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核心提示:今日消息面多空平衡,新能源汽車補貼政策出臺刺激新興產業板塊,西部大開發的進一步推進也制造不少板塊亮點,而重慶、長株潭物業稅方案上報的消息雖然偏空,但是市場似乎認為物業稅一事塵埃落定、利空出盡,而美股在經濟數據向好情況下衝高回落表現出投資者對未來預期的不好,對市場形成一定壓力。在美股回落影響之下,今日A股再次低開震蕩下行,而午後出現止跌回昇,尾盤放量上漲,最終滬指微漲3.14點,收於2571.42點。今日大盤止跌回昇主要是受地產、券商兩大權重板塊帶動,而其他新興產業和區域板塊也是百花齊放,雖然指數僅微漲,但是個股卻出現普漲,兩市僅兩百多只個股下跌。這是一種什麼樣的信號,會否是主力資金開始反攻?後市主力又將如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、新能源車補貼政策出臺,五城市購買新能源汽車可獲最高6萬補貼;
2、重慶、湖南長株潭商業地產物業稅方案已上報國務院,待中央批復;
3、中央密集部署新一輪西部大開發十年規劃已在擬定中;
4、經濟數據利好,美股依然衝高回落,道指跌112點。
信息解讀:在油價下調之後,中央又對新能源汽車進一步扶持,在五大城市試點私人購買新能源汽車補貼政策,表現出政府繼續對新興產業扶持的態度。而重慶、長株潭商業地產物業稅方案上報的消息暗示關於物業稅的消息得以落地,而市場對此有利空出盡的反應,超跌的地產板塊在今日出現大量資金殺入跡象。另外西部大開發的進一步推進也給相關板塊帶來想象,不排除後市繼續有資金關注這相關板塊。不過,雖有這些炒作亮點,但是整體市場信心依然沒有大幅回昇,外圍環境亦未見好轉現象,美股在經濟利好數據之下衝高回落亦表現出國外投資者對經濟預期的擔懮。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標45,主攻板塊:滬深300、電子、醫藥
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以期指套保、防御為主。
5月27日倉位測算數據顯示,各類以股票為主要投資方向的主動型基金平均倉位小幅降低。可比主動股票基金平均倉位為75.74%,相比前周上昇0.16%,然而上周滬深300指數周度上漲3.29%,因此扣除市場影響,基金在上周是小幅減倉。減持的基金中又以靈活的配置基金和偏股混合基金最為明顯,主要在於這類基金前周明顯加倉,短線大漲成為多數基金減倉的主要因素。
在前周進行一個小幅度加倉,而股指反彈之後,基金們又開始表現出減持的意願,這說明大部分基金們在目前較為低迷的行情中偏向於高拋低吸做短差了,雖然股票基金目前整體倉位在7.5成左右,處於一個相對低水平,但是由於對未來經濟預期不太好,在後市當中他們加倉的可能性也是比較小。相反如果有數據表明經濟出現二次探底的跡象,那麼不排除基金會將倉位降至更低。
2、熱錢、QFII:共振情緒指標50,主攻板塊:機械設備、化工、食品飲料
短期行為:布局期指
中長期行為:謹慎樂觀
根據央行最新公布數據發現,截至4月末,我國金融機構外匯佔款餘額達203453.7億元,較3月份新增2863.1億元,增量創近期新高。一般而言,貿易順差、外商直接投資以及其他跨境資本流入方式是推動外匯佔款增長的主要力量,而根據商務部數據,4月份貿易順差和FDI(外商直接投資)之和剛剛超過90億美元,這之間2000多億元人民幣的差額無從歸類,佔比超七成,也就是說這2000億有可能是借機湧入境內的熱錢。這麼多熱錢流入境內哪怕只其中一部分流入股市也可對市場造成一定衝擊。
與此同時中國方面已經表示將批准境外合格機構投資者投資股指期貨產品,而海外游資在期指市場已經是身經百戰,那麼不排除他們中很大一部分將是奔著股指期貨而來。無獨有偶,剛收到QFII參與期指交易的消息,在近期的大宗交易平臺即刻出現大量QFII席位買入建行、招行、工行、中信、寶鋼等指標藍籌股。他們的這種行為跟此前本欄的預判幾乎一致,果然開始買入指標成份股,那麼他們此舉是收集籌碼以在日後做空砸盤還是准備做多呢?從目前形勢來看,市場情緒並不樂觀,並且外圍環境也似乎在進一步惡化,對於他們來說此階段做空要比做多容易,那麼在後市將不排除他們利用此階段收集的籌碼進行砸盤從期指做空獲利。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日消息面多空平衡,新能源汽車補貼政策出臺刺激新興產業板塊,西部大開發的進一步推進也制造不少板塊亮點,而重慶、長株潭物業稅方案上報的消息雖然偏空,但是市場似乎認為物業稅一事塵埃落定、利空出盡,而美股在經濟數據向好情況下衝高回落表現出投資者對未來預期的不好,對市場形成一定壓力。在美股回落影響之下,今日A股再次低開震蕩下行,而午後出現止跌回昇,尾盤放量上漲,最終滬指微漲3.14點,收於2571.42點。今日大盤止跌回昇主要是受地產、券商兩大權重板塊帶動,而其他新興產業和區域板塊也是百花齊放,雖然指數僅微漲,但是個股卻出現普漲,兩市僅兩百多只個股下跌。今日尾盤是有明顯資金殺入的跡象,這些資金是屬於搶反彈資金還是中期布局資金呢?本欄認為前者可能性大,從資金殺入板塊來看,一是地產、券商這些超跌板塊,有明顯的搶超跌反彈之意,二是物聯網、區域等一些政策受益板塊,這種借政策春風短炒可能性大,因此目前來看雖然短期反彈可能性大,但是反彈空間似乎不容樂觀,而中期格局在沒有大規模資金進入布局的情況下似乎也難以形成有效反轉。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:券商、西部振興板塊、節能環保、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:電力、鐵路、醫藥、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
情緒指標提示:
大幅看跌看跌 看平 看漲 大幅看漲
0 25 50 75 100
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