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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 9.2280 9.7080 -0.1270 -1.3576% 9.3550 9.8350
2 070002嘉實理財增長 4.2780 4.8690 -0.0440 -1.0180% 4.3220 4.9130
3 162204泰達宏利行業精選 4.2443 4.4643 -0.0380 -0.8874% 4.2823 4.5023
4 070006嘉實服務增值 3.5330 3.9030 -0.0210 -0.5909% 3.5540 3.9240
5 110002易方達策略成長 3.5160 4.3460 -0.0330 -0.9298% 3.5490 4.3790
6 260104景順長城內需增長 3.3050 4.3030 -0.0360 -1.0775% 3.3410 4.3390
7 159901易方達深證100ETF 3.2010 3.1530 -0.0240 -0.7442% 3.2250 3.1760
8 340006興業全球視野 3.0348 3.0348 -0.0330 -1.0757% 3.0678 3.0678
9 240008華寶興業收益增長 2.8038 2.8038 -0.0258 -0.9118% 2.8296 2.8296
10 377010上投阿爾法 2.8028 4.7228 -0.0402 -1.4140% 2.8430 4.7630
11 159902華夏中小板股票ETF 2.3830 2.4830 -0.0230 -0.9559% 2.4060 2.5060
12 519692交銀施羅德成長 2.2727 2.5177 -0.0281 -1.2213% 2.3008 2.5458
13 519008匯添富優勢精選 2.2338 4.2638 -0.0188 -0.8346% 2.2526 4.2826
14 288002華夏收入股票 2.2190 3.6190 -0.0270 -1.2021% 2.2460 3.6460
15 202202南方避險增值 2.2023 2.7663 -0.0047 -0.2130% 2.2070 2.7710
16 040005華安宏利 2.1904 2.8104 -0.0137 -0.6216% 2.2041 2.8241
17 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1480 1.4380 -0.0200 -0.9225% 2.1680 1.4510
18 002011華夏紅利 2.0990 3.9320 -0.0250 -1.1770% 2.1240 3.9570
19 360005光大保德信紅利 2.0507 2.7087 -0.0083 -0.4031% 2.0590 2.7170
20 375010上投中國優勢 2.0158 5.0858 -0.0175 -0.8607% 2.0333 5.1033
21 240009華寶興業先進成長 1.9643 1.9643 -0.0197 -0.9929% 1.9840 1.9840
22 000021華夏優勢增長 1.9600 2.0800 -0.0180 -0.9100% 1.9780 2.0980
23 510050華夏上證50ETF 1.9350 2.4340 -0.0320 -1.6268% 1.9670 2.4720
24 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9288 2.0288 -0.0151 -0.7768% 1.9439 2.0439
25 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9063 3.1413 -0.0225 -1.1665% 1.9288 3.1638
26 002031華夏策略精選 1.8440 1.8440 -0.0230 -1.2319% 1.8670 1.8670
27 162703廣發小盤成長(LOF) 1.7818 3.0918 -0.0161 -0.8955% 1.7979 3.1079
28 630002華商盛世成長 1.7566 2.0216 -0.0238 -1.3368% 1.7804 2.0454
29 550003信誠盛世藍籌 1.6890 1.6890 -0.0190 -1.1124% 1.7080 1.7080
30 540002匯豐晉信龍騰 1.6501 2.1161 -0.0205 -1.2271% 1.6706 2.1366
31 160605鵬華中國50 1.6380 3.2680 -0.0190 -1.1467% 1.6570 3.2870
32 151002銀河銀聯收益 1.5481 2.0281 -0.0027 -0.1741% 1.5508 2.0308
33 160505博時主題行業(LOF) 1.5470 3.1920 -0.0170 -1.0870% 1.5640 3.2090
34 519029華夏穩增 1.5330 2.2380 -0.0290 -1.8566% 1.5620 2.2670
35 180010銀華優質增長 1.5256 2.9756 -0.0024 -0.1571% 1.5280 2.9780
36 163801中銀中國(LOF) 1.5189 3.2289 -0.0160 -1.0424% 1.5349 3.2449
37 378010上投成長先鋒 1.5148 2.1948 -0.0221 -1.4380% 1.5369 2.2169
38 240011華寶興業大盤 1.4984 1.5784 -0.0144 -0.9519% 1.5128 1.5928
39 110011易方達中小盤 1.4448 1.4848 -0.0081 -0.5575% 1.4529 1.4929
40 110012易方達科匯 1.4250 5.2040 -0.0120 -0.8351% 1.4370 5.2170
41 070013嘉實研究精選 1.4210 1.6310 -0.0150 -1.0446% 1.4360 1.6460
42 519089新華優選成長 1.4104 1.8104 -0.0217 -1.5153% 1.4321 1.8321
43 519069匯添富價值精選 1.4050 1.4850 -0.0170 -1.1955% 1.4220 1.5020
44 270008廣發核心 1.3960 1.5560 -0.0170 -1.2031% 1.4130 1.5730
45 160106南方高增長(LOF) 1.3858 2.7398 -0.0056 -0.4025% 1.3914 2.7454
46 270006廣發策略優選 1.3757 2.3757 -0.0084 -0.6069% 1.3841 2.3841
47 217002招商安泰平衡 1.3696 2.5146 -0.0224 -1.6092% 1.3920 2.5370
48 270002廣發穩健增長 1.3542 2.9992 -0.0155 -1.1316% 1.3697 3.0147
49 162208泰達宏利首選企業 1.3535 1.4035 -0.0177 -1.2908% 1.3712 1.4212
50 180013銀華領先 1.3388 1.7188 -0.0256 -1.8763% 1.3644 1.7444
51 070010嘉實主題精選 1.3340 2.8420 -0.0080 -0.5961% 1.3420 2.8500
52 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3279 1.4779 -0.0261 -1.9276% 1.3540 1.5040
53 240001華寶興業寶康消費品 1.3232 4.0837 -0.0163 -1.2169% 1.3395 4.1243
54 160613鵬華創新(LOF) 1.3200 1.3500 -0.0140 -1.0495% 1.3340 1.3640
55 112002易方達策略成長二號 1.3100 2.8450 -0.0120 -0.9077% 1.3220 2.8570
56 070005嘉實理財債券 1.3060 1.7310 -0.0020 -0.1529% 1.3080 1.7330
57 121001國投瑞銀融華債券 1.3052 2.3572 -0.0074 -0.5638% 1.3126 2.3646
58 519066匯添富藍籌穩健 1.3030 1.4430 -0.0090 -0.6860% 1.3120 1.4520
59 270010廣發滬深300指數 1.2960 1.4360 -0.0160 -1.2195% 1.3120 1.4520
60 000001華夏成長 1.2950 3.0760 -0.0140 -1.0695% 1.3090 3.0900
61 519001銀華核心價值優選 1.2947 4.4052 -0.0038 -0.2926% 1.2985 4.4175
62 110001易方達平穩增長 1.2920 2.5420 -0.0040 -0.3086% 1.2960 2.5460
63 255010國聯安德盛穩健 1.2910 2.3110 -0.0090 -0.6923% 1.3000 2.3200
64 340007興業社會責任 1.2880 1.4780 -0.0150 -1.1512% 1.3030 1.4930
65 510060工銀上證央企ETF 1.2844 0.8216 -0.0182 -1.3972% 1.3026 0.8332
66 002001華夏回報 1.2820 3.2940 -0.0100 -0.7740% 1.2920 3.3040
67 200001長城久恆 1.2790 2.4390 -0.0240 -1.8419% 1.3030 2.4630
68 110013易方達科翔 1.2720 5.1860 -0.0190 -1.4717% 1.2910 5.2110
69 240002華寶興業寶康配置 1.2693 2.9593 -0.0078 -0.6108% 1.2771 2.9671
70 217010招商大盤藍籌 1.2690 1.4690 -0.0120 -0.9368% 1.2810 1.4810
71 379010上投中小盤 1.2680 1.3080 -0.0210 -1.6292% 1.2890 1.3290
72 519668銀河競爭優勢 1.2633 1.5383 -0.0040 -0.3156% 1.2673 1.5423
73 050004博時精選 1.2614 2.7664 -0.0097 -0.7631% 1.2711 2.7761
74 161609融通動力先鋒 1.2580 1.7780 -0.0150 -1.1783% 1.2730 1.7930
75 162205泰達宏利風險預算 1.2503 2.3553 -0.0029 -0.2314% 1.2532 2.3582
76 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2494 2.9294 -0.0086 -0.6836% 1.2580 2.9380
77 519690交銀施羅德穩健配置 1.2482 2.7032 -0.0208 -1.6391% 1.2690 2.7240
78 217008招商安本增利 1.2470 1.3470 -0.0054 -0.4312% 1.2524 1.3524
79 110010易方達價值成長 1.2416 1.3016 -0.0116 -0.9256% 1.2532 1.3132
80 510080長盛全債指數增強 1.2377 1.9477 -0.0025 -0.2016% 1.2402 1.9502
81 100018富國天利增長債券 1.2375 1.9225 -0.0016 -0.1291% 1.2391 1.9241
82 400007東方策略成長 1.2355 1.2355 -0.0090 -0.7232% 1.2445 1.2445
83 450004富蘭克林國海深化價值 1.2324 1.4324 -0.0045 -0.3638% 1.2369 1.4369
84 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2073 3.4081 -0.0139 -1.1382% 1.2212 3.4220
85 000031華夏復興 1.2060 1.2060 -0.0140 -1.1475% 1.2200 1.2200
86 590001中郵核心優選 1.2028 2.4228 -0.0176 -1.4422% 1.2204 2.4404
87 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1996 2.4596 -0.0051 -0.4233% 1.2047 2.4647
88 202003南方績優成長 1.1993 2.0093 -0.0156 -1.2841% 1.2149 2.0249
89 481004工銀成長 1.1986 1.4486 -0.0189 -1.5524% 1.2175 1.4675
90 160602鵬華普天債券A類 1.1980 1.3970 -0.0030 -0.2498% 1.2010 1.4000
91 213007寶盈增強收益A/B 1.1916 1.2296 -0.0038 -0.3179% 1.1954 1.2334
92 161605融通藍籌成長 1.1860 2.4360 -0.0120 -1.0017% 1.1980 2.4480
93 213917寶盈增強收益C 1.1841 1.2221 -0.0038 -0.3199% 1.1879 1.2259
94 580002東吳價值成長雙動力 1.1836 1.7036 -0.0213 -1.7678% 1.2049 1.7249
95 100029富國天成紅利 1.1747 1.2397 -0.0114 -0.9611% 1.1861 1.2511
96 110015易方達行業領先 1.1710 1.2060 -0.0140 -1.1814% 1.1850 1.2200
97 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1700 1.3700 -0.0140 -1.1824% 1.1840 1.3840
98 530008建信穩定增利 1.1690 1.2340 -0.0010 -0.0855% 1.1700 1.2350
99 161706招商優質成長(LOF) 1.1675 3.0778 -0.0194 -1.6345% 1.1869 3.0972
100 202011南方價值 1.1620 1.5020 -0.0070 -0.5988% 1.1690 1.5090
101 240003華寶興業寶康債券 1.1609 1.6509 -0.0015 -0.1290% 1.1624 1.6524
102 160608鵬華普天債券B類 1.1600 1.3590 -0.0030 -0.2580% 1.1630 1.3620
103 260111景順長城公司治理 1.1600 1.3500 -0.0180 -1.5280% 1.1780 1.3680
104 340001興業可轉債 1.1569 2.7829 -0.0017 -0.1467% 1.1586 2.7846
105 410005華富收益增強B 1.1450 1.2550 -0.0015 -0.1308% 1.1465 1.2565
106 410004華富收益增強A 1.1447 1.2647 -0.0015 -0.1309% 1.1462 1.2662
107 350005天治創新先鋒 1.1404 1.1404 -0.0105 -0.9123% 1.1509 1.1509
108 217003招商安泰債券A類 1.1389 1.5154 0.0005 0.0439% 1.1384 1.5149
109 217203招商安泰債券B類 1.1377 1.4942 0.0005 0.0440% 1.1372 1.4937
110 050010博時特許價值 1.1360 1.2840 -0.0130 -1.1314% 1.1490 1.2970
111 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1353 1.4553 -0.0165 -1.4325% 1.1518 1.4718
112 121006國投瑞銀穩健增長 1.1350 1.3750 -0.0080 -0.6999% 1.1430 1.3830
113 202101南方寶元債券 1.1326 2.3726 -0.0048 -0.4220% 1.1374 2.3774
114 460005華泰柏瑞價值增長 1.1311 1.4411 -0.0094 -0.8242% 1.1405 1.4505
115 217011招商安心收益 1.1260 1.1260 -0.0030 -0.2657% 1.1290 1.1290
116 100032富國天鼎 1.1220 1.5390 -0.0110 -0.9709% 1.1330 1.5510
117 080003長盛積極配置 1.1186 1.1386 -0.0043 -0.3829% 1.1229 1.1429
118 320004諾安優化債券 1.1174 1.1920 -0.0013 -0.1162% 1.1187 1.1933
119 360006光大保德信新增長 1.1173 2.3973 -0.0158 -1.3944% 1.1331 2.4131
120 200010長城雙動力 1.1173 1.1173 -0.0316 -2.7505% 1.1489 1.1489
121 001011華夏希望債券A級 1.1150 1.2050 -0.0020 -0.1791% 1.1170 1.2070
122 160612鵬華豐收債券 1.1150 1.2350 -0.0030 -0.2683% 1.1180 1.2380
123 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1149 1.1149 -0.0103 -0.9154% 1.1252 1.1252
124 070011嘉實策略增長 1.1130 1.3870 -0.0120 -1.0667% 1.1250 1.3990
125 270001廣發聚富 1.1127 3.4227 -0.0049 -0.4384% 1.1176 3.4276
126 519068匯添富成長焦點 1.1121 1.2921 -0.0065 -0.5811% 1.1186 1.2986
127 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1120 3.3040 -0.0100 -0.8913% 1.1220 3.3270
128 050007博時平衡配置 1.1110 2.3900 -0.0180 -1.5943% 1.1290 2.4080
129 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1085 1.3035 -0.0003 -0.0271% 1.1088 1.3038
130 040009華安穩定收益A 1.1071 1.1371 -0.0008 -0.0722% 1.1079 1.1379
131 001013華夏希望債券C級 1.1070 1.1970 -0.0030 -0.2703% 1.1100 1.2000
132 200009長城穩健增利 1.1040 1.1690 -0.0010 -0.0905% 1.1050 1.1700
133 020019國泰雙利債券A 1.1040 1.1140 -0.0040 -0.3610% 1.1080 1.1180
134 519025海富通領先成長股票 1.1030 1.1030 -0.0160 -1.4298% 1.1190 1.1190
135 485107工銀瑞信添利A 1.1027 1.2527 0.0003 0.0254% 1.1824 1.2524
136 270009廣發增強債券 1.1010 1.1510 -0.0010 -0.0907% 1.1020 1.1520
137 163806中銀增利 1.1010 1.1110 -0.0020 -0.1813% 1.1030 1.1130
138 001001華夏債券A/B類 1.1000 1.5500 -0.0010 -0.0908% 1.1010 1.5510
139 290005泰信優勢增長 1.1000 1.2300 -0.0130 -1.1680% 1.1130 1.2430
140 180012銀華富裕主題 1.0982 2.0332 -0.0031 -0.2815% 1.1013 2.0363
141 519024海富通穩健添利債券A 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0910% 1.0990 1.0990
142 020020國泰雙利債券C 1.0980 1.1080 -0.0040 -0.3630% 1.1020 1.1120
143 040010華安穩定收益B 1.0971 1.1271 -0.0007 -0.0638% 1.0978 1.1278
144 519023海富通穩健添利債券C 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.1820% 1.0990 1.0990
145 373020上投雙核平衡 1.0969 1.1469 -0.0090 -0.8138% 1.1059 1.1559
146 519078匯添富增強收益A 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000% 1.0950 1.1450
147 630003華商收益增強A 1.0950 1.1460 -0.0020 -0.1823% 1.0970 1.1480
148 163805中銀策略 1.0940 1.2640 -0.0094 -0.8519% 1.1034 1.2734
149 180015銀華增強收益 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000% 1.0930 1.2030
150 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0930 1.2880 -0.0004 -0.0366% 1.0934 1.2884
151 161902萬家增強收益債券 1.0930 1.5992 -0.0023 -0.2100% 1.0953 1.6017
152 485007工銀瑞信添利B 1.0921 1.2421 0.0003 0.0256% 1.1718 1.2418
153 470078匯添富增強收益C 1.0920 1.1420 -0.0010 -0.0915% 1.0930 1.1430
154 630103華商收益增強B 1.0920 1.1400 -0.0010 -0.0915% 1.0930 1.1410
155 110017易方達增強回報A 1.0890 1.1990 -0.0030 -0.2747% 1.0920 1.2020
156 110018易方達增強回報B 1.0880 1.1880 -0.0030 -0.2750% 1.0910 1.1910
157 050106博時穩定價值債券A類 1.0850 1.2590 -0.0010 -0.0921% 1.0860 1.2600
158 253020國聯安德盛增利A 1.0840 1.1040 -0.0020 -0.1842% 1.0860 1.1060
159 253021國聯安德盛增利B 1.0840 1.0990 -0.0020 -0.1842% 1.0860 1.1010
160 001003華夏債券C類 1.0830 1.5330 -0.0010 -0.0923% 1.0840 1.5340
161 690002民生增強收益A 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0926% 1.0800 1.0800
162 070015嘉實多元A 1.0790 1.1930 -0.0020 -0.1850% 1.0810 1.1950
163 110007易方達穩健收益A 1.0769 1.1965 -0.0026 -0.2409% 1.0795 1.1991
164 166002中歐藍籌 1.0763 1.3463 -0.0107 -0.9844% 1.0870 1.3570
165 110008易方達穩健收益B 1.0762 1.2048 -0.0025 -0.2318% 1.0787 1.2073
166 690202民生增強收益C 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0929% 1.0760 1.0760
167 050006博時穩定價值債券B類 1.0740 1.2480 -0.0010 -0.0930% 1.0750 1.2490
168 070016嘉實多元B 1.0740 1.1860 -0.0020 -0.1859% 1.0760 1.1880
169 690001民生藍籌 1.0740 1.1040 -0.0080 -0.7394% 1.0820 1.1120
170 620002金元比聯成長動力 1.0720 1.2420 -0.0080 -0.7407% 1.0800 1.2500
171 166003中歐穩健收益A 1.0714 1.0980 -0.0001 -0.0093% 1.0715 1.0981
172 161604融通深證100指數 1.0700 2.4200 -0.0070 -0.6500% 1.0770 2.4270
173 200002長城久泰300指數 1.0697 3.9297 -0.0143 -1.3192% 1.0840 3.9440
174 166004中歐穩健收益C 1.0691 1.0931 -0.0001 -0.0094% 1.0692 1.0932
175 310378申萬巴黎添益寶A 1.0690 1.0760 -0.0020 -0.1867% 1.0710 1.0780
176 400009東方穩健回報 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.1867% 1.0710 1.0710
177 180018銀華和諧主題 1.0690 1.1490 -0.0030 -0.2799% 1.0720 1.1520
178 519519華泰柏瑞增利A 1.0689 1.2289 -0.0004 -0.0374% 1.0693 1.2293
179 288102中信穩定雙利債券 1.0678 1.4688 -0.0018 -0.1683% 1.0696 1.4706
180 571002諾德靈活配置 1.0659 1.0659 -0.0088 -0.8188% 1.0747 1.0747
181 310379申萬巴黎添益寶B 1.0640 1.0710 -0.0030 -0.2812% 1.0670 1.0740
182 450007富蘭克林國海成長 1.0632 1.0632 -0.0072 -0.6726% 1.0704 1.0704
183 161603融通債券 1.0630 1.4680 0.0010 0.0942% 1.0620 1.4670
184 050011博時信用A/B 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 1.0600 1.0600
185 460003華泰柏瑞增利B 1.0605 1.2205 -0.0004 -0.0377% 1.0609 1.2209
186 519698交銀先鋒 1.0603 1.0853 -0.0086 -0.8046% 1.0689 1.0939
187 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0600 1.4250 -0.0110 -1.0271% 1.0710 1.4360
188 020015國泰區位優勢 1.0580 1.1030 -0.0080 -0.7505% 1.0660 1.1110
189 050111博時信用C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 1.0570 1.0570
190 360008光大保德信增利A 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.1890% 1.0580 1.0580
191 090002大成債券A/B類 1.0547 1.4797 0.0001 0.0095% 1.0546 1.4796
192 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0540 1.3740 -0.0180 -1.6791% 1.0720 1.3920
193 202211南方恆元保本 1.0510 1.0710 -0.0050 -0.4735% 1.0560 1.0760
194 121009國投瑞銀穩定增利 1.0508 1.1658 -0.0007 -0.0666% 1.0515 1.1665
195 560005益民多利 1.0500 1.0910 -0.0019 -0.1806% 1.0519 1.0929
196 360009光大保德信增利C 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.1901% 1.0520 1.0520
197 377020上投內需動力 1.0481 1.2281 -0.0179 -1.6792% 1.0660 1.2460
198 550004信誠三得益A 1.0480 1.0960 -0.0020 -0.1905% 1.0500 1.0980
199 160105南方積極配置(LOF) 1.0479 2.4719 -0.0173 -1.6241% 1.0652 2.4892
200 240012華寶興業增強收益A 1.0477 1.0577 -0.0028 -0.2665% 1.0505 1.0605
201 110009易方達價值精選 1.0477 2.3877 -0.0138 -1.3000% 1.0615 2.4015
202 260101景順長城優選股票 1.0473 2.9580 -0.0131 -1.2354% 1.0604 2.9711
203 090008大成強化收益債券 1.0471 1.1471 -0.0001 -0.0095% 1.0472 1.1472
204 340008興業有機增長 1.0471 1.0471 -0.0126 -1.1890% 1.0597 1.0597
205 080002長盛創新先鋒 1.0454 1.2654 -0.0093 -0.8818% 1.0547 1.2747
206 202103南方多利債券A 1.0451 1.1983 -0.0017 -0.1624% 1.0468 1.2000
207 519697交銀保本 1.0450 1.0650 -0.0020 -0.1910% 1.0470 1.0670
208 530009建信收益增強A 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.1910% 1.0470 1.0470
209 002021華夏回報二號 1.0450 2.3330 -0.0080 -0.7597% 1.0530 2.3410
210 163807中銀優選 1.0447 1.1147 -0.0110 -1.0420% 1.0557 1.1257
211 240013華寶興業增強收益B 1.0425 1.0525 -0.0027 -0.2583% 1.0452 1.0552
212 290003泰信雙息債券 1.0418 1.1761 -0.0017 -0.1629% 1.0435 1.1778
213 290004泰信優質生活 1.0416 1.5416 -0.0141 -1.3356% 1.0557 1.5557
214 519989長信利豐 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000% 1.0410 1.0810
215 531009建信收益增強C 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.1918% 1.0430 1.0430
216 202102南方多利債券C 1.0399 1.1951 -0.0017 -0.1632% 1.0416 1.1968
217 550005信誠三得益B 1.0390 1.0870 -0.0010 -0.0962% 1.0400 1.0880
218 162210泰達宏利集利A 1.0381 1.0661 -0.0001 -0.0096% 1.0382 1.0662
219 660002農銀增利 1.0380 1.0410 -0.0010 -0.0962% 1.0390 1.0420
220 040012華安強債A 1.0370 1.0670 -0.0020 -0.1925% 1.0390 1.0690
221 320008諾安增利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0360
222 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0330 1.0330 -0.0016 -0.1546% 1.0346 1.0346
223 320007諾安成長 1.0330 1.1730 -0.0120 -1.1483% 1.0450 1.1850
224 040013華安強債B 1.0320 1.0620 -0.0020 -0.1934% 1.0340 1.0640
225 210002金鷹紅利 1.0317 1.3197 -0.0178 -1.6960% 1.0495 1.3375
226 320009諾安增利債券B 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.0969% 1.0320 1.0320
227 162299泰達宏利集利C 1.0309 1.0589 -0.0001 -0.0097% 1.0310 1.0590
228 092002大成債券C類 1.0297 1.4547 0.0001 0.0097% 1.0296 1.4546
229 350006天治穩健雙盈 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.0873% 1.0306 1.0306
230 371020上投純債A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
231 519186萬家穩增A 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.0487% 1.0262 1.0262
232 371120上投純債B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
233 573003諾德增強收益 1.0250 1.0250 -0.0030 -0.2918% 1.0280 1.0280
234 519670銀河行業優選 1.0250 1.1750 -0.0080 -0.7744% 1.0330 1.1830
235 162211泰達宏利品質 1.0250 1.1250 -0.0090 -0.8704% 1.0340 1.1340
236 620001金元比聯寶石動力保本 1.0241 1.0341 -0.0002 -0.0195% 1.0243 1.0343
237 162201泰達宏利成長 1.0230 2.8380 -0.0098 -0.9489% 1.0328 2.8478
238 580003東吳行業輪動 1.0230 1.0230 -0.0185 -1.7763% 1.0415 1.0415
239 519187萬家穩增C 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.0489% 1.0231 1.0231
240 519680交銀增利A/B 1.0225 1.1935 -0.0018 -0.1757% 1.0243 1.1953
241 040007華安中小盤成長 1.0220 2.3369 -0.0090 -0.8729% 1.0310 2.3459
242 020002國泰金龍債券A類 1.0210 1.4000 -0.0020 -0.1955% 1.0230 1.4020
243 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0202 1.0602 -0.0008 -0.0784% 1.0210 1.0610
244 580005東吳進取策略 1.0197 1.0197 -0.0176 -1.6967% 1.0373 1.0373
245 020012國泰金龍債券C類 1.0180 1.3910 -0.0020 -0.1961% 1.0200 1.3930
246 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0176 1.0576 -0.0008 -0.0786% 1.0184 1.0584
247 540003匯豐晉信動態策略 1.0173 1.1373 -0.0150 -1.4531% 1.0323 1.1523
248 519682交銀增利C類 1.0171 1.1831 -0.0019 -0.1865% 1.0190 1.1850
249 202015南方滬深300 1.0170 1.0770 -0.0130 -1.2621% 1.0300 1.0900
250 110005易方達積極成長 1.0149 4.0038 -0.0079 -0.7724% 1.0228 4.0237
251 610003信達穩定價值A 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.1969% 1.0160 1.0160
252 100035富國優化增強A/B 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.1969% 1.0160 1.0160
253 519111浦銀收益A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0130
254 550006信誠經典優債A 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0330
255 340009興業磐穩增利 1.0112 1.0312 0.0002 0.0198% 1.0110 1.0310
256 519112浦銀收益C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
257 320006諾安靈活配置 1.0110 1.4310 -0.0110 -1.0763% 1.0220 1.4420
258 100037富國優化增強C 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0989% 1.0110 1.0110
259 610103信達穩定價值B 1.0080 1.0080 -0.0030 -0.2967% 1.0110 1.0110
260 040011華安核心優選 1.0078 1.5078 -0.0115 -1.1282% 1.0193 1.5193
261 420102天弘永利B 1.0067 1.1061 -0.0001 -0.0099% 1.0068 1.1062
262 420002天弘永利A 1.0059 1.0967 0.0000 0.0000% 1.0059 1.0967
263 550007信誠經典優債B 1.0050 1.0250 -0.0010 -0.0994% 1.0060 1.0260
264 540005匯豐晉信平穩增利 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.0100% 1.0042 1.0042
265 180001銀華優勢企業 1.0041 2.6341 -0.0055 -0.5448% 1.0096 2.6396
266 395001中海穩健收益 1.0040 1.1940 0.0000 0.0000% 1.0040 1.1940
267 070009嘉實超短債 1.0032 1.1204 -0.0001 -0.0100% 1.0033 1.1205
268 519667銀河銀信添利A 1.0030 1.2590 -0.0030 -0.2982% 1.0060 1.2620
269 180002銀華保本增值(三期) 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.0200% 1.0021 1.0021
270 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0011 5.1846 -0.0086 -0.8517% 1.0097 5.2190
271 050008博時第三產業成長 1.0000 2.6320 -0.0100 -0.9901% 1.0100 2.6550
272 162102金鷹中小盤精選 0.9996 2.3596 -0.0190 -1.8653% 1.0186 2.3786
273 200011長城景氣行業龍頭 0.9970 0.9970 -0.0090 -0.8946% 1.0060 1.0060
274 550008信誠優勝精選 0.9970 0.9970 -0.0090 -0.8946% 1.0060 1.0060
275 410006華富策略精選 0.9966 0.9966 -0.0122 -1.2094% 1.0088 1.0088
276 582001東吳優信穩健A 0.9962 1.0082 0.0000 0.0000% 0.9962 1.0082
277 159903南方深證成份ETF 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.4995% 1.0010 1.0010
278 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9950 0.9950 -0.0050 -0.5000%未公布未公布
279 519666銀河銀信添利B 0.9941 1.2501 -0.0030 -0.3009% 0.9971 1.2531
280 540006匯豐晉信大盤 0.9928 1.0528 -0.0157 -1.5568% 1.0085 1.0685
281 582201東吳優信穩健C 0.9921 1.0041 0.0000 0.0000% 0.9921 1.0041
282 620003金元比聯豐利債券 0.9900 1.0000 -0.0010 -0.1009% 0.9910 1.0010
283 550009信誠中小盤 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 0.9870 0.9870
284 660003農銀雙利 0.9862 1.0362 -0.0066 -0.6648% 0.9928 1.0428
285 519013海富通風格優勢股票 0.9860 1.9420 -0.0130 -1.3013% 0.9990 1.9550
286 630001華商領先企業 0.9854 1.0904 -0.0183 -1.8233% 1.0037 1.1087
287 160119南方中證500(LOF) 0.9850 1.0350 -0.0190 -1.8924% 1.0040 1.0540
288 290007泰信增強收益A 0.9842 0.9842 -0.0017 -0.1724% 0.9859 0.9859
289 070017嘉實量化 0.9840 1.0640 -0.0130 -1.3039% 0.9970 1.0770
290 291007泰信增強收益C 0.9809 0.9809 -0.0017 -0.1730% 0.9826 0.9826
291 660001農銀成長 0.9798 1.5798 -0.0121 -1.2199% 0.9919 1.5919
292 360010光大保德信均衡精選 0.9795 1.0995 -0.0046 -0.4674% 0.9841 1.1041
293 530006建信精選 0.9770 1.5570 -0.0110 -1.1134% 0.9880 1.5680
294 090007大成策略回報 0.9760 1.6260 -0.0090 -0.9137% 0.9850 1.6350
295 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9750 1.0770 0.0000 0.0000% 0.9750 1.0770
296 260109景順長城內需增長貳號 0.9740 2.1620 -0.0110 -1.1168% 0.9850 2.1730
297 519026海富通中小盤 0.9720 0.9720 -0.0020 -0.2053% 0.9740 0.9740
298 481009工銀滬深300 0.9687 1.1337 -0.0123 -1.2538% 0.9810 1.1460
299 510081長盛動態精選 0.9675 2.7675 -0.0122 -1.2453% 0.9797 2.7797
300 210004金鷹穩健成長 0.9670 0.9670 -0.0060 -0.6166% 0.9730 0.9730
301 610001信達澳銀領先增長 0.9625 1.2425 -0.0044 -0.4551% 0.9669 1.2469
302 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9620 1.0220 -0.0120 -1.2320% 0.9740 1.0340
303 040004華安寶利配置 0.9610 3.2410 -0.0080 -0.8256% 0.9690 3.2490
304 288001華夏經典配置 0.9590 3.0990 -0.0080 -0.8273% 0.9670 3.1070
305 420003天弘永定 0.9562 1.1462 -0.0195 -1.9986% 0.9757 1.1657
306 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9500 1.3000 -0.0075 -0.7833% 0.9575 1.3075
307 163001長信中證央企100(LOF) 0.9480 0.9480 -0.0060 -0.6289% 0.9540 0.9540
308 550001信誠四季紅 0.9455 2.1065 -0.0149 -1.5514% 0.9604 2.1214
309 090009大成行業輪動 0.9440 0.9440 -0.0140 -1.4614% 0.9580 0.9580
310 070018嘉實回報混合 0.9430 0.9540 -0.0060 -0.6322% 0.9490 0.9600
311 398031中海藍籌 0.9417 1.2017 -0.0090 -0.9467% 0.9507 1.2107
312 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9410 1.8820 -0.0090 -0.9474% 0.9500 1.8910
313 310318申萬巴黎盛利配置 0.9400 1.7310 -0.0032 -0.3393% 0.9432 1.7342
314 620005金元比聯核心動力 0.9390 0.9390 -0.0060 -0.6349% 0.9450 0.9450
315 519017大成積極成長 0.9390 1.9960 -0.0090 -0.9494% 0.9480 2.0050
316 290006泰信藍籌精選 0.9354 1.0854 -0.0143 -1.5057% 0.9497 1.0997
317 420005天弘周期策略 0.9350 0.9350 -0.0200 -2.0942% 0.9550 0.9550
318 100016富國天源平衡 0.9340 2.2626 -0.0088 -0.9334% 0.9428 2.2714
319 260112景順長城能源基建 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000% 0.9300 0.9300
320 151001銀河銀聯穩健 0.9294 3.0901 -0.0085 -0.9063% 0.9379 3.1018
321 470008匯添富策略回報 0.9270 0.9270 -0.0050 -0.5365% 0.9320 0.9320
322 377530上投行業輪動 0.9260 0.9260 -0.0100 -1.0684% 0.9360 0.9360
323 161611融通內需驅動 0.9240 1.0240 -0.0100 -1.0707% 0.9340 1.0340
324 610004信達澳銀中小盤 0.9240 0.9240 -0.0140 -1.4925% 0.9380 0.9380
325 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9230 0.9930 -0.0050 -0.5388% 0.9280 0.9980
326 257030國聯安德盛優勢 0.9230 1.0830 -0.0100 -1.0718% 0.9330 1.0930
327 540007匯豐晉信中小盤 0.9227 0.9227 -0.0135 -1.4420% 0.9362 0.9362
328 163809中銀藍籌精選 0.9220 0.9220 -0.0060 -0.6466% 0.9280 0.9280
329 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9200 3.0200 -0.0120 -1.2876% 0.9320 3.0320
330 202001南方穩健成長 0.9187 2.7337 -0.0099 -1.0661% 0.9286 2.7436
331 217012招商行業領先 0.9180 0.9180 -0.0090 -0.9709% 0.9270 0.9270
332 320003諾安股票 0.9171 2.8006 -0.0098 -1.0573% 0.9269 2.8104
333 180003銀華道瓊斯88 0.9166 2.7166 -0.0095 -1.0258% 0.9261 2.7261
334 519183萬家雙引擎 0.9163 1.4063 -0.0158 -1.6951% 0.9321 1.4221
335 450008富蘭克林國海滬深300 0.9150 0.9150 -0.0110 -1.1879% 0.9260 0.9260
336 519113浦銀生活 0.9140 0.9140 -0.0090 -0.9751% 0.9230 0.9230
337 660004農銀策略 0.9136 0.9136 -0.0097 -1.0506% 0.9233 0.9233
338 020010國泰金牛創新成長 0.9120 1.0070 -0.0070 -0.7617% 0.9190 1.0140
339 481010工銀瑞信中小盤 0.9100 0.9100 -0.0130 -1.4085% 0.9230 0.9230
340 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9070 0.9070 -0.0070 -0.7659% 0.9140 0.9140
341 161810銀華內需精選(LOF) 0.9070 0.8620 -0.0120 -1.3058% 0.9190 0.8740
342 150103銀河銀泰理財分紅 0.9065 3.4465 -0.0087 -0.9506% 0.9152 3.4552
343 050012博時策略 0.9050 0.9140 -0.0120 -1.3086% 0.9170 0.9260
344 580006東吳新經濟 0.9050 0.9050 -0.0130 -1.4161% 0.9180 0.9180
345 310388申萬巴黎消費增長 0.9040 0.9390 -0.0150 -1.6322% 0.9190 0.9540
346 206001鵬華行業成長 0.9034 3.4613 -0.0059 -0.6489% 0.9093 3.4827
347 162202泰達宏利周期 0.9033 2.9283 -0.0058 -0.6380% 0.9091 2.9341
348 080001長盛成長價值 0.9020 2.7460 -0.0100 -1.0965% 0.9120 2.7560
349 257040國聯安德盛紅利 0.9010 1.2110 -0.0090 -0.9890% 0.9100 1.2200
350 350007天治趨勢精選 0.8990 0.8990 -0.0090 -0.9912% 0.9080 0.9080
351 270021廣發聚瑞股票 0.8990 0.8990 -0.0110 -1.2088% 0.9100 0.9100
352 570005諾德成長優勢 0.8980 0.8980 -0.0070 -0.7735% 0.9050 0.9050
353 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.8980 1.0720 -0.0070 -0.7735% 0.9050 1.0800
354 398041中海量化策略 0.8970 0.9190 -0.0070 -0.7743% 0.9040 0.9260
355 590003中郵核心優勢 0.8970 0.9770 -0.0170 -1.8600% 0.9140 0.9940
356 519021國泰金鼎價值精選 0.8960 1.8290 -0.0060 -0.6652% 0.9020 1.8390
357 690003民生精選 0.8960 0.8960 -0.0070 -0.7752% 0.9030 0.9030
358 090010大成中證紅利 0.8930 0.8930 -0.0060 -0.6674% 0.8990 0.8990
359 160314華夏行業精選(LOF) 0.8860 4.0180 -0.0120 -1.3363% 0.8980 4.0610
360 161610融通領先成長(LOF) 0.8850 2.5620 -0.0150 -1.6667% 0.9000 2.6010
361 530003建信優選成長 0.8841 2.3341 -0.0134 -1.4930% 0.8975 2.3475
362 360011光大保德信動態優選 0.8840 0.8840 -0.0080 -0.8969% 0.8920 0.8920
363 161606融通行業景氣 0.8840 2.8240 -0.0100 -1.1186% 0.8940 2.8340
364 310308申萬巴黎盛利精選 0.8815 2.4535 -0.0128 -1.4313% 0.8943 2.4663
365 519185萬家精選 0.8799 0.9599 -0.0074 -0.8340% 0.8873 0.9673
366 162711廣發中證500(LOF) 0.8780 0.8780 -0.0160 -1.7897% 0.8940 0.8940
367 519091新華泛資源 0.8770 0.8770 -0.0110 -1.2387% 0.8880 0.8880
368 630005華商動態阿爾法 0.8760 0.8760 -0.0140 -1.5730% 0.8900 0.8900
369 240010華寶興業行業精選 0.8751 0.8751 -0.0057 -0.6471% 0.8808 0.8808
370 020001國泰金鷹增長 0.8720 3.8140 -0.0080 -0.9091% 0.8800 3.8220
371 217013招商中小盤精選 0.8700 0.8700 -0.0070 -0.7982% 0.8770 0.8770
372 519093新華鑽石品質 0.8700 0.8700 -0.0100 -1.1364% 0.8800 0.8800
373 040180華安上證180ETF聯接 0.8700 0.8700 -0.0130 -1.4723% 0.8830 0.8830
374 213003寶盈策略增長 0.8696 1.2696 -0.0101 -1.1481% 0.8797 1.2797
375 040015華安動態靈活配置 0.8690 0.8690 -0.0090 -1.0251% 0.8780 0.8780
376 202009南方盛元 0.8660 0.9250 -0.0110 -1.2543% 0.8770 0.9360
377 217009招商核心價值 0.8632 0.9532 -0.0144 -1.6408% 0.8776 0.9676
378 121003國投瑞銀核心企業 0.8606 2.3906 -0.0114 -1.3073% 0.8720 2.4020
379 400003東方精選 0.8600 2.9224 -0.0050 -0.5780% 0.8650 2.9360
380 166006中歐中小盤(LOF) 0.8584 0.8584 -0.0082 -0.9462% 0.8666 0.8666
381 460002華泰柏瑞積極成長 0.8568 0.8868 -0.0093 -1.0738% 0.8661 0.8961
382 000061華夏盛世精選 0.8560 0.8560 -0.0060 -0.6961% 0.8620 0.8620
383 206002鵬華精選成長 0.8560 0.8560 -0.0080 -0.9259% 0.8640 0.8640
384 210003金鷹行業優勢 0.8552 0.8552 -0.0213 -2.4301% 0.8765 0.8765
385 481006工銀瑞信紅利 0.8536 0.8936 -0.0064 -0.7442% 0.8600 0.9000
386 080005長盛量化紅利 0.8530 0.8530 -0.0080 -0.9292% 0.8610 0.8610
387 373010上投雙息平衡 0.8522 2.2814 -0.0067 -0.7801% 0.8589 2.2881
388 121002國投瑞銀景氣行業 0.8519 2.8209 -0.0105 -1.2175% 0.8624 2.8314
389 620004金元比聯價值增長 0.8500 0.8500 -0.0090 -1.0477% 0.8590 0.8590
390 163804中銀收益 0.8488 2.0288 -0.0099 -1.1529% 0.8587 2.0387
391 519987長信恆利 0.8470 0.8470 -0.0080 -0.9357% 0.8550 0.8550
392 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8450 1.1050 -0.0101 -1.1811% 0.8551 1.1151
393 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8448 2.2090 -0.0099 -1.1583% 0.8547 2.2189
394 260108景順長城新興成長 0.8410 2.1910 -0.0060 -0.7084% 0.8470 2.1970
395 320005諾安價值增長 0.8402 1.7852 -0.0065 -0.7677% 0.8467 1.7917
396 550002信誠精萃成長 0.8389 1.9742 -0.0108 -1.2710% 0.8497 1.9980
397 519115浦銀紅利 0.8370 0.8370 -0.0070 -0.8294% 0.8440 0.8440
398 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8360 0.8360 -0.0130 -1.5312% 0.8490 0.8490
399 161811銀華滬深300(LOF) 0.8350 0.8350 -0.0110 -1.3002% 0.8460 0.8460
400 213010寶盈中證100 0.8340 0.8340 -0.0100 -1.1848% 0.8440 0.8440
401 240004華寶興業動力組合 0.8330 3.3430 -0.0081 -0.9630% 0.8411 3.3511
402 070001嘉實成長收益 0.8325 2.9895 -0.0086 -1.0225% 0.8411 3.0041
403 253010國聯安德盛安心成長 0.8320 1.8010 -0.0020 -0.2398% 0.8340 1.8050
404 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8320 2.3460 -0.0110 -1.3049% 0.8430 2.3570
405 519300大成滬深300指數 0.8317 2.2417 -0.0104 -1.2350% 0.8421 2.2521
406 213006寶盈核心優勢 0.8294 1.0294 0.0002 0.0241% 0.8292 1.0292
407 213008寶盈資源優選 0.8290 1.0866 -0.0075 -0.8966% 0.8365 1.0948
408 160616鵬華中證500(LOF) 0.8290 0.8290 -0.0140 -1.6607% 0.8430 0.8430
409 110020易方達滬深300 0.8280 0.8280 -0.0100 -1.1933% 0.8380 0.8380
410 470007匯添富上證綜指 0.8260 0.8260 -0.0100 -1.1962% 0.8360 0.8360
411 398021中海能源策略 0.8259 1.1359 -0.0102 -1.2199% 0.8361 1.1461
412 121008國投瑞銀成長優選 0.8224 2.0661 -0.0121 -1.4500% 0.8345 2.0926
413 519671銀河滬深300價值 0.8220 0.8220 -0.0090 -1.0830% 0.8310 0.8310
414 257050國聯安主題 0.8220 0.8220 -0.0090 -1.0830% 0.8310 0.8310
415 020003國泰金龍行業精選 0.8210 3.4420 -0.0090 -1.0843% 0.8300 3.4700
416 310398申萬巴黎滬深300 0.8190 0.8190 -0.0090 -1.0870% 0.8280 0.8280
417 100038富國滬深300 0.8180 0.8180 -0.0090 -1.0883% 0.8270 0.8270
418 100026富國天合穩健優選 0.8172 2.1967 -0.0057 -0.6927% 0.8229 2.2024
419 070003嘉實理財穩健 0.8160 2.4360 -0.0040 -0.4878% 0.8200 2.4440
420 161207國投瑞和滬深300 0.8160 0.8160 -0.0100 -1.2107% 0.8260 0.8260
421 150008國投瑞和小康 0.8160 0.8160 -0.0100 -1.2107% 0.8260 0.8260
422 150009國投瑞和遠見 0.8160 0.8160 -0.0100 -1.2107% 0.8260 0.8260
423 090004大成精選增值 0.8149 2.8004 -0.0067 -0.8155% 0.8216 2.8071
424 202005南方成份精選 0.8146 0.8146 -0.0108 -1.3085% 0.8254 0.8254
425 519688交銀施羅德精選 0.8128 2.9586 -0.0071 -0.8660% 0.8199 2.9657
426 257020國聯安德盛精選 0.8110 2.5530 -0.0060 -0.7344% 0.8170 2.5620
427 166005中歐價值發現 0.8100 0.8100 -0.0040 -0.4914% 0.8140 0.8140
428 570001諾德價值優勢 0.8097 0.8097 -0.0062 -0.7599% 0.8159 0.8159
429 200006長城消費增值 0.8086 2.2486 -0.0066 -0.8096% 0.8152 2.2552
430 121005國投瑞銀創新動力 0.8082 2.3188 -0.0120 -1.4631% 0.8202 2.3387
431 519110浦銀價值 0.8050 0.8050 -0.0080 -0.9840% 0.8130 0.8130
432 100020富國天益價值 0.8009 3.8122 -0.0037 -0.4599% 0.8046 3.8159
433 560003益民創新優勢 0.8006 0.8206 -0.0114 -1.4039% 0.8120 0.8320
434 519991長信雙利優選 0.7990 1.0990 -0.0070 -0.8685% 0.8060 1.1060
435 350002天治品質優選 0.7975 3.3075 -0.0060 -0.7467% 0.8035 3.3135
436 163808中銀中證100 0.7940 0.8040 -0.0090 -1.1208% 0.8030 0.8130
437 410007華富價值增長混合 0.7928 0.7928 -0.0079 -0.9866% 0.8007 0.8007
438 519039長盛同德 0.7912 2.2672 -0.0086 -1.0753% 0.7998 2.2918
439 270007廣發大盤成長 0.7902 0.7902 -0.0073 -0.9154% 0.7975 0.7975
440 110019易方達深證100ETF聯接 0.7890 0.7890 -0.0060 -0.7547% 0.7950 0.7950
441 160910大成創新成長(LOF) 0.7880 1.9990 -0.0070 -0.8805% 0.7950 2.0060
442 519686交銀治理ETF聯接 0.7860 0.7860 -0.0110 -1.3802% 0.7970 0.7970
443 400011東方核心動力 0.7817 0.7817 -0.0093 -1.1757% 0.7910 0.7910
444 240014華寶興業中證100指數 0.7816 0.7816 -0.0098 -1.2383% 0.7914 0.7914
445 360001光大保德信量化核心 0.7801 2.7538 -0.0061 -0.7759% 0.7862 2.7599
446 165309建信滬深300(LOF) 0.7790 0.7790 -0.0100 -1.2674% 0.7890 0.7890
447 519011海富通精選混合 0.7726 3.4531 -0.0072 -0.9233% 0.7798 3.4768
448 162307海富通中證100(LOF) 0.7720 0.7720 -0.0090 -1.1524% 0.7810 0.7810
449 161601融通新藍籌 0.7712 3.0662 -0.0024 -0.3102% 0.7736 3.0686
450 020005國泰金馬穩健回報 0.7710 3.2060 -0.0060 -0.7722% 0.7770 3.2300
451 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7705 1.8532 -0.0070 -0.9003% 0.7775 1.8700
452 000051華夏滬深300 0.7700 0.7700 -0.0090 -1.1553% 0.7790 0.7790
453 519100長盛中證100指數 0.7665 1.3865 -0.0093 -1.1988% 0.7758 1.3958
454 530005建信優化配置 0.7644 1.3144 -0.0080 -1.0357% 0.7724 1.3224
455 260110景順長城精選藍籌 0.7640 0.7640 -0.0110 -1.4194% 0.7750 0.7750
456 070099嘉實優質 0.7600 1.6560 -0.0030 -0.3932% 0.7630 1.6590
457 410008華富中證100 0.7557 0.7557 -0.0093 -1.2157% 0.7650 0.7650
458 202017南方深證成份ETF聯接 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.5270% 0.7590 0.7590
459 519993長信增利動態策略 0.7546 1.9936 -0.0116 -1.5140% 0.7662 2.0052
460 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7540 2.3570 -0.0050 -0.6588% 0.7590 2.3720
461 519694交銀施羅德藍籌 0.7535 0.7685 -0.0108 -1.4131% 0.7643 0.7793
462 320010諾安中證100 0.7510 0.7510 -0.0100 -1.3141% 0.7610 0.7610
463 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7500 0.7500 -0.0080 -1.0554% 0.7580 0.7580
464 160603鵬華普天收益 0.7480 3.1940 -0.0070 -0.9272% 0.7550 3.2010
465 519035富國天博創新主題 0.7460 2.6868 0.0001 0.0134% 0.7459 2.6865
466 200008長城品牌優選 0.7413 0.7413 -0.0077 -1.0280% 0.7490 0.7490
467 050013博時超大ETF聯接 0.7410 0.7410 -0.0100 -1.3316% 0.7510 0.7510
468 040002華安中國A股指數 0.7400 2.8640 -0.0090 -1.2016% 0.7490 2.8940
469 050002博時滬深300 0.7400 2.7200 -0.0090 -1.2016% 0.7490 2.7290
470 519019大成景陽 0.7390 3.7180 -0.0080 -1.0710% 0.7470 3.7260
471 100022富國天瑞強勢地區 0.7332 3.0641 -0.0069 -0.9323% 0.7401 3.0805
472 257010國聯安德盛小盤 0.7280 2.8580 -0.0060 -0.8174% 0.7340 2.8640
473 460007華泰柏瑞行業領先 0.7270 0.7270 -0.0050 -0.6831% 0.7320 0.7320
474 090001大成價值增長 0.7220 3.3820 -0.0069 -0.9466% 0.7289 3.3889
475 398011中海分紅增利 0.7194 2.1194 -0.0114 -1.5599% 0.7308 2.1308
476 519087新華優選分紅 0.7180 2.3460 -0.0078 -1.0747% 0.7258 2.3585
477 110003易方達50指數 0.7179 2.5679 -0.0112 -1.5361% 0.7291 2.5791
478 162607景順長城資源(LOF) 0.7160 2.6920 -0.0060 -0.8310% 0.7220 2.6980
479 163803中銀增長 0.7125 2.6234 -0.0071 -0.9867% 0.7196 2.6415
480 519003海富通收益增長混合 0.7110 2.3260 -0.0070 -0.9749% 0.7180 2.3330
481 519018匯添富均衡增長 0.7045 2.2377 -0.0065 -0.9142% 0.7110 2.2546
482 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7021 2.5701 -0.0088 -1.2379% 0.7109 2.5789
483 050001博時價值增長 0.7010 3.2030 -0.0050 -0.7082% 0.7060 3.2080
484 161903萬家公用事業(LOF) 0.6964 2.0116 -0.0093 -1.3178% 0.7057 2.0281
485 510010交銀上證180公司治理ETF 0.6960 0.7750 -0.0100 -1.4164% 0.7060 0.7860
486 530001建信恆久價值 0.6929 2.2211 -0.0076 -1.0849% 0.7005 2.2287
487 320001諾安平衡 0.6901 2.9501 -0.0071 -1.0184% 0.6972 2.9572
488 580001東吳嘉禾優勢 0.6899 2.4099 -0.0078 -1.1180% 0.6977 2.4177
489 050009博時新興成長 0.6880 3.1510 -0.0070 -1.0072% 0.6950 3.1780
490 350001天治財富增長 0.6849 2.2302 -0.0052 -0.7535% 0.6901 2.2354
491 162209泰達宏利市值優選 0.6826 0.6826 -0.0083 -1.2013% 0.6909 0.6909
492 519997長信銀利精選 0.6817 2.6017 -0.0072 -1.0451% 0.6889 2.6089
493 260103景順長城動力平衡 0.6710 2.9610 -0.0062 -0.9155% 0.6772 2.9672
494 090003大成藍籌穩健 0.6672 3.2372 -0.0077 -1.1409% 0.6749 3.2449
495 050201博時價值增長貳號 0.6660 2.1210 -0.0050 -0.7452% 0.6710 2.1260
496 040008華安策略優選 0.6644 2.2007 -0.0047 -0.7024% 0.6691 2.2054
497 310328申萬巴黎新動力 0.6600 2.4696 -0.0128 -1.9025% 0.6728 2.4929
498 360007光大保德信優勢配置 0.6594 0.6594 -0.0063 -0.9464% 0.6657 0.6657
499 040001華安創新 0.6530 3.1220 -0.0050 -0.7599% 0.6580 3.1440
500 410001華富競爭力優選 0.6521 1.9350 -0.0074 -1.1221% 0.6595 1.9486
501 519007海富通強化回報混合 0.6520 2.1480 -0.0050 -0.7610% 0.6570 2.1530
502 483003工銀平衡 0.6511 1.7913 -0.0050 -0.7621% 0.6561 1.8003
503 210001金鷹成份股優選 0.6437 2.3391 -0.0104 -1.5900% 0.6541 2.3550
504 200007長城安心回報 0.6396 1.7499 -0.0060 -0.9294% 0.6456 1.7634
505 162203泰達宏利穩定 0.6395 2.5795 -0.0084 -1.2965% 0.6479 2.5879
506 110029易方達科訊 0.6380 3.9157 -0.0033 -0.5146% 0.6413 3.9251
507 519005海富通股票 0.6360 2.5850 -0.0090 -1.3953% 0.6450 2.5940
508 270005廣發聚豐 0.6354 3.7028 -0.0025 -0.3919% 0.6379 3.7141
509 410003華富成長趨勢 0.6344 0.9244 -0.0090 -1.3988% 0.6434 0.9334
510 217005招商先鋒 0.6342 2.5842 -0.0048 -0.7512% 0.6390 2.5890
511 519995長信金利趨勢 0.6339 1.9440 -0.0055 -0.8602% 0.6394 1.9573
512 310358申萬巴黎新經濟 0.6167 1.9486 -0.0090 -1.4384% 0.6257 1.9576
513 519015海富通精選貳號混合 0.6150 0.9350 -0.0050 -0.8065% 0.6200 0.9400
514 202007南方隆元 0.6140 0.6140 -0.0090 -1.4446% 0.6230 0.6230
515 519180萬家上證180指數 0.6139 2.9539 -0.0092 -1.4765% 0.6231 2.9631
516 519181萬家和諧增長 0.6055 1.3332 -0.0067 -1.0944% 0.6122 1.3449
517 290002泰信先行策略 0.6028 2.3835 -0.0083 -1.3582% 0.6111 2.4017
518 590002中郵核心成長 0.5984 0.5984 -0.0068 -1.1236% 0.6052 0.6052
519 560002益民紅利成長 0.5962 1.6590 -0.0079 -1.3077% 0.6041 1.6732
520 400001東方龍 0.5943 2.3558 -0.0046 -0.7681% 0.5989 2.3604
521 090006大成2020生命周期 0.5920 2.4140 -0.0080 -1.3333% 0.6000 2.4220
522 510180華安上證180ETF 0.5880 2.2640 -0.0090 -1.5075% 0.5970 2.2970
523 450001富蘭克林國海收益 0.5838 2.0391 -0.0026 -0.4434% 0.5864 2.0435
524 240005華寶興業多策略增長 0.5758 4.0678 -0.0062 -1.0653% 0.5820 4.0820
525 020011國泰滬深300 0.5490 0.7860 -0.0070 -1.2590% 0.5560 0.7960
526 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5409 2.4555 -0.0059 -1.0790% 0.5468 2.4696
527 420001天弘精選 0.5252 1.5829 -0.0087 -1.6295% 0.5339 1.6024
528 217001招商安泰股票 0.5191 3.3931 -0.0100 -1.8900% 0.5291 3.4031
529 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5107 2.0557 -0.0046 -0.8927% 0.5153 2.0603
530 398001中海優質成長 0.5060 2.7046 -0.0035 -0.6869% 0.5095 2.7133
531 202002南方穩健成長貳號 0.5026 1.8120 -0.0054 -1.0630% 0.5080 1.8235
532 213001寶盈鴻利收益 0.4947 2.3154 -0.0031 -0.6227% 0.4978 2.3196
533 163503天治核心成長(LOF) 0.4924 1.9708 -0.0055 -1.1046% 0.4979 1.9815
534 213002寶盈泛沿海 0.4669 2.0062 -0.0030 -0.6384% 0.4699 2.0114
535 481001工銀瑞信核心價值 0.3270 3.6747 -0.0041 -1.2383% 0.3311 3.6896
536 510020博時超大ETF 0.1980 0.7300 -0.0030 -1.4925% 0.2010 0.7410
537 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3720 1.4520
538 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5500 0.5500
539 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8580 0.8580
540 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6220 0.6220
541 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6630 0.6630
543 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7560 0.7560
544 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9330 0.9330
545 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9740 0.9740
551 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 163406興業合潤分級股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 150012國聯安雙禧A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 150013國聯安雙禧B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 150016興業合潤A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
572 150017興業合潤B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
573 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 070019嘉實價值優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
576 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
579 150019銀華銳進 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 150018銀華穩進 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
581 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
582 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
583 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 519700交銀施羅德主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2470 1.5170
593 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8690 0.8690
594 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9760 0.9760
595 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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