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周一黃金價格在缺乏消息的情況下大幅回落。金價開盤1109.20美元/盎司,盤中最高1119.60美元/盎司,1089.85美元/盎司,最終收盤價為1092.20美元/盎司。市場空方佔據優勢,情緒向下。然而在1090附近有重要支橕,市場收於該點位以上後市可能震蕩後反彈,一旦跌破金價將出現大幅回落。
周一市場點評:
昨日沒有重要經濟數據公布,但市場多方力量偏弱,金價更多的是技術性的回落。本周周二和周三將公布眾多經濟數據,美國GDP數據修正可能會小幅回調,但幅度不會太大。而成屋銷售數據和消費者情緒指數都可能大幅上漲。市場預計良好數據出臺,可能增加了對美聯儲加息提前的樂觀情緒。推動美元大幅上漲,打擊昨日的黃金價格。
另一方面,一些市場人士表示金價的下跌可能是由於,今年的交易即將結束,交易商大量平空此前的倉位。Kanundrum Research的首席執行官Brian Kelly表示,『隨著年底的不斷臨近,平倉交易將主導黃金市場。』
盡管黃金市場昨日受到美元上漲的打擊,但資金的不斷流入仍然對金價產生了支橕。市場總投資需求依然很強。全球最大的黃金ETF基金SPDR黃金信托,即前一日加倉了6.1噸後,再次增倉黃金6.1噸,總持倉量達到1132.71噸。顯示資金依然在通過黃金基金流入黃金市場。
基本面分析:
美元的不斷上漲的確給了黃金價格巨大的壓力。然而由於歐美主要國家都過渡的使用數量寬松政策,隨著經濟的復蘇,全球爆發惡性通貨膨脹的可能性越來越大。因此,長期來看,我們依然看好黃金後市的走勢。雖然美元可能會繼續上漲,但以英鎊,歐元,日元計價的黃金價格都可能長期走高。或許日後我們會再次看到美元與黃金價格同漲的走勢。
俄羅斯央行從俄政府金屬庫購買了30噸黃金,消息將對黃金價格產生向上支橕作用。隨著金價不斷回落,各國央行可能會重新開啟購買黃金的大門。這無疑將對短期黃金多頭陣營形成一定的支持。
然而從目前的市場來看空頭依然佔據優勢。主權債務問題依然讓人擔心。一方面,市場依然關注迪拜世界與其借款人的債務重組的討論。另一方面,市場也依然擔心希臘主權債券的違約,十年期德國政府債券和十年期希臘主權債券的收益率進一步拉大,昨日利差已經超過280個基本點,造成了市場的恐慌。
今日公布的成房銷售數據將對市場產生影響,此前市場預期數據將會大幅度提昇,如果11月數據再次接近10月份水平,結果將會打擊全球金融市場。我們依然懷疑,不良數據會推昇避險情緒打擊黃金價格,而良好數據會增加美聯儲加息的預期,推高美元。
因此,從基本面上看,多方依然處於弱勢,今日可能繼續回調。
技術面分析:
從長期上漲趨勢線來看,金價已經回落到1090的趨勢線附近,金價一旦站穩1090上方,隨後將有出現反彈的機會。而由於黃金價格遠離中期下降趨勢線1106,因此短期內依然有被推高的可能性。但今日如果受到基本面不利因素的影響,價格顯著跌破1090一線,我們將很可能在年底前看到金價回落至1050附近,而價格未來將在1000美元止跌反彈。
今日技術面的看法將獨立於基本面,中性看漲。然而價格顯著跌破1090後,將出現大幅回調。
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