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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.5080 9.8880 0.0250 0.26% 9.4830 9.8630
2. 377010上投阿爾法 5.1998 5.2398 0.0035 0.07% 5.1963 5.2363
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.5710 4.7410 0.0111 0.24% 4.5599 4.7299
4. 070002嘉實理財增長 4.1360 4.6770 0.0070 0.17% 4.1290 4.6700
5. 110002易方達策略成長 4.0520 4.8620 0.0070 0.17% 4.0450 4.8550
6. 159901易方達深證100ETF 4.0040 3.9160 0.0310 0.78% 3.9730 3.8860
7. 260104景順長城內需增長 3.6700 4.5400 0.0380 1.05% 3.6320 4.5020
8. 070006嘉實服務增值 3.6660 3.9860 0.0150 0.41% 3.6510 3.9710
9. 340006興業全球視野 3.3550 3.3550 0.0037 0.11% 3.3513 3.3513
10. 240008華寶興業收益增長 3.2908 3.2908 0.0020 0.06% 3.2888 3.2888
11. 002011華夏紅利 3.2790 4.1120 0.0080 0.24% 3.2710 4.1040
12. 519008匯添富優勢精選 2.8581 4.4181 0.0031 0.11% 2.8550 4.4150
13. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6880 1.7920 0.0010 0.04% 2.6870 1.7920
14. 375010上投中國優勢 2.6813 5.3013 0.0047 0.18% 2.6766 5.2966
15. 519692交銀施羅德成長 2.6795 2.8595 0.0029 0.11% 2.6766 2.8566
16. 288002中信紅利精選 2.5300 3.9300 0.0065 0.26% 2.5235 3.9235
17. 040005華安宏利 2.5251 3.1451 -0.0066 -0.26% 2.5317 3.1517
18. 159902華夏中小板股票ETF 2.4550 2.5550 0.0130 0.53% 2.4420 2.5420
19. 360005光大保德信紅利 2.4528 3.1108 0.0032 0.13% 2.4496 3.1076
20. 510050華夏上證50ETF 2.4170 3.0050 -0.0120 -0.49% 2.4290 3.0190
21. 240009華寶興業先進成長 2.4019 2.4019 0.0103 0.43% 2.3916 2.3916
22. 378010上投成長先鋒 2.3498 2.3498 0.0077 0.33% 2.3421 2.3421
23. 202202南方避險增值 2.3459 2.8899 0.0028 0.12% 2.3431 2.8871
24. 000021華夏優勢增長 2.1850 2.3050 -0.0080 -0.36% 2.1930 2.3130
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1284 2.9584 -0.0048 -0.22% 2.1332 2.9632
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0702 3.3802 0.0052 0.25% 2.0650 3.3750
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0119 2.1119 0.0018 0.09% 2.0101 2.1101
28. 160505博時主題行業(LOF) 2.0060 3.5870 0.0130 0.65% 1.9930 3.5740
29. 217002招商安泰平衡 1.9569 2.5719 0.0067 0.34% 1.9502 2.5652
30. 519089新華優選成長 1.9338 1.9838 0.0016 0.08% 1.9322 1.9822
31. 180010銀華優質增長 1.9022 3.1022 0.0077 0.41% 1.8945 3.0945
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8962 3.1312 0.0139 0.74% 1.8823 3.1173
33. 002031華夏策略精選 1.8360 1.8360 0.0040 0.22% 1.8320 1.8320
34. 240011華寶興業大盤 1.8222 1.8222 0.0017 0.09% 1.8205 1.8205
35. 270006廣發策略優選 1.8121 2.4921 0.0032 0.18% 1.8089 2.4889
36. 163801中銀中國(LOF) 1.7918 3.2718 0.0102 0.57% 1.7816 3.2616
37. 160605鵬華中國50 1.7900 3.4200 -0.0050 -0.28% 1.7950 3.4250
38. 180013銀華領先 1.7825 1.8825 0.0194 1.10% 1.7631 1.8631
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.7647 2.2307 0.0045 0.26% 1.7602 2.2262
40. 255010國聯安德盛穩健 1.7600 2.5300 0.0050 0.28% 1.7550 2.5250
41. 202003南方績優成長 1.6533 2.2033 -0.0032 -0.19% 1.6565 2.2065
42. 550003信誠盛世藍籌 1.6430 1.6430 0.0030 0.18% 1.6400 1.6400
43. 510060工銀上證央企ETF 1.6260 1.0400 0.0000 0.00% 1.6260 1.0400
44. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6257 3.5365 0.0058 0.35% 1.6399 3.5307
45. 630002華商盛世成長 1.6254 1.8904 0.0013 0.08% 1.6241 1.8891
46. 100032富國天鼎 1.5990 1.8000 0.0040 0.25% 1.5950 1.7950
47. 270010廣發滬深300指數 1.5970 1.7370 0.0020 0.13% 1.5950 1.7350
48. 110011易方達中小盤 1.5946 1.6346 0.0069 0.43% 1.5877 1.6277
49. 160613鵬華創新(LOF) 1.5890 1.6190 0.0130 0.82% 1.5760 1.6060
50. 040011華安核心優選 1.5800 1.5800 0.0008 0.05% 1.5792 1.5792
51. 050004博時精選 1.5712 2.9962 -0.0027 -0.17% 1.5739 2.9989
52. 519029華夏穩增 1.5710 2.2760 0.0020 0.13% 1.5690 2.2740
53. 270002廣發穩健增長 1.5571 3.1771 0.0028 0.18% 1.5543 3.1743
54. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5563 3.0563 -0.0030 -0.19% 1.5593 3.0593
55. 162208泰達荷銀首選企業 1.5542 1.6042 -0.0017 -0.11% 1.5559 1.6059
56. 519069匯添富價值精選 1.5510 1.5510 0.0030 0.19% 1.5480 1.5480
57. 160106南方高增長(LOF) 1.5488 2.8528 0.0070 0.45% 1.5418 2.8458
58. 240002華寶興業寶康配置 1.5375 3.1775 0.0044 0.29% 1.5331 3.1731
59. 151002銀河銀聯收益 1.5346 2.0146 0.0035 0.23% 1.5311 2.0111
60. 217010招商大盤藍籌 1.5270 1.5270 -0.0030 -0.20% 1.5300 1.5300
61. 240001華寶興業寶康消費品 1.5151 4.4367 0.0102 0.68% 1.5049 4.4113
62. 162205泰達荷銀風險預算 1.5143 2.4193 -0.0005 -0.03% 1.5148 2.4198
63. 000001華夏成長 1.5120 3.1930 0.0060 0.40% 1.5060 3.1870
64. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5080 1.6080 0.0012 0.08% 1.5068 1.6068
65. 270008廣發核心 1.5070 1.6670 0.0020 0.13% 1.5050 1.6650
66. 110001易方達平穩增長 1.5060 2.7360 0.0050 0.33% 1.5010 2.7310
67. 590001中郵核心優選 1.5047 2.7247 0.0169 1.14% 1.4878 2.7078
68. 519001銀華核心價值優選 1.5021 5.0757 0.0085 0.57% 1.4936 5.0482
69. 070013嘉實研究精選 1.5020 1.7120 0.0010 0.07% 1.5010 1.7110
70. 110009易方達價值精選 1.4962 2.5462 0.0049 0.33% 1.4913 2.5413
71. 112002易方達策略成長二號 1.4950 3.0300 0.0030 0.20% 1.4920 3.0270
72. 519066匯添富藍籌穩健 1.4890 1.5190 0.0090 0.61% 1.4800 1.5100
73. 519668銀河競爭優勢 1.4847 1.5647 0.0080 0.54% 1.4767 1.5567
74. 200001長城久恆 1.4800 2.5900 0.0040 0.27% 1.4760 2.5860
75. 161609融通動力先鋒 1.4690 1.8690 0.0070 0.48% 1.4620 1.8620
76. 379010上投中小盤 1.4560 1.4560 0.0060 0.41% 1.4500 1.4500
77. 110012易方達科匯 1.4520 5.2320 0.0050 0.35% 1.4470 5.2270
78. 110010易方達價值成長 1.4399 1.4999 0.0023 0.16% 1.4376 1.4976
79. 162102金鷹中小盤精選 1.4386 2.3486 0.0155 1.09% 1.4231 2.3331
80. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4380 1.6380 0.0030 0.21% 1.4350 1.6350
81. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4268 2.5868 0.0073 0.51% 1.4195 2.5795
82. 260111景順長城公司治理 1.4260 1.4260 0.0040 0.28% 1.4220 1.4220
83. 050010博時特許價值 1.4240 1.4240 0.0070 0.49% 1.4170 1.4170
84. 110013易方達科翔 1.4060 5.3650 -0.0010 -0.07% 1.4070 5.3670
85. 161605融通藍籌成長 1.3900 2.5200 0.0020 0.14% 1.3880 2.5180
86. 400007東方策略成長 1.3860 1.3860 -0.0011 -0.08% 1.3871 1.3871
87. 050007博時平衡配置 1.3780 2.4390 0.0090 0.66% 1.3690 2.4300
88. 163805中銀策略 1.3759 1.3759 0.0068 0.50% 1.3691 1.3691
89. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3730 1.5730 -0.0060 -0.44% 1.3790 1.5790
90. 161706招商優質成長(LOF) 1.3622 3.2725 0.0005 0.04% 1.3617 3.2720
91. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3613 1.5613 0.0062 0.46% 1.3551 1.5551
92. 340007興業社會責任 1.3520 1.5420 0.0060 0.45% 1.3460 1.5360
93. 121001國投瑞銀融華債券 1.3494 2.4014 -0.0018 -0.13% 1.3512 2.4032
94. 002001華夏回報 1.3430 3.3550 -0.0020 -0.15% 1.3450 3.3570
95. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3360 1.3760 -0.0040 -0.30% 1.3400 1.3800
96. 110005易方達積極成長 1.3294 4.2421 0.0026 0.20% 1.3268 4.2355
97. 161604融通深證100指數 1.3230 2.6730 0.0090 0.68% 1.3140 2.6640
98. 481004工銀成長 1.3090 1.5590 0.0048 0.37% 1.3042 1.5542
99. 200002長城久泰300指數 1.3070 4.1670 0.0029 0.22% 1.3041 4.1641
100. 257040國聯安德盛紅利 1.2850 1.4850 0.0090 0.71% 1.2760 1.4760
101. 110015易方達行業領先 1.2820 1.2820 0.0010 0.08% 1.2810 1.2810
102. 360006光大保德信新增長 1.2813 2.5613 0.0036 0.28% 1.2777 2.5577
103. 202011南方價值 1.2800 1.5000 0.0030 0.23% 1.2770 1.4970
104. 100029富國天成紅利 1.2715 1.2915 0.0016 0.13% 1.2699 1.2899
105. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2660 1.4660 0.0020 0.16% 1.2640 1.4640
106. 100018富國天利增長債券 1.2639 1.8889 0.0013 0.10% 1.2626 1.8876
107. 202015南方滬深300 1.2610 1.3210 0.0020 0.16% 1.2590 1.3190
108. 050008博時第三產業成長 1.2600 2.7870 0.0080 0.64% 1.2520 2.7700
109. 270001廣發聚富 1.2591 3.5691 0.0023 0.18% 1.2568 3.5668
110. 070005嘉實理財債券 1.2540 1.6790 0.0010 0.08% 1.2530 1.6780
111. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2520 3.6300 -0.0050 -0.40% 1.2570 3.6420
112. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2508 1.5708 0.0010 0.08% 1.2498 1.5698
113. 070017嘉實量化 1.2500 1.2500 0.0040 0.32% 1.2460 1.2460
114. 200010長城雙動力 1.2429 1.2429 0.0031 0.25% 1.2398 1.2398
115. 340001興業可轉債 1.2365 2.8145 0.0015 0.12% 1.2350 2.8130
116. 460005友邦華泰價值增長 1.2286 1.5386 0.0022 0.18% 1.2264 1.5364
117. 481009工銀滬深300 1.2270 1.3620 0.0010 0.08% 1.2260 1.3610
118. 373020上投摩根雙核平衡 1.2267 1.2267 0.0016 0.13% 1.2251 1.2251
119. 510080長盛全債指數增強 1.2259 1.9359 0.0006 0.05% 1.2253 1.9353
120. 519068匯添富成長焦點 1.2193 1.3693 0.0003 0.02% 1.2190 1.3690
121. 320006諾安靈活配置 1.2190 1.4590 0.0060 0.49% 1.2130 1.4530
122. 213008寶盈資源優選 1.2168 1.3235 0.0022 0.18% 1.2146 1.3212
123. 000031華夏復興 1.2130 1.2130 0.0090 0.75% 1.2040 1.2040
124. 660001農銀成長 1.2094 1.6094 -0.0007 -0.06% 1.2101 1.6101
125. 377020上投內需動力 1.2063 1.3063 0.0065 0.54% 1.1998 1.2998
126. 571002諾德靈活配置 1.2058 1.2058 0.0002 0.02% 1.2056 1.2056
127. 257030國聯安德盛優勢 1.2040 1.3040 0.0040 0.33% 1.2000 1.3000
128. 160105南方積極配置(LOF) 1.2037 2.5677 0.0033 0.27% 1.2004 2.5644
129. 217008招商安本增利 1.2036 1.3036 0.0010 0.08% 1.2026 1.3026
130. 320007諾安成長 1.2000 1.2600 0.0150 1.27% 1.1850 1.2450
131. 519025海富通領先成長股票 1.2000 1.2000 0.0040 0.33% 1.1960 1.1960
132. 070011嘉實策略增長 1.1960 1.3860 0.0020 0.17% 1.1940 1.3840
133. 620002金元比聯成長動力 1.1960 1.3260 0.0030 0.25% 1.1930 1.3230
134. 610001信達澳銀領先增長 1.1959 1.3959 0.0005 0.04% 1.1954 1.3954
135. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1930 1.2530 0.0020 0.17% 1.1910 1.2510
136. 180002銀華保本增值(二期) 1.1925 1.3825 -0.0005 -0.04% 1.1930 1.3830
137. 350005天治創新先鋒 1.1890 1.1890 0.0037 0.31% 1.1853 1.1853
138. 290005泰信優勢增長 1.1870 1.3170 0.0050 0.39% 1.2820 1.3120
139. 540003匯豐晉信動態策略 1.1850 1.1850 0.0031 0.26% 1.1819 1.1819
140. 519698交銀先鋒 1.1837 1.1837 0.0009 0.08% 1.1828 1.1828
141. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1829 1.4329 0.0008 0.07% 1.1821 1.4321
142. 166002中歐藍籌 1.1827 1.4527 0.0039 0.33% 1.1788 1.4488
143. 160612鵬華豐收債券 1.1820 1.2020 0.0000 0.00% 1.1820 1.2020
144. 180015銀華增強收益 1.1820 1.1820 0.0000 0.00% 1.1820 1.1820
145. 070010嘉實主題精選 1.1780 2.6860 0.0100 0.86% 1.1680 2.6760
146. 410006華富策略精選 1.1758 1.1758 0.0048 0.41% 1.1710 1.1710
147. 240003華寶興業寶康債券 1.1755 1.6255 0.0007 0.06% 1.1748 1.6248
148. 040007華安中小盤成長 1.1735 2.4884 0.0001 0.01% 1.1734 2.4883
149. 519670銀河行業優選 1.1720 1.1720 0.0020 0.17% 1.1700 1.1700
150. 260109景順長城內需增長貳號 1.1720 2.2320 0.0120 1.03% 1.1600 2.2200
151. 360010光大精選 1.1700 1.2900 -0.0016 -0.14% 1.1716 1.2916
152. 519688交銀施羅德精選 1.1700 3.1658 -0.0028 -0.24% 1.1728 3.1686
153. 450007富蘭克林國海成長 1.1693 1.1693 0.0012 0.10% 1.1681 1.1681
154. 213007寶盈增強收益A/B 1.1650 1.1720 0.0015 0.13% 1.1635 1.1705
155. 580002東吳價值成長雙動力 1.1636 1.6836 0.0056 0.48% 1.1580 1.6780
156. 213917寶盈增強收益C 1.1595 1.1665 0.0015 0.13% 1.1580 1.1650
157. 163807中銀優選 1.1588 1.1888 0.0082 0.71% 1.1506 1.1806
158. 690001民生藍籌 1.1580 1.1880 0.0010 0.09% 1.1570 1.1870
159. 519021國泰金鼎價值精選 1.1550 1.8990 0.0050 0.43% 1.1500 1.8910
160. 160602鵬華普天債券A類 1.1490 1.3480 0.0000 0.00% 1.1490 1.3480
161. 210002金鷹紅利 1.1489 1.4369 0.0068 0.60% 1.1421 1.4301
162. 202101南方寶元債券 1.1479 2.3679 0.0000 0.00% 1.1479 2.3679
163. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1470 1.1470 0.0000 0.00% 1.1470 1.1470
164. 217003招商安泰債券A類 1.1467 1.4632 0.0005 0.04% 1.1462 1.4627
165. 217009招商核心價值 1.1465 1.1465 -0.0012 -0.10% 1.1477 1.1477
166. 290004泰信優質生活 1.1461 1.6461 0.0087 0.76% 1.1374 1.6374
167. 530008建信穩定增利 1.1460 1.2110 0.0010 0.09% 1.1450 1.2100
168. 162211泰達荷銀品質 1.1390 1.2390 0.0000 0.00% 1.1390 1.2390
169. 001011華夏希望債券A級 1.1340 1.1940 0.0000 0.00% 1.1340 1.1940
170. 161603融通債券 1.1320 1.4570 0.0000 0.00% 1.1320 1.4570
171. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1280 2.0130 0.0020 0.18% 1.1260 2.0110
172. 001013華夏希望債券C級 1.1280 1.1880 0.0000 0.00% 1.1280 1.1880
173. 217203招商安泰債券B類 1.1277 1.4442 0.0005 0.04% 1.1272 1.4437
174. 395001中海穩健收益 1.1270 1.1870 -0.0010 -0.09% 1.1280 1.1880
175. 260101景順長城優選股票 1.1258 3.0165 0.0023 0.20% 1.1235 3.0142
176. 485107工銀瑞信添利A 1.1256 1.1956 0.0017 0.15% 1.1239 1.1939
177. 660003農銀雙利 1.1253 1.1253 0.0005 0.04% 1.1248 1.1248
178. 162201泰達荷銀成長 1.1234 2.8334 0.0114 1.03% 1.1120 2.8220
179. 160119南方中證500(LOF) 1.1200 1.1200 0.0130 1.17% 1.1070 1.1070
180. 519300大成滬深300指數 1.1183 2.4383 0.0011 0.10% 1.1172 2.4372
181. 200009長城穩健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
182. 485007工銀瑞信添利B 1.1173 1.1873 0.0017 0.15% 1.1156 1.1856
183. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1162 5.6443 0.0007 0.06% 1.1155 5.6415
184. 160608鵬華普天債券B類 1.1160 1.3150 0.0000 0.00% 1.1160 1.3150
185. 180012銀華富裕主題 1.1150 2.0500 0.0066 0.60% 1.1084 2.0434
186. 217011招商安心收益 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 1.1130 1.1130
187. 161610融通領先成長(LOF) 1.1130 2.9430 0.0030 0.27% 1.1100 2.9350
188. 340008興業有機增長 1.1126 1.1126 0.0033 0.30% 1.1093 1.1093
189. 001001華夏債券A/B類 1.1120 1.5220 0.0000 0.00% 1.1120 1.5220
190. 519519友邦增利A 1.1088 1.1888 0.0005 0.05% 1.1083 1.1883
191. 080002長盛創新先鋒 1.1075 1.3275 0.0122 1.11% 1.0953 1.3153
192. 161902萬家增強收益債券 1.1051 1.6122 0.0000 0.00% 1.1051 1.6122
193. 310388申萬巴黎消費增長 1.1050 1.1200 0.0030 0.27% 1.1020 1.1170
194. 180018銀華和諧主題 1.1050 1.1850 0.0000 0.00% 1.1050 1.1850
195. 202001南方穩健成長 1.1040 2.8990 0.0024 0.22% 1.1016 2.8966
196. 050106博時穩定價值債券A類 1.1040 1.2120 0.0010 0.09% 1.1030 1.2110
197. 460003友邦增利B 1.1020 1.1820 0.0005 0.05% 1.1015 1.1815
198. 070015嘉實多元A 1.1010 1.1420 0.0010 0.09% 1.1000 1.1410
199. 410004華富收益增強A 1.1010 1.1910 0.0013 0.12% 1.0997 1.1897
200. 510081長盛動態精選 1.1005 2.9005 -0.0009 -0.08% 1.1014 2.9014
201. 121005國投瑞銀創新動力 1.1003 2.4884 -0.0040 -0.36% 1.1043 2.4950
202. 040009華安穩定收益A 1.0993 1.1293 0.0008 0.07% 1.0985 1.1285
203. 110017易方達增強回報A 1.0990 1.1590 -0.0010 -0.09% 1.1000 1.1600
204. 070016嘉實多元B 1.0980 1.1370 0.0010 0.09% 1.0970 1.1360
205. 270009廣發增強債券 1.0980 1.1280 0.0010 0.09% 1.0970 1.1270
206. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 1.0960 1.0960
207. 001003華夏債券C類 1.0970 1.5070 0.0010 0.09% 1.0960 1.5060
208. 180001銀華優勢企業 1.0966 2.7166 0.0023 0.21% 1.0943 2.7143
209. 519185萬家精選 1.0954 1.0954 0.0067 0.62% 1.0887 1.0887
210. 050006博時穩定價值債券B類 1.0950 1.2030 0.0010 0.09% 1.0940 1.2020
211. 002021華夏回報二號 1.0950 2.3830 -0.0010 -0.09% 1.0960 2.3840
212. 410005華富收益增強B 1.0934 1.1834 0.0012 0.11% 1.0922 1.1822
213. 020010國泰金牛創新成長 1.0930 1.1430 0.0030 0.28% 1.0900 1.1400
214. 080003長盛積極配置 1.0918 1.0918 0.0008 0.07% 1.0910 1.0910
215. 040010華安穩定收益B 1.0912 1.1212 0.0007 0.06% 1.0905 1.1205
216. 110018易方達增強回報B 1.0900 1.1500 -0.0010 -0.09% 1.0910 1.1510
217. 202211南方恆元保本 1.0900 1.1100 0.0040 0.37% 1.0860 1.1060
218. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0880 3.1880 0.0010 0.09% 1.0870 3.1870
219. 180003銀華道瓊斯88 1.0845 2.8845 0.0000 0.00% 1.0845 2.8845
220. 290006泰信藍籌精選 1.0834 1.1834 0.0022 0.20% 1.0812 1.1812
221. 162202泰達荷銀周期 1.0816 3.0066 0.0034 0.32% 1.0782 3.0032
222. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0798 1.1348 0.0009 0.08% 1.0789 1.1339
223. 020015國泰區位優勢 1.0780 1.1230 0.0050 0.45% 1.1180 1.1180
224. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0768 1.2718 0.0012 0.11% 1.0756 1.2706
225. 320004諾安優化債券 1.0749 1.1345 0.0012 0.11% 1.0737 1.1333
226. 213003寶盈策略增長 1.0735 1.4735 0.0009 0.08% 1.0726 1.4726
227. 020019國泰雙利A 1.0730 1.0830 0.0020 0.19% 1.0710 1.0810
228. 519680交銀增利A/B 1.0729 1.1939 0.0004 0.04% 1.0725 1.1935
229. 519023海富通穩健添利債券C 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 1.0710 1.0710
230. 110008易方達穩健收益B 1.0714 1.1630 0.0021 0.20% 1.0693 1.1609
231. 519024海富通穩健添利債券A 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 1.0700 1.0700
232. 040180華安上證180ETF聯接 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09% 1.0710 1.0710
233. 320003諾安股票 1.0694 2.9529 0.0006 0.06% 1.0688 2.9523
234. 519682交銀增利C類 1.0694 1.1854 0.0004 0.04% 1.0690 1.1850
235. 217012招商行業領先 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 1.0670 1.0670
236. 020020國泰雙利C 1.0690 1.0790 0.0010 0.09% 1.0680 1.0780
237. 519013海富通風格優勢股票 1.0680 2.0240 0.0070 0.66% 1.0610 2.0170
238. 530006建信精選 1.0680 1.6480 0.0040 0.38% 1.0640 1.6440
239. 110007易方達穩健收益A 1.0677 1.1563 0.0021 0.20% 1.0656 1.1542
240. 540006匯豐晉信大盤 1.0671 1.0971 0.0042 0.40% 1.0629 1.0929
241. 200011長城景氣行業龍頭 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 1.0650 1.0650
242. 288102中信穩定雙利債券 1.0662 1.4352 0.0020 0.19% 1.0642 1.4332
243. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0636 1.2586 0.0012 0.11% 1.0624 1.2574
244. 570005諾德成長優勢 1.0630 1.0630 0.0060 0.57% 1.0570 1.0570
245. 090004大成精選增值 1.0608 2.9613 -0.0005 -0.05% 1.0613 2.9618
246. 090008大成強債 1.0603 1.1603 -0.0010 -0.09% 1.0613 1.1613
247. 519697交銀保本 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 1.0590 1.0590
248. 253020國聯安德盛增利A 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 1.0590 1.0590
249. 519078匯添富增強收益A 1.0580 1.1080 0.0000 0.00% 1.0580 1.1080
250. 470078匯添富增強收益C 1.0570 1.1070 0.0000 0.00% 1.0570 1.1070
251. 040004華安寶利配置 1.0570 3.3370 0.0010 0.09% 1.0560 3.3360
252. 420003天弘永定 1.0569 1.2469 0.0038 0.36% 1.0531 1.2431
253. 050012博時策略 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 1.0500 1.0500
254. 253021國聯安德盛增利B 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 1.0550 1.0550
255. 020002國泰金龍債券A類 1.0510 1.3800 0.0000 0.00% 1.0510 1.3800
256. 121003國投瑞銀核心企業 1.0510 2.4910 0.0019 0.18% 1.0491 2.4891
257. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0510 2.5650 -0.0010 -0.10% 1.0520 2.5660
258. 519667銀河銀信添利A 1.0483 1.2663 0.0009 0.09% 1.0474 1.2654
259. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0480 1.0980 0.0010 0.10% 1.0470 1.0970
260. 202103南方多利債券A 1.0480 1.1812 0.0026 0.25% 1.0454 1.1786
261. 202102南方多利債券C 1.0463 1.1795 0.0026 0.25% 1.0437 1.1769
262. 163806中銀增利 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 1.0450 1.0450
263. 550004信誠三得益A 1.0460 1.0640 0.0000 0.00% 1.0460 1.0640
264. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0459 1.8019 0.0023 0.22% 1.0436 1.7996
265. 240012華寶興業增強收益A 1.0456 1.0456 0.0024 0.23% 1.0432 1.0432
266. 020012國泰金龍債券C類 1.0450 1.3740 0.0000 0.00% 1.0450 1.3740
267. 240010華寶興業行業精選 1.0435 1.0435 0.0028 0.27% 1.0407 1.0407
268. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.0430 1.0430 0.0111 1.08% 1.0319 1.0319
269. 240013華寶興業增強收益B 1.0421 1.0421 0.0024 0.23% 1.0397 1.0397
270. 519666銀河銀信添利B 1.0411 1.2591 0.0009 0.09% 1.0402 1.2582
271. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02% 1.0398 1.0398
272. 090002大成債券A/B類 1.0393 1.4393 0.0012 0.12% 1.0381 1.4381
273. 550005信誠三得益B 1.0390 1.0570 0.0000 0.00% 1.0390 1.0570
274. 630003華商收益增強A 1.0360 1.0870 0.0020 0.19% 1.0340 1.0850
275. 630103華商收益增強B 1.0340 1.0820 0.0020 0.19% 1.0320 1.0800
276. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0339 1.2339 0.0010 0.10% 1.0329 1.2329
277. 360008光大增利A類 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
278. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0317 1.0417 0.0012 0.12% 1.0305 1.0405
279. 040012華安強債A 1.0310 1.0410 0.0010 0.10% 1.0300 1.0400
280. 560005益民多利 1.0310 1.0720 0.0026 0.25% 1.0284 1.0694
281. 630001華商領先企業 1.0305 1.1355 0.0014 0.14% 1.0291 1.1341
282. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
283. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0298 1.0398 0.0012 0.12% 1.0286 1.0386
284. 580005東吳進取策略 1.0290 1.0290 0.0034 0.33% 1.0256 1.0256
285. 040013華安強債B 1.0280 1.0380 0.0010 0.10% 1.0270 1.0370
286. 360009光大增利C類 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
287. 202009南方盛元 1.0280 1.0670 0.0060 0.59% 1.0220 1.0610
288. 620004金元比聯價值增長 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
289. 530009建信收益增強A 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 1.0250 1.0250
290. 398031中海藍籌 1.0253 1.2853 0.0038 0.37% 1.0215 1.2815
291. 690002民生增強收益A 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 1.0220 1.0220
292. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0240 0.9740 0.0050 0.49% 1.0190 0.9690
293. 290003泰信雙息債券 1.0234 1.1577 0.0000 0.00% 1.0234 1.1577
294. 531009建信收益增強C 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
295. 550006信誠經典優債A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
296. 100016富國天源平衡 1.0227 2.2833 0.0035 0.34% 1.0192 2.2798
297. 519100長盛中證100指數 1.0224 1.5924 -0.0019 -0.19% 1.0243 1.5943
298. 690202民生增強收益C 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
299. 110020易方達滬深300 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 1.0200 1.0200
300. 519989長信利豐 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 1.0200 1.0200
301. 161611融通內需驅動 1.0210 1.1210 0.0030 0.29% 1.0180 1.1180
302. 573003諾德增強收益 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
303. 162210泰達荷銀集利A 1.0191 1.0371 0.0004 0.04% 1.0187 1.0367
304. 270021廣發聚瑞股票 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 1.0170 1.0170
305. 090009大成行業 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 1.0150 1.0150
306. 550007信誠經典優債B 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
307. 550008信誠優勝精選 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 1.0120 1.0120
308. 092002大成債券C類 1.0167 1.4167 0.0011 0.11% 1.0156 1.4156
309. 350006天治穩健雙盈 1.0166 1.0166 0.0008 0.08% 1.0158 1.0158
310. 400003東方精選 1.0165 3.3486 0.0087 0.86% 1.0078 3.3249
311. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
312. 162299泰達荷銀集利C 1.0138 1.0318 0.0004 0.04% 1.0134 1.0314
313. 166003中歐穩健收益A 1.0133 1.0383 0.0011 0.11% 1.0122 1.0372
314. 660002農銀增利 1.0132 1.0132 0.0011 0.11% 1.0121 1.0121
315. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 1.0110 1.0110
316. 519186萬家穩增A 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04% 1.0124 1.0124
317. 166004中歐穩健收益C 1.0112 1.0352 0.0011 0.11% 1.0101 1.0341
318. 090007大成策略回報 1.0110 1.6610 0.0030 0.30% 1.0080 1.6580
319. 519187萬家穩增C 1.0106 1.0106 -0.0003 -0.03% 1.0109 1.0109
320. 020001國泰金鷹增長 1.0100 3.8830 0.0010 0.10% 1.0090 3.8820
321. 371020上投摩根純債A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
322. 340009興業磐穩增利 1.0093 1.0093 0.0006 0.06% 1.0087 1.0087
323. 371120上投摩根純債B 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
324. 070009嘉實超短債 1.0069 1.1107 0.0002 0.02% 1.0067 1.1105
325. 320008諾安增利債券A 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
326. 420102天弘永利B 1.0058 1.0809 0.0006 0.06% 1.0052 1.0803
327. 582001東吳優信穩健A 1.0058 1.0178 0.0002 0.02% 1.0056 1.0176
328. 519183萬家雙引擎 1.0055 1.4955 0.0035 0.35% 1.0020 1.4920
329. 161606融通行業景氣 1.0050 2.9450 0.0070 0.70% 0.9980 2.9380
330. 470007匯添富上證綜指 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 1.0030 1.0030
331. 320009諾安增利債券B 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
332. 420002天弘永利A 1.0037 1.0732 0.0005 0.05% 1.0032 1.0727
333. 582201東吳優信穩健C 1.0036 1.0156 0.0002 0.02% 1.0034 1.0154
334. 070018嘉實回報混合 1.0030 1.0140 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0150
335. 610003信達穩定價值A 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
336. 240014華寶興業中證100指數 1.0011 1.0011 -0.0009 -0.09% 1.0020 1.0020
337. 610103信達穩定價值B 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
338. 257050國聯安主題 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 0.9960 0.9960
339. 519113浦銀生活 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 0.9970 0.9970
340. 519111浦銀收益A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
341. 206001鵬華行業成長 0.9995 3.7734 0.0045 0.45% 0.9950 3.7571
342. 580003東吳行業輪動 0.9992 0.9992 0.0104 1.05% 0.9888 0.9888
343. 519112浦銀收益C 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
344. 460002友邦華泰積極成長 0.9980 0.9980 0.0022 0.22% 0.9958 0.9958
345. 398041中海量化策略 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
346. 163808中銀中證100 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
347. 481006工銀瑞信紅利 0.9967 1.0367 0.0023 0.23% 0.9944 1.0344
348. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9949 0.9949 0.0000 0.00% 0.9949 0.9949
349. 288001中信經典配置 0.9943 3.1343 0.0028 0.28% 0.9915 3.1315
350. 620003金元比聯豐利債券 0.9930 1.0030 0.0000 0.00% 0.9930 1.0030
351. 050011博時信用A/B 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 0.9920 0.9920
352. 206002鵬華精選 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 0.9910 0.9910
353. 202005南方成份精選 0.9917 0.9917 -0.0012 -0.12% 0.9929 0.9929
354. 210003金鷹行業優勢 0.9915 0.9915 0.0104 1.06% 0.9811 0.9811
355. 360011光大配置 0.9910 0.9910 -0.0020 -0.20% 0.9930 0.9930
356. 100035富國優化增強A/B 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 0.9890 0.9890
357. 050111博時信用C 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 0.9900 0.9900
358. 590003中郵核心優勢 0.9900 1.0400 0.0050 0.51% 0.9850 1.0350
359. 100037富國優化增強C 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 0.9870 0.9870
360. 121008國投瑞銀成長優選 0.9877 2.1654 0.0068 0.69% 0.9809 2.1505
361. 519091新華泛資源 0.9860 0.9860 -0.0070 -0.70% 0.9930 0.9930
362. 260112景順長城能源基建 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 0.9820 0.9820
363. 519017大成積極成長 0.9830 2.0350 0.0030 0.31% 0.9800 2.0320
364. 290007泰信增強收益A 0.9820 0.9820 0.0001 0.01% 0.9819 0.9819
365. 519115浦銀安盛紅利 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10% 0.9820 0.9820
366. 213006寶盈核心優勢 0.9809 1.1809 0.0053 0.54% 0.9756 1.1756
367. 291007泰信增強收益C 0.9805 0.9805 0.0001 0.01% 0.9804 0.9804
368. 400009東方穩健回報 0.9770 0.9770 0.0090 0.93% 0.9680 0.9680
369. 260108景順長城新興成長 0.9760 2.3260 0.0020 0.21% 0.9740 2.3240
370. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9748 2.3160 -0.0008 -0.08% 0.9756 2.3168
371. 400011東方核心動力 0.9744 0.9744 0.0011 0.11% 0.9733 0.9733
372. 570001諾德價值優勢 0.9714 0.9714 0.0021 0.22% 0.9693 0.9693
373. 151001銀河銀聯穩健 0.9712 3.1407 0.0031 0.32% 0.9681 3.1365
374. 530003建信優選成長 0.9697 2.4197 0.0032 0.33% 0.9665 2.4165
375. 350007天治趨勢精選 0.9660 0.9660 0.0000 0.00% 0.9660 0.9660
376. 165309建信滬深300(LOF) 0.9630 0.9630 0.0010 0.10% 0.9620 0.9620
377. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9617 2.5337 0.0054 0.56% 0.9563 2.5283
378. 163803中銀增長 0.9551 2.8591 0.0018 0.19% 0.9533 2.8545
379. 257020國聯安德盛精選 0.9540 2.7720 0.0050 0.53% 0.9490 2.7640
380. 360001光大保德信量化核心 0.9539 2.8976 -0.0015 -0.16% 0.9554 2.8991
381. 260110景順長城精選藍籌 0.9530 0.9530 0.0000 0.00% 0.9530 0.9530
382. 253010國聯安德盛安心成長 0.9520 2.0220 0.0020 0.21% 0.9500 2.0190
383. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9510 4.2550 0.0040 0.42% 0.9470 4.2400
384. 000051華夏滬深300 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 0.9500 0.9500
385. 240004華寶興業動力組合 0.9472 3.4572 0.0031 0.33% 0.9441 3.4541
386. 200006長城消費增值 0.9472 2.3872 -0.0030 -0.32% 0.9502 2.3902
387. 410007華富價值增長混合 0.9450 0.9450 0.0013 0.14% 0.9437 0.9437
388. 550001信誠四季紅 0.9391 2.1001 0.0013 0.14% 0.9378 2.0988
389. 202002南方穩健成長貳號 0.9359 1.9891 0.0021 0.22% 0.9338 1.9846
390. 080001長盛成長價值 0.9300 2.7740 0.0060 0.65% 0.9240 2.7680
391. 519991長信雙利優選 0.9300 1.2300 -0.0030 -0.32% 0.9330 1.2330
392. 373010上投雙息平衡 0.9277 2.3569 -0.0005 -0.05% 0.9282 2.3574
393. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9269 2.8959 0.0005 0.05% 0.9264 2.8954
394. 070003嘉實理財穩健 0.9250 2.6360 0.0000 0.00% 0.9250 2.6360
395. 519987長信恆利 0.9240 0.9240 0.0010 0.11% 0.9230 0.9230
396. 100022富國天瑞強勢地區 0.9235 3.3614 0.0036 0.39% 0.9199 3.3529
397. 050009博時新興成長 0.9230 3.4630 0.0040 0.44% 0.9190 3.4480
398. 560003益民創新優勢 0.9204 0.9404 0.0019 0.21% 0.9185 0.9385
399. 100026富國天合穩健優選 0.9166 2.2961 -0.0017 -0.19% 0.9183 2.2978
400. 320005諾安價值增長 0.9155 1.8605 0.0053 0.58% 0.9102 1.8552
401. 050002博時裕富指數 0.9150 2.8950 0.0010 0.11% 0.9140 2.8940
402. 519039長盛同德 0.9142 2.6196 0.0027 0.30% 0.9115 2.6119
403. 040002華安中國A股指數 0.9140 3.3700 0.0010 0.11% 0.9130 3.3660
404. 530005建信優化配置 0.9140 1.4640 -0.0030 -0.33% 0.9170 1.4670
405. 550002信誠精萃成長 0.9132 2.1384 0.0021 0.23% 0.9111 2.1337
406. 070001嘉實成長收益 0.9103 3.0871 0.0013 0.14% 0.9090 3.0849
407. 398021中海能源策略 0.9090 1.2190 0.0017 0.19% 0.9073 1.2173
408. 519110浦銀價值 0.9080 0.9080 0.0000 0.00% 0.9080 0.9080
409. 100020富國天益價值 0.9075 3.9188 -0.0019 -0.21% 0.9094 3.9207
410. 166005中歐價值發現 0.8990 0.8990 0.0010 0.11% 0.8980 0.8980
411. 163804中銀收益 0.8982 2.0782 0.0006 0.07% 0.8976 2.0776
412. 270007廣發大盤成長 0.8966 0.8966 0.0005 0.06% 0.8961 0.8961
413. 160910大成創新成長(LOF) 0.8960 2.1070 -0.0010 -0.11% 0.8970 2.1080
414. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8930 2.7600 0.0030 0.34% 0.8900 2.7520
415. 110003易方達50指數 0.8928 2.7428 -0.0061 -0.68% 0.8989 2.7489
416. 200008長城品牌優選 0.8875 0.8875 -0.0048 -0.54% 0.8923 0.8923
417. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8817 3.4217 0.0045 0.51% 0.8772 3.4172
418. 519694交銀施羅德藍籌 0.8803 0.8953 0.0023 0.26% 0.8780 0.8930
419. 020005國泰金馬穩健回報 0.8800 3.6400 0.0040 0.46% 0.8760 3.6250
420. 020003國泰金龍行業精選 0.8740 3.6060 0.0020 0.23% 0.8720 3.6000
421. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8700 0.9680 -0.0020 -0.23% 0.8720 0.9710
422. 519018匯添富均衡增長 0.8676 2.4536 0.0016 0.18% 0.8660 2.4494
423. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8650 2.7330 0.0010 0.12% 0.8640 2.7320
424. 161601融通新藍籌 0.8630 3.1580 -0.0013 -0.15% 0.8643 3.1593
425. 519035富國天博創新主題 0.8610 2.9946 -0.0016 -0.19% 0.8626 2.9988
426. 162607景順長城資源(LOF) 0.8570 2.8180 0.0020 0.23% 0.8550 2.8160
427. 519993長信增利動態策略 0.8520 2.0910 -0.0008 -0.09% 0.8528 2.0918
428. 519011海富通精選混合 0.8478 3.6943 0.0009 0.11% 0.8469 3.6914
429. 350002天治品質優選 0.8389 3.3489 0.0004 0.05% 0.8385 3.3485
430. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8322 2.2064 0.0014 0.17% 0.8308 2.2039
431. 257010國聯安德盛小盤 0.8300 2.9600 0.0020 0.24% 0.8280 2.9580
432. 519087新華優選分紅 0.8291 2.5247 -0.0015 -0.18% 0.8306 2.5271
433. 160603鵬華普天收益 0.8250 3.2710 0.0040 0.49% 0.8210 3.2670
434. 217001招商安泰股票 0.8172 3.4312 0.0051 0.63% 0.8121 3.4261
435. 310328申萬巴黎新動力 0.8100 2.6875 0.0022 0.27% 0.8078 2.6835
436. 090001大成價值增長 0.8023 3.4623 -0.0017 -0.21% 0.8040 3.4640
437. 460007友邦行業領先 0.8020 0.8020 0.0020 0.25% 0.8000 0.8000
438. 360007光大保德信優勢配置 0.8008 0.8008 -0.0005 -0.06% 0.8013 0.8013
439. 519997長信銀利精選 0.7950 2.7150 0.0008 0.10% 0.7942 2.7142
440. 450001富蘭克林國海收益 0.7940 2.1082 0.0036 0.46% 0.7904 2.1020
441. 050001博時價值增長 0.7930 3.2950 0.0030 0.38% 0.7900 3.2920
442. 530001建信恆久價值 0.7928 2.2670 0.0017 0.21% 0.7911 2.2653
443. 320001諾安平衡 0.7909 3.0509 0.0025 0.32% 0.7884 3.0484
444. 410001華富競爭力優選 0.7907 2.1890 -0.0018 -0.23% 0.7925 2.1923
445. 040008華安策略優選 0.7902 2.3265 -0.0020 -0.25% 0.7922 2.3285
446. 070099嘉實優質 0.7820 1.6780 0.0010 0.13% 0.7810 1.6770
447. 210001金鷹成份股優選 0.7817 2.4353 0.0057 0.73% 0.7760 2.4266
448. 270005廣發聚豐 0.7809 4.3615 0.0005 0.06% 0.7804 4.3592
449. 110029易方達科訊 0.7809 4.2912 0.0031 0.40% 0.7778 4.2824
450. 398011中海分紅增利 0.7788 2.1788 0.0009 0.12% 0.7779 2.1779
451. 398001中海優質成長 0.7776 2.8330 -0.0018 -0.23% 0.7794 2.8375
452. 260103景順長城動力平衡 0.7704 3.0604 0.0007 0.09% 0.7697 3.0597
453. 090003大成藍籌穩健 0.7700 3.3400 0.0008 0.10% 0.7692 3.3392
454. 050201博時價值增長貳號 0.7640 2.2190 0.0020 0.26% 0.7620 2.2170
455. 590002中郵核心成長 0.7639 0.7639 0.0064 0.84% 0.7575 0.7575
456. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7625 1.8339 0.0016 0.21% 0.7609 1.8301
457. 217005招商先鋒 0.7589 2.7089 0.0045 0.60% 0.7544 2.7044
458. 519180萬家上證180指數 0.7588 3.0988 -0.0008 -0.11% 0.7596 3.0996
459. 519995長信金利趨勢 0.7544 2.2362 0.0028 0.37% 0.7516 2.2294
460. 040001華安創新 0.7530 3.4660 0.0020 0.27% 0.7510 3.4570
461. 519003海富通收益增長混合 0.7520 2.3670 -0.0010 -0.13% 0.7530 2.3680
462. 519019大成景陽 0.7520 3.7310 0.0020 0.27% 0.7500 3.7290
463. 162209泰達荷銀市值優選 0.7488 0.7488 0.0036 0.48% 0.7452 0.7452
464. 580001東吳嘉禾優勢 0.7409 2.4609 0.0033 0.45% 0.7376 2.4576
465. 310358申萬巴黎新經濟 0.7358 2.0677 0.0022 0.30% 0.7336 2.0655
466. 510180華安上證180ETF 0.7330 2.8040 -0.0010 -0.14% 0.7340 2.8080
467. 350001天治財富增長 0.7323 2.2776 -0.0009 -0.12% 0.7332 2.2785
468. 483003工銀平衡 0.7306 1.9334 0.0010 0.14% 0.7296 1.9317
469. 240005華寶興業多策略增長 0.7290 4.2978 0.0035 0.48% 0.7255 4.2897
470. 560002益民紅利成長 0.7055 1.8565 0.0012 0.17% 0.7043 1.8543
471. 410003華富成長趨勢 0.7034 0.9934 0.0037 0.53% 0.6997 0.9897
472. 519005海富通股票 0.7010 2.6500 0.0020 0.29% 0.6990 2.6480
473. 290002泰信先行策略 0.6950 2.5860 0.0008 0.12% 0.6942 2.5842
474. 090006大成2020生命周期 0.6940 2.5160 -0.0020 -0.29% 0.6960 2.5180
475. 202007南方隆元 0.6900 0.6900 0.0040 0.58% 0.6860 0.6860
476. 519007海富通強化回報混合 0.6860 2.1820 0.0000 0.00% 0.6860 2.1820
477. 020011國泰滬深300 0.6780 0.9710 0.0010 0.15% 0.6770 0.9690
478. 519015海富通精選貳號混合 0.6770 0.9970 0.0010 0.15% 0.6760 0.9960
479. 162203泰達荷銀穩定 0.6723 2.6123 -0.0044 -0.65% 0.6767 2.6167
480. 200007長城安心回報 0.6677 1.8131 0.0035 0.53% 0.6642 1.8053
481. 519181萬家和諧增長 0.6610 1.4302 0.0019 0.29% 0.6591 1.4269
482. 400001東方龍 0.6400 2.4015 0.0005 0.08% 0.6395 2.4010
483. 460001友邦華泰盛世中國 0.6286 2.6651 -0.0014 -0.22% 0.6300 2.6685
484. 213002寶盈泛沿海 0.6160 2.2647 0.0018 0.29% 0.6142 2.2615
485. 420001天弘精選 0.5989 1.7482 0.0026 0.44% 0.5963 1.7423
486. 163503天治核心成長(LOF) 0.5704 2.1230 0.0007 0.12% 0.5697 2.1216
487. 213001寶盈鴻利收益 0.5535 2.3957 0.0028 0.51% 0.5507 2.3918
488. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5534 2.0984 0.0054 0.99% 0.5480 2.0930
489. 481001工銀瑞信核心價值 0.4603 3.8501 0.0021 0.46% 0.4582 3.8424
490. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9810 0.0000
491. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6690 0.6690
492. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布0.9420 0.9420
493. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布1.0100 1.0100
494. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0960 1.0960
497. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布0.9870 0.9870
499. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布0.9560 0.9560
500. 040015華安動態靈活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5850 0.5850
502. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布0.9690 0.9690
503. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
504. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9810 0.9810
505. 410008華富中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
507. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布0.9960 0.9960
508. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8010 0.8010
509. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8830 0.8830
512. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9250 0.9250
514. 050013博時超大ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 110019易方達深證100ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
516. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4360 1.7060
517. 202017南方深證成份ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
518. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9720 0.9720
521. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7210 0.7210
522. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5390 1.6190
523. 540007匯豐晉信中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9960 0.9960
524. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
527. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9910 0.9910
529. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布0.9870 0.9870
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