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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.7400 11.2200 -0.0760 -0.7027% 10.8160 11.2960
2 162204泰達宏利行業精選 4.6889 4.9089 -0.0576 -1.2135% 4.7465 4.9665
3 070002嘉實理財增長 4.6430 5.2340 -0.0520 -1.1076% 4.6950 5.2860
4 110002易方達策略成長 4.1560 4.9860 -0.0190 -0.4551% 4.1750 5.0050
5 159901易方達深證100ETF 4.0210 3.9320 -0.0230 -0.5687% 4.0440 3.9540
6 260104景順長城內需增長 3.9950 4.9930 -0.0120 -0.2995% 4.0070 5.0050
7 070006嘉實服務增值 3.9220 4.2920 -0.0340 -0.8595% 3.9560 4.3260
8 340006興業全球視野 3.4954 3.4954 -0.0140 -0.3989% 3.5094 3.5094
9 240008華寶興業收益增長 3.3386 3.3386 -0.0191 -0.5688% 3.3577 3.3577
10 377010上投阿爾法 3.2342 5.1542 -0.0298 -0.9130% 3.2640 5.1840
11 159902華夏中小板股票ETF 2.8080 2.9080 -0.0340 -1.1963% 2.8420 2.9420
12 519692交銀施羅德成長 2.6224 2.8674 -0.0110 -0.4177% 2.6334 2.8784
13 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6160 1.7450 -0.0010 -0.0382% 2.6170 1.7460
14 040005華安宏利 2.5871 3.2071 -0.0184 -0.7062% 2.6055 3.2255
15 288002華夏收入股票 2.5860 3.9860 -0.0160 -0.6149% 2.6020 4.0020
16 519008匯添富優勢精選 2.5257 4.5557 -0.0189 -0.7427% 2.5446 4.5746
17 360005光大保德信紅利 2.4698 3.1278 -0.0036 -0.1455% 2.4734 3.1314
18 002011華夏紅利 2.4290 4.2620 -0.0180 -0.7356% 2.4470 4.2800
19 240009華寶興業先進成長 2.3784 2.3784 -0.0139 -0.5810% 2.3923 2.3923
20 202202南方避險增值 2.3661 2.9101 -0.0031 -0.1308% 2.3692 2.9132
21 510050華夏上證50ETF 2.3660 2.9440 -0.0010 -0.0422% 2.3670 2.9450
22 375010上投中國優勢 2.2766 5.3466 0.0071 0.3128% 2.2695 5.3395
23 000021華夏優勢增長 2.2210 2.3410 -0.0280 -1.2450% 2.2490 2.3690
24 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0959 3.4059 -0.0131 -0.6211% 2.1090 3.4190
25 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0944 3.3294 -0.0203 -0.9599% 2.1147 3.3497
26 002031華夏策略精選 2.0630 2.0630 -0.0120 -0.5783% 2.0750 2.0750
27 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0479 2.1479 -0.0053 -0.2581% 2.0532 2.1532
28 180010銀華優質增長 2.0229 3.2229 -0.0145 -0.7117% 2.0374 3.2374
29 540002匯豐晉信龍騰 1.8720 2.3380 -0.0117 -0.6211% 1.8837 2.3497
30 160505博時主題行業(LOF) 1.8670 3.5120 -0.0070 -0.3735% 1.8740 3.5190
31 160605鵬華中國50 1.8450 3.4750 -0.0130 -0.6997% 1.8580 3.4880
32 630002華商盛世成長 1.8264 2.0914 -0.0274 -1.4780% 1.8538 2.1188
33 240011華寶興業大盤 1.7967 1.8767 -0.0122 -0.6744% 1.8089 1.8889
34 550003信誠盛世藍籌 1.7860 1.7860 -0.0290 -1.5978% 1.8150 1.8150
35 519029華夏穩增 1.7570 2.4620 -0.0070 -0.3968% 1.7640 2.4690
36 110011易方達中小盤 1.7125 1.7525 -0.0216 -1.2456% 1.7341 1.7741
37 519089新華優選成長 1.7068 2.1068 -0.0068 -0.3968% 1.7136 2.1136
38 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6910 3.6018 -0.0040 -0.2360% 1.6950 3.6058
39 160613鵬華創新(LOF) 1.6860 1.7160 -0.0220 -1.2881% 1.7080 1.7380
40 378010上投成長先鋒 1.6711 2.3511 -0.0145 -0.8602% 1.6856 2.3656
41 163801中銀中國(LOF) 1.6693 3.3793 -0.0164 -0.9729% 1.6857 3.3957
42 180013銀華領先 1.6318 2.0118 -0.0031 -0.1896% 1.6349 2.0149
43 255010國聯安德盛穩健 1.6250 2.5050 -0.0030 -0.1843% 1.6280 2.5080
44 160106南方高增長(LOF) 1.6154 2.9694 -0.0127 -0.7801% 1.6281 2.9821
45 110012易方達科匯 1.6090 5.3950 -0.0160 -0.9846% 1.6250 5.4110
46 270010廣發滬深300指數 1.5950 1.7350 -0.0050 -0.3125% 1.6000 1.7400
47 510060工銀上證央企ETF 1.5930 1.0190 0.0000 0.0000% 1.5930 1.0190
48 151002銀河銀聯收益 1.5910 2.0710 -0.0045 -0.2820% 1.5955 2.0755
49 070013嘉實研究精選 1.5870 1.7970 -0.0120 -0.7505% 1.5990 1.8090
50 519069匯添富價值精選 1.5840 1.6640 -0.0170 -1.0618% 1.6010 1.6810
51 270002廣發穩健增長 1.5794 3.2244 -0.0107 -0.6729% 1.5901 3.2351
52 270008廣發核心 1.5670 1.7270 -0.0240 -1.5085% 1.5910 1.7510
53 590001中郵核心優選 1.5665 2.7865 -0.0130 -0.8230% 1.5795 2.7995
54 162208泰達宏利首選企業 1.5510 1.6010 -0.0097 -0.6215% 1.5607 1.6107
55 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5479 1.6979 -0.0168 -1.0737% 1.5647 1.7147
56 519001銀華核心價值優選 1.5439 5.2108 -0.0103 -0.6627% 1.5542 5.2441
57 112002易方達策略成長二號 1.5430 3.0780 -0.0070 -0.4516% 1.5500 3.0850
58 240001華寶興業寶康消費品 1.5297 4.5974 -0.0111 -0.7204% 1.5408 4.6250
59 270006廣發策略優選 1.5291 2.5291 -0.0189 -1.2209% 1.5480 2.5480
60 162205泰達宏利風險預算 1.5166 2.4216 -0.0090 -0.5899% 1.5256 2.4306
61 217002招商安泰平衡 1.5104 2.6554 -0.0167 -1.0936% 1.5271 2.6721
62 240002華寶興業寶康配置 1.4914 3.1814 -0.0044 -0.2942% 1.4958 3.1858
63 110013易方達科翔 1.4850 5.4710 -0.0070 -0.4692% 1.4920 5.4810
64 110010易方達價值成長 1.4827 1.5427 -0.0090 -0.6033% 1.4917 1.5517
65 519690交銀施羅德穩健配置 1.4763 2.9313 -0.0064 -0.4316% 1.4827 2.9377
66 000001華夏成長 1.4760 3.2570 -0.0080 -0.5391% 1.4840 3.2650
67 110001易方達平穩增長 1.4690 2.7190 -0.0070 -0.4743% 1.4760 2.7260
68 519066匯添富藍籌穩健 1.4600 1.6000 -0.0150 -1.0169% 1.4750 1.6150
69 400007東方策略成長 1.4597 1.4597 -0.0120 -0.8154% 1.4717 1.4717
70 050004博時精選 1.4526 2.9576 -0.0094 -0.6430% 1.4620 2.9670
71 340007興業社會責任 1.4510 1.6410 -0.0170 -1.1580% 1.4680 1.6580
72 200001長城久恆 1.4430 2.5530 -0.0130 -0.8929% 1.4560 2.5660
73 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4310 3.1110 -0.0159 -1.0989% 1.4469 3.1269
74 379010上投中小盤 1.4300 1.4700 -0.0250 -1.7182% 1.4550 1.4950
75 450004富蘭克林國海深化價值 1.4270 1.6270 -0.0109 -0.7580% 1.4379 1.6379
76 217010招商大盤藍籌 1.4130 1.6130 -0.0130 -0.9116% 1.4260 1.6260
77 161706招商優質成長(LOF) 1.4037 3.3140 -0.0108 -0.7635% 1.4145 3.3248
78 481004工銀成長 1.3988 1.6488 -0.0150 -1.0610% 1.4138 1.6638
79 161609融通動力先鋒 1.3940 1.9140 -0.0120 -0.8535% 1.4060 1.9260
80 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3926 2.6526 -0.0091 -0.6492% 1.4017 2.6617
81 002001華夏回報 1.3890 3.4010 -0.0080 -0.5727% 1.3970 3.4090
82 519668銀河競爭優勢 1.3884 1.6634 -0.0161 -1.1463% 1.4045 1.6795
83 202003南方績優成長 1.3827 2.1927 -0.0086 -0.6181% 1.3913 2.2013
84 121001國投瑞銀融華債券 1.3823 2.4343 -0.0074 -0.5325% 1.3897 2.4417
85 070010嘉實主題精選 1.3760 2.8840 -0.0120 -0.8646% 1.3880 2.8960
86 100032富國天鼎 1.3630 1.8100 -0.0050 -0.3655% 1.3680 1.8160
87 000031華夏復興 1.3620 1.3620 -0.0130 -0.9455% 1.3750 1.3750
88 360006光大保德信新增長 1.3583 2.6383 -0.0079 -0.5782% 1.3662 2.6462
89 110015易方達行業領先 1.3580 1.3930 -0.0150 -1.0925% 1.3730 1.4080
90 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3470 1.5470 -0.0150 -1.1013% 1.3620 1.5620
91 050010博時特許價值 1.3440 1.4920 -0.0070 -0.5181% 1.3510 1.4990
92 260111景順長城公司治理 1.3350 1.5250 -0.0060 -0.4474% 1.3410 1.5310
93 161604融通深證100指數 1.3260 2.6760 -0.0070 -0.5251% 1.3330 2.6830
94 200002長城久泰300指數 1.3143 4.1743 -0.0042 -0.3185% 1.3185 4.1785
95 100029富國天成紅利 1.3048 1.3598 -0.0082 -0.6245% 1.3130 1.3680
96 350005天治創新先鋒 1.3048 1.3048 -0.0148 -1.1216% 1.3196 1.3196
97 070005嘉實理財債券 1.3020 1.7270 -0.0050 -0.3826% 1.3070 1.7320
98 460005友邦華泰價值增長 1.3003 1.6103 -0.0087 -0.6646% 1.3090 1.6190
99 161605融通藍籌成長 1.2990 2.5490 -0.0060 -0.4598% 1.3050 2.5550
100 202011南方價值 1.2990 1.6390 -0.0090 -0.6881% 1.3080 1.6480
101 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2965 1.6165 -0.0072 -0.5523% 1.3037 1.6237
102 660001農銀成長 1.2939 1.6939 -0.0061 -0.4692% 1.3000 1.7000
103 580002東吳價值成長雙動力 1.2888 1.8088 -0.0094 -0.7241% 1.2982 1.8182
104 160119南方中證500(LOF) 1.2810 1.2810 -0.0160 -1.2336% 1.2970 1.2970
105 519025海富通領先成長股票 1.2730 1.2730 -0.0160 -1.2413% 1.2890 1.2890
106 217008招商安本增利 1.2692 1.3692 -0.0027 -0.2123% 1.2719 1.3719
107 270001廣發聚富 1.2667 3.5767 -0.0040 -0.3148% 1.2707 3.5807
108 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2630 3.6560 -0.0070 -0.5512% 1.2700 3.6720
109 510080長盛全債指數增強 1.2601 1.9701 -0.0045 -0.3558% 1.2646 1.9746
110 202015南方滬深300 1.2580 1.3180 -0.0030 -0.2379% 1.2610 1.3210
111 100018富國天利增長債券 1.2516 1.9366 -0.0030 -0.2391% 1.2546 1.9396
112 159903南方深證成份ETF 1.2510 1.2510 -0.0040 -0.3187% 1.2550 1.2550
113 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2460 1.5660 -0.0050 -0.3997% 1.2510 1.5710
114 163805中銀策略 1.2446 1.4146 -0.0080 -0.6387% 1.2526 1.4226
115 121006國投瑞銀穩健增長 1.2420 1.4820 -0.0070 -0.5604% 1.2490 1.4890
116 290005泰信優勢增長 1.2420 1.3720 -0.0170 -1.3503% 1.2590 1.3890
117 519068匯添富成長焦點 1.2408 1.4208 -0.0171 -1.3594% 1.2579 1.4379
118 200010長城雙動力 1.2393 1.2393 -0.0151 -1.2038% 1.2544 1.2544
119 110009易方達價值精選 1.2375 2.5775 -0.0062 -0.4985% 1.2437 2.5837
120 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2370 1.6020 -0.0110 -0.8814% 1.2480 1.6130
121 070011嘉實策略增長 1.2370 1.5110 -0.0130 -1.0400% 1.2500 1.5240
122 290004泰信優質生活 1.2331 1.7331 -0.0258 -2.0494% 1.2589 1.7589
123 166002中歐藍籌 1.2328 1.5028 -0.0021 -0.1701% 1.2349 1.5049
124 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2322 1.2322 -0.0165 -1.3214% 1.2487 1.2487
125 571002諾德靈活配置 1.2256 1.2256 -0.0075 -0.6082% 1.2331 1.2331
126 180012銀華富裕主題 1.2185 2.1535 -0.0144 -1.1680% 1.2329 2.1679
127 450007富蘭克林國海成長 1.2156 1.2156 -0.0064 -0.5237% 1.2220 1.2220
128 213007寶盈增強收益A/B 1.2081 1.2461 -0.0035 -0.2889% 1.2116 1.2496
129 160602鵬華普天債券A類 1.2070 1.4060 -0.0020 -0.1654% 1.2090 1.4080
130 373020上投雙核平衡 1.2069 1.2569 -0.0129 -1.0576% 1.2198 1.2698
131 070017嘉實量化 1.2050 1.2850 -0.0050 -0.4132% 1.2100 1.2900
132 260101景順長城優選股票 1.2011 3.1118 -0.0065 -0.5383% 1.2076 3.1183
133 040007華安中小盤成長 1.2010 2.5159 -0.0103 -0.8503% 1.2113 2.5262
134 213917寶盈增強收益C 1.2009 1.2389 -0.0035 -0.2906% 1.2044 1.2424
135 257030國聯安德盛優勢 1.2000 1.3000 -0.0080 -0.6623% 1.2080 1.3080
136 050007博時平衡配置 1.1970 2.4760 -0.0030 -0.2500% 1.2000 2.4790
137 690001民生藍籌 1.1970 1.2270 -0.0050 -0.4160% 1.2020 1.2320
138 481009工銀滬深300 1.1940 1.3590 -0.0030 -0.2506% 1.1970 1.3620
139 340001興業可轉債 1.1939 2.8199 -0.0025 -0.2090% 1.1964 2.8224
140 340008興業有機增長 1.1939 1.1939 -0.0118 -0.9787% 1.2057 1.2057
141 180018銀華和諧主題 1.1920 1.2720 -0.0140 -1.1609% 1.2060 1.2860
142 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1900 1.2500 -0.0030 -0.2515% 1.1930 1.2530
143 410006華富策略精選 1.1814 1.1814 -0.0026 -0.2196% 1.1840 1.1840
144 020015國泰區位優勢 1.1810 1.2260 -0.0100 -0.8396% 1.1910 1.2360
145 080002長盛創新先鋒 1.1799 1.3999 -0.0036 -0.3042% 1.1835 1.4035
146 519698交銀先鋒 1.1776 1.2026 -0.0134 -1.1251% 1.1910 1.2160
147 530008建信穩定增利 1.1770 1.2420 -0.0020 -0.1696% 1.1790 1.2440
148 260109景順長城內需增長貳號 1.1770 2.3650 -0.0030 -0.2542% 1.1800 2.3680
149 210002金鷹紅利 1.1752 1.4632 -0.0093 -0.7851% 1.1845 1.4725
150 040011華安核心優選 1.1728 1.6728 -0.0097 -0.8203% 1.1825 1.6825
151 160105南方積極配置(LOF) 1.1727 2.5967 -0.0091 -0.7700% 1.1818 2.6058
152 217011招商安心收益 1.1720 1.1720 -0.0040 -0.3401% 1.1760 1.1760
153 360010光大保德信均衡精選 1.1717 1.2917 -0.0035 -0.2978% 1.1752 1.2952
154 160608鵬華普天債券B類 1.1690 1.3680 -0.0020 -0.1708% 1.1710 1.3700
155 320007諾安成長 1.1690 1.3090 -0.0080 -0.6797% 1.1770 1.3170
156 485107工銀瑞信添利A 1.1667 1.2367 -0.0024 -0.2053% 1.1691 1.2391
157 202101南方寶元債券 1.1665 2.4065 -0.0022 -0.1882% 1.1687 2.4087
158 519013海富通風格優勢股票 1.1650 2.1210 -0.0120 -1.0195% 1.1770 2.1330
159 163807中銀優選 1.1635 1.2335 -0.0071 -0.6065% 1.1706 1.2406
160 240003華寶興業寶康債券 1.1630 1.6530 -0.0012 -0.1031% 1.1642 1.6542
161 620002金元比聯成長動力 1.1620 1.3320 -0.0090 -0.7686% 1.1710 1.3410
162 202211南方恆元保本 1.1600 1.1800 -0.0030 -0.2580% 1.1630 1.1830
163 485007工銀瑞信添利B 1.1567 1.2267 -0.0024 -0.2071% 1.1591 1.2291
164 110005易方達積極成長 1.1539 4.3543 -0.0105 -0.9018% 1.1644 4.3807
165 377020上投內需動力 1.1495 1.3295 -0.0154 -1.3220% 1.1649 1.3449
166 162102金鷹中小盤精選 1.1490 2.5090 -0.0055 -0.4764% 1.1545 2.5145
167 410005華富收益增強B 1.1485 1.2585 -0.0028 -0.2432% 1.1513 1.2613
168 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1479 5.7709 -0.0056 -0.4855% 1.1535 5.7933
169 410004華富收益增強A 1.1478 1.2678 -0.0028 -0.2434% 1.1506 1.2706
170 510081長盛動態精選 1.1476 2.9476 -0.0035 -0.3041% 1.1511 2.9511
171 162211泰達宏利品質 1.1470 1.2470 -0.0090 -0.7785% 1.1560 1.2560
172 320004諾安優化債券 1.1375 1.1971 -0.0027 -0.2368% 1.1402 1.1998
173 001011華夏希望債券A級 1.1350 1.2250 -0.0010 -0.0880% 1.1360 1.2260
174 200009長城穩健增利 1.1350 1.1600 -0.0010 -0.0880% 1.1360 1.1610
175 540003匯豐晉信動態策略 1.1341 1.2541 -0.0087 -0.7613% 1.1428 1.2628
176 110008易方達穩健收益B 1.1324 1.2290 -0.0045 -0.3958% 1.1369 1.2335
177 320006諾安靈活配置 1.1320 1.5520 -0.0030 -0.2643% 1.1350 1.5550
178 002021華夏回報二號 1.1320 2.4200 -0.0070 -0.6146% 1.1390 2.4270
179 519670銀河行業優選 1.1310 1.2810 -0.0110 -0.9632% 1.1420 1.2920
180 217012招商行業領先 1.1290 1.1290 -0.0080 -0.7036% 1.1370 1.1370
181 180001銀華優勢企業 1.1284 2.7584 -0.0113 -0.9915% 1.1397 2.7697
182 001013華夏希望債券C級 1.1280 1.2180 -0.0010 -0.0886% 1.1290 1.2190
183 610001信達澳銀領先增長 1.1277 1.4077 -0.0087 -0.7656% 1.1364 1.4164
184 110007易方達穩健收益A 1.1273 1.2209 -0.0045 -0.3976% 1.1318 1.2254
185 080003長盛積極配置 1.1273 1.1473 -0.0056 -0.4943% 1.1329 1.1529
186 020019國泰雙利A 1.1260 1.1360 -0.0030 -0.2657% 1.1290 1.1390
187 160612鵬華豐收債券 1.1220 1.2420 -0.0010 -0.0890% 1.1230 1.2430
188 020020國泰雙利C 1.1210 1.1310 -0.0030 -0.2669% 1.1240 1.1340
189 519519友邦增利A 1.1196 1.2296 -0.0022 -0.1961% 1.1218 1.2318
190 310388申萬巴黎消費增長 1.1190 1.1540 -0.0070 -0.6217% 1.1260 1.1610
191 540006匯豐晉信大盤 1.1190 1.1790 -0.0106 -0.9384% 1.1296 1.1896
192 580005東吳進取策略 1.1187 1.1187 -0.0079 -0.7012% 1.1266 1.1266
193 040009華安穩定收益A 1.1180 1.1480 -0.0035 -0.3121% 1.1215 1.1515
194 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1144 1.4644 -0.0047 -0.4200% 1.1191 1.4691
195 580003東吳行業輪動 1.1143 1.1143 -0.0070 -0.6243% 1.1213 1.1213
196 161902萬家增強收益債券 1.1124 1.6200 -0.0027 -0.2421% 1.1151 1.6229
197 519023海富通穩健添利債券C 1.1120 1.1120 -0.0030 -0.2691% 1.1150 1.1150
198 660003農銀雙利 1.1116 1.1616 -0.0050 -0.4478% 1.1166 1.1666
199 460003友邦增利B 1.1115 1.2215 -0.0022 -0.1975% 1.1137 1.2237
200 519024海富通穩健添利債券A 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.3587% 1.1150 1.1150
201 550008信誠優勝精選 1.1110 1.1110 -0.0220 -1.9417% 1.1330 1.1330
202 162201泰達宏利成長 1.1100 2.9250 -0.0114 -1.0166% 1.1214 2.9364
203 217003招商安泰債券A類 1.1095 1.4860 0.0004 0.0361% 1.1091 1.4856
204 257040國聯安德盛紅利 1.1090 1.4190 -0.0020 -0.1800% 1.1110 1.4210
205 217203招商安泰債券B類 1.1089 1.4654 0.0004 0.0361% 1.1085 1.4650
206 040010華安穩定收益B 1.1082 1.1382 -0.0035 -0.3148% 1.1117 1.1417
207 180015銀華增強收益 1.1070 1.2170 -0.0050 -0.4496% 1.1120 1.2220
208 050008博時第三產業成長 1.1070 2.8690 -0.0060 -0.5391% 1.1130 2.8820
209 420003天弘永定 1.1066 1.2966 -0.0111 -0.9931% 1.1177 1.3077
210 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1060 2.0470 -0.0080 -0.7181% 1.1140 2.0550
211 110017易方達增強回報A 1.1040 1.2140 -0.0040 -0.3610% 1.1080 1.2180
212 450008富蘭克林國海滬深300 1.1040 1.1040 -0.0060 -0.5405% 1.1100 1.1100
213 290006泰信藍籌精選 1.1034 1.2534 -0.0040 -0.3612% 1.1074 1.2574
214 110018易方達增強回報B 1.1030 1.2030 -0.0040 -0.3613% 1.1070 1.2070
215 630003華商收益增強A 1.1020 1.1530 -0.0030 -0.2715% 1.1050 1.1560
216 270009廣發增強債券 1.0990 1.1490 -0.0020 -0.1817% 1.1010 1.1510
217 630103華商收益增強B 1.0990 1.1470 -0.0030 -0.2722% 1.1020 1.1500
218 040004華安寶利配置 1.0980 3.3780 -0.0050 -0.4533% 1.1030 3.3830
219 180003銀華道瓊斯88 1.0978 2.8978 -0.0053 -0.4805% 1.1031 2.9031
220 001001華夏債券A/B類 1.0960 1.5460 -0.0010 -0.0912% 1.0970 1.5470
221 530006建信精選 1.0960 1.6760 -0.0070 -0.6346% 1.1030 1.6830
222 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0950 3.1950 -0.0080 -0.7253% 1.1030 3.2030
223 288102中信穩定雙利債券 1.0944 1.4954 -0.0033 -0.3006% 1.0977 1.4987
224 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0942 1.2892 -0.0017 -0.1551% 1.0959 1.2909
225 519078匯添富增強收益A 1.0930 1.1430 -0.0010 -0.0914% 1.0940 1.1440
226 163806中銀增利 1.0930 1.1030 -0.0020 -0.1826% 1.0950 1.1050
227 090007大成策略回報 1.0920 1.7420 -0.0090 -0.8174% 1.1010 1.7510
228 630001華商領先企業 1.0918 1.1968 -0.0038 -0.3468% 1.0956 1.2006
229 470078匯添富增強收益C 1.0910 1.1410 -0.0010 -0.0916% 1.0920 1.1420
230 253020國聯安德盛增利A 1.0910 1.1110 -0.0030 -0.2742% 1.0940 1.1140
231 253021國聯安德盛增利B 1.0910 1.1060 -0.0030 -0.2742% 1.0940 1.1090
232 162711廣發中證500(LOF) 1.0910 1.0910 -0.0140 -1.2670% 1.1050 1.1050
233 200011長城景氣行業龍頭 1.0900 1.0900 -0.0060 -0.5474% 1.0960 1.0960
234 398031中海藍籌 1.0876 1.3476 -0.0055 -0.5032% 1.0931 1.3531
235 570005諾德成長優勢 1.0860 1.0860 -0.0050 -0.4583% 1.0910 1.0910
236 020010國泰金牛創新成長 1.0860 1.1810 -0.0080 -0.7313% 1.0940 1.1890
237 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0850 1.1550 -0.0070 -0.6410% 1.0920 1.1620
238 070015嘉實多元A 1.0820 1.1960 -0.0030 -0.2765% 1.0850 1.1990
239 519697交銀保本 1.0810 1.1010 -0.0040 -0.3687% 1.0850 1.1050
240 217009招商核心價值 1.0802 1.1702 -0.0059 -0.5432% 1.0861 1.1761
241 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0793 1.2743 -0.0017 -0.1573% 1.0810 1.2760
242 050106博時穩定價值債券A類 1.0790 1.2530 -0.0010 -0.0926% 1.0800 1.2540
243 001003華夏債券C類 1.0790 1.5290 -0.0010 -0.0926% 1.0800 1.5300
244 070016嘉實多元B 1.0770 1.1890 -0.0040 -0.3700% 1.0810 1.1930
245 590003中郵核心優勢 1.0740 1.1540 -0.0130 -1.1960% 1.0870 1.1670
246 690002民生增強收益A 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1860% 1.0750 1.0750
247 360008光大保德信增利A 1.0730 1.0730 -0.0030 -0.2788% 1.0760 1.0760
248 398041中海量化策略 1.0730 1.0750 -0.0060 -0.5561% 1.0790 1.0810
249 161611融通內需驅動 1.0710 1.1710 -0.0120 -1.1080% 1.0830 1.1830
250 690202民生增強收益C 1.0700 1.0700 -0.0020 -0.1866% 1.0720 1.0720
251 310378申萬巴黎添益寶A 1.0700 1.0770 -0.0030 -0.2796% 1.0730 1.0800
252 050006博時穩定價值債券B類 1.0690 1.2430 -0.0010 -0.0935% 1.0700 1.2440
253 090009大成行業 1.0690 1.0690 -0.0110 -1.0185% 1.0800 1.0800
254 260112景順長城能源基建 1.0690 1.0690 -0.0140 -1.2927% 1.0830 1.0830
255 240012華寶興業增強收益A 1.0677 1.0777 -0.0025 -0.2336% 1.0702 1.0802
256 166003中歐穩健收益A 1.0672 1.0938 -0.0010 -0.0936% 1.0682 1.0948
257 360009光大保德信增利C 1.0670 1.0670 -0.0030 -0.2804% 1.0700 1.0700
258 040180華安上證180ETF聯接 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0937% 1.0670 1.0670
259 161810銀華內需精選(LOF) 1.0660 1.0130 -0.0110 -1.0214% 1.0770 1.0240
260 202001南方穩健成長 1.0657 2.8807 -0.0022 -0.2060% 1.0679 2.8829
261 519183萬家雙引擎 1.0656 1.5556 0.0000 0.0000% 1.0656 1.5556
262 090008大成強債 1.0656 1.1656 -0.0017 -0.1593% 1.0673 1.1673
263 166004中歐穩健收益C 1.0653 1.0893 -0.0010 -0.0938% 1.0663 1.0903
264 310379申萬巴黎添益寶B 1.0650 1.0720 -0.0040 -0.3742% 1.0690 1.0760
265 320003諾安股票 1.0643 2.9478 -0.0025 -0.2343% 1.0668 2.9503
266 240013華寶興業增強收益B 1.0627 1.0727 -0.0026 -0.2441% 1.0653 1.0753
267 040012華安強債A 1.0620 1.0870 -0.0040 -0.3752% 1.0660 1.0910
268 270021廣發聚瑞股票 1.0610 1.0610 -0.0170 -1.5770% 1.0780 1.0780
269 161603融通債券 1.0600 1.4650 0.0010 0.0944% 1.0590 1.4640
270 400009東方穩健回報 1.0600 1.0600 -0.0030 -0.2822% 1.0630 1.0630
271 070018嘉實回報混合 1.0590 1.0700 -0.0110 -1.0280% 1.0700 1.0810
272 040013華安強債B 1.0580 1.0830 -0.0030 -0.2828% 1.0610 1.0860
273 610004信達澳銀中小盤 1.0560 1.0560 -0.0140 -1.3084% 1.0700 1.0700
274 519113浦銀生活 1.0540 1.0540 -0.0070 -0.6598% 1.0610 1.0610
275 530009建信收益增強A 1.0530 1.0530 -0.0030 -0.2841% 1.0560 1.0560
276 121009國投瑞銀穩定增利 1.0521 1.1671 -0.0009 -0.0855% 1.0530 1.1680
277 290003泰信雙息債券 1.0516 1.1859 -0.0036 -0.3412% 1.0552 1.1895
278 560005益民多利 1.0513 1.0923 0.0001 0.0095% 1.0512 1.0922
279 660002農銀增利 1.0513 1.0543 -0.0029 -0.2751% 1.0542 1.0572
280 202103南方多利債券A 1.0501 1.2033 -0.0019 -0.1806% 1.0520 1.2052
281 531009建信收益增強C 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.1901% 1.0520 1.0520
282 550004信誠三得益A 1.0500 1.0980 -0.0050 -0.4739% 1.0550 1.1030
283 573003諾德增強收益 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.1907% 1.0490 1.0490
284 161606融通行業景氣 1.0470 2.9870 -0.0080 -0.7583% 1.0550 2.9950
285 213003寶盈策略增長 1.0465 1.4465 -0.0073 -0.6927% 1.0538 1.4538
286 050011博時信用A/B 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0955% 1.0470 1.0470
287 090002大成債券A/B類 1.0456 1.4706 -0.0015 -0.1433% 1.0471 1.4721
288 202102南方多利債券C 1.0452 1.2004 -0.0019 -0.1815% 1.0471 1.2023
289 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0450 1.2480 -0.0080 -0.7597% 1.0530 1.2570
290 210003金鷹行業優勢 1.0437 1.0437 -0.0023 -0.2199% 1.0460 1.0460
291 050111博時信用C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430
292 213008寶盈資源優選 1.0422 1.3185 -0.0056 -0.5345% 1.0478 1.3246
293 519017大成積極成長 1.0420 2.0990 -0.0090 -0.8563% 1.0510 2.1080
294 519667銀河銀信添利A 1.0413 1.2793 -0.0034 -0.3255% 1.0447 1.2827
295 550005信誠三得益B 1.0410 1.0890 -0.0050 -0.4780% 1.0460 1.0940
296 519680交銀增利A/B 1.0403 1.2113 -0.0015 -0.1440% 1.0418 1.2128
297 519093新華鑽石品質 1.0400 1.0400 -0.0030 -0.2876% 1.0430 1.0430
298 020002國泰金龍債券A類 1.0400 1.4190 -0.0050 -0.4785% 1.0450 1.4240
299 519185萬家精選 1.0398 1.1198 0.0048 0.4638% 1.0350 1.1150
300 151001銀河銀聯穩健 1.0385 3.2333 -0.0083 -0.7929% 1.0468 3.2447
301 020012國泰金龍債券C類 1.0380 1.4110 -0.0040 -0.3839% 1.0420 1.4150
302 240010華寶興業行業精選 1.0375 1.0375 -0.0025 -0.2404% 1.0400 1.0400
303 580006東吳新經濟 1.0370 1.0370 -0.0100 -0.9551% 1.0470 1.0470
304 350007天治趨勢精選 1.0370 1.0370 -0.0150 -1.4259% 1.0520 1.0520
305 519989長信利豐 1.0360 1.0760 -0.0030 -0.2887% 1.0390 1.0790
306 519682交銀增利C類 1.0353 1.2013 -0.0015 -0.1447% 1.0368 1.2028
307 320008諾安增利債券A 1.0350 1.0350 -0.0050 -0.4808% 1.0400 1.0400
308 660004農銀策略 1.0332 1.0332 -0.0065 -0.6252% 1.0397 1.0397
309 161610融通領先成長(LOF) 1.0330 2.9430 -0.0100 -0.9588% 1.0430 2.9690
310 350006天治穩健雙盈 1.0328 1.0328 -0.0026 -0.2511% 1.0354 1.0354
311 519666銀河銀信添利B 1.0326 1.2706 -0.0034 -0.3282% 1.0360 1.2740
312 162210泰達宏利集利A 1.0314 1.0594 0.0002 0.0194% 1.0312 1.0592
313 610003信達穩定價值A 1.0310 1.0310 -0.0040 -0.3865% 1.0350 1.0350
314 217013招商中小盤精選 1.0310 1.0310 -0.0050 -0.4826% 1.0360 1.0360
315 320009諾安增利債券B 1.0310 1.0310 -0.0050 -0.4826% 1.0360 1.0360
316 400003東方精選 1.0309 3.3878 -0.0088 -0.8464% 1.0397 3.4118
317 620001金元比聯寶石動力保本 1.0306 1.0406 -0.0009 -0.0873% 1.0315 1.0415
318 288001華夏經典配置 1.0300 3.1700 -0.0020 -0.1938% 1.0320 3.1720
319 481010工銀瑞信中小盤 1.0300 1.0300 -0.0100 -0.9615% 1.0400 1.0400
320 213010寶盈中證100 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0972% 1.0290 1.0290
321 161811銀華滬深300(LOF) 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.1942% 1.0300 1.0300
322 206001鵬華行業成長 1.0279 3.9127 -0.0055 -0.5322% 1.0334 3.9326
323 610103信達穩定價值B 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.2913% 1.0300 1.0300
324 481006工銀瑞信紅利 1.0268 1.0668 -0.0099 -0.9550% 1.0367 1.0767
325 050012博時策略 1.0260 1.0350 -0.0010 -0.0974% 1.0270 1.0360
326 420005天弘周期策略 1.0260 1.0260 -0.0150 -1.4409% 1.0410 1.0410
327 340009興業磐穩增利 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.0098% 1.0254 1.0254
328 550001信誠四季紅 1.0247 2.1857 -0.0130 -1.2528% 1.0377 2.1987
329 162299泰達宏利集利C 1.0246 1.0526 0.0001 0.0098% 1.0245 1.0525
330 371020上投純債A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
331 550006信誠經典優債A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0440
332 519091新華泛資源 1.0240 1.0240 -0.0030 -0.2921% 1.0270 1.0270
333 100035富國優化增強A/B 1.0240 1.0240 -0.0050 -0.4859% 1.0290 1.0290
334 519300大成滬深300指數 1.0238 2.4338 -0.0025 -0.2436% 1.0263 2.4363
335 420102天弘永利B 1.0235 1.1039 -0.0022 -0.2145% 1.0257 1.1061
336 540007匯豐晉信中小盤 1.0222 1.0222 -0.0104 -1.0072% 1.0326 1.0326
337 420002天弘永利A 1.0221 1.0949 -0.0022 -0.2148% 1.0243 1.0971
338 530003建信優選成長 1.0220 2.4720 -0.0073 -0.7092% 1.0293 2.4793
339 092002大成債券C類 1.0211 1.4461 -0.0016 -0.1564% 1.0227 1.4477
340 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0210 2.5350 -0.0010 -0.0978% 1.0220 2.5360
341 100037富國優化增強C 1.0210 1.0210 -0.0040 -0.3902% 1.0250 1.0250
342 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.0098% 1.0203 1.0203
343 371120上投純債B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 1.0200 1.0200
344 395001中海穩健收益 1.0200 1.2100 -0.0010 -0.0979% 1.0210 1.2110
345 020001國泰金鷹增長 1.0200 3.9620 -0.0070 -0.6816% 1.0270 3.9690
346 690003民生精選 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1959% 1.0210 1.0210
347 110020易方達滬深300 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1959% 1.0210 1.0210
348 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0187 1.0587 -0.0012 -0.1177% 1.0199 1.0599
349 202009南方盛元 1.0180 1.0770 -0.0070 -0.6829% 1.0250 1.0840
350 519186萬家穩增A 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.0295% 1.0182 1.0182
351 550007信誠經典優債B 1.0170 1.0370 -0.0010 -0.0982% 1.0180 1.0380
352 160314華夏行業精選(LOF) 1.0170 4.4950 -0.0110 -1.0700% 1.0280 4.5350
353 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0164 1.0564 -0.0013 -0.1277% 1.0177 1.0577
354 519187萬家穩增C 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.0295% 1.0155 1.0155
355 100016富國天源平衡 1.0144 2.3430 -0.0077 -0.7534% 1.0221 2.3507
356 377530上投行業輪動 1.0140 1.0140 -0.0050 -0.4907% 1.0190 1.0190
357 166006中歐中小盤(LOF) 1.0131 1.0131 -0.0050 -0.4911% 1.0181 1.0181
358 163809中銀藍籌精選 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.1970% 1.0150 1.0150
359 470007匯添富上證綜指 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0989% 1.0110 1.0110
360 040015華安動態靈活配置 1.0090 1.0090 -0.0050 -0.4931% 1.0140 1.0140
361 206002鵬華精選成長 1.0070 1.0070 -0.0080 -0.7882% 1.0150 1.0150
362 310398申萬巴黎滬深300 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
363 150008國投瑞和小康 1.0060 1.0060 -0.0050 -0.4946% 1.0110 1.0110
364 161207國投瑞和300 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.2979% 1.0070 1.0070
365 100038富國滬深300 1.0030 1.0030 -0.0050 -0.4960% 1.0080 1.0080
366 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0030 1.0030 -0.0110 -1.0848% 1.0140 1.0140
367 070009嘉實超短債 1.0023 1.1180 0.0000 0.0000% 1.0023 1.1180
368 540005匯豐晉信平穩增利 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.0598% 1.0028 1.0028
369 519111浦銀收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
370 150009國投瑞和遠見 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0997% 1.0030 1.0030
371 360011光大保德信動態優選 1.0020 1.0020 -0.0050 -0.4965% 1.0070 1.0070
372 470008匯添富策略回報 1.0020 1.0020 -0.0070 -0.6938% 1.0090 1.0090
373 180002銀華保本增值(三期) 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.0100% 1.0012 1.0012
374 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0010 1.1030 -0.0010 -0.0998% 1.0020 1.1040
375 460002友邦華泰積極成長 1.0002 1.0302 -0.0059 -0.5864% 1.0061 1.0361
376 163001長信中證央企100(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%未公布未公布
377 519112浦銀收益C 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999% 1.0010 1.0010
378 630005華商動態阿爾法 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.5964% 1.0060 1.0060
379 620004金元比聯價值增長 1.0000 1.0000 -0.0140 -1.3807% 1.0140 1.0140
380 090004大成精選增值 0.9996 2.9851 -0.0006 -0.0600% 1.0002 2.9857
381 519671銀河滬深300價值 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 0.9990 0.9990
382 310318申萬巴黎盛利配置 0.9982 1.7892 -0.0058 -0.5777% 1.0040 1.7950
383 121003國投瑞銀核心企業 0.9975 2.5275 -0.0084 -0.8351% 1.0059 2.5359
384 620003金元比聯豐利債券 0.9970 1.0070 -0.0010 -0.1002% 0.9980 1.0080
385 582001東吳優信穩健A 0.9968 1.0088 -0.0014 -0.1403% 0.9982 1.0102
386 519021國泰金鼎價值精選 0.9960 1.9930 -0.0080 -0.7968% 1.0040 2.0060
387 582201東吳優信穩健C 0.9930 1.0050 -0.0015 -0.1508% 0.9945 1.0065
388 519115浦銀紅利 0.9930 0.9930 -0.0080 -0.7992% 1.0010 1.0010
389 260108景順長城新興成長 0.9930 2.3430 -0.0100 -0.9970% 1.0030 2.3530
390 080005長盛量化紅利 0.9920 0.9920 -0.0050 -0.5015% 0.9970 0.9970
391 290007泰信增強收益A 0.9913 0.9913 -0.0031 -0.3117% 0.9944 0.9944
392 202005南方成份精選 0.9912 0.9912 -0.0024 -0.2415% 0.9936 0.9936
393 162202泰達宏利周期 0.9900 3.0150 -0.0139 -1.3846% 1.0039 3.0289
394 240004華寶興業動力組合 0.9890 3.4990 -0.0068 -0.6829% 0.9958 3.5058
395 291007泰信增強收益C 0.9884 0.9884 -0.0031 -0.3127% 0.9915 0.9915
396 213006寶盈核心優勢 0.9854 1.1854 -0.0069 -0.6954% 0.9923 1.1923
397 519987長信恆利 0.9850 0.9850 -0.0110 -1.1044% 0.9960 0.9960
398 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9840 1.2440 -0.0052 -0.5257% 0.9892 1.2492
399 080001長盛成長價值 0.9840 2.8280 -0.0080 -0.8065% 0.9920 2.8360
400 310308申萬巴黎盛利精選 0.9829 2.5549 -0.0112 -1.1266% 0.9941 2.5661
401 519688交銀施羅德精選 0.9828 3.1286 -0.0050 -0.5062% 0.9878 3.1336
402 110019易方達深證100ETF聯接 0.9800 0.9800 -0.0050 -0.5076% 0.9850 0.9850
403 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9795 2.3437 -0.0062 -0.6290% 0.9857 2.3499
404 570001諾德價值優勢 0.9774 0.9774 -0.0037 -0.3771% 0.9811 0.9811
405 000061華夏盛世精選 0.9760 0.9760 -0.0040 -0.4082% 0.9800 0.9800
406 150103銀河銀泰理財分紅 0.9753 3.5153 -0.0098 -0.9948% 0.9851 3.5251
407 257050國聯安主題 0.9740 0.9740 -0.0030 -0.3071% 0.9770 0.9770
408 240014華寶興業中證100指數 0.9657 0.9657 -0.0011 -0.1138% 0.9668 0.9668
409 519686交銀治理ETF聯接 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.1037% 0.9640 0.9640
410 163808中銀中證100 0.9620 0.9720 -0.0010 -0.1038% 0.9630 0.9730
411 165309建信滬深300(LOF) 0.9610 0.9610 -0.0020 -0.2077% 0.9630 0.9630
412 320005諾安價值增長 0.9607 1.9057 -0.0016 -0.1663% 0.9623 1.9073
413 257020國聯安德盛精選 0.9580 2.7780 -0.0030 -0.3122% 0.9610 2.7830
414 400011東方核心動力 0.9571 0.9571 -0.0045 -0.4680% 0.9616 0.9616
415 121008國投瑞銀成長優選 0.9549 2.3565 -0.0085 -0.8823% 0.9634 2.3752
416 360001光大保德信量化核心 0.9539 2.9276 -0.0036 -0.3760% 0.9575 2.9312
417 100026富國天合穩健優選 0.9499 2.3294 -0.0070 -0.7315% 0.9569 2.3364
418 070001嘉實成長收益 0.9489 3.1861 -0.0027 -0.2837% 0.9516 3.1906
419 373010上投雙息平衡 0.9489 2.3781 -0.0078 -0.8153% 0.9567 2.3859
420 163804中銀收益 0.9478 2.1278 -0.0064 -0.6707% 0.9542 2.1342
421 000051華夏滬深300 0.9470 0.9470 -0.0020 -0.2107% 0.9490 0.9490
422 121002國投瑞銀景氣行業 0.9466 2.9156 -0.0036 -0.3789% 0.9502 2.9192
423 398021中海能源策略 0.9461 1.2561 -0.0069 -0.7240% 0.9530 1.2630
424 162307海富通中證100(LOF) 0.9460 0.9460 -0.0010 -0.1056% 0.9470 0.9470
425 550002信誠精萃成長 0.9454 2.2095 -0.0104 -1.0881% 0.9558 2.2325
426 121005國投瑞銀創新動力 0.9450 2.5460 -0.0111 -1.1610% 0.9561 2.5644
427 519100長盛中證100指數 0.9436 1.5636 -0.0011 -0.1164% 0.9447 1.5647
428 519991長信雙利優選 0.9420 1.2420 -0.0050 -0.5280% 0.9470 1.2470
429 519110浦銀價值 0.9390 0.9390 -0.0080 -0.8448% 0.9470 0.9470
430 202017南方深證成份ETF聯接 0.9380 0.9380 -0.0030 -0.3188% 0.9410 0.9410
431 260110景順長城精選藍籌 0.9340 0.9340 -0.0050 -0.5325% 0.9390 0.9390
432 410007華富價值增長混合 0.9301 0.9301 -0.0026 -0.2788% 0.9327 0.9327
433 410008華富中證100 0.9292 0.9292 -0.0009 -0.0968% 0.9301 0.9301
434 020003國泰金龍行業精選 0.9290 3.7770 -0.0040 -0.4287% 0.9330 3.7890
435 200006長城消費增值 0.9289 2.3689 -0.0008 -0.0860% 0.9297 2.3697
436 320010諾安中證100 0.9240 0.9240 -0.0010 -0.1081% 0.9250 0.9250
437 560003益民創新優勢 0.9226 0.9426 -0.0057 -0.6140% 0.9283 0.9483
438 050013博時超大ETF聯接 0.9190 0.9190 0.0040 0.4372% 0.9150 0.9150
439 350002天治品質優選 0.9175 3.4275 -0.0078 -0.8430% 0.9253 3.4353
440 519039長盛同德 0.9173 2.6285 -0.0070 -0.7573% 0.9243 2.6486
441 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000% 0.9170 0.9170
442 100020富國天益價值 0.9165 3.9278 -0.0090 -0.9724% 0.9255 3.9368
443 530005建信優化配置 0.9161 1.4661 -0.0011 -0.1199% 0.9172 1.4672
444 160910大成創新成長(LOF) 0.9160 2.1270 -0.0060 -0.6508% 0.9220 2.1330
445 253010國聯安德盛安心成長 0.9140 1.9520 -0.0020 -0.2183% 0.9160 1.9560
446 270007廣發大盤成長 0.9120 0.9120 -0.0080 -0.8696% 0.9200 0.9200
447 050002博時滬深300 0.9110 2.8910 -0.0030 -0.3282% 0.9140 2.8940
448 070003嘉實理財穩健 0.9070 2.6200 -0.0070 -0.7659% 0.9140 2.6340
449 166005中歐價值發現 0.9060 0.9060 -0.0080 -0.8753% 0.9140 0.9140
450 040002華安中國A股指數 0.9040 3.4020 -0.0040 -0.4405% 0.9080 3.4160
451 020005國泰金馬穩健回報 0.8980 3.7120 -0.0060 -0.6637% 0.9040 3.7360
452 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8930 2.7600 -0.0050 -0.5568% 0.8980 2.7750
453 100022富國天瑞強勢地區 0.8859 3.4264 -0.0065 -0.7284% 0.8924 3.4419
454 200008長城品牌優選 0.8837 0.8837 -0.0001 -0.0113% 0.8838 0.8838
455 519694交銀施羅德藍籌 0.8748 0.8898 -0.0052 -0.5909% 0.8800 0.8950
456 519993長信增利動態策略 0.8731 2.1121 -0.0052 -0.5921% 0.8783 2.1173
457 519011海富通精選混合 0.8729 3.7770 -0.0033 -0.3766% 0.8762 3.7879
458 519035富國天博創新主題 0.8703 3.0194 -0.0074 -0.8431% 0.8777 3.0392
459 110003易方達50指數 0.8690 2.7190 0.0003 0.0345% 0.8687 2.7187
460 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8640 0.9620 -0.0010 -0.1156% 0.8650 0.9630
461 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8630 2.7310 -0.0022 -0.2543% 0.8652 2.7332
462 161903萬家公用事業(LOF) 0.8608 2.3033 0.0003 0.0349% 0.8605 2.3027
463 161601融通新藍籌 0.8598 3.1548 -0.0053 -0.6126% 0.8651 3.1601
464 257010國聯安德盛小盤 0.8530 2.9830 -0.0030 -0.3505% 0.8560 2.9860
465 162607景順長城資源(LOF) 0.8520 2.8280 -0.0050 -0.5834% 0.8570 2.8330
466 519087新華優選分紅 0.8494 2.5573 -0.0030 -0.3519% 0.8524 2.5622
467 160603鵬華普天收益 0.8480 3.2940 -0.0060 -0.7026% 0.8540 3.3000
468 460007友邦行業領先 0.8350 0.8350 -0.0050 -0.5952% 0.8400 0.8400
469 090001大成價值增長 0.8258 3.4858 -0.0051 -0.6138% 0.8309 3.4909
470 163803中銀增長 0.8258 2.9118 -0.0057 -0.6855% 0.8315 2.9263
471 398011中海分紅增利 0.8199 2.2199 -0.0086 -1.0380% 0.8285 2.2285
472 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8191 1.9701 -0.0095 -1.1465% 0.8286 1.9929
473 070099嘉實優質 0.8190 1.7150 -0.0110 -1.3253% 0.8300 1.7260
474 519019大成景陽 0.8170 3.7960 -0.0050 -0.6083% 0.8220 3.8010
475 519018匯添富均衡增長 0.8133 2.5203 -0.0073 -0.8896% 0.8206 2.5393
476 320001諾安平衡 0.8094 3.0694 -0.0051 -0.6262% 0.8145 3.0745
477 519997長信銀利精選 0.8083 2.7283 -0.0046 -0.5659% 0.8129 2.7329
478 360007光大保德信優勢配置 0.8015 0.8015 -0.0024 -0.2985% 0.8039 0.8039
479 519003海富通收益增長混合 0.7990 2.4140 -0.0050 -0.6219% 0.8040 2.4190
480 410001華富競爭力優選 0.7936 2.1943 -0.0010 -0.1258% 0.7946 2.1961
481 050001博時價值增長 0.7910 3.2930 -0.0050 -0.6281% 0.7960 3.2980
482 580001東吳嘉禾優勢 0.7876 2.5076 -0.0058 -0.7310% 0.7934 2.5134
483 040008華安策略優選 0.7855 2.3218 -0.0031 -0.3931% 0.7886 2.3249
484 050009博時新興成長 0.7850 3.5150 -0.0040 -0.5070% 0.7890 3.5300
485 530001建信恆久價值 0.7845 2.3127 -0.0058 -0.7339% 0.7903 2.3185
486 310328申萬巴黎新動力 0.7830 2.6930 -0.0079 -0.9989% 0.7909 2.7073
487 260103景順長城動力平衡 0.7828 3.0728 -0.0030 -0.3818% 0.7858 3.0758
488 090003大成藍籌穩健 0.7769 3.3469 -0.0068 -0.8677% 0.7837 3.3537
489 590002中郵核心成長 0.7758 0.7758 -0.0038 -0.4874% 0.7796 0.7796
490 519995長信金利趨勢 0.7697 2.2733 -0.0047 -0.6069% 0.7744 2.2847
491 350001天治財富增長 0.7644 2.3097 -0.0062 -0.8046% 0.7706 2.3159
492 110029易方達科訊 0.7578 4.2542 -0.0051 -0.6685% 0.7629 4.2686
493 270005廣發聚豐 0.7561 4.2492 -0.0054 -0.7091% 0.7615 4.2736
494 050201博時價值增長貳號 0.7560 2.2110 -0.0050 -0.6570% 0.7610 2.2160
495 162209泰達宏利市值優選 0.7533 0.7533 -0.0083 -1.0898% 0.7616 0.7616
496 483003工銀平衡 0.7529 1.9733 -0.0074 -0.9733% 0.7603 1.9865
497 519180萬家上證180指數 0.7527 3.0927 -0.0011 -0.1459% 0.7538 3.0938
498 210001金鷹成份股優選 0.7518 2.5041 -0.0054 -0.7132% 0.7572 2.5124
499 040001華安創新 0.7470 3.5260 -0.0050 -0.6649% 0.7520 3.5480
500 310358申萬巴黎新經濟 0.7461 2.0780 -0.0067 -0.8900% 0.7528 2.0847
501 519005海富通股票 0.7410 2.6900 -0.0080 -1.0681% 0.7490 2.6980
502 519007海富通強化回報混合 0.7310 2.2270 -0.0040 -0.5442% 0.7350 2.2310
503 510180華安上證180ETF 0.7290 2.7890 -0.0010 -0.1370% 0.7300 2.7930
504 217005招商先鋒 0.7289 2.6789 -0.0034 -0.4643% 0.7323 2.6823
505 290002泰信先行策略 0.7238 2.6492 -0.0056 -0.7678% 0.7294 2.6615
506 410003華富成長趨勢 0.7202 1.0102 -0.0081 -1.1122% 0.7283 1.0183
507 162203泰達宏利穩定 0.7073 2.6473 -0.0041 -0.5763% 0.7114 2.6514
508 090006大成2020生命周期 0.7070 2.5290 -0.0050 -0.7022% 0.7120 2.5340
509 560002益民紅利成長 0.7055 1.8565 -0.0017 -0.2404% 0.7072 1.8596
510 200007長城安心回報 0.7030 1.8926 -0.0054 -0.7623% 0.7084 1.9048
511 240005華寶興業多策略增長 0.7021 4.3576 -0.0040 -0.5665% 0.7061 4.3668
512 519015海富通精選貳號混合 0.6910 1.0110 -0.0030 -0.4323% 0.6940 1.0140
513 202007南方隆元 0.6820 0.6820 -0.0020 -0.2924% 0.6840 0.6840
514 400001東方龍 0.6801 2.4416 -0.0051 -0.7443% 0.6852 2.4467
515 519181萬家和諧增長 0.6793 1.4622 -0.0059 -0.8611% 0.6852 1.4725
516 020011國泰滬深300 0.6750 0.9660 -0.0020 -0.2954% 0.6770 0.9690
517 450001富蘭克林國海收益 0.6560 2.1633 -0.0036 -0.5458% 0.6596 2.1695
518 460001友邦華泰盛世中國 0.6298 2.6680 -0.0031 -0.4898% 0.6329 2.6754
519 420001天弘精選 0.6051 1.7621 -0.0027 -0.4442% 0.6078 1.7681
520 163503天治核心成長(LOF) 0.5936 2.1683 -0.0058 -0.9676% 0.5994 2.1796
521 213002寶盈泛沿海 0.5932 2.2251 0.0034 0.5765% 0.5898 2.2192
522 217001招商安泰股票 0.5915 3.4655 -0.0078 -1.3015% 0.5993 3.4733
523 202002南方穩健成長貳號 0.5847 1.9865 -0.0012 -0.2048% 0.5859 1.9891
524 398001中海優質成長 0.5847 2.9005 -0.0050 -0.8479% 0.5897 2.9129
525 213001寶盈鴻利收益 0.5801 2.4320 -0.0029 -0.4974% 0.5830 2.4359
526 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5797 2.1247 -0.0085 -1.4451% 0.5882 2.1332
527 481001工銀瑞信核心價值 0.3849 3.8849 -0.0030 -0.7734% 0.3879 3.8958
528 510020博時超大ETF 0.2490 0.9180 0.0010 0.4032% 0.2480 0.9150
529 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0990 1.0990
530 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4700 1.7400
531 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0200 1.0200
534 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
538 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
542 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
543 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544 519026海富通中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545 210004金鷹穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 163406興業合潤分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 080006長盛環球景氣 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6970 0.6970
562 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6350 0.6350
563 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5520 1.6320
564 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9620 0.9620
565 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7530 0.7530
567 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9790 0.9790
568 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8390 0.8390
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