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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 9.5050 9.9850 -0.1160 -1.2057% 9.6210 10.1010
2 070002嘉實理財增長 4.4290 5.0200 0.0030 0.0678% 4.4260 5.0170
3 162204泰達宏利行業精選 4.3186 4.5386 0.0070 0.1624% 4.3116 4.5316
4 070006嘉實服務增值 3.6470 4.0170 -0.0090 -0.2462% 3.6560 4.0260
5 110002易方達策略成長 3.5290 4.3590 -0.0410 -1.1485% 3.5700 4.4000
6 260104景順長城內需增長 3.4380 4.4360 0.0200 0.5851% 3.4180 4.4160
7 159901易方達深證100ETF 3.2470 3.1970 -0.0530 -1.6061% 3.3000 3.2470
8 340006興業全球視野 3.0493 3.0493 -0.0361 -1.1700% 3.0854 3.0854
9 377010上投阿爾法 2.9045 4.8245 0.0043 0.1483% 2.9002 4.8202
10 240008華寶興業收益增長 2.7777 2.7777 -0.0329 -1.1706% 2.8106 2.8106
11 159902華夏中小板股票ETF 2.5150 2.6150 -0.0010 -0.0397% 2.5160 2.6160
12 510030華寶興業上證180價值ETF 2.4450 2.4450 -0.0630 -2.5120% 2.5080 2.5080
13 519008匯添富優勢精選 2.3047 4.3347 0.0035 0.1521% 2.3012 4.3312
14 519692交銀施羅德成長 2.2952 2.5402 -0.0167 -0.7223% 2.3119 2.5569
15 288002華夏收入股票 2.2410 3.6410 -0.0210 -0.9284% 2.2620 3.6620
16 040005華安宏利 2.2320 2.8520 -0.0137 -0.6101% 2.2457 2.8657
17 202202南方避險增值 2.2145 2.7785 -0.0027 -0.1218% 2.2172 2.7812
18 002011華夏紅利 2.1600 3.9930 -0.0100 -0.4608% 2.1700 4.0030
19 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.0920 1.4020 -0.0390 -1.8301% 2.1310 1.4270
20 000021華夏優勢增長 2.0530 2.1730 0.0080 0.3912% 2.0450 2.1650
21 375010上投中國優勢 2.0310 5.1010 -0.0067 -0.3288% 2.0377 5.1077
22 360005光大保德信紅利 2.0146 2.6726 -0.0397 -1.9325% 2.0543 2.7123
23 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9695 3.2045 0.0024 0.1220% 1.9671 3.2021
24 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9656 2.0656 0.0032 0.1631% 1.9624 2.0624
25 240009華寶興業先進成長 1.9601 1.9601 -0.0246 -1.2395% 1.9847 1.9847
26 002031華夏策略精選 1.8840 1.8840 -0.0220 -1.1542% 1.9060 1.9060
27 510050華夏上證50ETF 1.8690 2.3560 -0.0410 -2.1466% 1.9100 2.4040
28 630002華商盛世成長 1.8405 2.1055 -0.0037 -0.2006% 1.8442 2.1092
29 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8083 3.1183 -0.0232 -1.2667% 1.8315 3.1415
30 550003信誠盛世藍籌 1.7660 1.7660 0.0090 0.5122% 1.7570 1.7570
31 540002匯豐晉信龍騰 1.6989 2.1649 -0.0005 -0.0294% 1.6994 2.1654
32 160605鵬華中國50 1.6590 3.2890 -0.0080 -0.4799% 1.6670 3.2970
33 519029華夏穩增 1.6080 2.3130 -0.0030 -0.1862% 1.6110 2.3160
34 163801中銀中國(LOF) 1.5740 3.2840 0.0054 0.3443% 1.5686 3.2786
35 180010銀華優質增長 1.5696 3.0196 0.0014 0.0893% 1.5682 3.0182
36 151002銀河銀聯收益 1.5561 2.0361 0.0006 0.0386% 1.5555 2.0355
37 378010上投成長先鋒 1.5482 2.2282 -0.0049 -0.3155% 1.5531 2.2331
38 160505博時主題行業(LOF) 1.5430 3.1880 -0.0260 -1.6571% 1.5690 3.2140
39 240011華寶興業大盤 1.4897 1.5697 -0.0170 -1.1283% 1.5067 1.5867
40 110011易方達中小盤 1.4862 1.5262 -0.0053 -0.3553% 1.4915 1.5315
41 270008廣發核心 1.4750 1.6350 0.0070 0.4768% 1.4680 1.6280
42 110012易方達科匯 1.4580 5.2390 -0.0050 -0.3418% 1.4630 5.2440
43 519069匯添富價值精選 1.4570 1.5370 0.0020 0.1375% 1.4550 1.5350
44 270006廣發策略優選 1.4390 2.4390 0.0057 0.3977% 1.4333 2.4333
45 070013嘉實研究精選 1.4390 1.6490 0.0000 0.0000% 1.4390 1.6490
46 217002招商安泰平衡 1.4258 2.5708 0.0094 0.6637% 1.4164 2.5614
47 270002廣發穩健增長 1.4208 3.0658 0.0012 0.0845% 1.4196 3.0646
48 160106南方高增長(LOF) 1.4173 2.7713 -0.0111 -0.7771% 1.4284 2.7824
49 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4036 1.5536 0.0008 0.0570% 1.4028 1.5528
50 519089新華優選成長 1.3954 1.7954 -0.0228 -1.6077% 1.4182 1.8182
51 162208泰達宏利首選企業 1.3922 1.4422 -0.0011 -0.0789% 1.3933 1.4433
52 070010嘉實主題精選 1.3700 2.8780 0.0000 0.0000% 1.3700 2.8780
53 519066匯添富藍籌穩健 1.3630 1.5030 0.0060 0.4422% 1.3570 1.4970
54 240001華寶興業寶康消費品 1.3502 4.1509 -0.0091 -0.6695% 1.3593 4.1735
55 340007興業社會責任 1.3370 1.5270 0.0020 0.1498% 1.3350 1.5250
56 160613鵬華創新(LOF) 1.3360 1.3660 -0.0110 -0.8166% 1.3470 1.3770
57 121001國投瑞銀融華債券 1.3341 2.3861 0.0018 0.1351% 1.3323 2.3843
58 379010上投中小盤 1.3290 1.3690 0.0010 0.0753% 1.3280 1.3680
59 519668銀河競爭優勢 1.3258 1.6008 0.0127 0.9672% 1.3131 1.5881
60 200001長城久恆 1.3160 2.4760 -0.0090 -0.6792% 1.3250 2.4850
61 112002易方達策略成長二號 1.3150 2.8500 -0.0150 -1.1278% 1.3300 2.8650
62 070005嘉實理財債券 1.3110 1.7360 0.0020 0.1528% 1.3090 1.7340
63 161609融通動力先鋒 1.3060 1.8260 -0.0010 -0.0765% 1.3070 1.8270
64 255010國聯安德盛穩健 1.3000 2.3200 -0.0040 -0.3067% 1.3040 2.3240
65 000001華夏成長 1.2990 3.0800 -0.0070 -0.5360% 1.3060 3.0870
66 180013銀華領先 1.2985 1.6785 -0.0281 -2.1182% 1.3266 1.7066
67 002001華夏回報 1.2970 3.3090 -0.0060 -0.4605% 1.3030 3.3150
68 519001銀華核心價值優選 1.2959 4.4091 -0.0175 -1.3324% 1.3134 4.4657
69 110001易方達平穩增長 1.2890 2.5390 -0.0070 -0.5401% 1.2960 2.5460
70 050004博時精選 1.2870 2.7920 -0.0031 -0.2403% 1.2901 2.7951
71 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2843 2.9643 -0.0044 -0.3414% 1.2887 2.9687
72 270010廣發滬深300指數 1.2820 1.4220 -0.0220 -1.6871% 1.3040 1.4440
73 000031華夏復興 1.2710 1.2710 0.0080 0.6334% 1.2630 1.2630
74 110013易方達科翔 1.2660 5.1780 -0.0170 -1.3250% 1.2830 5.2010
75 217010招商大盤藍籌 1.2640 1.4640 -0.0010 -0.0791% 1.2650 1.4650
76 240002華寶興業寶康配置 1.2619 2.9519 -0.0166 -1.2984% 1.2785 2.9685
77 110010易方達價值成長 1.2611 1.3211 -0.0094 -0.7399% 1.2705 1.3305
78 217008招商安本增利 1.2602 1.3602 0.0021 0.1669% 1.2581 1.3581
79 580002東吳價值成長雙動力 1.2561 1.7761 0.0089 0.7136% 1.2472 1.7672
80 162205泰達宏利風險預算 1.2455 2.3505 0.0001 0.0080% 1.2454 2.3504
81 202003南方績優成長 1.2454 2.0554 0.0024 0.1931% 1.2430 2.0530
82 450004富蘭克林國海深化價值 1.2452 1.4452 -0.0027 -0.2164% 1.2479 1.4479
83 510060工銀上證央企ETF 1.2445 0.7960 -0.0248 -1.9538% 1.2693 0.8119
84 590001中郵核心優選 1.2435 2.4635 -0.0085 -0.6789% 1.2520 2.4720
85 510080長盛全債指數增強 1.2432 1.9532 0.0026 0.2096% 1.2406 1.9506
86 100018富國天利增長債券 1.2402 1.9252 0.0026 0.2101% 1.2376 1.9226
87 519690交銀施羅德穩健配置 1.2376 2.6926 -0.0158 -1.2606% 1.2534 2.7084
88 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2356 3.4364 0.0027 0.2190% 1.2329 3.4337
89 400007東方策略成長 1.2318 1.2318 -0.0106 -0.8532% 1.2424 1.2424
90 481004工銀成長 1.2307 1.4807 -0.0046 -0.3724% 1.2353 1.4853
91 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2250 1.4250 0.0010 0.0817% 1.2240 1.4240
92 260111景順長城公司治理 1.2180 1.4080 0.0030 0.2469% 1.2150 1.4050
93 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2110 2.4710 -0.0025 -0.2060% 1.2135 2.4735
94 160602鵬華普天債券A類 1.2010 1.4000 0.0010 0.0833% 1.2000 1.3990
95 161605融通藍籌成長 1.2010 2.4510 -0.0040 -0.3320% 1.2050 2.4550
96 110015易方達行業領先 1.1970 1.2320 -0.0050 -0.4160% 1.2020 1.2370
97 350005天治創新先鋒 1.1949 1.1949 0.0037 0.3106% 1.1912 1.1912
98 213007寶盈增強收益A/B 1.1943 1.2323 0.0036 0.3023% 1.1907 1.2287
99 202011南方價值 1.1920 1.5320 -0.0060 -0.5008% 1.1980 1.5380
100 100029富國天成紅利 1.1915 1.2565 -0.0068 -0.5675% 1.1983 1.2633
101 460005華泰柏瑞價值增長 1.1883 1.4983 0.0109 0.9258% 1.1774 1.4874
102 213917寶盈增強收益C 1.1865 1.2245 0.0035 0.2959% 1.1830 1.2210
103 200010長城雙動力 1.1864 1.1864 -0.0133 -1.1086% 1.1997 1.1997
104 530008建信穩定增利 1.1800 1.2450 0.0030 0.2549% 1.1770 1.2420
105 161706招商優質成長(LOF) 1.1799 3.0902 -0.0048 -0.4052% 1.1847 3.0950
106 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1647 1.4847 -0.0020 -0.1714% 1.1667 1.4867
107 160608鵬華普天債券B類 1.1630 1.3620 0.0010 0.0861% 1.1620 1.3610
108 240003華寶興業寶康債券 1.1629 1.6529 0.0014 0.1205% 1.1615 1.6515
109 519068匯添富成長焦點 1.1595 1.3395 0.0056 0.4853% 1.1539 1.3339
110 410005華富收益增強B 1.1558 1.2658 0.0044 0.3821% 1.1514 1.2614
111 410004華富收益增強A 1.1557 1.2757 0.0044 0.3822% 1.1513 1.2713
112 121006國投瑞銀穩健增長 1.1520 1.3920 -0.0130 -1.1159% 1.1650 1.4050
113 519025海富通領先成長股票 1.1510 1.1510 0.0050 0.4363% 1.1460 1.1460
114 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1502 1.1502 0.0091 0.7975% 1.1411 1.1411
115 070011嘉實策略增長 1.1480 1.4220 -0.0020 -0.1739% 1.1500 1.4240
116 373020上投雙核平衡 1.1476 1.1976 0.0072 0.6314% 1.1404 1.1904
117 290005泰信優勢增長 1.1450 1.2750 0.0010 0.0874% 1.1440 1.2740
118 217003招商安泰債券A類 1.1399 1.5164 0.0020 0.1758% 1.1379 1.5144
119 217203招商安泰債券B類 1.1383 1.4948 0.0019 0.1672% 1.1364 1.4929
120 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1370 1.4570 0.0200 1.7905% 1.1170 1.4370
121 340001興業可轉債 1.1369 2.7879 -0.0016 -0.1405% 1.1385 2.7895
122 217011招商安心收益 1.1360 1.1360 0.0010 0.0881% 1.1350 1.1350
123 050010博時特許價值 1.1350 1.2830 -0.0160 -1.3901% 1.1510 1.2990
124 202101南方寶元債券 1.1347 2.3747 -0.0018 -0.1584% 1.1365 2.3765
125 290004泰信優質生活 1.1345 1.6345 0.0204 1.8311% 1.1141 1.6141
126 050007博時平衡配置 1.1290 2.4080 0.0020 0.1775% 1.1270 2.4060
127 320004諾安優化債券 1.1265 1.2011 0.0046 0.4100% 1.1219 1.1965
128 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1242 1.3192 0.0042 0.3750% 1.1200 1.3150
129 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1240 3.3320 -0.0060 -0.5310% 1.1300 3.3460
130 080003長盛積極配置 1.1235 1.1435 0.0019 0.1694% 1.1216 1.1416
131 160612鵬華豐收債券 1.1180 1.2380 0.0010 0.0895% 1.1170 1.2370
132 001011華夏希望債券A級 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000% 1.1180 1.2080
133 270001廣發聚富 1.1174 3.4274 -0.0066 -0.5872% 1.1240 3.4340
134 100032富國天鼎 1.1160 1.5320 -0.0210 -1.8470% 1.1370 1.5560
135 180012銀華富裕主題 1.1151 2.0681 0.0033 0.2968% 1.1118 2.0648
136 485107工銀瑞信添利A 1.1130 1.2630 0.0031 0.2793% 1.1099 1.2599
137 163805中銀策略 1.1119 1.2819 -0.0079 -0.7055% 1.1198 1.2898
138 001013華夏希望債券C級 1.1110 1.2010 0.0010 0.0901% 1.1100 1.2000
139 020019國泰雙利債券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000% 1.1110 1.1210
140 040009華安穩定收益A 1.1108 1.1408 0.0002 0.0180% 1.1106 1.1406
141 360006光大保德信新增長 1.1102 2.3902 -0.0175 -1.5518% 1.1277 2.4077
142 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1083 1.3033 0.0041 0.3713% 1.1042 1.2992
143 163806中銀增利 1.1060 1.1160 0.0030 0.2720% 1.1030 1.1130
144 270009廣發增強債券 1.1060 1.1560 0.0030 0.2720% 1.1030 1.1530
145 110017易方達增強回報A 1.1050 1.2150 0.0040 0.3633% 1.1010 1.2110
146 020020國泰雙利債券C 1.1050 1.1150 0.0000 0.0000% 1.1050 1.1150
147 571002諾德靈活配置 1.1045 1.1045 0.0111 1.0152% 1.0934 1.0934
148 519698交銀先鋒 1.1041 1.1291 0.0063 0.5739% 1.0978 1.1228
149 200009長城穩健增利 1.1040 1.1690 0.0010 0.0907% 1.1030 1.1680
150 110018易方達增強回報B 1.1030 1.2030 0.0040 0.3640% 1.0990 1.1990
151 519023海富通穩健添利債券C 1.1030 1.1030 0.0030 0.2727% 1.1000 1.1000
152 519024海富通穩健添利債券A 1.1030 1.1030 0.0020 0.1817% 1.1010 1.1010
153 001001華夏債券A/B類 1.1030 1.5530 0.0010 0.0907% 1.1020 1.5520
154 485007工銀瑞信添利B 1.1021 1.2521 0.0031 0.2821% 1.0990 1.2490
155 630003華商收益增強A 1.1010 1.1520 0.0020 0.1820% 1.0990 1.1500
156 040010華安穩定收益B 1.1005 1.1305 0.0002 0.0182% 1.1003 1.1303
157 161902萬家增強收益債券 1.1001 1.6068 0.0029 0.2643% 1.0972 1.6037
158 377020上投內需動力 1.0990 1.2790 0.0077 0.7056% 1.0913 1.2713
159 519078匯添富增強收益A 1.0980 1.1480 0.0020 0.1825% 1.0960 1.1460
160 340008興業有機增長 1.0980 1.0980 0.0011 0.1003% 1.0969 1.0969
161 166002中歐藍籌 1.0979 1.3679 -0.0002 -0.0182% 1.0981 1.3681
162 630103華商收益增強B 1.0970 1.1450 0.0020 0.1826% 1.0950 1.1430
163 180015銀華增強收益 1.0960 1.2060 0.0000 0.0000% 1.0960 1.2060
164 160105南方積極配置(LOF) 1.0954 2.5194 0.0033 0.3022% 1.0921 2.5161
165 470078匯添富增強收益C 1.0950 1.1450 0.0020 0.1830% 1.0930 1.1430
166 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0950 1.4600 -0.0020 -0.1823% 1.0970 1.4620
167 580005東吳進取策略 1.0921 1.0921 0.0090 0.8309% 1.0831 1.0831
168 253020國聯安德盛增利A 1.0910 1.1110 0.0030 0.2757% 1.0880 1.1080
169 253021國聯安德盛增利B 1.0910 1.1060 0.0030 0.2757% 1.0880 1.1030
170 519670銀河行業優選 1.0890 1.2390 0.0130 1.2082% 1.0760 1.2260
171 450007富蘭克林國海成長 1.0874 1.0874 0.0011 0.1013% 1.0863 1.0863
172 050106博時穩定價值債券A類 1.0860 1.2600 0.0010 0.0922% 1.0850 1.2590
173 001003華夏債券C類 1.0860 1.5360 0.0010 0.0922% 1.0850 1.5350
174 161604融通深證100指數 1.0840 2.4340 -0.0170 -1.5441% 1.1010 2.4510
175 070015嘉實多元A 1.0830 1.1970 0.0020 0.1850% 1.0810 1.1950
176 110007易方達穩健收益A 1.0820 1.2016 0.0035 0.3245% 1.0785 1.1981
177 110008易方達穩健收益B 1.0814 1.2100 0.0035 0.3247% 1.0779 1.2065
178 690001民生藍籌 1.0810 1.1110 0.0060 0.5581% 1.0750 1.1050
179 400009東方穩健回報 1.0810 1.0810 0.0030 0.2783% 1.0780 1.0780
180 180018銀華和諧主題 1.0810 1.1610 -0.0090 -0.8257% 1.0900 1.1700
181 690002民生增強收益A 1.0800 1.0800 0.0040 0.3717% 1.0760 1.0760
182 166003中歐穩健收益A 1.0799 1.1065 0.0033 0.3065% 1.0766 1.1032
183 260101景順長城優選股票 1.0797 2.9904 -0.0008 -0.0740% 1.0805 2.9912
184 070016嘉實多元B 1.0780 1.1900 0.0020 0.1859% 1.0760 1.1880
185 620002金元比聯成長動力 1.0780 1.2480 -0.0090 -0.8280% 1.0870 1.2570
186 166004中歐穩健收益C 1.0774 1.1014 0.0032 0.2979% 1.0742 1.0982
187 310378申萬巴黎添益寶A 1.0770 1.0840 0.0030 0.2793% 1.0740 1.0810
188 690202民生增強收益C 1.0760 1.0760 0.0030 0.2796% 1.0730 1.0730
189 050006博時穩定價值債券B類 1.0760 1.2500 0.0020 0.1862% 1.0740 1.2480
190 580003東吳行業輪動 1.0759 1.0759 0.0058 0.5420% 1.0701 1.0701
191 320007諾安成長 1.0730 1.2130 0.0060 0.5623% 1.0670 1.2070
192 310379申萬巴黎添益寶B 1.0720 1.0790 0.0030 0.2806% 1.0690 1.0760
193 202211南方恆元保本 1.0720 1.0920 -0.0040 -0.3717% 1.0760 1.0960
194 519519華泰柏瑞增利A 1.0699 1.2299 0.0016 0.1498% 1.0683 1.2283
195 288102中信穩定雙利債券 1.0699 1.4709 0.0013 0.1217% 1.0686 1.4696
196 200002長城久泰300指數 1.0648 3.9248 -0.0166 -1.5350% 1.0814 3.9414
197 020015國泰區位優勢 1.0640 1.1090 -0.0020 -0.1876% 1.0660 1.1110
198 050011博時信用A/B 1.0630 1.0630 0.0010 0.0942% 1.0620 1.0620
199 161603融通債券 1.0620 1.4670 0.0010 0.0943% 1.0610 1.4660
200 460003華泰柏瑞增利B 1.0614 1.2214 0.0016 0.1510% 1.0598 1.2198
201 163807中銀優選 1.0595 1.1295 -0.0038 -0.3574% 1.0633 1.1333
202 162201泰達宏利成長 1.0592 2.8742 0.0098 0.9339% 1.0494 2.8644
203 550004信誠三得益A 1.0590 1.1070 0.0030 0.2841% 1.0560 1.1040
204 360008光大保德信增利A 1.0590 1.0590 0.0010 0.0945% 1.0580 1.0580
205 050111博時信用C 1.0590 1.0590 0.0010 0.0945% 1.0580 1.0580
206 202103南方多利債券A 1.0586 1.2118 0.0026 0.2462% 1.0560 1.2092
207 002021華夏回報二號 1.0580 2.3460 -0.0050 -0.4704% 1.0630 2.3510
208 040011華安核心優選 1.0565 1.5565 0.0076 0.7246% 1.0489 1.5489
209 090002大成債券A/B類 1.0563 1.4813 0.0021 0.1992% 1.0542 1.4792
210 540003匯豐晉信動態策略 1.0550 1.1750 0.0045 0.4284% 1.0505 1.1705
211 090008大成強化收益債券 1.0550 1.1550 0.0028 0.2661% 1.0522 1.1522
212 530009建信收益增強A 1.0540 1.0540 0.0040 0.3810% 1.0500 1.0500
213 210002金鷹紅利 1.0538 1.3418 0.0031 0.2950% 1.0507 1.3387
214 202102南方多利債券C 1.0532 1.2084 0.0026 0.2475% 1.0506 1.2058
215 240012華寶興業增強收益A 1.0531 1.0631 0.0006 0.0570% 1.0525 1.0625
216 519697交銀保本 1.0530 1.0730 0.0020 0.1903% 1.0510 1.0710
217 360009光大保德信增利C 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 1.0520 1.0520
218 121009國投瑞銀穩定增利 1.0519 1.1669 0.0009 0.0856% 1.0510 1.1660
219 162211泰達宏利品質 1.0510 1.1510 0.0060 0.5742% 1.0450 1.1450
220 519989長信利豐 1.0510 1.0910 0.0020 0.1907% 1.0490 1.0890
221 560005益民多利 1.0510 1.0920 0.0001 0.0095% 1.0509 1.0919
222 531009建信收益增強C 1.0500 1.0500 0.0040 0.3824% 1.0460 1.0460
223 550005信誠三得益B 1.0490 1.0970 0.0030 0.2868% 1.0460 1.0940
224 320006諾安靈活配置 1.0480 1.4680 0.0010 0.0955% 1.0470 1.4670
225 240013華寶興業增強收益B 1.0476 1.0576 0.0006 0.0573% 1.0470 1.0570
226 660002農銀增利 1.0467 1.0497 0.0055 0.5282% 1.0412 1.0442
227 110009易方達價值精選 1.0455 2.3855 -0.0106 -1.0037% 1.0561 2.3961
228 040007華安中小盤成長 1.0447 2.3596 -0.0021 -0.2006% 1.0468 2.3617
229 290003泰信雙息債券 1.0441 1.1784 0.0012 0.1151% 1.0429 1.1772
230 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0439 1.0439 0.0018 0.1727% 1.0421 1.0421
231 080002長盛創新先鋒 1.0429 1.2629 -0.0066 -0.6289% 1.0495 1.2695
232 040012華安強債A 1.0420 1.0720 0.0020 0.1923% 1.0400 1.0700
233 660003農銀雙利 1.0374 1.0874 0.0010 0.0965% 1.0364 1.0864
234 040013華安強債B 1.0370 1.0670 0.0020 0.1932% 1.0350 1.0650
235 519013海富通風格優勢股票 1.0370 1.9930 0.0010 0.0965% 1.0360 1.9920
236 320008諾安增利債券A 1.0360 1.0360 0.0010 0.0966% 1.0350 1.0350
237 100035富國優化增強A/B 1.0350 1.0350 0.0030 0.2907% 1.0320 1.0320
238 162210泰達宏利集利A 1.0345 1.0625 -0.0004 -0.0387% 1.0349 1.0629
239 410006華富策略精選 1.0341 1.0341 0.0067 0.6521% 1.0274 1.0274
240 350006天治穩健雙盈 1.0340 1.0340 0.0017 0.1647% 1.0323 1.0323
241 200011長城景氣行業龍頭 1.0330 1.0330 0.0060 0.5842% 1.0270 1.0270
242 320009諾安增利債券B 1.0320 1.0320 0.0020 0.1942% 1.0300 1.0300
243 092002大成債券C類 1.0311 1.4561 0.0021 0.2041% 1.0290 1.4540
244 050008博時第三產業成長 1.0310 2.7010 0.0060 0.5854% 1.0250 2.6880
245 100037富國優化增強C 1.0310 1.0310 0.0030 0.2918% 1.0280 1.0280
246 573003諾德增強收益 1.0300 1.0300 0.0020 0.1946% 1.0280 1.0280
247 371020上投純債A 1.0300 1.0300 0.0010 0.0972% 1.0290 1.0290
248 110005易方達積極成長 1.0288 4.0388 0.0002 0.0194% 1.0286 4.0383
249 162299泰達宏利集利C 1.0271 1.0551 -0.0004 -0.0389% 1.0275 1.0555
250 160119南方中證500(LOF) 1.0270 1.0770 -0.0040 -0.3880% 1.0310 1.0810
251 519186萬家穩增A 1.0264 1.0264 0.0015 0.1464% 1.0249 1.0249
252 020002國泰金龍債券A類 1.0260 1.4050 0.0010 0.0976% 1.0250 1.4040
253 620001金元比聯寶石動力保本 1.0251 1.0351 0.0005 0.0488% 1.0246 1.0346
254 371120上投純債B 1.0250 1.0250 0.0010 0.0977% 1.0240 1.0240
255 519680交銀增利A/B 1.0231 1.1941 0.0023 0.2253% 1.0208 1.1918
256 519187萬家穩增C 1.0231 1.0231 0.0015 0.1468% 1.0216 1.0216
257 020012國泰金龍債券C類 1.0230 1.3960 0.0010 0.0978% 1.0220 1.3950
258 660001農銀成長 1.0218 1.6218 -0.0022 -0.2148% 1.0240 1.6240
259 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0211 1.0611 0.0011 0.1078% 1.0200 1.0600
260 540006匯豐晉信大盤 1.0200 1.0800 0.0026 0.2556% 1.0174 1.0774
261 610003信達穩定價值A 1.0190 1.0190 0.0050 0.4931% 1.0140 1.0140
262 395001中海穩健收益 1.0190 1.2090 0.0020 0.1967% 1.0170 1.2070
263 550006信誠經典優債A 1.0190 1.0390 0.0010 0.0982% 1.0180 1.0380
264 420003天弘永定 1.0186 1.2086 0.0032 0.3151% 1.0154 1.2054
265 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0185 1.0585 0.0010 0.0983% 1.0175 1.0575
266 519682交銀增利C類 1.0176 1.1836 0.0023 0.2265% 1.0153 1.1813
267 180001銀華優勢企業 1.0170 2.6470 -0.0022 -0.2159% 1.0192 2.6492
268 630001華商領先企業 1.0167 1.1217 -0.0007 -0.0688% 1.0174 1.1224
269 162102金鷹中小盤精選 1.0166 2.3766 -0.0051 -0.4992% 1.0217 2.3817
270 090007大成策略回報 1.0160 1.6660 0.0030 0.2962% 1.0130 1.6630
271 260109景順長城內需增長貳號 1.0140 2.2020 0.0060 0.5952% 1.0080 2.1960
272 610103信達穩定價值B 1.0130 1.0130 0.0050 0.4960% 1.0080 1.0080
273 550007信誠經典優債B 1.0120 1.0320 0.0020 0.1980% 1.0100 1.0300
274 550008信誠優勝精選 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.1972% 1.0140 1.0140
275 340009興業磐穩增利 1.0117 1.0317 0.0012 0.1188% 1.0105 1.0305
276 519111浦銀收益A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 1.0090 1.0090
277 070017嘉實量化 1.0080 1.0880 -0.0050 -0.4936% 1.0130 1.0930
278 202015南方滬深300 1.0080 1.0680 -0.0170 -1.6585% 1.0250 1.0850
279 519667銀河銀信添利A 1.0070 1.2630 0.0021 0.2090% 1.0049 1.2609
280 519112浦銀收益C 1.0070 1.0070 0.0010 0.0994% 1.0060 1.0060
281 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0047 5.1990 -0.0071 -0.7017% 1.0118 5.2274
282 420102天弘永利B 1.0040 1.1034 0.0009 0.0897% 1.0031 1.1025
283 150018銀華穩進 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
284 540005匯豐晉信平穩增利 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.0199% 1.0041 1.0041
285 180002銀華保本增值(三期) 1.0030 1.0030 0.0006 0.0599% 1.0024 1.0024
286 420002天弘永利A 1.0029 1.0937 0.0007 0.0698% 1.0022 1.0930
287 159903南方深證成份ETF 1.0010 1.0010 -0.0200 -1.9589% 1.0210 1.0210
288 070009嘉實超短債 1.0008 1.1203 0.0003 0.0300% 1.0005 1.1200
289 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
290 519666銀河銀信添利B 0.9979 1.2539 0.0020 0.2008% 0.9959 1.2519
291 582001東吳優信穩健A 0.9966 1.0086 -0.0001 -0.0100% 0.9967 1.0087
292 090009大成行業輪動 0.9940 0.9940 0.0040 0.4040% 0.9900 0.9900
293 582201東吳優信穩健C 0.9923 1.0043 -0.0002 -0.0202% 0.9925 1.0045
294 620003金元比聯豐利債券 0.9910 1.0010 0.0030 0.3036% 0.9880 0.9980
295 530006建信精選 0.9900 1.5700 -0.0020 -0.2016% 0.9920 1.5720
296 320011諾安中小盤 0.9900 0.9900 -0.0020 -0.2016% 0.9920 0.9920
297 161812銀華深證100指數分級 0.9900 0.9900 -0.0120 -1.1976% 1.0020 1.0020
298 290007泰信增強收益A 0.9844 0.9844 0.0016 0.1628% 0.9828 0.9828
299 550009信誠中小盤 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 0.9840 0.9840
300 510081長盛動態精選 0.9830 2.7830 -0.0026 -0.2638% 0.9856 2.7856
301 519026海富通中小盤 0.9820 0.9820 0.0020 0.2041% 0.9800 0.9800
302 291007泰信增強收益C 0.9810 0.9810 0.0015 0.1531% 0.9795 0.9795
303 519017大成積極成長 0.9790 2.0360 0.0040 0.4103% 0.9750 2.0320
304 420005天弘周期策略 0.9780 0.9780 0.0090 0.9288% 0.9690 0.9690
305 040004華安寶利配置 0.9780 3.2580 0.0000 0.0000% 0.9780 3.2580
306 550001信誠四季紅 0.9772 2.1382 0.0010 0.1024% 0.9762 2.1372
307 150019銀華銳進 0.9760 0.9760 -0.0240 -2.4000% 1.0000 1.0000
308 270021廣發聚瑞股票 0.9750 0.9750 0.0100 1.0363% 0.9650 0.9650
309 210004金鷹穩健成長 0.9750 0.9750 -0.0020 -0.2047% 0.9770 0.9770
310 610001信達澳銀領先增長 0.9746 1.2546 -0.0050 -0.5104% 0.9796 1.2596
311 540007匯豐晉信中小盤 0.9719 0.9719 0.0064 0.6629% 0.9655 0.9655
312 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9710 1.0730 -0.0020 -0.2055% 0.9730 1.0750
313 398031中海藍籌 0.9697 1.2297 0.0038 0.3934% 0.9659 1.2259
314 163406興業合潤分級股票 0.9694 0.9694 -0.0008 -0.0825% 0.9702 0.9702
315 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9682 1.3182 -0.0002 -0.0207% 0.9684 1.3184
316 610004信達澳銀中小盤 0.9680 0.9680 -0.0020 -0.2062% 0.9700 0.9700
317 070018嘉實回報混合 0.9650 0.9760 0.0040 0.4162% 0.9610 0.9720
318 288001華夏經典配置 0.9650 3.1050 -0.0050 -0.5155% 0.9700 3.1100
319 290006泰信藍籌精選 0.9642 1.1142 -0.0026 -0.2689% 0.9668 1.1168
320 470008匯添富策略回報 0.9630 0.9630 0.0070 0.7322% 0.9560 0.9560
321 360010光大保德信均衡精選 0.9629 1.0829 -0.0156 -1.5943% 0.9785 1.0985
322 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9620 0.9620 -0.0150 -1.5353% 0.9770 0.9770
323 481009工銀滬深300 0.9612 1.1262 -0.0162 -1.6575% 0.9774 1.1424
324 481010工銀瑞信中小盤 0.9600 0.9600 0.0090 0.9464% 0.9510 0.9510
325 151001銀河銀聯穩健 0.9557 3.1263 0.0069 0.7272% 0.9488 3.1168
326 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9540 1.0240 0.0020 0.2101% 0.9520 1.0220
327 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9530 1.0130 -0.0160 -1.6512% 0.9690 1.0290
328 100016富國天源平衡 0.9494 2.2780 0.0009 0.0949% 0.9485 2.2771
329 150017興業合潤B 0.9490 0.9490 -0.0013 -0.1368% 0.9503 0.9503
330 310318申萬巴黎盛利配置 0.9488 1.7398 0.0010 0.1055% 0.9478 1.7388
331 150103銀河銀泰理財分紅 0.9485 3.4885 0.0111 1.1841% 0.9374 3.4774
332 350007天治趨勢精選 0.9480 0.9480 0.0090 0.9585% 0.9390 0.9390
333 580006東吳新經濟 0.9480 0.9480 0.0070 0.7439% 0.9410 0.9410
334 310388申萬巴黎消費增長 0.9470 0.9820 0.0050 0.5308% 0.9420 0.9770
335 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9470 0.9470 -0.0160 -1.6615% 0.9630 0.9630
336 377530上投行業輪動 0.9460 0.9460 0.0030 0.3181% 0.9430 0.9430
337 398041中海量化策略 0.9440 0.9660 0.0060 0.6397% 0.9380 0.9600
338 161611融通內需驅動 0.9410 1.0410 -0.0020 -0.2121% 0.9430 1.0430
339 519183萬家雙引擎 0.9410 1.4310 -0.0055 -0.5811% 0.9465 1.4365
340 163001長信中證央企100(LOF) 0.9410 0.9410 -0.0060 -0.6336% 0.9470 0.9470
341 162202泰達宏利周期 0.9404 2.9654 0.0074 0.7931% 0.9330 2.9580
342 519113浦銀生活 0.9400 0.9400 -0.0010 -0.1063% 0.9410 0.9410
343 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9380 0.9380 0.0050 0.5359% 0.9330 0.9330
344 660004農銀策略 0.9371 0.9371 -0.0032 -0.3403% 0.9403 0.9403
345 620005金元比聯核心動力 0.9370 0.9370 -0.0060 -0.6363% 0.9430 0.9430
346 217012招商行業領先 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000% 0.9360 0.9360
347 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9330 1.8740 -0.0110 -1.1653% 0.9440 1.8850
348 163809中銀藍籌精選 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.1072% 0.9330 0.9330
349 080001長盛成長價值 0.9300 2.7740 0.0020 0.2155% 0.9280 2.7720
350 320003諾安股票 0.9296 2.8131 -0.0044 -0.4711% 0.9340 2.8175
351 160314華夏行業精選(LOF) 0.9290 4.1740 0.0040 0.4324% 0.9250 4.1600
352 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9290 3.0290 -0.0070 -0.7479% 0.9360 3.0360
353 630005華商動態阿爾法 0.9280 0.9280 0.0040 0.4329% 0.9240 0.9240
354 161610融通領先成長(LOF) 0.9270 2.6700 -0.0040 -0.4296% 0.9310 2.6800
355 270022廣發內需增長 0.9250 0.9250 -0.0110 -1.1752% 0.9360 0.9360
356 161810銀華內需精選(LOF) 0.9230 0.8780 -0.0070 -0.7527% 0.9300 0.8840
357 590003中郵核心優勢 0.9220 1.0020 0.0030 0.3264% 0.9190 0.9990
358 206001鵬華行業成長 0.9192 3.5186 -0.0005 -0.0544% 0.9197 3.5204
359 570005諾德成長優勢 0.9180 0.9180 -0.0010 -0.1088% 0.9190 0.9190
360 180003銀華道瓊斯88 0.9176 2.7176 -0.0112 -1.2059% 0.9288 2.7288
361 310308申萬巴黎盛利精選 0.9162 2.4882 -0.0003 -0.0327% 0.9165 2.4885
362 162711廣發中證500(LOF) 0.9150 0.9150 -0.0030 -0.3268% 0.9180 0.9180
363 257030國聯安德盛優勢 0.9140 1.0740 -0.0130 -1.4024% 0.9270 1.0870
364 690003民生精選 0.9130 0.9130 0.0040 0.4400% 0.9090 0.9090
365 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9130 1.0900 -0.0060 -0.6529% 0.9190 1.0970
366 260112景順長城能源基建 0.9130 0.9130 -0.0100 -1.0834% 0.9230 0.9230
367 450008富蘭克林國海滬深300 0.9130 0.9130 -0.0130 -1.4039% 0.9260 0.9260
368 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9120 0.9120 -0.0050 -0.5453% 0.9170 0.9170
369 202001南方穩健成長 0.9116 2.7266 -0.0114 -1.2351% 0.9230 2.7380
370 050012博時策略 0.9100 0.9190 -0.0060 -0.6550% 0.9160 0.9250
371 020010國泰金牛創新成長 0.9050 1.0000 -0.0150 -1.6304% 0.9200 1.0150
372 530003建信優選成長 0.9043 2.3543 0.0004 0.0443% 0.9039 2.3539
373 519021國泰金鼎價值精選 0.9030 1.8400 -0.0010 -0.1106% 0.9040 1.8420
374 210003金鷹行業優勢 0.9024 0.9024 0.0021 0.2333% 0.9003 0.9003
375 360011光大保德信動態優選 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.3322% 0.9030 0.9030
376 257040國聯安德盛紅利 0.8960 1.2060 -0.0020 -0.2227% 0.8980 1.2080
377 040015華安動態靈活配置 0.8940 0.8940 0.0010 0.1120% 0.8930 0.8930
378 217009招商核心價值 0.8903 0.9803 -0.0027 -0.3024% 0.8930 0.9830
379 163804中銀收益 0.8901 2.0701 0.0053 0.5990% 0.8848 2.0648
380 460002華泰柏瑞積極成長 0.8894 0.9194 0.0055 0.6222% 0.8839 0.9139
381 161606融通行業景氣 0.8840 2.8240 -0.0150 -1.6685% 0.8990 2.8390
382 020001國泰金鷹增長 0.8810 3.8230 -0.0090 -1.0112% 0.8900 3.8320
383 213003寶盈策略增長 0.8800 1.2800 -0.0101 -1.1347% 0.8901 1.2901
384 090010大成中證紅利 0.8790 0.8790 -0.0140 -1.5677% 0.8930 0.8930
385 519185萬家精選 0.8788 0.9588 -0.0100 -1.1251% 0.8888 0.9688
386 217013招商中小盤精選 0.8770 0.8770 -0.0050 -0.5669% 0.8820 0.8820
387 620004金元比聯價值增長 0.8750 0.8750 0.0060 0.6904% 0.8690 0.8690
388 519987長信恆利 0.8750 0.8750 -0.0010 -0.1142% 0.8760 0.8760
389 202009南方盛元 0.8740 0.9330 -0.0030 -0.3421% 0.8770 0.9360
390 373010上投雙息平衡 0.8734 2.3026 0.0029 0.3331% 0.8705 2.2997
391 400003東方精選 0.8707 2.9515 -0.0017 -0.1949% 0.8724 2.9561
392 240010華寶興業行業精選 0.8703 0.8703 -0.0117 -1.3265% 0.8820 0.8820
393 550002信誠精萃成長 0.8682 2.0389 0.0031 0.3583% 0.8651 2.0321
394 166006中歐中小盤(LOF) 0.8680 0.8680 -0.0035 -0.4016% 0.8715 0.8715
395 000061華夏盛世精選 0.8680 0.8680 -0.0040 -0.4587% 0.8720 0.8720
396 260108景順長城新興成長 0.8680 2.2180 -0.0050 -0.5727% 0.8730 2.2230
397 121003國投瑞銀核心企業 0.8662 2.3962 -0.0055 -0.6310% 0.8717 2.4017
398 080005長盛量化紅利 0.8650 0.8650 -0.0060 -0.6889% 0.8710 0.8710
399 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8629 1.1229 -0.0006 -0.0695% 0.8635 1.1235
400 160616鵬華中證500(LOF) 0.8610 0.8610 -0.0030 -0.3472% 0.8640 0.8640
401 481006工銀瑞信紅利 0.8583 0.8983 -0.0103 -1.1858% 0.8686 0.9086
402 519093新華鑽石品質 0.8580 0.8580 -0.0130 -1.4925% 0.8710 0.8710
403 121002國投瑞銀景氣行業 0.8576 2.8266 -0.0060 -0.6948% 0.8636 2.8326
404 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8573 2.2215 -0.0029 -0.3371% 0.8602 2.2244
405 040180華安上證180ETF聯接 0.8550 0.8550 -0.0150 -1.7241% 0.8700 0.8700
406 206002鵬華精選成長 0.8540 0.8540 -0.0090 -1.0429% 0.8630 0.8630
407 519091新華泛資源 0.8510 0.8510 -0.0170 -1.9585% 0.8680 0.8680
408 121005國投瑞銀創新動力 0.8485 2.3857 0.0031 0.3667% 0.8454 2.3806
409 166005中歐價值發現 0.8450 0.8450 -0.0020 -0.2361% 0.8470 0.8470
410 213006寶盈核心優勢 0.8447 1.0447 -0.0018 -0.2126% 0.8465 1.0465
411 090004大成精選增值 0.8437 2.8292 -0.0009 -0.1066% 0.8446 2.8301
412 240004華寶興業動力組合 0.8380 3.3480 -0.0068 -0.8049% 0.8448 3.3548
413 398021中海能源策略 0.8372 1.1472 -0.0040 -0.4755% 0.8412 1.1512
414 213008寶盈資源優選 0.8367 1.0950 -0.0084 -0.9940% 0.8451 1.1042
415 253010國聯安德盛安心成長 0.8360 1.8090 -0.0010 -0.1195% 0.8370 1.8110
416 320005諾安價值增長 0.8355 1.7805 -0.0128 -1.5089% 0.8483 1.7933
417 100026富國天合穩健優選 0.8349 2.2144 -0.0029 -0.3461% 0.8378 2.2173
418 519115浦銀紅利 0.8340 0.8340 -0.0070 -0.8323% 0.8410 0.8410
419 121008國投瑞銀成長優選 0.8329 2.0891 -0.0039 -0.4661% 0.8368 2.0976
420 070001嘉實成長收益 0.8304 2.9860 -0.0069 -0.8241% 0.8373 2.9976
421 519688交銀施羅德精選 0.8291 2.9749 -0.0027 -0.3246% 0.8318 2.9776
422 160910大成創新成長(LOF) 0.8270 2.0380 0.0070 0.8537% 0.8200 2.0310
423 161811銀華滬深300(LOF) 0.8270 0.8270 -0.0140 -1.6647% 0.8410 0.8410
424 350002天治品質優選 0.8267 3.3367 -0.0005 -0.0604% 0.8272 3.3372
425 257050國聯安主題 0.8240 0.8240 -0.0090 -1.0804% 0.8330 0.8330
426 519300大成滬深300指數 0.8232 2.2332 -0.0142 -1.6957% 0.8374 2.2474
427 070003嘉實理財穩健 0.8230 2.4500 -0.0010 -0.1214% 0.8240 2.4520
428 100020富國天益價值 0.8216 3.8329 -0.0013 -0.1580% 0.8229 3.8342
429 570001諾德價值優勢 0.8205 0.8205 -0.0078 -0.9417% 0.8283 0.8283
430 110020易方達滬深300 0.8200 0.8200 -0.0140 -1.6787% 0.8340 0.8340
431 020003國泰金龍行業精選 0.8180 3.4320 -0.0070 -0.8485% 0.8250 3.4540
432 470007匯添富上證綜指 0.8170 0.8170 -0.0130 -1.5663% 0.8300 0.8300
433 270007廣發大盤成長 0.8169 0.8169 -0.0009 -0.1101% 0.8178 0.8178
434 202005南方成份精選 0.8151 0.8151 -0.0127 -1.5342% 0.8278 0.8278
435 100038富國滬深300 0.8130 0.8130 -0.0150 -1.8116% 0.8280 0.8280
436 560003益民創新優勢 0.8128 0.8328 -0.0059 -0.7207% 0.8187 0.8387
437 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8120 2.3260 -0.0160 -1.9324% 0.8280 2.3420
438 257020國聯安德盛精選 0.8110 2.5530 -0.0080 -0.9768% 0.8190 2.5650
439 213010寶盈中證100 0.8110 0.8110 -0.0170 -2.0531% 0.8280 0.8280
440 400011東方核心動力 0.8102 0.8102 0.0033 0.4090% 0.8069 0.8069
441 519110浦銀價值 0.8100 0.8100 -0.0040 -0.4914% 0.8140 0.8140
442 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8078 1.9429 0.0068 0.8489% 0.8010 1.9265
443 519039長盛同德 0.8078 2.3148 -0.0022 -0.2716% 0.8100 2.3211
444 161207國投瑞和滬深300 0.8070 0.8070 -0.0140 -1.7052% 0.8210 0.8210
445 150008國投瑞和小康 0.8070 0.8070 -0.0140 -1.7052% 0.8210 0.8210
446 150009國投瑞和遠見 0.8070 0.8070 -0.0140 -1.7052% 0.8210 0.8210
447 519991長信雙利優選 0.8060 1.1060 -0.0070 -0.8610% 0.8130 1.1130
448 200006長城消費增值 0.8041 2.2441 -0.0075 -0.9241% 0.8116 2.2516
449 110019易方達深證100ETF聯接 0.8000 0.8000 -0.0130 -1.5990% 0.8130 0.8130
450 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8000 0.8000 -0.0210 -2.5579% 0.8210 0.8210
451 399001中海上證50 0.7950 0.7950 -0.0160 -1.9729% 0.8110 0.8110
452 519011海富通精選混合 0.7927 3.5193 -0.0006 -0.0756% 0.7933 3.5213
453 519671銀河滬深300價值 0.7910 0.7910 -0.0190 -2.3457% 0.8100 0.8100
454 310398申萬巴黎滬深300 0.7880 0.7880 -0.0200 -2.4752% 0.8080 0.8080
455 410007華富價值增長混合 0.7875 0.7875 -0.0104 -1.3034% 0.7979 0.7979
456 070099嘉實優質 0.7870 1.6830 0.0020 0.2548% 0.7850 1.6810
457 161601融通新藍籌 0.7823 3.0773 -0.0060 -0.7611% 0.7883 3.0833
458 260110景順長城精選藍籌 0.7730 0.7730 -0.0060 -0.7702% 0.7790 0.7790
459 163808中銀中證100 0.7730 0.7830 -0.0150 -1.9036% 0.7880 0.7980
460 165309建信滬深300(LOF) 0.7710 0.7710 -0.0130 -1.6582% 0.7840 0.7840
461 519694交銀施羅德藍籌 0.7700 0.7850 -0.0024 -0.3107% 0.7724 0.7874
462 519019大成景陽 0.7680 3.7470 -0.0010 -0.1300% 0.7690 3.7480
463 360001光大保德信量化核心 0.7678 2.7415 -0.0162 -2.0663% 0.7840 2.7577
464 519686交銀治理ETF聯接 0.7670 0.7670 -0.0150 -1.9182% 0.7820 0.7820
465 020005國泰金馬穩健回報 0.7640 3.1780 -0.0070 -0.9079% 0.7710 3.2060
466 000051華夏滬深300 0.7620 0.7620 -0.0130 -1.6774% 0.7750 0.7750
467 160603鵬華普天收益 0.7610 3.2070 -0.0010 -0.1312% 0.7620 3.2080
468 519035富國天博創新主題 0.7608 2.7264 -0.0062 -0.8083% 0.7670 2.7430
469 240014華寶興業中證100指數 0.7600 0.7600 -0.0156 -2.0113% 0.7756 0.7756
470 202017南方深證成份ETF聯接 0.7590 0.7590 -0.0140 -1.8111% 0.7730 0.7730
471 530005建信優化配置 0.7554 1.3054 -0.0106 -1.3838% 0.7660 1.3160
472 162307海富通中證100(LOF) 0.7530 0.7530 -0.0140 -1.8253% 0.7670 0.7670
473 519993長信增利動態策略 0.7525 1.9915 -0.0062 -0.8172% 0.7587 1.9977
474 460007華泰柏瑞行業領先 0.7520 0.7520 0.0040 0.5348% 0.7480 0.7480
475 519100長盛中證100指數 0.7459 1.3659 -0.0153 -2.0100% 0.7612 1.3812
476 090001大成價值增長 0.7443 3.4043 -0.0017 -0.2279% 0.7460 3.4060
477 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7440 2.3280 -0.0110 -1.4570% 0.7550 2.3600
478 398011中海分紅增利 0.7430 2.1430 -0.0031 -0.4155% 0.7461 2.1461
479 040002華安中國A股指數 0.7400 2.8640 -0.0110 -1.4647% 0.7510 2.9000
480 410008華富中證100 0.7363 0.7363 -0.0149 -1.9835% 0.7512 0.7512
481 519018匯添富均衡增長 0.7339 2.3141 0.0025 0.3418% 0.7314 2.3076
482 257010國聯安德盛小盤 0.7330 2.8630 -0.0060 -0.8119% 0.7390 2.8690
483 050002博時滬深300 0.7320 2.7120 -0.0130 -1.7450% 0.7450 2.7250
484 320010諾安中證100 0.7320 0.7320 -0.0150 -2.0080% 0.7470 0.7470
485 100022富國天瑞強勢地區 0.7317 3.0605 -0.0093 -1.2551% 0.7410 3.0826
486 163803中銀增長 0.7301 2.6682 -0.0041 -0.5584% 0.7342 2.6786
487 519003海富通收益增長混合 0.7290 2.3440 0.0000 0.0000% 0.7290 2.3440
488 580001東吳嘉禾優勢 0.7237 2.4437 0.0036 0.4999% 0.7201 2.4401
489 050013博時超大ETF聯接 0.7230 0.7230 -0.0110 -1.4986% 0.7340 0.7340
490 162607景順長城資源(LOF) 0.7220 2.6980 -0.0070 -0.9602% 0.7290 2.7050
491 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7220 0.7220 -0.0160 -2.1680% 0.7380 0.7380
492 200008長城品牌優選 0.7124 0.7124 -0.0138 -1.9003% 0.7262 0.7262
493 519087新華優選分紅 0.7105 2.3339 -0.0092 -1.2783% 0.7197 2.3487
494 350001天治財富增長 0.7096 2.2549 0.0057 0.8098% 0.7039 2.2492
495 162209泰達宏利市值優選 0.7065 0.7065 0.0037 0.5265% 0.7028 0.7028
496 530001建信恆久價值 0.7060 2.2342 -0.0012 -0.1697% 0.7072 2.2354
497 050001博時價值增長 0.7060 3.2080 -0.0030 -0.4231% 0.7090 3.2110
498 050009博時新興成長 0.7030 3.2080 0.0010 0.1425% 0.7020 3.2040
499 161903萬家公用事業(LOF) 0.6993 2.0168 -0.0091 -1.2846% 0.7084 2.0329
500 320001諾安平衡 0.6976 2.9576 -0.0051 -0.7258% 0.7027 2.9627
501 310328申萬巴黎新動力 0.6971 2.5370 -0.0006 -0.0860% 0.6977 2.5381
502 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.6958 2.5638 -0.0118 -1.6676% 0.7076 2.5756
503 090003大成藍籌穩健 0.6938 3.2638 -0.0039 -0.5590% 0.6977 3.2677
504 110003易方達50指數 0.6931 2.5431 -0.0151 -2.1322% 0.7082 2.5582
505 519997長信銀利精選 0.6837 2.6037 -0.0075 -1.0851% 0.6912 2.6112
506 260103景順長城動力平衡 0.6807 2.9707 -0.0036 -0.5261% 0.6843 2.9743
507 510010交銀上證180公司治理ETF 0.6780 0.7550 -0.0140 -2.0231% 0.6920 0.7700
508 040008華安策略優選 0.6738 2.2101 -0.0031 -0.4580% 0.6769 2.2132
509 040001華安創新 0.6720 3.2040 0.0030 0.4484% 0.6690 3.1910
510 483003工銀平衡 0.6702 1.8255 0.0007 0.1046% 0.6695 1.8242
511 050201博時價值增長貳號 0.6690 2.1240 -0.0030 -0.4464% 0.6720 2.1270
512 519007海富通強化回報混合 0.6670 2.1630 -0.0010 -0.1497% 0.6680 2.1640
513 519005海富通股票 0.6640 2.6130 0.0030 0.4539% 0.6610 2.6100
514 210001金鷹成份股優選 0.6637 2.3696 0.0003 0.0452% 0.6634 2.3692
515 200007長城安心回報 0.6635 1.8037 0.0030 0.4542% 0.6605 1.7969
516 410003華富成長趨勢 0.6542 0.9442 0.0022 0.3374% 0.6520 0.9420
517 360007光大保德信優勢配置 0.6516 0.6516 -0.0114 -1.7195% 0.6630 0.6630
518 162203泰達宏利穩定 0.6493 2.5893 0.0029 0.4486% 0.6464 2.5864
519 217005招商先鋒 0.6411 2.5911 -0.0029 -0.4503% 0.6440 2.5940
520 270005廣發聚豐 0.6402 3.7245 -0.0078 -1.2037% 0.6480 3.7598
521 310358申萬巴黎新經濟 0.6397 1.9716 0.0014 0.2193% 0.6383 1.9702
522 110029易方達科訊 0.6361 3.9104 -0.0041 -0.6404% 0.6402 3.9219
523 410001華富競爭力優選 0.6331 1.9002 -0.0098 -1.5243% 0.6429 1.9182
524 519995長信金利趨勢 0.6302 1.9350 -0.0080 -1.2535% 0.6382 1.9544
525 519015海富通精選貳號混合 0.6290 0.9490 -0.0010 -0.1587% 0.6300 0.9500
526 519181萬家和諧增長 0.6246 1.3666 0.0019 0.3051% 0.6227 1.3633
527 090006大成2020生命周期 0.6200 2.4420 0.0000 0.0000% 0.6200 2.4420
528 290002泰信先行策略 0.6183 2.4176 -0.0049 -0.7863% 0.6232 2.4283
529 202007南方隆元 0.6120 0.6120 -0.0030 -0.4878% 0.6150 0.6150
530 560002益民紅利成長 0.6105 1.6848 0.0007 0.1148% 0.6098 1.6835
531 590002中郵核心成長 0.6082 0.6082 -0.0053 -0.8639% 0.6135 0.6135
532 519180萬家上證180指數 0.6027 2.9427 -0.0107 -1.7444% 0.6134 2.9534
533 400001東方龍 0.5924 2.3539 -0.0042 -0.7040% 0.5966 2.3581
534 450001富蘭克林國海收益 0.5883 2.0468 -0.0018 -0.3050% 0.5901 2.0499
535 240005華寶興業多策略增長 0.5799 4.0772 -0.0061 -1.0410% 0.5860 4.0912
536 510180華安上證180ETF 0.5770 2.2230 -0.0110 -1.8707% 0.5880 2.2640
537 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5636 2.5098 0.0034 0.6069% 0.5602 2.5016
538 217001招商安泰股票 0.5509 3.4249 0.0052 0.9529% 0.5457 3.4197
539 420001天弘精選 0.5507 1.6401 0.0031 0.5661% 0.5476 1.6331
540 020011國泰滬深300 0.5440 0.7790 -0.0100 -1.8051% 0.5540 0.7930
541 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5310 2.0760 0.0032 0.6063% 0.5278 2.0728
542 398001中海優質成長 0.5134 2.7230 -0.0030 -0.5809% 0.5164 2.7305
543 163503天治核心成長(LOF) 0.5039 1.9932 -0.0024 -0.4740% 0.5063 1.9979
544 202002南方穩健成長貳號 0.5000 1.8065 -0.0061 -1.2053% 0.5061 1.8195
545 213001寶盈鴻利收益 0.4911 2.3105 -0.0071 -1.4251% 0.4982 2.3202
546 213002寶盈泛沿海 0.4483 1.9739 -0.0079 -1.7317% 0.4562 1.9876
547 481001工銀瑞信核心價值 0.3410 3.7255 -0.0020 -0.5831% 0.3430 3.7328
548 510020博時超大ETF 0.1930 0.7120 -0.0030 -1.5306% 0.1960 0.7230
549 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9021 0.9021
550 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布0.8530 0.8530
551 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9740 0.9740
552 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9824 0.9824
553 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布2.6080 0.8970
554 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
555 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
556 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
557 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布0.9996 0.9996
558 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
559 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布0.9994 0.9994
560 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
561 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 150012國聯安雙禧A 未公布未公布未公布未公布1.0080 1.0080
563 150013國聯安雙禧B 未公布未公布未公布未公布0.9560 0.9560
564 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
565 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
566 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
567 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
568 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9430 0.9430
569 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5560 0.5560
570 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8560 0.8560
571 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3720 1.4520
572 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7700 0.7700
573 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6340 0.6340
574 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2810 1.5510
576 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9880 0.9880
577 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6570 0.6570
578 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8680 0.8680
579 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
580 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布0.9950 0.9950
581 070019嘉實價值優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
582 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
583 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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