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上周我們曾分析過,導致大盤連續下跌的元凶來自兩方面,其一是國際市場主權債務危機導致的國際金融動蕩,其二是國內政策變化造成的資金面緊張以及行業利空。從周末的消息面來看,市場面臨的嚴峻局面仍然沒有改觀,國際方面,美國又有7家銀行倒閉,黃金走勢偏弱,哥本哈根會議未達成具法律約束力協議等消息均偏空。國內方面,本周將有11只新股發行,資金面壓力暫時難以緩解。此外,中國銀監會業務創新監管協作部主任李伏安19日在『中國資本市場的變革與國際化論壇』上表示,在今明兩年的銀行業發展中,銀行對資本市場的需求非常強烈,銀行業明年融資需求將達5000億,在市場人氣低靡的狀況下,這則消息很可能令市場對銀行股產生懮慮,其次,12月18日,住建部部長姜偉新表示,在繼續支持居民自住和改善性住房消費的同時,更加嚴格二套房信貸管理,嚴格二套房認定標准,抑制投資和投機性購房。市場分析認為二套房貸最低首付很可能上調至50%。對於已連續大跌的房地產板塊而言更是雪上加霜。再次,最新統計顯示截至12月11日,全國主要城市鋼材社會庫存量達1157萬噸,與去年同期相比增加109%。分析師認為短時間內這極有可能成為鋼價暴跌的誘因——這些利空消息對本來就脆弱的大盤極為不利。
從今天早盤的走勢來看,早間股指慣性低開後受外圍市場反彈以及本身技術性反彈要求而小幅回昇,缺乏量能配合導致大盤反彈受阻,隨後圍繞60日均線反復整固,由於主要權重股表現不佳,同時上周出現破位走勢的香港恆生指數開盤後繼續下跌,大盤在10點半之後繼續向下尋求支橕,一度跌破半年線。從分時走勢來看,成交量的進一步萎縮表明市場需要有號召力的熱點纔能激發人氣。而連續下跌的房地產板塊無疑成為主力的突破口,畢竟目前房地產板塊業績優良,近期進行的宏觀調控對實力一般的中小型房地產企業壓力更大,對於房地產行業龍頭企業而言宏觀調控反而可能成為其並購做大做強的契機,技術上來看連續下跌之後房地產板塊有較強的反彈要求。午後在萬科、金地、保利和招商地產的帶動下,房地產板塊表現活躍,大盤也隨之快速翻紅,並最終收出小陽線,收盤站上60日均線,市場觀望情緒濃厚導致兩市成交量低靡,合計不到12月初的一半。
我們前期曾經分析過,大盤最壞的形勢也就是在3100點整數關口附近構築雙底,大盤今天在跌破3100點後展開反彈,初步出現止跌跡象。不過反彈缺乏量能配合說明市場人氣仍未有效凝聚,從技術理論分析,地量見地價說的是一個時間段而非一個時點,因此,短期大盤還有一個反復整固以確認短期底部和醞釀新熱點的過程。從今天的盤中走勢來看,由於距上海世博會開幕不到半年,急跌之後新增資金再度關注世博概念股,在申通地鐵漲停的帶動下,上海九百、上海機場等個股走強,建議對於世博概念股可重點關注。
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