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昨日(5月18日)期現市場出現了報復性反彈,期指大幅昇水再現,市場人心回暖。其中1005合約上漲1.88%,報收於2779點。不過隨著交割日臨近,該合約逐漸淡出大家視野。與此同時多空激烈搏殺已經轉移至1006合約,1006合約全日上漲2.98%,報收於2810.4點,全日最高持倉量達到1.5萬餘手,創下期指掛牌以來的最高持倉量;全日成交量也高達26.2萬手。而在5月合約上做空獲利不菲的國泰君安,昨日再成為1006合約做空的絕對主力。
多空轉戰6月合約
昨日期、現市場均出現大幅反彈。隨著1005合約即將到期,市場多空主力已經將主戰場轉移至6月合約。1006合約午盤後開始繼續上攻行情,最高上探至2848點。最終上漲2.98%,報收於2810點。
經過前期弱勢後,昨日期指強於現指情況再次顯現。1006合約盤中最高昇水超過60點,尾盤雖有回落,但收盤基差仍達到40點。昇水幅度再次擴大,意味著沈寂數日的套利資金又開始活躍。
另外,昨日1006合約的持倉量在午後隨著指數飆昇,大幅增加至1.5萬餘手。此外1006合約全日成交量達到26萬手,僅次於1005合約27.3萬手的最高成交量。
1006合約短期內持倉量、成交量迅速攀昇,足見市場參與熱情高漲及多空雙方巨大分歧。倍特期貨分析師熊羚琪表示,6月合約已成為主力合約,所以其成交量和持倉量持續上昇。此外,昨日大幅增倉且收出大陽線,說明多空力量對比出現明顯變化,多頭力量增強。而從股指上市以來,期指已經是連綿下跌,多頭資金在5月完敗後,正欲在6月合約上復仇。
不過長城偉業期貨分析師陳樹強表示,空方嘗到5月做空甜頭後,又將6月合約作為一個盈利目標,隨著參與人數增加,空頭力量也在不斷加大。
國泰君安再成做空主力
如今1006合約持倉高達1.14萬手,多空巨大分歧已顯露無遺,而昨日中金所首次公布1006合約持倉席位顯示,國泰君安再次成為做空絕對主力。
昨日國泰君安全日增加空單493手,空頭持倉量高達1267手,在1006合約成為主力合約之初即已佔據空頭榜首位。此外中證期貨昨日增加空單329手、銀河期貨、上海東證、信達期貨、海證期貨全日增加空單均在200手以上。
多頭方面同樣不甘示弱。多頭首位長城偉業增加多單271手、持倉量829手。海通期貨、浙江永安分別增加多單316手、338手。新世紀、申萬萬國等6家席位昨日增倉也在100手以上。
中證期貨分析師劉賓告訴記者,國泰君安大量空頭持倉並不完全體現期指日後行情走勢,期貨市場助漲助跌的現象顯著,多空轉換非常迅速。一旦現貨指數企穩,市場將很快從空頭市場轉換為多頭市場,因此席位的變化對判斷行情只能給予一定的參考。(記者張昊)
融資融券
大盤反彈前滬市融資買入7400萬元創新高
昨(18日)日,A股市場終於迎來了盼望已久的反彈。上證指數三度衝擊2600點大關,最終報收於2594.78點,上漲1.36%;深成指也重返萬點大關,收盤時大漲272.09點。
在大盤迎來反彈前,融資融券市場異常活躍。周一,雖然上證指數暴跌5.07%,融資者不但沒有『割肉』出局,反而爭先恐後融資補倉。當天滬市融資買入高達7403萬元,創下3月31日融資融券開閘以來新高。與此同時,融券者盡管周一獲利頗豐,卻無心戀戰,開始大量買回股票還給券商。
兩市融資餘額突破7億元
交易所統計數據顯示,周一滬深兩市融資買入金額分別為7403萬元和2142萬元,較上周五增加3015萬元和572萬元,增幅分別為68.71%和36.43%。兩市融資餘額突破7億元大關,達到7.30億元。
從交易明細來看,中國銀行(601988,收盤價3.95元)以1964萬元融資買入成為周一兩市融資買入金額最大的個股。由於當天中國銀行融資償還僅有2490元,收盤時中國銀行融資餘額已經達到2763萬元的高位,位列滬市第三。
做多資金青睞『破淨』板塊
在大盤連續暴跌、不少個股股價重挫的情況下,做多資金明顯對市場上估值最低的板塊偏好更大。如近期被融資者大肆買入的銀行股,目前總體市盈率在10倍左右,深發展A、民生等甚至還不到9倍,幾乎處於歷史最底部。
周一,鋼鐵板塊也開始被資金挖掘。寶鋼股份(600019,收盤價6.46元)發生了445萬元融資買入,在滬市排名第三,僅次於中行與平安。當日收盤時,寶鋼的融資餘額達到575萬元。
分析人士指出,鋼鐵板塊一直估值不高,截至周一已經有安陽鋼鐵等4只鋼鐵股跌破淨資產,寶鋼市淨率也在向1倍靠攏。融資者在鋼鐵股『破淨』關口大量融資買入,可能鋼鐵股股價會受淨資產支橕而出現反彈。
融券者及時止盈
融券方面,周一大盤暴跌,但當天大多數融券者卻很謹慎,滬深兩市融券賣出均出現不同程度縮量。
滬市周一共5只個股融券賣出,均未超過1萬股。融券賣出量最大是中國銀行,當天融券賣出6900股。深市情況與滬市類似。周一深市融券賣出量僅為2.67萬股,還不到上周五的三成。
與此同時,融券償還卻出現大幅放量,如招商銀行(600036,收盤價13.77元)周一融券賣出為0,融券償還卻達到2.99萬股,收盤時招行融券餘量下降至5.6萬股。保利地產(600048,收盤價10.90元)也發生了3萬股融券償還,當天融券餘量下降至9.07萬股。
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