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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.5220 11.0020 -0.0150 -0.1424% 10.5370 11.0170
2 162204泰達宏利行業精選 4.7383 4.9583 -0.0027 -0.0570% 4.7410 4.9610
3 070002嘉實理財增長 4.6930 5.2840 -0.0240 -0.5088% 4.7170 5.3080
4 110002易方達策略成長 4.0300 4.8600 -0.0090 -0.2228% 4.0390 4.8690
5 070006嘉實服務增值 3.9470 4.3170 -0.0020 -0.0506% 3.9490 4.3190
6 260104景順長城內需增長 3.8490 4.8470 -0.0150 -0.3882% 3.8640 4.8620
7 159901易方達深證100ETF 3.7880 3.7110 -0.0220 -0.5774% 3.8100 3.7310
8 340006興業全球視野 3.3592 3.3592 -0.0058 -0.1724% 3.3650 3.3650
9 377010上投阿爾法 3.2032 5.1232 0.0024 0.0750% 3.2008 5.1208
10 240008華寶興業收益增長 3.1557 3.1557 -0.0107 -0.3379% 3.1664 3.1664
11 159902華夏中小板股票ETF 2.8280 2.9280 0.0140 0.4975% 2.8140 2.9140
12 519692交銀施羅德成長 2.5441 2.7891 -0.0097 -0.3798% 2.5538 2.7988
13 519008匯添富優勢精選 2.5203 4.5503 -0.0053 -0.2099% 2.5256 4.5556
14 040005華安宏利 2.4948 3.1148 -0.0188 -0.7479% 2.5136 3.1336
15 288002華夏收入股票 2.4850 3.8850 0.0020 0.0805% 2.4830 3.8830
16 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.4170 1.6150 -0.0180 -0.7392% 2.4350 1.6260
17 002011華夏紅利 2.4130 4.2460 -0.0020 -0.0828% 2.4150 4.2480
18 360005光大保德信紅利 2.3224 2.9804 -0.0214 -0.9130% 2.3438 3.0018
19 202202南方避險增值 2.2991 2.8631 -0.0157 -0.6724% 2.3348 2.8788
20 000021華夏優勢增長 2.2620 2.3820 0.0130 0.5780% 2.2490 2.3690
21 240009華寶興業先進成長 2.2322 2.2322 -0.0055 -0.2458% 2.2377 2.2377
22 375010上投中國優勢 2.1870 5.2570 -0.0074 -0.3372% 2.1944 5.2644
23 510050華夏上證50ETF 2.1690 2.7110 -0.0150 -0.6868% 2.1840 2.7290
24 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.1237 3.3587 -0.0123 -0.5758% 2.1360 3.3710
25 002031華夏策略精選 2.0330 2.0330 -0.0060 -0.2943% 2.0390 2.0390
26 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0285 2.1285 -0.0049 -0.2410% 2.0334 2.1334
27 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0126 3.3226 -0.0157 -0.7740% 2.0283 3.3383
28 630002華商盛世成長 1.9051 2.1701 -0.0110 -0.5741% 1.9161 2.1811
29 550003信誠盛世藍籌 1.8560 1.8560 0.0040 0.2160% 1.8520 1.8520
30 540002匯豐晉信龍騰 1.8424 2.3084 -0.0055 -0.2976% 1.8479 2.3139
31 160605鵬華中國50 1.8240 3.4540 -0.0050 -0.2734% 1.8290 3.4590
32 519029華夏穩增 1.7900 2.4950 0.0030 0.1679% 1.7870 2.4920
33 160505博時主題行業(LOF) 1.7540 3.3990 0.0040 0.2286% 1.7500 3.3950
34 180010銀華優質增長 1.7154 3.1654 -0.0079 -0.4584% 1.7233 3.1733
35 240011華寶興業大盤 1.6980 1.7780 -0.0059 -0.3463% 1.7039 1.7839
36 378010上投成長先鋒 1.6979 2.3779 0.0077 0.4556% 1.6902 2.3702
37 110011易方達中小盤 1.6872 1.7272 -0.0034 -0.2011% 1.6906 1.7306
38 163801中銀中國(LOF) 1.6757 3.3857 -0.0057 -0.3390% 1.6814 3.3914
39 160613鵬華創新(LOF) 1.6580 1.6880 0.0010 0.0604% 1.6570 1.6870
40 519089新華優選成長 1.6141 2.0141 -0.0103 -0.6341% 1.6244 2.0244
41 110012易方達科匯 1.6030 5.3880 -0.0030 -0.1868% 1.6060 5.3910
42 160106南方高增長(LOF) 1.6022 2.9562 -0.0097 -0.6018% 1.6119 2.9659
43 270008廣發核心 1.5930 1.7530 -0.0030 -0.1880% 1.5960 1.7560
44 070013嘉實研究精選 1.5880 1.7980 -0.0080 -0.5013% 1.5960 1.8060
45 519069匯添富價值精選 1.5850 1.6650 -0.0010 -0.0631% 1.5860 1.6660
46 151002銀河銀聯收益 1.5817 2.0617 -0.0015 -0.0947% 1.5832 2.0632
47 270002廣發穩健增長 1.5628 3.2078 -0.0089 -0.5663% 1.5717 3.2167
48 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5570 1.7070 -0.0003 -0.0193% 1.5573 1.7073
49 255010國聯安德盛穩健 1.5500 2.4300 -0.0090 -0.5773% 1.5590 2.4390
50 217002招商安泰平衡 1.5235 2.6685 -0.0097 -0.6327% 1.5332 2.6782
51 162208泰達宏利首選企業 1.5200 1.5700 -0.0052 -0.3409% 1.5252 1.5752
52 270006廣發策略優選 1.5143 2.5143 -0.0103 -0.6756% 1.5246 2.5246
53 590001中郵核心優選 1.5135 2.7335 0.0058 0.3847% 1.5077 2.7277
54 180013銀華領先 1.5018 1.8818 -0.0056 -0.3715% 1.5074 1.8874
55 240001華寶興業寶康消費品 1.4983 4.5193 -0.0016 -0.1067% 1.4999 4.5233
56 112002易方達策略成長二號 1.4980 3.0330 -0.0030 -0.1999% 1.5010 3.0360
57 270010廣發滬深300指數 1.4900 1.6300 -0.0120 -0.7989% 1.5020 1.6420
58 510060工銀上證央企ETF 1.4830 0.9490 -0.0090 -0.6032% 1.4920 0.9540
59 519066匯添富藍籌穩健 1.4730 1.6130 -0.0100 -0.6743% 1.4830 1.6230
60 379010上投中小盤 1.4680 1.5080 -0.0010 -0.0681% 1.4690 1.5090
61 110013易方達科翔 1.4640 5.4430 -0.0020 -0.1364% 1.4660 5.4460
62 340007興業社會責任 1.4630 1.6530 0.0030 0.2055% 1.4600 1.6500
63 519001銀華核心價值優選 1.4626 4.9480 -0.0083 -0.5643% 1.4709 4.9748
64 200001長城久恆 1.4530 2.6130 0.0093 0.6233% 1.4940 2.6040
65 000001華夏成長 1.4410 3.2220 0.0010 0.0694% 1.4400 3.2210
66 110010易方達價值成長 1.4408 1.5008 -0.0088 -0.6071% 1.4496 1.5096
67 519668銀河競爭優勢 1.4286 1.7036 -0.0050 -0.3488% 1.4336 1.7086
68 240002華寶興業寶康配置 1.4146 3.1046 -0.0048 -0.3382% 1.4194 3.1094
69 110001易方達平穩增長 1.4140 2.6640 -0.0010 -0.0707% 1.4150 2.6650
70 070010嘉實主題精選 1.4120 2.9200 0.0060 0.4267% 1.4060 2.9140
71 217010招商大盤藍籌 1.4070 1.6070 -0.0100 -0.7057% 1.4170 1.6170
72 000031華夏復興 1.4060 1.4060 -0.0050 -0.3544% 1.4110 1.4110
73 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4045 3.0845 -0.0056 -0.3971% 1.4101 3.0901
74 161609融通動力先鋒 1.4020 1.9220 0.0040 0.2861% 1.3980 1.9180
75 519690交銀施羅德穩健配置 1.3997 2.8547 -0.0121 -0.8571% 1.4118 2.8668
76 050004博時精選 1.3920 2.8970 -0.0091 -0.6495% 1.4011 2.9061
77 121001國投瑞銀融華債券 1.3870 2.4390 0.0012 0.0866% 1.3858 2.4378
78 481004工銀成長 1.3863 1.6363 -0.0022 -0.1584% 1.3885 1.6385
79 450004富蘭克林國海深化價值 1.3784 1.5784 -0.0056 -0.4046% 1.3840 1.5840
80 400007東方策略成長 1.3701 1.3701 -0.0108 -0.7821% 1.3809 1.3809
81 002001華夏回報 1.3700 3.3820 -0.0050 -0.3636% 1.3750 3.3870
82 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3600 1.5600 -0.0030 -0.2201% 1.3630 1.5630
83 202003南方績優成長 1.3559 2.1659 -0.0050 -0.3674% 1.3609 2.1709
84 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3519 3.5527 -0.0110 -0.6655% 1.6529 3.5637
85 161706招商優質成長(LOF) 1.3496 3.2599 -0.0048 -0.3544% 1.3544 3.2647
86 110015易方達行業領先 1.3420 1.3770 -0.0050 -0.3712% 1.3470 1.3820
87 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3414 2.6014 -0.0053 -0.3936% 1.3467 2.6067
88 350005天治創新先鋒 1.3282 1.3282 -0.0005 -0.0376% 1.3287 1.3287
89 162205泰達宏利風險預算 1.3203 2.4253 0.0026 0.1973% 1.3177 2.4227
90 200010長城雙動力 1.3155 1.3155 0.0045 0.3432% 1.3110 1.3110
91 580002東吳價值成長雙動力 1.3143 1.8343 -0.0061 -0.4620% 1.3204 1.8404
92 070005嘉實理財債券 1.3120 1.7370 0.0000 0.0000% 1.3120 1.7370
93 360006光大保德信新增長 1.3113 2.5913 -0.0017 -0.1295% 1.3130 2.5930
94 202011南方價值 1.3040 1.6440 -0.0040 -0.3058% 1.3080 1.6480
95 050010博時特許價值 1.3010 1.4490 0.0010 0.0769% 1.3000 1.4480
96 100029富國天成紅利 1.2940 1.3490 -0.0044 -0.3389% 1.2984 1.3534
97 161605融通藍籌成長 1.2920 2.5420 -0.0040 -0.3086% 1.2960 2.5460
98 260111景順長城公司治理 1.2920 1.4820 -0.0110 -0.8442% 1.3030 1.4930
99 519025海富通領先成長股票 1.2850 1.2850 0.0010 0.0779% 1.2840 1.2840
100 460005友邦華泰價值增長 1.2830 1.5930 -0.0063 -0.4886% 1.2893 1.5993
101 100032富國天鼎 1.2810 1.7180 -0.0060 -0.4662% 1.2870 1.7240
102 217008招商安本增利 1.2767 1.3767 -0.0018 -0.1408% 1.2785 1.3785
103 160119南方中證500(LOF) 1.2690 1.2690 0.0010 0.0789% 1.2680 1.2680
104 510080長盛全債指數增強 1.2690 1.9790 0.0007 0.0552% 1.2683 1.9783
105 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2663 1.5863 -0.0062 -0.4872% 1.2725 1.5925
106 100018富國天利增長債券 1.2568 1.9418 -0.0009 -0.0716% 1.2577 1.9427
107 290004泰信優質生活 1.2534 1.7534 -0.0034 -0.2705% 1.2568 1.7568
108 519068匯添富成長焦點 1.2533 1.4333 -0.0039 -0.3102% 1.2572 1.4372
109 161604融通深證100指數 1.2530 2.6030 -0.0070 -0.5556% 1.2600 2.6100
110 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2520 1.5720 -0.0020 -0.1595% 1.2540 1.5740
111 121006國投瑞銀穩健增長 1.2450 1.4850 0.0010 0.0804% 1.2440 1.4840
112 290005泰信優勢增長 1.2420 1.3720 0.0050 0.4042% 1.2370 1.3670
113 070011嘉實策略增長 1.2410 1.5150 -0.0090 -0.7200% 1.2500 1.5240
114 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2370 1.2370 -0.0094 -0.7542% 1.2464 1.2464
115 200002長城久泰300指數 1.2339 4.0939 -0.0066 -0.5320% 1.2405 4.1005
116 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2290 3.5770 -0.0040 -0.3244% 1.2330 3.5860
117 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2250 1.5900 0.0030 0.2455% 1.2220 1.5870
118 373020上投雙核平衡 1.2230 1.2730 -0.0025 -0.2040% 1.2255 1.2755
119 571002諾德靈活配置 1.2220 1.2220 -0.0037 -0.3019% 1.2257 1.2257
120 163805中銀策略 1.2199 1.3899 -0.0046 -0.3757% 1.2245 1.3945
121 160602鵬華普天債券A類 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000% 1.2170 1.4160
122 180012銀華富裕主題 1.2167 2.1517 -0.0066 -0.5395% 1.2233 2.1583
123 213007寶盈增強收益A/B 1.2140 1.2520 -0.0015 -0.1234% 1.2155 1.2535
124 270001廣發聚富 1.2126 3.5226 -0.0109 -0.8909% 1.2235 3.5335
125 166002中歐藍籌 1.2094 1.4794 -0.0011 -0.0909% 1.2105 1.4805
126 213917寶盈增強收益C 1.2066 1.2446 -0.0015 -0.1242% 1.2081 1.2461
127 050007博時平衡配置 1.2030 2.4820 -0.0050 -0.4139% 1.2080 2.4870
128 340001興業可轉債 1.1959 2.8219 0.0003 0.0251% 1.1956 2.8216
129 450007富蘭克林國海成長 1.1953 1.1953 -0.0047 -0.3917% 1.2000 1.2000
130 110009易方達價值精選 1.1930 2.5330 -0.0056 -0.4672% 1.1986 2.5386
131 340008興業有機增長 1.1904 1.1904 -0.0039 -0.3266% 1.1943 1.1943
132 377020上投內需動力 1.1897 1.3697 0.0026 0.2190% 1.1871 1.3671
133 210002金鷹紅利 1.1859 1.4739 0.0056 0.4745% 1.1803 1.4683
134 160105南方積極配置(LOF) 1.1824 2.6064 -0.0016 -0.1351% 1.1840 2.6080
135 519698交銀先鋒 1.1817 1.2067 0.0034 0.2886% 1.1783 1.2033
136 530008建信穩定增利 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000% 1.1780 1.2430
137 160608鵬華普天債券B類 1.1780 1.3770 -0.0010 -0.0848% 1.1790 1.3780
138 690001民生藍籌 1.1770 1.2070 0.0000 0.0000% 1.1770 1.2070
139 202015南方滬深300 1.1760 1.2360 -0.0100 -0.8432% 1.1860 1.2460
140 260101景順長城優選股票 1.1730 3.0837 -0.0007 -0.0596% 1.1737 3.0844
141 020015國泰區位優勢 1.1710 1.2160 -0.0090 -0.7627% 1.1800 1.2250
142 040007華安中小盤成長 1.1708 2.4857 -0.0047 -0.3998% 1.1755 2.4904
143 485107工銀瑞信添利A 1.1693 1.2393 0.0010 0.0856% 1.1683 1.2383
144 240003華寶興業寶康債券 1.1693 1.6593 0.0000 0.0000% 1.1693 1.6593
145 519670銀河行業優選 1.1680 1.3180 -0.0040 -0.3413% 1.1720 1.3220
146 202101南方寶元債券 1.1670 2.4070 0.0001 0.0086% 1.1669 2.4069
147 217011招商安心收益 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 1.1660 1.1660
148 550008信誠優勝精選 1.1640 1.1640 0.0010 0.0860% 1.1630 1.1630
149 410006華富策略精選 1.1637 1.1637 -0.0004 -0.0344% 1.1641 1.1641
150 519013海富通風格優勢股票 1.1620 2.1180 0.0000 0.0000% 1.1620 2.1180
151 040011華安核心優選 1.1612 1.6612 -0.0026 -0.2234% 1.1638 1.6638
152 180018銀華和諧主題 1.1610 1.2410 -0.0050 -0.4288% 1.1660 1.2460
153 159903南方深證成份ETF 1.1600 1.1600 -0.0100 -0.8547% 1.1700 1.1700
154 485007工銀瑞信添利B 1.1591 1.2291 0.0009 0.0777% 1.1582 1.2282
155 620002金元比聯成長動力 1.1590 1.3290 -0.0020 -0.1723% 1.1610 1.3310
156 070017嘉實量化 1.1590 1.2390 -0.0050 -0.4296% 1.1640 1.2440
157 410005華富收益增強B 1.1572 1.2672 -0.0007 -0.0605% 1.1579 1.2679
158 410004華富收益增強A 1.1566 1.2766 -0.0007 -0.0605% 1.1573 1.2773
159 320007諾安成長 1.1560 1.2960 -0.0070 -0.6019% 1.1630 1.3030
160 580003東吳行業輪動 1.1556 1.1556 0.0140 1.2263% 1.1416 1.1416
161 080002長盛創新先鋒 1.1513 1.3713 -0.0059 -0.5099% 1.1572 1.3772
162 162102金鷹中小盤精選 1.1511 2.5111 -0.0024 -0.2081% 1.1535 2.5135
163 162201泰達宏利成長 1.1495 2.9645 0.0087 0.7626% 1.1408 2.9558
164 163807中銀優選 1.1491 1.2191 0.0000 0.0000% 1.1491 1.2191
165 162211泰達宏利品質 1.1480 1.2480 -0.0020 -0.1739% 1.1500 1.2500
166 202211南方恆元保本 1.1470 1.1670 -0.0070 -0.6066% 1.1540 1.1740
167 580005東吳進取策略 1.1440 1.1440 -0.0045 -0.3918% 1.1485 1.1485
168 320004諾安優化債券 1.1436 1.2032 0.0001 0.0087% 1.1435 1.2031
169 110008易方達穩健收益B 1.1407 1.2373 -0.0003 -0.0263% 1.1410 1.2376
170 080003長盛積極配置 1.1396 1.1596 -0.0018 -0.1577% 1.1414 1.1614
171 110007易方達穩健收益A 1.1355 1.2291 -0.0004 -0.0352% 1.1359 1.2295
172 260109景順長城內需增長貳號 1.1350 2.3230 -0.0050 -0.4386% 1.1400 2.3280
173 110005易方達積極成長 1.1349 4.3064 -0.0015 -0.1320% 1.1364 4.3101
174 257030國聯安德盛優勢 1.1330 1.2330 -0.0090 -0.7881% 1.1420 1.2420
175 001011華夏希望債券A級 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000% 1.1310 1.2210
176 160612鵬華豐收債券 1.1300 1.2500 0.0000 0.0000% 1.1300 1.2500
177 540003匯豐晉信動態策略 1.1281 1.2481 -0.0047 -0.4149% 1.1328 1.2528
178 020019國泰雙利債券A 1.1250 1.1350 0.0000 0.0000% 1.1250 1.1350
179 217003招商安泰債券A類 1.1232 1.4997 0.0001 0.0089% 1.1231 1.4996
180 001013華夏希望債券C級 1.1230 1.2130 -0.0010 -0.0890% 1.1240 1.2140
181 217203招商安泰債券B類 1.1223 1.4788 0.0001 0.0089% 1.1222 1.4787
182 420003天弘永定 1.1218 1.3118 -0.0013 -0.1158% 1.1231 1.3131
183 519024海富通穩健添利債券A 1.1210 1.1210 0.0010 0.0893% 1.1200 1.1200
184 519023海富通穩健添利債券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 1.1210 1.1210
185 360010光大保德信均衡精選 1.1200 1.2400 -0.0075 -0.6652% 1.1275 1.2475
186 510081長盛動態精選 1.1193 2.9193 -0.0062 -0.5509% 1.1255 2.9255
187 020020國泰雙利債券C 1.1190 1.1290 0.0000 0.0000% 1.1190 1.1290
188 161902萬家增強收益債券 1.1184 1.6264 -0.0003 -0.0268% 1.1187 1.6267
189 040009華安穩定收益A 1.1171 1.1471 0.0011 0.0986% 1.1160 1.1460
190 002021華夏回報二號 1.1170 2.4050 -0.0030 -0.2679% 1.1200 2.4080
191 519519友邦增利A 1.1160 1.2260 -0.0015 -0.1342% 1.1175 1.2275
192 481009工銀滬深300 1.1160 1.2810 -0.0090 -0.8000% 1.1250 1.2900
193 540006匯豐晉信大盤 1.1155 1.1755 0.0000 0.0000% 1.1155 1.1755
194 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1150 1.1750 -0.0060 -0.5352% 1.1210 1.1810
195 110017易方達增強回報A 1.1120 1.2220 -0.0010 -0.0898% 1.1130 1.2230
196 320006諾安靈活配置 1.1120 1.5320 -0.0040 -0.3584% 1.1160 1.5360
197 180001銀華優勢企業 1.1115 2.7415 0.0002 0.0180% 1.1113 2.7413
198 110018易方達增強回報B 1.1110 1.2110 -0.0010 -0.0899% 1.1120 1.2120
199 630003華商收益增強A 1.1090 1.1600 -0.0010 -0.0901% 1.1100 1.1610
200 460003友邦增利B 1.1079 1.2179 -0.0014 -0.1262% 1.1093 1.2193
201 040010華安穩定收益B 1.1072 1.1372 0.0010 0.0904% 1.1062 1.1362
202 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1063 5.6048 -0.0015 -0.1354% 1.1078 5.6108
203 270009廣發增強債券 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000% 1.1060 1.1560
204 630103華商收益增強B 1.1060 1.1540 -0.0010 -0.0903% 1.1070 1.1550
205 200009長城穩健增利 1.1060 1.1710 -0.0010 -0.0903% 1.1070 1.1720
206 180015銀華增強收益 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000% 1.1040 1.2140
207 163806中銀增利 1.1030 1.1130 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.1140
208 001001華夏債券A/B類 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000% 1.1020 1.5520
209 660001農銀成長 1.1018 1.7018 0.0016 0.1231% 1.3002 1.7002
210 253020國聯安德盛增利A 1.0990 1.1190 -0.0010 -0.0909% 1.1000 1.1200
211 253021國聯安德盛增利B 1.0990 1.1140 -0.0010 -0.0909% 1.1000 1.1150
212 519078匯添富增強收益A 1.0970 1.1470 0.0010 0.0912% 1.0960 1.1460
213 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0970 1.2920 -0.0002 -0.0182% 1.0972 1.2922
214 290006泰信藍籌精選 1.0943 1.2443 0.0015 0.1373% 1.0928 1.2428
215 470078匯添富增強收益C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440
216 288102中信穩定雙利債券 1.0929 1.4939 -0.0005 -0.0457% 1.0934 1.4944
217 660003農銀雙利 1.0906 1.1406 -0.0121 -1.0973% 1.1027 1.1527
218 070015嘉實多元A 1.0890 1.2030 0.0010 0.0919% 1.0880 1.2020
219 610001信達澳銀領先增長 1.0877 1.3677 -0.0005 -0.0459% 1.0882 1.3682
220 310388申萬巴黎消費增長 1.0870 1.1220 -0.0100 -0.9116% 1.0970 1.1320
221 001003華夏債券C類 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000% 1.0850 1.5350
222 610004信達澳銀中小盤 1.0840 1.0840 0.0050 0.4634% 1.0790 1.0790
223 070016嘉實多元B 1.0840 1.1960 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1950
224 050106博時穩定價值債券A類 1.0830 1.2570 0.0010 0.0924% 1.0820 1.2560
225 519697交銀保本 1.0820 1.1020 0.0010 0.0925% 1.0810 1.1010
226 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0820 1.2770 -0.0003 -0.0277% 1.0823 1.2773
227 310378申萬巴黎添益寶A 1.0810 1.0880 -0.0020 -0.1847% 1.0830 1.0900
228 200011長城景氣行業龍頭 1.0810 1.0810 -0.0050 -0.4604% 1.0860 1.0860
229 162711廣發中證500(LOF) 1.0800 1.0800 0.0010 0.0927% 1.0790 1.0790
230 690002民生增強收益A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0800 1.0800
231 050008博時第三產業成長 1.0800 2.8090 -0.0130 -1.1894% 1.0930 2.8380
232 360008光大保德信增利A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 1.0780 1.0780
233 690202民生增強收益C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 1.0770 1.0770
234 310379申萬巴黎添益寶B 1.0770 1.0840 -0.0010 -0.0928% 1.0780 1.0850
235 530006建信精選 1.0760 1.6560 -0.0060 -0.5545% 1.0820 1.6620
236 240012華寶興業增強收益A 1.0748 1.0848 -0.0006 -0.0558% 1.0754 1.0854
237 400009東方穩健回報 1.0740 1.0740 0.0020 0.1866% 1.0720 1.0720
238 166003中歐穩健收益A 1.0732 1.0998 0.0005 0.0466% 1.0727 1.0993
239 398031中海藍籌 1.0721 1.3321 -0.0029 -0.2698% 1.0750 1.3350
240 050006博時穩定價值債券B類 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000% 1.0720 1.2460
241 360009光大保德信增利C 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0932% 1.0730 1.0730
242 090007大成策略回報 1.0720 1.7220 -0.0170 -1.5611% 1.0890 1.7390
243 166004中歐穩健收益C 1.0712 1.0952 0.0004 0.0374% 1.0708 1.0948
244 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0710 1.4210 -0.0053 -0.4924% 1.0763 1.4263
245 040004華安寶利配置 1.0700 3.3500 -0.0020 -0.1866% 1.0720 3.3520
246 240013華寶興業增強收益B 1.0697 1.0797 -0.0007 -0.0654% 1.0704 1.0804
247 630001華商領先企業 1.0691 1.1741 -0.0094 -0.8716% 1.0785 1.1835
248 398041中海量化策略 1.0690 1.0710 -0.0040 -0.3728% 1.0730 1.0750
249 070018嘉實回報混合 1.0680 1.0790 -0.0030 -0.2801% 1.0710 1.0820
250 590003中郵核心優勢 1.0670 1.1470 0.0010 0.0938% 1.0660 1.1460
251 420005天弘周期策略 1.0660 1.0660 0.0020 0.1880% 1.0640 1.0640
252 260112景順長城能源基建 1.0660 1.0660 0.0010 0.0939% 1.0650 1.0650
253 161603融通債券 1.0650 1.4700 0.0010 0.0940% 1.0640 1.4690
254 161611融通內需驅動 1.0650 1.1650 -0.0020 -0.1874% 1.0670 1.1670
255 217012招商行業領先 1.0650 1.0650 -0.0090 -0.8380% 1.0740 1.0740
256 090009大成行業 1.0650 1.0650 -0.0100 -0.9302% 1.0750 1.0750
257 550004信誠三得益A 1.0640 1.1120 0.0020 0.1883% 1.0620 1.1100
258 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0640 2.0050 -0.0040 -0.3745% 1.0680 2.0090
259 270021廣發聚瑞股票 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.6536% 1.0710 1.0710
260 660002農銀增利 1.0610 1.0640 0.0006 0.0566% 1.0604 1.0634
261 040012華安強債A 1.0610 1.0910 -0.0010 -0.0942% 1.0620 1.0920
262 550001信誠四季紅 1.0594 2.2204 0.0004 0.0378% 1.0590 2.2200
263 090008大成強債 1.0578 1.1578 -0.0035 -0.3298% 1.0613 1.1613
264 530009建信收益增強A 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0945% 1.0580 1.0580
265 161810銀華內需精選(LOF) 1.0570 1.0050 -0.0040 -0.3770% 1.0610 1.0090
266 040013華安強債B 1.0560 1.0860 -0.0010 -0.0946% 1.0570 1.0870
267 519183萬家雙引擎 1.0558 1.5458 -0.0050 -0.4713% 1.0608 1.5508
268 121009國投瑞銀穩定增利 1.0553 1.1703 0.0001 0.0095% 1.0552 1.1702
269 550005信誠三得益B 1.0550 1.1030 0.0020 0.1899% 1.0530 1.1010
270 290003泰信雙息債券 1.0539 1.1882 -0.0001 -0.0095% 1.0540 1.1883
271 202103南方多利債券A 1.0531 1.2063 0.0010 0.0950% 1.0521 1.2053
272 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0530 3.1530 0.0040 0.3813% 1.0490 3.1490
273 531009建信收益增強C 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.1896% 1.0550 1.0550
274 560005益民多利 1.0521 1.0931 0.0007 0.0666% 1.0514 1.0924
275 050011博時信用A/B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 1.0510 1.0510
276 450008富蘭克林國海滬深300 1.0510 1.0510 -0.0050 -0.4735% 1.0560 1.0560
277 090002大成債券A/B類 1.0495 1.4745 -0.0003 -0.0286% 1.0498 1.4748
278 050111博時信用C 1.0480 1.0480 0.0010 0.0955% 1.0470 1.0470
279 202102南方多利債券C 1.0480 1.2032 0.0009 0.0860% 1.0471 1.2023
280 519989長信利豐 1.0450 1.0850 0.0020 0.1918% 1.0430 1.0830
281 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0450 1.1150 -0.0070 -0.6654% 1.0520 1.1220
282 519680交銀增利A/B 1.0435 1.2145 -0.0010 -0.0957% 1.0445 1.2155
283 161610融通領先成長(LOF) 1.0420 2.9660 0.0030 0.2887% 1.0390 2.9590
284 020002國泰金龍債券A類 1.0420 1.4210 -0.0010 -0.0959% 1.0430 1.4220
285 573003諾德增強收益 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.1916% 1.0440 1.0440
286 570005諾德成長優勢 1.0420 1.0420 -0.0050 -0.4776% 1.0470 1.0470
287 350007天治趨勢精選 1.0410 1.0410 0.0030 0.2890% 1.0380 1.0380
288 580006東吳新經濟 1.0400 1.0400 0.0080 0.7752% 1.0320 1.0320
289 020012國泰金龍債券C類 1.0400 1.4130 -0.0010 -0.0961% 1.0410 1.4140
290 320008諾安增利債券A 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.1919% 1.0420 1.0420
291 217009招商核心價值 1.0398 1.1298 -0.0016 -0.1536% 1.0414 1.1314
292 020010國泰金牛創新成長 1.0390 1.1340 -0.0060 -0.5742% 1.0450 1.1400
293 151001銀河銀聯穩健 1.0385 3.2402 -0.0037 -0.3533% 1.0472 3.2453
294 519682交銀增利C類 1.0384 1.2044 -0.0009 -0.0866% 1.0393 1.2053
295 481010工銀瑞信中小盤 1.0360 1.0360 0.0010 0.0966% 1.0350 1.0350
296 610003信達穩定價值A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0360
297 320009諾安增利債券B 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.1927% 1.0380 1.0380
298 350006天治穩健雙盈 1.0358 1.0358 -0.0010 -0.0965% 1.0368 1.0368
299 180003銀華道瓊斯88 1.0345 2.8345 -0.0067 -0.6435% 1.0412 2.8412
300 519113浦銀生活 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0966% 1.0350 1.0350
301 257040國聯安德盛紅利 1.0340 1.3440 -0.0080 -0.7678% 1.0420 1.3520
302 162210泰達宏利集利A 1.0334 1.0614 0.0016 0.1551% 1.0318 1.0598
303 320003諾安股票 1.0328 2.9163 -0.0036 -0.3474% 1.0364 2.9199
304 540007匯豐晉信中小盤 1.0321 1.0321 -0.0030 -0.2898% 1.0351 1.0351
305 100035富國優化增強A/B 1.0320 1.0320 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0310
306 610103信達穩定價值B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0310
307 620001金元比聯寶石動力保本 1.0305 1.0405 -0.0006 -0.0582% 1.0311 1.0411
308 100037富國優化增強C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
309 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0274 1.0274 0.0009 0.0877% 1.0265 1.0265
310 340009興業磐穩增利 1.0273 1.0273 0.0002 0.0195% 1.0271 1.0271
311 519667銀河銀信添利A 1.0271 1.2831 -0.0001 -0.0097% 1.0272 1.2832
312 519017大成積極成長 1.0270 2.0840 -0.0170 -1.6284% 1.0440 2.1010
313 162299泰達宏利集利C 1.0265 1.0545 0.0015 0.1463% 1.0250 1.0530
314 371020上投純債A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
315 519186萬家穩增A 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.0097% 1.0257 1.0257
316 630005華商動態阿爾法 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
317 470008匯添富策略回報 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
318 092002大成債券C類 1.0249 1.4499 -0.0003 -0.0293% 1.0252 1.4502
319 395001中海穩健收益 1.0240 1.2140 -0.0030 -0.2921% 1.0270 1.2170
320 371120上投純債B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
321 550006信誠經典優債A 1.0230 1.0430 -0.0010 -0.0977% 1.0240 1.0440
322 519187萬家穩增C 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.0098% 1.0229 1.0229
323 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0216 1.0616 0.0004 0.0392% 1.0212 1.0612
324 161606融通行業景氣 1.0200 2.9600 -0.0010 -0.0979% 1.0210 2.9610
325 310318申萬巴黎盛利配置 1.0195 1.8105 0.0065 0.6417% 1.0130 1.8040
326 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0192 1.0592 0.0004 0.0393% 1.0188 1.0588
327 519666銀河銀信添利B 1.0183 1.2743 -0.0001 -0.0098% 1.0184 1.2744
328 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0180 1.0180 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0170
329 210003金鷹行業優勢 1.0180 1.0180 -0.0027 -0.2645% 1.0207 1.0207
330 160314華夏行業精選(LOF) 1.0180 4.4990 -0.0060 -0.5859% 1.0240 4.5210
331 202001南方穩健成長 1.0162 2.8312 -0.0081 -0.7908% 1.0243 2.8393
332 550007信誠經典優債B 1.0160 1.0360 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.0370
333 288001華夏經典配置 1.0160 3.1560 -0.0020 -0.1965% 1.0180 3.1580
334 162202泰達宏利周期 1.0135 3.0385 -0.0066 -0.6470% 1.0201 3.0451
335 377530上投行業輪動 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0120
336 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0130 1.2090 -0.0030 -0.2953% 1.0160 1.2130
337 100016富國天源平衡 1.0121 2.3407 0.0005 0.0494% 1.0116 2.3402
338 206001鵬華行業成長 1.0102 3.8485 0.0012 0.1189% 1.0090 3.8441
339 213003寶盈策略增長 1.0097 1.4097 -0.0062 -0.6103% 1.0159 1.4159
340 620004金元比聯價值增長 1.0090 1.0090 0.0020 0.1986% 1.0070 1.0070
341 582001東吳優信穩健A 1.0085 1.0205 0.0020 0.1987% 1.0065 1.0185
342 660004農銀策略 1.0075 1.0075 -0.0047 -0.4643% 1.0122 1.0122
343 420102天弘永利B 1.0073 1.1067 -0.0006 -0.0595% 1.0079 1.1073
344 420002天弘永利A 1.0068 1.0976 -0.0006 -0.0596% 1.0074 1.0982
345 519111浦銀收益A 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050
346 213008寶盈資源優選 1.0058 1.2790 -0.0011 -0.1092% 1.0069 1.2801
347 530003建信優選成長 1.0058 2.4558 -0.0052 -0.5143% 1.0110 2.4610
348 519112浦銀收益C 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996% 1.0040 1.0040
349 582201東吳優信穩健C 1.0046 1.0166 0.0019 0.1895% 1.0027 1.0147
350 070009嘉實超短債 1.0032 1.1189 0.0002 0.0199% 1.0030 1.1187
351 540005匯豐晉信平穩增利 1.0019 1.0019 0.0001 0.0100% 1.0018 1.0018
352 180002銀華保本增值(三期) 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.0100% 1.0019 1.0019
353 150103銀河銀泰理財分紅 1.0017 3.5417 -0.0014 -0.1396% 1.0031 3.5431
354 080001長盛成長價值 1.0010 2.8450 -0.0050 -0.4970% 1.0060 2.8500
355 620003金元比聯豐利債券 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000% 0.9990 1.0090
356 050012博時策略 0.9980 1.0070 -0.0010 -0.1001% 0.9990 1.0080
357 040180華安上證180ETF聯接 0.9970 0.9970 -0.0060 -0.5982% 1.0030 1.0030
358 400003東方精選 0.9956 3.2917 -0.0049 -0.4898% 1.0005 3.3050
359 163001長信中證央企100(LOF) 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.1004% 0.9960 0.9960
360 310308申萬巴黎盛利精選 0.9938 2.5658 0.0005 0.0503% 0.9933 2.5653
361 020001國泰金鷹增長 0.9930 3.9350 -0.0030 -0.3012% 0.9960 3.9380
362 290007泰信增強收益A 0.9926 0.9926 0.0003 0.0302% 0.9923 0.9923
363 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9920 1.0940 0.0000 0.0000% 0.9920 1.0940
364 519185萬家精選 0.9905 1.0705 -0.0089 -0.8905% 0.9994 1.0794
365 291007泰信增強收益C 0.9896 0.9896 0.0002 0.0202% 0.9894 0.9894
366 217013招商中小盤精選 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.1010% 0.9900 0.9900
367 166006中歐中小盤(LOF) 0.9887 0.9887 0.0012 0.1215% 0.9875 0.9875
368 040015華安動態靈活配置 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000% 0.9860 0.9860
369 460002友邦華泰積極成長 0.9852 1.0152 -0.0035 -0.3540% 0.9887 1.0187
370 202009南方盛元 0.9840 1.0430 -0.0040 -0.4049% 0.9880 1.0470
371 519021國泰金鼎價值精選 0.9820 1.9700 -0.0090 -0.9082% 0.9910 1.9850
372 240010華寶興業行業精選 0.9792 0.9792 -0.0053 -0.5383% 0.9845 0.9845
373 690003民生精選 0.9790 0.9790 -0.0040 -0.4069% 0.9830 0.9830
374 163809中銀藍籌精選 0.9780 0.9780 -0.0040 -0.4073% 0.9820 0.9820
375 481006工銀瑞信紅利 0.9775 1.0175 -0.0072 -0.7312% 0.9847 1.0247
376 519093新華鑽石品質 0.9760 0.9760 -0.0070 -0.7121% 0.9830 0.9830
377 260108景順長城新興成長 0.9750 2.3250 -0.0050 -0.5102% 0.9800 2.3300
378 519987長信恆利 0.9730 0.9730 -0.0020 -0.2051% 0.9750 0.9750
379 121003國投瑞銀核心企業 0.9700 2.5000 -0.0040 -0.4107% 0.9740 2.5040
380 360011光大保德信動態優選 0.9680 0.9680 -0.0060 -0.6160% 0.9740 0.9740
381 519115浦銀紅利 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.4119% 0.9710 0.9710
382 550002信誠精萃成長 0.9634 2.2493 -0.0012 -0.1244% 0.9646 2.2520
383 206002鵬華精選成長 0.9620 0.9620 -0.0040 -0.4141% 0.9660 0.9660
384 161811銀華滬深300(LOF) 0.9600 0.9600 -0.0050 -0.5181% 0.9650 0.9650
385 519300大成滬深300指數 0.9585 2.3685 -0.0054 -0.5602% 0.9639 2.3739
386 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9582 2.3224 -0.0004 -0.0417% 0.9586 2.3228
387 080005長盛量化紅利 0.9580 0.9580 -0.0020 -0.2083% 0.9600 0.9600
388 519091新華泛資源 0.9560 0.9560 -0.0070 -0.7269% 0.9630 0.9630
389 110020易方達滬深300 0.9520 0.9520 -0.0050 -0.5225% 0.9570 0.9570
390 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9476 1.2076 -0.0054 -0.5666% 0.9530 1.2130
391 470007匯添富上證綜指 0.9470 0.9470 -0.0040 -0.4206% 0.9510 0.9510
392 000061華夏盛世精選 0.9430 0.9430 -0.0030 -0.3171% 0.9460 0.9460
393 202005南方成份精選 0.9430 0.9430 -0.0088 -0.9246% 0.9518 0.9518
394 373010上投雙息平衡 0.9413 2.3705 -0.0019 -0.2014% 0.9432 2.3724
395 100038富國滬深300 0.9410 0.9410 -0.0050 -0.5285% 0.9460 0.9460
396 570001諾德價值優勢 0.9398 0.9398 -0.0023 -0.2441% 0.9421 0.9421
397 240004華寶興業動力組合 0.9395 3.4495 -0.0028 -0.2971% 0.9423 3.4523
398 161207國投瑞和滬深300 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.5297% 0.9440 0.9440
399 150008國投瑞和小康 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.5297% 0.9440 0.9440
400 150009國投瑞和遠見 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.5297% 0.9440 0.9440
401 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9390 2.4530 -0.0070 -0.7400% 0.9460 2.4600
402 163804中銀收益 0.9389 2.1189 -0.0015 -0.1595% 0.9404 2.1204
403 213010寶盈中證100 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.7415% 0.9440 0.9440
404 121005國投瑞銀創新動力 0.9364 2.5317 -0.0011 -0.1173% 0.9375 2.5335
405 519688交銀施羅德精選 0.9350 3.0808 -0.0082 -0.8694% 0.9432 3.0890
406 090004大成精選增值 0.9337 2.9192 -0.0132 -1.3940% 0.9469 2.9324
407 121008國投瑞銀成長優選 0.9328 2.3081 -0.0027 -0.2886% 0.9355 2.3140
408 213006寶盈核心優勢 0.9325 1.1325 0.0020 0.2149% 0.9305 1.1305
409 398021中海能源策略 0.9310 1.2410 -0.0047 -0.5023% 0.9357 1.2457
410 121002國投瑞銀景氣行業 0.9301 2.8991 -0.0001 -0.0108% 0.9302 2.8992
411 110019易方達深證100ETF聯接 0.9260 0.9260 -0.0050 -0.5371% 0.9310 0.9310
412 070001嘉實成長收益 0.9256 3.1467 -0.0016 -0.1726% 0.9272 3.1494
413 519110浦銀價值 0.9180 0.9180 -0.0040 -0.4338% 0.9220 0.9220
414 100026富國天合穩健優選 0.9172 2.2967 -0.0069 -0.7467% 0.9241 2.3036
415 400011東方核心動力 0.9165 0.9165 -0.0025 -0.2720% 0.9190 0.9190
416 020003國泰金龍行業精選 0.9160 3.7370 -0.0020 -0.2179% 0.9180 3.7430
417 310398申萬巴黎滬深300 0.9160 0.9160 -0.0060 -0.6508% 0.9220 0.9220
418 519671銀河滬深300價值 0.9150 0.9150 -0.0060 -0.6515% 0.9210 0.9210
419 560003益民創新優勢 0.9116 0.9316 -0.0002 -0.0219% 0.9118 0.9318
420 350002天治品質優選 0.9097 3.4197 0.0011 0.1211% 0.9086 3.4186
421 519991長信雙利優選 0.9040 1.2040 -0.0040 -0.4405% 0.9080 1.2080
422 257050國聯安主題 0.9020 0.9020 -0.0020 -0.2212% 0.9040 0.9040
423 160910大成創新成長(LOF) 0.9010 2.1120 -0.0060 -0.6615% 0.9070 2.1180
424 320005諾安價值增長 0.9009 1.8459 -0.0068 -0.7491% 0.9077 1.8527
425 360001光大保德信量化核心 0.9006 2.8743 -0.0075 -0.8259% 0.9081 2.8818
426 270007廣發大盤成長 0.8986 0.8986 -0.0032 -0.3548% 0.9018 0.9018
427 519686交銀治理ETF聯接 0.8980 0.8980 -0.0050 -0.5537% 0.9030 0.9030
428 165309建信滬深300(LOF) 0.8970 0.8970 -0.0070 -0.7743% 0.9040 0.9040
429 257020國聯安德盛精選 0.8950 2.6810 -0.0050 -0.5556% 0.9000 2.6890
430 166005中歐價值發現 0.8930 0.8930 -0.0050 -0.5568% 0.8980 0.8980
431 260110景順長城精選藍籌 0.8890 0.8890 -0.0060 -0.6704% 0.8950 0.8950
432 519039長盛同德 0.8888 2.5469 -0.0049 -0.5483% 0.8937 2.5609
433 163808中銀中證100 0.8880 0.8980 -0.0050 -0.5599% 0.8930 0.9030
434 100020富國天益價值 0.8857 3.8970 -0.0046 -0.5167% 0.8903 3.9016
435 000051華夏滬深300 0.8850 0.8850 -0.0040 -0.4499% 0.8890 0.8890
436 410007華富價值增長混合 0.8822 0.8822 -0.0051 -0.5748% 0.8873 0.8873
437 070003嘉實理財穩健 0.8810 2.5670 -0.0050 -0.5643% 0.8860 2.5780
438 240014華寶興業中證100指數 0.8800 0.8800 -0.0068 -0.7668% 0.8868 0.8868
439 200006長城消費增值 0.8740 2.3140 -0.0086 -0.9744% 0.8826 2.3226
440 202017南方深證成份ETF聯接 0.8730 0.8730 -0.0070 -0.7955% 0.8800 0.8800
441 253010國聯安德盛安心成長 0.8720 1.8750 -0.0040 -0.4566% 0.8760 1.8820
442 162307海富通中證100(LOF) 0.8660 0.8660 -0.0070 -0.8018% 0.8730 0.8730
443 519011海富通精選混合 0.8606 3.7431 -0.0001 -0.0116% 0.8627 3.7434
444 519100長盛中證100指數 0.8591 1.4791 -0.0068 -0.7853% 0.8659 1.4859
445 020005國泰金馬穩健回報 0.8590 3.5570 -0.0040 -0.4635% 0.8630 3.5730
446 519993長信增利動態策略 0.8581 2.0971 -0.0011 -0.1280% 0.8592 2.0982
447 530005建信優化配置 0.8581 1.4081 -0.0085 -0.9808% 0.8666 1.4166
448 519694交銀施羅德藍籌 0.8561 0.8711 -0.0012 -0.1400% 0.8573 0.8723
449 040002華安中國A股指數 0.8540 3.2380 -0.0060 -0.6977% 0.8600 3.2580
450 050002博時滬深300 0.8510 2.8310 -0.0050 -0.5841% 0.8560 2.8360
451 410008華富中證100 0.8498 0.8498 -0.0066 -0.7707% 0.8564 0.8564
452 050013博時超大ETF聯接 0.8480 0.8480 -0.0040 -0.4695% 0.8520 0.8520
453 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8476 2.0386 -0.0022 -0.2589% 0.8498 2.0439
454 320010諾安中證100 0.8450 0.8450 -0.0070 -0.8216% 0.8520 0.8520
455 161601融通新藍籌 0.8443 3.1393 -0.0006 -0.0710% 0.8449 3.1399
456 160603鵬華普天收益 0.8390 3.2850 0.0000 0.0000% 0.8390 3.2850
457 070099嘉實優質 0.8360 1.7320 0.0030 0.3601% 0.8330 1.7290
458 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8360 2.5950 -0.0060 -0.7126% 0.8420 2.6120
459 519035富國天博創新主題 0.8355 2.9263 -0.0038 -0.4528% 0.8393 2.9365
460 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8320 0.8320 -0.0040 -0.4785% 0.8360 0.8360
461 100022富國天瑞強勢地區 0.8318 3.2981 -0.0035 -0.4190% 0.8353 3.3064
462 257010國聯安德盛小盤 0.8290 2.9590 -0.0030 -0.3606% 0.8320 2.9620
463 161903萬家公用事業(LOF) 0.8269 2.2431 -0.0046 -0.5532% 0.8315 2.2513
464 460007友邦行業領先 0.8230 0.8230 -0.0030 -0.3632% 0.8260 0.8260
465 519019大成景陽 0.8230 3.8020 -0.0080 -0.9627% 0.8310 3.8100
466 162607景順長城資源(LOF) 0.8200 2.7960 -0.0030 -0.3645% 0.8230 2.7990
467 398011中海分紅增利 0.8153 2.2153 -0.0010 -0.1225% 0.8163 2.2163
468 090001大成價值增長 0.8134 3.4734 -0.0009 -0.1105% 0.8143 3.4743
469 200008長城品牌優選 0.8133 0.8133 -0.0029 -0.3553% 0.8162 0.8162
470 519018匯添富均衡增長 0.8123 2.5178 -0.0022 -0.2701% 0.8145 2.5235
471 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8071 2.6751 -0.0046 -0.5667% 0.8117 2.6797
472 163803中銀增長 0.8021 2.8515 -0.0029 -0.3602% 0.8050 2.8588
473 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8020 0.8930 -0.0040 -0.4963% 0.8060 0.8970
474 519087新華優選分紅 0.8007 2.4790 -0.0069 -0.8544% 0.8076 2.4901
475 519003海富通收益增長混合 0.7980 2.4130 -0.0020 -0.2500% 0.8000 2.4150
476 110003易方達50指數 0.7950 2.6450 -0.0059 -0.7367% 0.8009 2.6509
477 320001諾安平衡 0.7944 3.0544 0.0018 0.2271% 0.7926 3.0526
478 580001東吳嘉禾優勢 0.7796 2.4996 -0.0040 -0.5105% 0.7836 2.5036
479 310328申萬巴黎新動力 0.7767 2.6815 -0.0013 -0.1671% 0.7780 2.6839
480 519997長信銀利精選 0.7765 2.6965 -0.0017 -0.2185% 0.7782 2.6982
481 530001建信恆久價值 0.7742 2.3024 -0.0047 -0.6034% 0.7789 2.3071
482 050001博時價值增長 0.7650 3.2670 0.0000 0.0000% 0.7650 3.2670
483 050009博時新興成長 0.7640 3.4360 -0.0050 -0.6502% 0.7690 3.4550
484 350001天治財富增長 0.7604 2.3057 -0.0010 -0.1313% 0.7614 2.3067
485 260103景順長城動力平衡 0.7602 3.0502 0.0000 0.0000% 0.7602 3.0502
486 090003大成藍籌穩健 0.7600 3.3300 -0.0050 -0.6536% 0.7650 3.3350
487 210001金鷹成份股優選 0.7594 2.5157 0.0037 0.4896% 0.7557 2.5101
488 162209泰達宏利市值優選 0.7583 0.7583 -0.0020 -0.2631% 0.7603 0.7603
489 360007光大保德信優勢配置 0.7556 0.7556 -0.0035 -0.4611% 0.7591 0.7591
490 040008華安策略優選 0.7481 2.2844 -0.0074 -0.9795% 0.7555 2.2918
491 519005海富通股票 0.7450 2.6940 0.0010 0.1344% 0.7440 2.6930
492 590002中郵核心成長 0.7418 0.7418 0.0021 0.2839% 0.7397 0.7397
493 483003工銀平衡 0.7372 1.9452 -0.0049 -0.6603% 0.7421 1.9540
494 410003華富成長趨勢 0.7355 1.0255 0.0001 0.0136% 0.7354 1.0254
495 410001華富競爭力優選 0.7343 2.0856 -0.0014 -0.1903% 0.7357 2.0882
496 040001華安創新 0.7310 3.4570 -0.0010 -0.1366% 0.7320 3.4620
497 050201博時價值增長貳號 0.7300 2.1850 0.0000 0.0000% 0.7300 2.1850
498 310358申萬巴黎新經濟 0.7295 2.0614 -0.0046 -0.6266% 0.7341 2.0660
499 519007海富通強化回報混合 0.7290 2.2250 -0.0010 -0.1370% 0.7300 2.2260
500 519995長信金利趨勢 0.7249 2.1647 -0.0071 -0.9699% 0.7320 2.1819
501 110029易方達科訊 0.7188 4.1440 -0.0016 -0.2221% 0.7204 4.1485
502 270005廣發聚豐 0.7146 4.0613 -0.0046 -0.6396% 0.7192 4.0821
503 217005招商先鋒 0.7144 2.6644 -0.0013 -0.1816% 0.7157 2.6657
504 290002泰信先行策略 0.7128 2.6250 -0.0009 -0.1261% 0.7137 2.6270
505 162203泰達宏利穩定 0.7070 2.6470 -0.0069 -0.9665% 0.7139 2.6539
506 519180萬家上證180指數 0.7008 3.0408 -0.0039 -0.5534% 0.7047 3.0447
507 200007長城安心回報 0.6972 1.8796 -0.0056 -0.7968% 0.7028 1.8922
508 519015海富通精選貳號混合 0.6860 1.0060 0.0000 0.0000% 0.6860 1.0060
509 090006大成2020生命周期 0.6850 2.5070 -0.0070 -1.0116% 0.6920 2.5140
510 510180華安上證180ETF 0.6790 2.6030 -0.0040 -0.5857% 0.6830 2.6180
511 240005華寶興業多策略增長 0.6779 4.3021 -0.0012 -0.1767% 0.6791 4.3049
512 560002益民紅利成長 0.6776 1.8061 -0.0001 -0.0148% 0.6777 1.8062
513 519181萬家和諧增長 0.6752 1.4550 0.0001 0.0148% 0.6751 1.4549
514 202007南方隆元 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000% 0.6620 0.6620
515 400001東方龍 0.6493 2.4108 -0.0047 -0.7187% 0.6540 2.4155
516 450001富蘭克林國海收益 0.6454 2.1451 -0.0053 -0.8145% 0.6507 2.1542
517 020011國泰滬深300 0.6320 0.9050 -0.0050 -0.7849% 0.6370 0.9120
518 460001友邦華泰盛世中國 0.6141 2.6305 -0.0026 -0.4216% 0.6167 2.6367
519 217001招商安泰股票 0.5979 3.4719 -0.0049 -0.8129% 0.6028 3.4768
520 420001天弘精選 0.5954 1.7403 -0.0027 -0.4514% 0.5981 1.7464
521 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5849 2.1299 -0.0007 -0.1195% 0.5856 2.1306
522 163503天治核心成長(LOF) 0.5761 2.1341 -0.0029 -0.5009% 0.5790 2.1398
523 398001中海優質成長 0.5746 2.8753 -0.0008 -0.1390% 0.5754 2.8773
524 202002南方穩健成長貳號 0.5571 1.9278 -0.0043 -0.7659% 0.5614 1.9370
525 213001寶盈鴻利收益 0.5542 2.3966 -0.0023 -0.4133% 0.5565 2.3998
526 213002寶盈泛沿海 0.5346 2.1235 -0.0056 -1.0367% 0.5402 2.1332
527 481001工銀瑞信核心價值 0.3789 3.8631 -0.0021 -0.5512% 0.3810 3.8708
528 510020博時超大ETF 0.2290 0.8450 -0.0010 -0.4348% 0.2300 0.8480
529 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8230 0.8230
530 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6790 0.6790
532 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5300 1.6100
533 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9460 0.9460
534 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6230 0.6230
535 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0190 1.0190
536 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布1.0230 1.0230
537 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
538 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布0.9810 0.9810
539 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布1.0320 1.0320
540 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布0.9430 0.9430
541 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布1.0024 1.0024
542 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
543 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9830 0.9830
544 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布0.9850 0.9850
545 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
546 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9270 0.9270
547 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9999 0.9999
548 519026海富通中小盤 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
549 210004金鷹穩健成長 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
550 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
552 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
553 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 163406興業合潤分級股票 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
557 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 150012國聯安雙禧A 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
566 150013國聯安雙禧B 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
567 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 150016興業合潤A 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
572 150017興業合潤B 未公布未公布未公布未公布0.9983 0.9983
573 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4170 1.6870
576 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0700 1.0700
577 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9540 0.9540
578 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7320 0.7320
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