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受到高盛被指控欺詐的衝擊,上周五美股大跌,金融股領跌大盤,結束道瓊斯指數連續6周的漲勢。國內方面,就在國務院剛剛出臺對購買二套以及二套以上住房首付和利率調控政策之後一天,國務院又加碼調控力度,決定對房價上漲過快地區暫停三套及三套以上房貸,並加強對房地產開發企業購地和融資的監管,內外利空共同作用導致今天股指期貨開盤便下跌超過1%,對隨後開盤的股指形成壓力,兩市大盤大幅跳低開,上證指數開盤直接跌穿3100點,以招商銀行和萬科A為代表的銀行和地產股開盤就確立了跌勢,對市場人氣打擊較大,隨後大盤逐波下行,30日均線、60日均線、年線以及3000點整數關口等多個關鍵的技術支橕位被連續擊穿,市場恐慌情緒蔓延,股指收出放量長陰。
大盤急挫,個股普跌,兩市上漲個股不到120家,弱勢十分明顯。房地產板塊牢牢佔據了跌幅榜前列,地產指數跌幅超過8%,四大地產龍頭中,招商地產跌停,保利地產跌幅超過9%、金地集團和萬科A跌幅超過8%,跌停個股中,除三毛派神是因重組傳聞澄清而跌停之外,其他要麼是地產股,要麼是主業和房地產密切相關的鋼鐵股。另一方面,房地產調控采取的是控制房貸措施,對銀行業打擊較大,尤其是個貸比例高的中小銀行,早盤招商銀行一度位居跌幅前列,隨後興業銀行、南京銀行、深發展、寧波銀行等跌幅擴大,銀行大跌,券商和保險板塊也難以幸免,滬深300成分股僅有16只個股上漲,主要權重股全線下跌。從今天的漲幅榜來看,由於大盤疲弱,業績相對穩定的消費類個股如醫藥、食品表現相對較強,但難以凝聚市場人氣。
股指期貨上市第二天大盤就出現暴跌顯然是市場各方始料未及的。雖然,外圍市場大跌對市場有一定負面影響,但外因還是通過內因起作用。本次房地產調控新政快速昇級,矛頭直指異地炒房,對房價高企的京滬廣深等城市的房地產市場打擊很大,有調查顯示,這些全國重點高房價地區外地投資客購房佔總銷量的40%以上,一旦供求失衡,很可能導致房價下跌,進而危及銀行個貸資產質量,這也是銀行和地產股大跌的原因。另一方面,股指期貨經歷了首日的試探之後,今天借利空消息肆無忌憚的做空,成交量快速增長,對市場資金有一定分流作用。大資金通過打壓權重股在股指期貨上牟利導致今天權重股跌幅甚至大於前期漲幅較大的小盤股,從股指期貨的走勢來看,今天並沒有助漲助跌,也沒有提前反應市場,而是隨大盤波動,開盤跌幅不大的股指期貨,在股指大跌後,各合約的昇水一度接近0,隨後纔再度下跌,當月合約IF1005持倉量增量較成交量明顯偏低,各合約換手較高,表明期貨市場各投資者基本以日內交易為主,這說明參與股指期貨交易的大資金對於後市也很矛盾。股指期貨目前仍處於試探性階段,預計後市仍將和大盤緊密聯動。而從大盤的表現來看,除非有連續重大利空,急跌之後往往不會繼續殺跌,預計大盤短線有望出現技術性反彈。
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