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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.6710 11.1510 -0.0690 -0.6425% 10.7400 11.2200
2 162204泰達宏利行業精選 4.6776 4.8976 -0.0113 -0.2410% 4.6889 4.9089
3 070002嘉實理財增長 4.6450 5.2360 0.0020 0.0431% 4.6430 5.2340
4 110002易方達策略成長 4.1320 4.9620 -0.0240 -0.5775% 4.1560 4.9860
5 159901易方達深證100ETF 3.9940 3.9060 -0.0270 -0.6715% 4.0210 3.9320
6 260104景順長城內需增長 3.9530 4.9510 -0.0420 -1.0513% 3.9950 4.9930
7 070006嘉實服務增值 3.9040 4.2740 -0.0180 -0.4589% 3.9220 4.2920
8 340006興業全球視野 3.4655 3.4655 -0.0299 -0.8554% 3.4954 3.4954
9 240008華寶興業收益增長 3.3076 3.3076 -0.0310 -0.9285% 3.3386 3.3386
10 377010上投阿爾法 3.2263 5.1463 -0.0079 -0.2443% 3.2342 5.1542
11 159902華夏中小板股票ETF 2.8150 2.9150 0.0070 0.2493% 2.8080 2.9080
12 519692交銀施羅德成長 2.5931 2.8381 -0.0293 -1.1173% 2.6224 2.8674
13 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5860 1.7250 -0.0300 -1.1468% 2.6160 1.7450
14 040005華安宏利 2.5748 3.1948 -0.0123 -0.4754% 2.5871 3.2071
15 288002華夏收入股票 2.5640 3.9640 -0.0220 -0.8507% 2.5860 3.9860
16 519008匯添富優勢精選 2.5221 4.5521 -0.0036 -0.1425% 2.5257 4.5557
17 360005光大保德信紅利 2.4531 3.1111 -0.0167 -0.6762% 2.4698 3.1278
18 002011華夏紅利 2.4210 4.2540 -0.0080 -0.3294% 2.4290 4.2620
19 202202南方避險增值 2.3634 2.9074 -0.0027 -0.1141% 2.3661 2.9101
20 240009華寶興業先進成長 2.3536 2.3536 -0.0248 -1.0427% 2.3784 2.3784
21 510050華夏上證50ETF 2.3290 2.9000 -0.0370 -1.5638% 2.3660 2.9440
22 375010上投中國優勢 2.2619 5.3319 -0.0147 -0.6457% 2.2766 5.3466
23 000021華夏優勢增長 2.2240 2.3440 0.0030 0.1351% 2.2210 2.3410
24 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0929 3.3279 -0.0015 -0.0716% 2.0944 3.3294
25 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0735 3.3835 -0.0224 -1.0688% 2.0959 3.4059
26 002031華夏策略精選 2.0550 2.0550 -0.0080 -0.3878% 2.0630 2.0630
27 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0407 2.1407 -0.0072 -0.3516% 2.0479 2.1479
28 180010銀華優質增長 2.0232 3.2232 0.0003 0.0148% 2.0229 3.2229
29 540002匯豐晉信龍騰 1.8620 2.3280 -0.0100 -0.5342% 1.8720 2.3380
30 160505博時主題行業(LOF) 1.8530 3.4980 -0.0140 -0.7499% 1.8670 3.5120
31 160605鵬華中國50 1.8340 3.4640 -0.0110 -0.5962% 1.8450 3.4750
32 630002華商盛世成長 1.8292 2.0942 0.0028 0.1533% 1.8264 2.0914
33 550003信誠盛世藍籌 1.7830 1.7830 -0.0030 -0.1680% 1.7860 1.7860
34 240011華寶興業大盤 1.7789 1.8589 -0.0178 -0.9907% 1.7967 1.8767
35 519029華夏穩增 1.7580 2.4630 0.0010 0.0569% 1.7570 2.4620
36 110011易方達中小盤 1.7056 1.7456 -0.0069 -0.4029% 1.7125 1.7525
37 519089新華優選成長 1.6885 2.0885 -0.0183 -1.0722% 1.7068 2.1068
38 160613鵬華創新(LOF) 1.6790 1.7090 -0.0070 -0.4152% 1.6860 1.7160
39 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6777 3.5885 -0.0133 -0.7865% 1.6910 3.6018
40 378010上投成長先鋒 1.6696 2.3496 -0.0015 -0.0898% 1.6711 2.3511
41 163801中銀中國(LOF) 1.6664 3.3764 -0.0029 -0.1737% 1.6693 3.3793
42 160106南方高增長(LOF) 1.6154 2.9694 0.0000 0.0000% 1.6154 2.9694
43 255010國聯安德盛穩健 1.6140 2.4940 -0.0110 -0.6769% 1.6250 2.5050
44 180013銀華領先 1.6094 1.9894 -0.0224 -1.3727% 1.6318 2.0118
45 110012易方達科匯 1.6050 5.3900 -0.0040 -0.2486% 1.6090 5.3950
46 151002銀河銀聯收益 1.5886 2.0686 -0.0024 -0.1508% 1.5910 2.0710
47 070013嘉實研究精選 1.5850 1.7950 -0.0020 -0.1260% 1.5870 1.7970
48 270010廣發滬深300指數 1.5780 1.7180 -0.0170 -1.0658% 1.5950 1.7350
49 510060工銀上證央企ETF 1.5770 1.0090 -0.0160 -1.0044% 1.5930 1.0190
50 270002廣發穩健增長 1.5767 3.2217 -0.0027 -0.1710% 1.5794 3.2244
51 519069匯添富價值精選 1.5760 1.6560 -0.0080 -0.5051% 1.5840 1.6640
52 270008廣發核心 1.5710 1.7310 0.0040 0.2553% 1.5670 1.7270
53 590001中郵核心優選 1.5572 2.7772 -0.0093 -0.5937% 1.5665 2.7865
54 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5476 1.6976 -0.0003 -0.0194% 1.5479 1.6979
55 519001銀華核心價值優選 1.5454 5.2156 0.0015 0.0972% 1.5439 5.2108
56 162208泰達宏利首選企業 1.5403 1.5903 -0.0107 -0.6899% 1.5510 1.6010
57 112002易方達策略成長二號 1.5340 3.0690 -0.0090 -0.5833% 1.5430 3.0780
58 270006廣發策略優選 1.5299 2.5299 0.0008 0.0523% 1.5291 2.5291
59 240001華寶興業寶康消費品 1.5242 4.5837 -0.0055 -0.3595% 1.5297 4.5974
60 217002招商安泰平衡 1.5100 2.6550 -0.0004 -0.0265% 1.5104 2.6554
61 240002華寶興業寶康配置 1.4786 3.1686 -0.0128 -0.8583% 1.4914 3.1814
62 110013易方達科翔 1.4760 5.4590 -0.0090 -0.6061% 1.4850 5.4710
63 110010易方達價值成長 1.4726 1.5326 -0.0101 -0.6812% 1.4827 1.5427
64 000001華夏成長 1.4680 3.2490 -0.0080 -0.5420% 1.4760 3.2570
65 519690交銀施羅德穩健配置 1.4595 2.9145 -0.0168 -1.1380% 1.4763 2.9313
66 519066匯添富藍籌穩健 1.4580 1.5980 -0.0020 -0.1370% 1.4600 1.6000
67 110001易方達平穩增長 1.4560 2.7060 -0.0130 -0.8850% 1.4690 2.7190
68 400007東方策略成長 1.4497 1.4497 -0.0100 -0.6851% 1.4597 1.4597
69 200001長城久恆 1.4490 2.5590 0.0060 0.4158% 1.4430 2.5530
70 050004博時精選 1.4454 2.9504 -0.0072 -0.4957% 1.4526 2.9576
71 340007興業社會責任 1.4450 1.6350 -0.0060 -0.4135% 1.4510 1.6410
72 379010上投中小盤 1.4330 1.4730 0.0030 0.2098% 1.4300 1.4700
73 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4256 3.1056 -0.0054 -0.3774% 1.4310 3.1110
74 450004富蘭克林國海深化價值 1.4187 1.6187 -0.0083 -0.5816% 1.4270 1.6270
75 217010招商大盤藍籌 1.4080 1.6080 -0.0050 -0.3539% 1.4130 1.6130
76 161609融通動力先鋒 1.3950 1.9150 0.0010 0.0717% 1.3940 1.9140
77 519668銀河競爭優勢 1.3929 1.6679 0.0045 0.3241% 1.3884 1.6634
78 481004工銀成長 1.3907 1.6407 -0.0081 -0.5791% 1.3988 1.6488
79 161706招商優質成長(LOF) 1.3882 3.2985 -0.0155 -1.1042% 1.4037 3.3140
80 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3835 2.6435 -0.0091 -0.6535% 1.3926 2.6526
81 002001華夏回報 1.3830 3.3950 -0.0060 -0.4320% 1.3890 3.4010
82 121001國投瑞銀融華債券 1.3808 2.4328 -0.0015 -0.1085% 1.3823 2.4343
83 070010嘉實主題精選 1.3760 2.8840 0.0000 0.0000% 1.3760 2.8840
84 202003南方績優成長 1.3728 2.1828 -0.0099 -0.7160% 1.3827 2.1927
85 000031華夏復興 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.0734% 1.3620 1.3620
86 110015易方達行業領先 1.3520 1.3870 -0.0060 -0.4418% 1.3580 1.3930
87 100032富國天鼎 1.3510 1.7960 -0.0120 -0.8804% 1.3630 1.8100
88 360006光大保德信新增長 1.3471 2.6271 -0.0112 -0.8246% 1.3583 2.6383
89 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3450 1.5450 -0.0020 -0.1485% 1.3470 1.5470
90 050010博時特許價值 1.3330 1.4810 -0.0110 -0.8185% 1.3440 1.4920
91 260111景順長城公司治理 1.3220 1.5120 -0.0130 -0.9738% 1.3350 1.5250
92 161604融通深證100指數 1.3170 2.6670 -0.0090 -0.6787% 1.3260 2.6760
93 162205泰達宏利風險預算 1.3137 2.4187 -0.0029 -0.1912% 1.5166 2.4216
94 070005嘉實理財債券 1.3030 1.7280 0.0010 0.0768% 1.3020 1.7270
95 202011南方價值 1.3010 1.6410 0.0020 0.1540% 1.2990 1.6390
96 350005天治創新先鋒 1.3010 1.3010 -0.0038 -0.2912% 1.3048 1.3048
97 200002長城久泰300指數 1.3007 4.1607 -0.0136 -1.0348% 1.3143 4.1743
98 161605融通藍籌成長 1.3000 2.5500 0.0010 0.0770% 1.2990 2.5490
99 100029富國天成紅利 1.2996 1.3546 -0.0052 -0.3985% 1.3048 1.3598
100 460005友邦華泰價值增長 1.2910 1.6010 -0.0093 -0.7152% 1.3003 1.6103
101 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2884 1.6084 -0.0081 -0.6248% 1.2965 1.6165
102 580002東吳價值成長雙動力 1.2869 1.8069 -0.0019 -0.1474% 1.2888 1.8088
103 660001農銀成長 1.2834 1.6834 -0.0105 -0.8115% 1.2939 1.6939
104 160119南方中證500(LOF) 1.2770 1.2770 -0.0040 -0.3123% 1.2810 1.2810
105 519025海富通領先成長股票 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 1.2730 1.2730
106 217008招商安本增利 1.2696 1.3696 0.0004 0.0315% 1.2692 1.3692
107 510080長盛全債指數增強 1.2586 1.9686 -0.0015 -0.1190% 1.2601 1.9701
108 270001廣發聚富 1.2581 3.5681 -0.0086 -0.6789% 1.2667 3.5767
109 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2550 3.6370 -0.0080 -0.6334% 1.2630 3.6560
110 200010長城雙動力 1.2515 1.2515 0.0122 0.9844% 1.2393 1.2393
111 100018富國天利增長債券 1.2507 1.9357 -0.0009 -0.0719% 1.2516 1.9366
112 519068匯添富成長焦點 1.2459 1.4259 0.0051 0.4110% 1.2408 1.4208
113 202015南方滬深300 1.2450 1.3050 -0.0130 -1.0334% 1.2580 1.3180
114 290005泰信優勢增長 1.2410 1.3710 -0.0010 -0.0805% 1.2420 1.3720
115 163805中銀策略 1.2410 1.4110 -0.0036 -0.2892% 1.2446 1.4146
116 159903南方深證成份ETF 1.2410 1.2410 -0.0100 -0.7994% 1.2510 1.2510
117 290004泰信優質生活 1.2382 1.7382 0.0051 0.4136% 1.2331 1.7331
118 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2362 1.2362 0.0040 0.3246% 1.2322 1.2322
119 070011嘉實策略增長 1.2360 1.5100 -0.0010 -0.0808% 1.2370 1.5110
120 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2360 1.5560 -0.0100 -0.8026% 1.2460 1.5660
121 121006國投瑞銀穩健增長 1.2350 1.4750 -0.0070 -0.5636% 1.2420 1.4820
122 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2340 1.5990 -0.0030 -0.2425% 1.2370 1.6020
123 110009易方達價值精選 1.2278 2.5678 -0.0097 -0.7838% 1.2375 2.5775
124 166002中歐藍籌 1.2241 1.4941 -0.0087 -0.7057% 1.2328 1.5028
125 180012銀華富裕主題 1.2233 2.1583 0.0048 0.3939% 1.2185 2.1535
126 571002諾德靈活配置 1.2170 1.2170 -0.0086 -0.7017% 1.2256 1.2256
127 213007寶盈增強收益A/B 1.2105 1.2485 0.0024 0.1987% 1.2081 1.2461
128 373020上投雙核平衡 1.2082 1.2582 0.0013 0.1077% 1.2069 1.2569
129 160602鵬華普天債券A類 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000% 1.2070 1.4060
130 450007富蘭克林國海成長 1.2066 1.2066 -0.0090 -0.7404% 1.2156 1.2156
131 213917寶盈增強收益C 1.2033 1.2413 0.0024 0.1999% 1.2009 1.2389
132 050007博時平衡配置 1.2030 2.4820 0.0060 0.5013% 1.1970 2.4760
133 070017嘉實量化 1.1950 1.2750 -0.0100 -0.8299% 1.2050 1.2850
134 040007華安中小盤成長 1.1948 2.5097 -0.0062 -0.5162% 1.2010 2.5159
135 180018銀華和諧主題 1.1940 1.2740 0.0020 0.1678% 1.1920 1.2720
136 260101景順長城優選股票 1.1939 3.1046 -0.0072 -0.5995% 1.2011 3.1118
137 340008興業有機增長 1.1929 1.1929 -0.0010 -0.0838% 1.1939 1.1939
138 690001民生藍籌 1.1910 1.2210 -0.0060 -0.5013% 1.1970 1.2270
139 340001興業可轉債 1.1887 2.8147 -0.0052 -0.4355% 1.1939 2.8199
140 257030國聯安德盛優勢 1.1870 1.2870 -0.0130 -1.0833% 1.2000 1.3000
141 481009工銀滬深300 1.1810 1.3460 -0.0130 -1.0888% 1.1940 1.3590
142 020015國泰區位優勢 1.1780 1.2230 -0.0030 -0.2540% 1.1810 1.2260
143 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1780 1.2380 -0.0120 -1.0084% 1.1900 1.2500
144 530008建信穩定增利 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000% 1.1770 1.2420
145 519698交銀先鋒 1.1765 1.2015 -0.0011 -0.0934% 1.1776 1.2026
146 210002金鷹紅利 1.1729 1.4609 -0.0023 -0.1957% 1.1752 1.4632
147 217011招商安心收益 1.1700 1.1700 -0.0020 -0.1706% 1.1720 1.1720
148 080002長盛創新先鋒 1.1692 1.3892 -0.0107 -0.9069% 1.1799 1.3999
149 160608鵬華普天債券B類 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000% 1.1690 1.3680
150 040011華安核心優選 1.1684 1.6684 -0.0044 -0.3752% 1.1728 1.6728
151 485107工銀瑞信添利A 1.1682 1.2382 0.0015 0.1286% 1.1667 1.2367
152 410006華富策略精選 1.1677 1.1677 -0.0137 -1.1596% 1.1814 1.1814
153 160105南方積極配置(LOF) 1.1670 2.5910 -0.0057 -0.4861% 1.1727 2.5967
154 202101南方寶元債券 1.1657 2.4057 -0.0008 -0.0686% 1.1665 2.4065
155 320007諾安成長 1.1650 1.3050 -0.0040 -0.3422% 1.1690 1.3090
156 260109景順長城內需增長貳號 1.1650 2.3530 -0.0120 -1.0195% 1.1770 2.3650
157 240003華寶興業寶康債券 1.1637 1.6537 0.0007 0.0602% 1.1630 1.6530
158 360010光大保德信均衡精選 1.1632 1.2832 -0.0085 -0.7254% 1.1717 1.2917
159 519013海富通風格優勢股票 1.1630 2.1190 -0.0020 -0.1717% 1.1650 2.1210
160 163807中銀優選 1.1604 1.2304 -0.0031 -0.2664% 1.1635 1.2335
161 620002金元比聯成長動力 1.1590 1.3290 -0.0030 -0.2582% 1.1620 1.3320
162 485007工銀瑞信添利B 1.1582 1.2282 0.0015 0.1297% 1.1567 1.2267
163 202211南方恆元保本 1.1580 1.1780 -0.0020 -0.1724% 1.1600 1.1800
164 377020上投內需動力 1.1535 1.3335 0.0040 0.3480% 1.1495 1.3295
165 162102金鷹中小盤精選 1.1525 2.5125 0.0035 0.3046% 1.1490 2.5090
166 410005華富收益增強B 1.1496 1.2596 0.0011 0.0958% 1.1485 1.2585
167 410004華富收益增強A 1.1489 1.2689 0.0011 0.0958% 1.1478 1.2678
168 110005易方達積極成長 1.1475 4.3381 -0.0064 -0.5546% 1.1539 4.3543
169 162211泰達宏利品質 1.1430 1.2430 -0.0040 -0.3487% 1.1470 1.2470
170 510081長盛動態精選 1.1406 2.9406 -0.0070 -0.6100% 1.1476 2.9476
171 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1385 5.7334 -0.0094 -0.8189% 1.1479 5.7709
172 320004諾安優化債券 1.1376 1.1972 0.0001 0.0088% 1.1375 1.1971
173 200009長城穩健增利 1.1360 1.1610 0.0010 0.0881% 1.1350 1.1600
174 080003長盛積極配置 1.1335 1.1535 0.0062 0.5500% 1.1273 1.1473
175 001011華夏希望債券A級 1.1330 1.2230 -0.0020 -0.1762% 1.1350 1.2250
176 110008易方達穩健收益B 1.1329 1.2295 0.0005 0.0442% 1.1324 1.2290
177 519670銀河行業優選 1.1300 1.2800 -0.0010 -0.0884% 1.1310 1.2810
178 320006諾安靈活配置 1.1300 1.5500 -0.0020 -0.1767% 1.1320 1.5520
179 180001銀華優勢企業 1.1281 2.7581 -0.0003 -0.0266% 1.1284 2.7584
180 540003匯豐晉信動態策略 1.1281 1.2481 -0.0060 -0.5291% 1.1341 1.2541
181 110007易方達穩健收益A 1.1278 1.2214 0.0005 0.0444% 1.1273 1.2209
182 002021華夏回報二號 1.1270 2.4150 -0.0050 -0.4417% 1.1320 2.4200
183 020019國泰雙利A 1.1260 1.1360 0.0000 0.0000% 1.1260 1.1360
184 001013華夏希望債券C級 1.1260 1.2160 -0.0020 -0.1773% 1.1280 1.2180
185 610001信達澳銀領先增長 1.1213 1.4013 -0.0064 -0.5675% 1.1277 1.4077
186 020020國泰雙利C 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000% 1.1210 1.1310
187 160612鵬華豐收債券 1.1210 1.2410 -0.0010 -0.0891% 1.1220 1.2420
188 519519友邦增利A 1.1196 1.2296 0.0000 0.0000% 1.1196 1.2296
189 217012招商行業領先 1.1190 1.1190 -0.0100 -0.8857% 1.1290 1.1290
190 580005東吳進取策略 1.1189 1.1189 0.0002 0.0179% 1.1187 1.1187
191 040009華安穩定收益A 1.1162 1.1462 -0.0018 -0.1610% 1.1180 1.1480
192 161902萬家增強收益債券 1.1160 1.6238 0.0036 0.3236% 1.1124 1.6200
193 540006匯豐晉信大盤 1.1144 1.1744 -0.0046 -0.4111% 1.1190 1.1790
194 310388申萬巴黎消費增長 1.1140 1.1490 -0.0050 -0.4468% 1.1190 1.1540
195 519024海富通穩健添利債券A 1.1130 1.1130 0.0020 0.1800% 1.1110 1.1110
196 519023海富通穩健添利債券C 1.1130 1.1130 0.0010 0.0899% 1.1120 1.1120
197 162201泰達宏利成長 1.1127 2.9277 0.0027 0.2432% 1.1100 2.9250
198 217003招商安泰債券A類 1.1115 1.4880 0.0020 0.1803% 1.1095 1.4860
199 460003友邦增利B 1.1115 1.2215 0.0000 0.0000% 1.1115 1.2215
200 580003東吳行業輪動 1.1110 1.1110 -0.0033 -0.2962% 1.1143 1.1143
201 217203招商安泰債券B類 1.1108 1.4673 0.0019 0.1713% 1.1089 1.4654
202 550008信誠優勝精選 1.1090 1.1090 -0.0020 -0.1800% 1.1110 1.1110
203 180015銀華增強收益 1.1080 1.2180 0.0010 0.0903% 1.1070 1.2170
204 040010華安穩定收益B 1.1065 1.1365 -0.0017 -0.1534% 1.1082 1.1382
205 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1057 1.4557 -0.0087 -0.7807% 1.1144 1.4644
206 420003天弘永定 1.1056 1.2956 -0.0010 -0.0904% 1.1066 1.2966
207 660003農銀雙利 1.1046 1.1546 -0.0070 -0.6297% 1.1116 1.1616
208 630003華商收益增強A 1.1030 1.1540 0.0010 0.0907% 1.1020 1.1530
209 110017易方達增強回報A 1.1020 1.2120 -0.0020 -0.1812% 1.1040 1.2140
210 110018易方達增強回報B 1.1010 1.2010 -0.0020 -0.1813% 1.1030 1.2030
211 050008博時第三產業成長 1.1010 2.8560 -0.0060 -0.5420% 1.1070 2.8690
212 270009廣發增強債券 1.1000 1.1500 0.0010 0.0910% 1.0990 1.1490
213 630103華商收益增強B 1.0990 1.1470 0.0000 0.0000% 1.0990 1.1470
214 257040國聯安德盛紅利 1.0990 1.4090 -0.0100 -0.9017% 1.1090 1.4190
215 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0980 2.0390 -0.0080 -0.7233% 1.1060 2.0470
216 290006泰信藍籌精選 1.0978 1.2478 -0.0056 -0.5075% 1.1034 1.2534
217 001001華夏債券A/B類 1.0960 1.5460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.5460
218 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0952 1.2902 0.0010 0.0914% 1.0942 1.2892
219 163806中銀增利 1.0950 1.1050 0.0020 0.1830% 1.0930 1.1030
220 450008富蘭克林國海滬深300 1.0940 1.0940 -0.0100 -0.9058% 1.1040 1.1040
221 519078匯添富增強收益A 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000% 1.0930 1.1430
222 288102中信穩定雙利債券 1.0921 1.4931 -0.0023 -0.2102% 1.0944 1.4954
223 253020國聯安德盛增利A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000% 1.0910 1.1110
224 253021國聯安德盛增利B 1.0910 1.1060 0.0000 0.0000% 1.0910 1.1060
225 470078匯添富增強收益C 1.0910 1.1410 0.0000 0.0000% 1.0910 1.1410
226 530006建信精選 1.0910 1.6710 -0.0050 -0.4562% 1.0960 1.6760
227 040004華安寶利配置 1.0900 3.3700 -0.0080 -0.7286% 1.0980 3.3780
228 180003銀華道瓊斯88 1.0883 2.8883 -0.0095 -0.8654% 1.0978 2.8978
229 200011長城景氣行業龍頭 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.2752% 1.0900 1.0900
230 162711廣發中證500(LOF) 1.0870 1.0870 -0.0040 -0.3666% 1.0910 1.0910
231 090007大成策略回報 1.0860 1.7360 -0.0060 -0.5495% 1.0920 1.7420
232 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0860 3.1860 -0.0090 -0.8219% 1.0950 3.1950
233 630001華商領先企業 1.0844 1.1894 -0.0074 -0.6778% 1.0918 1.1968
234 398031中海藍籌 1.0839 1.3439 -0.0037 -0.3402% 1.0876 1.3476
235 070015嘉實多元A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000% 1.0820 1.1960
236 519697交銀保本 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000% 1.0810 1.1010
237 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0810 1.1510 -0.0040 -0.3687% 1.0850 1.1550
238 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0803 1.2753 0.0010 0.0927% 1.0793 1.2743
239 050106博時穩定價值債券A類 1.0800 1.2540 0.0010 0.0927% 1.0790 1.2530
240 001003華夏債券C類 1.0800 1.5300 0.0010 0.0927% 1.0790 1.5290
241 570005諾德成長優勢 1.0800 1.0800 -0.0060 -0.5525% 1.0860 1.0860
242 020010國泰金牛創新成長 1.0780 1.1730 -0.0080 -0.7366% 1.0860 1.1810
243 070016嘉實多元B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000% 1.0770 1.1890
244 360008光大保德信增利A 1.0750 1.0750 0.0020 0.1864% 1.0730 1.0730
245 161611融通內需驅動 1.0740 1.1740 0.0030 0.2801% 1.0710 1.1710
246 690002民生增強收益A 1.0740 1.0740 0.0010 0.0932% 1.0730 1.0730
247 590003中郵核心優勢 1.0730 1.1530 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.1540
248 310378申萬巴黎添益寶A 1.0720 1.0790 0.0020 0.1869% 1.0700 1.0770
249 260112景順長城能源基建 1.0710 1.0710 0.0020 0.1871% 1.0690 1.0690
250 690202民生增強收益C 1.0710 1.0710 0.0010 0.0935% 1.0700 1.0700
251 398041中海量化策略 1.0710 1.0730 -0.0020 -0.1864% 1.0730 1.0750
252 050006博時穩定價值債券B類 1.0700 1.2440 0.0010 0.0935% 1.0690 1.2430
253 217009招商核心價值 1.0696 1.1596 -0.0106 -0.9813% 1.0802 1.1702
254 360009光大保德信增利C 1.0690 1.0690 0.0020 0.1874% 1.0670 1.0670
255 240012華寶興業增強收益A 1.0682 1.0782 0.0005 0.0468% 1.0677 1.0777
256 310379申萬巴黎添益寶B 1.0680 1.0750 0.0030 0.2817% 1.0650 1.0720
257 161810銀華內需精選(LOF) 1.0680 1.0150 0.0020 0.1876% 1.0660 1.0130
258 090009大成行業 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0935% 1.0690 1.0690
259 166003中歐穩健收益A 1.0675 1.0941 0.0003 0.0281% 1.0672 1.0938
260 270021廣發聚瑞股票 1.0660 1.0660 0.0050 0.4713% 1.0610 1.0610
261 166004中歐穩健收益C 1.0656 1.0896 0.0003 0.0282% 1.0653 1.0893
262 090008大成強債 1.0654 1.1654 -0.0002 -0.0188% 1.0656 1.1656
263 240013華寶興業增強收益B 1.0632 1.0732 0.0005 0.0470% 1.0627 1.0727
264 610004信達澳銀中小盤 1.0620 1.0620 0.0060 0.5682% 1.0560 1.0560
265 040012華安強債A 1.0610 1.0860 -0.0010 -0.0942% 1.0620 1.0870
266 400009東方穩健回報 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 1.0600 1.0600
267 519183萬家雙引擎 1.0597 1.5497 -0.0059 -0.5537% 1.0656 1.5556
268 202001南方穩健成長 1.0587 2.8737 -0.0070 -0.6568% 1.0657 2.8807
269 320003諾安股票 1.0581 2.9416 -0.0062 -0.5825% 1.0643 2.9478
270 161603融通債券 1.0580 1.4630 -0.0020 -0.1887% 1.0600 1.4650
271 040013華安強債B 1.0560 1.0810 -0.0020 -0.1890% 1.0580 1.0830
272 070018嘉實回報混合 1.0560 1.0670 -0.0030 -0.2833% 1.0590 1.0700
273 530009建信收益增強A 1.0550 1.0550 0.0020 0.1899% 1.0530 1.0530
274 660002農銀增利 1.0533 1.0563 0.0020 0.1902% 1.0513 1.0543
275 290003泰信雙息債券 1.0530 1.1873 0.0014 0.1331% 1.0516 1.1859
276 040180華安上證180ETF聯接 1.0530 1.0530 -0.0130 -1.2195% 1.0660 1.0660
277 121009國投瑞銀穩定增利 1.0525 1.1675 0.0004 0.0380% 1.0521 1.1671
278 531009建信收益增強C 1.0510 1.0510 0.0010 0.0952% 1.0500 1.0500
279 560005益民多利 1.0509 1.0919 -0.0004 -0.0380% 1.0513 1.0923
280 550004信誠三得益A 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000% 1.0500 1.0980
281 519113浦銀生活 1.0500 1.0500 -0.0040 -0.3795% 1.0540 1.0540
282 202103南方多利債券A 1.0499 1.2031 -0.0002 -0.0190% 1.0501 1.2033
283 161606融通行業景氣 1.0480 2.9880 0.0010 0.0955% 1.0470 2.9870
284 090002大成債券A/B類 1.0469 1.4719 0.0013 0.1243% 1.0456 1.4706
285 050011博時信用A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0460 1.0460
286 573003諾德增強收益 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0955% 1.0470 1.0470
287 202102南方多利債券C 1.0449 1.2001 -0.0003 -0.0287% 1.0452 1.2004
288 050111博時信用C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430
289 213003寶盈策略增長 1.0417 1.4417 -0.0048 -0.4587% 1.0465 1.4465
290 519667銀河銀信添利A 1.0416 1.2796 0.0003 0.0288% 1.0413 1.2793
291 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0410 1.2430 -0.0040 -0.3828% 1.0450 1.2480
292 550005信誠三得益B 1.0400 1.0880 -0.0010 -0.0961% 1.0410 1.0890
293 519680交銀增利A/B 1.0395 1.2105 -0.0008 -0.0769% 1.0403 1.2113
294 020002國泰金龍債券A類 1.0390 1.4180 -0.0010 -0.0962% 1.0400 1.4190
295 320008諾安增利債券A 1.0380 1.0380 0.0030 0.2899% 1.0350 1.0350
296 519017大成積極成長 1.0380 2.0950 -0.0040 -0.3839% 1.0420 2.0990
297 210003金鷹行業優勢 1.0376 1.0376 -0.0061 -0.5845% 1.0437 1.0437
298 519989長信利豐 1.0370 1.0770 0.0010 0.0965% 1.0360 1.0760
299 151001銀河銀聯穩健 1.0367 3.2308 -0.0018 -0.1733% 1.0385 3.2333
300 020012國泰金龍債券C類 1.0360 1.4090 -0.0020 -0.1927% 1.0380 1.4110
301 320009諾安增利債券B 1.0350 1.0350 0.0040 0.3880% 1.0310 1.0310
302 519682交銀增利C類 1.0345 1.2005 -0.0008 -0.0773% 1.0353 1.2013
303 350006天治穩健雙盈 1.0342 1.0342 0.0014 0.1356% 1.0328 1.0328
304 620005金元比聯核心動力 1.0340 1.0340 0.0010 0.0968%未公布未公布
305 519185萬家精選 1.0338 1.1138 -0.0060 -0.5770% 1.0398 1.1198
306 350007天治趨勢精選 1.0330 1.0330 -0.0040 -0.3857% 1.0370 1.0370
307 519666銀河銀信添利B 1.0329 1.2709 0.0003 0.0291% 1.0326 1.2706
308 213008寶盈資源優選 1.0329 1.3084 -0.0093 -0.8923% 1.0422 1.3185
309 610003信達穩定價值A 1.0320 1.0320 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0310
310 161610融通領先成長(LOF) 1.0310 2.9380 -0.0020 -0.1936% 1.0330 2.9430
311 620001金元比聯寶石動力保本 1.0309 1.0409 0.0003 0.0291% 1.0306 1.0406
312 162210泰達宏利集利A 1.0309 1.0589 -0.0005 -0.0485% 1.0314 1.0594
313 420005天弘周期策略 1.0290 1.0290 0.0030 0.2924% 1.0260 1.0260
314 580006東吳新經濟 1.0290 1.0290 -0.0080 -0.7715% 1.0370 1.0370
315 519093新華鑽石品質 1.0280 1.0280 -0.0120 -1.1538% 1.0400 1.0400
316 400003東方精選 1.0278 3.3794 -0.0031 -0.3007% 1.0309 3.3878
317 240010華寶興業行業精選 1.0278 1.0278 -0.0097 -0.9349% 1.0375 1.0375
318 610103信達穩定價值B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 1.0270 1.0270
319 660004農銀策略 1.0269 1.0269 -0.0063 -0.6098% 1.0332 1.0332
320 550001信誠四季紅 1.0263 2.1873 0.0016 0.1561% 1.0247 2.1857
321 340009興業磐穩增利 1.0256 1.0256 0.0003 0.0293% 1.0253 1.0253
322 100035富國優化增強A/B 1.0250 1.0250 0.0010 0.0977% 1.0240 1.0240
323 288001華夏經典配置 1.0250 3.1650 -0.0050 -0.4854% 1.0300 3.1700
324 481010工銀瑞信中小盤 1.0250 1.0250 -0.0050 -0.4854% 1.0300 1.0300
325 162299泰達宏利集利C 1.0242 1.0522 -0.0004 -0.0390% 1.0246 1.0526
326 420102天弘永利B 1.0241 1.1045 0.0006 0.0586% 1.0235 1.1039
327 371020上投純債A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
328 217013招商中小盤精選 1.0240 1.0240 -0.0070 -0.6790% 1.0310 1.0310
329 550006信誠經典優債A 1.0230 1.0430 -0.0010 -0.0977% 1.0240 1.0440
330 050012博時策略 1.0230 1.0320 -0.0030 -0.2924% 1.0260 1.0350
331 206001鵬華行業成長 1.0228 3.8942 -0.0051 -0.4962% 1.0279 3.9127
332 420002天弘永利A 1.0226 1.0954 0.0005 0.0489% 1.0221 1.0949
333 092002大成債券C類 1.0224 1.4474 0.0013 0.1273% 1.0211 1.4461
334 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0211 1.0211 0.0009 0.0882% 1.0202 1.0202
335 371120上投純債B 1.0210 1.0210 0.0010 0.0980% 1.0200 1.0200
336 395001中海穩健收益 1.0210 1.2110 0.0010 0.0980% 1.0200 1.2100
337 100037富國優化增強C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 1.0210 1.0210
338 519186萬家穩增A 1.0198 1.0198 0.0019 0.1867% 1.0179 1.0179
339 481006工銀瑞信紅利 1.0193 1.0593 -0.0075 -0.7304% 1.0268 1.0668
340 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0191 1.0591 0.0004 0.0393% 1.0187 1.0587
341 160616鵬華中證500(LOF) 1.0190 1.0190 -0.0050 -0.4883%未公布未公布
342 519187萬家穩增C 1.0171 1.0171 0.0019 0.1872% 1.0152 1.0152
343 160314華夏行業精選(LOF) 1.0170 4.4950 0.0000 0.0000% 1.0170 4.4950
344 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0168 1.0568 0.0004 0.0394% 1.0164 1.0564
345 540007匯豐晉信中小盤 1.0165 1.0165 -0.0057 -0.5576% 1.0222 1.0222
346 530003建信優選成長 1.0162 2.4662 -0.0058 -0.5675% 1.0220 2.4720
347 550007信誠經典優債B 1.0160 1.0360 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.0370
348 020001國泰金鷹增長 1.0160 3.9580 -0.0040 -0.3922% 1.0200 3.9620
349 161811銀華滬深300(LOF) 1.0160 1.0160 -0.0120 -1.1673% 1.0280 1.0280
350 213010寶盈中證100 1.0140 1.0140 -0.0140 -1.3619% 1.0280 1.0280
351 519300大成滬深300指數 1.0127 2.4227 -0.0111 -1.0842% 1.0238 2.4338
352 377530上投行業輪動 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.1972% 1.0140 1.0140
353 690003民生精選 1.0120 1.0120 -0.0070 -0.6869% 1.0190 1.0190
354 550009信誠中小盤 1.0110 1.0110 0.0010 0.0990%未公布未公布
355 202009南方盛元 1.0110 1.0700 -0.0070 -0.6876% 1.0180 1.0770
356 100016富國天源平衡 1.0104 2.3390 -0.0040 -0.3943% 1.0144 2.3430
357 519091新華泛資源 1.0090 1.0090 -0.0150 -1.4648% 1.0240 1.0240
358 110020易方達滬深300 1.0080 1.0080 -0.0110 -1.0795% 1.0190 1.0190
359 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0080 2.5220 -0.0130 -1.2733% 1.0210 2.5350
360 090010大成中證紅利 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.2970%未公布未公布
361 163809中銀藍籌精選 1.0070 1.0070 -0.0060 -0.5923% 1.0130 1.0130
362 166006中歐中小盤(LOF) 1.0069 1.0069 -0.0062 -0.6120% 1.0131 1.0131
363 470008匯添富策略回報 1.0060 1.0060 0.0040 0.3992% 1.0020 1.0020
364 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
365 660005農銀中小盤 1.0029 1.0029 0.0016 0.1598%未公布未公布
366 070009嘉實超短債 1.0023 1.1180 0.0000 0.0000% 1.0023 1.1180
367 519111浦銀收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
368 040015華安動態靈活配置 1.0020 1.0020 -0.0070 -0.6938% 1.0090 1.0090
369 540005匯豐晉信平穩增利 1.0015 1.0015 -0.0007 -0.0698% 1.0022 1.0022
370 180002銀華保本增值(三期) 1.0014 1.0014 0.0003 0.0300% 1.0011 1.0011
371 310318申萬巴黎盛利配置 1.0013 1.7923 0.0031 0.3106% 0.9982 1.7892
372 630005華商動態阿爾法 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
373 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0010 1.1030 0.0000 0.0000% 1.0010 1.1030
374 202019南方策略 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.2988%未公布未公布
375 206002鵬華精選成長 1.0010 1.0010 -0.0060 -0.5958% 1.0070 1.0070
376 519112浦銀收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
377 163001長信中證央企100(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
378 620004金元比聯價值增長 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
379 210004金鷹穩健成長 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
380 360012光大保德信中小盤 0.9999 0.9999未公布未公布未公布未公布
381 470007匯添富上證綜指 0.9980 0.9980 -0.0120 -1.1881% 1.0100 1.0100
382 519026海富通中小盤 0.9980 0.9980未公布未公布未公布未公布
383 620003金元比聯豐利債券 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000% 0.9970 1.0070
384 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.2002%未公布未公布
385 510133易方達上證中盤ETF 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.4990%未公布未公布
386 100038富國滬深300 0.9970 0.9970 -0.0060 -0.5982% 1.0030 1.0030
387 399001中海上證50 0.9970 0.9970 -0.0070 -0.6972%未公布未公布
388 582001東吳優信穩健A 0.9969 1.0089 0.0001 0.0100% 0.9968 1.0088
389 460002友邦華泰積極成長 0.9951 1.0251 -0.0051 -0.5099% 1.0002 1.0302
390 582201東吳優信穩健C 0.9932 1.0052 0.0002 0.0201% 0.9930 1.0050
391 360011光大保德信動態優選 0.9930 0.9930 -0.0090 -0.8982% 1.0020 1.0020
392 150009國投瑞和遠見 0.9930 0.9930 -0.0090 -0.8982% 1.0020 1.0020
393 161207國投瑞和300 0.9930 0.9930 -0.0110 -1.0956% 1.0040 1.0040
394 150008國投瑞和小康 0.9930 0.9930 -0.0130 -1.2922% 1.0060 1.0060
395 162202泰達宏利周期 0.9929 3.0179 0.0029 0.2929% 0.9900 3.0150
396 121003國投瑞銀核心企業 0.9926 2.5226 -0.0049 -0.4912% 0.9975 2.5275
397 290007泰信增強收益A 0.9925 0.9925 0.0012 0.1211% 0.9913 0.9913
398 260108景順長城新興成長 0.9910 2.3410 -0.0020 -0.2014% 0.9930 2.3430
399 519021國泰金鼎價值精選 0.9910 1.9850 -0.0050 -0.5020% 0.9960 1.9930
400 310398申萬巴黎滬深300 0.9910 0.9910 -0.0150 -1.4911% 1.0060 1.0060
401 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9900 0.9900未公布未公布未公布未公布
402 291007泰信增強收益C 0.9896 0.9896 0.0012 0.1214% 0.9884 0.9884
403 519115浦銀紅利 0.9890 0.9890 -0.0040 -0.4028% 0.9930 0.9930
404 090004大成精選增值 0.9887 2.9742 -0.0109 -1.0904% 0.9996 2.9851
405 519671銀河滬深300價值 0.9850 0.9850 -0.0140 -1.4014% 0.9990 0.9990
406 080001長盛成長價值 0.9840 2.8280 0.0000 0.0000% 0.9840 2.8280
407 310308申萬巴黎盛利精選 0.9833 2.5553 0.0004 0.0407% 0.9829 2.5549
408 080005長盛量化紅利 0.9830 0.9830 -0.0090 -0.9073% 0.9920 0.9920
409 202005南方成份精選 0.9823 0.9823 -0.0089 -0.8979% 0.9912 0.9912
410 519987長信恆利 0.9820 0.9820 -0.0030 -0.3046% 0.9850 0.9850
411 240004華寶興業動力組合 0.9797 3.4897 -0.0093 -0.9403% 0.9890 3.4990
412 150103銀河銀泰理財分紅 0.9780 3.5180 0.0027 0.2768% 0.9753 3.5153
413 213006寶盈核心優勢 0.9752 1.1752 -0.0102 -1.0351% 0.9854 1.1854
414 519688交銀施羅德精選 0.9749 3.1207 -0.0079 -0.8038% 0.9828 3.1286
415 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9746 1.2346 -0.0094 -0.9553% 0.9840 1.2440
416 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9731 2.3373 -0.0064 -0.6534% 0.9795 2.3437
417 110019易方達深證100ETF聯接 0.9730 0.9730 -0.0070 -0.7143% 0.9800 0.9800
418 570001諾德價值優勢 0.9694 0.9694 -0.0080 -0.8185% 0.9774 0.9774
419 000061華夏盛世精選 0.9690 0.9690 -0.0070 -0.7172% 0.9760 0.9760
420 257050國聯安主題 0.9590 0.9590 -0.0150 -1.5400% 0.9740 0.9740
421 240014華寶興業中證100指數 0.9528 0.9528 -0.0129 -1.3358% 0.9657 0.9657
422 400011東方核心動力 0.9519 0.9519 -0.0052 -0.5433% 0.9571 0.9571
423 163808中銀中證100 0.9510 0.9610 -0.0110 -1.1435% 0.9620 0.9720
424 519686交銀治理ETF聯接 0.9510 0.9510 -0.0120 -1.2461% 0.9630 0.9630
425 165309建信滬深300(LOF) 0.9500 0.9500 -0.0110 -1.1446% 0.9610 0.9610
426 121008國投瑞銀成長優選 0.9499 2.3456 -0.0050 -0.5236% 0.9549 2.3565
427 320005諾安價值增長 0.9483 1.8933 -0.0124 -1.2907% 0.9607 1.9057
428 360001光大保德信量化核心 0.9480 2.9217 -0.0059 -0.6185% 0.9539 2.9276
429 373010上投雙息平衡 0.9464 2.3756 -0.0025 -0.2635% 0.9489 2.3781
430 070001嘉實成長收益 0.9463 3.1817 -0.0026 -0.2740% 0.9489 3.1861
431 163804中銀收益 0.9455 2.1255 -0.0023 -0.2427% 0.9478 2.1278
432 257020國聯安德盛精選 0.9450 2.7580 -0.0130 -1.3570% 0.9580 2.7780
433 100026富國天合穩健優選 0.9446 2.3241 -0.0053 -0.5580% 0.9499 2.3294
434 121002國投瑞銀景氣行業 0.9436 2.9126 -0.0030 -0.3169% 0.9466 2.9156
435 398021中海能源策略 0.9421 1.2521 -0.0040 -0.4228% 0.9461 1.2561
436 121005國投瑞銀創新動力 0.9419 2.5408 -0.0031 -0.3280% 0.9450 2.5460
437 550002信誠精萃成長 0.9388 2.1950 -0.0066 -0.6981% 0.9454 2.2095
438 519991長信雙利優選 0.9380 1.2380 -0.0040 -0.4246% 0.9420 1.2420
439 519110浦銀價值 0.9370 0.9370 -0.0020 -0.2130% 0.9390 0.9390
440 000051華夏滬深300 0.9360 0.9360 -0.0110 -1.1616% 0.9470 0.9470
441 162307海富通中證100(LOF) 0.9330 0.9330 -0.0130 -1.3742% 0.9460 0.9460
442 202017南方深證成份ETF聯接 0.9310 0.9310 -0.0070 -0.7463% 0.9380 0.9380
443 519100長盛中證100指數 0.9309 1.5509 -0.0127 -1.3459% 0.9436 1.5636
444 020003國泰金龍行業精選 0.9250 3.7640 -0.0040 -0.4306% 0.9290 3.7770
445 260110景順長城精選藍籌 0.9250 0.9250 -0.0090 -0.9636% 0.9340 0.9340
446 560003益民創新優勢 0.9202 0.9402 -0.0024 -0.2601% 0.9226 0.9426
447 410007華富價值增長混合 0.9201 0.9201 -0.0100 -1.0752% 0.9301 0.9301
448 200006長城消費增值 0.9178 2.3578 -0.0111 -1.1950% 0.9289 2.3689
449 410008華富中證100 0.9166 0.9166 -0.0126 -1.3560% 0.9292 0.9292
450 160910大成創新成長(LOF) 0.9160 2.1270 0.0000 0.0000% 0.9160 2.1270
451 100020富國天益價值 0.9135 3.9248 -0.0030 -0.3273% 0.9165 3.9278
452 519039長盛同德 0.9121 2.6136 -0.0052 -0.5669% 0.9173 2.6285
453 320010諾安中證100 0.9120 0.9120 -0.0120 -1.2987% 0.9240 0.9240
454 253010國聯安德盛安心成長 0.9110 1.9470 -0.0030 -0.3282% 0.9140 1.9520
455 350002天治品質優選 0.9110 3.4210 -0.0065 -0.7084% 0.9175 3.4275
456 270007廣發大盤成長 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.3289% 0.9120 0.9120
457 530005建信優化配置 0.9059 1.4559 -0.0102 -1.1134% 0.9161 1.4661
458 050013博時超大ETF聯接 0.9050 0.9050 -0.0140 -1.5234% 0.9190 0.9190
459 070003嘉實理財穩健 0.9040 2.6140 -0.0030 -0.3308% 0.9070 2.6200
460 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9030 0.9030 -0.0140 -1.5267% 0.9170 0.9170
461 166005中歐價值發現 0.9020 0.9020 -0.0040 -0.4415% 0.9060 0.9060
462 050002博時滬深300 0.9010 2.8810 -0.0100 -1.0977% 0.9110 2.8910
463 040002華安中國A股指數 0.8960 3.3760 -0.0080 -0.8850% 0.9040 3.4020
464 020005國泰金馬穩健回報 0.8940 3.6960 -0.0040 -0.4454% 0.8980 3.7120
465 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8860 2.7400 -0.0070 -0.7839% 0.8930 2.7600
466 100022富國天瑞強勢地區 0.8805 3.4136 -0.0054 -0.6095% 0.8859 3.4264
467 519694交銀施羅德藍籌 0.8702 0.8852 -0.0046 -0.5258% 0.8748 0.8898
468 519011海富通精選混合 0.8699 3.7671 -0.0030 -0.3437% 0.8729 3.7770
469 200008長城品牌優選 0.8695 0.8695 -0.0142 -1.6069% 0.8837 0.8837
470 519993長信增利動態策略 0.8689 2.1079 -0.0042 -0.4810% 0.8731 2.1121
471 519035富國天博創新主題 0.8663 3.0087 -0.0040 -0.4596% 0.8703 3.0194
472 161601融通新藍籌 0.8561 3.1511 -0.0037 -0.4303% 0.8598 3.1548
473 161903萬家公用事業(LOF) 0.8542 2.2916 -0.0066 -0.7667% 0.8608 2.3033
474 110003易方達50指數 0.8541 2.7041 -0.0149 -1.7146% 0.8690 2.7190
475 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8537 2.7217 -0.0093 -1.0776% 0.8630 2.7310
476 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8520 0.9480 -0.0120 -1.3889% 0.8640 0.9620
477 257010國聯安德盛小盤 0.8490 2.9790 -0.0040 -0.4689% 0.8530 2.9830
478 162607景順長城資源(LOF) 0.8480 2.8240 -0.0040 -0.4695% 0.8520 2.8280
479 160603鵬華普天收益 0.8450 3.2910 -0.0030 -0.3538% 0.8480 3.2940
480 519087新華優選分紅 0.8409 2.5437 -0.0085 -1.0007% 0.8494 2.5573
481 460007友邦行業領先 0.8310 0.8310 -0.0040 -0.4790% 0.8350 0.8350
482 163803中銀增長 0.8231 2.9049 -0.0027 -0.3270% 0.8258 2.9118
483 090001大成價值增長 0.8226 3.4826 -0.0032 -0.3875% 0.8258 3.4858
484 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8216 1.9761 0.0025 0.3052% 0.8191 1.9701
485 070099嘉實優質 0.8200 1.7160 0.0010 0.1221% 0.8190 1.7150
486 398011中海分紅增利 0.8193 2.2193 -0.0006 -0.0732% 0.8199 2.2199
487 519019大成景陽 0.8150 3.7940 -0.0020 -0.2448% 0.8170 3.7960
488 519018匯添富均衡增長 0.8106 2.5133 -0.0027 -0.3320% 0.8133 2.5203
489 320001諾安平衡 0.8045 3.0645 -0.0049 -0.6054% 0.8094 3.0694
490 519997長信銀利精選 0.8040 2.7240 -0.0043 -0.5320% 0.8083 2.7283
491 519003海富通收益增長混合 0.7950 2.4100 -0.0040 -0.5006% 0.7990 2.4140
492 360007光大保德信優勢配置 0.7940 0.7940 -0.0075 -0.9357% 0.8015 0.8015
493 580001東吳嘉禾優勢 0.7874 2.5074 -0.0002 -0.0254% 0.7876 2.5076
494 050001博時價值增長 0.7860 3.2880 -0.0050 -0.6321% 0.7910 3.2930
495 410001華富競爭力優選 0.7838 2.1764 -0.0098 -1.2349% 0.7936 2.1943
496 530001建信恆久價值 0.7820 2.3102 -0.0025 -0.3187% 0.7845 2.3127
497 050009博時新興成長 0.7810 3.5000 -0.0040 -0.5096% 0.7850 3.5150
498 310328申萬巴黎新動力 0.7804 2.6882 -0.0026 -0.3321% 0.7830 2.6930
499 040008華安策略優選 0.7789 2.3152 -0.0066 -0.8402% 0.7855 2.3218
500 260103景順長城動力平衡 0.7783 3.0683 -0.0045 -0.5749% 0.7828 3.0728
501 090003大成藍籌穩健 0.7722 3.3422 -0.0047 -0.6050% 0.7769 3.3469
502 590002中郵核心成長 0.7698 0.7698 -0.0060 -0.7734% 0.7758 0.7758
503 519995長信金利趨勢 0.7621 2.2549 -0.0076 -0.9874% 0.7697 2.2733
504 350001天治財富增長 0.7604 2.3057 -0.0040 -0.5233% 0.7644 2.3097
505 210001金鷹成份股優選 0.7541 2.5076 0.0023 0.3059% 0.7518 2.5041
506 483003工銀平衡 0.7528 1.9731 -0.0001 -0.0133% 0.7529 1.9733
507 050201博時價值增長貳號 0.7520 2.2070 -0.0040 -0.5291% 0.7560 2.2110
508 162209泰達宏利市值優選 0.7513 0.7513 -0.0020 -0.2655% 0.7533 0.7533
509 270005廣發聚豐 0.7501 4.2220 -0.0060 -0.7935% 0.7561 4.2492
510 110029易方達科訊 0.7487 4.2285 -0.0091 -1.2008% 0.7578 4.2542
511 519180萬家上證180指數 0.7433 3.0833 -0.0094 -1.2488% 0.7527 3.0927
512 040001華安創新 0.7430 3.5090 -0.0040 -0.5355% 0.7470 3.5260
513 310358申萬巴黎新經濟 0.7426 2.0745 -0.0035 -0.4691% 0.7461 2.0780
514 519005海富通股票 0.7420 2.6910 0.0010 0.1350% 0.7410 2.6900
515 519007海富通強化回報混合 0.7290 2.2250 -0.0020 -0.2736% 0.7310 2.2270
516 217005招商先鋒 0.7242 2.6742 -0.0047 -0.6448% 0.7289 2.6789
517 510180華安上證180ETF 0.7200 2.7560 -0.0090 -1.2346% 0.7290 2.7890
518 410003華富成長趨勢 0.7195 1.0095 -0.0007 -0.0972% 0.7202 1.0102
519 290002泰信先行策略 0.7175 2.6354 -0.0063 -0.8704% 0.7238 2.6492
520 162203泰達宏利穩定 0.7077 2.6477 0.0004 0.0566% 0.7073 2.6473
521 090006大成2020生命周期 0.7020 2.5240 -0.0050 -0.7072% 0.7070 2.5290
522 200007長城安心回報 0.7003 1.8865 -0.0027 -0.3841% 0.7030 1.8926
523 560002益民紅利成長 0.7001 1.8467 -0.0054 -0.7654% 0.7055 1.8565
524 240005華寶興業多策略增長 0.6969 4.3457 -0.0052 -0.7406% 0.7021 4.3576
525 519015海富通精選貳號混合 0.6890 1.0090 -0.0020 -0.2894% 0.6910 1.0110
526 519181萬家和諧增長 0.6771 1.4583 -0.0022 -0.3239% 0.6793 1.4622
527 400001東方龍 0.6771 2.4386 -0.0030 -0.4411% 0.6801 2.4416
528 202007南方隆元 0.6770 0.6770 -0.0050 -0.7331% 0.6820 0.6820
529 020011國泰滬深300 0.6680 0.9560 -0.0070 -1.0370% 0.6750 0.9660
530 450001富蘭克林國海收益 0.6557 2.1628 -0.0003 -0.0457% 0.6560 2.1633
531 460001友邦華泰盛世中國 0.6249 2.6563 -0.0049 -0.7780% 0.6298 2.6680
532 420001天弘精選 0.6016 1.7542 -0.0035 -0.5784% 0.6051 1.7621
533 217001招商安泰股票 0.5903 3.4643 -0.0012 -0.2029% 0.5915 3.4655
534 163503天治核心成長(LOF) 0.5889 2.1591 -0.0047 -0.7918% 0.5936 2.1683
535 398001中海優質成長 0.5827 2.8955 -0.0020 -0.3421% 0.5847 2.9005
536 213002寶盈泛沿海 0.5820 2.2057 -0.0112 -1.8881% 0.5932 2.2251
537 202002南方穩健成長貳號 0.5806 1.9778 -0.0041 -0.7012% 0.5847 1.9865
538 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5795 2.1245 -0.0002 -0.0345% 0.5797 2.1247
539 213001寶盈鴻利收益 0.5773 2.4282 -0.0028 -0.4827% 0.5801 2.4320
540 481001工銀瑞信核心價值 0.3847 3.8842 -0.0002 -0.0520% 0.3849 3.8849
541 510020博時超大ETF 0.2450 0.9040 -0.0040 -1.6064% 0.2490 0.9180
542 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
543 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 163406興業合潤分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 國聯安雙禧A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 國聯安雙禧B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0190 1.0190
563 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8380 0.8380
564 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6960 0.6960
566 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6370 0.6370
567 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9630 0.9630
568 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5570 1.6370
569 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4770 1.7470
570 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1020 1.1020
571 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9800 0.9800
572 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7500 0.7500
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