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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 8.9320 9.4120 -0.0680 -0.7556% 9.0000 9.4800
2 070002嘉實理財增長 4.1790 4.7700 0.0140 0.3361% 4.1650 4.7560
3 162204泰達宏利行業精選 4.0461 4.2661 0.0157 0.3895% 4.0304 4.2504
4 070006嘉實服務增值 3.4840 3.8540 -0.0080 -0.2291% 3.4920 3.8620
5 110002易方達策略成長 3.2900 4.1200 -0.0230 -0.6942% 3.3130 4.1430
6 260104景順長城內需增長 3.2160 4.2140 0.0080 0.2494% 3.2080 4.2060
7 159901易方達深證100ETF 3.0180 2.9790 -0.0400 -1.3080% 3.0580 3.0170
8 340006興業全球視野 2.9238 2.9238 -0.0164 -0.5578% 2.9402 2.9402
9 240008華寶興業收益增長 2.6854 2.6854 -0.0116 -0.4301% 2.6970 2.6970
10 377010上投阿爾法 2.6768 4.5968 -0.0026 -0.0970% 2.6794 4.5994
11 510030華寶興業上證180價值ETF 2.4040 0.8230 -0.0180 -0.7432% 2.4220 0.8290
12 510130易方達上證中盤ETF 2.3740 0.8170 -0.0390 -1.6162% 2.4130 0.8300
13 159902華夏中小板股票ETF 2.2940 2.3940 -0.0230 -0.9927% 2.3170 2.4170
14 519692交銀施羅德成長 2.1978 2.4428 -0.0027 -0.1227% 2.2005 2.4455
15 519008匯添富優勢精選 2.1973 4.2273 0.0012 0.0546% 2.1961 4.2261
16 202202南方避險增值 2.1778 2.7418 0.0004 0.0184% 2.1774 2.7414
17 288002華夏收入股票 2.1280 3.5280 -0.0180 -0.8388% 2.1460 3.5460
18 040005華安宏利 2.0963 2.7163 -0.0083 -0.3944% 2.1046 2.7246
19 002011華夏紅利 2.0090 3.8420 -0.0110 -0.5446% 2.0200 3.8530
20 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 1.9990 1.3410 -0.0240 -1.1864% 2.0230 1.3560
21 375010上投中國優勢 1.9640 5.0340 -0.0198 -0.9981% 1.9838 5.0538
22 360005光大保德信紅利 1.9422 2.6002 -0.0230 -1.1704% 1.9652 2.6232
23 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9139 2.0139 0.0056 0.2935% 1.9083 2.0083
24 240009華寶興業先進成長 1.8872 1.8872 -0.0180 -0.9448% 1.9052 1.9052
25 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8748 3.1098 -0.0077 -0.4090% 1.8825 3.1175
26 000021華夏優勢增長 1.8550 1.9750 -0.0160 -0.8552% 1.8710 1.9910
27 510050華夏上證50ETF 1.8410 2.3230 -0.0120 -0.6476% 1.8530 2.3370
28 002031華夏策略精選 1.7780 1.7780 -0.0100 -0.5593% 1.7880 1.7880
29 630002華商盛世成長 1.6913 1.9563 0.0134 0.7986% 1.6779 1.9429
30 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6819 2.9919 -0.0133 -0.7846% 1.6952 3.0052
31 550003信誠盛世藍籌 1.6360 1.6360 0.0030 0.1837% 1.6330 1.6330
32 540002匯豐晉信龍騰 1.6026 2.0686 0.0068 0.4261% 1.5958 2.0618
33 160605鵬華中國50 1.5880 3.2180 -0.0020 -0.1258% 1.5900 3.2200
34 151002銀河銀聯收益 1.5405 2.0205 0.0008 0.0520% 1.5397 2.0197
35 160505博時主題行業(LOF) 1.5230 3.1680 0.0010 0.0657% 1.5220 3.1670
36 163801中銀中國(LOF) 1.5011 3.2111 0.0073 0.4887% 1.4938 3.2038
37 519029華夏穩增 1.4810 2.1860 -0.0140 -0.9365% 1.4950 2.2000
38 180010銀華優質增長 1.4422 2.8922 -0.0085 -0.5859% 1.4507 2.9007
39 240011華寶興業大盤 1.4373 1.5173 -0.0066 -0.4571% 1.4439 1.5239
40 378010上投成長先鋒 1.4115 2.0915 -0.0065 -0.4584% 1.4180 2.0980
41 070013嘉實研究精選 1.3740 1.5840 -0.0020 -0.1453% 1.3760 1.5860
42 519069匯添富價值精選 1.3700 1.4500 -0.0020 -0.1458% 1.3720 1.4520
43 110012易方達科匯 1.3690 5.1470 -0.0100 -0.7252% 1.3790 5.1570
44 270008廣發核心 1.3620 1.5220 0.0050 0.3685% 1.3570 1.5170
45 270006廣發策略優選 1.3619 2.3619 0.0061 0.4499% 1.3558 2.3558
46 160106南方高增長(LOF) 1.3492 2.7032 -0.0050 -0.3692% 1.3542 2.7082
47 110011易方達中小盤 1.3448 1.3848 -0.0216 -1.5808% 1.3664 1.4064
48 519089新華優選成長 1.3260 1.7260 -0.0185 -1.3760% 1.3445 1.7445
49 217002招商安泰平衡 1.3258 2.4708 -0.0074 -0.5551% 1.3332 2.4782
50 070010嘉實主題精選 1.3080 2.8160 0.0040 0.3067% 1.3040 2.8120
51 070005嘉實理財債券 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000% 1.3070 1.7320
52 180013銀華領先 1.3042 1.6842 -0.0081 -0.6172% 1.3123 1.6923
53 270002廣發穩健增長 1.3011 2.9461 -0.0153 -1.1623% 1.3164 2.9614
54 240001華寶興業寶康消費品 1.2969 4.0183 -0.0077 -0.5902% 1.3046 4.0374
55 162208泰達宏利首選企業 1.2915 1.3415 0.0042 0.3263% 1.2873 1.3373
56 121001國投瑞銀融華債券 1.2849 2.3369 -0.0006 -0.0467% 1.2855 2.3375
57 519066匯添富藍籌穩健 1.2800 1.4200 -0.0010 -0.0781% 1.2810 1.4210
58 310368申萬巴黎競爭優勢 1.2733 1.4233 -0.0085 -0.6631% 1.2818 1.4318
59 000001華夏成長 1.2710 3.0520 -0.0050 -0.3918% 1.2760 3.0570
60 200001長城久恆 1.2560 2.4160 0.0050 0.3997% 1.2510 2.4110
61 002001華夏回報 1.2490 3.2610 -0.0020 -0.1599% 1.2510 3.2630
62 255010國聯安德盛穩健 1.2450 2.2650 -0.0080 -0.6385% 1.2530 2.2730
63 110001易方達平穩增長 1.2440 2.4940 -0.0060 -0.4800% 1.2500 2.5000
64 160613鵬華創新(LOF) 1.2410 1.2710 -0.0230 -1.8196% 1.2640 1.2940
65 100018富國天利增長債券 1.2311 1.9161 -0.0009 -0.0731% 1.2320 1.9170
66 050004博時精選 1.2284 2.7334 0.0041 0.3349% 1.2243 2.7293
67 510080長盛全債指數增強 1.2280 1.9380 0.0001 0.0081% 1.2279 1.9379
68 162205泰達宏利風險預算 1.2273 2.3323 0.0001 0.0081% 1.2272 2.3322
69 112002易方達策略成長二號 1.2270 2.7620 -0.0080 -0.6478% 1.2350 2.7700
70 519001銀華核心價值優選 1.2267 4.1854 -0.0102 -0.8246% 1.2369 4.2184
71 240002華寶興業寶康配置 1.2246 2.9146 -0.0094 -0.7618% 1.2340 2.9240
72 519668銀河競爭優勢 1.2243 1.4993 0.0029 0.2374% 1.2214 1.4964
73 270010廣發滬深300指數 1.2240 1.3640 -0.0130 -1.0509% 1.2370 1.3770
74 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2207 2.9007 -0.0005 -0.0409% 1.2212 2.9012
75 510060工銀上證央企ETF 1.2186 0.7795 -0.0100 -0.8139% 1.2286 0.7859
76 340007興業社會責任 1.2140 1.4040 -0.0050 -0.4102% 1.2190 1.4090
77 379010上投中小盤 1.2130 1.2530 0.0030 0.2479% 1.2100 1.2500
78 161609融通動力先鋒 1.2120 1.7320 -0.0010 -0.0824% 1.2130 1.7330
79 519690交銀施羅德穩健配置 1.2000 2.6550 -0.0035 -0.2908% 1.2035 2.6585
80 217010招商大盤藍籌 1.2000 1.4000 -0.0100 -0.8264% 1.2100 1.4100
81 400007東方策略成長 1.1944 1.1944 -0.0097 -0.8056% 1.2041 1.2041
82 160602鵬華普天債券A類 1.1920 1.3910 -0.0010 -0.0838% 1.1930 1.3920
83 110013易方達科翔 1.1890 5.0750 -0.0120 -0.9992% 1.2010 5.0910
84 580002東吳價值成長雙動力 1.1761 1.6961 0.0118 1.0135% 1.1643 1.6843
85 450004富蘭克林國海深化價值 1.1718 1.3718 -0.0035 -0.2978% 1.1753 1.3753
86 110010易方達價值成長 1.1693 1.2293 -0.0160 -1.3499% 1.1853 1.2453
87 590001中郵核心優選 1.1653 2.3853 -0.0077 -0.6564% 1.1730 2.3930
88 202003南方績優成長 1.1582 1.9682 -0.0015 -0.1293% 1.1597 1.9697
89 240003華寶興業寶康債券 1.1580 1.6480 0.0001 0.0086% 1.1579 1.6479
90 160608鵬華普天債券B類 1.1530 1.3520 -0.0020 -0.1732% 1.1550 1.3540
91 000031華夏復興 1.1530 1.1530 -0.0050 -0.4318% 1.1580 1.1580
92 161605融通藍籌成長 1.1500 2.4000 -0.0030 -0.2602% 1.1530 2.4030
93 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1490 1.3490 -0.0020 -0.1738% 1.1510 1.3510
94 100029富國天成紅利 1.1489 1.2139 -0.0032 -0.2778% 1.1521 1.2171
95 530008建信穩定增利 1.1460 1.2310 0.0000 0.0000% 1.1460 1.2310
96 481004工銀成長 1.1455 1.3955 -0.0099 -0.8568% 1.1554 1.4054
97 213007寶盈增強收益A/B 1.1400 1.2170 -0.0003 -0.0263% 1.1403 1.2173
98 260111景順長城公司治理 1.1400 1.3300 -0.0100 -0.8696% 1.1500 1.3400
99 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1390 2.3990 -0.0050 -0.4371% 1.1440 2.4040
100 162006長城久富核心成長(LOF) 1.1389 3.3397 0.0048 0.4232% 1.1341 3.3349
101 217003招商安泰債券A類 1.1372 1.5137 0.0008 0.0704% 1.1364 1.5129
102 217203招商安泰債券B類 1.1351 1.4916 0.0007 0.0617% 1.1344 1.4909
103 202011南方價值 1.1350 1.4750 -0.0020 -0.1759% 1.1370 1.4770
104 213917寶盈增強收益C 1.1320 1.2090 -0.0004 -0.0353% 1.1324 1.2094
105 410004華富收益增強A 1.1258 1.2658 0.0001 0.0089% 1.1257 1.2657
106 410005華富收益增強B 1.1255 1.2555 0.0001 0.0089% 1.1254 1.2554
107 320004諾安優化債券 1.1206 1.1952 0.0007 0.0625% 1.1199 1.1945
108 200010長城雙動力 1.1194 1.1194 0.0048 0.4306% 1.1146 1.1146
109 202101南方寶元債券 1.1176 2.3576 -0.0018 -0.1608% 1.1194 2.3594
110 217008招商安本增利 1.1171 1.3471 0.0005 0.0401% 1.2466 1.3466
111 161706招商優質成長(LOF) 1.1159 3.0262 -0.0068 -0.6057% 1.1227 3.0330
112 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1149 1.3099 0.0002 0.0179% 1.1147 1.3097
113 001011華夏希望債券A級 1.1130 1.2030 0.0000 0.0000% 1.1130 1.2030
114 340001興業可轉債 1.1126 2.7636 -0.0015 -0.1346% 1.1141 2.7651
115 217011招商安心收益 1.1120 1.1120 -0.0030 -0.2691% 1.1150 1.1150
116 080003長盛積極配置 1.1093 1.1293 0.0005 0.0451% 1.1088 1.1288
117 160612鵬華豐收債券 1.1090 1.2290 -0.0010 -0.0901% 1.1100 1.2300
118 485107工銀瑞信添利A 1.1086 1.2586 0.0009 0.0812% 1.1077 1.2577
119 460005華泰柏瑞價值增長 1.1070 1.4170 0.0016 0.1447% 1.1054 1.4154
120 001013華夏希望債券C級 1.1050 1.1950 0.0000 0.0000% 1.1050 1.1950
121 040009華安穩定收益A 1.1047 1.1347 -0.0005 -0.0452% 1.1052 1.1352
122 020019國泰雙利債券A 1.1040 1.1140 0.0040 0.3636% 1.1000 1.1100
123 270009廣發增強債券 1.1040 1.1540 0.0010 0.0907% 1.1030 1.1530
124 110015易方達行業領先 1.1040 1.1390 -0.0090 -0.8086% 1.1130 1.1480
125 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1002 1.4202 0.0062 0.5667% 1.0940 1.4140
126 200009長城穩健增利 1.1000 1.1650 0.0030 0.2735% 1.0970 1.1620
127 001001華夏債券A/B類 1.1000 1.5500 0.0010 0.0910% 1.0990 1.5490
128 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0988 1.2938 0.0001 0.0091% 1.0987 1.2937
129 485007工銀瑞信添利B 1.0975 1.2475 0.0009 0.0821% 1.0966 1.2466
130 020020國泰雙利債券C 1.0970 1.1070 0.0030 0.2742% 1.0940 1.1040
131 050010博時特許價值 1.0970 1.2450 -0.0020 -0.1820% 1.0990 1.2470
132 161902萬家增強收益債券 1.0958 1.6022 0.0005 0.0456% 1.0953 1.6017
133 040010華安穩定收益B 1.0941 1.1241 -0.0006 -0.0548% 1.0947 1.1247
134 110017易方達增強回報A 1.0920 1.2020 0.0010 0.0917% 1.0910 1.2010
135 180015銀華增強收益 1.0920 1.2020 0.0000 0.0000% 1.0920 1.2020
136 630003華商收益增強A 1.0920 1.1430 -0.0010 -0.0915% 1.0930 1.1440
137 121006國投瑞銀穩健增長 1.0920 1.3320 -0.0110 -0.9973% 1.1030 1.3430
138 110018易方達增強回報B 1.0910 1.1910 0.0010 0.0917% 1.0900 1.1900
139 630103華商收益增強B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000% 1.0880 1.1360
140 519068匯添富成長焦點 1.0852 1.2652 0.0033 0.3050% 1.0819 1.2619
141 253020國聯安德盛增利A 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000% 1.0850 1.1050
142 253021國聯安德盛增利B 1.0840 1.0990 0.0000 0.0000% 1.0840 1.0990
143 001003華夏債券C類 1.0830 1.5330 0.0010 0.0924% 1.0820 1.5320
144 050106博時穩定價值債券A類 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000% 1.0830 1.2570
145 163806中銀增利 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0820 1.1120
146 070015嘉實多元A 1.0780 1.1920 0.0000 0.0000% 1.0780 1.1920
147 400009東方穩健回報 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0929% 1.0760 1.0760
148 050007博時平衡配置 1.0750 2.3540 -0.0030 -0.2783% 1.0780 2.3570
149 350005天治創新先鋒 1.0748 1.0748 -0.0141 -1.2949% 1.0889 1.0889
150 270001廣發聚富 1.0742 3.3842 -0.0052 -0.4817% 1.0794 3.3894
151 519023海富通穩健添利債券C 1.0740 1.0940 -0.0010 -0.0930% 1.0750 1.0950
152 519024海富通穩健添利債券A 1.0740 1.0940 -0.0010 -0.0930% 1.0750 1.0950
153 070016嘉實多元B 1.0730 1.1850 0.0000 0.0000% 1.0730 1.1850
154 110007易方達穩健收益A 1.0727 1.1923 -0.0007 -0.0652% 1.0734 1.1930
155 110008易方達穩健收益B 1.0724 1.2010 -0.0006 -0.0559% 1.0730 1.2016
156 050006博時穩定價值債券B類 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000% 1.0720 1.2460
157 519519華泰柏瑞增利A 1.0693 1.2293 0.0012 0.1123% 1.0681 1.2281
158 070011嘉實策略增長 1.0680 1.3420 0.0020 0.1876% 1.0660 1.3400
159 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0660 3.1970 -0.0060 -0.5597% 1.0720 3.2110
160 310378申萬巴黎添益寶A 1.0650 1.0720 0.0000 0.0000% 1.0650 1.0720
161 290005泰信優勢增長 1.0630 1.1930 -0.0010 -0.0940% 1.0640 1.1940
162 571002諾德靈活配置 1.0611 1.0611 0.0044 0.4164% 1.0567 1.0567
163 161603融通債券 1.0610 1.4660 0.0010 0.0943% 1.0600 1.4650
164 100032富國天鼎 1.0610 1.4700 -0.0080 -0.7484% 1.0690 1.4790
165 460003華泰柏瑞增利B 1.0605 1.2205 0.0011 0.1038% 1.0594 1.2194
166 373020上投雙核平衡 1.0605 1.1105 0.0007 0.0661% 1.0598 1.1098
167 163805中銀策略 1.0605 1.2305 -0.0067 -0.6278% 1.0672 1.2372
168 360006光大保德信新增長 1.0602 2.3402 -0.0128 -1.1929% 1.0730 2.3530
169 310379申萬巴黎添益寶B 1.0600 1.0670 0.0000 0.0000% 1.0600 1.0670
170 050011博時信用A/B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 1.0600 1.0600
171 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.0595 1.0595 -0.0026 -0.2448% 1.0621 1.0621
172 050111博時信用C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 1.0560 1.0560
173 360008光大保德信增利A 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0948% 1.0550 1.0550
174 166002中歐藍籌 1.0503 1.3203 -0.0019 -0.1806% 1.0522 1.3222
175 550004信誠三得益A 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000% 1.0500 1.0980
176 360009光大保德信增利C 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0954% 1.0480 1.0480
177 180012銀華富裕主題 1.0459 1.9989 -0.0020 -0.1909% 1.0479 2.0009
178 121009國投瑞銀穩定增利 1.0457 1.1607 -0.0007 -0.0669% 1.0464 1.1614
179 560005益民多利 1.0450 1.0860 0.0002 0.0191% 1.0448 1.0858
180 090008大成強化收益債券 1.0449 1.1449 0.0005 0.0479% 1.0444 1.1444
181 202103南方多利債券A 1.0445 1.1977 -0.0006 -0.0574% 1.0451 1.1983
182 519078匯添富增強收益A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0440 1.1440
183 530009建信收益增強A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430
184 090002大成債券A/B類 1.0428 1.4778 0.0011 0.1056% 1.0417 1.4767
185 290003泰信雙息債券 1.0411 1.1754 -0.0008 -0.0768% 1.0419 1.1762
186 470078匯添富增強收益C 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000% 1.0410 1.1410
187 519697交銀保本 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000% 1.0410 1.0610
188 519025海富通領先成長股票 1.0410 1.0410 -0.0090 -0.8571% 1.0500 1.0500
189 166003中歐穩健收益A 1.0402 1.1068 0.0015 0.1444% 1.0387 1.1053
190 550005信誠三得益B 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0880
191 202102南方多利債券C 1.0389 1.1941 -0.0006 -0.0577% 1.0395 1.1947
192 240012華寶興業增強收益A 1.0383 1.0483 -0.0008 -0.0770% 1.0391 1.0491
193 531009建信收益增強C 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0962% 1.0390 1.0390
194 166004中歐穩健收益C 1.0373 1.1013 0.0014 0.1351% 1.0359 1.0999
195 690002民生增強收益A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000% 1.0370 1.0670
196 450007富蘭克林國海成長 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.0579% 1.0371 1.0371
197 690001民生藍籌 1.0360 1.0660 0.0020 0.1934% 1.0340 1.0640
198 519989長信利豐 1.0360 1.0760 -0.0010 -0.0964% 1.0370 1.0770
199 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0352 1.0352 -0.0007 -0.0676% 1.0359 1.0359
200 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0350 1.4000 -0.0010 -0.0965% 1.0360 1.4010
201 660002農銀增利 1.0346 1.0376 -0.0007 -0.0676% 1.0353 1.0383
202 320008諾安增利債券A 1.0340 1.0340 0.0010 0.0968% 1.0330 1.0330
203 350006天治穩健雙盈 1.0333 1.0333 0.0004 0.0387% 1.0329 1.0329
204 690202民生增強收益C 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0630
205 288102中信穩定雙利債券 1.0328 1.4628 0.0001 0.0097% 1.0327 1.4627
206 240013華寶興業增強收益B 1.0326 1.0426 -0.0009 -0.0871% 1.0335 1.0435
207 320009諾安增利債券B 1.0290 1.0290 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0280
208 202211南方恆元保本 1.0290 1.0490 -0.0010 -0.0971% 1.0300 1.0500
209 040012華安強債A 1.0290 1.0590 -0.0010 -0.0971% 1.0300 1.0600
210 162210泰達宏利集利A 1.0286 1.0566 0.0012 0.1168% 1.0274 1.0554
211 371020上投純債A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
212 160105南方積極配置(LOF) 1.0278 2.4518 0.0031 0.3025% 1.0247 2.4487
213 320007諾安成長 1.0270 1.1670 -0.0070 -0.6770% 1.0340 1.1740
214 100035富國優化增強A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
215 620001金元比聯寶石動力保本 1.0242 1.0342 -0.0001 -0.0098% 1.0243 1.0343
216 371120上投純債B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
217 040013華安強債B 1.0240 1.0540 -0.0010 -0.0976% 1.0250 1.0550
218 180018銀華和諧主題 1.0240 1.1040 -0.0060 -0.5825% 1.0300 1.1100
219 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0213 1.0613 0.0008 0.0784% 1.0205 1.0605
220 162299泰達宏利集利C 1.0211 1.0491 0.0013 0.1275% 1.0198 1.0478
221 100037富國優化增強C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 1.0210 1.0210
222 020015國泰區位優勢 1.0200 1.0650 0.0030 0.2950% 1.0170 1.0620
223 002021華夏回報二號 1.0190 2.3070 -0.0010 -0.0980% 1.0200 2.3080
224 620002金元比聯成長動力 1.0190 1.1890 -0.0060 -0.5854% 1.0250 1.1950
225 519698交銀先鋒 1.0187 1.0437 -0.0023 -0.2253% 1.0210 1.0460
226 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0185 1.0585 0.0008 0.0786% 1.0177 1.0577
227 519186萬家穩增A 1.0182 1.0182 0.0002 0.0196% 1.0180 1.0180
228 519670銀河行業優選 1.0180 1.1680 0.0060 0.5929% 1.0120 1.1620
229 092002大成債券C類 1.0174 1.4524 0.0009 0.0885% 1.0165 1.4515
230 395001中海穩健收益 1.0150 1.2050 -0.0010 -0.0984% 1.0160 1.2060
231 519187萬家穩增C 1.0146 1.0146 0.0001 0.0099% 1.0145 1.0145
232 550006信誠經典優債A 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0340
233 340008興業有機增長 1.0131 1.0131 -0.0014 -0.1380% 1.0145 1.0145
234 519680交銀增利A/B 1.0131 1.1841 -0.0017 -0.1675% 1.0148 1.1858
235 610003信達穩定價值A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0130
236 573003諾德增強收益 1.0120 1.0120 0.0010 0.0989% 1.0110 1.0110
237 150012國聯安雙禧A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 1.0120 1.0120
238 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0120 1.3320 -0.0040 -0.3937% 1.0160 1.3360
239 200002長城久泰300指數 1.0116 3.8716 -0.0096 -0.9401% 1.0212 3.8812
240 340009興業磐穩增利 1.0111 1.0311 0.0004 0.0396% 1.0107 1.0307
241 161604融通深證100指數 1.0100 2.3600 -0.0140 -1.3672% 1.0240 2.3740
242 163807中銀優選 1.0082 1.0782 -0.0070 -0.6895% 1.0152 1.0852
243 519111浦銀收益A 1.0080 1.0080 0.0010 0.0993% 1.0070 1.0070
244 610103信達穩定價值B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 1.0080 1.0080
245 150018銀華穩進 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 1.0080 1.0080
246 519682交銀增利C類 1.0073 1.1733 -0.0017 -0.1685% 1.0090 1.1750
247 550007信誠經典優債B 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0260
248 020002國泰金龍債券A類 1.0060 1.3850 -0.0020 -0.1984% 1.0080 1.3870
249 519112浦銀收益C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0050
250 580005東吳進取策略 1.0043 1.0043 0.0014 0.1396% 1.0029 1.0029
251 540005匯豐晉信平穩增利 1.0036 1.0036 0.0002 0.0199% 1.0034 1.0034
252 210002金鷹紅利 1.0030 1.2910 -0.0004 -0.0399% 1.0034 1.2914
253 020012國泰金龍債券C類 1.0030 1.3760 -0.0010 -0.0996% 1.0040 1.3770
254 206003鵬華信用增利A 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999%未公布未公布
255 180002銀華保本增值(三期) 1.0015 1.0015 0.0002 0.0200% 1.0013 1.0013
256 206004鵬華信用增利B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000%未公布未公布
257 420102天弘永利B 1.0009 1.1003 0.0005 0.0500% 1.0004 1.0998
258 070009嘉實超短債 1.0006 1.1201 0.0000 0.0000% 1.0006 1.1201
259 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
260 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
261 420002天弘永利A 0.9997 1.0905 0.0006 0.0601% 0.9991 1.0899
262 377020上投內需動力 0.9981 1.1781 0.0022 0.2209% 0.9959 1.1759
263 519667銀河銀信添利A 0.9963 1.2523 -0.0002 -0.0201% 0.9965 1.2525
264 320006諾安靈活配置 0.9960 1.4160 -0.0040 -0.4000% 1.0000 1.4200
265 260101景順長城優選股票 0.9959 2.9066 -0.0079 -0.7870% 1.0038 2.9145
266 080002長盛創新先鋒 0.9945 1.2145 -0.0089 -0.8870% 1.0034 1.2234
267 040016華安行業輪動 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.0201% 0.9939 0.9939
268 540003匯豐晉信動態策略 0.9892 1.1092 0.0024 0.2432% 0.9868 1.1068
269 519666銀河銀信添利B 0.9871 1.2431 -0.0002 -0.0203% 0.9873 1.2433
270 582001東吳優信穩健A 0.9859 0.9979 -0.0006 -0.0608% 0.9865 0.9985
271 290004泰信優質生活 0.9848 1.4848 -0.0094 -0.9455% 0.9942 1.4942
272 110009易方達價值精選 0.9844 2.3244 -0.0110 -1.1051% 0.9954 2.3354
273 040007華安中小盤成長 0.9819 2.2968 -0.0030 -0.3046% 0.9849 2.2998
274 582201東吳優信穩健C 0.9814 0.9934 -0.0006 -0.0611% 0.9820 0.9940
275 660003農銀雙利 0.9805 1.0305 0.0007 0.0714% 0.9798 1.0298
276 050008博時第三產業成長 0.9790 2.5860 0.0070 0.7202% 0.9720 2.5700
277 550009信誠中小盤 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 0.9790 0.9790
278 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000% 0.9760 1.0780
279 620003金元比聯豐利債券 0.9760 0.9860 -0.0020 -0.2045% 0.9780 0.9880
280 110005易方達積極成長 0.9747 3.9024 -0.0054 -0.5510% 0.9801 3.9161
281 290007泰信增強收益A 0.9744 0.9744 -0.0001 -0.0103% 0.9745 0.9745
282 162201泰達宏利成長 0.9721 2.7871 0.0012 0.1236% 0.9709 2.7859
283 291007泰信增強收益C 0.9708 0.9708 -0.0001 -0.0103% 0.9709 0.9709
284 162211泰達宏利品質 0.9680 1.0680 0.0020 0.2070% 0.9660 1.0660
285 180001銀華優勢企業 0.9676 2.5976 -0.0016 -0.1651% 0.9692 2.5992
286 510093建信上證社會責任ETF 0.9670 0.9670未公布未公布未公布未公布
287 540006匯豐晉信大盤 0.9654 1.0254 0.0068 0.7094% 0.9586 1.0186
288 320011諾安中小盤 0.9650 0.9650 -0.0070 -0.7202% 0.9720 0.9720
289 630001華商領先企業 0.9639 1.0689 0.0087 0.9108% 0.9552 1.0602
290 040011華安核心優選 0.9639 1.4639 -0.0037 -0.3824% 0.9676 1.4676
291 202015南方滬深300 0.9610 1.0210 -0.0100 -1.0299% 0.9710 1.0310
292 200011長城景氣行業龍頭 0.9590 0.9590 0.0070 0.7353% 0.9520 0.9520
293 162102金鷹中小盤精選 0.9586 2.3186 -0.0065 -0.6735% 0.9651 2.3251
294 530006建信精選 0.9560 1.5360 -0.0020 -0.2088% 0.9580 1.5380
295 163402興業趨勢投資(LOF) 0.9559 5.0041 -0.0048 -0.4996% 0.9607 5.0233
296 260109景順長城內需增長貳號 0.9500 2.1380 0.0020 0.2110% 0.9480 2.1360
297 090007大成策略回報 0.9490 1.5990 0.0010 0.1055% 0.9480 1.5980
298 580003東吳行業輪動 0.9467 0.9467 -0.0087 -0.9106% 0.9554 0.9554
299 070017嘉實量化 0.9460 1.0260 -0.0080 -0.8386% 0.9540 1.0340
300 660005農銀中小盤 0.9445 0.9445 -0.0012 -0.1269% 0.9457 0.9457
301 310318申萬巴黎盛利配置 0.9443 1.7353 0.0002 0.0212% 0.9441 1.7351
302 210004金鷹穩健成長 0.9420 0.9420 -0.0040 -0.4228% 0.9460 0.9460
303 159903南方深證成份ETF 0.9420 0.6950 -0.0120 -1.2579% 0.9540 0.7040
304 550008信誠優勝精選 0.9410 0.9410 -0.0050 -0.5285% 0.9460 0.9460
305 519013海富通風格優勢股票 0.9410 1.8970 -0.0090 -0.9474% 0.9500 1.9060
306 410006華富策略精選 0.9345 0.9345 -0.0040 -0.4262% 0.9385 0.9385
307 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9340 0.9340 -0.0050 -0.5325% 0.9390 0.9390
308 660001農銀成長 0.9337 1.5337 -0.0012 -0.1284% 0.9349 1.5349
309 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9330 0.9330 -0.0060 -0.6390% 0.9390 0.9390
310 162509國聯安雙禧中證100 0.9320 0.9320 -0.0100 -1.0616% 0.9420 0.9420
311 090009大成行業輪動 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.1073% 0.9320 0.9320
312 519026海富通中小盤 0.9300 0.9300 -0.0070 -0.7471% 0.9370 0.9370
313 040004華安寶利配置 0.9290 3.2090 -0.0040 -0.4287% 0.9330 3.2130
314 161812銀華深證100指數分級 0.9290 0.9290 -0.0100 -1.0650% 0.9390 0.9390
315 160119南方中證500(LOF) 0.9290 0.9790 -0.0180 -1.9007% 0.9470 0.9970
316 420003天弘永定 0.9269 1.1169 -0.0011 -0.1185% 0.9280 1.1180
317 398031中海藍籌 0.9241 1.1841 -0.0040 -0.4310% 0.9281 1.1881
318 288001華夏經典配置 0.9230 3.0630 -0.0080 -0.8593% 0.9310 3.0710
319 163406興業合潤分級股票 0.9220 0.9220 -0.0051 -0.5501% 0.9271 0.9271
320 360010光大保德信均衡精選 0.9215 1.0415 -0.0125 -1.3383% 0.9340 1.0540
321 610001信達澳銀領先增長 0.9198 1.1998 -0.0017 -0.1845% 0.9215 1.2015
322 070018嘉實回報混合 0.9180 0.9290 -0.0010 -0.1088% 0.9190 0.9300
323 510081長盛動態精選 0.9177 2.7177 -0.0064 -0.6926% 0.9241 2.7241
324 550001信誠四季紅 0.9174 2.0784 -0.0012 -0.1306% 0.9186 2.0796
325 519017大成積極成長 0.9160 1.9730 0.0020 0.2188% 0.9140 1.9710
326 481009工銀滬深300 0.9157 1.0807 -0.0107 -1.1550% 0.9264 1.0914
327 163809中銀藍籌精選 0.9110 0.9110 -0.0020 -0.2191% 0.9130 0.9130
328 470008匯添富策略回報 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000% 0.9100 0.9100
329 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9080 0.9680 -0.0110 -1.1970% 0.9190 0.9790
330 100016富國天源平衡 0.9079 2.2365 0.0002 0.0220% 0.9077 2.2363
331 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9061 1.2561 -0.0054 -0.5924% 0.9115 1.2615
332 580006東吳新經濟 0.9040 0.9040 0.0060 0.6682% 0.8980 0.8980
333 163001長信中證央企100(LOF) 0.9030 0.9030 -0.0080 -0.8782% 0.9110 0.9110
334 540007匯豐晉信中小盤 0.8992 0.8992 0.0080 0.8977% 0.8912 0.8912
335 151001銀河銀聯穩健 0.8982 3.0472 0.0006 0.0668% 0.8976 3.0464
336 420005天弘周期策略 0.8980 0.8980 -0.0030 -0.3330% 0.9010 0.9010
337 660004農銀策略 0.8934 0.8934 0.0004 0.0448% 0.8930 0.8930
338 217012招商行業領先 0.8930 0.8930 -0.0040 -0.4459% 0.8970 0.8970
339 610004信達澳銀中小盤 0.8920 0.8920 -0.0040 -0.4464% 0.8960 0.8960
340 620005金元比聯核心動力 0.8920 0.8920 -0.0050 -0.5574% 0.8970 0.8970
341 519183萬家雙引擎 0.8899 1.3799 -0.0053 -0.5920% 0.8952 1.3852
342 020009國泰金鵬藍籌價值 0.8890 1.8300 -0.0120 -1.3319% 0.9010 1.8420
343 290006泰信藍籌精選 0.8889 1.0389 -0.0125 -1.3867% 0.9014 1.0514
344 377530上投行業輪動 0.8860 0.8860 -0.0010 -0.1127% 0.8870 0.8870
345 160611鵬華優質治理(LOF) 0.8850 0.9550 -0.0070 -0.7848% 0.8920 0.9620
346 202001南方穩健成長 0.8831 2.6981 -0.0065 -0.7307% 0.8896 2.7046
347 350007天治趨勢精選 0.8830 0.8830 -0.0030 -0.3386% 0.8860 0.8860
348 080001長盛成長價值 0.8810 2.7250 -0.0010 -0.1134% 0.8820 2.7260
349 206001鵬華行業成長 0.8804 3.3779 -0.0023 -0.2606% 0.8827 3.3863
350 150103銀河銀泰理財分紅 0.8802 3.4202 0.0037 0.4221% 0.8765 3.4165
351 519113浦銀生活 0.8800 0.8800 -0.0060 -0.6772% 0.8860 0.8860
352 150013國聯安雙禧B 0.8790 0.8790 -0.0160 -1.7877% 0.8950 0.8950
353 320003諾安股票 0.8774 2.7609 -0.0068 -0.7691% 0.8842 2.7677
354 270022廣發內需增長 0.8770 0.8770 -0.0110 -1.2387% 0.8880 0.8880
355 161611融通內需驅動 0.8750 0.9750 0.0010 0.1144% 0.8740 0.9740
356 260112景順長城能源基建 0.8750 0.8750 -0.0020 -0.2281% 0.8770 0.8770
357 398041中海量化策略 0.8750 0.8970 -0.0050 -0.5682% 0.8800 0.9020
358 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.8750 0.8750 -0.0080 -0.9060% 0.8830 0.8830
359 180003銀華道瓊斯88 0.8746 2.6746 -0.0044 -0.5006% 0.8790 2.6790
360 270021廣發聚瑞股票 0.8740 0.8740 0.0050 0.5754% 0.8690 0.8690
361 020010國泰金牛創新成長 0.8730 0.9680 -0.0030 -0.3425% 0.8760 0.9710
362 360011光大保德信動態優選 0.8730 0.8730 -0.0030 -0.3425% 0.8760 0.8760
363 590003中郵核心優勢 0.8730 0.9530 -0.0040 -0.4561% 0.8770 0.9570
364 450008富蘭克林國海滬深300 0.8730 0.8730 -0.0070 -0.7955% 0.8800 0.8800
365 162202泰達宏利周期 0.8711 2.8961 0.0013 0.1495% 0.8698 2.8948
366 150017興業合潤B 0.8700 0.8700 -0.0085 -0.9676% 0.8785 0.8785
367 162212泰達宏利紅利先鋒 0.8690 0.8690 0.0030 0.3464% 0.8660 0.8660
368 570005諾德成長優勢 0.8690 0.8690 -0.0020 -0.2296% 0.8710 0.8710
369 310388申萬巴黎消費增長 0.8690 0.9040 -0.0090 -1.0251% 0.8780 0.9130
370 690003民生精選 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000% 0.8680 0.8680
371 162605景順長城鼎益(LOF) 0.8680 2.9680 -0.0040 -0.4587% 0.8720 2.9720
372 519021國泰金鼎價值精選 0.8650 1.7780 0.0040 0.4646% 0.8610 1.7710
373 481010工銀瑞信中小盤 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.3456% 0.8680 0.8680
374 161610融通領先成長(LOF) 0.8640 2.5080 0.0010 0.1159% 0.8630 2.5050
375 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.8610 1.0280 -0.0040 -0.4624% 0.8650 1.0330
376 257030國聯安德盛優勢 0.8610 1.0210 -0.0150 -1.7123% 0.8760 1.0360
377 519185萬家精選 0.8577 0.9377 -0.0036 -0.4180% 0.8613 0.9413
378 160314華夏行業精選(LOF) 0.8570 3.9120 -0.0020 -0.2328% 0.8590 3.9190
379 050012博時策略 0.8560 0.8650 -0.0070 -0.8111% 0.8630 0.8720
380 310308申萬巴黎盛利精選 0.8553 2.4273 -0.0035 -0.4075% 0.8588 2.4308
381 161606融通行業景氣 0.8510 2.7910 -0.0050 -0.5841% 0.8560 2.7960
382 257040國聯安德盛紅利 0.8510 1.1610 -0.0060 -0.7001% 0.8570 1.1670
383 150019銀華銳進 0.8500 0.8500 -0.0200 -2.2989% 0.8700 0.8700
384 163804中銀收益 0.8497 2.0297 0.0047 0.5562% 0.8450 2.0250
385 530003建信優選成長 0.8482 2.2982 -0.0015 -0.1765% 0.8497 2.2997
386 630005華商動態阿爾法 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000% 0.8470 0.8470
387 360012光大保德信中小盤 0.8462 0.8462 -0.0132 -1.5360% 0.8594 0.8594
388 161810銀華內需精選(LOF) 0.8450 0.8030 -0.0110 -1.2850% 0.8560 0.8140
389 121002國投瑞銀景氣行業 0.8449 2.8139 -0.0076 -0.8915% 0.8525 2.8215
390 040015華安動態靈活配置 0.8440 0.8440 -0.0010 -0.1183% 0.8450 0.8450
391 210003金鷹行業優勢 0.8439 0.8439 -0.0028 -0.3307% 0.8467 0.8467
392 240010華寶興業行業精選 0.8401 0.8401 -0.0063 -0.7443% 0.8464 0.8464
393 519091新華泛資源 0.8390 0.8390 -0.0080 -0.9445% 0.8470 0.8470
394 217013招商中小盤精選 0.8380 0.8380 -0.0080 -0.9456% 0.8460 0.8460
395 090010大成中證紅利 0.8370 0.8370 -0.0060 -0.7117% 0.8430 0.8430
396 020001國泰金鷹增長 0.8330 3.7750 -0.0050 -0.5967% 0.8380 3.7800
397 202009南方盛元 0.8310 0.8900 -0.0040 -0.4790% 0.8350 0.8940
398 460002華泰柏瑞積極成長 0.8305 0.8605 0.0022 0.2656% 0.8283 0.8583
399 400003東方精選 0.8296 2.8396 0.0000 0.0000% 0.8296 2.8396
400 217009招商核心價值 0.8281 0.9181 -0.0044 -0.5285% 0.8325 0.9225
401 519093新華鑽石品質 0.8280 0.8280 -0.0060 -0.7194% 0.8340 0.8340
402 162711廣發中證500(LOF) 0.8280 0.8280 -0.0160 -1.8957% 0.8440 0.8440
403 080005長盛量化紅利 0.8260 0.8260 -0.0050 -0.6017% 0.8310 0.8310
404 121003國投瑞銀核心企業 0.8256 2.3556 -0.0024 -0.2899% 0.8280 2.3580
405 070001嘉實成長收益 0.8252 2.9772 -0.0036 -0.4344% 0.8288 2.9833
406 040180華安上證180ETF聯接 0.8250 0.8250 -0.0070 -0.8413% 0.8320 0.8320
407 481006工銀瑞信紅利 0.8245 0.8645 -0.0049 -0.5908% 0.8294 0.8694
408 206002鵬華精選成長 0.8230 0.8230 -0.0040 -0.4837% 0.8270 0.8270
409 166006中歐中小盤(LOF) 0.8226 0.8226 -0.0024 -0.2909% 0.8250 0.8250
410 000061華夏盛世精選 0.8190 0.8190 -0.0030 -0.3650% 0.8220 0.8220
411 213003寶盈策略增長 0.8166 1.2166 -0.0106 -1.2814% 0.8272 1.2272
412 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8151 2.1793 -0.0043 -0.5248% 0.8194 2.1836
413 320005諾安價值增長 0.8129 1.7579 -0.0090 -1.0950% 0.8219 1.7669
414 253010國聯安德盛安心成長 0.8120 1.7650 -0.0050 -0.6120% 0.8170 1.7740
415 620004金元比聯價值增長 0.8080 0.8080 -0.0020 -0.2469% 0.8100 0.8100
416 373010上投雙息平衡 0.8073 2.2365 -0.0018 -0.2225% 0.8091 2.2383
417 519987長信恆利 0.8070 0.8070 -0.0060 -0.7380% 0.8130 0.8130
418 240004華寶興業動力組合 0.8068 3.3168 -0.0057 -0.7015% 0.8125 3.3225
419 202019南方策略 0.8040 0.8040 -0.0100 -1.2285% 0.8140 0.8140
420 100026富國天合穩健優選 0.8039 2.1834 -0.0034 -0.4212% 0.8073 2.1868
421 166005中歐價值發現 0.8030 0.8030 0.0010 0.1247% 0.8020 0.8020
422 260108景順長城新興成長 0.7990 2.1490 -0.0090 -1.1139% 0.8080 2.1580
423 213008寶盈資源優選 0.7989 1.0539 -0.0029 -0.3617% 0.8018 1.0571
424 166001中歐新趨勢(LOF) 0.7986 1.0586 -0.0015 -0.1875% 0.8001 1.0601
425 121008國投瑞銀成長優選 0.7956 2.0073 -0.0028 -0.3507% 0.7984 2.0134
426 070003嘉實理財穩健 0.7950 2.3930 -0.0010 -0.1256% 0.7960 2.3950
427 257050國聯安主題 0.7950 0.7950 -0.0080 -0.9963% 0.8030 0.8030
428 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.7950 0.7950 -0.0090 -1.1194% 0.8040 0.8040
429 550002信誠精萃成長 0.7947 1.8765 0.0003 0.0378% 0.7944 1.8758
430 398021中海能源策略 0.7943 1.1043 -0.0023 -0.2887% 0.7966 1.1066
431 213010寶盈中證100 0.7920 0.7920 -0.0060 -0.7519% 0.7980 0.7980
432 090004大成精選增值 0.7919 2.7774 -0.0050 -0.6274% 0.7969 2.7824
433 213006寶盈核心優勢 0.7904 0.9904 -0.0101 -1.2617% 0.8005 1.0005
434 100020富國天益價值 0.7896 3.8009 -0.0009 -0.1139% 0.7905 3.8018
435 161811銀華滬深300(LOF) 0.7890 0.7890 -0.0090 -1.1278% 0.7980 0.7980
436 519300大成滬深300指數 0.7854 2.1954 -0.0093 -1.1703% 0.7947 2.2047
437 519115浦銀紅利 0.7850 0.7850 -0.0070 -0.8838% 0.7920 0.7920
438 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.7840 2.2980 -0.0090 -1.1349% 0.7930 2.3070
439 020003國泰金龍行業精選 0.7830 3.3240 -0.0010 -0.1276% 0.7840 3.3270
440 470007匯添富上證綜指 0.7820 0.7820 -0.0080 -1.0127% 0.7900 0.7900
441 110020易方達滬深300 0.7810 0.7810 -0.0100 -1.2642% 0.7910 0.7910
442 257020國聯安德盛精選 0.7800 2.5050 -0.0060 -0.7634% 0.7860 2.5140
443 570001諾德價值優勢 0.7794 0.7794 -0.0069 -0.8775% 0.7863 0.7863
444 100038富國滬深300 0.7790 0.7790 -0.0070 -0.8906% 0.7860 0.7860
445 519688交銀施羅德精選 0.7781 2.9239 -0.0035 -0.4478% 0.7816 2.9274
446 399001中海上證50 0.7780 0.7780 -0.0080 -1.0178% 0.7860 0.7860
447 160616鵬華中證500(LOF) 0.7780 0.7780 -0.0150 -1.8916% 0.7930 0.7930
448 200006長城消費增值 0.7775 2.2175 -0.0004 -0.0514% 0.7779 2.2179
449 202005南方成份精選 0.7771 0.7771 -0.0076 -0.9685% 0.7847 0.7847
450 519671銀河滬深300價值 0.7740 0.7740 -0.0070 -0.8963% 0.7810 0.7810
451 350002天治品質優選 0.7730 3.2830 -0.0013 -0.1679% 0.7743 3.2843
452 310398申萬巴黎滬深300 0.7710 0.7710 -0.0060 -0.7722% 0.7770 0.7770
453 400011東方核心動力 0.7699 0.7699 0.0013 0.1691% 0.7686 0.7686
454 121005國投瑞銀創新動力 0.7695 2.2545 -0.0016 -0.2075% 0.7711 2.2572
455 161207國投瑞和滬深300 0.7690 0.7690 -0.0090 -1.1568% 0.7780 0.7780
456 150008國投瑞和小康 0.7690 0.7690 -0.0090 -1.1568% 0.7780 0.7780
457 150009國投瑞和遠見 0.7690 0.7690 -0.0090 -1.1568% 0.7780 0.7780
458 160910大成創新成長(LOF) 0.7650 1.9760 -0.0020 -0.2608% 0.7670 1.9780
459 270007廣發大盤成長 0.7623 0.7623 -0.0020 -0.2617% 0.7643 0.7643
460 519039長盛同德 0.7621 2.1838 -0.0051 -0.6648% 0.7672 2.1984
461 560003益民創新優勢 0.7615 0.7815 -0.0071 -0.9238% 0.7686 0.7886
462 519110浦銀價值 0.7590 0.7590 -0.0040 -0.5242% 0.7630 0.7630
463 519991長信雙利優選 0.7590 1.0590 -0.0110 -1.4286% 0.7700 1.0700
464 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7564 1.8193 0.0055 0.7325% 0.7509 1.8060
465 519011海富通精選混合 0.7561 3.3987 -0.0016 -0.2112% 0.7577 3.4040
466 410007華富價值增長混合 0.7534 0.7534 -0.0028 -0.3703% 0.7562 0.7562
467 163808中銀中證100 0.7530 0.7630 -0.0070 -0.9211% 0.7600 0.7700
468 360001光大保德信量化核心 0.7478 2.7215 -0.0076 -1.0061% 0.7554 2.7291
469 110019易方達深證100ETF聯接 0.7470 0.7470 -0.0090 -1.1905% 0.7560 0.7560
470 519686交銀治理ETF聯接 0.7440 0.7440 -0.0070 -0.9321% 0.7510 0.7510
471 070099嘉實優質 0.7410 1.6370 0.0040 0.5427% 0.7370 1.6330
472 240014華寶興業中證100指數 0.7396 0.7396 -0.0062 -0.8313% 0.7458 0.7458
473 165309建信滬深300(LOF) 0.7360 0.7360 -0.0080 -1.0753% 0.7440 0.7440
474 161601融通新藍籌 0.7336 3.0286 -0.0024 -0.3261% 0.7360 3.0310
475 162307海富通中證100(LOF) 0.7310 0.7310 -0.0080 -1.0825% 0.7390 0.7390
476 519019大成景陽 0.7300 3.7090 -0.0010 -0.1368% 0.7310 3.7100
477 530005建信優化配置 0.7293 1.2793 -0.0078 -1.0582% 0.7371 1.2871
478 519100長盛中證100指數 0.7289 1.3489 -0.0055 -0.7489% 0.7344 1.3544
479 000051華夏滬深300 0.7270 0.7270 -0.0080 -1.0884% 0.7350 0.7350
480 020005國泰金馬穩健回報 0.7260 3.0260 -0.0060 -0.8197% 0.7320 3.0500
481 519694交銀施羅德藍籌 0.7242 0.7392 -0.0015 -0.2067% 0.7257 0.7407
482 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7240 2.2700 -0.0050 -0.6859% 0.7290 2.2850
483 519035富國天博創新主題 0.7224 2.6236 -0.0020 -0.2761% 0.7244 2.6290
484 260110景順長城精選藍籌 0.7210 0.7210 -0.0050 -0.6887% 0.7260 0.7260
485 519993長信增利動態策略 0.7204 1.9594 -0.0041 -0.5659% 0.7245 1.9635
486 160603鵬華普天收益 0.7180 3.1640 -0.0040 -0.5540% 0.7220 3.1680
487 410008華富中證100 0.7171 0.7171 -0.0056 -0.7749% 0.7227 0.7227
488 202017南方深證成份ETF聯接 0.7170 0.7170 -0.0080 -1.1034% 0.7250 0.7250
489 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7130 0.7130 -0.0040 -0.5579% 0.7170 0.7170
490 320010諾安中證100 0.7110 0.7110 -0.0080 -1.1127% 0.7190 0.7190
491 100022富國天瑞強勢地區 0.7104 3.0100 -0.0079 -1.0998% 0.7183 3.0287
492 460007華泰柏瑞行業領先 0.7040 0.7040 0.0010 0.1422% 0.7030 0.7030
493 050013博時超大ETF聯接 0.7010 0.7010 -0.0040 -0.5674% 0.7050 0.7050
494 040002華安中國A股指數 0.7000 2.7330 -0.0080 -1.1299% 0.7080 2.7590
495 050002博時滬深300 0.6990 2.6790 -0.0080 -1.1315% 0.7070 2.6870
496 090001大成價值增長 0.6982 3.3582 -0.0037 -0.5271% 0.7019 3.3619
497 200008長城品牌優選 0.6959 0.6959 -0.0058 -0.8266% 0.7017 0.7017
498 519003海富通收益增長混合 0.6950 2.3100 -0.0020 -0.2869% 0.6970 2.3120
499 163803中銀增長 0.6924 2.5723 -0.0016 -0.2305% 0.6940 2.5763
500 050001博時價值增長 0.6920 3.1940 0.0000 0.0000% 0.6920 3.1940
501 519018匯添富均衡增長 0.6909 2.2024 -0.0015 -0.2166% 0.6924 2.2063
502 519087新華優選分紅 0.6867 2.2956 -0.0043 -0.6223% 0.6910 2.3025
503 257010國聯安德盛小盤 0.6850 2.8150 -0.0070 -1.0116% 0.6920 2.8220
504 162607景順長城資源(LOF) 0.6830 2.6590 -0.0060 -0.8708% 0.6890 2.6650
505 110003易方達50指數 0.6823 2.5323 -0.0056 -0.8141% 0.6879 2.5379
506 398011中海分紅增利 0.6770 2.0770 -0.0016 -0.2358% 0.6786 2.0786
507 530001建信恆久價值 0.6723 2.2005 -0.0023 -0.3409% 0.6746 2.2028
508 350001天治財富增長 0.6700 2.2153 -0.0019 -0.2828% 0.6719 2.2172
509 580001東吳嘉禾優勢 0.6699 2.3899 -0.0006 -0.0895% 0.6705 2.3905
510 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.6657 2.5337 -0.0064 -0.9522% 0.6721 2.5401
511 320001諾安平衡 0.6652 2.9252 -0.0070 -1.0414% 0.6722 2.9322
512 050009博時新興成長 0.6620 3.0540 0.0010 0.1513% 0.6610 3.0500
513 161903萬家公用事業(LOF) 0.6616 1.9499 -0.0076 -1.1357% 0.6692 1.9634
514 050201博時價值增長貳號 0.6580 2.1130 -0.0010 -0.1517% 0.6590 2.1140
515 510010交銀上證180公司治理ETF 0.6570 0.7310 -0.0060 -0.9050% 0.6630 0.7380
516 090003大成藍籌穩健 0.6542 3.2242 0.0032 0.4916% 0.6510 3.2210
517 519997長信銀利精選 0.6527 2.5727 -0.0061 -0.9259% 0.6588 2.5788
518 162209泰達宏利市值優選 0.6499 0.6499 0.0030 0.4638% 0.6469 0.6469
519 260103景順長城動力平衡 0.6456 2.9356 -0.0017 -0.2626% 0.6473 2.9373
520 519007海富通強化回報混合 0.6400 2.1360 -0.0020 -0.3115% 0.6420 2.1380
521 040008華安策略優選 0.6357 2.1720 -0.0048 -0.7494% 0.6405 2.1768
522 483003工銀平衡 0.6333 1.7595 -0.0020 -0.3148% 0.6353 1.7631
523 310328申萬巴黎新動力 0.6317 2.4182 -0.0038 -0.5980% 0.6355 2.4251
524 040001華安創新 0.6300 3.0230 -0.0030 -0.4739% 0.6330 3.0360
525 410001華富競爭力優選 0.6244 1.8842 -0.0023 -0.3670% 0.6267 1.8885
526 360007光大保德信優勢配置 0.6240 0.6240 -0.0085 -1.3439% 0.6325 0.6325
527 210001金鷹成份股優選 0.6222 2.3063 -0.0002 -0.0321% 0.6224 2.3066
528 200007長城安心回報 0.6206 1.7071 0.0029 0.4695% 0.6177 1.7006
529 162203泰達宏利穩定 0.6190 2.5590 0.0007 0.1132% 0.6183 2.5583
530 519995長信金利趨勢 0.6130 1.8933 -0.0018 -0.2928% 0.6148 1.8977
531 270005廣發聚豐 0.6082 3.5797 -0.0026 -0.4257% 0.6108 3.5914
532 110029易方達科訊 0.6078 3.8304 -0.0046 -0.7511% 0.6124 3.8434
533 217005招商先鋒 0.6066 2.5566 -0.0076 -1.2374% 0.6142 2.5642
534 519005海富通股票 0.6030 2.5520 -0.0040 -0.6590% 0.6070 2.5560
535 519015海富通精選貳號混合 0.6010 0.9210 -0.0010 -0.1661% 0.6020 0.9220
536 310358申萬巴黎新經濟 0.5911 1.9230 -0.0053 -0.8887% 0.5964 1.9283
537 519181萬家和諧增長 0.5909 1.3077 -0.0022 -0.3709% 0.5931 1.3115
538 410003華富成長趨勢 0.5905 0.8805 -0.0014 -0.2365% 0.5919 0.8819
539 202007南方隆元 0.5870 0.5870 -0.0060 -1.0118% 0.5930 0.5930
540 519180萬家上證180指數 0.5811 2.9211 -0.0053 -0.9038% 0.5864 2.9264
541 090006大成2020生命周期 0.5800 2.4020 -0.0020 -0.3436% 0.5820 2.4040
542 590002中郵核心成長 0.5798 0.5798 -0.0007 -0.1206% 0.5805 0.5805
543 400001東方龍 0.5790 2.3405 -0.0035 -0.6009% 0.5825 2.3440
544 560002益民紅利成長 0.5703 1.6122 -0.0015 -0.2623% 0.5718 1.6149
545 450001富蘭克林國海收益 0.5625 2.0024 -0.0038 -0.6710% 0.5663 2.0090
546 290002泰信先行策略 0.5588 2.2869 -0.0059 -1.0448% 0.5647 2.2999
547 510180華安上證180ETF 0.5560 2.1440 -0.0050 -0.8913% 0.5610 2.1630
548 240005華寶興業多策略增長 0.5419 3.9900 -0.0075 -1.3651% 0.5494 4.0072
549 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5223 2.4111 -0.0003 -0.0574% 0.5226 2.4118
550 020011國泰滬深300 0.5200 0.7440 -0.0060 -1.1407% 0.5260 0.7530
551 420001天弘精選 0.5094 1.5474 -0.0006 -0.1176% 0.5100 1.5488
552 217001招商安泰股票 0.4980 3.3720 -0.0032 -0.6385% 0.5012 3.3752
553 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.4885 2.0335 -0.0027 -0.5497% 0.4912 2.0362
554 202002南方穩健成長貳號 0.4839 1.7723 -0.0035 -0.7181% 0.4874 1.7797
555 398001中海優質成長 0.4824 2.6458 -0.0016 -0.3306% 0.4840 2.6498
556 213001寶盈鴻利收益 0.4759 2.2897 -0.0064 -1.3270% 0.4823 2.2985
557 163503天治核心成長(LOF) 0.4695 1.9261 -0.0034 -0.7190% 0.4729 1.9327
558 213002寶盈泛沿海 0.4476 1.9727 -0.0011 -0.2452% 0.4487 1.9746
559 481001工銀瑞信核心價值 0.3194 3.6471 -0.0020 -0.6223% 0.3214 3.6544
560 510020博時超大ETF 0.1870 0.6900 -0.0010 -0.5319% 0.1880 0.6930
561 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
562 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9790 0.9790
567 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9750 0.9750
568 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9490 0.9490
569 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6350 0.6350
570 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5580 0.5580
571 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3440 1.4240
572 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8530 0.8530
573 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6570 0.6570
574 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7630 0.7630
575 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
576 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8650 0.8650
577 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9840 0.9840
578 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2650 1.5350
579 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
581 070019嘉實價值優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
582 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
583 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
584 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 050016博時宏觀回報A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 050116博時宏觀回報C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
603 160807長盛滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
604 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
605 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
606 630007華商穩健雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
607 630107華商穩健雙利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
608 160215國泰價值經典(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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