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央行昨日公布的最新數據顯示,截至10月末,中國外匯佔款達18.7660萬億元,月度新增2286億元。此增量雖不及9月份的4068億元的外匯佔款增量,但仍然處於年內高位。熱錢的持續流入令人民幣昇值預期增強,這也讓大盤找到了一個跌不下去的理由。今天兩市大盤慣性高開,在石油石化繼續走強的帶動下創出近期反彈新高,但銀行股的低靡壓制了指數的表現,大盤回落整理,試圖回探5日均線的支橕。但市場存在濃厚的做多氛圍,題材股因為流通市值相對較低,更容易獲得游資青睞,往往會反復走強,從分時走勢可以看到,午後題材股輪番活躍,不少個股衝擊漲停,令黃線和白線的偏離值越來越大,也帶動大盤以陽線報收,中小板指數和深綜指再創年內新高。
今天題材股表現極為活躍,漲停個股數量增加,但這種炒作有一定投機性質,因為今天漲幅居前的低價題材股在前期反彈過程中表現低靡,隨著股指重心上移,有補漲需求,但在補漲完成後,這些個股因為本身估值不高,缺乏繼續上漲動力,很可能帶來風險。我們認為,隨著中小指數率先創新高,大盤繼續震蕩上揚挑戰年內高點是大勢所趨,但游資全線活躍在帶來一個小高潮之後往往也讓風險不斷積聚,後市震蕩必然增大,在市場熱點切換的過程中,追漲顯然不太適合。建議投資者繼續關注受益人民幣昇值的板塊,比如商業連鎖板塊。
國家統計局公布的10月份經濟數據表明,今年以來國家推出的一系列刺激內需政策收到了明顯成效。4萬億刺激方案優先買國貨、鼓勵汽車家電以舊換新、汽車家電下鄉等政策對相關消費刺激明顯,10月份,全國社會消費品零售總額比去年同期上漲16.2%,其中家具、汽車行業同比增長超過40%,家電同比增長35.4%。這也是最近汽車和家電板塊大漲的原因,但商品的銷售並非直接從廠家到消費者,而是要通過商業流通領域,同時,三季度以來熱錢持續流入中國,人民幣昇值預期增強,擁有大量人民幣資產也令商業股受益,所以商業股最近也表現搶眼。最近不少商業股都是在近期高點附近橫盤整固之後放量大漲突破,今天漲停的百大集團就是一例,對於類似的個股應重點關注。
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