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受利空消息打壓,27日股指期貨和滬深300現貨指數雙雙破位下行。其中,期指創下自4月16日上市以來新低,現貨指數盤中創下去年10月份以來的低點,市場人氣遭到重挫。不過,日K線上由於尾盤反彈所留下的長下影線耐人尋味。雖然短期市場信心不足,但現貨指數又重新回到10個月以來的低位區域,是繼續下行還是就此止跌令市場感到困惑。
空頭遭遇『回馬槍』
27日,期指現指再度出現跳空潰堤式下跌,成交量同比明顯放大。不過,市場並沒有出現4月19日類似的『單邊市』,低位追空的投資者,首度遭遇『回馬槍』,被打了個措手不及。
受到加息可能性加大、住建部采取措施嚴管經適房、國資委將加大對央企非主業投資的監管力度等利空消息壓制,27日滬深300股指期貨主力合約IF1005跳空低開,在現貨市場開盤前,股指期貨提前『引導』了當天的現貨趨勢。截止收市,主力IF1005合約下挫86點,報3138.8點,較前一個交易日結算價下跌2.67%,當日,滬深300股指期貨四個合約總成交量達14.6萬手,為股指期貨上市以來的成交量第二高點,持倉量達到9307手,創上市以來新高,顯示增量資金開始逐步進入股指期貨市場。
不過,股指期貨並沒有重復19日的『單邊市』走勢。因尾盤前現貨市場大幅反彈41點,多頭開倉盤和空頭平倉盤兩股力量,將期指由IF1005合約由上市最低點3107.6點一路推高30餘點,逼得低位放空的資金在尾盤割肉出局,收盤時,期指與現貨市場基差達30點,保持較為合理的水平。
長下影線耐人尋味
近期股指期貨和現貨市場可謂利空頻頻,特別是4月下旬以來,在樓市調控新政等一系列緊縮政策的影響之下,股票現貨市場出現大幅下跌。然而,在27日期指現指雙雙破位後,尾盤反彈並留下41點長長的下影線,耐人尋味。
一方面,市場弱勢格局依舊存在,而且缺乏做多的理由,但另一方面,股指經過大幅下跌後,上證綜指又回到了2800點-2900點近一年來的『鐵底』附近,是繼續向下還是就此止跌,令市場頗為困惑。東方證券研究團隊認為,短期內股市信心不足,弱勢格局仍將延續,從中長期看,這樣的調整是經濟結構轉型的必然結果。
不過,從股指期貨持倉看,期指市場已經開始出現分歧。中金所27日公布的持倉排行榜顯示,交易排名第一的國泰君安期貨,同時又是多頭持倉和空頭持倉第一名,該結算會員持有多單700手,持有空單867手。同時,廣發期貨、海通期貨、永安期貨等交易『大戶』,其席位持倉也與國泰君安期貨相當類似,這意味著,股指期貨市場的多頭和空頭目前分歧較大,他們的交易非常謹慎。鑒於此,期指可能會在目前點位附近展開震蕩拉鋸。
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