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核心提示:盡管大趨勢上,期指仍是被動貼緊現貨市場運行,但從盤中情況看,期貨市場的主力資金對市場利空仍能先知先覺,提前發動從而影響到現貨市場。
由於缺乏藍籌股推動,昨日(4月26日)股指仍是弱勢下探。滬深300指數全日下跌0.56%,報收於3172點;而期指合約全天延續寬幅震蕩,主力合約高開於3243點,全日下跌0.49%,報收於3219.6點。全日持倉量增加至7079手,成交量略微下降至11.2萬手,昇水擴大至47點。
空方借勢打壓
昨日,權重股延續調整勢頭,銀行、保險、地產及鋼鐵等權重股成為做空指數主要動力。滬深300指數以3195.46點開盤後衝高回落,而後震蕩盤昇最高漲至3207點;而午後指數則逐級走低,最終下跌0.56%至3172點。而期指1005合約與滬深300指數保持高度相關,盡管大趨勢上,期指仍是被動貼緊現貨市場運行,但從盤中情況看,期貨市場的主力資金對市場利空仍能先知先覺,提前發動從而影響到現貨市場。
1005合約在昨日早盤衝高下探期間,持倉量從5981手迅速增加至8482手,此後期指與現貨指數保持高位震蕩走勢,而1005合約持倉量也始終保持在高位。而後1005合約從3240點開始下跌至全日最低3211.8點時,持倉量從8256手又增加至全日最高8650手。後隨滬深300指數回昇,期指震蕩向上,持倉也出現明顯下降,最終全日持倉量為7079手。
中證期貨分析師劉賓認為,昨日持倉較上周的後半周有所加快,尤其是下午現指跳水的時候增倉異常明顯,顯示空方力量有加強的跡象。不過尾盤增倉幅度減弱,意味著市場目前仍以投機為主。對於目前基差擴大至47點,劉賓認為,理論上已經出現套利機會,但是由於缺乏機構主力,因此套利的群體較少。
國泰空單老大無人能撼
除了盤面中空頭借勢打壓外,在1005合約持倉席位上,昨日前20大空頭席位除海通期貨減少了31手空單外,其餘19家席位全部增加空單,其中空頭老大國泰君安976手空頭持倉量更是無人能撼,這表明期指做空動能仍存。
昨日空單榜上,第一位的國泰君安全日增加空單156手,持倉量已經上昇至976手;第二位浙江永安增加空單92手,持倉量543手;第三位海通期貨雖有減持,但持倉量仍高達415手。此外信達、南華、海證期貨也全日分別增加空單112手~118手。
多頭方面,廣發期貨增倉161手,以持倉576手躍居多頭首位;浙江永安昨日再增多倉184手,昇至多頭榜次席;而排名第四位的長城偉業全日增加多單148手。此外再無上百手的增倉量。
同步播報
股指欲振乏力 反彈須看消息面臉色
周一,滬深300指數跳空高開後,全天小幅震蕩。分析人士認為,權重股得不到主力資金響應,而空頭放量打壓,是昨日(4月26日)市場不振的主要因素。
雖然美股繼續創出新高,但對A股刺激很有限,相反市場對政策調控的反應更加敏感。上周末有傳言稱印花稅將上調,就使得市場風聲鶴唳。因此,在目前市況下,由於房地產新政對主要權重板塊———地產板塊的壓制,市場信心開始出現搖擺。中國銀行首家宣布上調存量貸款利率,對貸款購房者意味著成本提高,業內普遍認為會引發物業拋售壓力。
市場人士表示,對地產的政策調控還將在相當一段時間內延續,這不僅是先前出臺的若乾政策還將有個實施和消化的過程,而且相關調控措施後續仍可能出臺,這個過程必將進一步抑制地產板塊走勢,從而拖累和壓制大盤短期內難有像樣的表現。
從技術形態觀察,大盤短期有繼續探底的可能。但是,業內人士指出,目前從基本面角度看,『世博』召開在即,世博會期間出臺重大利空的可能性不大,市場將會有一個比較理想的炒作氛圍。沒有了消息面的困擾,權重板塊可能企穩,股指也將隨之走穩反彈。本周政策面逐漸暖風吹拂,新能源規劃、新疆對口扶持發展、汽車信貸消費扶持等系列利好接連推出,或穩定市場心態,大盤正在孕育反彈行情。
操作上,以創業板為首的小盤股存在大幅回落的風險,建議持有小盤股倉位的投資者應逢高減倉,重點關注前期漲幅不大,成長性較好的品種。
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