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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.3790 9.7590 0.0890 0.96% 9.2900 9.6700
2. 377010上投阿爾法 5.1654 5.2054 0.0638 1.25% 5.1016 5.1416
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.5335 4.7035 0.0553 1.23% 4.4782 4.6482
4. 070002嘉實理財增長 4.1080 4.6490 0.0470 1.16% 4.0610 4.6020
5. 110002易方達策略成長 4.0260 4.8360 0.0530 1.33% 3.9730 4.7830
6. 159901易方達深證100ETF 3.9430 3.8580 0.0520 1.34% 3.8910 3.8080
7. 260104景順長城內需增長 3.7280 4.5980 0.0880 2.42% 3.6400 4.5100
8. 070006嘉實服務增值 3.6470 3.9670 0.0450 1.25% 3.6020 3.9220
9. 340006興業全球視野 3.3444 3.3444 0.0364 1.10% 3.3080 3.3080
10. 240008華寶興業收益增長 3.2598 3.2598 0.0304 0.94% 3.2294 3.2294
11. 002011華夏紅利 3.2490 4.0820 0.0450 1.40% 3.2040 4.0370
12. 519008匯添富優勢精選 2.8448 4.4048 0.0398 1.42% 2.8050 4.3650
13. 375010上投中國優勢 2.6703 5.2903 0.0155 0.58% 2.6548 5.2748
14. 519692交銀施羅德成長 2.6526 2.8326 0.0307 1.17% 2.6219 2.8019
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6440 1.7630 0.0220 0.84% 2.6220 1.7490
16. 288002中信紅利精選 2.4990 3.8990 0.0268 1.08% 2.4722 3.8722
17. 040005華安宏利 2.4952 3.1152 0.0226 0.91% 2.4726 3.0926
18. 159902華夏中小板股票ETF 2.4650 2.5650 0.0540 2.24% 2.4110 2.5110
19. 360005光大保德信紅利 2.4304 3.0884 0.0275 1.14% 2.4029 3.0609
20. 510050華夏上證50ETF 2.3760 2.9560 0.0140 0.59% 2.3620 2.9390
21. 240009華寶興業先進成長 2.3715 2.3715 0.0256 1.09% 2.3459 2.3459
22. 202202南方避險增值 2.3416 2.8856 0.0114 0.49% 2.3302 2.8742
23. 378010上投成長先鋒 2.3321 2.3321 0.0269 1.17% 2.3052 2.3052
24. 000021華夏優勢增長 2.1500 2.2700 0.0220 1.03% 2.1280 2.2480
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1043 2.9343 0.0254 1.22% 2.0789 2.9089
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0352 3.3452 0.0249 1.24% 2.0103 3.3203
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0114 2.1114 0.0114 0.57% 2.0000 2.1000
28. 160505博時主題行業(LOF) 1.9980 3.5790 0.0210 1.06% 1.9770 3.5580
29. 217002招商安泰平衡 1.9595 2.5745 0.0214 1.10% 1.9381 2.5531
30. 519089新華優選成長 1.9077 1.9577 0.0210 1.11% 1.8867 1.9367
31. 180010銀華優質增長 1.9037 3.1037 0.0299 1.60% 1.8738 3.0738
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8812 3.1162 0.0320 1.73% 1.8492 3.0842
33. 180013銀華領先 1.8153 1.9153 0.0338 1.90% 1.7815 1.8815
34. 002031華夏策略精選 1.8100 1.8100 0.0130 0.72% 1.7970 1.7970
35. 240011華寶興業大盤 1.8071 1.8071 0.0185 1.03% 1.7886 1.7886
36. 270006廣發策略優選 1.7969 2.4769 0.0212 1.19% 1.7757 2.4557
37. 163801中銀中國(LOF) 1.7915 3.2715 0.0259 1.47% 1.7656 3.2456
38. 160605鵬華中國50 1.7750 3.4050 0.0170 0.97% 1.7580 3.3880
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.7703 2.2363 0.0262 1.50% 1.7441 2.2101
40. 255010國聯安德盛穩健 1.7430 2.5130 0.0100 0.58% 1.7330 2.5030
41. 550003信誠盛世藍籌 1.6360 1.6360 0.0230 1.43% 1.6130 1.6130
42. 630002華商盛世成長 1.6191 1.8841 0.0227 1.42% 1.5964 1.8614
43. 202003南方績優成長 1.6181 2.1681 0.0109 0.68% 1.6072 2.1572
44. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6104 3.5212 0.0187 1.17% 1.5917 3.5025
45. 510060工銀上證央企ETF 1.5990 1.0230 0.0070 0.44% 1.5920 1.0180
46. 040011華安核心優選 1.5768 1.5768 0.0223 1.43% 1.5545 1.5545
47. 160613鵬華創新(LOF) 1.5760 1.6060 0.0250 1.61% 1.5510 1.5810
48. 110011易方達中小盤 1.5756 1.6156 0.0233 1.50% 1.5523 1.5923
49. 270010廣發滬深300指數 1.5700 1.7100 0.0130 0.83% 1.5570 1.6970
50. 100032富國天鼎 1.5660 1.7630 0.0150 0.97% 1.5510 1.7460
51. 519029華夏穩增 1.5520 2.2570 0.0160 1.04% 1.5360 2.2410
52. 050004博時精選 1.5478 2.9728 0.0154 1.00% 1.5324 2.9574
53. 519069匯添富價值精選 1.5460 1.5460 0.0220 1.44% 1.5240 1.5240
54. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5436 3.0436 0.0168 1.10% 1.5268 3.0268
55. 162208泰達荷銀首選企業 1.5365 1.5865 0.0175 1.15% 1.5190 1.5690
56. 270002廣發穩健增長 1.5291 3.1491 0.0109 0.72% 1.5182 3.1382
57. 151002銀河銀聯收益 1.5287 2.0087 0.0036 0.24% 1.5251 2.0051
58. 160106南方高增長(LOF) 1.5277 2.8317 0.0154 1.02% 1.5123 2.8163
59. 240001華寶興業寶康消費品 1.5208 4.4509 0.0178 1.18% 1.5030 4.4066
60. 240002華寶興業寶康配置 1.5168 3.1568 0.0089 0.59% 1.5079 3.1479
61. 217010招商大盤藍籌 1.5160 1.5160 0.0240 1.61% 1.4920 1.4920
62. 162205泰達荷銀風險預算 1.5123 2.4173 0.0030 0.20% 1.5093 2.4143
63. 000001華夏成長 1.5040 3.1850 0.0170 1.14% 1.4870 3.1680
64. 519001銀華核心價值優選 1.5037 5.0808 0.0224 1.51% 1.4813 5.0084
65. 590001中郵核心優選 1.4986 2.7186 0.0280 1.90% 1.4706 2.6906
66. 270008廣發核心 1.4980 1.6580 0.0220 1.49% 1.4760 1.6360
67. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4909 1.5909 0.0223 1.52% 1.4686 1.5686
68. 070013嘉實研究精選 1.4860 1.6960 0.0190 1.30% 1.4670 1.6770
69. 112002易方達策略成長二號 1.4850 3.0200 0.0190 1.30% 1.4660 3.0010
70. 519066匯添富藍籌穩健 1.4780 1.5080 0.0140 0.96% 1.4640 1.4940
71. 110001易方達平穩增長 1.4750 2.7250 0.0100 0.68% 1.4650 2.7150
72. 519668銀河競爭優勢 1.4711 1.5511 0.0203 1.40% 1.4508 1.5308
73. 200001長城久恆 1.4640 2.5740 0.0060 0.41% 1.4580 2.5680
74. 110012易方達科匯 1.4620 5.2430 0.0220 1.53% 1.4400 5.2200
75. 161609融通動力先鋒 1.4510 1.8510 0.0200 1.40% 1.4310 1.8310
76. 379010上投中小盤 1.4460 1.4460 0.0200 1.40% 1.4260 1.4260
77. 162102金鷹中小盤精選 1.4373 2.3473 0.0188 1.33% 1.4185 2.3285
78. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4229 2.5829 0.0170 1.21% 1.4059 2.5659
79. 260111景順長城公司治理 1.4180 1.4180 0.0150 1.07% 1.4030 1.4030
80. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4170 1.6170 0.0160 1.14% 1.4010 1.6010
81. 050010博時特許價值 1.4170 1.4170 0.0210 1.50% 1.3960 1.3960
82. 110009易方達價值精選 1.4167 2.5267 0.0130 0.93% 1.4037 2.5137
83. 110010易方達價值成長 1.4160 1.4760 0.0165 1.18% 1.3995 1.4595
84. 110013易方達科翔 1.3960 5.3520 0.0160 1.16% 1.3800 5.3310
85. 400007東方策略成長 1.3718 1.3718 0.0064 0.47% 1.3654 1.3654
86. 050007博時平衡配置 1.3590 2.4200 0.0020 0.15% 1.3570 2.4180
87. 163805中銀策略 1.3589 1.3589 0.0137 1.02% 1.3452 1.3452
88. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3577 1.5577 0.0179 1.34% 1.3398 1.5398
89. 340007興業社會責任 1.3500 1.5400 0.0170 1.28% 1.3330 1.5230
90. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3500 1.5500 0.0160 1.20% 1.3340 1.5340
91. 161706招商優質成長(LOF) 1.3416 3.2519 0.0168 1.27% 1.3248 3.2351
92. 121001國投瑞銀融華債券 1.3390 2.3910 0.0063 0.47% 1.3327 2.3847
93. 002001華夏回報 1.3330 3.3450 0.0080 0.60% 1.3250 3.3370
94. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3310 1.3710 0.0120 0.91% 1.3190 1.3590
95. 110005易方達積極成長 1.3206 4.2199 0.0175 1.34% 1.3031 4.1758
96. 161604融通深證100指數 1.3040 2.6540 0.0160 1.24% 1.2880 2.6380
97. 481004工銀成長 1.2972 1.5472 0.0196 1.53% 1.2776 1.5276
98. 110015易方達行業領先 1.2880 1.2880 0.0170 1.34% 1.2710 1.2710
99. 200002長城久泰300指數 1.2871 4.1471 0.0123 0.96% 1.2748 4.1348
100. 360006光大保德信新增長 1.2693 2.5493 0.0144 1.15% 1.2549 2.5349
101. 257040國聯安德盛紅利 1.2690 1.4690 0.0140 1.12% 1.2550 1.4550
102. 202011南方價值 1.2670 1.4870 0.0150 1.20% 1.2520 1.4720
103. 100029富國天成紅利 1.2631 1.2831 0.0131 1.05% 1.2500 1.2700
104. 100018富國天利增長債券 1.2620 1.8870 0.0012 0.10% 1.2608 1.8858
105. 161605融通藍籌成長 1.2600 2.5100 0.0120 0.96% 1.2480 2.4980
106. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2590 1.4590 0.0100 0.80% 1.2490 1.4490
107. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2519 1.5719 0.0199 1.62% 1.2320 1.5520
108. 070005嘉實理財債券 1.2480 1.6730 0.0010 0.08% 1.2470 1.6720
109. 270001廣發聚富 1.2434 3.5534 0.0092 0.75% 1.2342 3.5442
110. 050008博時第三產業成長 1.2430 2.7500 0.0050 0.40% 1.2380 2.7390
111. 202015南方滬深300 1.2400 1.3000 0.0110 0.90% 1.2290 1.2890
112. 340001興業可轉債 1.2338 2.8118 0.0056 0.46% 1.2282 2.8062
113. 200010長城雙動力 1.2315 1.2315 0.0081 0.66% 1.2234 1.2234
114. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2280 3.5750 0.0100 0.82% 1.2180 3.5510
115. 070017嘉實量化 1.2250 1.2250 0.0110 0.91% 1.2140 1.2140
116. 510080長盛全債指數增強 1.2238 1.9338 0.0027 0.22% 1.2211 1.9311
117. 373020上投摩根雙核平衡 1.2192 1.2192 0.0124 1.03% 1.2068 1.2068
118. 460005友邦華泰價值增長 1.2111 1.5211 0.0123 1.03% 1.1988 1.5088
119. 519068匯添富成長焦點 1.2107 1.3607 0.0174 1.46% 1.1933 1.3433
120. 660001農銀成長 1.2082 1.6082 0.0151 1.27% 1.1931 1.5931
121. 377020上投內需動力 1.2069 1.3069 0.0187 1.57% 1.1882 1.2882
122. 481009工銀滬深300 1.2060 1.3410 0.0100 0.84% 1.1960 1.3310
123. 217008招商安本增利 1.2031 1.3031 0.0035 0.29% 1.1996 1.2996
124. 000031華夏復興 1.2030 1.2030 0.0160 1.35% 1.1870 1.1870
125. 519025海富通領先成長股票 1.2000 1.2000 0.0140 1.18% 1.1860 1.1860
126. 213008寶盈資源優選 1.1991 1.3043 0.0145 1.22% 1.1846 1.2885
127. 160105南方積極配置(LOF) 1.1945 2.5585 0.0137 1.16% 1.1808 2.5448
128. 571002諾德靈活配置 1.1918 1.1918 0.0107 0.91% 1.1811 1.1811
129. 180002銀華保本增值(二期) 1.1906 1.3806 0.0019 0.16% 1.1887 1.3787
130. 260109景順長城內需增長貳號 1.1900 2.2500 0.0270 2.32% 1.1630 2.2230
131. 070011嘉實策略增長 1.1890 1.3790 0.0170 1.45% 1.1720 1.3620
132. 540003匯豐晉信動態策略 1.1876 1.1876 0.0175 1.50% 1.1701 1.1701
133. 257030國聯安德盛優勢 1.1870 1.2870 0.0160 1.37% 1.1710 1.2710
134. 610001信達澳銀領先增長 1.1852 1.3852 0.0137 1.17% 1.1715 1.3715
135. 166002中歐藍籌 1.1836 1.4536 0.0153 1.31% 1.1683 1.4383
136. 160612鵬華豐收債券 1.1820 1.2020 0.0000 0.00% 1.1820 1.2020
137. 180015銀華增強收益 1.1800 1.1800 0.0020 0.17% 1.1780 1.1780
138. 350005天治創新先鋒 1.1767 1.1767 0.0116 1.00% 1.1651 1.1651
139. 620002金元比聯成長動力 1.1760 1.3060 0.0080 0.68% 1.1680 1.2980
140. 070010嘉實主題精選 1.1760 2.6840 0.0140 1.20% 1.1620 2.6700
141. 290005泰信優勢增長 1.1750 1.3050 0.0110 0.94% 1.1640 1.2940
142. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1748 1.4248 0.0122 1.05% 1.1626 1.4126
143. 240003華寶興業寶康債券 1.1748 1.6248 0.0006 0.05% 1.1742 1.6242
144. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1730 1.2330 0.0110 0.95% 1.1620 1.2220
145. 519698交銀先鋒 1.1681 1.1681 0.0110 0.95% 1.1571 1.1571
146. 580002東吳價值成長雙動力 1.1646 1.6846 0.0179 1.56% 1.1467 1.6667
147. 213007寶盈增強收益A/B 1.1644 1.1714 0.0022 0.19% 1.1622 1.1692
148. 450007富蘭克林國海成長 1.1631 1.1631 0.0177 1.55% 1.1454 1.1454
149. 040007華安中小盤成長 1.1611 2.4760 0.0141 1.23% 1.1470 2.4619
150. 519670銀河行業優選 1.1610 1.1610 0.0160 1.40% 1.1450 1.1450
151. 163807中銀優選 1.1601 1.1901 0.0124 1.08% 1.1477 1.1777
152. 410006華富策略精選 1.1599 1.1599 0.0102 0.89% 1.1497 1.1497
153. 213917寶盈增強收益C 1.1591 1.1661 0.0024 0.21% 1.1567 1.1637
154. 360010光大精選 1.1561 1.2761 0.0103 0.90% 1.1458 1.2658
155. 519021國泰金鼎價值精選 1.1560 1.9010 0.0130 1.14% 1.1430 1.8800
156. 690001民生藍籌 1.1540 1.1840 0.0120 1.05% 1.1420 1.1720
157. 519688交銀施羅德精選 1.1515 3.1473 0.0141 1.24% 1.1374 3.1332
158. 160602鵬華普天債券A類 1.1490 1.3480 0.0000 0.00% 1.1490 1.3480
159. 217003招商安泰債券A類 1.1460 1.4625 0.0006 0.05% 1.1454 1.4619
160. 202101南方寶元債券 1.1441 2.3641 0.0045 0.39% 1.1396 2.3596
161. 530008建信穩定增利 1.1430 1.2080 0.0000 0.00% 1.1430 1.2080
162. 210002金鷹紅利 1.1424 1.4304 0.0138 1.22% 1.1286 1.4166
163. 290004泰信優質生活 1.1414 1.6414 0.0266 2.39% 1.1148 1.6148
164. 162201泰達荷銀成長 1.1397 2.8497 0.0227 2.03% 1.1170 2.8270
165. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1370 1.1370 0.0140 1.25% 1.1230 1.1230
166. 161603融通債券 1.1310 1.4560 0.0000 0.00% 1.1310 1.4560
167. 320007諾安成長 1.1300 1.2700 0.0220 1.85% 1.1880 1.2480
168. 217009招商核心價值 1.1298 1.1298 0.0127 1.14% 1.1171 1.1171
169. 162211泰達荷銀品質 1.1280 1.2280 0.0110 0.98% 1.1170 1.2170
170. 217203招商安泰債券B類 1.1269 1.4434 0.0005 0.04% 1.1264 1.4429
171. 395001中海穩健收益 1.1240 1.1840 0.0000 0.00% 1.1240 1.1840
172. 260101景順長城優選股票 1.1232 3.0139 0.0135 1.22% 1.1097 3.0004
173. 180012銀華富裕主題 1.1228 2.0578 0.0207 1.88% 1.1021 2.0371
174. 660003農銀雙利 1.1225 1.1225 0.0116 1.04% 1.1109 1.1109
175. 485107工銀瑞信添利A 1.1221 1.1921 0.0006 0.05% 1.1215 1.1915
176. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1180 2.0030 0.0120 1.08% 1.1060 1.9910
177. 200009長城穩健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
178. 160608鵬華普天債券B類 1.1160 1.3150 0.0000 0.00% 1.1160 1.3150
179. 485007工銀瑞信添利B 1.1137 1.1837 0.0005 0.04% 1.1132 1.1832
180. 217011招商安心收益 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 1.1080 1.1080
181. 340008興業有機增長 1.1092 1.1092 0.0132 1.20% 1.0960 1.0960
182. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1090 5.6156 0.0104 0.95% 1.0986 5.5740
183. 160119南方中證500(LOF) 1.1090 1.1090 0.0190 1.74% 1.0900 1.0900
184. 519519友邦增利A 1.1089 1.1889 0.0002 0.02% 1.1087 1.1887
185. 180018銀華和諧主題 1.1050 1.1850 0.0100 0.91% 1.0950 1.1750
186. 161902萬家增強收益債券 1.1041 1.6111 0.0035 0.32% 1.1006 1.6074
187. 110017易方達增強回報A 1.1030 1.1630 0.0040 0.36% 1.0990 1.1590
188. 460003友邦增利B 1.1021 1.1821 0.0002 0.02% 1.1019 1.1819
189. 161610融通領先成長(LOF) 1.1020 2.9150 0.0130 1.19% 1.0890 2.8810
190. 050106博時穩定價值債券A類 1.1020 1.2100 -0.0010 -0.09% 1.1030 1.2110
191. 001011華夏希望債券A級 1.1010 1.1910 0.0020 0.18% 1.1290 1.1890
192. 180001銀華優勢企業 1.1002 2.7202 0.0139 1.28% 1.0863 2.7063
193. 519300大成滬深300指數 1.0997 2.4197 0.0093 0.85% 1.0904 2.4104
194. 410004華富收益增強A 1.0995 1.1895 0.0013 0.12% 1.0982 1.1882
195. 070015嘉實多元A 1.0990 1.1400 0.0030 0.27% 1.0960 1.1370
196. 270009廣發增強債券 1.0970 1.1270 0.0010 0.09% 1.0960 1.1260
197. 040009華安穩定收益A 1.0966 1.1266 0.0006 0.05% 1.0960 1.1260
198. 070016嘉實多元B 1.0960 1.1350 0.0030 0.27% 1.0930 1.1320
199. 310388申萬巴黎消費增長 1.0950 1.1100 0.0180 1.67% 1.0770 1.0920
200. 001013華夏希望債券C級 1.0950 1.1850 0.0020 0.18% 1.1230 1.1830
201. 110018易方達增強回報B 1.0940 1.1540 0.0040 0.37% 1.0900 1.1500
202. 050006博時穩定價值債券B類 1.0930 1.2010 -0.0010 -0.09% 1.0940 1.2020
203. 410005華富收益增強B 1.0919 1.1819 0.0013 0.12% 1.0906 1.1806
204. 080002長盛創新先鋒 1.0913 1.3113 0.0101 0.93% 1.0812 1.3012
205. 080003長盛積極配置 1.0903 1.0903 0.0013 0.12% 1.0890 1.0890
206. 001001華夏債券A/B類 1.0900 1.5200 0.0000 0.00% 1.1100 1.5200
207. 202001南方穩健成長 1.0896 2.8846 0.0078 0.72% 1.0818 2.8768
208. 040010華安穩定收益B 1.0885 1.1185 0.0006 0.06% 1.0879 1.1179
209. 202211南方恆元保本 1.0880 1.1080 0.0100 0.93% 1.0780 1.0980
210. 002021華夏回報二號 1.0870 2.3750 0.0070 0.65% 1.0800 2.3680
211. 020010國泰金牛創新成長 1.0840 1.1340 0.0120 1.12% 1.0720 1.1220
212. 519185萬家精選 1.0839 1.0839 0.0042 0.39% 1.0797 1.0797
213. 020015國泰區位優勢 1.0830 1.1280 0.0150 1.40% 1.0680 1.1130
214. 121005國投瑞銀創新動力 1.0823 2.4585 0.0114 1.06% 1.0709 2.4395
215. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0820 1.0820 0.0100 0.93% 1.0720 1.0720
216. 510081長盛動態精選 1.0792 2.8792 0.0094 0.88% 1.0698 2.8698
217. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0790 1.1340 0.0001 0.01% 1.0789 1.1339
218. 001003華夏債券C類 1.0750 1.5050 0.0010 0.09% 1.0940 1.5040
219. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0740 3.1740 0.0090 0.85% 1.0650 3.1650
220. 320004諾安優化債券 1.0732 1.1328 0.0011 0.10% 1.0721 1.1317
221. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0730 1.2680 0.0014 0.13% 1.0716 1.2666
222. 180003銀華道瓊斯88 1.0723 2.8723 0.0107 1.01% 1.0616 2.8616
223. 290006泰信藍籌精選 1.0719 1.1719 0.0099 0.93% 1.0620 1.1620
224. 540006匯豐晉信大盤 1.0714 1.1014 0.0144 1.36% 1.0570 1.0870
225. 110008易方達穩健收益B 1.0704 1.1620 0.0014 0.13% 1.0690 1.1606
226. 519023海富通穩健添利債券C 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 1.0690 1.0690
227. 020019國泰雙利A 1.0700 1.0800 0.0010 0.09% 1.0690 1.0790
228. 519680交銀增利A/B 1.0692 1.1902 0.0009 0.08% 1.0683 1.1893
229. 519024海富通穩健添利債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 1.0680 1.0680
230. 110007易方達穩健收益A 1.0666 1.1552 0.0013 0.12% 1.0653 1.1539
231. 020020國泰雙利C 1.0660 1.0760 0.0010 0.09% 1.0650 1.0750
232. 200011長城景氣行業龍頭 1.0660 1.0660 0.0110 1.04% 1.0550 1.0550
233. 519682交銀增利C類 1.0656 1.1816 0.0009 0.08% 1.0647 1.1807
234. 530006建信精選 1.0650 1.6450 0.0140 1.33% 1.0510 1.6310
235. 213003寶盈策略增長 1.0640 1.4640 0.0126 1.20% 1.0514 1.4514
236. 519013海富通風格優勢股票 1.0630 2.0190 0.0140 1.33% 1.0490 2.0050
237. 162202泰達荷銀周期 1.0622 2.9872 0.0070 0.66% 1.0552 2.9802
238. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0598 1.2548 0.0014 0.13% 1.0584 1.2534
239. 519697交銀保本 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 1.0560 1.0560
240. 090008大成強債 1.0576 1.1576 0.0031 0.29% 1.0545 1.1545
241. 320003諾安股票 1.0570 2.9405 0.0101 0.96% 1.0469 2.9304
242. 217012招商行業領先 1.0570 1.0570 0.0150 1.44% 1.0420 1.0420
243. 253020國聯安德盛增利A 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 1.0550 1.0550
244. 519078匯添富增強收益A 1.0560 1.1060 0.0000 0.00% 1.0560 1.1060
245. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.0550 1.0550 0.0200 1.93% 1.0350 1.0350
246. 470078匯添富增強收益C 1.0550 1.1050 0.0000 0.00% 1.0550 1.1050
247. 288102中信穩定雙利債券 1.0545 1.4345 0.0037 0.35% 1.0508 1.4308
248. 420003天弘永定 1.0524 1.2424 0.0173 1.67% 1.0351 1.2251
249. 253021國聯安德盛增利B 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 1.0510 1.0510
250. 090004大成精選增值 1.0514 2.9519 0.0137 1.32% 1.0377 2.9382
251. 040180華安上證180ETF聯接 1.0510 1.0510 0.0080 0.77% 1.0430 1.0430
252. 020002國泰金龍債券A類 1.0500 1.3790 0.0000 0.00% 1.0500 1.3790
253. 570005諾德成長優勢 1.0500 1.0500 0.0140 1.35% 1.0360 1.0360
254. 240012華寶興業增強收益A 1.0474 1.0474 0.0038 0.36% 1.0436 1.0436
255. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0470 1.0970 0.0010 0.10% 1.0460 1.0960
256. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0467 1.8027 0.0023 0.22% 1.0444 1.8004
257. 163806中銀增利 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 1.0440 1.0440
258. 040004華安寶利配置 1.0460 3.3260 0.0080 0.77% 1.0380 3.3180
259. 550004信誠三得益A 1.0460 1.0640 0.0010 0.10% 1.0450 1.0630
260. 519667銀河銀信添利A 1.0456 1.2636 0.0011 0.11% 1.0445 1.2625
261. 202103南方多利債券A 1.0444 1.1776 0.0019 0.18% 1.0425 1.1757
262. 240013華寶興業增強收益B 1.0439 1.0439 0.0038 0.37% 1.0401 1.0401
263. 121003國投瑞銀核心企業 1.0435 2.4835 0.0123 1.19% 1.0312 2.4712
264. 020012國泰金龍債券C類 1.0430 1.3720 -0.0010 -0.10% 1.0440 1.3730
265. 202102南方多利債券C 1.0426 1.1758 0.0018 0.17% 1.0408 1.1740
266. 050012博時策略 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 1.0330 1.0330
267. 550005信誠三得益B 1.0390 1.0570 0.0010 0.10% 1.0380 1.0560
268. 090002大成債券A/B類 1.0385 1.4385 0.0009 0.09% 1.0376 1.4376
269. 519666銀河銀信添利B 1.0384 1.2564 0.0011 0.11% 1.0373 1.2553
270. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0383 1.0383 0.0017 0.16% 1.0366 1.0366
271. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0340 2.5480 0.0070 0.68% 1.0270 2.5410
272. 630003華商收益增強A 1.0340 1.0850 0.0030 0.29% 1.0310 1.0820
273. 320006諾安靈活配置 1.0330 1.4530 0.0090 0.75% 1.2040 1.4440
274. 240010華寶興業行業精選 1.0329 1.0329 0.0091 0.89% 1.0238 1.0238
275. 630103華商收益增強B 1.0320 1.0800 0.0020 0.19% 1.0300 1.0780
276. 560005益民多利 1.0314 1.0724 0.0029 0.28% 1.0285 1.0695
277. 360008光大增利A類 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 1.0290 1.0290
278. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0310 1.0410 0.0009 0.09% 1.0301 1.0401
279. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0290 1.0390 0.0008 0.08% 1.0282 1.0382
280. 040012華安強債A 1.0280 1.0380 0.0020 0.19% 1.0260 1.0360
281. 090009大成行業 1.0270 1.0270 0.0190 1.88% 1.0080 1.0080
282. 360009光大增利C類 1.0270 1.0270 0.0020 0.20% 1.0250 1.0250
283. 580005東吳進取策略 1.0263 1.0263 0.0130 1.28% 1.0133 1.0133
284. 398031中海藍籌 1.0262 1.2862 0.0144 1.42% 1.0118 1.2718
285. 040013華安強債B 1.0250 1.0350 0.0020 0.20% 1.0230 1.0330
286. 530009建信收益增強A 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 1.0220 1.0220
287. 690002民生增強收益A 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
288. 550006信誠經典優債A 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
289. 690202民生增強收益C 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 1.0200 1.0200
290. 531009建信收益增強C 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 1.0200 1.0200
291. 162210泰達荷銀集利A 1.0205 1.0385 0.0005 0.05% 1.0200 1.0380
292. 100016富國天源平衡 1.0201 2.2807 0.0130 1.29% 1.0071 2.2677
293. 290003泰信雙息債券 1.0187 1.1530 0.0018 0.18% 1.0169 1.1512
294. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0183 1.2183 0.0111 1.10% 1.0072 1.2072
295. 630001華商領先企業 1.0181 1.1231 0.0110 1.09% 1.0071 1.1121
296. 550007信誠經典優債B 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
297. 573003諾德增強收益 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 1.0160 1.0160
298. 270021廣發聚瑞股票 1.0160 1.0160 0.0180 1.80% 0.9980 0.9980
299. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0160 0.9660 0.0140 1.40% 1.0020 0.9530
300. 202009南方盛元 1.0160 1.0550 0.0110 1.09% 1.0050 1.0440
301. 092002大成債券C類 1.0159 1.4159 0.0009 0.09% 1.0150 1.4150
302. 350006天治穩健雙盈 1.0156 1.0156 0.0008 0.08% 1.0148 1.0148
303. 162299泰達荷銀集利C 1.0152 1.0332 0.0005 0.05% 1.0147 1.0327
304. 550008信誠優勝精選 1.0150 1.0150 0.0170 1.70% 0.9980 0.9980
305. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
306. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0140 1.0140 0.0090 0.90% 1.0050 1.0050
307. 161611融通內需驅動 1.0120 1.1120 0.0140 1.40% 0.9980 1.0980
308. 660002農銀增利 1.0116 1.0116 0.0014 0.14% 1.0102 1.0102
309. 400003東方精選 1.0114 3.3347 0.0146 1.46% 0.9968 3.2950
310. 166003中歐穩健收益A 1.0113 1.0363 0.0004 0.04% 1.0109 1.0359
311. 620004金元比聯價值增長 1.0110 1.0110 0.0100 1.00% 1.0010 1.0010
312. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
313. 519186萬家穩增A 1.0106 1.0106 0.0004 0.04% 1.0102 1.0102
314. 090007大成策略回報 1.0100 1.6600 0.0150 1.51% 0.9950 1.6450
315. 371020上投摩根純債A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
316. 166004中歐穩健收益C 1.0092 1.0332 0.0005 0.05% 1.0087 1.0327
317. 519187萬家穩增C 1.0091 1.0091 0.0004 0.04% 1.0087 1.0087
318. 340009興業磐穩增利 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01% 1.0091 1.0091
319. 371120上投摩根純債B 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
320. 161606融通行業景氣 1.0070 2.9470 0.0150 1.51% 0.9920 2.9320
321. 070009嘉實超短債 1.0069 1.1107 0.0000 0.00% 1.0069 1.1107
322. 582001東吳優信穩健A 1.0063 1.0183 0.0024 0.24% 1.0039 1.0159
323. 580003東吳行業輪動 1.0052 1.0052 0.0197 2.00% 0.9855 0.9855
324. 420102天弘永利B 1.0047 1.0798 -0.0003 -0.03% 1.0050 1.0801
325. 582201東吳優信穩健C 1.0041 1.0161 0.0024 0.24% 1.0017 1.0137
326. 320008諾安增利債券A 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
327. 519989長信利豐 1.0040 1.0240 0.0050 0.49% 1.0190 1.0190
328. 110020易方達滬深300 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 0.9960 0.9960
329. 519100長盛中證100指數 1.0034 1.5734 0.0059 0.59% 0.9975 1.5675
330. 519183萬家雙引擎 1.0032 1.4932 0.0109 1.10% 0.9923 1.4823
331. 020001國泰金鷹增長 1.0030 3.8760 0.0110 1.11% 0.9920 3.8650
332. 420002天弘永利A 1.0026 1.0721 -0.0003 -0.03% 1.0029 1.0724
333. 320009諾安增利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
334. 519111浦銀收益A 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
335. 610003信達穩定價值A 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
336. 519112浦銀收益C 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
337. 540007匯豐晉信中小盤 0.9977 0.9977 0.0032 0.32% 0.9945 0.9945
338. 610103信達穩定價值B 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
339. 206001鵬華行業成長 0.9969 3.7640 0.0101 1.02% 0.9868 3.7274
340. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9945 0.9945 0.0000 0.00% 0.9945 0.9945
341. 050011博時信用A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
342. 050111博時信用C 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 0.9910 0.9910
343. 070018嘉實回報混合 0.9910 1.0020 0.0100 1.02% 0.9810 0.9920
344. 620003金元比聯豐利債券 0.9900 1.0000 0.0010 0.10% 0.9890 0.9990
345. 100035富國優化增強A/B 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 0.9870 0.9870
346. 470007匯添富上證綜指 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 0.9830 0.9830
347. 519113浦銀生活 0.9880 0.9880 0.0080 0.82% 0.9800 0.9800
348. 398041中海量化策略 0.9870 0.9870 0.0130 1.33% 0.9740 0.9740
349. 100037富國優化增強C 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 0.9850 0.9850
350. 481006工銀瑞信紅利 0.9870 1.0270 0.0134 1.38% 0.9736 1.0136
351. 121008國投瑞銀成長優選 0.9858 2.1612 0.0126 1.29% 0.9732 2.1336
352. 257050國聯安主題 0.9850 0.9850 0.0130 1.34% 0.9720 0.9720
353. 460002友邦華泰積極成長 0.9850 0.9850 0.0099 1.02% 0.9751 0.9751
354. 590003中郵核心優勢 0.9850 1.0350 0.0130 1.34% 0.9720 1.0220
355. 288001中信經典配置 0.9835 3.1235 0.0081 0.83% 0.9754 3.1154
356. 260112景順長城能源基建 0.9830 0.9830 0.0110 1.13% 0.9720 0.9720
357. 206002鵬華精選 0.9830 0.9830 0.0120 1.24% 0.9710 0.9710
358. 519017大成積極成長 0.9820 2.0340 0.0150 1.55% 0.9670 2.0190
359. 240014華寶興業中證100指數 0.9814 0.9814 0.0057 0.58% 0.9757 0.9757
360. 360011光大配置 0.9810 0.9810 0.0100 1.03% 0.9710 0.9710
361. 163808中銀中證100 0.9800 0.9800 0.0060 0.62% 0.9740 0.9740
362. 210003金鷹行業優勢 0.9792 0.9792 0.0115 1.19% 0.9677 0.9677
363. 290007泰信增強收益A 0.9785 0.9785 0.0013 0.13% 0.9772 0.9772
364. 519115浦銀安盛紅利 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 0.9740 0.9740
365. 291007泰信增強收益C 0.9769 0.9769 0.0012 0.12% 0.9757 0.9757
366. 202005南方成份精選 0.9744 0.9744 0.0085 0.88% 0.9659 0.9659
367. 400009東方穩健回報 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 0.9710 0.9710
368. 519091新華泛資源 0.9720 0.9720 0.0080 0.83% 0.9640 0.9640
369. 213006寶盈核心優勢 0.9706 1.1706 0.0070 0.73% 0.9636 1.1636
370. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9632 2.3044 0.0103 1.08% 0.9529 2.2941
371. 260108景順長城新興成長 0.9630 2.3130 0.0080 0.84% 0.9550 2.3050
372. 400011東方核心動力 0.9628 0.9628 0.0093 0.98% 0.9535 0.9535
373. 151001銀河銀聯穩健 0.9628 3.1292 0.0099 1.04% 0.9529 3.1156
374. 570001諾德價值優勢 0.9605 0.9605 0.0096 1.01% 0.9509 0.9509
375. 530003建信優選成長 0.9597 2.4097 0.0114 1.20% 0.9483 2.3983
376. 350007天治趨勢精選 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 0.9530 0.9530
377. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9554 2.5274 0.0075 0.79% 0.9479 2.5199
378. 253010國聯安德盛安心成長 0.9470 2.0130 0.0080 0.85% 0.9390 1.9980
379. 165309建信滬深300(LOF) 0.9460 0.9460 0.0080 0.85% 0.9380 0.9380
380. 163803中銀增長 0.9431 2.8286 0.0083 0.89% 0.9348 2.8074
381. 257020國聯安德盛精選 0.9430 2.7550 0.0100 1.07% 0.9330 2.7400
382. 360001光大保德信量化核心 0.9417 2.8854 0.0075 0.80% 0.9342 2.8779
383. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9390 4.2110 0.0110 1.19% 0.9280 4.1710
384. 260110景順長城精選藍籌 0.9390 0.9390 0.0090 0.97% 0.9300 0.9300
385. 550001信誠四季紅 0.9372 2.0982 0.0138 1.49% 0.9234 2.0844
386. 240004華寶興業動力組合 0.9358 3.4458 0.0086 0.93% 0.9272 3.4372
387. 000051華夏滬深300 0.9350 0.9350 0.0080 0.86% 0.9270 0.9270
388. 200006長城消費增值 0.9342 2.3742 0.0057 0.61% 0.9285 2.3685
389. 410007華富價值增長混合 0.9332 0.9332 0.0077 0.83% 0.9255 0.9255
390. 080001長盛成長價值 0.9320 2.7760 0.0090 0.98% 0.9230 2.7670
391. 630005華商動態阿爾法 0.9280 0.9280 0.0070 0.76% 0.9210 0.9210
392. 202002南方穩健成長貳號 0.9239 1.9636 0.0067 0.73% 0.9172 1.9493
393. 373010上投雙息平衡 0.9191 2.3483 0.0087 0.96% 0.9104 2.3396
394. 100022富國天瑞強勢地區 0.9191 3.3510 0.0114 1.26% 0.9077 3.3239
395. 070003嘉實理財穩健 0.9190 2.6240 0.0080 0.88% 0.9110 2.6080
396. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9168 2.8858 0.0087 0.96% 0.9081 2.8771
397. 320005諾安價值增長 0.9167 1.8617 0.0165 1.83% 0.9002 1.8452
398. 519987長信恆利 0.9150 0.9150 0.0110 1.22% 0.9040 0.9040
399. 519991長信雙利優選 0.9150 1.2150 0.0040 0.44% 0.9110 1.2110
400. 100026富國天合穩健優選 0.9114 2.2909 0.0115 1.28% 0.8999 2.2794
401. 050009博時新興成長 0.9110 3.4180 0.0080 0.89% 0.9030 3.3880
402. 560003益民創新優勢 0.9091 0.9291 0.0093 1.03% 0.8998 0.9198
403. 519039長盛同德 0.9080 2.6019 0.0122 1.36% 0.8958 2.5669
404. 550002信誠精萃成長 0.9048 2.1198 0.0121 1.36% 0.8927 2.0931
405. 070001嘉實成長收益 0.9027 3.0743 0.0078 0.87% 0.8949 3.0611
406. 100020富國天益價值 0.9025 3.9138 0.0107 1.20% 0.8918 3.9031
407. 040002華安中國A股指數 0.9010 3.3270 0.0090 1.01% 0.8920 3.2970
408. 050002博時裕富指數 0.8990 2.8790 0.0080 0.90% 0.8910 2.8710
409. 398021中海能源策略 0.8987 1.2087 0.0105 1.18% 0.8882 1.1982
410. 519110浦銀價值 0.8980 0.8980 0.0100 1.13% 0.8880 0.8880
411. 530005建信優化配置 0.8943 1.4443 0.0060 0.68% 0.8883 1.4383
412. 163804中銀收益 0.8901 2.0701 0.0104 1.18% 0.8797 2.0597
413. 160910大成創新成長(LOF) 0.8900 2.1010 0.0130 1.48% 0.8770 2.0880
414. 270007廣發大盤成長 0.8854 0.8854 0.0116 1.33% 0.8738 0.8738
415. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8850 2.7370 0.0090 1.03% 0.8760 2.7110
416. 166005中歐價值發現 0.8850 0.8850 0.0110 1.26% 0.8740 0.8740
417. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8761 3.4161 0.0123 1.42% 0.8638 3.4038
418. 519694交銀施羅德藍籌 0.8759 0.8909 0.0101 1.17% 0.8658 0.8808
419. 110003易方達50指數 0.8753 2.7253 0.0039 0.45% 0.8714 2.7214
420. 020003國泰金龍行業精選 0.8680 3.5880 0.0070 0.81% 0.8610 3.5660
421. 200008長城品牌優選 0.8670 0.8670 0.0037 0.43% 0.8633 0.8633
422. 020005國泰金馬穩健回報 0.8660 3.5850 0.0060 0.70% 0.8600 3.5610
423. 519018匯添富均衡增長 0.8615 2.4377 0.0109 1.28% 0.8506 2.4094
424. 519035富國天博創新主題 0.8535 2.9745 0.0093 1.10% 0.8442 2.9496
425. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8520 0.9480 0.0060 0.71% 0.8460 0.9420
426. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8500 2.7180 0.0070 0.83% 0.8430 2.7110
427. 162607景順長城資源(LOF) 0.8470 2.8080 0.0070 0.83% 0.8400 2.8010
428. 161601融通新藍籌 0.8458 3.1408 0.0043 0.51% 0.8415 3.1365
429. 519993長信增利動態策略 0.8412 2.0802 0.0111 1.34% 0.8301 2.0691
430. 519011海富通精選混合 0.8402 3.6693 0.0073 0.88% 0.8329 3.6452
431. 350002天治品質優選 0.8335 3.3435 0.0094 1.14% 0.8241 3.3341
432. 519087新華優選分紅 0.8240 2.5165 0.0078 0.96% 0.8162 2.5039
433. 160603鵬華普天收益 0.8220 3.2680 0.0110 1.36% 0.8110 3.2570
434. 257010國聯安德盛小盤 0.8210 2.9510 0.0050 0.61% 0.8160 2.9460
435. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8178 2.1809 0.0048 0.59% 0.8130 2.1723
436. 217001招商安泰股票 0.8163 3.4303 0.0115 1.43% 0.8048 3.4188
437. 090001大成價值增長 0.8013 3.4613 0.0121 1.53% 0.7892 3.4492
438. 310328申萬巴黎新動力 0.8008 2.6708 0.0110 1.39% 0.7898 2.6508
439. 530001建信恆久價值 0.7922 2.2664 0.0095 1.21% 0.7827 2.2569
440. 460007友邦行業領先 0.7920 0.7920 0.0080 1.02% 0.7840 0.7840
441. 050001博時價值增長 0.7890 3.2910 0.0070 0.90% 0.7820 3.2840
442. 360007光大保德信優勢配置 0.7887 0.7887 0.0061 0.78% 0.7826 0.7826
443. 450001富蘭克林國海收益 0.7867 2.0957 0.0068 0.87% 0.7799 2.0840
444. 519997長信銀利精選 0.7865 2.7065 0.0079 1.01% 0.7786 2.6986
445. 410001華富競爭力優選 0.7832 2.1753 0.0043 0.55% 0.7789 2.1674
446. 320001諾安平衡 0.7815 3.0415 0.0075 0.97% 0.7740 3.0340
447. 040008華安策略優選 0.7790 2.3153 0.0079 1.02% 0.7711 2.3074
448. 210001金鷹成份股優選 0.7787 2.4307 0.0098 1.27% 0.7689 2.4157
449. 070099嘉實優質 0.7760 1.6720 0.0110 1.44% 0.7650 1.6610
450. 398001中海優質成長 0.7683 2.8099 0.0077 1.01% 0.7606 2.7907
451. 270005廣發聚豐 0.7682 4.3040 0.0090 1.19% 0.7592 4.2632
452. 090003大成藍籌穩健 0.7678 3.3378 0.0106 1.40% 0.7572 3.3272
453. 398011中海分紅增利 0.7661 2.1661 0.0079 1.04% 0.7582 2.1582
454. 260103景順長城動力平衡 0.7656 3.0556 0.0066 0.87% 0.7590 3.0490
455. 110029易方達科訊 0.7617 4.2652 0.0060 0.79% 0.7557 4.2483
456. 050201博時價值增長貳號 0.7610 2.2160 0.0080 1.06% 0.7530 2.2080
457. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7596 1.8270 0.0067 0.89% 0.7529 1.8109
458. 590002中郵核心成長 0.7577 0.7577 0.0130 1.75% 0.7447 0.7447
459. 519019大成景陽 0.7500 3.7290 0.0130 1.76% 0.7370 3.7160
460. 519003海富通收益增長混合 0.7480 2.3630 0.0070 0.94% 0.7410 2.3560
461. 217005招商先鋒 0.7464 2.6964 0.0070 0.95% 0.7394 2.6894
462. 519995長信金利趨勢 0.7454 2.2144 0.0076 1.03% 0.7378 2.1959
463. 519180萬家上證180指數 0.7448 3.0848 0.0054 0.73% 0.7394 3.0794
464. 040001華安創新 0.7430 3.4230 0.0060 0.81% 0.7370 3.3970
465. 162209泰達荷銀市值優選 0.7394 0.7394 0.0113 1.55% 0.7281 0.7281
466. 580001東吳嘉禾優勢 0.7354 2.4554 0.0094 1.29% 0.7260 2.4460
467. 310358申萬巴黎新經濟 0.7278 2.0597 0.0094 1.31% 0.7184 2.0503
468. 350001天治財富增長 0.7267 2.2720 0.0062 0.86% 0.7205 2.2658
469. 483003工銀平衡 0.7247 1.9229 0.0065 0.90% 0.7182 1.9113
470. 240005華寶興業多策略增長 0.7244 4.2872 0.0090 1.26% 0.7154 4.2665
471. 510180華安上證180ETF 0.7190 2.7520 0.0050 0.70% 0.7140 2.7330
472. 519005海富通股票 0.6980 2.6470 0.0060 0.87% 0.6920 2.6410
473. 410003華富成長趨勢 0.6960 0.9860 0.0100 1.46% 0.6860 0.9760
474. 560002益民紅利成長 0.6954 1.8382 0.0054 0.78% 0.6900 1.8285
475. 090006大成2020生命周期 0.6880 2.5100 0.0090 1.33% 0.6790 2.5010
476. 290002泰信先行策略 0.6864 2.5671 0.0097 1.43% 0.6767 2.5458
477. 202007南方隆元 0.6840 0.6840 0.0050 0.74% 0.6790 0.6790
478. 519007海富通強化回報混合 0.6830 2.1790 0.0050 0.74% 0.6780 2.1740
479. 519015海富通精選貳號混合 0.6730 0.9930 0.0070 1.05% 0.6660 0.9860
480. 200007長城安心回報 0.6690 1.8161 0.0086 1.30% 0.6604 1.7967
481. 020011國泰滬深300 0.6670 0.9550 0.0060 0.91% 0.6610 0.9460
482. 162203泰達荷銀穩定 0.6663 2.6063 0.0053 0.80% 0.6610 2.6010
483. 519181萬家和諧增長 0.6552 1.4201 0.0069 1.06% 0.6483 1.4080
484. 400001東方龍 0.6361 2.3976 0.0033 0.52% 0.6328 2.3943
485. 460001友邦華泰盛世中國 0.6184 2.6407 0.0066 1.08% 0.6118 2.6250
486. 213002寶盈泛沿海 0.6057 2.2468 0.0059 0.98% 0.5998 2.2366
487. 420001天弘精選 0.5955 1.7405 0.0076 1.29% 0.5879 1.7235
488. 163503天治核心成長(LOF) 0.5619 2.1064 0.0055 0.99% 0.5564 2.0957
489. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5529 2.0979 0.0084 1.54% 0.5445 2.0895
490. 213001寶盈鴻利收益 0.5523 2.3940 0.0061 1.12% 0.5462 2.3857
491. 481001工銀瑞信核心價值 0.4590 3.8454 0.0039 0.86% 0.4551 3.8312
492. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6680 0.6680
494. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0930 1.0930
499. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 040015華安動態靈活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5830 0.5830
505. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 410008華富中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8050 0.8050
512. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8900 0.8900
515. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9290 0.9290
517. 050013博時超大ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 110019易方達深證100ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4410 1.7110
520. 202017南方深證成份ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5400 1.6200
525. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7230 0.7230
526. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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