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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 9.6710 10.1510 -0.0030 -0.0310% 9.6740 10.1540
2 070002嘉實理財增長 4.3770 4.9680 -0.0040 -0.0913% 4.3810 4.9720
3 162204泰達宏利行業精選 4.2986 4.5186 0.0022 0.0512% 4.2964 4.5164
4 070006嘉實服務增值 3.6650 4.0350 0.0120 0.3285% 3.6530 4.0230
5 110002易方達策略成長 3.5280 4.3580 -0.0070 -0.1980% 3.5350 4.3650
6 260104景順長城內需增長 3.3840 4.3820 0.0040 0.1183% 3.3800 4.3780
7 159901易方達深證100ETF 3.3100 3.2570 0.0030 0.0907% 3.3070 3.2540
8 340006興業全球視野 3.0732 3.0732 0.0062 0.2022% 3.0670 3.0670
9 377010上投阿爾法 2.8456 4.7656 -0.0036 -0.1264% 2.8492 4.7692
10 240008華寶興業收益增長 2.8299 2.8299 0.0000 0.0000% 2.8299 2.8299
11 510130易方達上證中盤ETF 2.6080 0.8970 -0.0070 -0.2677% 2.6150 0.8990
12 510030華寶興業上證180價值ETF 2.5310 0.8660 0.0030 0.1187% 2.5280 0.8650
13 159902華夏中小板股票ETF 2.5180 2.6180 -0.0040 -0.1586% 2.5220 2.6220
14 519008匯添富優勢精選 2.3141 4.3441 0.0071 0.3078% 2.3070 4.3370
15 519692交銀施羅德成長 2.3066 2.5516 -0.0005 -0.0217% 2.3071 2.5521
16 288002華夏收入股票 2.2740 3.6740 -0.0010 -0.0440% 2.2750 3.6750
17 040005華安宏利 2.2232 2.8432 -0.0028 -0.1258% 2.2260 2.8460
18 202202南方避險增值 2.2098 2.7738 0.0013 0.0589% 2.2085 2.7725
19 002011華夏紅利 2.1600 3.9930 -0.0010 -0.0463% 2.1610 3.9940
20 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1320 1.4280 0.0000 0.0000% 2.1320 1.4280
21 375010上投中國優勢 2.0866 5.1566 -0.0050 -0.2391% 2.0916 5.1616
22 360005光大保德信紅利 2.0741 2.7321 0.0042 0.2029% 2.0699 2.7279
23 000021華夏優勢增長 2.0350 2.1550 -0.0010 -0.0491% 2.0360 2.1560
24 240009華寶興業先進成長 2.0169 2.0169 -0.0006 -0.0297% 2.0175 2.0175
25 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9659 2.0659 0.0040 0.2039% 1.9619 2.0619
26 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9542 3.1892 -0.0013 -0.0665% 1.9555 3.1905
27 510050華夏上證50ETF 1.9310 2.4290 0.0020 0.1037% 1.9290 2.4270
28 002031華夏策略精選 1.9050 1.9050 -0.0020 -0.1049% 1.9070 1.9070
29 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8110 3.1210 0.0021 0.1161% 1.8089 3.1189
30 630002華商盛世成長 1.7995 2.0645 -0.0047 -0.2605% 1.8042 2.0692
31 550003信誠盛世藍籌 1.7280 1.7280 -0.0070 -0.4035% 1.7350 1.7350
32 540002匯豐晉信龍騰 1.6991 2.1651 0.0047 0.2774% 1.6944 2.1604
33 160605鵬華中國50 1.6590 3.2890 0.0010 0.0603% 1.6580 3.2880
34 519029華夏穩增 1.6030 2.3080 -0.0030 -0.1868% 1.6060 2.3110
35 160505博時主題行業(LOF) 1.5820 3.2270 0.0000 0.0000% 1.5820 3.2270
36 180010銀華優質增長 1.5564 3.0064 0.0019 0.1222% 1.5545 3.0045
37 163801中銀中國(LOF) 1.5560 3.2660 0.0036 0.2319% 1.5524 3.2624
38 151002銀河銀聯收益 1.5530 2.0330 0.0005 0.0322% 1.5525 2.0325
39 240011華寶興業大盤 1.5215 1.6015 0.0001 0.0066% 1.5214 1.6014
40 378010上投成長先鋒 1.4962 2.1762 -0.0032 -0.2134% 1.4994 2.1794
41 110011易方達中小盤 1.4878 1.5278 0.0023 0.1548% 1.4855 1.5255
42 110012易方達科匯 1.4610 5.2420 0.0020 0.1371% 1.4590 5.2400
43 519069匯添富價值精選 1.4510 1.5310 0.0020 0.1380% 1.4490 1.5290
44 070013嘉實研究精選 1.4400 1.6500 -0.0010 -0.0694% 1.4410 1.6510
45 270008廣發核心 1.4400 1.6000 -0.0040 -0.2770% 1.4440 1.6040
46 160106南方高增長(LOF) 1.4288 2.7828 0.0003 0.0210% 1.4285 2.7825
47 519089新華優選成長 1.4270 1.8270 0.0074 0.5213% 1.4196 1.8196
48 270006廣發策略優選 1.4261 2.4261 0.0020 0.1404% 1.4241 2.4241
49 217002招商安泰平衡 1.4070 2.5520 0.0042 0.2994% 1.4028 2.5478
50 270002廣發穩健增長 1.3984 3.0434 -0.0014 -0.1000% 1.3998 3.0448
51 160613鵬華創新(LOF) 1.3740 1.4040 0.0010 0.0728% 1.3730 1.4030
52 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3729 1.5229 -0.0012 -0.0873% 1.3741 1.5241
53 240001華寶興業寶康消費品 1.3700 4.2001 0.0040 0.2928% 1.3660 4.1902
54 180013銀華領先 1.3658 1.7458 0.0040 0.2937% 1.3618 1.7418
55 162208泰達宏利首選企業 1.3593 1.4093 0.0014 0.1031% 1.3579 1.4079
56 519066匯添富藍籌穩健 1.3490 1.4890 0.0010 0.0742% 1.3480 1.4880
57 070010嘉實主題精選 1.3350 2.8430 -0.0010 -0.0749% 1.3360 2.8440
58 121001國投瑞銀融華債券 1.3236 2.3756 0.0022 0.1665% 1.3214 2.3734
59 000001華夏成長 1.3200 3.1010 0.0020 0.1517% 1.3180 3.0990
60 519001銀華核心價值優選 1.3190 4.4838 0.0019 0.1443% 1.3171 4.4776
61 112002易方達策略成長二號 1.3140 2.8490 -0.0020 -0.1520% 1.3160 2.8510
62 070005嘉實理財債券 1.3120 1.7370 0.0010 0.0763% 1.3110 1.7360
63 270010廣發滬深300指數 1.3110 1.4510 0.0000 0.0000% 1.3110 1.4510
64 255010國聯安德盛穩健 1.3030 2.3230 0.0030 0.2308% 1.3000 2.3200
65 002001華夏回報 1.3000 3.3120 0.0030 0.2313% 1.2970 3.3090
66 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2991 2.9791 0.0042 0.3243% 1.2949 2.9749
67 200001長城久恆 1.2950 2.4550 0.0010 0.0773% 1.2940 2.4540
68 340007興業社會責任 1.2940 1.4840 0.0000 0.0000% 1.2940 1.4840
69 519668銀河競爭優勢 1.2934 1.5684 0.0006 0.0464% 1.2928 1.5678
70 110001易方達平穩增長 1.2920 2.5420 0.0000 0.0000% 1.2920 2.5420
71 510060工銀上證央企ETF 1.2899 0.8251 0.0019 0.1475% 1.2880 0.8239
72 240002華寶興業寶康配置 1.2859 2.9759 0.0003 0.0233% 1.2856 2.9756
73 050004博時精選 1.2845 2.7895 -0.0002 -0.0156% 1.2847 2.7897
74 217010招商大盤藍籌 1.2790 1.4790 0.0030 0.2351% 1.2760 1.4760
75 110013易方達科翔 1.2780 5.1940 0.0000 0.0000% 1.2780 5.1940
76 379010上投中小盤 1.2740 1.3140 -0.0040 -0.3130% 1.2780 1.3180
77 110010易方達價值成長 1.2669 1.3269 -0.0009 -0.0710% 1.2678 1.3278
78 519690交銀施羅德穩健配置 1.2662 2.7212 0.0035 0.2772% 1.2627 2.7177
79 217008招商安本增利 1.2662 1.3662 0.0019 0.1503% 1.2643 1.3643
80 590001中郵核心優選 1.2633 2.4833 0.0029 0.2301% 1.2604 2.4804
81 161609融通動力先鋒 1.2630 1.7830 -0.0030 -0.2370% 1.2660 1.7860
82 400007東方策略成長 1.2594 1.2594 0.0000 0.0000% 1.2594 1.2594
83 000031華夏復興 1.2560 1.2560 0.0010 0.0797% 1.2550 1.2550
84 510080長盛全債指數增強 1.2410 1.9510 -0.0004 -0.0322% 1.2414 1.9514
85 100018富國天利增長債券 1.2401 1.9251 0.0000 0.0000% 1.2401 1.9251
86 481004工銀成長 1.2368 1.4868 0.0006 0.0485% 1.2362 1.4862
87 162205泰達宏利風險預算 1.2348 2.3398 0.0012 0.0973% 1.2336 2.3386
88 450004富蘭克林國海深化價值 1.2327 1.4327 -0.0010 -0.0811% 1.2337 1.4337
89 580002東吳價值成長雙動力 1.2287 1.7487 0.0010 0.0815% 1.2277 1.7477
90 202003南方績優成長 1.2281 2.0381 -0.0002 -0.0163% 1.2283 2.0383
91 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2230 1.4230 -0.0030 -0.2447% 1.2260 1.4260
92 260111景順長城公司治理 1.2210 1.4110 0.0010 0.0820% 1.2200 1.4100
93 100029富國天成紅利 1.2058 1.2708 0.0030 0.2494% 1.2028 1.2678
94 160602鵬華普天債券A類 1.2030 1.4020 0.0000 0.0000% 1.2030 1.4020
95 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2024 3.4032 0.0012 0.0999% 1.2012 3.4020
96 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2002 2.4602 -0.0007 -0.0583% 1.2009 2.4609
97 202011南方價值 1.1980 1.5380 0.0000 0.0000% 1.1980 1.5380
98 110015易方達行業領先 1.1940 1.2290 0.0020 0.1678% 1.1920 1.2270
99 161706招商優質成長(LOF) 1.1910 3.1013 0.0050 0.4216% 1.1860 3.0963
100 213007寶盈增強收益A/B 1.1902 1.2282 0.0005 0.0420% 1.1897 1.2277
101 161605融通藍籌成長 1.1860 2.4360 -0.0010 -0.0842% 1.1870 2.4370
102 213917寶盈增強收益C 1.1822 1.2202 0.0004 0.0338% 1.1818 1.2198
103 350005天治創新先鋒 1.1783 1.1783 -0.0018 -0.1525% 1.1801 1.1801
104 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1693 1.4893 0.0037 0.3174% 1.1656 1.4856
105 200010長城雙動力 1.1667 1.1667 -0.0010 -0.0856% 1.1677 1.1677
106 460005華泰柏瑞價值增長 1.1666 1.4766 0.0000 0.0000% 1.1666 1.4766
107 160608鵬華普天債券B類 1.1640 1.3630 0.0000 0.0000% 1.1640 1.3630
108 240003華寶興業寶康債券 1.1622 1.6522 0.0001 0.0086% 1.1621 1.6521
109 050010博時特許價值 1.1620 1.3100 0.0020 0.1724% 1.1600 1.3080
110 530008建信穩定增利 1.1600 1.2450 -0.0010 -0.0861% 1.1610 1.2460
111 121006國投瑞銀穩健增長 1.1590 1.3990 0.0000 0.0000% 1.1590 1.3990
112 410004華富收益增強A 1.1585 1.2785 0.0012 0.1037% 1.1573 1.2773
113 410005華富收益增強B 1.1583 1.2683 0.0011 0.0951% 1.1572 1.2672
114 519068匯添富成長焦點 1.1566 1.3366 0.0028 0.2427% 1.1538 1.3338
115 360006光大保德信新增長 1.1416 2.4216 0.0016 0.1404% 1.1400 2.4200
116 217003招商安泰債券A類 1.1382 1.5147 0.0002 0.0176% 1.1380 1.5145
117 217203招商安泰債券B類 1.1362 1.4927 0.0001 0.0088% 1.1361 1.4926
118 340001興業可轉債 1.1361 2.7871 0.0011 0.0969% 1.1350 2.7860
119 100032富國天鼎 1.1340 1.5520 0.0000 0.0000% 1.1340 1.5520
120 217011招商安心收益 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0881% 1.1350 1.1350
121 202101南方寶元債券 1.1327 2.3727 -0.0005 -0.0441% 1.1332 2.3732
122 070011嘉實策略增長 1.1320 1.4060 -0.0020 -0.1764% 1.1340 1.4080
123 290005泰信優勢增長 1.1310 1.2610 0.0030 0.2660% 1.1280 1.2580
124 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1300 3.3460 0.0000 0.0000% 1.1300 3.3460
125 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1245 1.1245 0.0005 0.0445% 1.1240 1.1240
126 320004諾安優化債券 1.1244 1.1990 -0.0001 -0.0089% 1.1245 1.1991
127 270001廣發聚富 1.1222 3.4322 0.0007 0.0624% 1.1215 3.4315
128 519025海富通領先成長股票 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.0891% 1.1220 1.1220
129 080003長盛積極配置 1.1204 1.1404 0.0015 0.1341% 1.1189 1.1389
130 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1201 1.3151 -0.0008 -0.0714% 1.1209 1.3159
131 001011華夏希望債券A級 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000% 1.1180 1.2080
132 160612鵬華豐收債券 1.1180 1.2380 0.0000 0.0000% 1.1180 1.2380
133 373020上投雙核平衡 1.1173 1.1673 0.0014 0.1255% 1.1159 1.1659
134 020019國泰雙利債券A 1.1130 1.1230 0.0020 0.1800% 1.1110 1.1210
135 180012銀華富裕主題 1.1129 2.0659 0.0014 0.1260% 1.1115 2.0645
136 163805中銀策略 1.1128 1.2828 0.0015 0.1350% 1.1113 1.2813
137 040009華安穩定收益A 1.1124 1.1424 -0.0001 -0.0090% 1.1125 1.1425
138 485107工銀瑞信添利A 1.1112 1.2612 -0.0002 -0.0180% 1.1114 1.2614
139 001013華夏希望債券C級 1.1100 1.2000 0.0000 0.0000% 1.1100 1.2000
140 050007博時平衡配置 1.1100 2.3890 -0.0030 -0.2695% 1.1130 2.3920
141 290004泰信優質生活 1.1077 1.6077 0.0049 0.4443% 1.1028 1.6028
142 020020國泰雙利債券C 1.1070 1.1170 0.0020 0.1810% 1.1050 1.1150
143 163806中銀增利 1.1050 1.1150 0.0010 0.0906% 1.1040 1.1140
144 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1041 1.2991 -0.0007 -0.0634% 1.1048 1.2998
145 161902萬家增強收益債券 1.1040 1.6110 0.0030 0.2725% 1.1010 1.6078
146 270009廣發增強債券 1.1040 1.1540 0.0010 0.0907% 1.1030 1.1530
147 166002中歐藍籌 1.1033 1.3733 -0.0008 -0.0725% 1.1041 1.3741
148 161604融通深證100指數 1.1030 2.4530 0.0000 0.0000% 1.1030 2.4530
149 630003華商收益增強A 1.1020 1.1530 0.0010 0.0908% 1.1010 1.1520
150 040010華安穩定收益B 1.1019 1.1319 0.0000 0.0000% 1.1019 1.1319
151 571002諾德靈活配置 1.1018 1.1018 0.0009 0.0818% 1.1009 1.1009
152 200009長城穩健增利 1.1010 1.1660 0.0010 0.0909% 1.1000 1.1650
153 001001華夏債券A/B類 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000% 1.1010 1.5510
154 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1010 1.4210 -0.0020 -0.1813% 1.1030 1.4230
155 485007工銀瑞信添利B 1.1001 1.2501 -0.0002 -0.0182% 1.1003 1.2503
156 630103華商收益增強B 1.0980 1.1460 0.0010 0.0912% 1.0970 1.1450
157 110017易方達增強回報A 1.0980 1.2080 0.0010 0.0912% 1.0970 1.2070
158 519078匯添富增強收益A 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000% 1.0970 1.1470
159 110018易方達增強回報B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1960
160 180015銀華增強收益 1.0950 1.2050 0.0010 0.0914% 1.0940 1.2040
161 253020國聯安德盛增利A 1.0940 1.1140 0.0010 0.0915% 1.0930 1.1130
162 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0940 1.4590 0.0000 0.0000% 1.0940 1.4590
163 470078匯添富增強收益C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440
164 253021國聯安德盛增利B 1.0930 1.1080 0.0010 0.0916% 1.0920 1.1070
165 180018銀華和諧主題 1.0900 1.1700 0.0010 0.0918% 1.0890 1.1690
166 450007富蘭克林國海成長 1.0894 1.0894 0.0000 0.0000% 1.0894 1.0894
167 519698交銀先鋒 1.0891 1.1141 0.0003 0.0276% 1.0888 1.1138
168 050106博時穩定價值債券A類 1.0850 1.2590 -0.0010 -0.0921% 1.0860 1.2600
169 200002長城久泰300指數 1.0842 3.9442 0.0004 0.0369% 1.0838 3.9438
170 001003華夏債券C類 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000% 1.0840 1.5340
171 070015嘉實多元A 1.0830 1.1970 0.0000 0.0000% 1.0830 1.1970
172 110007易方達穩健收益A 1.0828 1.2024 0.0016 0.1480% 1.0812 1.2008
173 340008興業有機增長 1.0826 1.0826 0.0013 0.1202% 1.0813 1.0813
174 110008易方達穩健收益B 1.0824 1.2110 0.0016 0.1480% 1.0808 1.2094
175 519023海富通穩健添利債券C 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0800 1.1000
176 519024海富通穩健添利債券A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0800 1.1000
177 400009東方穩健回報 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0800 1.0800
178 519670銀河行業優選 1.0790 1.2290 0.0020 0.1857% 1.0770 1.2270
179 166003中歐穩健收益A 1.0787 1.1053 -0.0005 -0.0463% 1.0792 1.1058
180 070016嘉實多元B 1.0780 1.1900 0.0000 0.0000% 1.0780 1.1900
181 160105南方積極配置(LOF) 1.0771 2.5011 0.0035 0.3260% 1.0736 2.4976
182 320007諾安成長 1.0770 1.2170 0.0050 0.4664% 1.0720 1.2120
183 690001民生藍籌 1.0760 1.1060 0.0030 0.2796% 1.0730 1.1030
184 166004中歐穩健收益C 1.0759 1.0999 -0.0006 -0.0557% 1.0765 1.1005
185 310378申萬巴黎添益寶A 1.0750 1.0820 0.0010 0.0931% 1.0740 1.0810
186 620002金元比聯成長動力 1.0750 1.2450 0.0000 0.0000% 1.0750 1.2450
187 050006博時穩定價值債券B類 1.0740 1.2480 -0.0010 -0.0930% 1.0750 1.2490
188 260101景順長城優選股票 1.0738 2.9845 0.0000 0.0000% 1.0738 2.9845
189 202211南方恆元保本 1.0730 1.0930 0.0030 0.2804% 1.0700 1.0900
190 310379申萬巴黎添益寶B 1.0700 1.0770 0.0010 0.0935% 1.0690 1.0760
191 288102中信穩定雙利債券 1.0698 1.4708 0.0000 0.0000% 1.0698 1.4708
192 020015國泰區位優勢 1.0670 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0670 1.1120
193 163807中銀優選 1.0669 1.1369 -0.0019 -0.1778% 1.0688 1.1388
194 519519華泰柏瑞增利A 1.0656 1.2256 -0.0002 -0.0188% 1.0658 1.2258
195 050011博時信用A/B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 1.0630 1.0630
196 580005東吳進取策略 1.0615 1.0615 0.0031 0.2929% 1.0584 1.0584
197 161603融通債券 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000% 1.0610 1.4660
198 002021華夏回報二號 1.0600 2.3480 0.0020 0.1890% 1.0580 2.3460
199 360008光大保德信增利A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 1.0600 1.0600
200 210002金鷹紅利 1.0592 1.3472 0.0000 0.0000% 1.0592 1.3472
201 050111博時信用C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 1.0590 1.0590
202 540003匯豐晉信動態策略 1.0582 1.1782 0.0048 0.4557% 1.0534 1.1734
203 110009易方達價值精選 1.0582 2.3982 0.0009 0.0851% 1.0573 2.3973
204 460003華泰柏瑞增利B 1.0569 1.2169 -0.0002 -0.0189% 1.0571 1.2171
205 090008大成強化收益債券 1.0564 1.1564 -0.0001 -0.0095% 1.0565 1.1565
206 202103南方多利債券A 1.0555 1.2087 -0.0009 -0.0852% 1.0564 1.2096
207 360009光大保德信增利C 1.0540 1.0540 0.0010 0.0950% 1.0530 1.0530
208 530009建信收益增強A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 1.0540 1.0540
209 090002大成債券A/B類 1.0539 1.4789 -0.0001 -0.0095% 1.0540 1.4790
210 240012華寶興業增強收益A 1.0534 1.0634 -0.0009 -0.0854% 1.0543 1.0643
211 519697交銀保本 1.0520 1.0720 0.0010 0.0951% 1.0510 1.0710
212 550004信誠三得益A 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0520 1.1000
213 290003泰信雙息債券 1.0515 1.1858 0.0013 0.1238% 1.0502 1.1845
214 121009國投瑞銀穩定增利 1.0504 1.1654 0.0003 0.0286% 1.0501 1.1651
215 519989長信利豐 1.0500 1.0900 -0.0010 -0.0951% 1.0510 1.0910
216 202102南方多利債券C 1.0499 1.2051 -0.0009 -0.0856% 1.0508 1.2060
217 080002長盛創新先鋒 1.0490 1.2690 0.0014 0.1336% 1.0476 1.2676
218 531009建信收益增強C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 1.0490 1.0490
219 377020上投內需動力 1.0488 1.2288 -0.0002 -0.0191% 1.0490 1.2290
220 240013華寶興業增強收益B 1.0477 1.0577 -0.0009 -0.0858% 1.0486 1.0586
221 560005益民多利 1.0470 1.0880 -0.0003 -0.0286% 1.0473 1.0883
222 690002民生增強收益A 1.0460 1.0760 0.0010 0.0930% 1.0750 1.0750
223 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0443 1.0443 0.0015 0.1438% 1.0428 1.0428
224 660002農銀增利 1.0437 1.0467 0.0010 0.0959% 1.0427 1.0457
225 320006諾安靈活配置 1.0420 1.4620 0.0020 0.1923% 1.0400 1.4600
226 690202民生增強收益C 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000% 1.0720 1.0720
227 550005信誠三得益B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000% 1.0420 1.0900
228 040012華安強債A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0700
229 110005易方達積極成長 1.0356 4.0560 0.0023 0.2226% 1.0333 4.0502
230 040013華安強債B 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000% 1.0350 1.0650
231 040007華安中小盤成長 1.0349 2.3498 -0.0005 -0.0483% 1.0354 2.3503
232 100035富國優化增強A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340
233 350006天治穩健雙盈 1.0330 1.0330 0.0002 0.0194% 1.0328 1.0328
234 320008諾安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
235 160119南方中證500(LOF) 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0830
236 162201泰達宏利成長 1.0310 2.8460 0.0015 0.1457% 1.0295 2.8445
237 660003農銀雙利 1.0307 1.0807 -0.0013 -0.1260% 1.0320 1.0820
238 100037富國優化增強C 1.0300 1.0300 0.0010 0.0972% 1.0290 1.0290
239 162211泰達宏利品質 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000% 1.0300 1.1300
240 202015南方滬深300 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000% 1.0300 1.0900
241 162210泰達宏利集利A 1.0290 1.0570 0.0007 0.0681% 1.0283 1.0563
242 371020上投純債A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
243 092002大成債券C類 1.0286 1.4536 -0.0001 -0.0097% 1.0287 1.4537
244 320009諾安增利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
245 159903南方深證成份ETF 1.0280 0.7590 0.0000 0.0000% 1.0280 0.7590
246 020002國泰金龍債券A類 1.0260 1.4050 0.0010 0.0976% 1.0250 1.4040
247 620001金元比聯寶石動力保本 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0350
248 371120上投純債B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
249 580003東吳行業輪動 1.0237 1.0237 -0.0053 -0.5151% 1.0290 1.0290
250 162102金鷹中小盤精選 1.0231 2.3831 0.0021 0.2057% 1.0210 2.3810
251 040011華安核心優選 1.0231 1.5231 -0.0013 -0.1269% 1.0244 1.5244
252 519013海富通風格優勢股票 1.0230 1.9790 0.0000 0.0000% 1.0230 1.9790
253 610003信達穩定價值A 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0977% 1.0240 1.0240
254 519186萬家穩增A 1.0224 1.0224 0.0005 0.0489% 1.0219 1.0219
255 020012國泰金龍債券C類 1.0220 1.3950 0.0010 0.0979% 1.0210 1.3940
256 395001中海穩健收益 1.0220 1.2120 0.0000 0.0000% 1.0220 1.2120
257 573003諾德增強收益 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 1.0230 1.0230
258 162299泰達宏利集利C 1.0215 1.0495 0.0006 0.0588% 1.0209 1.0489
259 519680交銀增利A/B 1.0215 1.1925 0.0002 0.0196% 1.0213 1.1923
260 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0206 1.0606 0.0001 0.0098% 1.0205 1.0605
261 540006匯豐晉信大盤 1.0194 1.0794 0.0042 0.4137% 1.0152 1.0752
262 550006信誠經典優債A 1.0190 1.0390 0.0010 0.0982% 1.0180 1.0380
263 519187萬家穩增C 1.0188 1.0188 0.0004 0.0393% 1.0184 1.0184
264 610103信達穩定價值B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 1.0180 1.0180
265 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0179 1.0579 0.0002 0.0197% 1.0177 1.0577
266 519682交銀增利C類 1.0158 1.1818 0.0002 0.0197% 1.0156 1.1816
267 180001銀華優勢企業 1.0145 2.6445 -0.0007 -0.0690% 1.0152 2.6452
268 070017嘉實量化 1.0140 1.0940 -0.0010 -0.0985% 1.0150 1.0950
269 050008博時第三產業成長 1.0120 2.6590 -0.0040 -0.3937% 1.0160 2.6680
270 550007信誠經典優債B 1.0110 1.0310 0.0010 0.0990% 1.0100 1.0300
271 150012國聯安雙禧A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
272 340009興業磐穩增利 1.0105 1.0305 0.0000 0.0000% 1.0105 1.0305
273 630001華商領先企業 1.0101 1.1151 -0.0027 -0.2666% 1.0128 1.1178
274 150018銀華穩進 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
275 519111浦銀收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
276 519667銀河銀信添利A 1.0056 1.2616 0.0003 0.0298% 1.0053 1.2613
277 161812銀華深證100指數分級 1.0040 1.0040 0.0010 0.0997% 1.0030 1.0030
278 519112浦銀收益C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
279 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0033 5.1934 -0.0004 -0.0399% 1.0037 5.1950
280 530006建信精選 1.0030 1.5830 0.0020 0.1998% 1.0010 1.5810
281 090007大成策略回報 1.0030 1.6530 0.0020 0.1998% 1.0010 1.6510
282 540005匯豐晉信平穩增利 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.0100% 1.0031 1.0031
283 550008信誠優勝精選 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.2982% 1.0060 1.0060
284 180002銀華保本增值(三期) 1.0019 1.0019 0.0001 0.0100% 1.0018 1.0018
285 420102天弘永利B 1.0011 1.1005 -0.0001 -0.0100% 1.0012 1.1006
286 150019銀華銳進 1.0010 1.0010 0.0020 0.2002% 0.9990 0.9990
287 200011長城景氣行業龍頭 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
288 660001農銀成長 1.0005 1.6005 0.0010 0.1001% 0.9995 1.5995
289 070009嘉實超短債 1.0003 1.1198 0.0000 0.0000% 1.0003 1.1198
290 320011諾安中小盤 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
291 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
292 420002天弘永利A 0.9999 1.0907 -0.0001 -0.0100% 1.0000 1.0908
293 420003天弘永定 0.9984 1.1884 0.0004 0.0401% 0.9980 1.1880
294 040016華安行業輪動 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000% 0.9981 0.9981
295 260109景順長城內需增長貳號 0.9970 2.1850 0.0010 0.1004% 0.9960 2.1840
296 519666銀河銀信添利B 0.9963 1.2523 0.0002 0.0201% 0.9961 1.2521
297 582001東吳優信穩健A 0.9952 1.0072 -0.0002 -0.0201% 0.9954 1.0074
298 410006華富策略精選 0.9922 0.9922 -0.0017 -0.1710% 0.9939 0.9939
299 582201東吳優信穩健C 0.9907 1.0027 -0.0002 -0.0202% 0.9909 1.0029
300 162509國聯安雙禧中證100 0.9900 0.9900 0.0010 0.1011% 0.9890 0.9890
301 620003金元比聯豐利債券 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000% 0.9890 0.9990
302 360010光大保德信均衡精選 0.9863 1.1063 0.0009 0.0913% 0.9854 1.1054
303 090009大成行業輪動 0.9840 0.9840 0.0020 0.2037% 0.9820 0.9820
304 519026海富通中小盤 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.1015% 0.9850 0.9850
305 550009信誠中小盤 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 0.9830 0.9830
306 290007泰信增強收益A 0.9825 0.9825 0.0009 0.0917% 0.9816 0.9816
307 481009工銀滬深300 0.9823 1.1473 -0.0001 -0.0102% 0.9824 1.1474
308 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9810 0.9810 0.0010 0.1020% 0.9800 0.9800
309 510081長盛動態精選 0.9790 2.7790 -0.0004 -0.0408% 0.9794 2.7794
310 291007泰信增強收益C 0.9789 0.9789 0.0009 0.0920% 0.9780 0.9780
311 398031中海藍籌 0.9767 1.2367 0.0012 0.1230% 0.9755 1.2355
312 150013國聯安雙禧B 0.9760 0.9760 0.0020 0.2053% 0.9740 0.9740
313 210004金鷹穩健成長 0.9760 0.9760 0.0010 0.1026% 0.9750 0.9750
314 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000% 0.9760 1.0780
315 610001信達澳銀領先增長 0.9755 1.2555 0.0007 0.0718% 0.9748 1.2548
316 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000% 0.9740 1.0340
317 660005農銀中小盤 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000%未公布未公布
318 519017大成積極成長 0.9700 2.0270 0.0030 0.3102% 0.9670 2.0240
319 040004華安寶利配置 0.9700 3.2500 0.0000 0.0000% 0.9700 3.2500
320 610004信達澳銀中小盤 0.9690 0.9690 0.0020 0.2068% 0.9670 0.9670
321 288001華夏經典配置 0.9690 3.1090 0.0020 0.2068% 0.9670 3.1070
322 163406興業合潤分級股票 0.9688 0.9688 0.0005 0.0516% 0.9683 0.9683
323 550001信誠四季紅 0.9685 2.1295 -0.0027 -0.2780% 0.9712 2.1322
324 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9670 0.9670 0.0010 0.1035% 0.9660 0.9660
325 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9650 1.3150 -0.0010 -0.1035% 0.9660 1.3160
326 290006泰信藍籌精選 0.9644 1.1144 0.0067 0.6996% 0.9577 1.1077
327 420005天弘周期策略 0.9640 0.9640 0.0030 0.3122% 0.9610 0.9610
328 540007匯豐晉信中小盤 0.9611 0.9611 0.0054 0.5650% 0.9557 0.9557
329 070018嘉實回報混合 0.9610 0.9720 0.0020 0.2086% 0.9590 0.9700
330 470008匯添富策略回報 0.9570 0.9570 0.0020 0.2094% 0.9550 0.9550
331 217012招商行業領先 0.9560 0.9560 0.0040 0.4202% 0.9520 0.9520
332 270021廣發聚瑞股票 0.9520 0.9520 -0.0030 -0.3141% 0.9550 0.9550
333 100016富國天源平衡 0.9493 2.2779 0.0035 0.3701% 0.9458 2.2744
334 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9490 1.8900 -0.0030 -0.3151% 0.9520 1.8930
335 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9490 1.0190 -0.0030 -0.3151% 0.9520 1.0220
336 150017興業合潤B 0.9480 0.9480 0.0008 0.0845% 0.9472 0.9472
337 310318申萬巴黎盛利配置 0.9476 1.7386 -0.0006 -0.0633% 0.9482 1.7392
338 163001長信中證央企100(LOF) 0.9470 0.9470 0.0010 0.1057% 0.9460 0.9460
339 580006東吳新經濟 0.9460 0.9460 0.0010 0.1058% 0.9450 0.9450
340 519183萬家雙引擎 0.9422 1.4322 0.0002 0.0212% 0.9420 1.4320
341 350007天治趨勢精選 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000% 0.9420 0.9420
342 310388申萬巴黎消費增長 0.9410 0.9760 0.0040 0.4269% 0.9370 0.9720
343 519113浦銀生活 0.9410 0.9410 0.0010 0.1064% 0.9400 0.9400
344 660004農銀策略 0.9404 0.9404 0.0015 0.1598% 0.9389 0.9389
345 257030國聯安德盛優勢 0.9400 1.1000 0.0020 0.2132% 0.9380 1.0980
346 151001銀河銀聯穩健 0.9397 3.1043 0.0008 0.0852% 0.9389 3.1032
347 620005金元比聯核心動力 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000% 0.9370 0.9370
348 398041中海量化策略 0.9360 0.9580 0.0010 0.1070% 0.9350 0.9570
349 260112景順長城能源基建 0.9350 0.9350 0.0020 0.2144% 0.9330 0.9330
350 270022廣發內需增長 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000% 0.9350 0.9350
351 450008富蘭克林國海滬深300 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000% 0.9330 0.9330
352 180003銀華道瓊斯88 0.9326 2.7326 0.0018 0.1934% 0.9308 2.7308
353 377530上投行業輪動 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000% 0.9310 0.9310
354 163809中銀藍籌精選 0.9300 0.9300 -0.0010 -0.1074% 0.9310 0.9310
355 481010工銀瑞信中小盤 0.9300 0.9300 -0.0020 -0.2146% 0.9320 0.9320
356 320003諾安股票 0.9298 2.8133 0.0020 0.2156% 0.9278 2.8113
357 206001鵬華行業成長 0.9291 3.5545 -0.0001 -0.0108% 0.9292 3.5548
358 161611融通內需驅動 0.9290 1.0290 0.0010 0.1078% 0.9280 1.0280
359 020010國泰金牛創新成長 0.9290 1.0240 0.0010 0.1078% 0.9280 1.0230
360 202001南方穩健成長 0.9286 2.7436 0.0004 0.0431% 0.9282 2.7432
361 590003中郵核心優勢 0.9280 1.0080 0.0000 0.0000% 0.9280 1.0080
362 161810銀華內需精選(LOF) 0.9270 0.8810 0.0010 0.1080% 0.9260 0.8800
363 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9270 3.0270 0.0000 0.0000% 0.9270 3.0270
364 150103銀河銀泰理財分紅 0.9266 3.4666 0.0005 0.0540% 0.9261 3.4661
365 162202泰達宏利周期 0.9262 2.9512 -0.0005 -0.0540% 0.9267 2.9517
366 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000% 0.9210 0.9210
367 080001長盛成長價值 0.9200 2.7640 0.0010 0.1088% 0.9190 2.7630
368 162711廣發中證500(LOF) 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000% 0.9200 0.9200
369 360012光大保德信中小盤 0.9191 0.9191 -0.0002 -0.0218% 0.9193 0.9193
370 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9190 1.0970 0.0000 0.0000% 0.9190 1.0970
371 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9180 0.9180 -0.0010 -0.1088% 0.9190 0.9190
372 050012博時策略 0.9160 0.9250 -0.0010 -0.1091% 0.9170 0.9260
373 630005華商動態阿爾法 0.9160 0.9160 -0.0020 -0.2179% 0.9180 0.9180
374 570005諾德成長優勢 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000% 0.9150 0.9150
375 160314華夏行業精選(LOF) 0.9140 4.1200 0.0000 0.0000% 0.9140 4.1200
376 161606融通行業景氣 0.9110 2.8510 0.0040 0.4410% 0.9070 2.8470
377 360011光大保德信動態優選 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000% 0.9100 0.9100
378 530003建信優選成長 0.9089 2.3589 0.0011 0.1212% 0.9078 2.3578
379 310308申萬巴黎盛利精選 0.9079 2.4799 -0.0013 -0.1430% 0.9092 2.4812
380 690003民生精選 0.9060 0.9060 0.0020 0.2212% 0.9040 0.9040
381 519021國泰金鼎價值精選 0.9050 1.8440 -0.0010 -0.1104% 0.9060 1.8450
382 257040國聯安德盛紅利 0.9000 1.2100 0.0000 0.0000% 0.9000 1.2100
383 210003金鷹行業優勢 0.8995 0.8995 0.0006 0.0667% 0.8989 0.8989
384 161610融通領先成長(LOF) 0.8990 2.5980 -0.0010 -0.1111% 0.9000 2.6010
385 519185萬家精選 0.8967 0.9767 0.0018 0.2011% 0.8949 0.9749
386 217013招商中小盤精選 0.8900 0.8900 0.0010 0.1125% 0.8890 0.8890
387 090010大成中證紅利 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000% 0.8900 0.8900
388 020001國泰金鷹增長 0.8900 3.8320 0.0000 0.0000% 0.8900 3.8320
389 400003東方精選 0.8875 2.9973 0.0026 0.2938% 0.8849 2.9902
390 240010華寶興業行業精選 0.8869 0.8869 0.0007 0.0790% 0.8862 0.8862
391 213003寶盈策略增長 0.8869 1.2869 -0.0021 -0.2362% 0.8890 1.2890
392 040015華安動態靈活配置 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000% 0.8850 0.8850
393 163804中銀收益 0.8830 2.0630 -0.0006 -0.0679% 0.8836 2.0636
394 519091新華泛資源 0.8800 0.8800 0.0050 0.5714% 0.8750 0.8750
395 217009招商核心價值 0.8785 0.9685 0.0005 0.0569% 0.8780 0.9680
396 202009南方盛元 0.8780 0.9370 0.0010 0.1140% 0.8770 0.9360
397 481006工銀瑞信紅利 0.8759 0.9159 0.0013 0.1486% 0.8746 0.9146
398 121002國投瑞銀景氣行業 0.8751 2.8441 0.0004 0.0457% 0.8747 2.8437
399 519093新華鑽石品質 0.8750 0.8750 0.0020 0.2291% 0.8730 0.8730
400 040180華安上證180ETF聯接 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000% 0.8750 0.8750
401 166006中歐中小盤(LOF) 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000% 0.8725 0.8725
402 000061華夏盛世精選 0.8720 0.8720 0.0010 0.1148% 0.8710 0.8710
403 080005長盛量化紅利 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000% 0.8710 0.8710
404 460002華泰柏瑞積極成長 0.8707 0.9007 0.0012 0.1380% 0.8695 0.8995
405 121003國投瑞銀核心企業 0.8675 2.3975 0.0019 0.2195% 0.8656 2.3956
406 206002鵬華精選成長 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000% 0.8670 0.8670
407 160616鵬華中證500(LOF) 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000% 0.8660 0.8660
408 519987長信恆利 0.8630 0.8630 -0.0010 -0.1157% 0.8640 0.8640
409 070001嘉實成長收益 0.8628 3.0407 -0.0002 -0.0232% 0.8630 3.0410
410 260108景順長城新興成長 0.8620 2.2120 0.0010 0.1161% 0.8610 2.2110
411 373010上投雙息平衡 0.8606 2.2898 -0.0020 -0.2319% 0.8626 2.2918
412 620004金元比聯價值增長 0.8590 0.8590 0.0010 0.1166% 0.8580 0.8580
413 213008寶盈資源優選 0.8562 1.1162 0.0004 0.0467% 0.8558 1.1158
414 166005中歐價值發現 0.8560 0.8560 0.0030 0.3517% 0.8530 0.8530
415 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8553 2.2195 0.0011 0.1288% 0.8542 2.2184
416 320005諾安價值增長 0.8548 1.7998 0.0002 0.0234% 0.8546 1.7996
417 213006寶盈核心優勢 0.8537 1.0537 -0.0008 -0.0936% 0.8545 1.0545
418 240004華寶興業動力組合 0.8525 3.3625 -0.0002 -0.0235% 0.8527 3.3627
419 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8519 1.1119 0.0005 0.0587% 0.8514 1.1114
420 090004大成精選增值 0.8496 2.8351 0.0019 0.2241% 0.8477 2.8332
421 100026富國天合穩健優選 0.8483 2.2278 0.0015 0.1771% 0.8468 2.2263
422 257050國聯安主題 0.8480 0.8480 0.0010 0.1181% 0.8470 0.8470
423 550002信誠精萃成長 0.8457 1.9892 -0.0030 -0.3535% 0.8487 1.9958
424 161811銀華滬深300(LOF) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000% 0.8450 0.8450
425 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8420 0.8420 0.0020 0.2381% 0.8400 0.8400
426 519300大成滬深300指數 0.8418 2.2518 0.0001 0.0119% 0.8417 2.2517
427 253010國聯安德盛安心成長 0.8400 1.8160 0.0010 0.1192% 0.8390 1.8140
428 213010寶盈中證100 0.8380 0.8380 0.0010 0.1195% 0.8370 0.8370
429 110020易方達滬深300 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000% 0.8380 0.8380
430 121008國投瑞銀成長優選 0.8374 2.0989 0.0027 0.3235% 0.8347 2.0930
431 100038富國滬深300 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000% 0.8360 0.8360
432 519115浦銀紅利 0.8350 0.8350 -0.0010 -0.1196% 0.8360 0.8360
433 398021中海能源策略 0.8343 1.1443 -0.0008 -0.0958% 0.8351 1.1451
434 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8340 2.3480 0.0000 0.0000% 0.8340 2.3480
435 570001諾德價值優勢 0.8328 0.8328 -0.0002 -0.0240% 0.8330 0.8330
436 470007匯添富上證綜指 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000% 0.8320 0.8320
437 202005南方成份精選 0.8317 0.8317 -0.0008 -0.0961% 0.8325 0.8325
438 121005國投瑞銀創新動力 0.8316 2.3577 0.0006 0.0722% 0.8310 2.3567
439 257020國聯安德盛精選 0.8310 2.5830 0.0020 0.2413% 0.8290 2.5800
440 100020富國天益價值 0.8299 3.8412 0.0023 0.2779% 0.8276 3.8389
441 519688交銀施羅德精選 0.8263 2.9721 0.0017 0.2062% 0.8246 2.9704
442 161207國投瑞和滬深300 0.8240 0.8240 -0.0010 -0.1212% 0.8250 0.8250
443 150008國投瑞和小康 0.8240 0.8240 -0.0010 -0.1212% 0.8250 0.8250
444 150009國投瑞和遠見 0.8240 0.8240 -0.0010 -0.1212% 0.8250 0.8250
445 020003國泰金龍行業精選 0.8230 3.4480 0.0010 0.1217% 0.8220 3.4450
446 070003嘉實理財穩健 0.8230 2.4500 0.0000 0.0000% 0.8230 2.4500
447 350002天治品質優選 0.8226 3.3326 0.0013 0.1583% 0.8213 3.3313
448 519671銀河滬深300價值 0.8190 0.8190 0.0010 0.1222% 0.8180 0.8180
449 399001中海上證50 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000% 0.8190 0.8190
450 160910大成創新成長(LOF) 0.8180 2.0290 0.0010 0.1224% 0.8170 2.0280
451 310398申萬巴黎滬深300 0.8160 0.8160 0.0010 0.1227% 0.8150 0.8150
452 110019易方達深證100ETF聯接 0.8150 0.8150 0.0010 0.1229% 0.8140 0.8140
453 519991長信雙利優選 0.8150 1.1150 -0.0020 -0.2448% 0.8170 1.1170
454 270007廣發大盤成長 0.8124 0.8124 0.0004 0.0493% 0.8120 0.8120
455 519039長盛同德 0.8122 2.3274 0.0002 0.0246% 0.8120 2.3268
456 519110浦銀價值 0.8120 0.8120 0.0010 0.1233% 0.8110 0.8110
457 560003益民創新優勢 0.8118 0.8318 0.0002 0.0246% 0.8116 0.8316
458 200006長城消費增值 0.8065 2.2465 0.0010 0.1241% 0.8055 2.2455
459 400011東方核心動力 0.8054 0.8054 0.0018 0.2240% 0.8036 0.8036
460 410007華富價值增長混合 0.7981 0.7981 0.0015 0.1883% 0.7966 0.7966
461 360001光大保德信量化核心 0.7976 2.7713 0.0020 0.2514% 0.7956 2.7693
462 163808中銀中證100 0.7970 0.8070 0.0010 0.1256% 0.7960 0.8060
463 519011海富通精選混合 0.7908 3.5131 0.0019 0.2408% 0.7889 3.5068
464 519686交銀治理ETF聯接 0.7900 0.7900 0.0010 0.1267% 0.7890 0.7890
465 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7898 1.8996 0.0008 0.1014% 0.7890 1.8977
466 165309建信滬深300(LOF) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000% 0.7880 0.7880
467 240014華寶興業中證100指數 0.7832 0.7832 0.0007 0.0895% 0.7825 0.7825
468 530005建信優化配置 0.7830 1.3330 0.0016 0.2048% 0.7814 1.3314
469 070099嘉實優質 0.7800 1.6760 0.0000 0.0000% 0.7800 1.6760
470 000051華夏滬深300 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000% 0.7790 0.7790
471 202017南方深證成份ETF聯接 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000% 0.7780 0.7780
472 162307海富通中證100(LOF) 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000% 0.7760 0.7760
473 260110景順長城精選藍籌 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000% 0.7730 0.7730
474 161601融通新藍籌 0.7716 3.0666 -0.0020 -0.2585% 0.7736 3.0686
475 020005國泰金馬穩健回報 0.7710 3.2060 -0.0020 -0.2587% 0.7730 3.2140
476 519100長盛中證100指數 0.7707 1.3907 0.0009 0.1169% 0.7698 1.3898
477 519019大成景陽 0.7700 3.7490 0.0010 0.1300% 0.7690 3.7480
478 519035富國天博創新主題 0.7677 2.7449 0.0004 0.0521% 0.7673 2.7438
479 519694交銀施羅德藍籌 0.7654 0.7804 0.0005 0.0654% 0.7649 0.7799
480 160603鵬華普天收益 0.7650 3.2110 -0.0010 -0.1305% 0.7660 3.2120
481 100022富國天瑞強勢地區 0.7630 3.1348 -0.0004 -0.0524% 0.7634 3.1357
482 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7610 2.3770 -0.0010 -0.1312% 0.7620 2.3800
483 410008華富中證100 0.7589 0.7589 0.0003 0.0395% 0.7586 0.7586
484 320010諾安中證100 0.7550 0.7550 0.0010 0.1326% 0.7540 0.7540
485 519993長信增利動態策略 0.7547 1.9937 0.0002 0.0265% 0.7545 1.9935
486 040002華安中國A股指數 0.7520 2.9040 0.0000 0.0000% 0.7520 2.9040
487 050002博時滬深300 0.7490 2.7290 0.0000 0.0000% 0.7490 2.7290
488 090001大成價值增長 0.7451 3.4051 0.0029 0.3907% 0.7422 3.4022
489 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7420 0.7420 0.0010 0.1350% 0.7410 0.7410
490 460007華泰柏瑞行業領先 0.7420 0.7420 -0.0010 -0.1346% 0.7430 0.7430
491 257010國聯安德盛小盤 0.7390 2.8690 -0.0010 -0.1351% 0.7400 2.8700
492 050013博時超大ETF聯接 0.7370 0.7370 -0.0040 -0.5398% 0.7410 0.7410
493 163803中銀增長 0.7348 2.6802 0.0009 0.1226% 0.7339 2.6779
494 200008長城品牌優選 0.7333 0.7333 -0.0001 -0.0136% 0.7334 0.7334
495 162607景順長城資源(LOF) 0.7330 2.7090 0.0000 0.0000% 0.7330 2.7090
496 519018匯添富均衡增長 0.7321 2.3094 0.0009 0.1231% 0.7312 2.3071
497 398011中海分紅增利 0.7293 2.1293 -0.0002 -0.0274% 0.7295 2.1295
498 519003海富通收益增長混合 0.7260 2.3410 0.0010 0.1379% 0.7250 2.3400
499 519087新華優選分紅 0.7249 2.3571 0.0021 0.2905% 0.7228 2.3537
500 530001建信恆久價值 0.7172 2.2454 0.0010 0.1396% 0.7162 2.2444
501 580001東吳嘉禾優勢 0.7172 2.4372 -0.0021 -0.2920% 0.7193 2.4393
502 110003易方達50指數 0.7161 2.5661 0.0010 0.1398% 0.7151 2.5651
503 050001博時價值增長 0.7130 3.2150 0.0010 0.1404% 0.7120 3.2140
504 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7117 2.5797 0.0000 0.0000% 0.7117 2.5797
505 320001諾安平衡 0.7101 2.9701 0.0021 0.2966% 0.7080 2.9680
506 161903萬家公用事業(LOF) 0.7091 2.0341 0.0005 0.0706% 0.7086 2.0333
507 350001天治財富增長 0.7050 2.2503 0.0014 0.1990% 0.7036 2.2489
508 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7000 0.7790 0.0010 0.1431% 0.6990 0.7780
509 519997長信銀利精選 0.6982 2.6182 0.0005 0.0717% 0.6977 2.6177
510 090003大成藍籌穩健 0.6950 3.2650 0.0018 0.2597% 0.6932 3.2632
511 162209泰達宏利市值優選 0.6943 0.6943 -0.0004 -0.0576% 0.6947 0.6947
512 050009博時新興成長 0.6910 3.1630 -0.0010 -0.1445% 0.6920 3.1660
513 310328申萬巴黎新動力 0.6823 2.5101 -0.0010 -0.1463% 0.6833 2.5119
514 260103景順長城動力平衡 0.6788 2.9688 0.0001 0.0147% 0.6787 2.9687
515 050201博時價值增長貳號 0.6780 2.1330 0.0010 0.1477% 0.6770 2.1320
516 040008華安策略優選 0.6683 2.2046 -0.0005 -0.0748% 0.6688 2.2051
517 519007海富通強化回報混合 0.6680 2.1640 0.0010 0.1499% 0.6670 2.1630
518 483003工銀平衡 0.6662 1.8183 0.0008 0.1202% 0.6654 1.8169
519 360007光大保德信優勢配置 0.6650 0.6650 -0.0002 -0.0301% 0.6652 0.6652
520 040001華安創新 0.6650 3.1740 -0.0010 -0.1502% 0.6660 3.1780
521 210001金鷹成份股優選 0.6562 2.3582 0.0027 0.4132% 0.6535 2.3541
522 162203泰達宏利穩定 0.6536 2.5936 0.0029 0.4457% 0.6507 2.5907
523 519995長信金利趨勢 0.6490 1.9806 0.0018 0.2781% 0.6472 1.9762
524 519005海富通股票 0.6490 2.5980 0.0000 0.0000% 0.6490 2.5980
525 410001華富競爭力優選 0.6485 1.9284 0.0003 0.0463% 0.6482 1.9279
526 200007長城安心回報 0.6463 1.7650 0.0001 0.0155% 0.6462 1.7647
527 217005招商先鋒 0.6462 2.5962 0.0009 0.1395% 0.6453 2.5953
528 270005廣發聚豐 0.6451 3.7467 -0.0006 -0.0929% 0.6457 3.7494
529 110029易方達科訊 0.6414 3.9253 0.0004 0.0624% 0.6410 3.9242
530 310358申萬巴黎新經濟 0.6383 1.9702 0.0020 0.3143% 0.6363 1.9682
531 410003華富成長趨勢 0.6341 0.9241 -0.0019 -0.2987% 0.6360 0.9260
532 519015海富通精選貳號混合 0.6270 0.9470 0.0010 0.1597% 0.6260 0.9460
533 090006大成2020生命周期 0.6220 2.4440 0.0010 0.1610% 0.6210 2.4430
534 519181萬家和諧增長 0.6186 1.3561 -0.0001 -0.0162% 0.6187 1.3563
535 202007南方隆元 0.6180 0.6180 -0.0030 -0.4831% 0.6210 0.6210
536 519180萬家上證180指數 0.6175 2.9575 0.0000 0.0000% 0.6175 2.9575
537 290002泰信先行策略 0.6126 2.4050 0.0004 0.0653% 0.6122 2.4042
538 590002中郵核心成長 0.6107 0.6107 0.0018 0.2956% 0.6089 0.6089
539 560002益民紅利成長 0.6086 1.6814 0.0015 0.2471% 0.6071 1.6787
540 400001東方龍 0.6054 2.3669 0.0004 0.0661% 0.6050 2.3665
541 450001富蘭克林國海收益 0.5954 2.0590 -0.0009 -0.1509% 0.5963 2.0606
542 510180華安上證180ETF 0.5920 2.2790 0.0000 0.0000% 0.5920 2.2790
543 240005華寶興業多策略增長 0.5882 4.0963 -0.0005 -0.0849% 0.5887 4.0974
544 020011國泰滬深300 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000% 0.5570 0.7970
545 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5518 2.4816 0.0003 0.0544% 0.5515 2.4808
546 420001天弘精選 0.5453 1.6280 0.0022 0.4051% 0.5431 1.6230
547 217001招商安泰股票 0.5406 3.4146 0.0023 0.4273% 0.5383 3.4123
548 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5198 2.0648 0.0009 0.1734% 0.5189 2.0639
549 398001中海優質成長 0.5181 2.7347 -0.0003 -0.0579% 0.5184 2.7354
550 202002南方穩健成長貳號 0.5090 1.8256 0.0002 0.0393% 0.5088 1.8252
551 163503天治核心成長(LOF) 0.5063 1.9979 0.0000 0.0000% 0.5063 1.9979
552 213001寶盈鴻利收益 0.5012 2.3243 0.0007 0.1399% 0.5005 2.3233
553 213002寶盈泛沿海 0.4627 1.9989 0.0001 0.0216% 0.4626 1.9987
554 481001工銀瑞信核心價值 0.3423 3.7303 0.0006 0.1756% 0.3417 3.7281
555 510020博時超大ETF 0.1970 0.7270 -0.0010 -0.5051% 0.1980 0.7300
556 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
557 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
559 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
561 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
572 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
573 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
576 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 050016博時宏觀回報A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 050116博時宏觀回報C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
579 160807長盛滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8860 0.8860
581 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6590 0.6590
582 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5800 0.5800
583 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4120 1.4920
584 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7880 0.7880
585 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
588 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8940 0.8940
589 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3240 1.5940
590 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 070019嘉實價值優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
603 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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