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核心提示:今日中央經濟會議閉幕,會議結果基本符合市場預期。今日在消息面偏暖的情況下小幅震蕩上行,滬指全天收漲14.86點,走勢相對健康。在上周五大藍籌突然爆發,市場多預期"二八"即將來臨,而今日這些大藍籌似乎冷卻下來,那麼周五大藍籌的突然拉昇主力暗藏什麼陰謀?後市主力將如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、中央經濟會議定調明年繼續采取積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策;
2、據統計,截至12月3日,在發基金高達14只。廣發中證500、南方深成ETF等也剛剛結束募集,其中易方達深證100ETF聯接基金以近190億的規模讓市場再次驚嘆;
信息解讀:12月7日中央經濟會議宣告結束,會議結果基本符合市場預期,經濟工作重點在擴內需、調結構,繼續強調明年實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。高層相對於透露了短期內不大可能政策退出,這消除了市場對此的擔懮。而新基金的批量發行給市場帶來了大量增量資金,再加上海外熱錢的持續流入,短期之內市場資金面依然是相對的寬裕。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標55,主攻板塊:消費、機械、金融、電力
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以防御為主。
德聖基金研究中心12月3日的倉位測算數據顯示,截至本上周四股票型基金平均倉位為86.03%,與前周相比微降0.3個百分點;而非股票投資方向的其他類型基金平均倉位均有所上昇。
從倉位監測數據可見,上周基金總體上顯現出謹慎防御心態,這與他們在媒體大幅唱多的行為相悖。而在上周的龍虎榜數據卻顯示出機構買入席位較多,一般機構席位多以基金為主,那麼基金們此時此刻奮勇上龍虎榜很有可能是在做樣板,讓其他投資者認為他們正在大力做多,而實際上那些高倉位的老基金們很有可能開始悄悄出逃,這些以做多姿態跳出來的多以新基金為主,目的在於掩護大部隊撤退,這估計是個比較長的過程,跨度會是幾個月時間,在這個過程中他們應該還是制造一定的上昇空間。
2、QFII、熱錢:共振情緒指標50,主攻板塊:地產、金融、化工、低碳
短期行為:對衝套利;
中長期行為:做多為主,長遠布局。
美國專業基金研究機構EPFRGlobal周二公布的數據顯示,截至11月25日的一周,亞太股票基金(除日本外)資金淨流入達9.75億美元,今年以來總額達到了180億美元。其中,中國股票基金吸引的資金達到了1年來最高點的8.27億美元。
最近的熱錢流向數據顯示,大量資金明顯流向中國,一方面迪拜債務危機導致大量熱錢從一些不穩定新興市場流出,湧入相對高增長且安全性高的中國大陸,另外一方面是最近中國宏觀經濟進一步向好,率先復蘇已經是大概率事件,高盛、瑞銀等投行紛紛發出報告唱多中國,調高對中國的資金配置比例。往後可能關注中國的國際游資會越來越多,由此可以估計,在未來一段時間,還會有大量的熱錢不斷湧入內地,而地產和金融又是最受他們關注的兩個板塊,上周五金融、地產的崛起也與此有一定關系。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日中央經濟會議閉幕,會議結果基本符合市場預期。今日在消息面偏暖的情況下小幅震蕩上行,滬指全天收漲14.86點,走勢相對健康。在上周五大藍籌突然爆發,市場多預期"二八"即將來臨,其實猛拉大藍籌很有可能是主力資金的一個大陰謀,讓市場認為題材股行情宣告結束,大多數不堅定的籌碼紛紛拋售,主力目的在於拉昇前的洗盤,如果此判斷成立那麼這些題材股短期內很有可能還有一個拉昇出貨行情。而大藍籌目前也已經是兩市估值最低的品種,長遠來看依然值得關注。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:種業、節能環保、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
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