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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.5370 11.0170 -0.0050 -0.0474% 10.5420 11.0220
2 162204泰達宏利行業精選 4.7410 4.9610 -0.0525 -1.0952% 4.7935 5.0135
3 070002嘉實理財增長 4.7170 5.3080 -0.0050 -0.1059% 4.7220 5.3130
4 110002易方達策略成長 4.0390 4.8690 -0.0340 -0.8348% 4.0730 4.9030
5 070006嘉實服務增值 3.9490 4.3190 -0.0270 -0.6791% 3.9760 4.3460
6 260104景順長城內需增長 3.8640 4.8620 0.0060 0.1555% 3.8580 4.8560
7 159901易方達深證100ETF 3.8100 3.7310 -0.0110 -0.2879% 3.8210 3.7420
8 340006興業全球視野 3.3650 3.3650 -0.0229 -0.6759% 3.3879 3.3879
9 377010上投阿爾法 3.2008 5.1208 -0.0215 -0.6672% 3.2223 5.1423
10 240008華寶興業收益增長 3.1664 3.1664 -0.0189 -0.5934% 3.1853 3.1853
11 159902華夏中小板股票ETF 2.8140 2.9140 -0.0290 -1.0200% 2.8430 2.9430
12 519692交銀施羅德成長 2.5538 2.7988 -0.0122 -0.4754% 2.5660 2.8110
13 519008匯添富優勢精選 2.5256 4.5556 -0.0230 -0.9025% 2.5486 4.5786
14 040005華安宏利 2.5136 3.1336 -0.0200 -0.7894% 2.5336 3.1536
15 288002華夏收入股票 2.4830 3.8830 -0.0140 -0.5607% 2.4970 3.8970
16 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.4350 1.6260 -0.0160 -0.6528% 2.4510 1.6370
17 002011華夏紅利 2.4150 4.2480 -0.0150 -0.6173% 2.4300 4.2630
18 360005光大保德信紅利 2.3438 3.0018 -0.0044 -0.1874% 2.3482 3.0062
19 202202南方避險增值 2.3348 2.8788 -0.0083 -0.3542% 2.3431 2.8871
20 000021華夏優勢增長 2.2490 2.3690 -0.0250 -1.0994% 2.2740 2.3940
21 240009華寶興業先進成長 2.2377 2.2377 -0.0089 -0.3962% 2.2466 2.2466
22 375010上投中國優勢 2.1944 5.2644 -0.0008 -0.0364% 2.1952 5.2652
23 510050華夏上證50ETF 2.1840 2.7290 -0.0110 -0.5011% 2.1950 2.7420
24 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.1360 3.3710 -0.0047 -0.2196% 2.1407 3.3757
25 002031華夏策略精選 2.0390 2.0390 -0.0030 -0.1469% 2.0420 2.0420
26 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0334 2.1334 -0.0017 -0.0835% 2.0351 2.1351
27 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0283 3.3383 0.0040 0.1976% 2.0243 3.3343
28 630002華商盛世成長 1.9161 2.1811 -0.0068 -0.3536% 1.9229 2.1879
29 550003信誠盛世藍籌 1.8520 1.8520 0.0040 0.2165% 1.8480 1.8480
30 540002匯豐晉信龍騰 1.8479 2.3139 -0.0054 -0.2914% 1.8533 2.3193
31 160605鵬華中國50 1.8290 3.4590 -0.0050 -0.2726% 1.8340 3.4640
32 519029華夏穩增 1.7870 2.4920 0.0010 0.0560% 1.7860 2.4910
33 160505博時主題行業(LOF) 1.7500 3.3950 -0.0180 -1.0181% 1.7680 3.4130
34 180010銀華優質增長 1.7233 3.1733 -0.0218 -1.2492% 1.7451 3.1951
35 240011華寶興業大盤 1.7039 1.7839 -0.0121 -0.7051% 1.7160 1.7960
36 110011易方達中小盤 1.6906 1.7306 -0.0077 -0.4534% 1.6983 1.7383
37 378010上投成長先鋒 1.6902 2.3702 -0.0138 -0.8099% 1.7040 2.3840
38 163801中銀中國(LOF) 1.6814 3.3914 -0.0113 -0.6676% 1.6927 3.4027
39 160613鵬華創新(LOF) 1.6570 1.6870 -0.0100 -0.5999% 1.6670 1.6970
40 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6529 3.5637 -0.0104 -0.6253% 1.6633 3.5741
41 519089新華優選成長 1.6244 2.0244 -0.0045 -0.2763% 1.6289 2.0289
42 160106南方高增長(LOF) 1.6119 2.9659 -0.0068 -0.4201% 1.6187 2.9727
43 110012易方達科匯 1.6060 5.3910 -0.0040 -0.2484% 1.6100 5.3960
44 270008廣發核心 1.5960 1.7560 -0.0150 -0.9311% 1.6110 1.7710
45 070013嘉實研究精選 1.5960 1.8060 -0.0180 -1.1152% 1.6140 1.8240
46 519069匯添富價值精選 1.5860 1.6660 -0.0080 -0.5019% 1.5940 1.6740
47 151002銀河銀聯收益 1.5832 2.0632 -0.0004 -0.0253% 1.5836 2.0636
48 270002廣發穩健增長 1.5717 3.2167 -0.0065 -0.4119% 1.5782 3.2232
49 255010國聯安德盛穩健 1.5590 2.4390 -0.0030 -0.1921% 1.5620 2.4420
50 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5573 1.7073 -0.0098 -0.6254% 1.5671 1.7171
51 217002招商安泰平衡 1.5332 2.6782 -0.0022 -0.1433% 1.5354 2.6804
52 162208泰達宏利首選企業 1.5252 1.5752 -0.0129 -0.8387% 1.5381 1.5881
53 270006廣發策略優選 1.5246 2.5246 -0.0146 -0.9485% 1.5392 2.5392
54 590001中郵核心優選 1.5077 2.7277 -0.0119 -0.7831% 1.5196 2.7396
55 180013銀華領先 1.5074 1.8874 -0.0105 -0.6917% 1.5179 1.8979
56 270010廣發滬深300指數 1.5020 1.6420 -0.0060 -0.3979% 1.5080 1.6480
57 112002易方達策略成長二號 1.5010 3.0360 -0.0130 -0.8587% 1.5140 3.0490
58 240001華寶興業寶康消費品 1.4999 4.5233 -0.0113 -0.7478% 1.5112 4.5514
59 200001長城久恆 1.4940 2.6040 -0.0110 -0.7309% 1.5050 2.6150
60 510060工銀上證央企ETF 1.4920 0.9540 -0.0080 -0.5333% 1.5000 0.9590
61 519066匯添富藍籌穩健 1.4830 1.6230 -0.0070 -0.4698% 1.4900 1.6300
62 519001銀華核心價值優選 1.4709 4.9748 -0.0240 -1.6055% 1.4949 5.0524
63 379010上投中小盤 1.4690 1.5090 -0.0110 -0.7432% 1.4800 1.5200
64 110013易方達科翔 1.4660 5.4460 -0.0050 -0.3399% 1.4710 5.4530
65 340007興業社會責任 1.4600 1.6500 -0.0110 -0.7478% 1.4710 1.6610
66 110010易方達價值成長 1.4496 1.5096 -0.0018 -0.1240% 1.4514 1.5114
67 000001華夏成長 1.4400 3.2210 -0.0110 -0.7581% 1.4510 3.2320
68 519668銀河競爭優勢 1.4336 1.7086 -0.0124 -0.8575% 1.4460 1.7210
69 240002華寶興業寶康配置 1.4194 3.1094 0.0006 0.0423% 1.4188 3.1088
70 217010招商大盤藍籌 1.4170 1.6170 -0.0130 -0.9091% 1.4300 1.6300
71 110001易方達平穩增長 1.4150 2.6650 -0.0040 -0.2819% 1.4190 2.6690
72 519690交銀施羅德穩健配置 1.4118 2.8668 -0.0023 -0.1626% 1.4141 2.8691
73 000031華夏復興 1.4110 1.4110 -0.0100 -0.7037% 1.4210 1.4210
74 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4101 3.0901 -0.0097 -0.6832% 1.4198 3.0998
75 070010嘉實主題精選 1.4060 2.9140 -0.0010 -0.0711% 1.4070 2.9150
76 050004博時精選 1.4011 2.9061 -0.0129 -0.9123% 1.4140 2.9190
77 161609融通動力先鋒 1.3980 1.9180 -0.0090 -0.6397% 1.4070 1.9270
78 481004工銀成長 1.3885 1.6385 -0.0072 -0.5159% 1.3957 1.6457
79 121001國投瑞銀融華債券 1.3858 2.4378 -0.0046 -0.3308% 1.3904 2.4424
80 450004富蘭克林國海深化價值 1.3840 1.5840 -0.0059 -0.4245% 1.3899 1.5899
81 400007東方策略成長 1.3809 1.3809 -0.0044 -0.3176% 1.3853 1.3853
82 002001華夏回報 1.3750 3.3870 -0.0080 -0.5785% 1.3830 3.3950
83 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3630 1.5630 -0.0070 -0.5109% 1.3700 1.5700
84 202003南方績優成長 1.3609 2.1709 -0.0073 -0.5335% 1.3682 2.1782
85 161706招商優質成長(LOF) 1.3544 3.2647 -0.0062 -0.4557% 1.3606 3.2709
86 110015易方達行業領先 1.3470 1.3820 -0.0010 -0.0742% 1.3480 1.3830
87 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3467 2.6067 -0.0065 -0.4803% 1.3532 2.6132
88 350005天治創新先鋒 1.3287 1.3287 -0.0018 -0.1353% 1.3305 1.3305
89 580002東吳價值成長雙動力 1.3204 1.8404 -0.0100 -0.7517% 1.3304 1.8504
90 162205泰達宏利風險預算 1.3177 2.4227 -0.0090 -0.6784% 1.3267 2.4317
91 360006光大保德信新增長 1.3130 2.5930 -0.0051 -0.3869% 1.3181 2.5981
92 070005嘉實理財債券 1.3120 1.7370 -0.0020 -0.1522% 1.3140 1.7390
93 200010長城雙動力 1.3110 1.3110 -0.0113 -0.8546% 1.3223 1.3223
94 202011南方價值 1.3080 1.6480 -0.0040 -0.3049% 1.3120 1.6520
95 260111景順長城公司治理 1.3030 1.4930 -0.0050 -0.3823% 1.3080 1.4980
96 660001農銀成長 1.3002 1.7002 -0.0021 -0.1613% 1.3023 1.7023
97 050010博時特許價值 1.3000 1.4480 -0.0020 -0.1536% 1.3020 1.4500
98 100029富國天成紅利 1.2984 1.3534 -0.0060 -0.4600% 1.3044 1.3594
99 161605融通藍籌成長 1.2960 2.5460 -0.0080 -0.6135% 1.3040 2.5540
100 460005友邦華泰價值增長 1.2893 1.5993 -0.0077 -0.5937% 1.2970 1.6070
101 100032富國天鼎 1.2870 1.7240 -0.0050 -0.3870% 1.2920 1.7300
102 519025海富通領先成長股票 1.2840 1.2840 -0.0120 -0.9259% 1.2960 1.2960
103 217008招商安本增利 1.2785 1.3785 0.0022 0.1724% 1.2763 1.3763
104 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2725 1.5925 -0.0024 -0.1883% 1.2749 1.5949
105 510080長盛全債指數增強 1.2683 1.9783 -0.0021 -0.1653% 1.2704 1.9804
106 160119南方中證500(LOF) 1.2680 1.2680 -0.0090 -0.7048% 1.2770 1.2770
107 161604融通深證100指數 1.2600 2.6100 -0.0030 -0.2375% 1.2630 2.6130
108 100018富國天利增長債券 1.2577 1.9427 0.0001 0.0080% 1.2576 1.9426
109 519068匯添富成長焦點 1.2572 1.4372 -0.0061 -0.4829% 1.2633 1.4433
110 290004泰信優質生活 1.2568 1.7568 -0.0121 -0.9536% 1.2689 1.7689
111 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2540 1.5740 0.0000 0.0000% 1.2540 1.5740
112 070011嘉實策略增長 1.2500 1.5240 -0.0020 -0.1597% 1.2520 1.5260
113 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2464 1.2464 -0.0119 -0.9457% 1.2583 1.2583
114 121006國投瑞銀穩健增長 1.2440 1.4840 -0.0050 -0.4003% 1.2490 1.4890
115 200002長城久泰300指數 1.2405 4.1005 -0.0040 -0.3214% 1.2445 4.1045
116 290005泰信優勢增長 1.2370 1.3670 -0.0050 -0.4026% 1.2420 1.3720
117 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2330 3.5860 -0.0050 -0.4039% 1.2380 3.5980
118 571002諾德靈活配置 1.2257 1.2257 -0.0035 -0.2847% 1.2292 1.2292
119 373020上投雙核平衡 1.2255 1.2755 -0.0067 -0.5437% 1.2322 1.2822
120 163805中銀策略 1.2245 1.3945 -0.0099 -0.8020% 1.2344 1.4044
121 270001廣發聚富 1.2235 3.5335 -0.0047 -0.3827% 1.2282 3.5382
122 180012銀華富裕主題 1.2233 2.1583 -0.0131 -1.0595% 1.2364 2.1714
123 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2220 1.5870 -0.0140 -1.1327% 1.2360 1.6010
124 160602鵬華普天債券A類 1.2170 1.4160 0.0020 0.1646% 1.2150 1.4140
125 213007寶盈增強收益A/B 1.2155 1.2535 0.0001 0.0082% 1.2154 1.2534
126 166002中歐藍籌 1.2105 1.4805 -0.0074 -0.6076% 1.2179 1.4879
127 213917寶盈增強收益C 1.2081 1.2461 0.0001 0.0083% 1.2080 1.2460
128 050007博時平衡配置 1.2080 2.4870 -0.0170 -1.3878% 1.2250 2.5040
129 450007富蘭克林國海成長 1.2000 1.2000 -0.0071 -0.5882% 1.2071 1.2071
130 110009易方達價值精選 1.1986 2.5386 -0.0056 -0.4650% 1.2042 2.5442
131 340001興業可轉債 1.1956 2.8216 -0.0001 -0.0084% 1.1957 2.8217
132 340008興業有機增長 1.1943 1.1943 -0.0073 -0.6075% 1.2016 1.2016
133 377020上投內需動力 1.1871 1.3671 -0.0096 -0.8022% 1.1967 1.3767
134 202015南方滬深300 1.1860 1.2460 -0.0040 -0.3361% 1.1900 1.2500
135 160105南方積極配置(LOF) 1.1840 2.6080 -0.0029 -0.2443% 1.1869 2.6109
136 210002金鷹紅利 1.1803 1.4683 -0.0078 -0.6565% 1.1881 1.4761
137 020015國泰區位優勢 1.1800 1.2250 -0.0100 -0.8403% 1.1900 1.2350
138 160608鵬華普天債券B類 1.1790 1.3780 0.0020 0.1699% 1.1770 1.3760
139 519698交銀先鋒 1.1783 1.2033 -0.0147 -1.2322% 1.1930 1.2180
140 530008建信穩定增利 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000% 1.1780 1.2430
141 690001民生藍籌 1.1770 1.2070 -0.0100 -0.8425% 1.1870 1.2170
142 040007華安中小盤成長 1.1755 2.4904 -0.0071 -0.6004% 1.1826 2.4975
143 260101景順長城優選股票 1.1737 3.0844 -0.0074 -0.6265% 1.1811 3.0918
144 519670銀河行業優選 1.1720 1.3220 -0.0080 -0.6780% 1.1800 1.3300
145 159903南方深證成份ETF 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 1.1700 1.1700
146 240003華寶興業寶康債券 1.1693 1.6593 0.0002 0.0171% 1.1691 1.6591
147 485107工銀瑞信添利A 1.1683 1.2383 0.0014 0.1200% 1.1669 1.2369
148 202101南方寶元債券 1.1669 2.4069 -0.0002 -0.0171% 1.1671 2.4071
149 217011招商安心收益 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0857% 1.1670 1.1670
150 180018銀華和諧主題 1.1660 1.2460 -0.0110 -0.9346% 1.1770 1.2570
151 410006華富策略精選 1.1641 1.1641 -0.0016 -0.1373% 1.1657 1.1657
152 070017嘉實量化 1.1640 1.2440 -0.0030 -0.2571% 1.1670 1.2470
153 040011華安核心優選 1.1638 1.6638 -0.0066 -0.5639% 1.1704 1.6704
154 550008信誠優勝精選 1.1630 1.1630 0.0020 0.1723% 1.1610 1.1610
155 320007諾安成長 1.1630 1.3030 -0.0110 -0.9370% 1.1740 1.3140
156 519013海富通風格優勢股票 1.1620 2.1180 -0.0090 -0.7686% 1.1710 2.1270
157 620002金元比聯成長動力 1.1610 1.3310 -0.0010 -0.0861% 1.1620 1.3320
158 485007工銀瑞信添利B 1.1582 1.2282 0.0014 0.1210% 1.1568 1.2268
159 410005華富收益增強B 1.1579 1.2679 0.0012 0.1037% 1.1567 1.2667
160 410004華富收益增強A 1.1573 1.2773 0.0013 0.1125% 1.1560 1.2760
161 080002長盛創新先鋒 1.1572 1.3772 -0.0024 -0.2070% 1.1596 1.3796
162 202211南方恆元保本 1.1540 1.1740 -0.0040 -0.3454% 1.1580 1.1780
163 162102金鷹中小盤精選 1.1535 2.5135 -0.0081 -0.6973% 1.1616 2.5216
164 162211泰達宏利品質 1.1500 1.2500 -0.0110 -0.9475% 1.1610 1.2610
165 163807中銀優選 1.1491 1.2191 -0.0068 -0.5883% 1.1559 1.2259
166 580005東吳進取策略 1.1485 1.1485 -0.0078 -0.6746% 1.1563 1.1563
167 320004諾安優化債券 1.1435 1.2031 0.0003 0.0262% 1.1432 1.2028
168 257030國聯安德盛優勢 1.1420 1.2420 -0.0030 -0.2620% 1.1450 1.2450
169 580003東吳行業輪動 1.1416 1.1416 -0.0021 -0.1836% 1.1437 1.1437
170 080003長盛積極配置 1.1414 1.1614 0.0001 0.0088% 1.1413 1.1613
171 110008易方達穩健收益B 1.1410 1.2376 -0.0042 -0.3667% 1.1452 1.2418
172 162201泰達宏利成長 1.1408 2.9558 -0.0099 -0.8603% 1.1507 2.9657
173 260109景順長城內需增長貳號 1.1400 2.3280 0.0020 0.1757% 1.1380 2.3260
174 110005易方達積極成長 1.1364 4.3101 -0.0071 -0.6209% 1.1435 4.3280
175 110007易方達穩健收益A 1.1359 1.2295 -0.0041 -0.3596% 1.1400 1.2336
176 540003匯豐晉信動態策略 1.1328 1.2528 -0.0010 -0.0882% 1.1338 1.2538
177 001011華夏希望債券A級 1.1310 1.2210 -0.0010 -0.0883% 1.1320 1.2220
178 160612鵬華豐收債券 1.1300 1.2500 0.0030 0.2662% 1.1270 1.2470
179 360010光大保德信均衡精選 1.1275 1.2475 0.0029 0.2579% 1.1246 1.2446
180 510081長盛動態精選 1.1255 2.9255 -0.0067 -0.5918% 1.1322 2.9322
181 020019國泰雙利債券A 1.1250 1.1350 0.0010 0.0890% 1.1240 1.1340
182 481009工銀滬深300 1.1250 1.2900 -0.0040 -0.3543% 1.1290 1.2940
183 001013華夏希望債券C級 1.1240 1.2140 -0.0010 -0.0889% 1.1250 1.2150
184 217003招商安泰債券A類 1.1231 1.4996 0.0058 0.5191% 1.1173 1.4938
185 420003天弘永定 1.1231 1.3131 -0.0106 -0.9350% 1.1337 1.3237
186 217203招商安泰債券B類 1.1222 1.4787 0.0057 0.5105% 1.1165 1.4730
187 519023海富通穩健添利債券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 1.1210 1.1210
188 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1210 1.1810 -0.0040 -0.3556% 1.1250 1.1850
189 519024海富通穩健添利債券A 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.0892% 1.1210 1.1210
190 002021華夏回報二號 1.1200 2.4080 -0.0070 -0.6211% 1.1270 2.4150
191 020020國泰雙利債券C 1.1190 1.1290 0.0010 0.0894% 1.1180 1.1280
192 161902萬家增強收益債券 1.1187 1.6267 -0.0004 -0.0357% 1.1191 1.6271
193 519519友邦增利A 1.1175 1.2275 -0.0008 -0.0715% 1.1183 1.2283
194 040009華安穩定收益A 1.1160 1.1460 0.0001 0.0090% 1.1159 1.1459
195 320006諾安靈活配置 1.1160 1.5360 -0.0110 -0.9760% 1.1270 1.5470
196 540006匯豐晉信大盤 1.1155 1.1755 -0.0038 -0.3395% 1.1193 1.1793
197 110017易方達增強回報A 1.1130 1.2230 -0.0020 -0.1794% 1.1150 1.2250
198 110018易方達增強回報B 1.1120 1.2120 -0.0020 -0.1795% 1.1140 1.2140
199 180001銀華優勢企業 1.1113 2.7413 -0.0074 -0.6615% 1.1187 2.7487
200 630003華商收益增強A 1.1100 1.1610 -0.0010 -0.0900% 1.1110 1.1620
201 460003友邦增利B 1.1093 1.2193 -0.0009 -0.0811% 1.1102 1.2202
202 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1078 5.6108 -0.0067 -0.6012% 1.1145 5.6375
203 630103華商收益增強B 1.1070 1.1550 0.0000 0.0000% 1.1070 1.1550
204 200009長城穩健增利 1.1070 1.1720 -0.0021 -0.1803% 1.1490 1.1740
205 040010華安穩定收益B 1.1062 1.1362 0.0001 0.0090% 1.1061 1.1361
206 270009廣發增強債券 1.1060 1.1560 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1550
207 163806中銀增利 1.1040 1.1140 0.0010 0.0907% 1.1030 1.1130
208 180015銀華增強收益 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000% 1.1040 1.2140
209 660003農銀雙利 1.1027 1.1527 -0.0032 -0.2894% 1.1059 1.1559
210 001001華夏債券A/B類 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000% 1.1020 1.5520
211 253020國聯安德盛增利A 1.1000 1.1200 0.0010 0.0910% 1.0990 1.1190
212 253021國聯安德盛增利B 1.1000 1.1150 0.0010 0.0910% 1.0990 1.1140
213 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0972 1.2922 0.0015 0.1369% 1.0957 1.2907
214 310388申萬巴黎消費增長 1.0970 1.1320 -0.0100 -0.9033% 1.1070 1.1420
215 519078匯添富增強收益A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1460
216 470078匯添富增強收益C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440
217 288102中信穩定雙利債券 1.0934 1.4944 -0.0008 -0.0731% 1.0942 1.4952
218 050008博時第三產業成長 1.0930 2.8380 -0.0110 -0.9964% 1.1040 2.8620
219 290006泰信藍籌精選 1.0928 1.2428 -0.0069 -0.6274% 1.0997 1.2497
220 090007大成策略回報 1.0890 1.7390 -0.0010 -0.0917% 1.0900 1.7400
221 610001信達澳銀領先增長 1.0882 1.3682 -0.0104 -0.9467% 1.0986 1.3786
222 070015嘉實多元A 1.0880 1.2020 -0.0010 -0.0918% 1.0890 1.2030
223 200011長城景氣行業龍頭 1.0860 1.0860 -0.0090 -0.8219% 1.0950 1.0950
224 001003華夏債券C類 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000% 1.0850 1.5350
225 310378申萬巴黎添益寶A 1.0830 1.0900 0.0010 0.0924% 1.0820 1.0890
226 070016嘉實多元B 1.0830 1.1950 -0.0010 -0.0923% 1.0840 1.1960
227 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0823 1.2773 0.0016 0.1481% 1.0807 1.2757
228 050106博時穩定價值債券A類 1.0820 1.2560 0.0010 0.0925% 1.0810 1.2550
229 530006建信精選 1.0820 1.6620 -0.0080 -0.7339% 1.0900 1.6700
230 519697交銀保本 1.0810 1.1010 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.1020
231 690002民生增強收益A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0800 1.0800
232 162711廣發中證500(LOF) 1.0790 1.0790 -0.0080 -0.7360% 1.0870 1.0870
233 610004信達澳銀中小盤 1.0790 1.0790 -0.0130 -1.1905% 1.0920 1.0920
234 630001華商領先企業 1.0785 1.1835 -0.0064 -0.5899% 1.0849 1.1899
235 310379申萬巴黎添益寶B 1.0780 1.0850 0.0000 0.0000% 1.0780 1.0850
236 360008光大保德信增利A 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.1852% 1.0800 1.0800
237 690202民生增強收益C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 1.0770 1.0770
238 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0763 1.4263 -0.0079 -0.7286% 1.0842 1.4342
239 240012華寶興業增強收益A 1.0754 1.0854 -0.0011 -0.1022% 1.0765 1.0865
240 090009大成行業 1.0750 1.0750 -0.0030 -0.2783% 1.0780 1.0780
241 398031中海藍籌 1.0750 1.3350 -0.0052 -0.4814% 1.0802 1.3402
242 217012招商行業領先 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.3711% 1.0780 1.0780
243 398041中海量化策略 1.0730 1.0750 0.0000 0.0000% 1.0730 1.0750
244 360009光大保德信增利C 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.0740
245 166003中歐穩健收益A 1.0727 1.0993 0.0007 0.0653% 1.0720 1.0986
246 050006博時穩定價值債券B類 1.0720 1.2460 0.0010 0.0934% 1.0710 1.2450
247 040004華安寶利配置 1.0720 3.3520 -0.0030 -0.2791% 1.0750 3.3550
248 400009東方穩健回報 1.0720 1.0720 -0.0030 -0.2791% 1.0750 1.0750
249 070018嘉實回報混合 1.0710 1.0820 -0.0100 -0.9251% 1.0810 1.0920
250 270021廣發聚瑞股票 1.0710 1.0710 -0.0160 -1.4719% 1.0870 1.0870
251 166004中歐穩健收益C 1.0708 1.0948 0.0008 0.0748% 1.0700 1.0940
252 240013華寶興業增強收益B 1.0704 1.0804 -0.0011 -0.1027% 1.0715 1.0815
253 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0680 2.0090 -0.0050 -0.4660% 1.0730 2.0140
254 161611融通內需驅動 1.0670 1.1670 -0.0150 -1.3863% 1.0820 1.1820
255 590003中郵核心優勢 1.0660 1.1460 -0.0080 -0.7449% 1.0740 1.1540
256 260112景順長城能源基建 1.0650 1.0650 -0.0080 -0.7456% 1.0730 1.0730
257 161603融通債券 1.0640 1.4690 0.0010 0.0941% 1.0630 1.4680
258 420005天弘周期策略 1.0640 1.0640 -0.0100 -0.9311% 1.0740 1.0740
259 550004信誠三得益A 1.0620 1.1100 0.0010 0.0943% 1.0610 1.1090
260 040012華安強債A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000% 1.0620 1.0920
261 090008大成強債 1.0613 1.1613 -0.0012 -0.1129% 1.0625 1.1625
262 161810銀華內需精選(LOF) 1.0610 1.0090 -0.0090 -0.8411% 1.0700 1.0170
263 519183萬家雙引擎 1.0608 1.5508 -0.0032 -0.3008% 1.0640 1.5540
264 660002農銀增利 1.0604 1.0634 -0.0007 -0.0660% 1.0611 1.0641
265 550001信誠四季紅 1.0590 2.2200 -0.0020 -0.1885% 1.0610 2.2220
266 530009建信收益增強A 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.1887% 1.0600 1.0600
267 040013華安強債B 1.0570 1.0870 -0.0010 -0.0945% 1.0580 1.0880
268 450008富蘭克林國海滬深300 1.0560 1.0560 -0.0060 -0.5650% 1.0620 1.0620
269 121009國投瑞銀穩定增利 1.0552 1.1702 0.0007 0.0664% 1.0545 1.1695
270 531009建信收益增強C 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0947% 1.0560 1.0560
271 290003泰信雙息債券 1.0540 1.1883 -0.0010 -0.0948% 1.0550 1.1893
272 550005信誠三得益B 1.0530 1.1010 0.0010 0.0951% 1.0520 1.1000
273 202103南方多利債券A 1.0521 1.2053 0.0009 0.0856% 1.0512 1.2044
274 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0520 1.1220 -0.0050 -0.4730% 1.0570 1.1270
275 560005益民多利 1.0514 1.0924 0.0005 0.0476% 1.0509 1.0919
276 050011博時信用A/B 1.0510 1.0510 0.0010 0.0952% 1.0500 1.0500
277 090002大成債券A/B類 1.0498 1.4748 0.0004 0.0381% 1.0494 1.4744
278 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0490 3.1490 -0.0070 -0.6629% 1.0560 3.1560
279 151001銀河銀聯穩健 1.0472 3.2453 -0.0047 -0.4468% 1.0519 3.2517
280 202102南方多利債券C 1.0471 1.2023 0.0009 0.0860% 1.0462 1.2014
281 050111博時信用C 1.0470 1.0470 0.0010 0.0956% 1.0460 1.0460
282 570005諾德成長優勢 1.0470 1.0470 -0.0040 -0.3806% 1.0510 1.0510
283 020010國泰金牛創新成長 1.0450 1.1400 -0.0050 -0.4762% 1.0500 1.1450
284 519680交銀增利A/B 1.0445 1.2155 0.0004 0.0383% 1.0441 1.2151
285 573003諾德增強收益 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 1.0440 1.0440
286 519017大成積極成長 1.0440 2.1010 -0.0010 -0.0957% 1.0450 2.1020
287 519989長信利豐 1.0430 1.0830 -0.0010 -0.0958% 1.0440 1.0840
288 020002國泰金龍債券A類 1.0430 1.4220 -0.0010 -0.0958% 1.0440 1.4230
289 320008諾安增利債券A 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0959% 1.0430 1.0430
290 257040國聯安德盛紅利 1.0420 1.3520 -0.0020 -0.1916% 1.0440 1.3540
291 217009招商核心價值 1.0414 1.1314 -0.0041 -0.3922% 1.0455 1.1355
292 180003銀華道瓊斯88 1.0412 2.8412 -0.0092 -0.8759% 1.0504 2.8504
293 020012國泰金龍債券C類 1.0410 1.4140 -0.0010 -0.0960% 1.0420 1.4150
294 519682交銀增利C類 1.0393 1.2053 0.0003 0.0289% 1.0390 1.2050
295 161610融通領先成長(LOF) 1.0390 2.9590 -0.0070 -0.6692% 1.0460 2.9770
296 350007天治趨勢精選 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0380
297 320009諾安增利債券B 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0962% 1.0390 1.0390
298 350006天治穩健雙盈 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.0578% 1.0374 1.0374
299 320003諾安股票 1.0364 2.9199 -0.0037 -0.3557% 1.0401 2.9236
300 610003信達穩定價值A 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0964% 1.0370 1.0370
301 540007匯豐晉信中小盤 1.0351 1.0351 -0.0038 -0.3658% 1.0389 1.0389
302 519113浦銀生活 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.2890% 1.0380 1.0380
303 481010工銀瑞信中小盤 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.2890% 1.0380 1.0380
304 620005金元比聯核心動力 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.1934%未公布未公布
305 580006東吳新經濟 1.0320 1.0320 -0.0120 -1.1494% 1.0440 1.0440
306 162210泰達宏利集利A 1.0318 1.0598 0.0001 0.0097% 1.0317 1.0597
307 620001金元比聯寶石動力保本 1.0311 1.0411 -0.0002 -0.0194% 1.0313 1.0413
308 610103信達穩定價值B 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.0969% 1.0320 1.0320
309 100035富國優化增強A/B 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.1936% 1.0330 1.0330
310 100037富國優化增強C 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0972% 1.0290 1.0290
311 519667銀河銀信添利A 1.0272 1.2832 -0.0015 -0.1458% 1.0287 1.2847
312 340009興業磐穩增利 1.0271 1.0271 0.0001 0.0097% 1.0270 1.0270
313 395001中海穩健收益 1.0270 1.2170 -0.0010 -0.0973% 1.0280 1.2180
314 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0265 1.0265 0.0005 0.0487% 1.0260 1.0260
315 371020上投純債A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
316 519186萬家穩增A 1.0257 1.0257 0.0017 0.1660% 1.0240 1.0240
317 092002大成債券C類 1.0252 1.4502 0.0004 0.0390% 1.0248 1.4498
318 162299泰達宏利集利C 1.0250 1.0530 0.0001 0.0098% 1.0249 1.0529
319 470008匯添富策略回報 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0975% 1.0260 1.0260
320 630005華商動態阿爾法 1.0250 1.0250 -0.0120 -1.1572% 1.0370 1.0370
321 202001南方穩健成長 1.0243 2.8393 -0.0043 -0.4180% 1.0286 2.8436
322 550006信誠經典優債A 1.0240 1.0440 -0.0010 -0.0976% 1.0250 1.0450
323 160314華夏行業精選(LOF) 1.0240 4.5210 -0.0070 -0.6790% 1.0310 4.5460
324 550009信誠中小盤 1.0230 1.0230 0.0120 1.1869%未公布未公布
325 371120上投純債B 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 1.0220 1.0220
326 519187萬家穩增C 1.0229 1.0229 0.0017 0.1665% 1.0212 1.0212
327 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0212 1.0612 -0.0015 -0.1467% 1.0227 1.0627
328 161606融通行業景氣 1.0210 2.9610 -0.0140 -1.3527% 1.0350 2.9750
329 210003金鷹行業優勢 1.0207 1.0207 -0.0027 -0.2638% 1.0234 1.0234
330 162202泰達宏利周期 1.0201 3.0451 -0.0081 -0.7878% 1.0282 3.0532
331 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0188 1.0588 -0.0016 -0.1568% 1.0204 1.0604
332 519666銀河銀信添利B 1.0184 1.2744 -0.0016 -0.1569% 1.0200 1.2760
333 288001華夏經典配置 1.0180 3.1580 -0.0020 -0.1961% 1.0200 3.1600
334 550007信誠經典優債B 1.0170 1.0370 -0.0010 -0.0982% 1.0180 1.0380
335 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0170 1.0170 -0.0140 -1.3579% 1.0310 1.0310
336 160616鵬華中證500(LOF) 1.0160 1.0160 -0.0050 -0.4897%未公布未公布
337 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0160 1.2130 -0.0060 -0.5871% 1.0220 1.2200
338 213003寶盈策略增長 1.0159 1.4159 -0.0064 -0.6260% 1.0223 1.4223
339 519026海富通中小盤 1.0130 1.0130 0.0150 1.5030%未公布未公布
340 310318申萬巴黎盛利配置 1.0130 1.8040 -0.0034 -0.3345% 1.0164 1.8074
341 660004農銀策略 1.0122 1.0122 -0.0080 -0.7842% 1.0202 1.0202
342 377530上投行業輪動 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.3937% 1.0160 1.0160
343 100016富國天源平衡 1.0116 2.3402 -0.0029 -0.2859% 1.0145 2.3431
344 530003建信優選成長 1.0110 2.4610 -0.0043 -0.4235% 1.0153 2.4653
345 206001鵬華行業成長 1.0090 3.8441 -0.0081 -0.7964% 1.0171 3.8735
346 420102天弘永利B 1.0079 1.1073 0.0001 0.0099% 1.0078 1.1072
347 420002天弘永利A 1.0074 1.0982 0.0001 0.0099% 1.0073 1.0981
348 620004金元比聯價值增長 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.2970% 1.0100 1.0100
349 213008寶盈資源優選 1.0069 1.2801 -0.0046 -0.4548% 1.0115 1.2852
350 582001東吳優信穩健A 1.0065 1.0185 -0.0009 -0.0893% 1.0074 1.0194
351 080001長盛成長價值 1.0060 2.8500 -0.0070 -0.6910% 1.0130 2.8570
352 519111浦銀收益A 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996% 1.0040 1.0040
353 519112浦銀收益C 1.0040 1.0040 0.0020 0.1996% 1.0020 1.0020
354 150103銀河銀泰理財分紅 1.0031 3.5431 -0.0090 -0.8892% 1.0121 3.5521
355 210004金鷹穩健成長 1.0030 1.0030 0.0030 0.3000%未公布未公布
356 070009嘉實超短債 1.0030 1.1187 0.0001 0.0100% 1.0029 1.1186
357 040180華安上證180ETF聯接 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.2982% 1.0060 1.0060
358 582201東吳優信穩健C 1.0027 1.0147 -0.0009 -0.0897% 1.0036 1.0156
359 660005農銀中小盤 1.0024 1.0024 -0.0005 -0.0499%未公布未公布
360 180002銀華保本增值(三期) 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.0200% 1.0021 1.0021
361 540005匯豐晉信平穩增利 1.0018 1.0018 0.0001 0.0100% 1.0017 1.0017
362 150012國聯安雙禧A 1.0010 1.0010未公布未公布未公布未公布
363 400003東方精選 1.0005 3.3050 -0.0064 -0.6356% 1.0069 3.3225
364 270022廣發內需增長 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
365 150016興業合潤A 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
366 360012光大保德信中小盤 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000%未公布未公布
367 519185萬家精選 0.9994 1.0794 -0.0050 -0.4978% 1.0044 1.0844
368 620003金元比聯豐利債券 0.9990 1.0090 -0.0010 -0.1000% 1.0000 1.0100
369 050012博時策略 0.9990 1.0080 -0.0070 -0.6958% 1.0060 1.0150
370 162509國聯安雙禧中證100 0.9990 0.9990未公布未公布未公布未公布
371 163406興業合潤分級 0.9990 0.9990未公布未公布未公布未公布
372 150017興業合潤B 0.9983 0.9983未公布未公布未公布未公布
373 150013國聯安雙禧B 0.9980 0.9980未公布未公布未公布未公布
374 163001長信中證央企100(LOF) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 0.9960 0.9960
375 020001國泰金鷹增長 0.9960 3.9380 -0.0030 -0.3003% 0.9990 3.9410
376 310308申萬巴黎盛利精選 0.9933 2.5653 -0.0033 -0.3311% 0.9966 2.5686
377 290007泰信增強收益A 0.9923 0.9923 -0.0011 -0.1107% 0.9934 0.9934
378 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9920 1.0940 -0.0010 -0.1007% 0.9930 1.0950
379 519021國泰金鼎價值精選 0.9910 1.9850 -0.0050 -0.5020% 0.9960 1.9930
380 217013招商中小盤精選 0.9900 0.9900 -0.0030 -0.3021% 0.9930 0.9930
381 291007泰信增強收益C 0.9894 0.9894 -0.0010 -0.1010% 0.9904 0.9904
382 460002友邦華泰積極成長 0.9887 1.0187 -0.0044 -0.4431% 0.9931 1.0231
383 202009南方盛元 0.9880 1.0470 -0.0040 -0.4032% 0.9920 1.0510
384 166006中歐中小盤(LOF) 0.9875 0.9875 -0.0073 -0.7338% 0.9948 0.9948
385 040015華安動態靈活配置 0.9860 0.9860 -0.0050 -0.5045% 0.9910 0.9910
386 202019南方策略 0.9850 0.9850 -0.0160 -1.5984%未公布未公布
387 481006工銀瑞信紅利 0.9847 1.0247 -0.0033 -0.3340% 0.9880 1.0280
388 240010華寶興業行業精選 0.9845 0.9845 -0.0051 -0.5154% 0.9896 0.9896
389 519093新華鑽石品質 0.9830 0.9830 0.0010 0.1018% 0.9820 0.9820
390 690003民生精選 0.9830 0.9830 -0.0050 -0.5061% 0.9880 0.9880
391 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9830 0.9830 -0.0140 -1.4042%未公布未公布
392 163809中銀藍籌精選 0.9820 0.9820 -0.0030 -0.3046% 0.9850 0.9850
393 090010大成中證紅利 0.9810 0.9810 -0.0260 -2.5819%未公布未公布
394 260108景順長城新興成長 0.9800 2.3300 -0.0100 -1.0101% 0.9900 2.3400
395 510133易方達上證中盤ETF 0.9770 0.9770 -0.0200 -2.0060%未公布未公布
396 519987長信恆利 0.9750 0.9750 -0.0110 -1.1156% 0.9860 0.9860
397 360011光大保德信動態優選 0.9740 0.9740 -0.0050 -0.5107% 0.9790 0.9790
398 121003國投瑞銀核心企業 0.9740 2.5040 -0.0080 -0.8147% 0.9820 2.5120
399 519115浦銀紅利 0.9710 0.9710 -0.0060 -0.6141% 0.9770 0.9770
400 206002鵬華精選成長 0.9660 0.9660 -0.0040 -0.4124% 0.9700 0.9700
401 161811銀華滬深300(LOF) 0.9650 0.9650 -0.0040 -0.4128% 0.9690 0.9690
402 550002信誠精萃成長 0.9646 2.2520 0.0030 0.3120% 0.9616 2.2453
403 519300大成滬深300指數 0.9639 2.3739 -0.0033 -0.3412% 0.9672 2.3772
404 519091新華泛資源 0.9630 0.9630 0.0020 0.2081% 0.9610 0.9610
405 080005長盛量化紅利 0.9600 0.9600 -0.0020 -0.2079% 0.9620 0.9620
406 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9586 2.3228 -0.0046 -0.4776% 0.9632 2.3274
407 110020易方達滬深300 0.9570 0.9570 -0.0030 -0.3125% 0.9600 0.9600
408 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9530 1.2130 -0.0048 -0.5011% 0.9578 1.2178
409 202005南方成份精選 0.9518 0.9518 -0.0019 -0.1992% 0.9537 0.9537
410 470007匯添富上證綜指 0.9510 0.9510 -0.0050 -0.5230% 0.9560 0.9560
411 090004大成精選增值 0.9469 2.9324 -0.0018 -0.1897% 0.9487 2.9342
412 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9460 2.4600 -0.0040 -0.4211% 0.9500 2.4640
413 000061華夏盛世精選 0.9460 0.9460 -0.0040 -0.4211% 0.9500 0.9500
414 100038富國滬深300 0.9460 0.9460 -0.0050 -0.5258% 0.9510 0.9510
415 161207國投瑞和300 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.3168% 0.9470 0.9470
416 150008國投瑞和小康 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.3168% 0.9470 0.9470
417 150009國投瑞和遠見 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.3168% 0.9470 0.9470
418 213010寶盈中證100 0.9440 0.9440 -0.0050 -0.5269% 0.9490 0.9490
419 373010上投雙息平衡 0.9432 2.3724 -0.0046 -0.4853% 0.9478 2.3770
420 519688交銀施羅德精選 0.9432 3.0890 -0.0091 -0.9556% 0.9523 3.0981
421 399001中海上證50 0.9430 0.9430 -0.0540 -5.4162%未公布未公布
422 240004華寶興業動力組合 0.9423 3.4523 -0.0041 -0.4332% 0.9464 3.4564
423 570001諾德價值優勢 0.9421 0.9421 -0.0041 -0.4333% 0.9462 0.9462
424 163804中銀收益 0.9404 2.1204 -0.0074 -0.7808% 0.9478 2.1278
425 121005國投瑞銀創新動力 0.9375 2.5335 -0.0067 -0.7096% 0.9442 2.5447
426 398021中海能源策略 0.9357 1.2457 -0.0050 -0.5315% 0.9407 1.2507
427 121008國投瑞銀成長優選 0.9355 2.3140 -0.0112 -1.1831% 0.9467 2.3386
428 110019易方達深證100ETF聯接 0.9310 0.9310 -0.0020 -0.2144% 0.9330 0.9330
429 213006寶盈核心優勢 0.9305 1.1305 -0.0025 -0.2680% 0.9330 1.1330
430 121002國投瑞銀景氣行業 0.9302 2.8992 -0.0026 -0.2787% 0.9328 2.9018
431 070001嘉實成長收益 0.9272 3.1494 -0.0043 -0.4616% 0.9315 3.1567
432 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9270 0.9270 -0.0630 -6.3636%未公布未公布
433 100026富國天合穩健優選 0.9241 2.3036 -0.0063 -0.6771% 0.9304 2.3099
434 310398申萬巴黎滬深300 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.2165% 0.9240 0.9240
435 519110浦銀價值 0.9220 0.9220 -0.0060 -0.6466% 0.9280 0.9280
436 519671銀河滬深300價值 0.9210 0.9210 -0.0020 -0.2167% 0.9230 0.9230
437 400011東方核心動力 0.9190 0.9190 -0.0047 -0.5088% 0.9237 0.9237
438 020003國泰金龍行業精選 0.9180 3.7430 -0.0070 -0.7568% 0.9250 3.7640
439 560003益民創新優勢 0.9118 0.9318 -0.0013 -0.1424% 0.9131 0.9331
440 350002天治品質優選 0.9086 3.4186 0.0001 0.0110% 0.9085 3.4185
441 360001光大保德信量化核心 0.9081 2.8818 -0.0031 -0.3402% 0.9112 2.8849
442 519991長信雙利優選 0.9080 1.2080 -0.0020 -0.2198% 0.9100 1.2100
443 320005諾安價值增長 0.9077 1.8527 -0.0035 -0.3841% 0.9112 1.8562
444 160910大成創新成長(LOF) 0.9070 2.1180 -0.0080 -0.8743% 0.9150 2.1260
445 257050國聯安主題 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.1105% 0.9050 0.9050
446 165309建信滬深300(LOF) 0.9040 0.9040 -0.0030 -0.3308% 0.9070 0.9070
447 519686交銀治理ETF聯接 0.9030 0.9030 -0.0020 -0.2210% 0.9050 0.9050
448 270007廣發大盤成長 0.9018 0.9018 -0.0070 -0.7702% 0.9088 0.9088
449 257020國聯安德盛精選 0.9000 2.6890 -0.0030 -0.3322% 0.9030 2.6940
450 166005中歐價值發現 0.8980 0.8980 -0.0070 -0.7735% 0.9050 0.9050
451 260110景順長城精選藍籌 0.8950 0.8950 -0.0050 -0.5556% 0.9000 0.9000
452 519039長盛同德 0.8937 2.5609 -0.0052 -0.5785% 0.8989 2.5758
453 163808中銀中證100 0.8930 0.9030 -0.0050 -0.5568% 0.8980 0.9080
454 100020富國天益價值 0.8903 3.9016 -0.0064 -0.7137% 0.8967 3.9080
455 000051華夏滬深300 0.8890 0.8890 -0.0030 -0.3363% 0.8920 0.8920
456 410007華富價值增長混合 0.8873 0.8873 0.0012 0.1354% 0.8861 0.8861
457 240014華寶興業中證100指數 0.8868 0.8868 -0.0039 -0.4379% 0.8907 0.8907
458 070003嘉實理財穩健 0.8860 2.5780 -0.0070 -0.7839% 0.8930 2.5920
459 200006長城消費增值 0.8826 2.3226 -0.0008 -0.0906% 0.8834 2.3234
460 202017南方深證成份ETF聯接 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000% 0.8800 0.8800
461 253010國聯安德盛安心成長 0.8760 1.8820 -0.0010 -0.1140% 0.8770 1.8840
462 162307海富通中證100(LOF) 0.8730 0.8730 -0.0040 -0.4561% 0.8770 0.8770
463 530005建信優化配置 0.8666 1.4166 -0.0026 -0.2991% 0.8692 1.4192
464 519100長盛中證100指數 0.8659 1.4859 -0.0071 -0.8133% 0.8730 1.4930
465 020005國泰金馬穩健回報 0.8630 3.5730 -0.0040 -0.4614% 0.8670 3.5890
466 519011海富通精選混合 0.8627 3.7434 -0.0042 -0.4845% 0.8669 3.7573
467 040002華安中國A股指數 0.8600 3.2580 -0.0040 -0.4630% 0.8640 3.2710
468 519993長信增利動態策略 0.8592 2.0982 -0.0054 -0.6246% 0.8646 2.1036
469 519694交銀施羅德藍籌 0.8573 0.8723 -0.0056 -0.6490% 0.8629 0.8779
470 410008華富中證100 0.8564 0.8564 -0.0033 -0.3839% 0.8597 0.8597
471 050002博時滬深300 0.8560 2.8360 -0.0030 -0.3492% 0.8590 2.8390
472 050013博時超大ETF聯接 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000% 0.8520 0.8520
473 320010諾安中證100 0.8520 0.8520 -0.0040 -0.4673% 0.8560 0.8560
474 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8498 2.0439 -0.0083 -0.9673% 0.8581 2.0639
475 161601融通新藍籌 0.8449 3.1399 -0.0029 -0.3421% 0.8478 3.1428
476 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8420 2.6120 -0.0050 -0.5903% 0.8470 2.6270
477 519035富國天博創新主題 0.8393 2.9365 -0.0071 -0.8388% 0.8464 2.9555
478 160603鵬華普天收益 0.8390 3.2850 -0.0060 -0.7101% 0.8450 3.2910
479 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126% 0.8420 0.8420
480 100022富國天瑞強勢地區 0.8353 3.3064 0.0024 0.2881% 0.8329 3.3007
481 070099嘉實優質 0.8330 1.7290 -0.0030 -0.3589% 0.8360 1.7320
482 257010國聯安德盛小盤 0.8320 2.9620 0.0010 0.1203% 0.8310 2.9610
483 161903萬家公用事業(LOF) 0.8315 2.2513 -0.0029 -0.3476% 0.8344 2.2564
484 519019大成景陽 0.8310 3.8100 -0.0030 -0.3597% 0.8340 3.8130
485 460007友邦行業領先 0.8260 0.8260 -0.0040 -0.4819% 0.8300 0.8300
486 162607景順長城資源(LOF) 0.8230 2.7990 -0.0040 -0.4837% 0.8270 2.8030
487 398011中海分紅增利 0.8163 2.2163 -0.0029 -0.3540% 0.8192 2.2192
488 200008長城品牌優選 0.8162 0.8162 -0.0009 -0.1101% 0.8171 0.8171
489 519018匯添富均衡增長 0.8145 2.5235 -0.0037 -0.4522% 0.8182 2.5331
490 090001大成價值增長 0.8143 3.4743 -0.0006 -0.0736% 0.8149 3.4749
491 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8117 2.6797 -0.0028 -0.3438% 0.8145 2.6825
492 519087新華優選分紅 0.8076 2.4901 0.0003 0.0372% 0.8073 2.4896
493 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8060 0.8970 -0.0020 -0.2475% 0.8080 0.8990
494 163803中銀增長 0.8050 2.8588 -0.0058 -0.7153% 0.8108 2.8736
495 110003易方達50指數 0.8009 2.6509 -0.0032 -0.3980% 0.8041 2.6541
496 519003海富通收益增長混合 0.8000 2.4150 -0.0080 -0.9901% 0.8080 2.4230
497 320001諾安平衡 0.7926 3.0526 -0.0034 -0.4271% 0.7960 3.0560
498 580001東吳嘉禾優勢 0.7836 2.5036 -0.0071 -0.8979% 0.7907 2.5107
499 530001建信恆久價值 0.7789 2.3071 -0.0050 -0.6378% 0.7839 2.3121
500 519997長信銀利精選 0.7782 2.6982 -0.0027 -0.3458% 0.7809 2.7009
501 310328申萬巴黎新動力 0.7780 2.6839 -0.0011 -0.1412% 0.7791 2.6859
502 050009博時新興成長 0.7690 3.4550 -0.0070 -0.9021% 0.7760 3.4810
503 090003大成藍籌穩健 0.7650 3.3350 0.0033 0.4332% 0.7617 3.3317
504 050001博時價值增長 0.7650 3.2670 -0.0050 -0.6494% 0.7700 3.2720
505 350001天治財富增長 0.7614 2.3067 0.0000 0.0000% 0.7614 2.3067
506 162209泰達宏利市值優選 0.7603 0.7603 -0.0065 -0.8477% 0.7668 0.7668
507 260103景順長城動力平衡 0.7602 3.0502 -0.0039 -0.5104% 0.7641 3.0541
508 360007光大保德信優勢配置 0.7591 0.7591 -0.0023 -0.3021% 0.7614 0.7614
509 210001金鷹成份股優選 0.7557 2.5101 -0.0076 -0.9957% 0.7633 2.5217
510 040008華安策略優選 0.7555 2.2918 -0.0036 -0.4742% 0.7591 2.2954
511 519005海富通股票 0.7440 2.6930 -0.0070 -0.9321% 0.7510 2.7000
512 483003工銀平衡 0.7421 1.9540 -0.0026 -0.3491% 0.7447 1.9586
513 590002中郵核心成長 0.7397 0.7397 -0.0048 -0.6447% 0.7445 0.7445
514 410001華富競爭力優選 0.7357 2.0882 -0.0005 -0.0679% 0.7362 2.0891
515 410003華富成長趨勢 0.7354 1.0254 -0.0030 -0.4063% 0.7384 1.0284
516 310358申萬巴黎新經濟 0.7341 2.0660 -0.0046 -0.6227% 0.7387 2.0706
517 519995長信金利趨勢 0.7320 2.1819 -0.0021 -0.2861% 0.7341 2.1870
518 040001華安創新 0.7320 3.4620 -0.0030 -0.4082% 0.7350 3.4750
519 050201博時價值增長貳號 0.7300 2.1850 -0.0050 -0.6803% 0.7350 2.1900
520 519007海富通強化回報混合 0.7300 2.2260 -0.0050 -0.6803% 0.7350 2.2310
521 110029易方達科訊 0.7204 4.1485 -0.0025 -0.3458% 0.7229 4.1556
522 270005廣發聚豐 0.7192 4.0821 -0.0034 -0.4705% 0.7226 4.0975
523 217005招商先鋒 0.7157 2.6657 -0.0032 -0.4451% 0.7189 2.6689
524 162203泰達宏利穩定 0.7139 2.6539 -0.0058 -0.8059% 0.7197 2.6597
525 290002泰信先行策略 0.7137 2.6270 -0.0006 -0.0840% 0.7143 2.6283
526 519180萬家上證180指數 0.7047 3.0447 -0.0027 -0.3817% 0.7074 3.0474
527 200007長城安心回報 0.7028 1.8922 -0.0041 -0.5800% 0.7069 1.9014
528 090006大成2020生命周期 0.6920 2.5140 -0.0040 -0.5747% 0.6960 2.5180
529 519015海富通精選貳號混合 0.6860 1.0060 -0.0030 -0.4354% 0.6890 1.0090
530 510180華安上證180ETF 0.6830 2.6180 -0.0020 -0.2920% 0.6850 2.6250
531 240005華寶興業多策略增長 0.6791 4.3049 -0.0033 -0.4836% 0.6824 4.3124
532 560002益民紅利成長 0.6777 1.8062 -0.0019 -0.2796% 0.6796 1.8097
533 519181萬家和諧增長 0.6751 1.4549 -0.0060 -0.8809% 0.6811 1.4653
534 202007南方隆元 0.6620 0.6620 -0.0020 -0.3012% 0.6640 0.6640
535 400001東方龍 0.6540 2.4155 -0.0020 -0.3049% 0.6560 2.4175
536 450001富蘭克林國海收益 0.6507 2.1542 -0.0030 -0.4589% 0.6537 2.1593
537 020011國泰滬深300 0.6370 0.9120 -0.0020 -0.3130% 0.6390 0.9150
538 460001友邦華泰盛世中國 0.6167 2.6367 -0.0031 -0.5002% 0.6198 2.6441
539 217001招商安泰股票 0.6028 3.4768 -0.0006 -0.0994% 0.6034 3.4774
540 420001天弘精選 0.5981 1.7464 -0.0039 -0.6478% 0.6020 1.7551
541 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5856 2.1306 -0.0057 -0.9640% 0.5913 2.1363
542 163503天治核心成長(LOF) 0.5790 2.1398 0.0002 0.0346% 0.5788 2.1394
543 398001中海優質成長 0.5754 2.8773 -0.0026 -0.4498% 0.5780 2.8838
544 202002南方穩健成長貳號 0.5614 1.9370 -0.0024 -0.4257% 0.5638 1.9421
545 213001寶盈鴻利收益 0.5565 2.3998 -0.0007 -0.1256% 0.5572 2.4007
546 213002寶盈泛沿海 0.5402 2.1332 -0.0004 -0.0740% 0.5406 2.1339
547 481001工銀瑞信核心價值 0.3810 3.8708 -0.0028 -0.7295% 0.3838 3.8809
548 510020博時超大ETF 0.2300 0.8480 0.0000 0.0000% 0.2300 0.8480
549 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
566 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0170 1.0170
567 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8210 0.8210
568 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6820 0.6820
570 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6250 0.6250
571 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9460 0.9460
572 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5250 1.6050
573 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0760 1.0760
574 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7330 0.7330
575 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9570 0.9570
576 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4240 1.6940
577 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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