|
||||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.3230 10.8030 0.0640 0.6238% 10.2590 10.7390 開放
2 162204泰達宏利行業精選 4.6444 4.8644 0.1016 2.2365% 4.5428 4.7628開放開放
3 070002嘉實理財增長 4.6080 5.1990 0.0670 1.4754% 4.5410 5.1320開放開放
4 110002易方達策略成長 3.9770 4.8070 0.0210 0.5308% 3.9560 4.7860開放開放
5 070006嘉實服務增值 3.8740 4.2440 0.0670 1.7599% 3.8070 4.1770開放開放
6 159901易方達深證100ETF 3.7450 3.6700 -0.0120 -0.3194% 3.7570 3.6810開放開放
7 260104景順長城內需增長 3.7390 4.7370 0.0020 0.0535% 3.7370 4.7350開放開放
8 340006興業全球視野 3.3758 3.3758 0.0374 1.1203% 3.3384 3.3384開放開放
9 240008華寶興業收益增長 3.1613 3.1613 0.0026 0.0823% 3.1587 3.1587開放開放
10 377010上投阿爾法 3.1515 5.0715 0.0285 0.9126% 3.1230 5.0430開放開放
11 159902華夏中小板股票ETF 2.7380 2.8380 0.0260 0.9587% 2.7120 2.8120開放開放
12 519692交銀施羅德成長 2.5083 2.7533 0.0185 0.7430% 2.4898 2.7348開放開放
13 040005華安宏利 2.4830 3.1030 0.0104 0.4206% 2.4726 3.0926開放開放
14 519008匯添富優勢精選 2.4718 4.5018 0.0301 1.2327% 2.4417 4.4717開放開放
15 288002華夏收入股票 2.4660 3.8660 0.0020 0.0812% 2.4640 3.8640 開放
16 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.4520 1.6380 -0.0040 -0.1629% 2.4560 1.6400開放開放
17 002011華夏紅利 2.3720 4.2050 0.0300 1.2810% 2.3420 4.1750 開放
18 360005光大保德信紅利 2.3310 2.9890 -0.0066 -0.2823% 2.3376 2.9956開放開放
19 202202南方避險增值 2.3279 2.8719 0.0045 0.1937% 2.3234 2.8674 開放
20 240009華寶興業先進成長 2.2338 2.2338 -0.0045 -0.2010% 2.2383 2.2383開放開放
21 510050華夏上證50ETF 2.2040 2.7520 -0.0060 -0.2715% 2.2100 2.7600開放開放
22 375010上投中國優勢 2.1915 5.2615 -0.0047 -0.2140% 2.1962 5.2662開放開放
23 000021華夏優勢增長 2.1910 2.3110 0.0310 1.4352% 2.1600 2.2800開放開放
24 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0799 3.3149 0.0331 1.6172% 2.0468 3.2818開放開放
25 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0164 2.1164 0.0052 0.2586% 2.0112 2.1112開放開放
26 002031華夏策略精選 2.0040 2.0040 0.0110 0.5519% 1.9930 1.9930 開放
27 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9741 3.2841 0.0048 0.2437% 1.9693 3.2793開放開放
28 180010銀華優質增長 1.9498 3.1498 0.0031 0.1592% 1.9467 3.1467開放開放
29 630002華商盛世成長 1.8477 2.1127 0.0447 2.4792% 1.8030 2.0680開放開放
30 540002匯豐晉信龍騰 1.8187 2.2847 0.0164 0.9099% 1.8023 2.2683開放開放
31 550003信誠盛世藍籌 1.7910 1.7910 0.0420 2.4014% 1.7490 1.7490開放開放
32 160605鵬華中國50 1.7880 3.4180 0.0110 0.6190% 1.7770 3.4070開放開放
33 160505博時主題行業(LOF) 1.7600 3.4050 -0.0110 -0.6211% 1.7710 3.4160開放開放
34 519029華夏穩增 1.7430 2.4480 0.0290 1.6919% 1.7140 2.4190開放開放
35 240011華寶興業大盤 1.6981 1.7781 0.0042 0.2479% 1.6939 1.7739開放開放
36 378010上投成長先鋒 1.6592 2.3392 0.0288 1.7664% 1.6304 2.3104開放開放
37 110011易方達中小盤 1.6453 1.6853 0.0113 0.6916% 1.6340 1.6740開放開放
38 163801中銀中國(LOF) 1.6446 3.3546 0.0253 1.5624% 1.6193 3.3293開放開放
39 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6267 3.5375 0.0115 0.7120% 1.6152 3.5260開放開放
40 519089新華優選成長 1.6123 2.0123 0.0090 0.5613% 1.6033 2.0033開放開放
41 160613鵬華創新(LOF) 1.6110 1.6410 0.0180 1.1299% 1.5930 1.6230開放開放
42 151002銀河銀聯收益 1.5779 2.0579 0.0020 0.1269% 1.5759 2.0559開放開放
43 070013嘉實研究精選 1.5740 1.7840 0.0310 2.0091% 1.5430 1.7530開放開放
44 160106南方高增長(LOF) 1.5740 2.9280 0.0156 1.0010% 1.5584 2.9124開放開放
45 110012易方達科匯 1.5630 5.3470 0.0130 0.8387% 1.5500 5.3340開放開放
46 270008廣發核心 1.5590 1.7190 0.0240 1.5635% 1.5350 1.6950開放開放
47 519069匯添富價值精選 1.5530 1.6330 0.0290 1.9029% 1.5240 1.6040開放開放
48 255010國聯安德盛穩健 1.5500 2.4300 -0.0080 -0.5135% 1.5580 2.4380開放開放
49 270002廣發穩健增長 1.5481 3.1931 0.0242 1.5880% 1.5239 3.1689開放開放
50 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5210 1.6710 0.0329 2.2109% 1.4881 1.6381開放開放
51 162208泰達宏利首選企業 1.5098 1.5598 0.0178 1.1930% 1.4920 1.5420開放開放
52 510060工銀上證央企ETF 1.5050 0.9630 0.0000 0.0000% 1.5050 0.9630開放開放
53 180013銀華領先 1.5029 1.8829 -0.0180 -1.1835% 1.5209 1.9009 開放
54 217002招商安泰平衡 1.5011 2.6461 0.0184 1.2410% 1.4827 2.6277開放開放
55 270006廣發策略優選 1.5002 2.5002 0.0114 0.7657% 1.4888 2.4888開放開放
56 270010廣發滬深300指數 1.4960 1.6360 -0.0020 -0.1335% 1.4980 1.6380開放開放
57 590001中郵核心優選 1.4947 2.7147 0.0063 0.4233% 1.4884 2.7084 開放
58 112002易方達策略成長二號 1.4780 3.0130 0.0080 0.5442% 1.4700 3.0050開放開放
59 240001華寶興業寶康消費品 1.4759 4.4636 0.0102 0.6959% 1.4657 4.4382開放開放
60 519001銀華核心價值優選 1.4644 4.9538 -0.0074 -0.5028% 1.4718 4.9777 開放
61 200001長城久恆 1.4570 2.5670 0.0330 2.3174% 1.4240 2.5340開放開放
62 519066匯添富藍籌穩健 1.4430 1.5830 0.0190 1.3343% 1.4240 1.5640開放開放
63 340007興業社會責任 1.4410 1.6310 0.0270 1.9095% 1.4140 1.6040開放開放
64 110013易方達科翔 1.4310 5.3990 0.0130 0.9168% 1.4180 5.3820開放開放
65 000001華夏成長 1.4260 3.2070 0.0120 0.8487% 1.4140 3.1950開放開放
66 379010上投中小盤 1.4180 1.4580 0.0200 1.4306% 1.3980 1.4380開放開放
67 110010易方達價值成長 1.4141 1.4741 0.0118 0.8415% 1.4023 1.4623開放開放
68 240002華寶興業寶康配置 1.4132 3.1032 -0.0057 -0.4017% 1.4189 3.1089開放開放
69 110001易方達平穩增長 1.4040 2.6540 0.0000 0.0000% 1.4040 2.6540開放開放
70 050004博時精選 1.3964 2.9014 0.0076 0.5472% 1.3888 2.8938開放開放
71 217010招商大盤藍籌 1.3940 1.5940 0.0260 1.9006% 1.3680 1.5680開放開放
72 519668銀河競爭優勢 1.3919 1.6669 0.0240 1.7545% 1.3679 1.6429開放開放
73 519690交銀施羅德穩健配置 1.3907 2.8457 0.0045 0.3246% 1.3862 2.8412開放開放
74 400007東方策略成長 1.3783 1.3783 -0.0067 -0.4838% 1.3850 1.3850開放開放
75 161609融通動力先鋒 1.3780 1.8980 0.0230 1.6974% 1.3550 1.8750開放開放
76 070010嘉實主題精選 1.3780 2.8860 0.0200 1.4728% 1.3580 2.8660開放開放
77 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3779 3.0579 0.0071 0.5179% 1.3708 3.0508開放開放
78 000031華夏復興 1.3660 1.3660 0.0340 2.5526% 1.3320 1.3320 開放
79 450004富蘭克林國海深化價值 1.3658 1.5658 -0.0001 -0.0073% 1.3659 1.5659開放開放
80 121001國投瑞銀融華債券 1.3635 2.4155 0.0032 0.2352% 1.3603 2.4123開放開放
81 002001華夏回報 1.3620 3.3740 0.0140 1.0386% 1.3480 3.3600開放開放
82 481004工銀成長 1.3573 1.6073 0.0210 1.5715% 1.3363 1.5863開放開放
83 161706招商優質成長(LOF) 1.3317 3.2420 0.0095 0.7185% 1.3222 3.2325開放開放
84 202003南方績優成長 1.3310 2.1410 0.0106 0.8028% 1.3204 2.1304開放開放
85 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3290 1.5290 0.0180 1.3730% 1.3110 1.5110開放開放
86 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3287 2.5887 -0.0006 -0.0451% 1.3293 2.5893開放開放
87 162205泰達宏利風險預算 1.3112 2.4162 0.0125 0.9625% 1.2987 2.4037開放開放
88 110015易方達行業領先 1.3050 1.3400 0.0110 0.8501% 1.2940 1.3290開放開放
89 070005嘉實理財債券 1.3050 1.7300 0.0010 0.0767% 1.3040 1.7290開放開放
90 360006光大保德信新增長 1.2925 2.5725 0.0053 0.4117% 1.2872 2.5672開放開放
91 580002東吳價值成長雙動力 1.2917 1.8117 0.0273 2.1591% 1.2644 1.7844開放開放
92 100032富國天鼎 1.2880 1.7250 0.0000 0.0000% 1.2880 1.7250開放開放
93 161605融通藍籌成長 1.2860 2.5360 0.0200 1.5798% 1.2660 2.5160開放開放
94 050010博時特許價值 1.2860 1.4340 0.0100 0.7837% 1.2760 1.4240開放開放
95 260111景順長城公司治理 1.2820 1.4720 0.0150 1.1839% 1.2670 1.4570開放開放
96 350005天治創新先鋒 1.2814 1.2814 0.0208 1.6500% 1.2606 1.2606開放開放
97 100029富國天成紅利 1.2789 1.3339 0.0094 0.7404% 1.2695 1.3245開放開放
98 202011南方價值 1.2760 1.6160 0.0140 1.1094% 1.2620 1.6020開放開放
99 460005友邦華泰價值增長 1.2682 1.5782 0.0224 1.7980% 1.2458 1.5558開放開放
100 217008招商安本增利 1.2650 1.3650 0.0028 0.2218% 1.2622 1.3622開放開放
101 200010長城雙動力 1.2574 1.2574 0.0461 3.8058% 1.2113 1.2113開放開放
102 510080長盛全債指數增強 1.2541 1.9641 0.0038 0.3039% 1.2503 1.9603開放開放
103 660001農銀成長 1.2532 1.6532 0.0186 1.5066% 1.2346 1.6346開放開放
104 519025海富通領先成長股票 1.2520 1.2520 0.0260 2.1207% 1.2260 1.2260開放開放
105 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2517 1.5717 0.0043 0.3447% 1.2474 1.5674開放開放
106 100018富國天利增長債券 1.2477 1.9327 0.0016 0.1284% 1.2461 1.9311開放開放
107 160119南方中證500(LOF) 1.2400 1.2400 0.0150 1.2245% 1.2250 1.2250開放開放
108 161604融通深證100指數 1.2400 2.5900 -0.0040 -0.3215% 1.2440 2.5940開放開放
109 200002長城久泰300指數 1.2320 4.0920 -0.0036 -0.2914% 1.2356 4.0956開放開放
110 519068匯添富成長焦點 1.2255 1.4055 0.0105 0.8642% 1.2150 1.3950開放開放
111 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2246 1.2246 0.0149 1.2317% 1.2097 1.2097開放開放
112 121006國投瑞銀穩健增長 1.2240 1.4640 0.0120 0.9901% 1.2120 1.4520開放開放
113 290005泰信優勢增長 1.2200 1.3500 0.0100 0.8264% 1.2100 1.3400開放開放
114 270001廣發聚富 1.2169 3.5269 0.0004 0.0329% 1.2165 3.5265開放開放
115 070011嘉實策略增長 1.2160 1.4900 0.0180 1.5025% 1.1980 1.4720開放開放
116 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2140 3.5420 0.0060 0.4967% 1.2080 3.5280開放開放
117 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2120 1.5770 0.0130 1.0842% 1.1990 1.5640開放開放
118 163805中銀策略 1.2090 1.3790 0.0102 0.8509% 1.1988 1.3688開放開放
119 180012銀華富裕主題 1.2062 2.1412 0.0132 1.1065% 1.1930 2.1280開放開放
120 290004泰信優質生活 1.2058 1.7058 0.0108 0.9038% 1.1950 1.6950開放開放
121 213007寶盈增強收益A/B 1.2054 1.2434 -0.0007 -0.0580% 1.2061 1.2441開放開放
122 160602鵬華普天債券A類 1.2050 1.4040 0.0000 0.0000% 1.2050 1.4040開放開放
123 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2040 1.5240 0.0210 1.7751% 1.1830 1.5030開放開放
124 050007博時平衡配置 1.2010 2.4800 0.0200 1.6935% 1.1810 2.4600開放開放
125 213917寶盈增強收益C 1.1981 1.2361 -0.0007 -0.0584% 1.1988 1.2368開放開放
126 373020上投雙核平衡 1.1939 1.2439 0.0128 1.0837% 1.1811 1.2311開放開放
127 571002諾德靈活配置 1.1938 1.1938 0.0154 1.3069% 1.1784 1.1784開放開放
128 166002中歐藍籌 1.1933 1.4633 0.0075 0.6325% 1.1858 1.4558開放開放
129 340001興業可轉債 1.1818 2.8078 0.0088 0.7502% 1.1730 2.7990開放開放
130 110009易方達價值精選 1.1815 2.5215 0.0056 0.4762% 1.1759 2.5159開放開放
131 202015南方滬深300 1.1800 1.2400 -0.0010 -0.0847% 1.1810 1.2410開放開放
132 530008建信穩定增利 1.1730 1.2380 0.0010 0.0853% 1.1720 1.2370開放開放
133 450007富蘭克林國海成長 1.1728 1.1728 0.0073 0.6263% 1.1655 1.1655開放開放
134 340008興業有機增長 1.1713 1.1713 0.0098 0.8437% 1.1615 1.1615開放開放
135 020015國泰區位優勢 1.1690 1.2140 0.0210 1.8293% 1.1480 1.1930開放開放
136 160608鵬華普天債券B類 1.1670 1.3660 0.0000 0.0000% 1.1670 1.3660開放開放
137 485107工銀瑞信添利A 1.1644 1.2344 0.0002 0.0172% 1.1642 1.2342開放開放
138 040007華安中小盤成長 1.1640 2.4789 0.0101 0.8753% 1.1539 2.4688開放開放
139 240003華寶興業寶康債券 1.1635 1.6535 0.0004 0.0344% 1.1631 1.6531開放開放
140 217011招商安心收益 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 1.1600 1.1600開放開放
141 690001民生藍籌 1.1590 1.1890 0.0070 0.6076% 1.1520 1.1820開放開放
142 202101南方寶元債券 1.1586 2.3986 0.0048 0.4160% 1.1538 2.3938開放開放
143 519698交銀先鋒 1.1574 1.1824 0.0151 1.3219% 1.1423 1.1673開放開放
144 260101景順長城優選股票 1.1571 3.0678 0.0057 0.4950% 1.1514 3.0621開放開放
145 377020上投內需動力 1.1569 1.3369 0.0223 1.9655% 1.1346 1.3146開放開放
146 180018銀華和諧主題 1.1550 1.2350 0.0010 0.0867% 1.1540 1.2340開放開放
147 485007工銀瑞信添利B 1.1543 1.2243 0.0001 0.0087% 1.1542 1.2242開放開放
148 159903南方深證成份ETF 1.1540 1.1540 -0.0100 -0.8591% 1.1640 1.1640開放開放
149 320007諾安成長 1.1520 1.2920 0.0240 2.1277% 1.1280 1.2680開放開放
150 040011華安核心優選 1.1503 1.6503 0.0185 1.6346% 1.1318 1.6318開放開放
151 160105南方積極配置(LOF) 1.1491 2.5731 0.0232 2.0606% 1.1259 2.5499開放開放
152 410005華富收益增強B 1.1491 1.2591 0.0006 0.0522% 1.1485 1.2585開放開放
153 210002金鷹紅利 1.1490 1.4370 0.0194 1.7174% 1.1296 1.4176開放開放
154 410004華富收益增強A 1.1484 1.2684 0.0006 0.0523% 1.1478 1.2678開放開放
155 070017嘉實量化 1.1470 1.2270 0.0040 0.3500% 1.1430 1.2230開放開放
156 200009長城穩健增利 1.1400 1.1650 0.0060 0.5291% 1.1340 1.1590開放開放
157 410006華富策略精選 1.1378 1.1378 0.0161 1.4353% 1.1217 1.1217開放開放
158 163807中銀優選 1.1374 1.2074 0.0101 0.8959% 1.1273 1.1973開放開放
159 080002長盛創新先鋒 1.1373 1.3573 0.0096 0.8513% 1.1277 1.3477開放開放
160 519013海富通風格優勢股票 1.1370 2.0930 0.0170 1.5179% 1.1200 2.0760開放開放
161 202211南方恆元保本 1.1370 1.1570 0.0090 0.7979% 1.1280 1.1480開放開放
162 320004諾安優化債券 1.1365 1.1961 0.0006 0.0528% 1.1359 1.1955開放開放
163 620002金元比聯成長動力 1.1350 1.3050 0.0060 0.5314% 1.1290 1.2990開放開放
164 162102金鷹中小盤精選 1.1320 2.4920 0.0094 0.8373% 1.1226 2.4826開放開放
165 080003長盛積極配置 1.1315 1.1515 0.0002 0.0177% 1.1313 1.1513開放開放
166 519670銀河行業優選 1.1290 1.2790 0.0240 2.1719% 1.1050 1.2550開放開放
167 001011華夏希望債券A級 1.1290 1.2190 0.0020 0.1775% 1.1270 1.2170開放開放
168 110008易方達穩健收益B 1.1287 1.2253 0.0020 0.1775% 1.1267 1.2233開放開放
169 162211泰達宏利品質 1.1280 1.2280 0.0120 1.0753% 1.1160 1.2160開放開放
170 110007易方達穩健收益A 1.1236 1.2172 0.0020 0.1783% 1.1216 1.2152開放開放
171 001013華夏希望債券C級 1.1210 1.2110 0.0020 0.1787% 1.1190 1.2090開放開放
172 020019國泰雙利A 1.1200 1.1300 0.0000 0.0000% 1.1200 1.1300開放開放
173 481009工銀滬深300 1.1200 1.2850 -0.0010 -0.0892% 1.1210 1.2860開放開放
174 580005東吳進取策略 1.1195 1.1195 0.0222 2.0231% 1.0973 1.0973開放開放
175 160612鵬華豐收債券 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000% 1.1190 1.2390開放開放
176 162201泰達宏利成長 1.1187 2.9337 0.0194 1.7648% 1.0993 2.9143開放開放
177 519519友邦增利A 1.1176 1.2276 0.0016 0.1434% 1.1160 1.2260開放開放
178 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1160 1.1760 -0.0020 -0.1789% 1.1180 1.1780開放開放
179 257030國聯安德盛優勢 1.1160 1.2160 -0.0040 -0.3571% 1.1200 1.2200開放開放
180 110005易方達積極成長 1.1147 4.2554 0.0099 0.8961% 1.1048 4.2305開放開放
181 217003招商安泰債券A類 1.1143 1.4908 0.0015 0.1348% 1.1128 1.4893開放開放
182 020020國泰雙利C 1.1140 1.1240 -0.0010 -0.0897% 1.1150 1.1250開放開放
183 217203招商安泰債券B類 1.1136 1.4701 0.0015 0.1349% 1.1121 1.4686開放開放
184 550008信誠優勝精選 1.1130 1.1130 0.0280 2.5806% 1.0850 1.0850開放開放
185 320006諾安靈活配置 1.1130 1.5330 0.0160 1.4585% 1.0970 1.5170開放開放
186 161902萬家增強收益債券 1.1125 1.6201 0.0010 0.0900% 1.1115 1.6190開放開放
187 510081長盛動態精選 1.1104 2.9104 0.0069 0.6253% 1.1035 2.9035開放開放
188 002021華夏回報二號 1.1100 2.3980 0.0110 1.0009% 1.0990 2.3870開放開放
189 519024海富通穩健添利債券A 1.1100 1.1100 0.0010 0.0902% 1.1090 1.1090開放開放
190 519023海富通穩健添利債券C 1.1100 1.1100 0.0010 0.0902% 1.1090 1.1090開放開放
191 460003友邦增利B 1.1095 1.2195 0.0016 0.1444% 1.1079 1.2179開放開放
192 540003匯豐晉信動態策略 1.1093 1.2293 0.0144 1.3152% 1.0949 1.2149開放開放
193 040009華安穩定收益A 1.1082 1.1382 0.0012 0.1084% 1.1070 1.1370開放開放
194 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1066 5.6060 0.0092 0.8383% 1.0974 5.5692開放開放
195 580003東吳行業輪動 1.1063 1.1063 0.0340 3.1708% 1.0723 1.0723開放開放
196 260109景順長城內需增長貳號 1.1040 2.2920 0.0010 0.0907% 1.1030 2.2910開放開放
197 360010光大保德信均衡精選 1.1027 1.2227 -0.0015 -0.1358% 1.1042 1.2242開放開放
198 110017易方達增強回報A 1.1020 1.2120 0.0040 0.3643% 1.0980 1.2080開放開放
199 110018易方達增強回報B 1.1010 1.2010 0.0040 0.3646% 1.0970 1.1970開放開放
200 630003華商收益增強A 1.1010 1.1520 0.0010 0.0909% 1.1000 1.1510開放開放
201 180001銀華優勢企業 1.1004 2.7304 0.0033 0.3008% 1.0971 2.7271開放開放
202 270009廣發增強債券 1.0990 1.1490 0.0000 0.0000% 1.0990 1.1490開放開放
203 180015銀華增強收益 1.0990 1.2090 -0.0020 -0.1817% 1.1010 1.2110開放開放
204 040010華安穩定收益B 1.0984 1.1284 0.0011 0.1002% 1.0973 1.1273開放開放
205 630103華商收益增強B 1.0980 1.1460 0.0020 0.1825% 1.0960 1.1440開放開放
206 001001華夏債券A/B類 1.0960 1.5460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.5460開放開放
207 163806中銀增利 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000% 1.0950 1.1050開放開放
208 420003天弘永定 1.0947 1.2847 0.0232 2.1652% 1.0715 1.2615開放開放
209 540006匯豐晉信大盤 1.0932 1.1532 0.0166 1.5419% 1.0766 1.1366開放開放
210 519078匯添富增強收益A 1.0930 1.1430 0.0010 0.0916% 1.0920 1.1420開放開放
211 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0929 1.2879 0.0013 0.1191% 1.0916 1.2866開放開放
212 470078匯添富增強收益C 1.0910 1.1410 0.0010 0.0917% 1.0900 1.1400開放開放
213 253020國聯安德盛增利A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000% 1.0900 1.1100開放開放
214 253021國聯安德盛增利B 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000% 1.0900 1.1050開放開放
215 050008博時第三產業成長 1.0880 2.8270 0.0150 1.3979% 1.0730 2.7940開放開放
216 288102中信穩定雙利債券 1.0854 1.4864 0.0019 0.1754% 1.0835 1.4845 開放
217 660003農銀雙利 1.0836 1.1336 0.0135 1.2616% 1.0701 1.1201開放開放
218 070015嘉實多元A 1.0830 1.1970 0.0020 0.1850% 1.0810 1.1950開放開放
219 610001信達澳銀領先增長 1.0801 1.3601 0.0026 0.2413% 1.0775 1.3575開放開放
220 001003華夏債券C類 1.0800 1.5300 0.0010 0.0927% 1.0790 1.5290開放開放
221 050106博時穩定價值債券A類 1.0800 1.2540 0.0000 0.0000% 1.0800 1.2540開放開放
222 070016嘉實多元B 1.0780 1.1900 0.0020 0.1859% 1.0760 1.1880開放開放
223 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0780 1.2730 0.0013 0.1207% 1.0767 1.2717開放開放
224 290006泰信藍籌精選 1.0747 1.2247 0.0110 1.0341% 1.0637 1.2137開放開放
225 310388申萬巴黎消費增長 1.0740 1.1090 0.0130 1.2253% 1.0610 1.0960開放開放
226 519697交銀保本 1.0740 1.0940 0.0040 0.3738% 1.0700 1.0900 開放
227 690002民生增強收益A 1.0730 1.0730 0.0020 0.1867% 1.0710 1.0710開放開放
228 360008光大保德信增利A 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0932% 1.0730 1.0730開放開放
229 090007大成策略回報 1.0710 1.7210 0.0180 1.7094% 1.0530 1.7030開放開放
230 530006建信精選 1.0710 1.6510 0.0140 1.3245% 1.0570 1.6370開放開放
231 200011長城景氣行業龍頭 1.0710 1.0710 0.0090 0.8475% 1.0620 1.0620開放開放
232 310378申萬巴黎添益寶A 1.0710 1.0780 0.0000 0.0000% 1.0710 1.0780開放開放
233 690202民生增強收益C 1.0700 1.0700 0.0020 0.1873% 1.0680 1.0680開放開放
234 050006博時穩定價值債券B類 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000% 1.0700 1.2440開放開放
235 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0678 1.4178 0.0034 0.3194% 1.0644 1.4144開放開放
236 166003中歐穩健收益A 1.0673 1.0939 0.0003 0.0281% 1.0670 1.0936開放開放
237 310379申萬巴黎添益寶B 1.0670 1.0740 0.0010 0.0938% 1.0660 1.0730開放開放
238 360009光大保德信增利C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 1.0670 1.0670開放開放
239 240012華寶興業增強收益A 1.0663 1.0763 0.0011 0.1033% 1.0652 1.0752開放開放
240 161611融通內需驅動 1.0660 1.1660 0.0260 2.5000% 1.0400 1.1400開放開放
241 630001華商領先企業 1.0656 1.1706 0.0185 1.7668% 1.0471 1.1521開放開放
242 166004中歐穩健收益C 1.0654 1.0894 0.0003 0.0282% 1.0651 1.0891開放開放
243 400009東方穩健回報 1.0620 1.0620 0.0070 0.6635% 1.0550 1.0550開放開放
244 217012招商行業領先 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 1.0620 1.0620開放開放
245 240013華寶興業增強收益B 1.0613 1.0713 0.0011 0.1038% 1.0602 1.0702開放開放
246 260112景順長城能源基建 1.0580 1.0580 0.0110 1.0506% 1.0470 1.0470開放開放
247 040004華安寶利配置 1.0580 3.3380 0.0030 0.2844% 1.0550 3.3350開放開放
248 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0580 1.9990 0.0030 0.2844% 1.0550 1.9960開放開放
249 161603融通債券 1.0570 1.4620 0.0010 0.0947% 1.0560 1.4610開放開放
250 162711廣發中證500(LOF) 1.0560 1.0560 0.0130 1.2464% 1.0430 1.0430開放開放
251 090008大成強債 1.0557 1.1557 -0.0022 -0.2080% 1.0579 1.1579開放開放
252 090009大成行業 1.0550 1.0550 0.0220 2.1297% 1.0330 1.0330開放開放
253 550004信誠三得益A 1.0550 1.1030 0.0060 0.5720% 1.0490 1.0970開放開放
254 398031中海藍籌 1.0542 1.3142 0.0057 0.5436% 1.0485 1.3085開放開放
255 070018嘉實回報混合 1.0540 1.0650 0.0180 1.7375% 1.0360 1.0470開放開放
256 270021廣發聚瑞股票 1.0530 1.0530 0.0140 1.3474% 1.0390 1.0390開放開放
257 530009建信收益增強A 1.0530 1.0530 0.0030 0.2857% 1.0500 1.0500開放開放
258 121009國投瑞銀穩定增利 1.0520 1.1670 0.0004 0.0380% 1.0516 1.1666開放開放
259 610004信達澳銀中小盤 1.0510 1.0510 0.0220 2.1380% 1.0290 1.0290開放開放
260 590003中郵核心優勢 1.0500 1.1300 0.0120 1.1561% 1.0380 1.1180 開放
261 040012華安強債A 1.0500 1.0800 0.0020 0.1908% 1.0480 1.0780開放開放
262 560005益民多利 1.0498 1.0908 0.0007 0.0667% 1.0491 1.0901開放開放
263 290003泰信雙息債券 1.0493 1.1836 0.0003 0.0286% 1.0490 1.1833開放開放
264 398041中海量化策略 1.0490 1.0510 0.0100 0.9625% 1.0390 1.0410開放開放
265 531009建信收益增強C 1.0490 1.0490 0.0030 0.2868% 1.0460 1.0460開放開放
266 660002農銀增利 1.0484 1.0514 0.0004 0.0382% 1.0480 1.0510開放開放
267 050011博時信用A/B 1.0470 1.0470 0.0010 0.0956% 1.0460 1.0460開放開放
268 090002大成債券A/B類 1.0469 1.4719 -0.0001 -0.0096% 1.0470 1.4720開放開放
269 550005信誠三得益B 1.0460 1.0940 0.0070 0.6737% 1.0390 1.0870開放開放
270 257040國聯安德盛紅利 1.0460 1.3560 -0.0030 -0.2860% 1.0490 1.3590開放開放
271 202103南方多利債券A 1.0451 1.1983 0.0010 0.0958% 1.0441 1.1973開放開放
272 040013華安強債B 1.0450 1.0750 0.0020 0.1918% 1.0430 1.0730開放開放
273 050111博時信用C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430開放開放
274 202102南方多利債券C 1.0402 1.1954 0.0010 0.0962% 1.0392 1.1944開放開放
275 161810銀華內需精選(LOF) 1.0400 0.9890 0.0090 0.8729% 1.0310 0.9800開放開放
276 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0400 1.1100 0.0060 0.5803% 1.0340 1.1040開放開放
277 573003諾德增強收益 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962% 1.0400 1.0400開放開放
278 450008富蘭克林國海滬深300 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.2879% 1.0420 1.0420開放開放
279 320008諾安增利債券A 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0962% 1.0390 1.0390開放開放
280 519183萬家雙引擎 1.0368 1.5268 0.0142 1.3886% 1.0226 1.5126開放開放
281 519667銀河銀信添利A 1.0368 1.2748 -0.0002 -0.0193% 1.0370 1.2750開放開放
282 420005天弘周期策略 1.0360 1.0360 0.0290 2.8798% 1.0070 1.0070開放開放
283 519680交銀增利A/B 1.0359 1.2069 0.0013 0.1257% 1.0346 1.2056開放開放
284 020002國泰金龍債券A類 1.0350 1.4140 0.0010 0.0967% 1.0340 1.4130開放開放
285 020010國泰金牛創新成長 1.0340 1.1290 0.0010 0.0968% 1.0330 1.1280開放開放
286 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0340 3.1340 0.0000 0.0000% 1.0340 3.1340開放開放
287 320009諾安增利債券B 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0966% 1.0350 1.0350開放開放
288 350006天治穩健雙盈 1.0338 1.0338 0.0010 0.0968% 1.0328 1.0328開放開放
289 180003銀華道瓊斯88 1.0337 2.8337 0.0022 0.2133% 1.0315 2.8315開放開放
290 519989長信利豐 1.0330 1.0730 0.0040 0.3887% 1.0290 1.0690開放開放
291 020012國泰金龍債券C類 1.0330 1.4060 0.0020 0.1940% 1.0310 1.4040開放開放
292 550001信誠四季紅 1.0327 2.1937 0.0254 2.5216% 1.0073 2.1683開放開放
293 570005諾德成長優勢 1.0310 1.0310 0.0030 0.2918% 1.0280 1.0280開放開放
294 519682交銀增利C類 1.0309 1.1969 0.0013 0.1263% 1.0296 1.1956開放開放
295 162210泰達宏利集利A 1.0309 1.0589 0.0010 0.0971% 1.0299 1.0579開放開放
296 620001金元比聯寶石動力保本 1.0297 1.0397 0.0004 0.0389% 1.0293 1.0393開放開放
297 610003信達穩定價值A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290開放開放
298 217009招商核心價值 1.0282 1.1182 0.0084 0.8237% 1.0198 1.1098開放開放
299 519666銀河銀信添利B 1.0281 1.2661 -0.0002 -0.0194% 1.0283 1.2663開放開放
300 320003諾安股票 1.0271 2.9106 0.0062 0.6073% 1.0209 2.9044開放開放
301 519017大成積極成長 1.0260 2.0830 0.0190 1.8868% 1.0070 2.0640開放開放
302 340009興業磐穩增利 1.0259 1.0259 0.0003 0.0293% 1.0256 1.0256開放開放
303 371020上投純債A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250開放開放
304 151001銀河銀聯穩健 1.0241 3.2135 0.0115 1.1357% 1.0126 3.1977開放開放
305 162299泰達宏利集利C 1.0241 1.0521 0.0010 0.0977% 1.0231 1.0511開放開放
306 610103信達穩定價值B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240開放開放
307 420102天弘永利B 1.0232 1.1036 0.0008 0.0782% 1.0224 1.1028開放開放
308 092002大成債券C類 1.0224 1.4474 -0.0001 -0.0098% 1.0225 1.4475開放開放
309 371120上投純債B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 1.0220 1.0220開放開放
310 420002天弘永利A 1.0217 1.0945 0.0007 0.0686% 1.0210 1.0938開放開放
311 100035富國優化增強A/B 1.0210 1.0210 0.0020 0.1963% 1.0190 1.0190開放開放
312 395001中海穩健收益 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000% 1.0210 1.2110開放開放
313 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0205 1.0205 -0.0005 -0.0490% 1.0210 1.0210開放開放
314 202001南方穩健成長 1.0201 2.8351 0.0009 0.0883% 1.0192 2.8342開放開放
315 550006信誠經典優債A 1.0200 1.0400 0.0010 0.0981% 1.0190 1.0390開放開放
316 519186萬家穩增A 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.0196% 1.0198 1.0198開放開放
317 161610融通領先成長(LOF) 1.0170 2.9020 0.0160 1.5984% 1.0010 2.8610開放開放
318 519113浦銀生活 1.0170 1.0170 0.0020 0.1970% 1.0150 1.0150開放開放
319 100037富國優化增強C 1.0170 1.0170 0.0020 0.1970% 1.0150 1.0150開放開放
320 519187萬家穩增C 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.0197% 1.0170 1.0170開放開放
321 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0154 1.0554 -0.0007 -0.0689% 1.0161 1.0561開放開放
322 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0131 1.0531 -0.0006 -0.0592% 1.0137 1.0537開放開放
323 580006東吳新經濟 1.0130 1.0130 0.0210 2.1169% 0.9920 0.9920開放開放
324 161606融通行業景氣 1.0130 2.9530 0.0080 0.7960% 1.0050 2.9450開放開放
325 550007信誠經典優債B 1.0130 1.0330 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0320開放開放
326 481010工銀瑞信中小盤 1.0120 1.0120 0.0080 0.7968% 1.0040 1.0040開放
327 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0110 1.2070 0.0050 0.4970% 1.0060 1.2010開放開放
328 540007匯豐晉信中小盤 1.0057 1.0057 0.0195 1.9773% 0.9862 0.9862開放開放
329 350007天治趨勢精選 1.0050 1.0050 0.0070 0.7014% 0.9980 0.9980開放開放
330 160314華夏行業精選(LOF) 1.0040 4.4480 0.0150 1.5167% 0.9890 4.3930開放開放
331 288001華夏經典配置 1.0030 3.1430 0.0040 0.4004% 0.9990 3.1390 開放
332 070009嘉實超短債 1.0027 1.1184 0.0001 0.0100% 1.0026 1.1183開放開放
333 210003金鷹行業優勢 1.0025 1.0025 0.0100 1.0076% 0.9925 0.9925開放開放
334 310318申萬巴黎盛利配置 1.0018 1.7928 0.0104 1.0490% 0.9914 1.7824開放開放
335 582001東吳優信穩健A 1.0016 1.0136 0.0088 0.8864% 0.9928 1.0048開放開放
336 540005匯豐晉信平穩增利 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000% 1.0015 1.0015開放開放
337 180002銀華保本增值(三期) 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000% 1.0013 1.0013開放開放
338 519111浦銀收益A 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000開放開放
339 040180華安上證180ETF聯接 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010開放開放
340 377530上投行業輪動 1.0000 1.0000 0.0050 0.5025% 0.9950 0.9950開放開放
341 213003寶盈策略增長 0.9997 1.3997 0.0043 0.4320% 0.9954 1.3954開放開放
342 470008匯添富策略回報 0.9990 0.9990 0.0110 1.1134% 0.9880 0.9880開放開放
343 519112浦銀收益C 0.9990 0.9990 0.0010 0.1002% 0.9980 0.9980開放開放
344 660004農銀策略 0.9985 0.9985 0.0079 0.7975% 0.9906 0.9906開放開放
345 050012博時策略 0.9980 1.0070 0.0060 0.6048% 0.9920 1.0010開放開放
346 582201東吳優信穩健C 0.9978 1.0098 0.0087 0.8796% 0.9891 1.0011開放開放
347 620003金元比聯豐利債券 0.9970 1.0070 0.0020 0.2010% 0.9950 1.0050開放開放
348 163001長信中證央企100(LOF) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 0.9960 0.9960開放開放
349 519185萬家精選 0.9947 1.0747 0.0029 0.2924% 0.9918 1.0718開放開放
350 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9940 0.9940 0.0180 1.8443% 0.9760 0.9760開放開放
351 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9930 1.0950 -0.0020 -0.2010% 0.9950 1.0970開放開放
352 206001鵬華行業成長 0.9928 3.7854 0.0020 0.2019% 0.9908 3.7782開放開放
353 530003建信優選成長 0.9927 2.4427 0.0112 1.1411% 0.9815 2.4315開放開放
354 630005華商動態阿爾法 0.9920 0.9920 0.0230 2.3736% 0.9690 0.9690開放開放
355 400003東方精選 0.9906 3.2781 0.0075 0.7629% 0.9831 3.2576開放開放
356 213008寶盈資源優選 0.9905 1.2623 0.0069 0.7015% 0.9836 1.2548開放開放
357 100016富國天源平衡 0.9898 2.3184 0.0063 0.6406% 0.9835 2.3121開放開放
358 290007泰信增強收益A 0.9881 0.9881 0.0004 0.0405% 0.9877 0.9877開放開放
359 217013招商中小盤精選 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 0.9870 0.9870開放開放
360 020001國泰金鷹增長 0.9860 3.9280 0.0050 0.5097% 0.9810 3.9230開放開放
361 162202泰達宏利周期 0.9855 3.0105 0.0114 1.1703% 0.9741 2.9991開放開放
362 291007泰信增強收益C 0.9852 0.9852 0.0004 0.0406% 0.9848 0.9848開放開放
363 080001長盛成長價值 0.9850 2.8290 0.0200 2.0725% 0.9650 2.8090開放開放
364 240010華寶興業行業精選 0.9833 0.9833 -0.0007 -0.0711% 0.9840 0.9840開放開放
365 519021國泰金鼎價值精選 0.9810 1.9690 0.0140 1.4478% 0.9670 1.9460開放開放
366 150103銀河銀泰理財分紅 0.9802 3.5202 0.0190 1.9767% 0.9612 3.5012開放開放
367 163809中銀藍籌精選 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 0.9800 0.9800開放開放
368 690003民生精選 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 0.9780 0.9780開放開放
369 040015華安動態靈活配置 0.9770 0.9770 0.0090 0.9298% 0.9680 0.9680開放開放
370 166006中歐中小盤(LOF) 0.9747 0.9747 0.0037 0.3811% 0.9710 0.9710開放開放
371 202009南方盛元 0.9740 1.0330 0.0040 0.4124% 0.9700 1.0290開放開放
372 460002友邦華泰積極成長 0.9731 1.0031 0.0115 1.1959% 0.9616 0.9916開放開放
373 620004金元比聯價值增長 0.9720 0.9720 0.0130 1.3556% 0.9590 0.9590開放開放
374 519093新華鑽石品質 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.1028% 0.9730 0.9730開放開放
375 481006工銀瑞信紅利 0.9679 1.0079 -0.0008 -0.0826% 0.9687 1.0087開放開放
376 310308申萬巴黎盛利精選 0.9675 2.5395 0.0126 1.3195% 0.9549 2.5269開放開放
377 121003國投瑞銀核心企業 0.9666 2.4966 0.0107 1.1194% 0.9559 2.4859開放開放
378 260108景順長城新興成長 0.9640 2.3140 0.0070 0.7315% 0.9570 2.3070開放開放
379 360011光大保德信動態優選 0.9640 0.9640 0.0050 0.5214% 0.9590 0.9590開放開放
380 519091新華泛資源 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000% 0.9610 0.9610開放開放
381 161811銀華滬深300(LOF) 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.1040% 0.9620 0.9620開放開放
382 206002鵬華精選成長 0.9600 0.9600 0.0010 0.1043% 0.9590 0.9590開放開放
383 519300大成滬深300指數 0.9599 2.3699 -0.0012 -0.1249% 0.9611 2.3711開放開放
384 519987長信恆利 0.9590 0.9590 0.0090 0.9474% 0.9500 0.9500開放開放
385 519115浦銀紅利 0.9540 0.9540 0.0050 0.5269% 0.9490 0.9490開放開放
386 110020易方達滬深300 0.9530 0.9530 -0.0030 -0.3138% 0.9560 0.9560開放開放
387 470007匯添富上證綜指 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000% 0.9520 0.9520開放開放
388 213010寶盈中證100 0.9500 0.9500 -0.0110 -1.1446% 0.9610 0.9610開放開放
389 100038富國滬深300 0.9480 0.9480 -0.0010 -0.1054% 0.9490 0.9490開放開放
390 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9480 2.4620 -0.0080 -0.8368% 0.9560 2.4700開放開放
391 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9473 2.3115 0.0056 0.5947% 0.9417 2.3059開放開放
392 080005長盛量化紅利 0.9430 0.9430 0.0020 0.2125% 0.9410 0.9410開放開放
393 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9423 1.2023 0.0081 0.8671% 0.9342 1.1942開放開放
394 161207國投瑞和300 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.1060% 0.9430 0.9430開放開放
395 150008國投瑞和小康 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.1060% 0.9430 0.9430
396 150009國投瑞和遠見 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.1060% 0.9430 0.9430
397 202005南方成份精選 0.9402 0.9402 0.0038 0.4058% 0.9364 0.9364開放開放
398 240004華寶興業動力組合 0.9398 3.4498 0.0023 0.2453% 0.9375 3.4475開放開放
399 090004大成精選增值 0.9368 2.9223 0.0011 0.1176% 0.9357 2.9212開放開放
400 519688交銀施羅德精選 0.9359 3.0817 0.0064 0.6885% 0.9295 3.0753開放開放
401 000061華夏盛世精選 0.9340 0.9340 0.0030 0.3222% 0.9310 0.9310 開放
402 121008國投瑞銀成長優選 0.9325 2.3074 0.0140 1.5242% 0.9185 2.2767開放開放
403 570001諾德價值優勢 0.9299 0.9299 0.0008 0.0861% 0.9291 0.9291開放開放
404 550002信誠精萃成長 0.9290 2.1733 0.0188 2.0655% 0.9102 2.1317開放開放
405 310398申萬巴黎滬深300 0.9270 0.9270 -0.0070 -0.7495% 0.9340 0.9340開放開放
406 373010上投雙息平衡 0.9260 2.3552 0.0071 0.7727% 0.9189 2.3481開放開放
407 519671銀河滬深300價值 0.9260 0.9260 -0.0070 -0.7503% 0.9330 0.9330開放開放
408 163804中銀收益 0.9254 2.1054 0.0085 0.9270% 0.9169 2.0969開放開放
409 121002國投瑞銀景氣行業 0.9252 2.8942 0.0027 0.2927% 0.9225 2.8915開放開放
410 213006寶盈核心優勢 0.9198 1.1198 -0.0055 -0.5944% 0.9253 1.1253開放開放
411 398021中海能源策略 0.9184 1.2284 0.0072 0.7902% 0.9112 1.2212開放開放
412 070001嘉實成長收益 0.9179 3.1337 0.0038 0.4157% 0.9141 3.1273開放開放
413 110019易方達深證100ETF聯接 0.9160 0.9160 -0.0030 -0.3264% 0.9190 0.9190開放開放
414 121005國投瑞銀創新動力 0.9124 2.4918 0.0049 0.5399% 0.9075 2.4837開放開放
415 400011東方核心動力 0.9121 0.9121 0.0019 0.2087% 0.9102 0.9102開放開放
416 020003國泰金龍行業精選 0.9100 3.7180 0.0130 1.4493% 0.8970 3.6780開放開放
417 100026富國天合穩健優選 0.9093 2.2888 0.0004 0.0440% 0.9089 2.2884開放開放
418 320005諾安價值增長 0.9067 1.8517 -0.0020 -0.2201% 0.9087 1.8537開放開放
419 519110浦銀價值 0.9060 0.9060 0.0060 0.6667% 0.9000 0.9000開放開放
420 519686交銀治理ETF聯接 0.9030 0.9030 -0.0010 -0.1106% 0.9040 0.9040開放開放
421 257050國聯安主題 0.9020 0.9020 -0.0060 -0.6608% 0.9080 0.9080開放開放
422 165309建信滬深300(LOF) 0.9010 0.9010 -0.0010 -0.1109% 0.9020 0.9020開放開放
423 360001光大保德信量化核心 0.8992 2.8729 0.0000 0.0000% 0.8992 2.8729開放開放
424 519991長信雙利優選 0.8980 1.1980 0.0030 0.3352% 0.8950 1.1950開放開放
425 163808中銀中證100 0.8970 0.9070 -0.0040 -0.4440% 0.9010 0.9110開放開放
426 160910大成創新成長(LOF) 0.8960 2.1070 0.0100 1.1287% 0.8860 2.0970開放開放
427 560003益民創新優勢 0.8958 0.9158 0.0068 0.7649% 0.8890 0.9090開放開放
428 257020國聯安德盛精選 0.8940 2.6800 -0.0020 -0.2232% 0.8960 2.6830開放開放
429 240014華寶興業中證100指數 0.8907 0.8907 -0.0057 -0.6359% 0.8964 0.8964開放開放
430 000051華夏滬深300 0.8850 0.8850 -0.0020 -0.2255% 0.8870 0.8870開放開放
431 270007廣發大盤成長 0.8848 0.8848 0.0070 0.7974% 0.8778 0.8778 開放
432 260110景順長城精選藍籌 0.8840 0.8840 0.0060 0.6834% 0.8780 0.8780開放開放
433 070003嘉實理財穩健 0.8830 2.5720 0.0020 0.2270% 0.8810 2.5670開放開放
434 519039長盛同德 0.8824 2.5285 0.0069 0.7881% 0.8755 2.5088開放開放
435 350002天治品質優選 0.8818 3.3918 0.0062 0.7081% 0.8756 3.3856開放開放
436 166005中歐價值發現 0.8810 0.8810 0.0100 1.1481% 0.8710 0.8710開放開放
437 100020富國天益價值 0.8799 3.8912 0.0011 0.1252% 0.8788 3.8901開放開放
438 162307海富通中證100(LOF) 0.8790 0.8790 -0.0050 -0.5656% 0.8840 0.8840開放開放
439 253010國聯安德盛安心成長 0.8790 1.8880 -0.0060 -0.6780% 0.8850 1.8990開放開放
440 200006長城消費增值 0.8785 2.3185 -0.0028 -0.3177% 0.8813 2.3213開放開放
441 410007華富價值增長混合 0.8767 0.8767 -0.0010 -0.1139% 0.8777 0.8777開放開放
442 519100長盛中證100指數 0.8740 1.4940 -0.0071 -0.8058% 0.8811 1.5011開放開放
443 202017南方深證成份ETF聯接 0.8690 0.8690 -0.0070 -0.7991% 0.8760 0.8760開放開放
444 530005建信優化配置 0.8623 1.4123 0.0016 0.1859% 0.8607 1.4107開放開放
445 020005國泰金馬穩健回報 0.8600 3.5610 0.0000 0.0000% 0.8600 3.5610開放開放
446 050013博時超大ETF聯接 0.8590 0.8590 -0.0040 -0.4635% 0.8630 0.8630開放開放
447 410008華富中證100 0.8590 0.8590 -0.0091 -1.0483% 0.8681 0.8681開放開放
448 320010諾安中證100 0.8560 0.8560 -0.0080 -0.9259% 0.8640 0.8640開放開放
449 519011海富通精選混合 0.8545 3.7164 0.0075 0.8855% 0.8470 3.6917開放開放
450 040002華安中國A股指數 0.8540 3.2380 0.0010 0.1172% 0.8530 3.2350開放開放
451 050002博時滬深300 0.8520 2.8320 -0.0010 -0.1172% 0.8530 2.8330開放開放
452 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8470 0.8470 -0.0090 -1.0514% 0.8560 0.8560開放開放
453 519694交銀施羅德藍籌 0.8449 0.8599 0.0091 1.0888% 0.8358 0.8508開放開放
454 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8410 2.6090 -0.0060 -0.7084% 0.8470 2.6270開放開放
455 519993長信增利動態策略 0.8404 2.0794 0.0083 0.9975% 0.8321 2.0711 開放
456 161601融通新藍籌 0.8379 3.1329 0.0082 0.9883% 0.8297 3.1247開放開放
457 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8341 2.0062 0.0211 2.5953% 0.8130 1.9554開放開放
458 160603鵬華普天收益 0.8290 3.2750 0.0070 0.8516% 0.8220 3.2680開放開放
459 519035富國天博創新主題 0.8279 2.9060 -0.0011 -0.1327% 0.8290 2.9089開放開放
460 100022富國天瑞強勢地區 0.8238 3.2791 -0.0063 -0.7589% 0.8301 3.2940開放開放
461 200008長城品牌優選 0.8217 0.8217 -0.0062 -0.7489% 0.8279 0.8279開放開放
462 161903萬家公用事業(LOF) 0.8173 2.2261 0.0057 0.7023% 0.8116 2.2160開放開放
463 257010國聯安德盛小盤 0.8160 2.9460 0.0020 0.2457% 0.8140 2.9440開放開放
464 070099嘉實優質 0.8130 1.7090 0.0110 1.3716% 0.8020 1.6980開放開放
465 162607景順長城資源(LOF) 0.8130 2.7890 0.0010 0.1232% 0.8120 2.7880開放開放
466 519019大成景陽 0.8100 3.7890 0.0180 2.2727% 0.7920 3.7710開放開放
467 460007友邦行業領先 0.8100 0.8100 0.0090 1.1236% 0.8010 0.8010開放開放
468 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8079 2.6759 -0.0024 -0.2962% 0.8103 2.6783開放開放
469 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8060 0.8970 -0.0010 -0.1239% 0.8070 0.8980開放開放
470 110003易方達50指數 0.8058 2.6558 -0.0061 -0.7513% 0.8119 2.6619開放開放
471 090001大成價值增長 0.7996 3.4596 0.0069 0.8704% 0.7927 3.4527開放開放
472 519087新華優選分紅 0.7994 2.4769 0.0004 0.0501% 0.7990 2.4763 開放
473 398011中海分紅增利 0.7988 2.1988 0.0050 0.6299% 0.7938 2.1938開放開放
474 519018匯添富均衡增長 0.7951 2.4731 0.0117 1.4935% 0.7834 2.4427開放開放
475 163803中銀增長 0.7947 2.8326 0.0028 0.3536% 0.7919 2.8255開放開放
476 519003海富通收益增長混合 0.7850 2.4000 0.0140 1.8158% 0.7710 2.3860開放開放
477 320001諾安平衡 0.7797 3.0397 0.0047 0.6065% 0.7750 3.0350開放開放
478 580001東吳嘉禾優勢 0.7690 2.4890 0.0088 1.1576% 0.7602 2.4802開放開放
479 519997長信銀利精選 0.7688 2.6888 -0.0007 -0.0910% 0.7695 2.6895開放開放
480 050009博時新興成長 0.7640 3.4360 0.0060 0.7916% 0.7580 3.4140開放開放
481 530001建信恆久價值 0.7621 2.2903 0.0101 1.3431% 0.7520 2.2802開放開放
482 050001博時價值增長 0.7610 3.2630 0.0020 0.2635% 0.7590 3.2610開放開放
483 310328申萬巴黎新動力 0.7572 2.6461 0.0125 1.6785% 0.7447 2.6234開放開放
484 260103景順長城動力平衡 0.7553 3.0453 0.0054 0.7201% 0.7499 3.0399開放開放
485 360007光大保德信優勢配置 0.7540 0.7540 -0.0021 -0.2777% 0.7561 0.7561開放開放
486 090003大成藍籌穩健 0.7496 3.3196 0.0072 0.9698% 0.7424 3.3124開放開放
487 162209泰達宏利市值優選 0.7468 0.7468 0.0163 2.2313% 0.7305 0.7305開放開放
488 040008華安策略優選 0.7467 2.2830 0.0018 0.2416% 0.7449 2.2812開放開放
489 210001金鷹成份股優選 0.7439 2.4921 0.0123 1.6812% 0.7316 2.4733開放開放
490 350001天治財富增長 0.7433 2.2886 0.0049 0.6636% 0.7384 2.2837開放開放
491 410001華富競爭力優選 0.7391 2.0944 -0.0102 -1.3613% 0.7493 2.1131開放開放
492 590002中郵核心成長 0.7352 0.7352 0.0021 0.2865% 0.7331 0.7331 開放
493 483003工銀平衡 0.7317 1.9354 0.0049 0.6742% 0.7268 1.9266開放開放
494 519005海富通股票 0.7280 2.6770 0.0150 2.1038% 0.7130 2.6620開放開放
495 519995長信金利趨勢 0.7276 2.1712 -0.0018 -0.2468% 0.7294 2.1756開放開放
496 050201博時價值增長貳號 0.7270 2.1820 0.0010 0.1377% 0.7260 2.1810開放開放
497 040001華安創新 0.7240 3.4270 0.0040 0.5556% 0.7200 3.4100開放開放
498 519007海富通強化回報混合 0.7200 2.2160 0.0100 1.4085% 0.7100 2.2060開放開放
499 310358申萬巴黎新經濟 0.7172 2.0491 0.0062 0.8720% 0.7110 2.0429開放開放
500 110029易方達科訊 0.7132 4.1282 0.0004 0.0561% 0.7128 4.1271開放開放
501 270005廣發聚豐 0.7107 4.0437 -0.0049 -0.6847% 0.7156 4.0659 開放
502 410003華富成長趨勢 0.7104 1.0004 0.0120 1.7182% 0.6984 0.9884開放開放
503 217005招商先鋒 0.7088 2.6588 0.0038 0.5390% 0.7050 2.6550開放開放
504 162203泰達宏利穩定 0.7046 2.6446 0.0134 1.9387% 0.6912 2.6312開放開放
505 519180萬家上證180指數 0.7041 3.0441 -0.0025 -0.3538% 0.7066 3.0466開放開放
506 290002泰信先行策略 0.6956 2.5873 0.0069 1.0019% 0.6887 2.5721開放開放
507 200007長城安心回報 0.6933 1.8708 0.0089 1.3004% 0.6844 1.8507開放開放
508 510180華安上證180ETF 0.6820 2.6140 0.0000 0.0000% 0.6820 2.6140開放開放
509 090006大成2020生命周期 0.6810 2.5030 0.0080 1.1887% 0.6730 2.4950開放開放
510 519015海富通精選貳號混合 0.6790 0.9990 0.0060 0.8915% 0.6730 0.9930開放開放
511 560002益民紅利成長 0.6751 1.8015 0.0019 0.2822% 0.6732 1.7981開放開放
512 240005華寶興業多策略增長 0.6714 4.2872 0.0013 0.1940% 0.6701 4.2842開放開放
513 519181萬家和諧增長 0.6659 1.4388 0.0105 1.6021% 0.6554 1.4204開放開放
514 202007南方隆元 0.6610 0.6610 0.0010 0.1515% 0.6600 0.6600開放開放
515 400001東方龍 0.6512 2.4127 -0.0033 -0.5042% 0.6545 2.4160開放開放
516 450001富蘭克林國海收益 0.6416 2.1385 0.0039 0.6116% 0.6377 2.1318開放開放
517 020011國泰滬深300 0.6340 0.9080 0.0000 0.0000% 0.6340 0.9080開放開放
518 460001友邦華泰盛世中國 0.6078 2.6154 0.0052 0.8629% 0.6026 2.6030開放開放
519 420001天弘精選 0.5904 1.7291 0.0089 1.5305% 0.5815 1.7091開放開放
520 217001招商安泰股票 0.5854 3.4594 0.0105 1.8264% 0.5749 3.4489開放開放
521 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5685 2.1135 0.0085 1.5179% 0.5600 2.1050開放開放
522 163503天治核心成長(LOF) 0.5649 2.1123 0.0027 0.4803% 0.5622 2.1070開放開放
523 398001中海優質成長 0.5630 2.8465 0.0016 0.2850% 0.5614 2.8425開放開放
524 202002南方穩健成長貳號 0.5594 1.9327 0.0005 0.0895% 0.5589 1.9317開放開放
525 213001寶盈鴻利收益 0.5542 2.3966 -0.0025 -0.4491% 0.5567 2.4000開放開放
526 213002寶盈泛沿海 0.5409 2.1345 -0.0066 -1.2055% 0.5475 2.1459開放開放
527 481001工銀瑞信核心價值 0.3740 3.8454 0.0031 0.8358% 0.3709 3.8341開放開放
528 510020博時超大ETF 0.2320 0.8560 -0.0010 -0.4292% 0.2330 0.8590開放開放
529 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4200 1.6900開放開放
530 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0600 1.0600開放開放
531 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9520 0.9520開放開放
532 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7250 0.7250開放開放
533 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8130 0.8130開放開放
534 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5070 1.5870開放開放
535 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6160 0.6160開放開放
536 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9360 0.9360開放開放
537 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
538 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6720 0.6720開放開放
539 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060開放開放
543 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970開放開放
550 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 519026海富通中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 210004金鷹穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 163406興業合潤分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 150012國聯安雙禧A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 150013國聯安雙禧B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
572 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||