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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 9.8220 10.3020 0.0040 0.0407% 9.8180 10.2980
2 070002嘉實理財增長 4.5300 5.1210 0.0140 0.3100% 4.5160 5.1070
3 162204泰達宏利行業精選 4.4504 4.6704 0.0252 0.5695% 4.4252 4.6452
4 070006嘉實服務增值 3.7210 4.0910 0.0140 0.3777% 3.7070 4.0770
5 110002易方達策略成長 3.6050 4.4350 -0.0130 -0.3593% 3.6180 4.4480
6 260104景順長城內需增長 3.5250 4.5230 0.0420 1.2059% 3.4830 4.4810
7 159901易方達深證100ETF 3.3260 3.2720 -0.0300 -0.8939% 3.3560 3.3000
8 340006興業全球視野 3.1073 3.1073 -0.0185 -0.5918% 3.1258 3.1258
9 377010上投阿爾法 2.9714 4.8914 -0.0005 -0.0168% 2.9719 4.8919
10 240008華寶興業收益增長 2.8331 2.8331 -0.0182 -0.6383% 2.8513 2.8513
11 159902華夏中小板股票ETF 2.6070 2.7070 0.0080 0.3078% 2.5990 2.6990
12 510030華寶興業上證180價值ETF 2.4770 2.4770 -0.0470 -1.8621% 2.5240 2.5240
13 519008匯添富優勢精選 2.3532 4.3832 -0.0019 -0.0807% 2.3551 4.3851
14 519692交銀施羅德成長 2.3337 2.5787 -0.0132 -0.5624% 2.3469 2.5919
15 288002華夏收入股票 2.2930 3.6930 -0.0020 -0.0871% 2.2950 3.6950
16 040005華安宏利 2.2643 2.8843 -0.0055 -0.2423% 2.2698 2.8898
17 202202南方避險增值 2.2292 2.7932 0.0001 0.0045% 2.2291 2.7931
18 002011華夏紅利 2.2220 4.0550 0.0080 0.3613% 2.2140 4.0470
19 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1260 1.4240 -0.0200 -0.9320% 2.1460 1.4370
20 000021華夏優勢增長 2.1220 2.2420 0.0070 0.3310% 2.1150 2.2350
21 375010上投中國優勢 2.0616 5.1316 -0.0150 -0.7223% 2.0766 5.1466
22 360005光大保德信紅利 2.0487 2.7067 -0.0231 -1.1150% 2.0718 2.7298
23 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0027 3.2377 0.0031 0.1550% 1.9996 3.2346
24 240009華寶興業先進成長 1.9921 1.9921 -0.0187 -0.9300% 2.0108 2.0108
25 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9903 2.0903 0.0060 0.3024% 1.9843 2.0843
26 002031華夏策略精選 1.9370 1.9370 0.0030 0.1551% 1.9340 1.9340
27 630002華商盛世成長 1.8904 2.1554 0.0171 0.9128% 1.8733 2.1383
28 510050華夏上證50ETF 1.8900 2.3810 -0.0330 -1.7161% 1.9230 2.4200
29 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8345 3.1445 -0.0245 -1.3179% 1.8590 3.1690
30 550003信誠盛世藍籌 1.8200 1.8200 0.0120 0.6637% 1.8080 1.8080
31 540002匯豐晉信龍騰 1.7397 2.2057 0.0048 0.2767% 1.7349 2.2009
32 160605鵬華中國50 1.6880 3.3180 -0.0020 -0.1183% 1.6900 3.3200
33 519029華夏穩增 1.6610 2.3660 0.0140 0.8500% 1.6470 2.3520
34 180010銀華優質增長 1.6205 3.0705 0.0097 0.6022% 1.6108 3.0608
35 163801中銀中國(LOF) 1.5973 3.3073 0.0056 0.3518% 1.5917 3.3017
36 160505博時主題行業(LOF) 1.5710 3.2160 -0.0110 -0.6953% 1.5820 3.2270
37 378010上投成長先鋒 1.5646 2.2446 -0.0058 -0.3693% 1.5704 2.2504
38 151002銀河銀聯收益 1.5595 2.0395 0.0010 0.0642% 1.5585 2.0385
39 110011易方達中小盤 1.5431 1.5831 0.0091 0.5932% 1.5340 1.5740
40 240011華寶興業大盤 1.5231 1.6031 -0.0091 -0.5939% 1.5322 1.6122
41 270008廣發核心 1.5170 1.6770 0.0140 0.9315% 1.5030 1.6630
42 110012易方達科匯 1.4920 5.2740 0.0050 0.3362% 1.4870 5.2690
43 519069匯添富價值精選 1.4820 1.5620 -0.0020 -0.1348% 1.4840 1.5640
44 270006廣發策略優選 1.4758 2.4758 0.0061 0.4151% 1.4697 2.4697
45 070013嘉實研究精選 1.4740 1.6840 0.0060 0.4087% 1.4680 1.6780
46 160106南方高增長(LOF) 1.4515 2.8055 0.0013 0.0896% 1.4502 2.8042
47 217002招商安泰平衡 1.4500 2.5950 0.0080 0.5548% 1.4420 2.5870
48 270002廣發穩健增長 1.4465 3.0915 0.0022 0.1523% 1.4443 3.0893
49 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4349 1.5849 0.0090 0.6312% 1.4259 1.5759
50 162208泰達宏利首選企業 1.4198 1.4698 0.0061 0.4315% 1.4137 1.4637
51 519089新華優選成長 1.4168 1.8168 -0.0166 -1.1581% 1.4334 1.8334
52 519066匯添富藍籌穩健 1.3870 1.5270 0.0030 0.2168% 1.3840 1.5240
53 240001華寶興業寶康消費品 1.3814 4.2285 0.0000 0.0000% 1.3814 4.2285
54 070010嘉實主題精選 1.3770 2.8850 0.0030 0.2183% 1.3740 2.8820
55 160613鵬華創新(LOF) 1.3760 1.4060 0.0030 0.2185% 1.3730 1.4030
56 340007興業社會責任 1.3640 1.5540 0.0030 0.2204% 1.3610 1.5510
57 519668銀河競爭優勢 1.3592 1.6342 0.0076 0.5623% 1.3516 1.6266
58 379010上投中小盤 1.3550 1.3950 0.0080 0.5939% 1.3470 1.3870
59 121001國投瑞銀融華債券 1.3508 2.4028 0.0018 0.1334% 1.3490 2.4010
60 112002易方達策略成長二號 1.3430 2.8780 -0.0050 -0.3709% 1.3480 2.8830
61 519001銀華核心價值優選 1.3417 4.5572 -0.0043 -0.3195% 1.3460 4.5711
62 180013銀華領先 1.3245 1.7045 -0.0223 -1.6558% 1.3468 1.7268
63 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3208 3.0008 0.0004 0.0303% 1.3204 3.0004
64 200001長城久恆 1.3200 2.4800 0.0020 0.1517% 1.3180 2.4780
65 000031華夏復興 1.3190 1.3190 0.0140 1.0728% 1.3050 1.3050
66 002001華夏回報 1.3190 3.3310 -0.0010 -0.0758% 1.3200 3.3320
67 161609融通動力先鋒 1.3190 1.8390 -0.0040 -0.3023% 1.3230 1.8430
68 000001華夏成長 1.3180 3.0990 -0.0010 -0.0758% 1.3190 3.1000
69 255010國聯安德盛穩健 1.3150 2.3350 0.0000 0.0000% 1.3150 2.3350
70 050004博時精選 1.3138 2.8188 -0.0035 -0.2657% 1.3173 2.8223
71 070005嘉實理財債券 1.3130 1.7380 0.0020 0.1526% 1.3110 1.7360
72 270010廣發滬深300指數 1.3070 1.4470 -0.0140 -1.0598% 1.3210 1.4610
73 110001易方達平穩增長 1.3030 2.5530 -0.0060 -0.4584% 1.3090 2.5590
74 217010招商大盤藍籌 1.2990 1.4990 0.0000 0.0000% 1.2990 1.4990
75 110013易方達科翔 1.2940 5.2150 -0.0040 -0.3082% 1.2980 5.2210
76 590001中郵核心優選 1.2917 2.5117 -0.0033 -0.2548% 1.2950 2.5150
77 110010易方達價值成長 1.2916 1.3516 -0.0053 -0.4087% 1.2969 1.3569
78 240002華寶興業寶康配置 1.2838 2.9738 -0.0078 -0.6039% 1.2916 2.9816
79 202003南方績優成長 1.2757 2.0857 0.0048 0.3777% 1.2709 2.0809
80 580002東吳價值成長雙動力 1.2750 1.7950 0.0052 0.4095% 1.2698 1.7898
81 217008招商安本增利 1.2690 1.3690 0.0037 0.2924% 1.2653 1.3653
82 481004工銀成長 1.2643 1.5143 -0.0002 -0.0158% 1.2645 1.5145
83 450004富蘭克林國海深化價值 1.2622 1.4622 -0.0015 -0.1187% 1.2637 1.4637
84 510060工銀上證央企ETF 1.2618 0.8071 -0.0147 -1.1516% 1.2765 0.8165
85 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2607 3.4615 -0.0018 -0.1426% 1.2625 3.4633
86 519690交銀施羅德穩健配置 1.2582 2.7132 -0.0173 -1.3563% 1.2755 2.7305
87 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2570 1.4570 0.0070 0.5600% 1.2500 1.4500
88 162205泰達宏利風險預算 1.2552 2.3602 0.0037 0.2956% 1.2515 2.3565
89 260111景順長城公司治理 1.2540 1.4440 0.0050 0.4003% 1.2490 1.4390
90 400007東方策略成長 1.2532 1.2532 -0.0061 -0.4844% 1.2593 1.2593
91 510080長盛全債指數增強 1.2488 1.9588 0.0018 0.1443% 1.2470 1.9570
92 100018富國天利增長債券 1.2449 1.9299 0.0013 0.1045% 1.2436 1.9286
93 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2284 2.4884 -0.0014 -0.1138% 1.2298 2.4898
94 110015易方達行業領先 1.2280 1.2630 0.0030 0.2449% 1.2250 1.2600
95 350005天治創新先鋒 1.2279 1.2279 0.0049 0.4007% 1.2230 1.2230
96 202011南方價值 1.2200 1.5600 0.0010 0.0820% 1.2190 1.5590
97 460005華泰柏瑞價值增長 1.2135 1.5235 0.0069 0.5719% 1.2066 1.5166
98 161605融通藍籌成長 1.2130 2.4630 -0.0040 -0.3287% 1.2170 2.4670
99 100029富國天成紅利 1.2117 1.2767 -0.0027 -0.2223% 1.2144 1.2794
100 161706招商優質成長(LOF) 1.2095 3.1198 -0.0055 -0.4527% 1.2150 3.1253
101 160602鵬華普天債券A類 1.2040 1.4030 0.0000 0.0000% 1.2040 1.4030
102 213007寶盈增強收益A/B 1.1979 1.2359 0.0010 0.0835% 1.1969 1.2349
103 200010長城雙動力 1.1960 1.1960 0.0020 0.1675% 1.1940 1.1940
104 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1949 1.5149 0.0025 0.2097% 1.1924 1.5124
105 213917寶盈增強收益C 1.1900 1.2280 0.0010 0.0841% 1.1890 1.2270
106 519068匯添富成長焦點 1.1897 1.3697 0.0043 0.3627% 1.1854 1.3654
107 530008建信穩定增利 1.1850 1.2500 0.0020 0.1691% 1.1830 1.2480
108 290004泰信優質生活 1.1822 1.6822 0.0170 1.4590% 1.1652 1.6652
109 519025海富通領先成長股票 1.1820 1.1820 0.0070 0.5957% 1.1750 1.1750
110 070011嘉實策略增長 1.1770 1.4510 -0.0010 -0.0849% 1.1780 1.4520
111 290005泰信優勢增長 1.1750 1.3050 0.0080 0.6855% 1.1670 1.2970
112 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1750 1.1750 0.0046 0.3930% 1.1704 1.1704
113 121006國投瑞銀穩健增長 1.1750 1.4150 0.0010 0.0852% 1.1740 1.4140
114 373020上投雙核平衡 1.1667 1.2167 0.0058 0.4996% 1.1609 1.2109
115 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1660 1.4860 0.0110 0.9524% 1.1550 1.4750
116 240003華寶興業寶康債券 1.1659 1.6559 0.0023 0.1977% 1.1636 1.6536
117 160608鵬華普天債券B類 1.1650 1.3640 0.0000 0.0000% 1.1650 1.3640
118 410005華富收益增強B 1.1649 1.2749 0.0051 0.4397% 1.1598 1.2698
119 410004華富收益增強A 1.1648 1.2848 0.0050 0.4311% 1.1598 1.2798
120 050010博時特許價值 1.1590 1.3070 -0.0090 -0.7705% 1.1680 1.3160
121 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1500 3.3930 -0.0010 -0.0869% 1.1510 3.3950
122 180012銀華富裕主題 1.1483 2.1013 0.0093 0.8165% 1.1390 2.0920
123 340001興業可轉債 1.1461 2.7971 0.0003 0.0262% 1.1458 2.7968
124 217011招商安心收益 1.1460 1.1460 0.0030 0.2625% 1.1430 1.1430
125 202101南方寶元債券 1.1426 2.3826 -0.0006 -0.0525% 1.1432 2.3832
126 050007博時平衡配置 1.1410 2.4200 0.0010 0.0877% 1.1400 2.4190
127 360006光大保德信新增長 1.1402 2.4202 -0.0097 -0.8436% 1.1499 2.4299
128 217003招商安泰債券A類 1.1396 1.5161 -0.0004 -0.0351% 1.1400 1.5165
129 217203招商安泰債券B類 1.1378 1.4943 -0.0005 -0.0439% 1.1383 1.4948
130 100032富國天鼎 1.1370 1.5560 -0.0080 -0.6987% 1.1450 1.5650
131 340008興業有機增長 1.1355 1.1355 0.0135 1.2032% 1.1220 1.1220
132 163805中銀策略 1.1343 1.3043 -0.0018 -0.1584% 1.1361 1.3061
133 270001廣發聚富 1.1327 3.4427 -0.0064 -0.5618% 1.1391 3.4491
134 320004諾安優化債券 1.1305 1.2051 0.0011 0.0974% 1.1294 1.2040
135 571002諾德靈活配置 1.1299 1.1299 0.0138 1.2364% 1.1161 1.1161
136 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1280 1.4930 0.0040 0.3559% 1.1240 1.4890
137 080003長盛積極配置 1.1273 1.1473 0.0017 0.1510% 1.1256 1.1456
138 166002中歐藍籌 1.1268 1.3968 0.0039 0.3473% 1.1229 1.3929
139 519698交銀先鋒 1.1265 1.1515 0.0035 0.3117% 1.1230 1.1480
140 377020上投內需動力 1.1252 1.3052 0.0059 0.5271% 1.1193 1.2993
141 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1246 1.3196 -0.0008 -0.0711% 1.1254 1.3204
142 519670銀河行業優選 1.1240 1.2740 0.0100 0.8977% 1.1140 1.2640
143 001011華夏希望債券A級 1.1220 1.2120 0.0000 0.0000% 1.1220 1.2120
144 160612鵬華豐收債券 1.1200 1.2400 -0.0010 -0.0892% 1.1210 1.2410
145 040009華安穩定收益A 1.1169 1.1469 0.0003 0.0269% 1.1166 1.1466
146 020019國泰雙利債券A 1.1160 1.1260 0.0010 0.0897% 1.1150 1.1250
147 260101景順長城優選股票 1.1158 3.0265 0.0096 0.8678% 1.1062 3.0169
148 160105南方積極配置(LOF) 1.1149 2.5389 0.0033 0.2969% 1.1116 2.5356
149 001013華夏希望債券C級 1.1140 1.2040 -0.0010 -0.0897% 1.1150 1.2050
150 485107工銀瑞信添利A 1.1125 1.2625 -0.0012 -0.1077% 1.1137 1.2637
151 450007富蘭克林國海成長 1.1124 1.1124 -0.0010 -0.0898% 1.1134 1.1134
152 020020國泰雙利債券C 1.1090 1.1190 0.0000 0.0000% 1.1090 1.1190
153 161604融通深證100指數 1.1090 2.4590 -0.0090 -0.8050% 1.1180 2.4680
154 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1086 1.3036 -0.0009 -0.0811% 1.1095 1.3045
155 163806中銀增利 1.1080 1.1180 0.0020 0.1808% 1.1060 1.1160
156 110017易方達增強回報A 1.1080 1.2180 0.0020 0.1808% 1.1060 1.2160
157 110018易方達增強回報B 1.1070 1.2070 0.0030 0.2717% 1.1040 1.2040
158 180018銀華和諧主題 1.1070 1.1870 -0.0030 -0.2703% 1.1100 1.1900
159 580005東吳進取策略 1.1069 1.1069 0.0016 0.1448% 1.1053 1.1053
160 040010華安穩定收益B 1.1064 1.1364 0.0003 0.0271% 1.1061 1.1361
161 519023海富通穩健添利債券C 1.1060 1.1060 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1050
162 519024海富通穩健添利債券A 1.1060 1.1060 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1050
163 270009廣發增強債券 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000% 1.1060 1.1560
164 630003華商收益增強A 1.1050 1.1560 0.0020 0.1813% 1.1030 1.1540
165 200009長城穩健增利 1.1050 1.1700 0.0000 0.0000% 1.1050 1.1700
166 161902萬家增強收益債券 1.1045 1.6115 0.0011 0.0997% 1.1034 1.6104
167 001001華夏債券A/B類 1.1040 1.5540 0.0000 0.0000% 1.1040 1.5540
168 580003東吳行業輪動 1.1030 1.1030 0.0045 0.4096% 1.0985 1.0985
169 485007工銀瑞信添利B 1.1016 1.2516 -0.0011 -0.0998% 1.1027 1.2527
170 690001民生藍籌 1.1010 1.1310 0.0080 0.7319% 1.0930 1.1230
171 630103華商收益增強B 1.1010 1.1490 0.0020 0.1820% 1.0990 1.1470
172 620002金元比聯成長動力 1.1010 1.2710 -0.0010 -0.0907% 1.1020 1.2720
173 519078匯添富增強收益A 1.1000 1.1500 0.0010 0.0910% 1.0990 1.1490
174 180015銀華增強收益 1.0970 1.2070 0.0010 0.0912% 1.0960 1.2060
175 320007諾安成長 1.0970 1.2370 0.0000 0.0000% 1.0970 1.2370
176 470078匯添富增強收益C 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1460
177 253021國聯安德盛增利B 1.0950 1.1100 0.0020 0.1830% 1.0930 1.1080
178 253020國聯安德盛增利A 1.0950 1.1150 0.0010 0.0914% 1.0940 1.1140
179 210002金鷹紅利 1.0922 1.3802 0.0076 0.7007% 1.0846 1.3726
180 110007易方達穩健收益A 1.0911 1.2107 0.0045 0.4141% 1.0866 1.2062
181 110008易方達穩健收益B 1.0905 1.2191 0.0045 0.4144% 1.0860 1.2146
182 202211南方恆元保本 1.0890 1.1090 0.0010 0.0919% 1.0880 1.1080
183 070015嘉實多元A 1.0870 1.2010 0.0020 0.1843% 1.0850 1.1990
184 001003華夏債券C類 1.0870 1.5370 0.0010 0.0921% 1.0860 1.5360
185 050106博時穩定價值債券A類 1.0870 1.2610 0.0000 0.0000% 1.0870 1.2610
186 200002長城久泰300指數 1.0857 3.9457 -0.0111 -1.0120% 1.0968 3.9568
187 690002民生增強收益A 1.0850 1.0850 0.0020 0.1847% 1.0830 1.0830
188 310378申萬巴黎添益寶A 1.0830 1.0900 0.0030 0.2778% 1.0800 1.0870
189 400009東方穩健回報 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 1.0840 1.0840
190 020015國泰區位優勢 1.0830 1.1280 -0.0040 -0.3680% 1.0870 1.1320
191 540003匯豐晉信動態策略 1.0824 1.2024 0.0052 0.4827% 1.0772 1.1972
192 166003中歐穩健收益A 1.0817 1.1083 0.0008 0.0740% 1.0809 1.1075
193 162201泰達宏利成長 1.0813 2.8963 0.0087 0.8111% 1.0726 2.8876
194 690202民生增強收益C 1.0810 1.0810 0.0010 0.0926% 1.0800 1.0800
195 070016嘉實多元B 1.0810 1.1930 0.0010 0.0926% 1.0800 1.1920
196 166004中歐穩健收益C 1.0791 1.1031 0.0008 0.0742% 1.0783 1.1023
197 310379申萬巴黎添益寶B 1.0780 1.0850 0.0030 0.2791% 1.0750 1.0820
198 050006博時穩定價值債券B類 1.0760 1.2500 0.0000 0.0000% 1.0760 1.2500
199 002021華夏回報二號 1.0760 2.3640 -0.0010 -0.0929% 1.0770 2.3650
200 040011華安核心優選 1.0757 1.5757 0.0030 0.2797% 1.0727 1.5727
201 288102中信穩定雙利債券 1.0741 1.4751 0.0017 0.1585% 1.0724 1.4734
202 162211泰達宏利品質 1.0740 1.1740 0.0070 0.6560% 1.0670 1.1670
203 163807中銀優選 1.0733 1.1433 -0.0070 -0.6480% 1.0803 1.1503
204 320006諾安靈活配置 1.0720 1.4920 0.0050 0.4686% 1.0670 1.4870
205 519519華泰柏瑞增利A 1.0687 1.2287 -0.0008 -0.0748% 1.0695 1.2295
206 110009易方達價值精選 1.0670 2.4070 -0.0050 -0.4664% 1.0720 2.4120
207 660003農銀雙利 1.0655 1.1155 0.0075 0.7089% 1.0580 1.1080
208 050011博時信用A/B 1.0650 1.0650 0.0010 0.0940% 1.0640 1.0640
209 040007華安中小盤成長 1.0632 2.3781 -0.0027 -0.2533% 1.0659 2.3808
210 160119南方中證500(LOF) 1.0630 1.1130 0.0030 0.2830% 1.0600 1.1100
211 360008光大保德信增利A 1.0630 1.0630 0.0020 0.1885% 1.0610 1.0610
212 161603融通債券 1.0620 1.4670 -0.0010 -0.0941% 1.0630 1.4680
213 080002長盛創新先鋒 1.0611 1.2811 -0.0012 -0.1130% 1.0623 1.2823
214 050111博時信用C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 1.0610 1.0610
215 519013海富通風格優勢股票 1.0610 2.0170 0.0000 0.0000% 1.0610 2.0170
216 090008大成強化收益債券 1.0603 1.1603 0.0004 0.0377% 1.0599 1.1599
217 460003華泰柏瑞增利B 1.0601 1.2201 -0.0009 -0.0848% 1.0610 1.2210
218 519697交銀保本 1.0600 1.0800 0.0020 0.1890% 1.0580 1.0780
219 202103南方多利債券A 1.0600 1.2132 -0.0008 -0.0754% 1.0608 1.2140
220 240012華寶興業增強收益A 1.0594 1.0694 0.0029 0.2745% 1.0565 1.0665
221 550004信誠三得益A 1.0590 1.1070 0.0000 0.0000% 1.0590 1.1070
222 410006華富策略精選 1.0586 1.0586 0.0105 1.0018% 1.0481 1.0481
223 530009建信收益增強A 1.0580 1.0580 0.0020 0.1894% 1.0560 1.0560
224 519989長信利豐 1.0580 1.0980 0.0010 0.0946% 1.0570 1.0970
225 110005易方達積極成長 1.0572 4.1105 0.0071 0.6761% 1.0501 4.0925
226 360009光大保德信增利C 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 1.0550 1.0550
227 090002大成債券A/B類 1.0559 1.4809 0.0000 0.0000% 1.0559 1.4809
228 202102南方多利債券C 1.0546 1.2098 -0.0007 -0.0663% 1.0553 1.2105
229 121009國投瑞銀穩定增利 1.0542 1.1692 0.0013 0.1235% 1.0529 1.1679
230 240013華寶興業增強收益B 1.0538 1.0638 0.0028 0.2664% 1.0510 1.0610
231 290003泰信雙息債券 1.0534 1.1877 0.0043 0.4099% 1.0491 1.1834
232 531009建信收益增強C 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 1.0520 1.0520
233 560005益民多利 1.0521 1.0931 -0.0004 -0.0380% 1.0525 1.0935
234 660002農銀增利 1.0514 1.0544 0.0029 0.2766% 1.0485 1.0515
235 200011長城景氣行業龍頭 1.0510 1.0510 0.0010 0.0952% 1.0500 1.0500
236 420003天弘永定 1.0505 1.2405 0.0088 0.8448% 1.0417 1.2317
237 540006匯豐晉信大盤 1.0501 1.1101 0.0037 0.3536% 1.0464 1.1064
238 550005信誠三得益B 1.0490 1.0970 0.0000 0.0000% 1.0490 1.0970
239 660001農銀成長 1.0479 1.6479 0.0019 0.1816% 1.0460 1.6460
240 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0470 1.0470 0.0021 0.2010% 1.0449 1.0449
241 040012華安強債A 1.0460 1.0760 0.0010 0.0957% 1.0450 1.0750
242 162102金鷹中小盤精選 1.0452 2.4052 0.0023 0.2205% 1.0429 2.4029
243 100035富國優化增強A/B 1.0410 1.0410 0.0020 0.1925% 1.0390 1.0390
244 040013華安強債B 1.0410 1.0710 0.0020 0.1925% 1.0390 1.0690
245 050008博時第三產業成長 1.0400 2.7210 -0.0080 -0.7634% 1.0480 2.7390
246 180001銀華優勢企業 1.0394 2.6694 0.0050 0.4834% 1.0344 2.6644
247 260109景順長城內需增長貳號 1.0390 2.2270 0.0120 1.1685% 1.0270 2.2150
248 550008信誠優勝精選 1.0370 1.0370 0.0030 0.2901% 1.0340 1.0340
249 100037富國優化增強C 1.0370 1.0370 0.0030 0.2901% 1.0340 1.0340
250 162210泰達宏利集利A 1.0361 1.0641 0.0006 0.0579% 1.0355 1.0635
251 090007大成策略回報 1.0360 1.6860 -0.0020 -0.1927% 1.0380 1.6880
252 320008諾安增利債券A 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.0965% 1.0360 1.0360
253 350006天治穩健雙盈 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.0290% 1.0350 1.0350
254 630001華商領先企業 1.0338 1.1388 -0.0019 -0.1835% 1.0357 1.1407
255 573003諾德增強收益 1.0320 1.0320 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0310
256 020002國泰金龍債券A類 1.0310 1.4100 0.0010 0.0971% 1.0300 1.4090
257 092002大成債券C類 1.0307 1.4557 0.0000 0.0000% 1.0307 1.4557
258 320009諾安增利債券B 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.0310
259 070017嘉實量化 1.0300 1.1100 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.1110
260 519186萬家穩增A 1.0293 1.0293 0.0005 0.0486% 1.0288 1.0288
261 610003信達穩定價值A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
262 371020上投純債A 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0971% 1.0300 1.0300
263 162299泰達宏利集利C 1.0287 1.0567 0.0006 0.0584% 1.0281 1.0561
264 020012國泰金龍債券C類 1.0280 1.4010 0.0020 0.1949% 1.0260 1.3990
265 202015南方滬深300 1.0270 1.0870 -0.0120 -1.1550% 1.0390 1.0990
266 519680交銀增利A/B 1.0264 1.1974 0.0012 0.1171% 1.0252 1.1962
267 519187萬家穩增C 1.0259 1.0259 0.0005 0.0488% 1.0254 1.0254
268 620001金元比聯寶石動力保本 1.0255 1.0355 0.0002 0.0195% 1.0253 1.0353
269 371120上投純債B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
270 159903南方深證成份ETF 1.0250 1.0250 -0.0120 -1.1572% 1.0370 1.0370
271 395001中海穩健收益 1.0240 1.2140 0.0020 0.1957% 1.0220 1.2120
272 610103信達穩定價值B 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0977% 1.0240 1.0240
273 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0226 1.0626 -0.0001 -0.0098% 1.0227 1.0627
274 550006信誠經典優債A 1.0220 1.0420 0.0020 0.1961% 1.0200 1.0400
275 519682交銀增利C類 1.0208 1.1868 0.0012 0.1177% 1.0196 1.1856
276 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0201 5.2605 -0.0048 -0.4683% 1.0249 5.2797
277 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0199 1.0599 -0.0002 -0.0196% 1.0201 1.0601
278 090009大成行業輪動 1.0140 1.0140 0.0030 0.2967% 1.0110 1.0110
279 550007信誠經典優債B 1.0140 1.0340 0.0020 0.1976% 1.0120 1.0320
280 420005天弘周期策略 1.0130 1.0130 0.0080 0.7960% 1.0050 1.0050
281 150019銀華銳進 1.0130 1.0130 -0.0140 -1.3632% 1.0270 1.0270
282 530006建信精選 1.0120 1.5920 0.0010 0.0989% 1.0110 1.5910
283 340009興業磐穩增利 1.0120 1.0320 0.0001 0.0099% 1.0119 1.0319
284 519667銀河銀信添利A 1.0103 1.2663 0.0018 0.1785% 1.0085 1.2645
285 270021廣發聚瑞股票 1.0090 1.0090 0.0120 1.2036% 0.9970 0.9970
286 610004信達澳銀中小盤 1.0090 1.0090 0.0110 1.1022% 0.9980 0.9980
287 161812銀華深證100指數分級 1.0090 1.0090 -0.0070 -0.6890% 1.0160 1.0160
288 519111浦銀收益A 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0991% 1.0090 1.0090
289 510081長盛動態精選 1.0076 2.8076 0.0053 0.5288% 1.0023 2.8023
290 550001信誠四季紅 1.0071 2.1681 0.0018 0.1791% 1.0053 2.1663
291 519112浦銀收益C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
292 150018銀華穩進 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0050
293 420102天弘永利B 1.0038 1.1032 -0.0004 -0.0398% 1.0042 1.1036
294 540005匯豐晉信平穩增利 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.0199% 1.0038 1.0038
295 180002銀華保本增值(三期) 1.0034 1.0034 0.0004 0.0399% 1.0030 1.0030
296 420002天弘永利A 1.0028 1.0936 -0.0003 -0.0299% 1.0031 1.0939
297 519666銀河銀信添利B 1.0012 1.2572 0.0018 0.1801% 0.9994 1.2554
298 070009嘉實超短債 1.0008 1.1203 -0.0002 -0.0200% 1.0010 1.1205
299 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
300 519017大成積極成長 1.0000 2.0570 -0.0030 -0.2991% 1.0030 2.0600
301 040016華安行業輪動 0.9997 0.9997 0.0003 0.0300%未公布未公布
302 582001東吳優信穩健A 0.9993 1.0113 -0.0008 -0.0800% 1.0001 1.0121
303 320011諾安中小盤 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 0.9990 0.9990
304 519026海富通中小盤 0.9980 0.9980 0.0040 0.4024% 0.9940 0.9940
305 290006泰信藍籌精選 0.9978 1.1478 0.0077 0.7777% 0.9901 1.1401
306 540007匯豐晉信中小盤 0.9965 0.9965 0.0073 0.7380% 0.9892 0.9892
307 620003金元比聯豐利債券 0.9960 1.0060 0.0020 0.2012% 0.9940 1.0040
308 582201東吳優信穩健C 0.9950 1.0070 -0.0007 -0.0703% 0.9957 1.0077
309 398031中海藍籌 0.9943 1.2543 0.0054 0.5461% 0.9889 1.2489
310 610001信達澳銀領先增長 0.9922 1.2722 -0.0038 -0.3815% 0.9960 1.2760
311 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9909 1.3409 -0.0009 -0.0907% 0.9918 1.3418
312 210004金鷹穩健成長 0.9900 0.9900 0.0030 0.3040% 0.9870 0.9870
313 040004華安寶利配置 0.9890 3.2690 0.0010 0.1012% 0.9880 3.2680
314 290007泰信增強收益A 0.9885 0.9885 0.0018 0.1824% 0.9867 0.9867
315 163406興業合潤分級股票 0.9857 0.9857 0.0048 0.4893% 0.9809 0.9809
316 291007泰信增強收益C 0.9851 0.9851 0.0018 0.1831% 0.9833 0.9833
317 550009信誠中小盤 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000% 0.9850 0.9850
318 481010工銀瑞信中小盤 0.9840 0.9840 0.0070 0.7165% 0.9770 0.9770
319 070018嘉實回報混合 0.9840 0.9950 0.0030 0.3058% 0.9810 0.9920
320 470008匯添富策略回報 0.9830 0.9830 0.0030 0.3061% 0.9800 0.9800
321 481009工銀滬深300 0.9797 1.1447 -0.0107 -1.0804% 0.9904 1.1554
322 288001華夏經典配置 0.9790 3.1190 -0.0020 -0.2039% 0.9810 3.1210
323 151001銀河銀聯穩健 0.9783 3.1574 0.0056 0.5757% 0.9727 3.1497
324 360010光大保德信均衡精選 0.9772 1.0972 -0.0133 -1.3428% 0.9905 1.1105
325 150017興業合潤B 0.9762 0.9762 0.0080 0.8263% 0.9682 0.9682
326 350007天治趨勢精選 0.9760 0.9760 0.0120 1.2448% 0.9640 0.9640
327 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9750 1.0450 0.0040 0.4119% 0.9710 1.0410
328 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9750 0.9750 -0.0080 -0.8138% 0.9830 0.9830
329 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9730 1.0750 -0.0010 -0.1027% 0.9740 1.0760
330 310388申萬巴黎消費增長 0.9720 1.0070 0.0010 0.1030% 0.9710 1.0060
331 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9710 1.0310 -0.0110 -1.1202% 0.9820 1.0420
332 100016富國天源平衡 0.9695 2.2981 0.0041 0.4247% 0.9654 2.2940
333 150103銀河銀泰理財分紅 0.9691 3.5091 0.0049 0.5082% 0.9642 3.5042
334 398041中海量化策略 0.9620 0.9840 0.0030 0.3128% 0.9590 0.9810
335 162202泰達宏利周期 0.9614 2.9864 0.0102 1.0723% 0.9512 2.9762
336 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9610 0.9610 0.0100 1.0515% 0.9510 0.9510
337 519113浦銀生活 0.9610 0.9610 0.0050 0.5230% 0.9560 0.9560
338 377530上投行業輪動 0.9610 0.9610 0.0010 0.1042% 0.9600 0.9600
339 217012招商行業領先 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.1040% 0.9620 0.9620
340 161611融通內需驅動 0.9600 1.0600 -0.0030 -0.3115% 0.9630 1.0630
341 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9580 3.0580 0.0040 0.4193% 0.9540 3.0540
342 620005金元比聯核心動力 0.9580 0.9580 0.0020 0.2092% 0.9560 0.9560
343 580006東吳新經濟 0.9580 0.9580 -0.0060 -0.6224% 0.9640 0.9640
344 660004農銀策略 0.9579 0.9579 0.0013 0.1359% 0.9566 0.9566
345 519183萬家雙引擎 0.9576 1.4476 -0.0042 -0.4367% 0.9618 1.4518
346 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9570 0.9570 -0.0100 -1.0341% 0.9670 0.9670
347 630005華商動態阿爾法 0.9560 0.9560 0.0080 0.8439% 0.9480 0.9480
348 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9520 1.8930 -0.0070 -0.7299% 0.9590 1.9000
349 310318申萬巴黎盛利配置 0.9511 1.7421 0.0003 0.0316% 0.9508 1.7418
350 160314華夏行業精選(LOF) 0.9510 4.2550 0.0060 0.6349% 0.9450 4.2330
351 080001長盛成長價值 0.9480 2.7920 0.0030 0.3175% 0.9450 2.7890
352 161810銀華內需精選(LOF) 0.9480 0.9010 -0.0010 -0.1054% 0.9490 0.9020
353 162711廣發中證500(LOF) 0.9470 0.9470 0.0030 0.3178% 0.9440 0.9440
354 163001長信中證央企100(LOF) 0.9450 0.9450 -0.0040 -0.4215% 0.9490 0.9490
355 320003諾安股票 0.9446 2.8281 -0.0021 -0.2218% 0.9467 2.8302
356 590003中郵核心優勢 0.9420 1.0220 -0.0010 -0.1060% 0.9430 1.0230
357 161610融通領先成長(LOF) 0.9420 2.7090 -0.0030 -0.3175% 0.9450 2.7160
358 310308申萬巴黎盛利精選 0.9413 2.5133 0.0049 0.5233% 0.9364 2.5084
359 180003銀華道瓊斯88 0.9412 2.7412 -0.0074 -0.7801% 0.9486 2.7486
360 163809中銀藍籌精選 0.9400 0.9400 -0.0010 -0.1063% 0.9410 0.9410
361 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9390 1.1210 0.0020 0.2134% 0.9370 1.1190
362 260112景順長城能源基建 0.9390 0.9390 -0.0010 -0.1064% 0.9400 0.9400
363 257030國聯安德盛優勢 0.9390 1.0990 -0.0030 -0.3185% 0.9420 1.1020
364 570005諾德成長優勢 0.9380 0.9380 0.0010 0.1067% 0.9370 0.9370
365 206001鵬華行業成長 0.9378 3.5860 0.0005 0.0533% 0.9373 3.5842
366 270022廣發內需增長 0.9360 0.9360 -0.0120 -1.2658% 0.9480 0.9480
367 450008富蘭克林國海滬深300 0.9330 0.9330 -0.0080 -0.8502% 0.9410 0.9410
368 530003建信優選成長 0.9312 2.3812 0.0038 0.4097% 0.9274 2.3774
369 690003民生精選 0.9280 0.9280 0.0030 0.3243% 0.9250 0.9250
370 020010國泰金牛創新成長 0.9260 1.0210 -0.0070 -0.7503% 0.9330 1.0280
371 202001南方穩健成長 0.9258 2.7408 -0.0067 -0.7185% 0.9325 2.7475
372 210003金鷹行業優勢 0.9254 0.9254 0.0018 0.1949% 0.9236 0.9236
373 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9250 0.9250 -0.0020 -0.2157% 0.9270 0.9270
374 050012博時策略 0.9230 0.9320 -0.0040 -0.4315% 0.9270 0.9360
375 519021國泰金鼎價值精選 0.9220 1.8710 -0.0020 -0.2165% 0.9240 1.8750
376 360011光大保德信動態優選 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.2183% 0.9160 0.9160
377 217009招商核心價值 0.9107 1.0007 0.0003 0.0330% 0.9104 1.0004
378 257040國聯安德盛紅利 0.9100 1.2200 -0.0030 -0.3286% 0.9130 1.2230
379 040015華安動態靈活配置 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.1099% 0.9100 0.9100
380 163804中銀收益 0.9081 2.0881 0.0085 0.9449% 0.8996 2.0796
381 460002華泰柏瑞積極成長 0.9069 0.9369 0.0047 0.5209% 0.9022 0.9322
382 213003寶盈策略增長 0.9065 1.3065 -0.0025 -0.2750% 0.9090 1.3090
383 020001國泰金鷹增長 0.9040 3.8460 0.0000 0.0000% 0.9040 3.8460
384 161606融通行業景氣 0.8980 2.8380 -0.0030 -0.3330% 0.9010 2.8410
385 217013招商中小盤精選 0.8970 0.8970 -0.0010 -0.1114% 0.8980 0.8980
386 090010大成中證紅利 0.8950 0.8950 -0.0050 -0.5556% 0.9000 0.9000
387 400003東方精選 0.8941 3.0152 -0.0006 -0.0671% 0.8947 3.0169
388 260108景順長城新興成長 0.8930 2.2430 0.0010 0.1121% 0.8920 2.2420
389 519185萬家精選 0.8925 0.9725 -0.0061 -0.6788% 0.8986 0.9786
390 620004金元比聯價值增長 0.8920 0.8920 0.0040 0.4505% 0.8880 0.8880
391 160616鵬華中證500(LOF) 0.8920 0.8920 0.0030 0.3375% 0.8890 0.8890
392 519987長信恆利 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000% 0.8920 0.8920
393 373010上投雙息平衡 0.8910 2.3202 0.0022 0.2475% 0.8888 2.3180
394 550002信誠精萃成長 0.8905 2.0882 -0.0002 -0.0225% 0.8907 2.0886
395 202009南方盛元 0.8900 0.9490 -0.0020 -0.2242% 0.8920 0.9510
396 166006中歐中小盤(LOF) 0.8899 0.8899 -0.0010 -0.1122% 0.8909 0.8909
397 000061華夏盛世精選 0.8870 0.8870 -0.0020 -0.2250% 0.8890 0.8890
398 240010華寶興業行業精選 0.8854 0.8854 -0.0064 -0.7176% 0.8918 0.8918
399 080005長盛量化紅利 0.8840 0.8840 -0.0010 -0.1130% 0.8850 0.8850
400 121003國投瑞銀核心企業 0.8815 2.4115 -0.0029 -0.3279% 0.8844 2.4144
401 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8805 1.1405 0.0028 0.3190% 0.8777 1.1377
402 481006工銀瑞信紅利 0.8749 0.9149 -0.0072 -0.8162% 0.8821 0.9221
403 166005中歐價值發現 0.8740 0.8740 0.0050 0.5754% 0.8690 0.8690
404 121002國投瑞銀景氣行業 0.8721 2.8411 -0.0031 -0.3542% 0.8752 2.8442
405 206002鵬華精選成長 0.8720 0.8720 -0.0040 -0.4566% 0.8760 0.8760
406 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8714 2.2356 -0.0022 -0.2518% 0.8736 2.2378
407 121005國投瑞銀創新動力 0.8712 2.4234 0.0016 0.1840% 0.8696 2.4208
408 040180華安上證180ETF聯接 0.8700 0.8700 -0.0100 -1.1364% 0.8800 0.8800
409 519093新華鑽石品質 0.8680 0.8680 -0.0140 -1.5873% 0.8820 0.8820
410 213008寶盈資源優選 0.8642 1.1249 -0.0038 -0.4378% 0.8680 1.1291
411 090004大成精選增值 0.8638 2.8493 -0.0013 -0.1503% 0.8651 2.8506
412 213006寶盈核心優勢 0.8625 1.0625 -0.0022 -0.2544% 0.8647 1.0647
413 519091新華泛資源 0.8570 0.8570 -0.0150 -1.7202% 0.8720 0.8720
414 100026富國天合穩健優選 0.8542 2.2337 0.0012 0.1407% 0.8530 2.2325
415 240004華寶興業動力組合 0.8532 3.3632 -0.0035 -0.4085% 0.8567 3.3667
416 519115浦銀紅利 0.8530 0.8530 0.0020 0.2350% 0.8510 0.8510
417 398021中海能源策略 0.8499 1.1599 -0.0030 -0.3517% 0.8529 1.1629
418 519688交銀施羅德精選 0.8494 2.9952 0.0007 0.0825% 0.8487 2.9945
419 160910大成創新成長(LOF) 0.8490 2.0600 0.0050 0.5924% 0.8440 2.0550
420 121008國投瑞銀成長優選 0.8488 2.1239 -0.0026 -0.3054% 0.8514 2.1296
421 350002天治品質優選 0.8435 3.3535 0.0011 0.1306% 0.8424 3.3524
422 320005諾安價值增長 0.8434 1.7884 -0.0097 -1.1370% 0.8531 1.7981
423 070001嘉實成長收益 0.8422 3.0059 -0.0059 -0.6957% 0.8481 3.0159
424 570001諾德價值優勢 0.8420 0.8420 -0.0016 -0.1897% 0.8436 0.8436
425 161811銀華滬深300(LOF) 0.8420 0.8420 -0.0100 -1.1737% 0.8520 0.8520
426 270007廣發大盤成長 0.8398 0.8398 0.0030 0.3585% 0.8368 0.8368
427 519300大成滬深300指數 0.8388 2.2488 -0.0094 -1.1082% 0.8482 2.2582
428 070003嘉實理財穩健 0.8370 2.4780 0.0000 0.0000% 0.8370 2.4780
429 257050國聯安主題 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126% 0.8420 0.8420
430 100020富國天益價值 0.8354 3.8467 -0.0014 -0.1673% 0.8368 3.8481
431 110020易方達滬深300 0.8350 0.8350 -0.0100 -1.1834% 0.8450 0.8450
432 020003國泰金龍行業精選 0.8330 3.4790 -0.0020 -0.2395% 0.8350 3.4850
433 253010國聯安德盛安心成長 0.8330 1.8030 -0.0060 -0.7151% 0.8390 1.8140
434 470007匯添富上證綜指 0.8320 0.8320 -0.0070 -0.8343% 0.8390 0.8390
435 100038富國滬深300 0.8310 0.8310 -0.0080 -0.9535% 0.8390 0.8390
436 202005南方成份精選 0.8298 0.8298 -0.0087 -1.0376% 0.8385 0.8385
437 560003益民創新優勢 0.8291 0.8491 -0.0023 -0.2766% 0.8314 0.8514
438 519110浦銀價值 0.8290 0.8290 -0.0010 -0.1205% 0.8300 0.8300
439 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8266 1.9881 0.0064 0.7803% 0.8202 1.9727
440 400011東方核心動力 0.8263 0.8263 0.0022 0.2670% 0.8241 0.8241
441 519039長盛同德 0.8249 2.3638 0.0017 0.2065% 0.8232 2.3589
442 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8240 2.3380 -0.0120 -1.4354% 0.8360 2.3500
443 257020國聯安德盛精選 0.8230 2.5710 -0.0060 -0.7238% 0.8290 2.5800
444 161207國投瑞和滬深300 0.8220 0.8220 -0.0090 -1.0830% 0.8310 0.8310
445 150008國投瑞和小康 0.8220 0.8220 -0.0090 -1.0830% 0.8310 0.8310
446 150009國投瑞和遠見 0.8220 0.8220 -0.0090 -1.0830% 0.8310 0.8310
447 213010寶盈中證100 0.8220 0.8220 -0.0140 -1.6746% 0.8360 0.8360
448 519991長信雙利優選 0.8190 1.1190 -0.0060 -0.7273% 0.8250 1.1250
449 110019易方達深證100ETF聯接 0.8190 0.8190 -0.0070 -0.8475% 0.8260 0.8260
450 200006長城消費增值 0.8116 2.2516 -0.0091 -1.1088% 0.8207 2.2607
451 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8100 0.8100 -0.0180 -2.1739% 0.8280 0.8280
452 519011海富通精選混合 0.8072 3.5671 0.0001 0.0124% 0.8071 3.5668
453 070099嘉實優質 0.8040 1.7000 0.0020 0.2494% 0.8020 1.6980
454 399001中海上證50 0.8040 0.8040 -0.0120 -1.4706% 0.8160 0.8160
455 519671銀河滬深300價值 0.8030 0.8030 -0.0120 -1.4724% 0.8150 0.8150
456 310398申萬巴黎滬深300 0.8000 0.8000 -0.0130 -1.5990% 0.8130 0.8130
457 410007華富價值增長混合 0.7986 0.7986 -0.0065 -0.8074% 0.8051 0.8051
458 161601融通新藍籌 0.7933 3.0883 -0.0045 -0.5641% 0.7978 3.0928
459 260110景順長城精選藍籌 0.7910 0.7910 -0.0010 -0.1263% 0.7920 0.7920
460 519019大成景陽 0.7860 3.7650 0.0000 0.0000% 0.7860 3.7650
461 165309建信滬深300(LOF) 0.7860 0.7860 -0.0090 -1.1321% 0.7950 0.7950
462 519694交銀施羅德藍籌 0.7859 0.8009 -0.0003 -0.0382% 0.7862 0.8012
463 163808中銀中證100 0.7830 0.7930 -0.0120 -1.5094% 0.7950 0.8050
464 360001光大保德信量化核心 0.7826 2.7563 -0.0099 -1.2492% 0.7925 2.7662
465 020005國泰金馬穩健回報 0.7800 3.2420 -0.0030 -0.3831% 0.7830 3.2540
466 519035富國天博創新主題 0.7793 2.7759 -0.0028 -0.3580% 0.7821 2.7834
467 160603鵬華普天收益 0.7790 3.2250 0.0030 0.3866% 0.7760 3.2220
468 000051華夏滬深300 0.7780 0.7780 -0.0080 -1.0178% 0.7860 0.7860
469 519686交銀治理ETF聯接 0.7770 0.7770 -0.0110 -1.3959% 0.7880 0.7880
470 202017南方深證成份ETF聯接 0.7760 0.7760 -0.0090 -1.1465% 0.7850 0.7850
471 530005建信優化配置 0.7722 1.3222 -0.0055 -0.7072% 0.7777 1.3277
472 460007華泰柏瑞行業領先 0.7710 0.7710 0.0020 0.2601% 0.7690 0.7690
473 240014華寶興業中證100指數 0.7710 0.7710 -0.0113 -1.4445% 0.7823 0.7823
474 519993長信增利動態策略 0.7632 2.0022 -0.0032 -0.4175% 0.7664 2.0054
475 162307海富通中證100(LOF) 0.7630 0.7630 -0.0120 -1.5484% 0.7750 0.7750
476 090001大成價值增長 0.7627 3.4227 0.0000 0.0000% 0.7627 3.4227
477 398011中海分紅增利 0.7593 2.1593 -0.0002 -0.0263% 0.7595 2.1595
478 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7570 2.3660 -0.0060 -0.7864% 0.7630 2.3830
479 519100長盛中證100指數 0.7567 1.3767 -0.0111 -1.4457% 0.7678 1.3878
480 040002華安中國A股指數 0.7550 2.9130 -0.0070 -0.9186% 0.7620 2.9360
481 257010國聯安德盛小盤 0.7510 2.8810 -0.0030 -0.3979% 0.7540 2.8840
482 100022富國天瑞強勢地區 0.7486 3.1006 -0.0101 -1.3312% 0.7587 3.1246
483 519018匯添富均衡增長 0.7481 2.3510 0.0002 0.0267% 0.7479 2.3505
484 410008華富中證100 0.7462 0.7462 -0.0117 -1.5437% 0.7579 0.7579
485 050002博時滬深300 0.7460 2.7260 -0.0080 -1.0610% 0.7540 2.7340
486 163803中銀增長 0.7459 2.7084 -0.0018 -0.2407% 0.7477 2.7130
487 320010諾安中證100 0.7430 0.7430 -0.0110 -1.4589% 0.7540 0.7540
488 580001東吳嘉禾優勢 0.7413 2.4613 0.0022 0.2977% 0.7391 2.4591
489 519003海富通收益增長混合 0.7400 2.3550 0.0010 0.1353% 0.7390 2.3540
490 162607景順長城資源(LOF) 0.7390 2.7150 -0.0040 -0.5384% 0.7430 2.7190
491 050013博時超大ETF聯接 0.7300 0.7300 -0.0110 -1.4845% 0.7410 0.7410
492 162209泰達宏利市值優選 0.7282 0.7282 0.0064 0.8867% 0.7218 0.7218
493 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7280 0.7280 -0.0120 -1.6216% 0.7400 0.7400
494 350001天治財富增長 0.7250 2.2703 0.0030 0.4155% 0.7220 2.2673
495 530001建信恆久價值 0.7229 2.2511 -0.0002 -0.0277% 0.7231 2.2513
496 200008長城品牌優選 0.7194 0.7194 -0.0128 -1.7482% 0.7322 0.7322
497 519087新華優選分紅 0.7191 2.3477 -0.0105 -1.4391% 0.7296 2.3646
498 050001博時價值增長 0.7150 3.2170 -0.0020 -0.2789% 0.7170 3.2190
499 320001諾安平衡 0.7138 2.9738 0.0006 0.0841% 0.7132 2.9732
500 050009博時新興成長 0.7120 3.2410 -0.0020 -0.2801% 0.7140 3.2490
501 161903萬家公用事業(LOF) 0.7118 2.0389 -0.0033 -0.4615% 0.7151 2.0448
502 310328申萬巴黎新動力 0.7113 2.5628 0.0028 0.3952% 0.7085 2.5577
503 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7093 2.5773 -0.0076 -1.0601% 0.7169 2.5849
504 090003大成藍籌穩健 0.7037 3.2737 -0.0052 -0.7335% 0.7089 3.2789
505 519997長信銀利精選 0.7006 2.6206 -0.0026 -0.3697% 0.7032 2.6232
506 110003易方達50指數 0.6989 2.5489 -0.0132 -1.8537% 0.7121 2.5621
507 260103景順長城動力平衡 0.6968 2.9868 0.0015 0.2157% 0.6953 2.9853
508 510010交銀上證180公司治理ETF 0.6880 0.7660 -0.0100 -1.4327% 0.6980 0.7770
509 040001華安創新 0.6850 3.2600 0.0010 0.1462% 0.6840 3.2550
510 040008華安策略優選 0.6848 2.2211 -0.0027 -0.3927% 0.6875 2.2238
511 519005海富通股票 0.6830 2.6320 0.0050 0.7375% 0.6780 2.6270
512 483003工銀平衡 0.6816 1.8458 0.0012 0.1764% 0.6804 1.8437
513 519007海富通強化回報混合 0.6810 2.1770 0.0010 0.1471% 0.6800 2.1760
514 050201博時價值增長貳號 0.6790 2.1340 -0.0010 -0.1471% 0.6800 2.1350
515 210001金鷹成份股優選 0.6761 2.3886 -0.0004 -0.0591% 0.6765 2.3892
516 200007長城安心回報 0.6748 1.8291 0.0002 0.0296% 0.6746 1.8287
517 410003華富成長趨勢 0.6746 0.9646 0.0066 0.9880% 0.6680 0.9580
518 162203泰達宏利穩定 0.6677 2.6077 0.0041 0.6178% 0.6636 2.6036
519 360007光大保德信優勢配置 0.6634 0.6634 -0.0067 -0.9999% 0.6701 0.6701
520 310358申萬巴黎新經濟 0.6578 1.9897 0.0011 0.1675% 0.6567 1.9886
521 217005招商先鋒 0.6543 2.6043 0.0002 0.0306% 0.6541 2.6041
522 270005廣發聚豐 0.6521 3.7784 -0.0033 -0.5035% 0.6554 3.7933
523 110029易方達科訊 0.6458 3.9378 -0.0036 -0.5544% 0.6494 3.9479
524 519995長信金利趨勢 0.6458 1.9728 -0.0052 -0.7988% 0.6510 1.9854
525 410001華富競爭力優選 0.6421 1.9167 -0.0069 -1.0632% 0.6490 1.9293
526 519015海富通精選貳號混合 0.6410 0.9610 0.0010 0.1563% 0.6400 0.9600
527 519181萬家和諧增長 0.6380 1.3900 0.0019 0.2987% 0.6361 1.3867
528 290002泰信先行策略 0.6365 2.4575 0.0016 0.2520% 0.6349 2.4540
529 090006大成2020生命周期 0.6350 2.4570 0.0000 0.0000% 0.6350 2.4570
530 560002益民紅利成長 0.6246 1.7103 0.0009 0.1443% 0.6237 1.7087
531 590002中郵核心成長 0.6224 0.6224 -0.0033 -0.5274% 0.6257 0.6257
532 202007南方隆元 0.6180 0.6180 -0.0040 -0.6431% 0.6220 0.6220
533 519180萬家上證180指數 0.6126 2.9526 -0.0075 -1.2095% 0.6201 2.9601
534 450001富蘭克林國海收益 0.6036 2.0731 0.0001 0.0166% 0.6035 2.0730
535 400001東方龍 0.6005 2.3620 -0.0028 -0.4641% 0.6033 2.3648
536 240005華寶興業多策略增長 0.5950 4.1119 -0.0011 -0.1845% 0.5961 4.1144
537 510180華安上證180ETF 0.5880 2.2640 -0.0070 -1.1765% 0.5950 2.2900
538 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5748 2.5365 0.0023 0.4017% 0.5725 2.5310
539 420001天弘精選 0.5674 1.6775 0.0042 0.7457% 0.5632 1.6681
540 217001招商安泰股票 0.5630 3.4370 0.0038 0.6795% 0.5592 3.4332
541 020011國泰滬深300 0.5550 0.7950 -0.0060 -1.0695% 0.5610 0.8030
542 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5412 2.0862 0.0023 0.4268% 0.5389 2.0839
543 398001中海優質成長 0.5290 2.7618 0.0003 0.0567% 0.5287 2.7611
544 163503天治核心成長(LOF) 0.5193 2.0233 -0.0018 -0.3454% 0.5211 2.0268
545 202002南方穩健成長貳號 0.5081 1.8237 -0.0036 -0.7035% 0.5117 1.8314
546 213001寶盈鴻利收益 0.4973 2.3189 -0.0037 -0.7385% 0.5010 2.3240
547 213002寶盈泛沿海 0.4539 1.9836 -0.0060 -1.3046% 0.4599 1.9940
548 481001工銀瑞信核心價值 0.3499 3.7579 0.0004 0.1144% 0.3495 3.7564
549 510020博時超大ETF 0.1950 0.7190 -0.0030 -1.5152% 0.1980 0.7300
550 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9720 0.9720
553 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
557 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 150012國聯安雙禧A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 150013國聯安雙禧B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9230 0.9230
567 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6510 0.6510
569 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7560 0.7560
570 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3520 1.4320
571 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8390 0.8390
572 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5400 0.5400
573 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6250 0.6250
574 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2510 1.5210
575 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8540 0.8540
576 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9640 0.9640
577 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
579 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
581 070019嘉實價值優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
582 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
583 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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