宏觀經濟『二次探底』預期的作用下,股市連續調整,股票方向基金業績也直線下滑,保持正收益的基金日漸減少。
而6月29日的一根百點長陰,更將僅有的幾只堅守正收益的基金推入虧損,只有嘉實主題一只基金以6.34%的淨值增長率成為股票方向基金的『獨苗』。而業績最差的基金半年跌幅高達31.24%,不僅與領先者差距拉大到37個百分點,更跑輸大盤。
與股票方向基金的慘淡經營相比,固定收益類基金再度顯現『蹺蹺板』效應。借助上半年的一波債券小牛市,普通債券型基金(一級)今年以來平均淨值增長率為2.04%,其中排名首位的東方穩健回報債券基金業績達8.48%,貨幣市場基金(A級)平均業績也達0.76%。
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