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核心提示:今日消息面為中性,股市開盤震蕩下行,在午後有個加速回落過程,然而在最後一個小時探底回昇,基本收復下探落差,最終滬指全天微跌5.12點。從K線圖上看,今日似乎走出的是傳說中的"吊頸線",從技術上說一般"吊頸線"的出現暗示行情見頂,而從盤面上看更像是洗盤行情,然而到底是見頂還是洗盤得看主力意圖,那麼此階段主力們如何布局下一步計劃?後市主力又將如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、發改委再度嚴控鋼鐵、水泥、平板玻璃等產能過剩行業審批;
2、國務院批復黃河三角洲高效生態經濟區發展規劃;
3、基金"一對多"專戶業務再次迎來密集發行期。
信息解讀:周末即將召開的中央經濟會議目前倍受市場關注,其中重點議題之一便是調結構,近日發改委對產能過剩行業的整頓、醞釀扶持新興產業政策、國務院接連批復區域振興規劃一些措施其實已經是在調結構方面做出了實際行動,這將為中國經濟長期可持續健康發展打下基礎,是一個長期的大利好。而最近基金在大量發行新基金之後,"一對多"再次迎來密集發行期,這將進一步充實市場流動性,為後市拉昇提供了條件。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標55,主攻板塊:消費、機械、金融、電力
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以防御為主。
根據德聖基金研究機構11月26日的倉位測算數據顯示,在上周股票基金的倉位開始分化,雖然總體倉位基本與上上周持平,然而重倉基金的倉位比例再下降,輕倉基金的倉位是在上昇。
而本周龍虎榜數據顯示機構席位買入數量較多,而機構席位一般是以基金為主,似乎隨著迪拜事件負面效應的消去,國內利好消息的出臺,基金們有開始增持。這些增持的基金應該主要以新基金為主,四季度以來新基金大量發行,而最近基金"一對多"業務也迎來密集發行期,這些新進場的基金在經濟向好、趨勢向好的情況下加速建倉的可能性非常大。
然而另外一方面,目前接近年底,基金們的排名大戰似乎即將昇級。在基金大戰的情況下,市場容易受到他們相互之間的打壓與各自拉抬造成巨大波動,特別是那些基金重倉股尤其值得投資者關注,這些重倉股對他們業績具有較大貢獻比例,如果有利好消息刺激,這些股非常容易受到基金們的拉抬以提高整體業績。
2、保險、社保:共振情緒指標50,主攻板塊:地產、化工、低碳
短期行為:波段操作;
中長期行為:長遠布局。
截至10月份,中國社保基金資產總額達到人民幣7000億元,全國社保基金的投資收益率達到12.98%,其中32%資產用於投資股票。此前社保基金投資股票的上限是20%,由於國有股轉持,使得社保基金投資股票比例大大提昇,這也使得社保基金在股市影響力進一步提高。那麼社保基金的一舉一動更值得投資者關注。
根據深交所最新披露數據顯示,社保基金在10月份對房地產的加倉力度加大。10月份社保基金買入比例為17.82%,賣出比例為4.63%,買賣差超過10個百分點。社保基金是典型的價值投資者,他們在大多數認為地產高估的情況下大量買入地產,這其中應該是還有很多普通投資者沒有看到的地方,這或許是通脹預期、或許是人民幣昇值,也或許是其他利好房地產的因素。
而與社保基金行為相反的是保險資金,他們在10月份減持力度較大,今年以來保險資金相對比較謹慎,"碎步慢跑,落袋為安"是他們的全年策略,這是是保險資金今年以來買賣頻繁的一個原因,因此保險資金的行為更多的是對短期市場影響較大,而長期來看他們的這種波動操作策略只是加大市場震蕩幅度,對趨勢方向並無太大影響力。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日消息面為中性,股市開盤震蕩下行,在午後有個加速回落過程,然而在最後一個小時探底回昇,基本收復下探落差,最終滬指全天微跌5.12點。從K線圖上看,今日似乎走出的是傳說中的"吊頸線",從技術上說一般"吊頸線"的出現暗示行情見頂,而從盤面上看更像是洗盤行情,這是兩種截然不同的情況,值得高度關注。我們萬隆成長投資顧問群認為洗盤的可能性要大,其實這也是昨日本欄文章的判斷。原因一是主力目前點位無條件全身而退,他們要麼長期做多,要麼快速拉昇上去;二是利空消息剛被消化,而調結構、經濟復蘇與通脹長期利好不會這麼快就消化完畢,這些利好還有很大被主力資金利用餘地。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:種業、節能環保、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
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