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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.5420 11.0220 -0.0310 -0.2932% 10.5730 11.0530
2 162204泰達宏利行業精選 4.7935 5.0135 0.0254 0.5327% 4.7681 4.9881
3 070002嘉實理財增長 4.7220 5.3130 0.0190 0.4040% 4.7030 5.2940
4 110002易方達策略成長 4.0730 4.9030 -0.0090 -0.2205% 4.0820 4.9120
5 070006嘉實服務增值 3.9760 4.3460 0.0120 0.3027% 3.9640 4.3340
6 260104景順長城內需增長 3.8580 4.8560 0.0150 0.3903% 3.8430 4.8410
7 159901易方達深證100ETF 3.8210 3.7420 -0.0150 -0.3910% 3.8360 3.7560
8 340006興業全球視野 3.3879 3.3879 -0.0410 -1.1957% 3.4289 3.4289
9 377010上投阿爾法 3.2223 5.1423 0.0024 0.0745% 3.2199 5.1399
10 240008華寶興業收益增長 3.1853 3.1853 -0.0315 -0.9792% 3.2168 3.2168
11 159902華夏中小板股票ETF 2.8430 2.9430 0.0160 0.5660% 2.8270 2.9270
12 519692交銀施羅德成長 2.5660 2.8110 -0.0124 -0.4809% 2.5784 2.8234
13 519008匯添富優勢精選 2.5486 4.5786 0.0114 0.4493% 2.5372 4.5672
14 040005華安宏利 2.5336 3.1536 -0.0070 -0.2755% 2.5406 3.1606
15 288002華夏收入股票 2.4970 3.8970 -0.0140 -0.5575% 2.5110 3.9110
16 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.4510 1.6370 -0.0420 -1.6847% 2.4930 1.6640
17 002011華夏紅利 2.4300 4.2630 0.0000 0.0000% 2.4300 4.2630
18 360005光大保德信紅利 2.3482 3.0062 -0.0261 -1.0993% 2.3743 3.0323
19 202202南方避險增值 2.3431 2.8871 -0.0054 -0.2299% 2.3485 2.8925
20 000021華夏優勢增長 2.2740 2.3940 0.0200 0.8873% 2.2540 2.3740
21 240009華寶興業先進成長 2.2466 2.2466 -0.0257 -1.1310% 2.2723 2.2723
22 375010上投中國優勢 2.1952 5.2652 -0.0175 -0.7909% 2.2127 5.2827
23 510050華夏上證50ETF 2.1950 2.7420 -0.0430 -1.9214% 2.2380 2.7930
24 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.1407 3.3757 0.0071 0.3328% 2.1336 3.3686
25 002031華夏策略精選 2.0420 2.0420 -0.0080 -0.3902% 2.0500 2.0500
26 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0351 2.1351 -0.0041 -0.2011% 2.0392 2.1392
27 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0243 3.3343 0.0011 0.0544% 2.0232 3.3332
28 630002華商盛世成長 1.9229 2.1879 0.0185 0.9714% 1.9044 2.1694
29 540002匯豐晉信龍騰 1.8533 2.3193 -0.0054 -0.2905% 1.8587 2.3247
30 550003信誠盛世藍籌 1.8480 1.8480 0.0160 0.8734% 1.8320 1.8320
31 160605鵬華中國50 1.8340 3.4640 -0.0030 -0.1633% 1.8370 3.4670
32 519029華夏穩增 1.7860 2.4910 0.0070 0.3935% 1.7790 2.4840
33 160505博時主題行業(LOF) 1.7680 3.4130 -0.0160 -0.8969% 1.7840 3.4290
34 180010銀華優質增長 1.7451 3.1951 -0.0010 -0.0501% 1.9961 3.1961
35 240011華寶興業大盤 1.7160 1.7960 -0.0160 -0.9238% 1.7320 1.8120
36 378010上投成長先鋒 1.7040 2.3840 0.0136 0.8045% 1.6904 2.3704
37 110011易方達中小盤 1.6983 1.7383 0.0096 0.5685% 1.6887 1.7287
38 163801中銀中國(LOF) 1.6927 3.4027 0.0059 0.3498% 1.6868 3.3968
39 160613鵬華創新(LOF) 1.6670 1.6970 0.0100 0.6035% 1.6570 1.6870
40 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6633 3.5741 -0.0028 -0.1681% 1.6661 3.5769
41 519089新華優選成長 1.6289 2.0289 -0.0141 -0.8582% 1.6430 2.0430
42 160106南方高增長(LOF) 1.6187 2.9727 0.0048 0.2974% 1.6139 2.9679
43 070013嘉實研究精選 1.6140 1.8240 0.0080 0.4981% 1.6060 1.8160
44 270008廣發核心 1.6110 1.7710 0.0070 0.4364% 1.6040 1.7640
45 110012易方達科匯 1.6100 5.3960 0.0050 0.3115% 1.6050 5.3900
46 519069匯添富價值精選 1.5940 1.6740 -0.0010 -0.0627% 1.5950 1.6750
47 151002銀河銀聯收益 1.5836 2.0636 -0.0022 -0.1387% 1.5858 2.0658
48 270002廣發穩健增長 1.5782 3.2232 0.0052 0.3306% 1.5730 3.2180
49 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5671 1.7171 0.0032 0.2046% 1.5639 1.7139
50 255010國聯安德盛穩健 1.5620 2.4420 -0.0100 -0.6361% 1.5720 2.4520
51 270006廣發策略優選 1.5392 2.5392 0.0055 0.3586% 1.5337 2.5337
52 162208泰達宏利首選企業 1.5381 1.5881 -0.0030 -0.1947% 1.5411 1.5911
53 217002招商安泰平衡 1.5354 2.6804 0.0079 0.5172% 1.5275 2.6725
54 590001中郵核心優選 1.5196 2.7396 -0.0094 -0.6148% 1.5290 2.7490
55 180013銀華領先 1.5179 1.8979 -0.0176 -1.1462% 1.5355 1.9155
56 112002易方達策略成長二號 1.5140 3.0490 -0.0030 -0.1978% 1.5170 3.0520
57 240001華寶興業寶康消費品 1.5112 4.5514 0.0027 0.1790% 1.5085 4.5447
58 270010廣發滬深300指數 1.5080 1.6480 -0.0160 -1.0499% 1.5240 1.6640
59 200001長城久恆 1.5050 2.6150 0.0230 1.5520% 1.4820 2.5920
60 510060工銀上證央企ETF 1.5000 0.9590 -0.0270 -1.7682% 1.5270 0.9770
61 519001銀華核心價值優選 1.4949 5.0524 -0.0090 -0.5984% 1.5039 5.0815
62 519066匯添富藍籌穩健 1.4900 1.6300 0.0110 0.7437% 1.4790 1.6190
63 379010上投中小盤 1.4800 1.5200 0.0130 0.8862% 1.4670 1.5070
64 340007興業社會責任 1.4710 1.6610 0.0030 0.2044% 1.4680 1.6580
65 110013易方達科翔 1.4710 5.4530 -0.0010 -0.0679% 1.4720 5.4540
66 110010易方達價值成長 1.4514 1.5114 0.0011 0.0758% 1.4503 1.5103
67 000001華夏成長 1.4510 3.2320 -0.0040 -0.2749% 1.4550 3.2360
68 519668銀河競爭優勢 1.4460 1.7210 0.0137 0.9565% 1.4323 1.7073
69 217010招商大盤藍籌 1.4300 1.6300 0.0050 0.3509% 1.4250 1.6250
70 000031華夏復興 1.4210 1.4210 0.0110 0.7801% 1.4100 1.4100
71 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4198 3.0998 0.0067 0.4741% 1.4131 3.0931
72 110001易方達平穩增長 1.4190 2.6690 -0.0070 -0.4909% 1.4260 2.6760
73 240002華寶興業寶康配置 1.4188 3.1088 -0.0131 -0.9149% 1.4319 3.1219
74 519690交銀施羅德穩健配置 1.4141 2.8691 -0.0104 -0.7301% 1.4245 2.8795
75 050004博時精選 1.4140 2.9190 -0.0078 -0.5486% 1.4218 2.9268
76 070010嘉實主題精選 1.4070 2.9150 0.0080 0.5718% 1.3990 2.9070
77 161609融通動力先鋒 1.4070 1.9270 0.0010 0.0711% 1.4060 1.9260
78 481004工銀成長 1.3957 1.6457 0.0050 0.3595% 1.3907 1.6407
79 121001國投瑞銀融華債券 1.3904 2.4424 0.0021 0.1513% 1.3883 2.4403
80 450004富蘭克林國海深化價值 1.3899 1.5899 -0.0048 -0.3442% 1.3947 1.5947
81 400007東方策略成長 1.3853 1.3853 -0.0110 -0.7878% 1.3963 1.3963
82 002001華夏回報 1.3830 3.3950 -0.0010 -0.0723% 1.3840 3.3960
83 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3700 1.5700 0.0100 0.7353% 1.3600 1.5600
84 202003南方績優成長 1.3682 2.1782 0.0045 0.3300% 1.3637 2.1737
85 161706招商優質成長(LOF) 1.3606 3.2709 -0.0084 -0.6136% 1.3690 3.2793
86 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3532 2.6132 -0.0036 -0.2653% 1.3568 2.6168
87 110015易方達行業領先 1.3480 1.3830 0.0020 0.1486% 1.3460 1.3810
88 350005天治創新先鋒 1.3305 1.3305 0.0047 0.3545% 1.3258 1.3258
89 580002東吳價值成長雙動力 1.3304 1.8504 0.0102 0.7726% 1.3202 1.8402
90 162205泰達宏利風險預算 1.3267 2.4317 0.0032 0.2418% 1.3235 2.4285
91 200010長城雙動力 1.3223 1.3223 0.0322 2.4959% 1.2901 1.2901
92 360006光大保德信新增長 1.3181 2.5981 -0.0049 -0.3704% 1.3230 2.6030
93 070005嘉實理財債券 1.3140 1.7390 0.0020 0.1524% 1.3120 1.7370
94 202011南方價值 1.3120 1.6520 0.0100 0.7680% 1.3020 1.6420
95 260111景順長城公司治理 1.3080 1.4980 -0.0010 -0.0764% 1.3090 1.4990
96 100029富國天成紅利 1.3044 1.3594 0.0025 0.1920% 1.3019 1.3569
97 161605融通藍籌成長 1.3040 2.5540 0.0000 0.0000% 1.3040 2.5540
98 660001農銀成長 1.3023 1.7023 0.0044 0.3390% 1.2979 1.6979
99 050010博時特許價值 1.3020 1.4500 -0.0070 -0.5348% 1.3090 1.4570
100 460005友邦華泰價值增長 1.2970 1.6070 0.0007 0.0540% 1.2963 1.6063
101 519025海富通領先成長股票 1.2960 1.2960 0.0070 0.5431% 1.2890 1.2890
102 100032富國天鼎 1.2920 1.7300 -0.0180 -1.3740% 1.3100 1.7500
103 160119南方中證500(LOF) 1.2770 1.2770 0.0020 0.1569% 1.2750 1.2750
104 217008招商安本增利 1.2763 1.3763 0.0013 0.1020% 1.2750 1.3750
105 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2749 1.5949 -0.0060 -0.4684% 1.2809 1.6009
106 510080長盛全債指數增強 1.2704 1.9804 0.0032 0.2525% 1.2672 1.9772
107 290004泰信優質生活 1.2689 1.7689 0.0152 1.2124% 1.2537 1.7537
108 519068匯添富成長焦點 1.2633 1.4433 0.0081 0.6453% 1.2552 1.4352
109 161604融通深證100指數 1.2630 2.6130 -0.0050 -0.3943% 1.2680 2.6180
110 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2583 1.2583 0.0047 0.3749% 1.2536 1.2536
111 100018富國天利增長債券 1.2576 1.9426 0.0023 0.1832% 1.2553 1.9403
112 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2540 1.5740 0.0180 1.4563% 1.2360 1.5560
113 070011嘉實策略增長 1.2520 1.5260 0.0050 0.4010% 1.2470 1.5210
114 121006國投瑞銀穩健增長 1.2490 1.4890 0.0050 0.4019% 1.2440 1.4840
115 200002長城久泰300指數 1.2445 4.1045 -0.0125 -0.9944% 1.2570 4.1170
116 290005泰信優勢增長 1.2420 1.3720 -0.0010 -0.0805% 1.2430 1.3730
117 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2380 3.5980 -0.0010 -0.0807% 1.2390 3.6000
118 180012銀華富裕主題 1.2364 2.1714 0.0023 0.1864% 1.2341 2.1691
119 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2360 1.6010 -0.0030 -0.2421% 1.2390 1.6040
120 163805中銀策略 1.2344 1.4044 -0.0020 -0.1618% 1.2364 1.4064
121 373020上投雙核平衡 1.2322 1.2822 0.0089 0.7275% 1.2233 1.2733
122 571002諾德靈活配置 1.2292 1.2292 0.0068 0.5563% 1.2224 1.2224
123 270001廣發聚富 1.2282 3.5382 -0.0074 -0.5989% 1.2356 3.5456
124 050007博時平衡配置 1.2250 2.5040 0.0080 0.6574% 1.2170 2.4960
125 166002中歐藍籌 1.2179 1.4879 0.0011 0.0904% 1.2168 1.4868
126 213007寶盈增強收益A/B 1.2154 1.2534 0.0011 0.0906% 1.2143 1.2523
127 160602鵬華普天債券A類 1.2150 1.4140 0.0010 0.0824% 1.2140 1.4130
128 213917寶盈增強收益C 1.2080 1.2460 0.0011 0.0911% 1.2069 1.2449
129 450007富蘭克林國海成長 1.2071 1.2071 0.0008 0.0663% 1.2063 1.2063
130 110009易方達價值精選 1.2042 2.5442 -0.0063 -0.5204% 1.2105 2.5505
131 340008興業有機增長 1.2016 1.2016 0.0021 0.1751% 1.1995 1.1995
132 377020上投內需動力 1.1967 1.3767 0.0046 0.3859% 1.1921 1.3721
133 340001興業可轉債 1.1957 2.8217 0.0030 0.2515% 1.1927 2.8187
134 519698交銀先鋒 1.1930 1.2180 0.0084 0.7091% 1.1846 1.2096
135 020015國泰區位優勢 1.1900 1.2350 0.0020 0.1684% 1.1880 1.2330
136 202015南方滬深300 1.1900 1.2500 -0.0130 -1.0806% 1.2030 1.2630
137 210002金鷹紅利 1.1881 1.4761 0.0066 0.5586% 1.1815 1.4695
138 690001民生藍籌 1.1870 1.2170 0.0010 0.0843% 1.1860 1.2160
139 160105南方積極配置(LOF) 1.1869 2.6109 0.0082 0.6957% 1.1787 2.6027
140 040007華安中小盤成長 1.1826 2.4975 -0.0050 -0.4210% 1.1876 2.5025
141 260101景順長城優選股票 1.1811 3.0918 -0.0008 -0.0677% 1.1819 3.0926
142 519670銀河行業優選 1.1800 1.3300 0.0120 1.0274% 1.1680 1.3180
143 530008建信穩定增利 1.1780 1.2430 0.0010 0.0850% 1.1770 1.2420
144 160608鵬華普天債券B類 1.1770 1.3760 0.0010 0.0850% 1.1760 1.3750
145 180018銀華和諧主題 1.1770 1.2570 -0.0010 -0.0849% 1.1780 1.2580
146 320007諾安成長 1.1740 1.3140 -0.0020 -0.1701% 1.1760 1.3160
147 519013海富通風格優勢股票 1.1710 2.1270 0.0040 0.3428% 1.1670 2.1230
148 040011華安核心優選 1.1704 1.6704 -0.0056 -0.4762% 1.1760 1.6760
149 159903南方深證成份ETF 1.1700 1.1700 -0.0060 -0.5102% 1.1760 1.1760
150 240003華寶興業寶康債券 1.1691 1.6591 0.0009 0.0770% 1.1682 1.6582
151 202101南方寶元債券 1.1671 2.4071 0.0014 0.1201% 1.1657 2.4057
152 217011招商安心收益 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 1.1670 1.1670
153 070017嘉實量化 1.1670 1.2470 -0.0040 -0.3416% 1.1710 1.2510
154 485107工銀瑞信添利A 1.1669 1.2369 0.0004 0.0343% 1.1665 1.2365
155 410006華富策略精選 1.1657 1.1657 0.0011 0.0945% 1.1646 1.1646
156 620002金元比聯成長動力 1.1620 1.3320 0.0020 0.1724% 1.1600 1.3300
157 162102金鷹中小盤精選 1.1616 2.5216 -0.0010 -0.0860% 1.1626 2.5226
158 550008信誠優勝精選 1.1610 1.1610 0.0130 1.1324% 1.1480 1.1480
159 162211泰達宏利品質 1.1610 1.2610 0.0040 0.3457% 1.1570 1.2570
160 080002長盛創新先鋒 1.1596 1.3796 -0.0006 -0.0517% 1.1602 1.3802
161 202211南方恆元保本 1.1580 1.1780 0.0010 0.0864% 1.1570 1.1770
162 485007工銀瑞信添利B 1.1568 1.2268 0.0003 0.0259% 1.1565 1.2265
163 410005華富收益增強B 1.1567 1.2667 0.0013 0.1125% 1.1554 1.2654
164 580005東吳進取策略 1.1563 1.1563 0.0148 1.2965% 1.1415 1.1415
165 410004華富收益增強A 1.1560 1.2760 0.0013 0.1126% 1.1547 1.2747
166 163807中銀優選 1.1559 1.2259 0.0011 0.0953% 1.1548 1.2248
167 162201泰達宏利成長 1.1507 2.9657 0.0117 1.0272% 1.1390 2.9540
168 200009長城穩健增利 1.1490 1.1740 0.0020 0.1744% 1.1470 1.1720
169 110008易方達穩健收益B 1.1452 1.2418 0.0033 0.2890% 1.1419 1.2385
170 257030國聯安德盛優勢 1.1450 1.2450 -0.0040 -0.3481% 1.1490 1.2490
171 580003東吳行業輪動 1.1437 1.1437 0.0135 1.1945% 1.1302 1.1302
172 110005易方達積極成長 1.1435 4.3280 0.0020 0.1752% 1.1415 4.3230
173 320004諾安優化債券 1.1432 1.2028 0.0010 0.0876% 1.1422 1.2018
174 080003長盛積極配置 1.1413 1.1613 0.0045 0.3958% 1.1368 1.1568
175 110007易方達穩健收益A 1.1400 1.2336 0.0032 0.2815% 1.1368 1.2304
176 260109景順長城內需增長貳號 1.1380 2.3260 0.0040 0.3527% 1.1340 2.3220
177 540003匯豐晉信動態策略 1.1338 1.2538 -0.0015 -0.1321% 1.1353 1.2553
178 420003天弘永定 1.1337 1.3237 0.0081 0.7196% 1.1256 1.3156
179 510081長盛動態精選 1.1322 2.9322 0.0002 0.0177% 1.1320 2.9320
180 001011華夏希望債券A級 1.1320 1.2220 -0.0020 -0.1764% 1.1340 1.2240
181 481009工銀滬深300 1.1290 1.2940 -0.0110 -0.9649% 1.1400 1.3050
182 160612鵬華豐收債券 1.1270 1.2470 0.0000 0.0000% 1.1270 1.2470
183 002021華夏回報二號 1.1270 2.4150 -0.0010 -0.0887% 1.1280 2.4160
184 320006諾安靈活配置 1.1270 1.5470 -0.0050 -0.4417% 1.1320 1.5520
185 001013華夏希望債券C級 1.1250 1.2150 -0.0010 -0.0888% 1.1260 1.2160
186 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1250 1.1850 -0.0120 -1.0554% 1.1370 1.1970
187 360010光大保德信均衡精選 1.1246 1.2446 -0.0050 -0.4426% 1.1296 1.2496
188 020019國泰雙利A 1.1240 1.1340 0.0010 0.0890% 1.1230 1.1330
189 519023海富通穩健添利債券C 1.1210 1.1210 0.0010 0.0893% 1.1200 1.1200
190 519024海富通穩健添利債券A 1.1210 1.1210 0.0010 0.0893% 1.1200 1.1200
191 540006匯豐晉信大盤 1.1193 1.1793 -0.0033 -0.2940% 1.1226 1.1826
192 161902萬家增強收益債券 1.1191 1.6271 0.0000 0.0000% 1.1191 1.6271
193 180001銀華優勢企業 1.1187 2.7487 -0.0026 -0.2319% 1.1213 2.7513
194 519519友邦增利A 1.1183 1.2283 -0.0003 -0.0268% 1.1186 1.2286
195 020020國泰雙利C 1.1180 1.1280 0.0000 0.0000% 1.1180 1.1280
196 217003招商安泰債券A類 1.1173 1.4938 0.0025 0.2243% 1.1148 1.4913
197 217203招商安泰債券B類 1.1165 1.4730 0.0024 0.2154% 1.1141 1.4706
198 040009華安穩定收益A 1.1159 1.1459 0.0006 0.0538% 1.1153 1.1453
199 110017易方達增強回報A 1.1150 1.2250 0.0050 0.4505% 1.1100 1.2200
200 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1145 5.6375 -0.0099 -0.8805% 1.1244 5.6771
201 110018易方達增強回報B 1.1140 1.2140 0.0050 0.4509% 1.1090 1.2090
202 630003華商收益增強A 1.1110 1.1620 0.0050 0.4521% 1.1060 1.1570
203 460003友邦增利B 1.1102 1.2202 -0.0003 -0.0270% 1.1105 1.2205
204 630103華商收益增強B 1.1070 1.1550 0.0040 0.3626% 1.1030 1.1510
205 310388申萬巴黎消費增長 1.1070 1.1420 0.0020 0.1810% 1.1050 1.1400
206 040010華安穩定收益B 1.1061 1.1361 0.0006 0.0543% 1.1055 1.1355
207 660003農銀雙利 1.1059 1.1559 -0.0006 -0.0542% 1.1065 1.1565
208 270009廣發增強債券 1.1050 1.1550 0.0010 0.0906% 1.1040 1.1540
209 180015銀華增強收益 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000% 1.1040 1.2140
210 050008博時第三產業成長 1.1040 2.8620 -0.0010 -0.0905% 1.1050 2.8650
211 163806中銀增利 1.1030 1.1130 0.0020 0.1817% 1.1010 1.1110
212 001001華夏債券A/B類 1.1020 1.5520 0.0010 0.0908% 1.1010 1.5510
213 290006泰信藍籌精選 1.0997 1.2497 0.0058 0.5302% 1.0939 1.2439
214 253020國聯安德盛增利A 1.0990 1.1190 0.0020 0.1823% 1.0970 1.1170
215 253021國聯安德盛增利B 1.0990 1.1140 0.0020 0.1823% 1.0970 1.1120
216 610001信達澳銀領先增長 1.0986 1.3786 -0.0067 -0.6062% 1.1053 1.3853
217 519078匯添富增強收益A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1460
218 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0957 1.2907 0.0004 0.0365% 1.0953 1.2903
219 200011長城景氣行業龍頭 1.0950 1.0950 -0.0030 -0.2732% 1.0980 1.0980
220 288102中信穩定雙利債券 1.0942 1.4952 -0.0008 -0.0731% 1.0950 1.4960
221 470078匯添富增強收益C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440
222 610004信達澳銀中小盤 1.0920 1.0920 0.0090 0.8310% 1.0830 1.0830
223 090007大成策略回報 1.0900 1.7400 0.0000 0.0000% 1.0900 1.7400
224 530006建信精選 1.0900 1.6700 -0.0020 -0.1832% 1.0920 1.6720
225 070015嘉實多元A 1.0890 1.2030 0.0000 0.0000% 1.0890 1.2030
226 270021廣發聚瑞股票 1.0870 1.0870 0.0060 0.5550% 1.0810 1.0810
227 162711廣發中證500(LOF) 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 1.0850 1.0850
228 001003華夏債券C類 1.0850 1.5350 0.0010 0.0923% 1.0840 1.5340
229 630001華商領先企業 1.0849 1.1899 -0.0031 -0.2849% 1.0880 1.1930
230 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0842 1.4342 -0.0015 -0.1382% 1.0857 1.4357
231 070016嘉實多元B 1.0840 1.1960 0.0000 0.0000% 1.0840 1.1960
232 310378申萬巴黎添益寶A 1.0820 1.0890 0.0030 0.2780% 1.0790 1.0860
233 519697交銀保本 1.0820 1.1020 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.1030
234 161611融通內需驅動 1.0820 1.1820 -0.0050 -0.4600% 1.0870 1.1870
235 070018嘉實回報混合 1.0810 1.0920 0.0050 0.4647% 1.0760 1.0870
236 050106博時穩定價值債券A類 1.0810 1.2550 0.0000 0.0000% 1.0810 1.2550
237 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0807 1.2757 0.0003 0.0278% 1.0804 1.2754
238 398031中海藍籌 1.0802 1.3402 0.0015 0.1391% 1.0787 1.3387
239 360008光大保德信增利A 1.0800 1.0800 0.0030 0.2786% 1.0770 1.0770
240 690002民生增強收益A 1.0800 1.0800 0.0010 0.0927% 1.0790 1.0790
241 310379申萬巴黎添益寶B 1.0780 1.0850 0.0030 0.2791% 1.0750 1.0820
242 090009大成行業 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 1.0780 1.0780
243 217012招商行業領先 1.0780 1.0780 -0.0100 -0.9191% 1.0880 1.0880
244 690202民生增強收益C 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 1.0760 1.0760
245 240012華寶興業增強收益A 1.0765 1.0865 0.0013 0.1209% 1.0752 1.0852
246 400009東方穩健回報 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 1.0750 1.0750
247 040004華安寶利配置 1.0750 3.3550 -0.0050 -0.4630% 1.0800 3.3600
248 420005天弘周期策略 1.0740 1.0740 0.0100 0.9398% 1.0640 1.0640
249 590003中郵核心優勢 1.0740 1.1540 0.0030 0.2801% 1.0710 1.1510
250 360009光大保德信增利C 1.0740 1.0740 0.0020 0.1866% 1.0720 1.0720
251 398041中海量化策略 1.0730 1.0750 0.0050 0.4682% 1.0680 1.0700
252 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0730 2.0140 -0.0050 -0.4638% 1.0780 2.0190
253 260112景順長城能源基建 1.0730 1.0730 -0.0070 -0.6481% 1.0800 1.0800
254 166003中歐穩健收益A 1.0720 1.0986 0.0013 0.1214% 1.0707 1.0973
255 240013華寶興業增強收益B 1.0715 1.0815 0.0013 0.1215% 1.0702 1.0802
256 050006博時穩定價值債券B類 1.0710 1.2450 0.0000 0.0000% 1.0710 1.2450
257 161810銀華內需精選(LOF) 1.0700 1.0170 0.0030 0.2812% 1.0670 1.0140
258 166004中歐穩健收益C 1.0700 1.0940 0.0012 0.1123% 1.0688 1.0928
259 519183萬家雙引擎 1.0640 1.5540 0.0065 0.6147% 1.0575 1.5475
260 161603融通債券 1.0630 1.4680 0.0040 0.3777% 1.0590 1.4640
261 090008大成強債 1.0625 1.1625 -0.0001 -0.0094% 1.0626 1.1626
262 040012華安強債A 1.0620 1.0920 0.0020 0.1887% 1.0600 1.0900
263 450008富蘭克林國海滬深300 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1880% 1.0640 1.0640
264 660002農銀增利 1.0611 1.0641 0.0027 0.2551% 1.0584 1.0614
265 550001信誠四季紅 1.0610 2.2220 0.0018 0.1699% 1.0592 2.2202
266 550004信誠三得益A 1.0610 1.1090 0.0000 0.0000% 1.0610 1.1090
267 530009建信收益增強A 1.0600 1.0600 0.0030 0.2838% 1.0570 1.0570
268 040013華安強債B 1.0580 1.0880 0.0020 0.1894% 1.0560 1.0860
269 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0570 1.1270 -0.0040 -0.3770% 1.0610 1.1310
270 531009建信收益增強C 1.0560 1.0560 0.0030 0.2849% 1.0530 1.0530
271 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0560 3.1560 -0.0040 -0.3774% 1.0600 3.1600
272 290003泰信雙息債券 1.0550 1.1893 0.0021 0.1994% 1.0529 1.1872
273 121009國投瑞銀穩定增利 1.0545 1.1695 0.0012 0.1139% 1.0533 1.1683
274 550005信誠三得益B 1.0520 1.1000 0.0010 0.0951% 1.0510 1.0990
275 151001銀河銀聯穩健 1.0519 3.2517 0.0042 0.4009% 1.0477 3.2459
276 202103南方多利債券A 1.0512 1.2044 0.0019 0.1811% 1.0493 1.2025
277 570005諾德成長優勢 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1899% 1.0530 1.0530
278 560005益民多利 1.0509 1.0919 -0.0010 -0.0951% 1.0519 1.0929
279 180003銀華道瓊斯88 1.0504 2.8504 -0.0072 -0.6808% 1.0576 2.8576
280 050011博時信用A/B 1.0500 1.0500 0.0020 0.1908% 1.0480 1.0480
281 020010國泰金牛創新成長 1.0500 1.1450 -0.0050 -0.4739% 1.0550 1.1500
282 090002大成債券A/B類 1.0494 1.4744 0.0008 0.0763% 1.0486 1.4736
283 202102南方多利債券C 1.0462 1.2014 0.0019 0.1819% 1.0443 1.1995
284 161610融通領先成長(LOF) 1.0460 2.9770 0.0030 0.2876% 1.0430 2.9690
285 050111博時信用C 1.0460 1.0460 0.0010 0.0957% 1.0450 1.0450
286 217009招商核心價值 1.0455 1.1355 -0.0080 -0.7594% 1.0535 1.1435
287 519017大成積極成長 1.0450 2.1020 0.0010 0.0958% 1.0440 2.1010
288 519680交銀增利A/B 1.0441 1.2151 0.0018 0.1727% 1.0423 1.2133
289 580006東吳新經濟 1.0440 1.0440 0.0040 0.3846% 1.0400 1.0400
290 020002國泰金龍債券A類 1.0440 1.4230 0.0030 0.2882% 1.0410 1.4200
291 519989長信利豐 1.0440 1.0840 0.0020 0.1919% 1.0420 1.0820
292 573003諾德增強收益 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0957% 1.0450 1.0450
293 257040國聯安德盛紅利 1.0440 1.3540 -0.0130 -1.2299% 1.0570 1.3670
294 320008諾安增利債券A 1.0430 1.0430 0.0020 0.1921% 1.0410 1.0410
295 020012國泰金龍債券C類 1.0420 1.4150 0.0040 0.3854% 1.0380 1.4110
296 320003諾安股票 1.0401 2.9236 -0.0040 -0.3831% 1.0441 2.9276
297 320009諾安增利債券B 1.0390 1.0390 0.0020 0.1929% 1.0370 1.0370
298 519682交銀增利C類 1.0390 1.2050 0.0018 0.1735% 1.0372 1.2032
299 540007匯豐晉信中小盤 1.0389 1.0389 0.0027 0.2606% 1.0362 1.0362
300 481010工銀瑞信中小盤 1.0380 1.0380 0.0100 0.9728% 1.0280 1.0280
301 350007天治趨勢精選 1.0380 1.0380 0.0070 0.6790% 1.0310 1.0310
302 519113浦銀生活 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0380
303 350006天治穩健雙盈 1.0374 1.0374 0.0008 0.0772% 1.0366 1.0366
304 630005華商動態阿爾法 1.0370 1.0370 0.0170 1.6667% 1.0200 1.0200
305 610003信達穩定價值A 1.0370 1.0370 0.0030 0.2901% 1.0340 1.0340
306 161606融通行業景氣 1.0350 2.9750 -0.0010 -0.0965% 1.0360 2.9760
307 100035富國優化增強A/B 1.0330 1.0330 0.0050 0.4864% 1.0280 1.0280
308 610103信達穩定價值B 1.0320 1.0320 0.0030 0.2915% 1.0290 1.0290
309 162210泰達宏利集利A 1.0317 1.0597 0.0000 0.0000% 1.0317 1.0597
310 620001金元比聯寶石動力保本 1.0313 1.0413 0.0002 0.0194% 1.0311 1.0411
311 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0310 1.0310 0.0090 0.8806% 1.0220 1.0220
312 160314華夏行業精選(LOF) 1.0310 4.5460 0.0020 0.1944% 1.0290 4.5390
313 100037富國優化增強C 1.0290 1.0290 0.0050 0.4883% 1.0240 1.0240
314 519667銀河銀信添利A 1.0287 1.2847 0.0015 0.1435% 1.0452 1.2832
315 202001南方穩健成長 1.0286 2.8436 -0.0062 -0.5991% 1.0348 2.8498
316 162202泰達宏利周期 1.0282 3.0532 0.0116 1.1411% 1.0166 3.0416
317 395001中海穩健收益 1.0280 1.2180 0.0060 0.5871% 1.0220 1.2120
318 340009興業磐穩增利 1.0270 1.0270 0.0005 0.0487% 1.0265 1.0265
319 470008匯添富策略回報 1.0260 1.0260 0.0060 0.5882% 1.0200 1.0200
320 371020上投純債A 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 1.0250 1.0250
321 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 1.0250 1.0250
322 550006信誠經典優債A 1.0250 1.0450 0.0010 0.0977% 1.0240 1.0440
323 162299泰達宏利集利C 1.0249 1.0529 0.0000 0.0000% 1.0249 1.0529
324 092002大成債券C類 1.0248 1.4498 0.0007 0.0684% 1.0241 1.4491
325 519186萬家穩增A 1.0240 1.0240 0.0007 0.0684% 1.0233 1.0233
326 210003金鷹行業優勢 1.0234 1.0234 -0.0060 -0.5829% 1.0294 1.0294
327 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0227 1.0627 0.0025 0.2450% 1.0202 1.0602
328 213003寶盈策略增長 1.0223 1.4223 0.0001 0.0098% 1.0222 1.4222
329 371120上投純債B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 1.0220 1.0220
330 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0220 1.2200 -0.0050 -0.4869% 1.0270 1.2260
331 519187萬家穩增C 1.0212 1.0212 0.0007 0.0686% 1.0205 1.0205
332 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0204 1.0604 0.0025 0.2456% 1.0179 1.0579
333 660004農銀策略 1.0202 1.0202 -0.0007 -0.0686% 1.0209 1.0209
334 519666銀河銀信添利B 1.0200 1.2760 0.0015 0.1447% 1.0365 1.2745
335 288001華夏經典配置 1.0200 3.1600 0.0000 0.0000% 1.0200 3.1600
336 550007信誠經典優債B 1.0180 1.0380 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0370
337 206001鵬華行業成長 1.0171 3.8735 -0.0002 -0.0197% 1.0173 3.8742
338 310318申萬巴黎盛利配置 1.0164 1.8074 0.0031 0.3059% 1.0133 1.8043
339 377530上投行業輪動 1.0160 1.0160 0.0010 0.0985% 1.0150 1.0150
340 530003建信優選成長 1.0153 2.4653 -0.0004 -0.0394% 1.0157 2.4657
341 100016富國天源平衡 1.0145 2.3431 0.0029 0.2867% 1.0116 2.3402
342 080001長盛成長價值 1.0130 2.8570 0.0050 0.4960% 1.0080 2.8520
343 150103銀河銀泰理財分紅 1.0121 3.5521 0.0057 0.5664% 1.0064 3.5464
344 213008寶盈資源優選 1.0115 1.2852 -0.0030 -0.2957% 1.0145 1.2884
345 620004金元比聯價值增長 1.0100 1.0100 0.0070 0.6979% 1.0030 1.0030
346 420102天弘永利B 1.0078 1.1072 0.0013 0.1292% 1.0065 1.1059
347 582001東吳優信穩健A 1.0074 1.0194 0.0036 0.3586% 1.0038 1.0158
348 420002天弘永利A 1.0073 1.0981 0.0013 0.1292% 1.0060 1.0968
349 400003東方精選 1.0069 3.3225 -0.0052 -0.5138% 1.0121 3.3366
350 050012博時策略 1.0060 1.0150 -0.0030 -0.2973% 1.0090 1.0180
351 040180華安上證180ETF聯接 1.0060 1.0060 -0.0120 -1.1788% 1.0180 1.0180
352 519185萬家精選 1.0044 1.0844 -0.0067 -0.6626% 1.0111 1.0911
353 519111浦銀收益A 1.0040 1.0040 0.0020 0.1996% 1.0020 1.0020
354 582201東吳優信穩健C 1.0036 1.0156 0.0036 0.3600% 1.0000 1.0120
355 070009嘉實超短債 1.0029 1.1186 0.0001 0.0100% 1.0028 1.1185
356 180002銀華保本增值(三期) 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000% 1.0021 1.0021
357 519112浦銀收益C 1.0020 1.0020 0.0020 0.2000% 1.0000 1.0000
358 540005匯豐晉信平穩增利 1.0017 1.0017 0.0001 0.0100% 1.0016 1.0016
359 620003金元比聯豐利債券 1.0000 1.0100 0.0010 0.1001% 0.9990 1.0090
360 020001國泰金鷹增長 0.9990 3.9410 -0.0050 -0.4980% 1.0040 3.9460
361 310308申萬巴黎盛利精選 0.9966 2.5686 0.0031 0.3120% 0.9935 2.5655
362 519021國泰金鼎價值精選 0.9960 1.9930 0.0010 0.1005% 0.9950 1.9920
363 163001長信中證央企100(LOF) 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.2004% 0.9980 0.9980
364 166006中歐中小盤(LOF) 0.9948 0.9948 -0.0001 -0.0101% 0.9949 0.9949
365 290007泰信增強收益A 0.9934 0.9934 0.0018 0.1815% 0.9916 0.9916
366 460002友邦華泰積極成長 0.9931 1.0231 0.0008 0.0806% 0.9923 1.0223
367 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9930 1.0950 -0.0020 -0.2010% 0.9950 1.0970
368 217013招商中小盤精選 0.9930 0.9930 -0.0090 -0.8982% 1.0020 1.0020
369 202009南方盛元 0.9920 1.0510 -0.0030 -0.3015% 0.9950 1.0540
370 040015華安動態靈活配置 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.4020% 0.9950 0.9950
371 291007泰信增強收益C 0.9904 0.9904 0.0018 0.1821% 0.9886 0.9886
372 260108景順長城新興成長 0.9900 2.3400 0.0020 0.2024% 0.9880 2.3380
373 240010華寶興業行業精選 0.9896 0.9896 -0.0098 -0.9806% 0.9994 0.9994
374 690003民生精選 0.9880 0.9880 -0.0050 -0.5035% 0.9930 0.9930
375 481006工銀瑞信紅利 0.9880 1.0280 -0.0055 -0.5536% 0.9935 1.0335
376 519987長信恆利 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.3033% 0.9890 0.9890
377 163809中銀藍籌精選 0.9850 0.9850 -0.0050 -0.5051% 0.9900 0.9900
378 121003國投瑞銀核心企業 0.9820 2.5120 -0.0064 -0.6475% 0.9884 2.5184
379 519093新華鑽石品質 0.9820 0.9820 -0.0110 -1.1078% 0.9930 0.9930
380 360011光大保德信動態優選 0.9790 0.9790 -0.0020 -0.2039% 0.9810 0.9810
381 519115浦銀紅利 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000% 0.9770 0.9770
382 206002鵬華精選成長 0.9700 0.9700 -0.0110 -1.1213% 0.9810 0.9810
383 161811銀華滬深300(LOF) 0.9690 0.9690 -0.0090 -0.9202% 0.9780 0.9780
384 519300大成滬深300指數 0.9672 2.3772 -0.0102 -1.0436% 0.9774 2.3874
385 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9632 2.3274 -0.0034 -0.3517% 0.9666 2.3308
386 080005長盛量化紅利 0.9620 0.9620 -0.0030 -0.3109% 0.9650 0.9650
387 550002信誠精萃成長 0.9616 2.2453 0.0034 0.3548% 0.9582 2.2378
388 519091新華泛資源 0.9610 0.9610 -0.0140 -1.4359% 0.9750 0.9750
389 110020易方達滬深300 0.9600 0.9600 -0.0110 -1.1329% 0.9710 0.9710
390 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9578 1.2178 -0.0030 -0.3122% 0.9608 1.2208
391 470007匯添富上證綜指 0.9560 0.9560 -0.0120 -1.2397% 0.9680 0.9680
392 202005南方成份精選 0.9537 0.9537 -0.0051 -0.5319% 0.9588 0.9588
393 519688交銀施羅德精選 0.9523 3.0981 -0.0036 -0.3766% 0.9559 3.1017
394 100038富國滬深300 0.9510 0.9510 -0.0160 -1.6546% 0.9670 0.9670
395 000061華夏盛世精選 0.9500 0.9500 -0.0030 -0.3148% 0.9530 0.9530
396 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9500 2.4640 -0.0140 -1.4523% 0.9640 2.4780
397 213010寶盈中證100 0.9490 0.9490 -0.0160 -1.6580% 0.9650 0.9650
398 090004大成精選增值 0.9487 2.9342 -0.0084 -0.8777% 0.9571 2.9426
399 373010上投雙息平衡 0.9478 2.3770 0.0020 0.2115% 0.9458 2.3750
400 163804中銀收益 0.9478 2.1278 -0.0001 -0.0105% 0.9479 2.1279
401 161207國投瑞和300 0.9470 0.9470 -0.0130 -1.3542% 0.9600 0.9600
402 150008國投瑞和小康 0.9470 0.9470 -0.0130 -1.3542% 0.9600 0.9600
403 150009國投瑞和遠見 0.9470 0.9470 -0.0130 -1.3542% 0.9600 0.9600
404 121008國投瑞銀成長優選 0.9467 2.3386 -0.0066 -0.6923% 0.9533 2.3530
405 240004華寶興業動力組合 0.9464 3.4564 -0.0094 -0.9835% 0.9558 3.4658
406 570001諾德價值優勢 0.9462 0.9462 -0.0032 -0.3371% 0.9494 0.9494
407 121005國投瑞銀創新動力 0.9442 2.5447 0.0009 0.0954% 0.9433 2.5432
408 398021中海能源策略 0.9407 1.2507 0.0006 0.0638% 0.9401 1.2501
409 110019易方達深證100ETF聯接 0.9330 0.9330 -0.0040 -0.4269% 0.9370 0.9370
410 213006寶盈核心優勢 0.9330 1.1330 -0.0042 -0.4481% 0.9372 1.1372
411 121002國投瑞銀景氣行業 0.9328 2.9018 -0.0034 -0.3632% 0.9362 2.9052
412 070001嘉實成長收益 0.9315 3.1567 -0.0045 -0.4808% 0.9360 3.1643
413 100026富國天合穩健優選 0.9304 2.3099 -0.0009 -0.0966% 0.9313 2.3108
414 519110浦銀價值 0.9280 0.9280 -0.0020 -0.2151% 0.9300 0.9300
415 020003國泰金龍行業精選 0.9250 3.7640 -0.0020 -0.2157% 0.9270 3.7710
416 310398申萬巴黎滬深300 0.9240 0.9240 -0.0190 -2.0148% 0.9430 0.9430
417 400011東方核心動力 0.9237 0.9237 -0.0067 -0.7201% 0.9304 0.9304
418 519671銀河滬深300價值 0.9230 0.9230 -0.0180 -1.9129% 0.9410 0.9410
419 160910大成創新成長(LOF) 0.9150 2.1260 0.0030 0.3289% 0.9120 2.1230
420 560003益民創新優勢 0.9131 0.9331 0.0021 0.2305% 0.9110 0.9310
421 360001光大保德信量化核心 0.9112 2.8849 -0.0067 -0.7299% 0.9179 2.8916
422 320005諾安價值增長 0.9112 1.8562 -0.0099 -1.0748% 0.9211 1.8661
423 519991長信雙利優選 0.9100 1.2100 -0.0060 -0.6550% 0.9160 1.2160
424 270007廣發大盤成長 0.9088 0.9088 0.0036 0.3977% 0.9052 0.9052
425 350002天治品質優選 0.9085 3.4185 0.0011 0.1212% 0.9074 3.4174
426 165309建信滬深300(LOF) 0.9070 0.9070 -0.0100 -1.0905% 0.9170 0.9170
427 166005中歐價值發現 0.9050 0.9050 0.0020 0.2215% 0.9030 0.9030
428 257050國聯安主題 0.9050 0.9050 -0.0080 -0.8762% 0.9130 0.9130
429 519686交銀治理ETF聯接 0.9050 0.9050 -0.0120 -1.3086% 0.9170 0.9170
430 257020國聯安德盛精選 0.9030 2.6940 -0.0090 -0.9868% 0.9120 2.7070
431 260110景順長城精選藍籌 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.3322% 0.9030 0.9030
432 519039長盛同德 0.8989 2.5758 0.0012 0.1337% 0.8977 2.5724
433 163808中銀中證100 0.8980 0.9080 -0.0130 -1.4270% 0.9110 0.9210
434 100020富國天益價值 0.8967 3.9080 -0.0012 -0.1336% 0.8979 3.9092
435 070003嘉實理財穩健 0.8930 2.5920 -0.0010 -0.1119% 0.8940 2.5940
436 000051華夏滬深300 0.8920 0.8920 -0.0100 -1.1086% 0.9020 0.9020
437 240014華寶興業中證100指數 0.8907 0.8907 -0.0142 -1.5692% 0.9049 0.9049
438 410007華富價值增長混合 0.8861 0.8861 -0.0067 -0.7504% 0.8928 0.8928
439 200006長城消費增值 0.8834 2.3234 -0.0112 -1.2520% 0.8946 2.3346
440 202017南方深證成份ETF聯接 0.8800 0.8800 -0.0040 -0.4525% 0.8840 0.8840
441 253010國聯安德盛安心成長 0.8770 1.8840 -0.0070 -0.7919% 0.8840 1.8970
442 162307海富通中證100(LOF) 0.8770 0.8770 -0.0130 -1.4607% 0.8900 0.8900
443 519100長盛中證100指數 0.8730 1.4930 -0.0145 -1.6338% 0.8875 1.5075
444 530005建信優化配置 0.8692 1.4192 -0.0064 -0.7309% 0.8756 1.4256
445 020005國泰金馬穩健回報 0.8670 3.5890 -0.0080 -0.9143% 0.8750 3.6210
446 519011海富通精選混合 0.8669 3.7573 -0.0006 -0.0692% 0.8675 3.7592
447 519993長信增利動態策略 0.8646 2.1036 -0.0001 -0.0116% 0.8647 2.1037
448 040002華安中國A股指數 0.8640 3.2710 -0.0070 -0.8037% 0.8710 3.2940
449 519694交銀施羅德藍籌 0.8629 0.8779 -0.0013 -0.1504% 0.8642 0.8792
450 410008華富中證100 0.8597 0.8597 -0.0131 -1.5009% 0.8728 0.8728
451 050002博時滬深300 0.8590 2.8390 -0.0100 -1.1507% 0.8690 2.8490
452 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8581 2.0639 0.0078 0.9173% 0.8503 2.0451
453 320010諾安中證100 0.8560 0.8560 -0.0140 -1.6092% 0.8700 0.8700
454 050013博時超大ETF聯接 0.8520 0.8520 -0.0140 -1.6166% 0.8660 0.8660
455 161601融通新藍籌 0.8478 3.1428 -0.0021 -0.2471% 0.8499 3.1449
456 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8470 2.6270 -0.0100 -1.1669% 0.8570 2.6560
457 519035富國天博創新主題 0.8464 2.9555 -0.0007 -0.0826% 0.8471 2.9574
458 160603鵬華普天收益 0.8450 3.2910 0.0000 0.0000% 0.8450 3.2910
459 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8420 0.8420 -0.0170 -1.9790% 0.8590 0.8590
460 070099嘉實優質 0.8360 1.7320 0.0030 0.3601% 0.8330 1.7290
461 161903萬家公用事業(LOF) 0.8344 2.2564 -0.0020 -0.2391% 0.8364 2.2600
462 519019大成景陽 0.8340 3.8130 0.0050 0.6031% 0.8290 3.8080
463 100022富國天瑞強勢地區 0.8329 3.3007 -0.0075 -0.8924% 0.8404 3.3185
464 257010國聯安德盛小盤 0.8310 2.9610 -0.0020 -0.2401% 0.8330 2.9630
465 460007友邦行業領先 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000% 0.8300 0.8300
466 162607景順長城資源(LOF) 0.8270 2.8030 -0.0020 -0.2413% 0.8290 2.8050
467 398011中海分紅增利 0.8192 2.2192 0.0025 0.3061% 0.8167 2.2167
468 519018匯添富均衡增長 0.8182 2.5331 0.0016 0.1959% 0.8166 2.5289
469 200008長城品牌優選 0.8171 0.8171 -0.0149 -1.7909% 0.8320 0.8320
470 090001大成價值增長 0.8149 3.4749 -0.0005 -0.0613% 0.8154 3.4754
471 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8145 2.6825 -0.0089 -1.0809% 0.8234 2.6914
472 163803中銀增長 0.8108 2.8736 -0.0007 -0.0863% 0.8115 2.8754
473 519003海富通收益增長混合 0.8080 2.4230 0.0030 0.3727% 0.8050 2.4200
474 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8080 0.8990 -0.0120 -1.4634% 0.8200 0.9130
475 519087新華優選分紅 0.8073 2.4896 -0.0085 -1.0419% 0.8158 2.5033
476 110003易方達50指數 0.8041 2.6541 -0.0147 -1.7953% 0.8188 2.6688
477 320001諾安平衡 0.7960 3.0560 0.0026 0.3277% 0.7934 3.0534
478 580001東吳嘉禾優勢 0.7907 2.5107 0.0010 0.1266% 0.7897 2.5097
479 530001建信恆久價值 0.7839 2.3121 0.0031 0.3970% 0.7808 2.3090
480 519997長信銀利精選 0.7809 2.7009 -0.0041 -0.5223% 0.7850 2.7050
481 310328申萬巴黎新動力 0.7791 2.6859 0.0000 0.0000% 0.7791 2.6859
482 050009博時新興成長 0.7760 3.4810 0.0000 0.0000% 0.7760 3.4810
483 050001博時價值增長 0.7700 3.2720 -0.0030 -0.3881% 0.7730 3.2750
484 162209泰達宏利市值優選 0.7668 0.7668 0.0038 0.4980% 0.7630 0.7630
485 260103景順長城動力平衡 0.7641 3.0541 -0.0041 -0.5337% 0.7682 3.0582
486 210001金鷹成份股優選 0.7633 2.5217 0.0034 0.4474% 0.7599 2.5165
487 090003大成藍籌穩健 0.7617 3.3317 -0.0020 -0.2619% 0.7637 3.3337
488 350001天治財富增長 0.7614 2.3067 0.0012 0.1579% 0.7602 2.3055
489 360007光大保德信優勢配置 0.7614 0.7614 -0.0068 -0.8852% 0.7682 0.7682
490 040008華安策略優選 0.7591 2.2954 -0.0036 -0.4720% 0.7627 2.2990
491 519005海富通股票 0.7510 2.7000 0.0030 0.4011% 0.7480 2.6970
492 483003工銀平衡 0.7447 1.9586 -0.0004 -0.0537% 0.7451 1.9594
493 590002中郵核心成長 0.7445 0.7445 -0.0072 -0.9578% 0.7517 0.7517
494 310358申萬巴黎新經濟 0.7387 2.0706 0.0018 0.2443% 0.7369 2.0688
495 410003華富成長趨勢 0.7384 1.0284 0.0071 0.9709% 0.7313 1.0213
496 410001華富競爭力優選 0.7362 2.0891 -0.0128 -1.7089% 0.7490 2.1126
497 519007海富通強化回報混合 0.7350 2.2310 0.0000 0.0000% 0.7350 2.2310
498 040001華安創新 0.7350 3.4750 -0.0010 -0.1359% 0.7360 3.4790
499 050201博時價值增長貳號 0.7350 2.1900 -0.0030 -0.4065% 0.7380 2.1930
500 519995長信金利趨勢 0.7341 2.1870 -0.0083 -1.1180% 0.7424 2.2071
501 110029易方達科訊 0.7229 4.1556 -0.0048 -0.6596% 0.7277 4.1692
502 270005廣發聚豐 0.7226 4.0975 -0.0033 -0.4546% 0.7259 4.1125
503 162203泰達宏利穩定 0.7197 2.6597 0.0040 0.5589% 0.7157 2.6557
504 217005招商先鋒 0.7189 2.6689 -0.0017 -0.2359% 0.7206 2.6706
505 290002泰信先行策略 0.7143 2.6283 0.0005 0.0700% 0.7138 2.6272
506 519180萬家上證180指數 0.7074 3.0474 -0.0095 -1.3251% 0.7169 3.0569
507 200007長城安心回報 0.7069 1.9014 -0.0014 -0.1977% 0.7083 1.9045
508 090006大成2020生命周期 0.6960 2.5180 -0.0010 -0.1435% 0.6970 2.5190
509 519015海富通精選貳號混合 0.6890 1.0090 0.0000 0.0000% 0.6890 1.0090
510 510180華安上證180ETF 0.6850 2.6250 -0.0090 -1.2968% 0.6940 2.6590
511 240005華寶興業多策略增長 0.6824 4.3124 -0.0045 -0.6551% 0.6869 4.3228
512 519181萬家和諧增長 0.6811 1.4653 0.0027 0.3980% 0.6784 1.4606
513 560002益民紅利成長 0.6796 1.8097 -0.0069 -1.0051% 0.6865 1.8221
514 202007南方隆元 0.6640 0.6640 -0.0030 -0.4498% 0.6670 0.6670
515 400001東方龍 0.6560 2.4175 -0.0040 -0.6061% 0.6600 2.4215
516 450001富蘭克林國海收益 0.6537 2.1593 -0.0005 -0.0764% 0.6542 2.1602
517 020011國泰滬深300 0.6390 0.9150 -0.0060 -0.9302% 0.6450 0.9230
518 460001友邦華泰盛世中國 0.6198 2.6441 -0.0008 -0.1289% 0.6206 2.6460
519 217001招商安泰股票 0.6034 3.4774 0.0035 0.5834% 0.5999 3.4739
520 420001天弘精選 0.6020 1.7551 -0.0002 -0.0332% 0.6022 1.7556
521 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5913 2.1363 0.0063 1.0769% 0.5850 2.1300
522 163503天治核心成長(LOF) 0.5788 2.1394 -0.0025 -0.4301% 0.5813 2.1443
523 398001中海優質成長 0.5780 2.8838 0.0004 0.0693% 0.5776 2.8828
524 202002南方穩健成長貳號 0.5638 1.9421 -0.0036 -0.6345% 0.5674 1.9497
525 213001寶盈鴻利收益 0.5572 2.4007 -0.0047 -0.8364% 0.5619 2.4071
526 213002寶盈泛沿海 0.5406 2.1339 -0.0101 -1.8340% 0.5507 2.1514
527 481001工銀瑞信核心價值 0.3838 3.8809 0.0022 0.5765% 0.3816 3.8729
528 510020博時超大ETF 0.2300 0.8480 -0.0040 -1.7094% 0.2340 0.8630
529 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0780 1.0780
533 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9590 0.9590
534 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7320 0.7320
535 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8220 0.8220
536 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4300 1.7000
537 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0190 1.0190
538 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
543 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
545 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 519026海富通中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 210004金鷹穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 163406興業合潤分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 150012國聯安雙禧A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 150013國聯安雙禧B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6840 0.6840
572 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6280 0.6280
573 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5220 1.6020
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