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機構名稱 推薦人 推薦股票
上海證券 蔡鈞毅 中科英華(600110) ST惠天(000692)海正藥業(600267)
國都證券 楊仲寧 寶光股份(600379)長城開發(000021)安信信托(600816)
民族證券 劉佳章 青島鹼業(600229)青島金王(002094)力源液壓(600765)
東方證券 沈陽 名流置業(000667)北京城建(600266)中國平安(601318)
中原證券 張剛 福田汽車(600166)贛粵高速(600269)中國重汽(000951)
興業證券 倪健 江蘇陽光(600220)雙環科技(000707)同方股份(600100)
中科英華(600110)
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公司近期公告,全資子公司擬出資4500萬元收購上海殊同投資有限公司所持的北京世新泰德投資顧問有限公司100%的股權。北京世新泰德2004年與中國石油吉林油田分公司簽訂了《合作開發乾122油田區塊合同》,合作期限為20年。公司由此得以增加石油儲量,同時可以產生穩定的現金流。此外,公司控股75%的子公司鄭州電纜有限公司和全資子公司聯合銅箔分別被認定為高新技術企業,三年內將享受15%的所得稅稅率。聯合銅箔是國內僅有的一家既能生產7至18微米超薄銅箔、又能生產100至420微米超厚銅箔的企業,其技術實力已經獲得國外同行認可。而鄭州電纜是我國三家國家級電線電纜研發中心之一,公司產品有望被應用於核電方面。基於目前政府倡導的產業政策取向,公司題材要素豐富,可在控制風險前提下逢低關注。
ST惠天(000692)
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目前的公司大股東為沈陽供暖集團有限公司,持股比例為40.10%。公司22日公告,確認了『市煤氣總公司和供暖集團有限公司聯合重組』一事,宣布市政府有意將沈陽市供暖集團所持有的ST惠天國有股權無償劃轉給沈陽市煤氣總公司,目前正在做前期准備工作,尚未簽署任何法律性文件。若此次劃轉完成,公司的控股股東將由沈陽市供暖集團變為沈陽市煤氣總公司,實際控制人仍為沈陽市國資委。經初步核算,公司2009年1至6月將扭虧為盈,淨利潤約1500萬元。上年同期淨利潤為負4857萬元。業績變動主要原因為采暖費價格上漲及有效控制成本費用所致。基於公司大股東變更之後可能帶來的良好預期,公司股價面臨重新定位,可適度關注。
海正藥業(600267)
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2008年度每股收益0.435元,業務收入同比增長12.09%,歸屬於母公司股東的淨利潤同比增長39.84%。公司充分利用自身多系列多產品梯度組合的優勢,積極開發、生產和銷售高利潤的產品。高毛利率的抗腫瘤藥制劑業務繼續快速增長,新開發的內分泌和新型抗寄生蟲等產品銷售增加。在市場營銷方面,加大對第三終端的市場推進。2008年研發費用投入1.38億元,研發重點聚焦領域紛紛取得突破,首個基因藥物腫瘤壞死因子受體抗體融合蛋白進入II期臨床試驗;創新藥物研究中首次發現me-better化合物,並有1個進入臨床前研究,4個化合物作為候選化合物。公司是浙江省2008年首批高新技術企業,並自2008年起享受企業所得稅率減按15%征收的優惠政策。預計09年度營業收入36億元,同比增長16%;實現利潤總額2.8億元,同比增長16%。建議適當逢低關注。(上海證券蔡鈞毅)
寶光股份(600379)
公司主營電真空開關設備,近年來始終沒有較好表現,但是大股東股權劃轉至西電集團後,公司有望在新任大股東的支持下獲得脫胎換骨式的發展。同時,西電集團在獲得第一大股東地位後,持股比例不高,因此公司未來資產注入的預期較高。而西電集團在國內電氣設備市場上的實力極強,這也會給公司的股價帶來較大的想象空間。二級市場上,股價除權後呈底部盤橫勢態,建議穩健型投資者逢低分批吸納。
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長城開發(000021)
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公司主營電腦硬盤及內存、手機等電子產品的生產和研發。去年雖然淨利潤同比出現大幅下滑,但是考慮到07年淨利潤增長主要來自於所持的中信證券股票的一次性拋售,實際上去年公司的主營業務收入還是同比取得了增長,並且主業有望取得穩健增長。公司的智能電表業務受益於近年美國和未來中國智能電網的發展,有望成為未來公司業績增長和股價上漲的催化劑。本周股價探底回昇,周末創出反彈新高,其本身蘊含的市場價值逐步得到了體現,建議仍可積極關注。
安信信托(600816)
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公司屬信托業,歷年業績較為一般,但中信信托有意借殼入主公司,使得未來公司有機會在北京和上海兩個金融中心同時開展信托業務,為公司今後的發展奠定了基礎。隨著諸多大型項目投資力度的加大,信托業在此輪經濟刺激中的創新能力和業務能力有望獲得長足發展,而作為行業龍頭的中信信托受益前景樂觀。本周股價走勢較弱,但仍然維持前期底部區域的盤整,考慮到其本身估值較為合理,因此建議繼續逢低吸納。(國都證券楊仲寧)
青島鹼業(600229)
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公司是我國純鹼行業七大龍頭企業之一,擁有年產純鹼70萬噸、化肥40萬噸、氯化鈣10萬噸、自發電1.8億千瓦時、蒸汽400萬噸的生產能力,其中純鹼業務佔公司收入和利潤50%左右。公司擬增發募資主要投向的純鹼系統節能技改、年產30萬噸復合肥項目以及年產30萬噸硫磺制酸裝置項目,日前已通過證監會的核准,這對於提昇公司盈利水平大有益處。另外,公司07年與法國威立雅水務中國有限公司組建了合資公司,進入到水務領域,這也有助於提昇公司的估值水平。投資者不妨短線關注。
青島金王(002094)
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公司是我國國內最大的蠟燭及蠟燭制品生產企業,產品主要以出口為主,其出口總額佔國內蠟燭行業出口總額超過15%,產銷量以及出口總額在國內同行業排名第一。公司蠟燭生產規模已經進入全球同行前三位,擁有1300多項專利,近40000種,其Kingking品牌產品已經暢銷世界50多個國家和地區。公司09年5月16日發布了歐盟對原產於中國蠟燭制品的反傾銷仲裁結果,公告稱青島金王獲得了0%的反傾銷稅率,有效期為五年。這從根本上緩解了其將受到歐盟反傾銷制裁的股價壓力,也有望給公司帶來5000萬歐元以上的新增歐洲訂單。短期可看高一線。
力源液壓(600765)
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公司所專注的核心基礎部件是中國裝備制造業振興的關鍵,是國家重點發展和扶植產業。中國航空工業集團將力源液壓定位為重機資產整合的平臺。隨著2007年、2008年公司通過定向增發方式注入了原一航集團的重機資產,形成了液壓件、鍛造、散熱器、氣輪機四大業務板塊,確立了航空重機資產整合平臺的地位。同時,公司通過風電和燃氣輪機進入新能源領域,未來將享受產業發展的歷史性機遇。增發收購中航惠騰風電公司(惠騰風電是全球第二、我國最大的風力葉片制造企業,2007年淨利潤超過3億元,同比增長200%)20%的股權使得公司具備了新能源概念,投資者可持續關注。(民族證券劉佳章)
名流置業(000667)
目前公司業務遍布北京、武漢、西安、深圳、惠州等地,現有項目儲備建築面積166萬平方米,土地儲備佔地面積206萬平方米。其中,在長江沿線上,公司已經初步在蕪湖、武漢進行了布局,而此次收購重慶豪富地產將使公司進一步鞏固在長江沿線的戰略布局。公司在北京的六裡橋『名流廣場』項目,市場前景較好;公司項目所在的武漢、西安、惠州均為發展中的二線城市,由於准確的產品定位,所開發項目的市場需求均表現為剛性需求,項目昇值空間較大。目前,公司所開發項目陸續進入結算期,其業績成長有保障。另外,公司擁有大量土地儲備,主要集中在北京、武漢、西安三地,將直接受惠本幣昇值。從二級市場看,該股穩健攀昇,後期可繼續看好。
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北京城建(600266)
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公司參股30%的中科招商擁有數十個投資項目,其中部分項目較為成熟,創業板的推出將有助於實現收益。公司參股的國信證券擬在主板上市,其累計分紅已超過當初投資額,目前淨資產是當初投資額的4.1倍,其成功上市後,公司將獲得較高投資收益。近期資本市場的高漲也保證了國信證券的業績,從而給公司帶來豐厚的投資分紅。公司成立子公司參與污水處理,目前寧國、巢湖和大城污水處理工程正在建設中,南昌和績溪項目已在運營中。該業務短期仍無法給公司帶來較大業績支持,公司計劃用3-5年的時間去培育該業務達到分拆上市。二級市場上,近期較為強勢,短期可適當關注。
中國平安(601318)
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高結算利率仍然是公司維持保費收入高增長的重要因素。公司4月個人萬能險結算利率仍然保持在4.75%的水平,對投資者具有較大的吸引力。在主要競爭對手忙於保費結構調整而壓縮萬能險時,公司通過加強銀保和個險兩個渠道,快速拓展萬能險市場。公司2008年萬能險佔比已昇至33%,預計今年的萬能險比例還將上昇。不過,由於前期儲備消耗較大,雖近期無懮,下半年保費增長仍待觀察。2008年,在已賺保費增長277.58億的情況下,相應的賠付支出及提取的賠付准備金支出則比上年減少了368.92億,單是分紅/萬能的特別儲備准備金提轉差就少了284.93億元。顯然,用於支持保費增長的高結算利率的儲備消耗非常大。從A+H比價來看,如果不考慮匯兌因素,平安H股較A股有20%溢價,二級市場表現值得期待。(東方證券沈陽)
福田汽車(600166)
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經過幾年的擴張,公司已經成為國內最大的商用車企業。隨著康明斯發動機項目的建成達產,核心零部件外購的情況將逐步改善。此外,核心零部件如車橋等也有部分來自關聯方采購,加上中重卡合資項目的推進,核心盈利能力將進一步提昇。公司戰略也逐漸轉型,向產業鏈縱深發展。新能源客車盈利較好。公司是國內獲得新能源客車訂單的少數幾家企業之一。據了解,公司的新能源客車盈利能力高於普通客車。目前新能源客車部分關鍵零部件來自進口,當關鍵部件國產化率和自制率有效提高時,訂單和盈利能力還會有大幅的提高。預計公司2009年-2010年每股收益分別為0.54元和0.61元,我們看好康明斯發動機項目和重卡合資項目的長遠前景,建議後市關注。
贛粵高速(600269)
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公司2008年營業收入增長19.35%,主要是因為工程收入、房地產銷售和經營租賃收入大幅增長,但這些業務利潤率較低或收入基數較小,對業績貢獻度較小。而作為主業的車輛通行費收入同比只增長了3.81%,主要是因為去年初冰雪災害天氣影響、『綠色通道』政策以及金融危機對公司車流量和通行費收入產生較大影響。營業成本大幅上昇68.22%,一方面因為上述其他業務成本大幅增長,另一方面是因為高速公路折舊和養護費用的增長。2009年一季度車流量和通行費收入有望較快增長,預計全年將保持5-10%的小幅增長。股改承諾實現,但各項成本仍較快增長。近期該股走勢較強,建議關注。
中國重汽(000951)
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公司2008年整車銷量與價格雙增長。受上半年商用車銷售透支和宏觀經濟形勢下滑的雙重影響,2008年下半年公司重卡銷量同比大幅下滑,導致營業收入和毛利率下降嚴重,其中四季度淨利潤甚至為負。但這一狀況將在2009年一季度得到改善。隨著國家刺激政策和基建投資的漸次展開,重卡需求重新抬頭。公司重卡銷售明顯好於行業平均水平,2008年公司市場佔有率約為22%,而這一比例在2009年一季度上昇到30%以上。相對於高壓共軌產品,EGR重卡有一定的價格優勢,這是EGR重卡具有較強市場競爭力的重要原因。完整的產業鏈使得重汽集團在需求恢復的過程中更容易獲得先發優勢,對成本下降更敏感,因此盈利能力的率先恢復值得期待。(中原證券研究所張剛)
江蘇陽光(600220)
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公司投資2.34億元設立寧夏陽光硅業公司(佔65%),規劃年產多硅晶4000噸,其首期年產1500噸多硅晶項目試產成功,已於09年3月全面投產。公司與下游硅業企業海潤光伏簽訂長期供應協議,2009年全年向其提供多硅晶1000-1200噸。公司還被認定為高新技術企業,三年內享受所得稅按15%優惠征收。公司控股75%的江蘇陽光新橋熱電具有熱能二次綜合利用,熱效能高等優點,08年度實現淨利潤6217.86萬元。由於國家加大了對光伏產業的政策扶持,09年度公司投資的寧夏陽光硅業公司將全面投產,該業務未來將保持增長。整體來看,09年度公司業績預計能保持增長態勢。二級市場上公司股價震蕩整理,有望在消息刺激下突破盤局,建議關注。
雙環科技(000707)
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公司地處中原,腳下是膏都鹽海,具有地理優勢和資源優勢。特別是近年來通過企業文化建設,形成了獨具特色的先進企業文化和管理模式。公司募集資金項目共計五個,目前已完成兩個。剩下的三個項目中,50萬噸/年鹽硝聯產技改至報告期末基建工程已基本完成;廢液回收和綜合利用技改及工廠自動化改造項目也已大半完成,09年上半年將全部建成。宜化集團通過增資和接受國有股權劃轉方式進入雙環集團成為其控股股東,有望展開資本運作。二級市場上,公司股價回落到均線支橕位,可積極關注。
同方股份(600100)
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公司立足於信息、能源環境兩大產業,形成了應用信息系統、計算機系統、數字電視系統和能源環境四大本部的組織架構,構築了以計算機、信息系統、安防系統、數字電視系統、軍工系統、互聯網應用與服務、環保、建築節能等八個主乾產業為核心的發展格局,孵化培育了計算機、威視、環境等十多個優質產業公司,走出了一條高科技企業發展之路。公司是數字電視標准制定商,目前我國IPTV市場正處於高速發展時期,有望受益。創業板即將推出,公司持有北京同方創新投資100%的股權,有多個公司符合創業板上市條件。二級市場上,公司股價箱體震蕩,已經調整到箱體下沿,有望展開反彈,可逢低關注。(興業證券倪健)
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