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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.8480 7.2280 0.0305 0.38% 6.8220 7.2020
2. 377010上投阿爾法 4.2057 4.2457 -0.0163 -0.37% 4.2215 4.2615
3. 162204泰達荷銀行業精選 3.8680 4.0380 0.0218 0.52% 3.8480 4.0180
4. 070002嘉實理財增長 3.4970 4.0380 0.0279 0.60% 3.4760 4.0170
5. 110002易方達策略成長 3.4190 4.1890 0.0143 0.29% 3.4090 4.1790
6. 159901易方達深證100ETF 3.1180 3.2380 0.0299 0.94% 3.0890 3.2090
7. 070006嘉實服務增值 3.0060 3.3260 0.0139 0.40% 2.9940 3.3140
8. 260104景順長城內需增長 2.9120 3.7820 0.0415 1.04% 2.8820 3.7520
9. 340006興業全球視野 2.6430 2.6430 0.0100 0.38% 2.6330 2.6330
10. 002011華夏紅利 2.6280 3.4610 0.0227 0.46% 2.6160 3.4490
11. 240008華寶興業收益增長 2.5983 2.5983 0.0023 0.09% 2.5960 2.5960
12. 519008匯添富優勢精選 2.4209 3.9809 0.0484 1.17% 2.3928 3.9528
13. 040005華安宏利 2.3129 2.7029 0.0194 0.72% 2.2963 2.6863
14. 519692交銀施羅德成長 2.1692 2.3492 0.0227 0.99% 2.1480 2.3280
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.1660 2.1900 -0.0030 -0.14% 2.1690 2.1930
16. 202202南方避險增值 2.1654 2.7094 -0.0010 -0.03% 2.1661 2.7101
17. 375010上投中國優勢 2.0733 4.6933 -0.0017 -0.04% 2.0741 4.6941
18. 288002中信紅利精選 2.0370 3.4370 0.0219 0.48% 2.0273 3.4273
19. 159902華夏中小板股票ETF 2.0250 2.0250 0.0090 0.45% 2.0160 2.0160
20. 510050華夏上證50ETF 1.9730 2.4790 0.0033 0.15% 1.9700 2.4750
21. 378010上投成長先鋒 1.9698 1.9698 -0.0066 -0.33% 1.9764 1.9764
22. 360005光大保德信紅利 1.9610 2.6190 0.0090 0.35% 1.9541 2.6121
23. 000021華夏優勢增長 1.9040 2.0240 0.0100 0.48% 1.8950 2.0150
24. 240009華寶興業先進成長 1.8794 1.8794 -0.0020 -0.11% 1.8814 1.8814
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8760 1.9760 0.0081 0.41% 1.8684 1.9684
26. 217002招商安泰平衡 1.8428 2.4578 0.0152 0.55% 1.8327 2.4477
27. 288001中信經典配置 1.8175 2.8175 0.0052 0.17% 1.8144 2.8144
28. 519690交銀施羅德穩健配置 1.7636 2.5936 0.0380 1.43% 1.7388 2.5688
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6872 2.9972 0.0342 0.96% 1.6712 2.9812
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.6360 3.2170 -0.0078 -0.18% 1.6390 3.2200
31. 151002銀河銀聯收益 1.5885 1.9685 -0.0013 -0.06% 1.5895 1.9695
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5328 2.7678 0.0008 0.02% 1.5325 2.7675
33. 160605鵬華中國50 1.5150 3.0450 0.0132 0.33% 1.5100 3.0400
34. 270006廣發策略優選 1.5086 2.1886 0.0152 0.68% 1.4985 2.1785
35. 255010國聯安德盛穩健 1.5030 2.2730 0.0031 0.13% 1.5010 2.2710
36. 180010銀華優質增長 1.4926 2.6926 0.0092 0.40% 1.4866 2.6866
37. 163801中銀中國(LOF) 1.4890 2.9190 0.0308 0.85% 1.4765 2.9065
38. 162205泰達荷銀風險預算 1.4856 2.2356 0.0088 0.33% 1.4807 2.2307
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.4603 1.9263 0.0153 0.79% 1.4489 1.9149
40. 519089新世紀優選成長 1.4494 1.4994 0.0065 0.43% 1.4432 1.4932
41. 162102金鷹中小盤精選 1.4406 2.2006 0.0408 1.59% 1.4180 2.1780
42. 260109景順長城內需增長貳號 1.4140 1.8540 0.0220 1.15% 1.3980 1.8380
43. 240011華寶興業大盤 1.4133 1.4133 0.0015 0.11% 1.4118 1.4118
44. 270010廣發300 1.4040 1.4440 0.0052 0.36% 1.3990 1.4390
45. 110001易方達平穩增長 1.4030 2.6330 -0.0270 -0.78% 1.4140 2.6440
46. 519029華夏穩增 1.3970 2.1020 0.0071 0.29% 1.3930 2.0980
47. 550003信誠盛世藍籌 1.3760 1.3760 0.0000 0.00% 1.3760 1.3760
48. 270002廣發穩健增長 1.3653 2.9853 0.0566 1.40% 1.3465 2.9665
49. 460005友邦華泰價值增長 1.3589 1.3589 0.0167 1.24% 1.3422 1.3422
50. 202003南方績優成長 1.3552 1.9052 0.0020 0.10% 1.3538 1.9038
51. 660001農銀成長 1.3541 1.3541 0.0075 0.56% 1.3466 1.3466
52. 210002金鷹紅利 1.3530 1.4410 0.0316 2.23% 1.3234 1.4114
53. 002031華夏策略精選 1.3510 1.3510 -0.0020 -0.15% 1.3530 1.3530
54. 161609融通動力先鋒 1.3480 1.7480 0.0244 1.43% 1.3290 1.7290
55. 070013嘉實研究精選 1.3420 1.3720 0.0040 0.30% 1.3380 1.3680
56. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3299 3.2207 0.0131 0.33% 1.3255 3.2163
57. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3249 1.3749 0.0100 0.73% 1.3153 1.3653
58. 270008廣發核心 1.3190 1.3790 0.0071 0.54% 1.3120 1.3720
59. 519183萬家雙引擎 1.3153 1.3353 0.0091 0.68% 1.3064 1.3264
60. 050004博時精選 1.3135 2.7385 0.0117 0.36% 1.3088 2.7338
61. 180013銀華領先 1.3114 1.4114 0.0130 0.92% 1.2994 1.3994
62. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3100 1.3100 0.0150 1.16% 1.2950 1.2950
63. 040011華安核心優選 1.3045 1.3045 0.0190 1.48% 1.2855 1.2855
64. 100032富國天鼎 1.3010 1.4640 0.0040 0.31% 1.2970 1.4600
65. 160106南方高增長(LOF) 1.2902 2.5942 -0.0169 -0.54% 1.2972 2.6012
66. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2850 1.2850 0.0090 0.71% 1.2760 1.2760
67. 200001長城久恆 1.2850 2.3950 -0.0119 -0.39% 1.2900 2.4000
68. 110011易方達中小盤 1.2839 1.3239 0.0073 0.55% 1.2768 1.3168
69. 000001華夏成長 1.2820 2.9630 0.0225 0.55% 1.2750 2.9560
70. 290005泰信優勢增長 1.2770 1.3070 0.0042 0.32% 1.2730 1.3030
71. 100018富國天利增長債券 1.2759 1.8409 -0.0018 -0.09% 1.2770 1.8420
72. 217010招商大盤藍籌 1.2730 1.2730 0.0140 1.11% 1.2590 1.2590
73. 630002華商盛世成長 1.2716 1.5366 0.0163 1.27% 1.2556 1.5206
74. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2695 1.2695 -0.0001 -0.01% 1.2696 1.2696
75. 240002華寶興業寶康配置 1.2662 2.9062 -0.0062 -0.18% 1.2685 2.9085
76. 530006建信精選 1.2660 1.2660 0.0020 0.16% 1.2640 1.2640
77. 379010上投中小盤 1.2600 1.2600 0.0040 0.32% 1.2560 1.2560
78. 112002易方達策略成長二號 1.2550 2.7900 0.0076 0.32% 1.2510 2.7860
79. 519668銀河競爭優勢 1.2489 1.2489 0.0027 0.22% 1.2462 1.2462
80. 160613鵬華創新(LOF) 1.2480 1.2780 0.0031 0.24% 1.2450 1.2750
81. 050010博時特許價值 1.2470 1.2470 0.0010 0.08% 1.2460 1.2460
82. 162208泰達荷銀首選企業 1.2452 1.2952 0.0051 0.39% 1.2403 1.2903
83. 519066匯添富藍籌穩健 1.2440 1.2740 0.0112 0.89% 1.2330 1.2630
84. 110009易方達價值精選 1.2416 2.2916 0.0024 0.10% 1.2404 2.2904
85. 590001中郵核心優選 1.2404 2.4604 0.0199 0.79% 1.2306 2.4506
86. 070005嘉實理財債券 1.2300 1.6550 -0.0015 -0.08% 1.2310 1.6560
87. 510080長盛全債指數增強 1.2293 1.8993 0.0005 0.02% 1.2290 1.8990
88. 620002金元比聯成長動力 1.2240 1.2540 0.0020 0.16% 1.2220 1.2520
89. 161605融通藍籌成長 1.2120 2.3420 0.0117 0.42% 1.2070 2.3370
90. 340001興業可轉債 1.2114 2.6774 0.0006 0.02% 1.2112 2.6772
91. 240001華寶興業寶康消費品 1.2009 3.6551 0.0163 0.43% 1.1958 3.6424
92. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2004 2.7004 -0.0006 -0.02% 1.2006 2.7006
93. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1980 1.3980 0.0127 0.92% 1.1870 1.3870
94. 166002中歐藍籌 1.1964 1.2964 0.0103 0.86% 1.1861 1.2861
95. 121001國投瑞銀融華債券 1.1954 2.2474 0.0056 0.22% 1.1928 2.2448
96. 519069匯添富價值精選 1.1900 1.1900 0.0110 0.93% 1.1790 1.1790
97. 161604融通深證100指數 1.1810 2.3510 0.0260 0.86% 1.1710 2.3410
98. 110012易方達科匯 1.1810 4.9520 0.0083 0.68% 1.1730 4.9440
99. 050007博時平衡配置 1.1780 2.2390 0.0145 0.60% 1.1710 2.2320
100. 260111景順長城公司治理 1.1780 1.1780 0.0100 0.86% 1.1680 1.1680
101. 340007興業社會責任 1.1750 1.1750 0.0120 1.03% 1.1630 1.1630
102. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1713 2.3313 -0.0080 -0.33% 1.1752 2.3352
103. 002001華夏回報 1.1690 3.1810 0.0121 0.26% 1.1660 3.1780
104. 240003華寶興業寶康債券 1.1624 1.6124 -0.0008 -0.05% 1.1629 1.6129
105. 080002長盛創新先鋒 1.1516 1.1516 0.0043 0.37% 1.1473 1.1473
106. 217008招商安本增利 1.1437 1.2437 0.0008 0.06% 1.1430 1.2430
107. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1432 1.2432 0.0005 0.04% 1.1427 1.2427
108. 398031中海藍籌 1.1428 1.1428 0.0036 0.32% 1.1392 1.1392
109. 530008建信穩定增利 1.1370 1.1520 0.0000 0.00% 1.1370 1.1520
110. 001001華夏債券A/B類 1.1370 1.5070 -0.0015 -0.09% 1.1380 1.5080
111. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1329 1.2329 0.0006 0.05% 1.1324 1.2324
112. 481004工銀成長 1.1320 1.3820 0.0041 0.36% 1.1279 1.3779
113. 485107工銀瑞信添利A 1.1292 1.1692 -0.0010 -0.09% 1.1302 1.1702
114. 001003華夏債券C類 1.1240 1.4940 0.0000 0.00% 1.1240 1.4940
115. 485007工銀瑞信添利B 1.1238 1.1638 -0.0010 -0.09% 1.1248 1.1648
116. 350005天治創新先鋒 1.1208 1.1208 0.0056 0.50% 1.1152 1.1152
117. 161603融通債券 1.1160 1.4410 -0.0014 -0.09% 1.1170 1.4420
118. 160602鵬華普天債券A類 1.1160 1.3150 -0.0012 -0.09% 1.1170 1.3160
119. 001011華夏希望債券A級 1.1150 1.1450 0.0000 0.00% 1.1150 1.1450
120. 090007大成策略回報 1.1150 1.3750 0.0046 0.36% 1.1110 1.3710
121. 110010易方達價值成長 1.1143 1.1743 0.0044 0.38% 1.1101 1.1701
122. 110013易方達科翔 1.1140 4.9740 0.0050 0.45% 1.1090 4.9670
123. 410004華富收益增強A 1.1138 1.1588 0.0003 0.03% 1.1135 1.1585
124. 217003招商安泰債券A類 1.1126 1.4291 -0.0006 -0.04% 1.1130 1.4295
125. 161706招商優質成長(LOF) 1.1120 3.0223 0.0253 0.68% 1.1045 3.0148
126. 160612鵬華豐收債券 1.1120 1.1320 0.0000 0.00% 1.1120 1.1320
127. 001013華夏希望債券C級 1.1110 1.1410 0.0000 0.00% 1.1110 1.1410
128. 050106博時穩定價值債券A類 1.1100 1.2180 0.0000 0.00% 1.1100 1.2180
129. 481009工銀滬深300 1.1090 1.1090 0.0050 0.45% 1.1040 1.1040
130. 410005華富收益增強B 1.1090 1.1540 0.0003 0.03% 1.1087 1.1537
131. 180002銀華保本增值(二期) 1.1048 1.2448 0.0004 0.03% 1.1045 1.2445
132. 571002諾德靈活配置 1.1035 1.1035 0.0136 1.25% 1.0899 1.0899
133. 050006博時穩定價值債券B類 1.1030 1.2110 -0.0011 -0.09% 1.1040 1.2120
134. 202011南方價值 1.1020 1.2220 -0.0060 -0.54% 1.1080 1.2280
135. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1004 1.2004 0.0008 0.07% 1.0996 1.1996
136. 110005易方達積極成長 1.0987 3.6604 -0.0007 -0.02% 1.0989 3.6609
137. 217203招商安泰債券B類 1.0968 1.4133 -0.0005 -0.04% 1.0972 1.4137
138. 373020上投摩根雙核平衡 1.0952 1.0952 0.0008 0.07% 1.0944 1.0944
139. 270009廣發增強債券 1.0950 1.1250 -0.0010 -0.09% 1.0960 1.1260
140. 213007寶盈增強收益A/B 1.0893 1.0963 -0.0011 -0.10% 1.0904 1.0974
141. 160608鵬華普天債券B類 1.0890 1.2880 0.0000 0.00% 1.0890 1.2880
142. 213917寶盈增強收益C 1.0866 1.0936 -0.0012 -0.11% 1.0878 1.0948
143. 519667銀河銀信添利A 1.0864 1.2294 -0.0006 -0.05% 1.0869 1.2299
144. 090008大成強債 1.0834 1.0834 -0.0009 -0.08% 1.0843 1.0843
145. 400007東方策略成長 1.0832 1.0832 -0.0008 -0.07% 1.0840 1.0840
146. 519666銀河銀信添利B 1.0822 1.2252 -0.0007 -0.06% 1.0828 1.2258
147. 163805中銀策略 1.0797 1.0797 0.0092 0.86% 1.0705 1.0705
148. 519001銀華核心價值優選 1.0788 3.7073 0.0085 0.21% 1.0766 3.7002
149. 202101南方寶元債券 1.0781 2.2981 0.0032 0.12% 1.0768 2.2968
150. 519519友邦增利A 1.0759 1.1559 0.0055 0.48% 1.0708 1.1508
151. 121005國投瑞銀創新動力 1.0755 2.1151 0.0101 0.50% 1.0701 2.1061
152. 202015南方滬深300 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 1.0710 1.0710
153. 200009長城穩健增利 1.0740 1.0990 0.0000 0.00% 1.0740 1.0990
154. 460003友邦增利B 1.0713 1.1513 0.0052 0.47% 1.0663 1.1463
155. 519680交銀增利A/B 1.0706 1.1416 -0.0008 -0.07% 1.0713 1.1423
156. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0700 3.2060 0.0140 0.56% 1.0640 3.1920
157. 519682交銀增利C類 1.0699 1.1359 -0.0008 -0.07% 1.0706 1.1366
158. 200002長城久泰300指數 1.0668 3.9268 0.0101 0.37% 1.0629 3.9229
159. 161902萬家增強收益債券 1.0662 1.5706 0.0012 0.10% 1.0651 1.5694
160. 519991長信雙利優選 1.0660 1.1060 0.0010 0.09% 1.0650 1.1050
161. 213003寶盈策略增長 1.0636 1.2636 0.0019 0.16% 1.0619 1.2619
162. 420003天弘永定 1.0629 1.0629 0.0065 0.62% 1.0564 1.0564
163. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0600 1.1000 0.0040 0.38% 1.0560 1.0960
164. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0590 1.2590 -0.1121 -8.78% 1.1610 1.2610
165. 040009華安收益A 1.0568 1.0868 -0.0014 -0.13% 1.0582 1.0882
166. 288102中信穩定雙利債券 1.0561 1.3871 -0.0021 -0.15% 1.0576 1.3886
167. 395001中海穩健收益 1.0550 1.1150 0.0000 0.00% 1.0550 1.1150
168. 360010光大精選 1.0533 1.0533 0.0039 0.37% 1.0494 1.0494
169. 580002東吳價值成長雙動力 1.0522 1.5722 0.0186 1.28% 1.0389 1.5589
170. 257040國聯安德盛紅利 1.0520 1.2520 0.0081 0.76% 1.0440 1.2440
171. 070017嘉實量化 1.0520 1.0520 0.0100 0.96% 1.0420 1.0420
172. 040010華安收益B 1.0517 1.0817 -0.0016 -0.15% 1.0532 1.0832
173. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0516 1.1066 -0.0008 -0.07% 1.0524 1.1074
174. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0496 1.0496 -0.0008 -0.08% 1.0504 1.0504
175. 070015嘉實多元A 1.0480 1.0790 0.0000 0.00% 1.0480 1.0790
176. 202102南方多利債券 1.0477 1.1609 -0.0008 -0.07% 1.0484 1.1616
177. 070016嘉實多元B 1.0460 1.0750 -0.0010 -0.09% 1.0470 1.0760
178. 320004諾安優化債券 1.0453 1.1049 0.0004 0.04% 1.0449 1.1045
179. 290004泰信優質生活 1.0444 1.5444 0.0146 1.00% 1.0340 1.5340
180. 270001廣發聚富 1.0439 3.3539 0.0054 0.14% 1.0425 3.3525
181. 100029富國天成紅利 1.0436 1.0436 0.0008 0.08% 1.0428 1.0428
182. 110015易方達行業領先 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 1.0390 1.0390
183. 630003華商收益增強A 1.0430 1.0570 -0.0140 -1.32% 1.0570 1.0570
184. 320007諾安成長 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 1.0410 1.0410
185. 630103華商收益增強B 1.0420 1.0550 -0.0140 -1.33% 1.0560 1.0560
186. 519078匯添富增強收益 1.0410 1.0910 -0.0011 -0.10% 1.0420 1.0920
187. 080003長盛積極配置 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04% 1.0402 1.0402
188. 217011招商安心收益 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 1.0400 1.0400
189. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0379 1.7739 0.0073 0.38% 1.0340 1.7700
190. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0400 0.0000 0.00% 1.0370 1.0400
191. 290003泰信雙息債券 1.0353 1.1396 0.0001 0.01% 1.0352 1.1395
192. 110017易方達增強回報A 1.0350 1.0950 0.0000 0.00% 1.0350 1.0950
193. 090002大成債券A/B類 1.0342 1.4142 0.0002 0.01% 1.0341 1.4141
194. 519013海富通風格優勢股票 1.0340 1.7900 0.0089 0.49% 1.0290 1.7850
195. 550005信誠三得益B 1.0340 1.0370 0.0000 0.00% 1.0340 1.0370
196. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0339 1.0439 -0.0008 -0.08% 1.0347 1.0447
197. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0331 1.0431 -0.0008 -0.08% 1.0339 1.0439
198. 257030國聯安德盛優勢 1.0310 1.1310 -0.0011 -0.10% 1.0320 1.1320
199. 110008易方達穩健收益B 1.0303 1.1219 -0.0017 -0.16% 1.0319 1.1235
200. 519023海富通穩健添利債券C 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 1.0300 1.0300
201. 519024海富通穩健添利債券A 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 1.0310 1.0310
202. 110018易方達增強回報B 1.0290 1.0890 0.0000 0.00% 1.0290 1.0890
203. 560005益民多利 1.0289 1.0699 -0.0014 -0.13% 1.0303 1.0713
204. 110007易方達月月收益A級 1.0284 1.1170 -0.0018 -0.17% 1.0301 1.1187
205. 180015銀華增強收益 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
206. 202211南方恆元 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280
207. 360006光大保德信新增長 1.0265 2.3065 0.0069 0.31% 1.0233 2.3033
208. 410006華富策略精選 1.0243 1.0243 -0.0009 -0.09% 1.0252 1.0252
209. 582001東吳優信穩健 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01% 1.0242 1.0242
210. 519989長信利豐 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.0250 1.0250
211. 200010長城雙動力 1.0236 1.0236 -0.0015 -0.15% 1.0251 1.0251
212. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 1.0180 1.0180
213. 163807中銀優選 1.0215 1.0215 0.0048 0.47% 1.0167 1.0167
214. 020019國泰雙利A 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
215. 020020國泰雙利C 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
216. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0190 1.0690 0.0000 0.00% 1.0190 1.0690
217. 180018銀華和諧主題 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
218. 020002國泰金龍債券A類 1.0180 1.3470 -0.0014 -0.10% 1.0190 1.3480
219. 050008博時第三產業成長 1.0170 2.2500 0.0088 0.39% 1.0130 2.2410
220. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0165 4.8468 0.0131 0.25% 1.0140 4.8368
221. 519697交銀保本 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
222. 350006天治穩健雙盈 1.0151 1.0151 -0.0007 -0.07% 1.0158 1.0158
223. 290006泰信藍籌精選 1.0150 1.0150 -0.0013 -0.13% 1.0163 1.0163
224. 020012國泰金龍債券C類 1.0150 1.3440 -0.0011 -0.10% 1.0160 1.3450
225. 092002大成債券C類 1.0147 1.3947 0.0000 0.00% 1.0147 1.3947
226. 162211泰達荷銀品質 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 1.0150 1.0150
227. 660003農銀雙利 1.0131 1.0131 0.0030 0.30% 1.0101 1.0101
228. 377020上投內需動力 1.0109 1.1109 0.0006 0.05% 1.0104 1.1104
229. 070009嘉實超短債 1.0094 1.1080 0.0002 0.02% 1.0093 1.1079
230. 360008光大增利A類 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
231. 519111浦銀收益 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
232. 162210泰達荷銀集利A 1.0089 1.0269 -0.0024 -0.23% 1.0113 1.0293
233. 420102天弘永利B 1.0087 1.0747 -0.0013 -0.12% 1.0099 1.0759
234. 420002天弘永利A 1.0073 1.0693 -0.0013 -0.12% 1.0085 1.0705
235. 360009光大增利C類 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
236. 162299泰達荷銀集利C 1.0063 1.0243 -0.0025 -0.24% 1.0088 1.0268
237. 400009東方穩健回報 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
238. 550006信誠經典優債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
239. 550007信誠經典優債B 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
240. 573003諾德增強收益 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
241. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
242. 253020國聯安德盛增利A 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
243. 340008興業有機增長 1.0029 1.0029 0.0018 0.18% 1.0011 1.0011
244. 460002友邦華泰積極成長 1.0022 1.0022 0.0022 0.22% 1.0000 1.0000
245. 040012華安強債A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
246. 040013華安強債B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
247. 253021國聯安德盛增利B 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
248. 166003中歐穩健收益A 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02% 1.0000 1.0000
249. 240012華寶興業增強收益A 0.9995 0.9995 -0.0013 -0.13% 1.0008 1.0008
250. 166004中歐穩健收益C 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02% 0.9996 0.9996
251. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
252. 660002農銀增利 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02% 0.9990 0.9990
253. 240013華寶興業增強收益B 0.9984 0.9984 -0.0014 -0.14% 0.9998 0.9998
254. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
255. 213006寶盈核心優勢 0.9974 0.9974 -0.0001 -0.01% 0.9975 0.9975
256. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
257. 160105南方積極配置(LOF) 0.9964 2.3604 0.0112 0.42% 0.9923 2.3563
258. 450007富蘭克林國海成長 0.9951 0.9951 0.0014 0.14% 0.9937 0.9937
259. 320006諾安靈活配置 0.9950 1.0950 -0.0010 -0.10% 0.9960 1.0960
260. 070010嘉實主題精選 0.9940 2.5020 0.0318 1.33% 0.9810 2.4890
261. 161611融通內需驅動 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 0.9830 0.9830
262. 690001民生藍籌 0.9850 0.9850 -0.0060 -0.61% 0.9910 0.9910
263. 217009招商核心價值 0.9798 0.9798 0.0105 1.08% 0.9693 0.9693
264. 213008寶盈資源優選 0.9753 1.0609 0.0019 0.18% 0.9736 1.0590
265. 540003匯豐晉信動態策略 0.9725 0.9725 0.0064 0.66% 0.9661 0.9661
266. 519068匯添富成長焦點 0.9670 1.1170 0.0077 0.73% 0.9600 1.1100
267. 510081長盛動態精選 0.9667 2.6667 0.0000 0.00% 0.9667 2.6667
268. 070011嘉實策略增長 0.9630 1.1530 0.0035 0.31% 0.9600 1.1500
269. 040007華安中小盤成長 0.9603 2.2752 0.0035 0.16% 0.9588 2.2737
270. 519688交銀施羅德精選 0.9551 2.9509 0.0408 1.14% 0.9443 2.9401
271. 002021華夏回報二號 0.9520 2.2400 0.0074 0.32% 0.9490 2.2370
272. 202001南方穩健成長 0.9517 2.7467 0.0070 0.22% 0.9496 2.7446
273. 610001信達澳銀領先增長 0.9379 1.1379 -0.0014 -0.13% 0.9392 1.1392
274. 162201泰達荷銀成長 0.9359 2.6459 0.0164 0.41% 0.9321 2.6421
275. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9325 1.1325 0.0052 0.50% 0.9279 1.1279
276. 260101景順長城優選股票 0.9303 2.8210 0.0006 0.02% 0.9301 2.8208
277. 180001銀華優勢企業 0.9258 2.5458 -0.0018 -0.06% 0.9263 2.5463
278. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9230 0.9230 0.0125 0.54% 0.9180 0.9180
279. 000031華夏復興 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 0.9150 0.9150
280. 519021國泰金鼎價值精選 0.9210 1.5660 0.0000 0.00% 0.9210 1.5660
281. 519300大成滬深300指數 0.9187 2.2387 0.0081 0.39% 0.9151 2.2351
282. 161610融通領先成長(LOF) 0.9180 2.4410 -0.0027 -0.11% 0.9190 2.4440
283. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9150 3.0150 0.0000 0.00% 0.9150 3.0150
284. 260108景順長城新興成長 0.9040 2.2540 0.0090 0.44% 0.9000 2.2500
285. 580003東吳行業輪動 0.8973 0.8973 0.0039 0.44% 0.8934 0.8934
286. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.8970 1.7820 0.0021 0.11% 0.8960 1.7810
287. 040004華安寶利配置 0.8910 3.1710 0.0286 0.68% 0.8850 3.1650
288. 100016富國天源平衡 0.8835 2.1441 0.0045 0.22% 0.8816 2.1422
289. 320003諾安股票 0.8819 2.7654 0.0004 0.01% 0.8818 2.7653
290. 180003銀華道瓊斯88 0.8783 2.6783 0.0046 0.12% 0.8772 2.6772
291. 202009南方盛元 0.8770 0.8770 0.0020 0.23% 0.8750 0.8750
292. 162202泰達荷銀周期 0.8743 2.7993 0.0112 0.27% 0.8719 2.7969
293. 090004大成精選增值 0.8737 2.7742 0.0267 0.74% 0.8673 2.7678
294. 253010國聯安德盛安心成長 0.8720 1.8750 0.0093 0.46% 0.8680 1.8680
295. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8660 2.3800 0.0066 0.23% 0.8640 2.3780
296. 519017大成積極成長 0.8640 1.9160 0.0069 0.35% 0.8610 1.9130
297. 020010國泰金牛創新成長 0.8620 0.9120 0.0010 0.11% 0.8610 0.9110
298. 121003國投瑞銀核心企業 0.8481 2.2881 0.0086 0.40% 0.8447 2.2847
299. 240010華寶興業行業精選 0.8446 0.8446 0.0008 0.09% 0.8438 0.8438
300. 202005南方成份精選 0.8435 0.8435 0.0083 0.31% 0.8409 0.8409
301. 481006工銀瑞信紅利 0.8401 0.8801 0.0039 0.47% 0.8362 0.8762
302. 180012銀華富裕主題 0.8368 1.7718 -0.0008 -0.05% 0.8372 1.7722
303. 519100長盛中證100指數 0.8361 1.4061 0.0010 0.08% 0.8354 1.4054
304. 373010上投雙息平衡 0.8351 2.2643 0.0021 0.10% 0.8343 2.2635
305. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8348 2.1760 0.0023 0.10% 0.8340 2.1752
306. 630001華商領先企業 0.8329 0.9379 0.0032 0.36% 0.8299 0.9349
307. 570001諾德價值優勢 0.8254 0.8254 0.0042 0.51% 0.8212 0.8212
308. 530003建信優選成長 0.8247 2.2747 0.0119 0.64% 0.8195 2.2695
309. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8237 2.3957 0.0100 0.37% 0.8207 2.3927
310. 481001工銀瑞信核心價值 0.8221 3.3846 0.0189 0.51% 0.8179 3.3694
311. 257020國聯安德盛精選 0.8220 2.5700 0.0267 0.86% 0.8150 2.5590
312. 070003嘉實理財穩健 0.8200 2.4240 -0.0036 -0.12% 0.8210 2.4260
313. 163803中銀增長 0.8195 2.5140 0.0274 1.00% 0.8114 2.4934
314. 020001國泰金鷹增長 0.8190 3.6920 0.0152 0.37% 0.8160 3.6890
315. 550001信誠四季紅 0.8136 1.9746 0.0044 0.21% 0.8119 1.9729
316. 151001銀河銀聯穩健 0.8132 2.9234 0.0272 0.71% 0.8075 2.9156
317. 161606融通行業景氣 0.8090 2.7490 0.0202 0.74% 0.8030 2.7430
318. 202002南方穩健成長貳號 0.8082 1.7177 0.0041 0.24% 0.8063 1.7136
319. 260110景順長城精選藍籌 0.8060 0.8060 0.0070 0.88% 0.7990 0.7990
320. 206001鵬華行業成長 0.8035 3.0629 0.0021 0.06% 0.8030 3.0611
321. 121008國投瑞銀成長優選 0.8001 1.7541 0.0110 0.63% 0.7951 1.7431
322. 080001長盛成長價值 0.8000 2.6440 0.0077 0.25% 0.7980 2.6420
323. 550002信誠精萃成長 0.7970 1.8815 0.0130 0.68% 0.7916 1.8696
324. 163804中銀收益 0.7917 1.9717 0.0097 0.56% 0.7873 1.9673
325. 519993長信增利動態策略 0.7843 2.0233 -0.0040 -0.21% 0.7860 2.0250
326. 560003益民創新優勢 0.7795 0.7995 0.0013 0.16% 0.7782 0.7982
327. 519039長盛同德 0.7735 2.2165 0.0035 0.16% 0.7723 2.1230
328. 070001嘉實成長收益 0.7734 2.8560 0.0050 0.13% 0.7724 2.8543
329. 240004華寶興業動力組合 0.7720 3.2820 0.0244 0.68% 0.7668 3.2768
330. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7720 3.6020 0.0109 0.39% 0.7690 3.5910
331. 360001光大保德信量化核心 0.7700 2.7137 0.0147 0.60% 0.7654 2.7091
332. 398021中海能源策略 0.7652 1.0752 0.0061 0.55% 0.7611 1.0711
333. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7647 3.3047 0.0307 1.10% 0.7564 3.2964
334. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7645 2.0863 0.0149 0.62% 0.7598 2.0780
335. 161601融通新藍籌 0.7643 3.0593 0.0233 0.59% 0.7598 3.0548
336. 400003東方精選 0.7629 2.6579 -0.0107 -0.31% 0.7653 2.6644
337. 270007廣發大盤成長 0.7590 0.7590 0.0044 0.58% 0.7546 0.7546
338. 040002華安中國A股指數 0.7570 2.8540 0.0121 0.40% 0.7540 2.8440
339. 160910大成創新成長(LOF) 0.7550 1.9660 0.0022 0.13% 0.7540 1.9650
340. 050002博時裕富指數 0.7540 2.7340 0.0095 0.40% 0.7510 2.7310
341. 519011海富通精選混合 0.7490 3.3687 0.0124 0.32% 0.7466 3.3608
342. 519110浦銀價值 0.7460 0.7460 0.0040 0.54% 0.7420 0.7420
343. 257010國聯安德盛小盤 0.7460 2.8760 0.0099 0.40% 0.7430 2.8730
344. 110003易方達50指數 0.7442 2.5942 0.0048 0.21% 0.7426 2.5926
345. 050009博時新興成長 0.7410 2.7800 0.0000 0.00% 0.7410 2.7800
346. 100020富國天益價值 0.7405 3.7518 0.0025 0.05% 0.7401 3.7514
347. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7400 2.7090 0.0034 0.11% 0.7392 2.7082
348. 530005建信優化配置 0.7386 1.2886 0.0009 0.08% 0.7380 1.2880
349. 200006長城消費增值 0.7362 2.1762 0.0067 0.30% 0.7340 2.1740
350. 217001招商安泰股票 0.7336 3.3476 0.0225 0.70% 0.7285 3.3425
351. 200008長城品牌優選 0.7312 0.7312 -0.0028 -0.38% 0.7340 0.7340
352. 483003工銀平衡 0.7276 1.7493 0.0026 0.16% 0.7265 1.7473
353. 530001建信恆久價值 0.7240 2.1282 0.0113 0.47% 0.7206 2.1248
354. 519694交銀施羅德藍籌 0.7234 0.7384 0.0041 0.56% 0.7193 0.7343
355. 020005國泰金馬穩健回報 0.7220 3.0100 -0.0044 -0.14% 0.7230 3.0140
356. 110029易方達科訊 0.7124 4.0977 -0.0155 -0.76% 0.7179 4.1132
357. 100022富國天瑞強勢地區 0.7105 2.8560 -0.0059 -0.17% 0.7117 2.8588
358. 162607景順長城資源(LOF) 0.7090 2.6700 0.0112 0.43% 0.7060 2.6670
359. 100026富國天合穩健優選 0.7090 2.0885 0.0057 0.34% 0.7066 2.0861
360. 310328申萬巴黎新動力 0.7085 2.5032 0.0137 0.51% 0.7049 2.4967
361. 519018匯添富均衡增長 0.7078 2.0385 0.0158 0.78% 0.7023 2.0242
362. 580001東吳嘉禾優勢 0.7052 2.4252 0.0169 0.60% 0.7010 2.4210
363. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7050 2.5730 0.0112 0.43% 0.7020 2.5700
364. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7040 2.2120 0.0000 0.00% 0.7040 2.2120
365. 320005諾安價值增長 0.7031 1.6481 0.0018 0.13% 0.7022 1.6472
366. 020003國泰金龍行業精選 0.7030 3.0760 0.0000 0.00% 0.7030 3.0760
367. 410001華富競爭力優選 0.7025 2.0274 -0.0158 -0.65% 0.7071 2.0358
368. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.6993 1.6819 0.0062 0.37% 0.6967 1.6757
369. 519035富國天博創新主題 0.6914 2.5407 0.0017 0.07% 0.6909 2.5394
370. 398011中海分紅增利 0.6884 2.0884 0.0100 0.41% 0.6856 2.0856
371. 160603鵬華普天收益 0.6870 3.1330 0.0053 0.14% 0.6860 3.1320
372. 350002天治品質優選 0.6830 3.1930 0.0111 0.47% 0.6798 3.1898
373. 090001大成價值增長 0.6817 3.3417 0.0235 0.59% 0.6777 3.3377
374. 398001中海優質成長 0.6795 2.5888 0.0242 0.74% 0.6745 2.5764
375. 050001博時價值增長 0.6770 3.1790 0.0000 0.00% 0.6770 3.1790
376. 217005招商先鋒 0.6765 2.6265 0.0215 0.76% 0.6714 2.6214
377. 350001天治財富增長 0.6694 2.2147 0.0070 0.33% 0.6672 2.2125
378. 450001富蘭克林國海收益 0.6690 1.8932 -0.0015 -0.09% 0.6696 1.8942
379. 320001諾安平衡 0.6688 2.9288 0.0024 0.07% 0.6683 2.9283
380. 040001華安創新 0.6680 3.1010 0.0208 0.60% 0.6640 3.0830
381. 519996長信銀利精選 0.6676 2.5876 0.0135 0.47% 0.6645 2.5845
382. 040008華安策略優選 0.6610 2.1973 0.0094 0.56% 0.6573 2.1936
383. 070099嘉實優質 0.6610 1.5570 0.0040 0.61% 0.6570 1.5530
384. 519003海富通收益增長混合 0.6570 2.2720 0.0034 0.15% 0.6560 2.2710
385. 590002中郵核心成長 0.6537 0.6537 0.0054 0.83% 0.6483 0.6483
386. 360007光大保德信優勢配置 0.6526 0.6526 0.0039 0.60% 0.6487 0.6487
387. 290002泰信先行策略 0.6501 2.4874 0.0213 0.73% 0.6454 2.4771
388. 260103景順長城動力平衡 0.6493 2.9393 0.0010 0.03% 0.6491 2.9391
389. 090003大成藍籌穩健 0.6445 3.2145 0.0131 0.47% 0.6415 3.2115
390. 210001金鷹成份股優選 0.6429 2.2234 0.0440 1.98% 0.6304 2.2043
391. 270005廣發聚豐 0.6399 3.7232 0.0211 0.55% 0.6364 3.7073
392. 519180萬家上證180指數 0.6373 2.9773 0.0072 0.28% 0.6355 2.9755
393. 519994長信金利趨勢 0.6360 1.9491 0.0060 0.31% 0.6340 1.9442
394. 310358申萬巴黎新經濟 0.6355 1.9674 0.0039 0.26% 0.6338 1.9657
395. 050201博時價值增長貳號 0.6290 2.0840 0.0057 0.32% 0.6270 2.0820
396. 162209泰達荷銀市值優選 0.6283 0.6283 0.0018 0.29% 0.6265 0.6265
397. 560002益民紅利成長 0.6210 1.7038 -0.0032 -0.21% 0.6223 1.7061
398. 213002寶盈泛沿海 0.6186 2.2692 -0.0028 -0.11% 0.6193 2.2704
399. 410003華富成長趨勢 0.6116 0.9016 -0.0033 -0.42% 0.6142 0.9042
400. 519019大成景陽 0.6110 3.5900 0.0160 0.66% 0.6070 3.5860
401. 519007海富通強化回報混合 0.6100 2.1060 0.0000 0.00% 0.6100 2.1060
402. 510180華安上證180ETF 0.6050 2.3270 0.0021 0.34% 0.6030 2.3200
403. 519015海富通精選貳號混合 0.6050 0.9250 0.0033 0.33% 0.6030 0.9230
404. 519005海富通股票 0.6010 2.5500 0.0267 1.01% 0.5950 2.5440
405. 213001寶盈鴻利收益 0.6001 2.4593 -0.0009 -0.03% 0.6003 2.4596
406. 519087新世紀優選分紅 0.5945 2.1473 -0.0131 -0.52% 0.5976 2.1523
407. 519181萬家和諧增長 0.5902 1.3064 0.0108 0.89% 0.5850 1.2974
408. 240005華寶興業多策略增長 0.5883 3.9749 0.0013 0.03% 0.5881 3.9744
409. 090006大成2020生命周期 0.5750 2.3970 0.0066 0.35% 0.5730 2.3950
410. 460001友邦華泰盛世中國 0.5722 2.5303 0.0420 1.26% 0.5651 2.5133
411. 420001天弘精選 0.5707 1.6849 0.0069 0.39% 0.5685 1.6800
412. 162203泰達荷銀穩定 0.5694 2.5094 0.0103 0.35% 0.5674 2.5074
413. 020011國泰滬深300 0.5560 0.7960 0.0043 0.54% 0.5530 0.7920
414. 202007南方隆元 0.5560 0.5560 0.0000 0.00% 0.5560 0.5560
415. 400001東方龍 0.5419 2.3034 -0.0016 -0.07% 0.5423 2.3038
416. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5340 2.0790 0.0042 0.30% 0.5324 2.0774
417. 200007長城安心回報 0.5334 1.5108 0.0020 0.13% 0.5327 1.5092
418. 163503天治核心成長(LOF) 0.4848 1.9560 0.0129 0.62% 0.4818 1.9501
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