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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.8050 7.1850 -0.0622 -0.77% 6.8580 7.2380
2. 377010上投阿爾法 4.2331 4.2731 -0.0601 -1.36% 4.2914 4.3314
3. 162204泰達荷銀行業精選 3.8661 4.0361 -0.1036 -2.40% 3.9609 4.1309
4. 070002嘉實理財增長 3.4920 4.0330 -0.0839 -1.77% 3.5550 4.0960
5. 110002易方達策略成長 3.4350 4.2050 -0.1012 -2.02% 3.5060 4.2760
6. 159901易方達深證100ETF 3.0940 3.2140 -0.0783 -2.40% 3.1700 3.2900
7. 070006嘉實服務增值 3.0030 3.3230 -0.0732 -2.06% 3.0660 3.3860
8. 260104景順長城內需增長 2.9000 3.7700 -0.0802 -1.96% 2.9580 3.8280
9. 340006興業全球視野 2.6327 2.6327 -0.0514 -1.92% 2.6841 2.6841
10. 002011華夏紅利 2.6210 3.4540 -0.1018 -2.02% 2.6750 3.5080
11. 240008華寶興業收益增長 2.6045 2.6045 -0.0487 -1.84% 2.6532 2.6532
12. 519008匯添富優勢精選 2.3998 3.9598 -0.0779 -1.85% 2.4450 4.0050
13. 040005華安宏利 2.2967 2.6867 -0.0514 -1.88% 2.3406 2.7306
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.1750 2.1990 -0.0425 -1.89% 2.2170 2.2410
15. 202202南方避險增值 2.1628 2.7068 -0.0149 -0.47% 2.1731 2.7171
16. 519692交銀施羅德成長 2.1600 2.3400 -0.0471 -2.00% 2.2040 2.3840
17. 375010上投中國優勢 2.0776 4.6976 -0.0548 -1.27% 2.1043 4.7243
18. 288002中信紅利精選 2.0282 3.4282 -0.0864 -1.85% 2.0665 3.4665
19. 159902華夏中小板股票ETF 2.0240 2.0240 -0.0360 -1.75% 2.0600 2.0600
20. 378010上投成長先鋒 1.9806 1.9806 -0.0277 -1.38% 2.0083 2.0083
21. 510050華夏上證50ETF 1.9740 2.4800 -0.0514 -2.32% 2.0210 2.5360
22. 360005光大保德信紅利 1.9622 2.6202 -0.0461 -1.77% 1.9976 2.6556
23. 000021華夏優勢增長 1.9030 2.0230 -0.0474 -2.21% 1.9460 2.0660
24. 240009華寶興業先進成長 1.8844 1.8844 -0.0240 -1.26% 1.9084 1.9084
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8706 1.9706 -0.0176 -0.87% 1.8871 1.9871
26. 217002招商安泰平衡 1.8369 2.4519 -0.0403 -1.44% 1.8636 2.4786
27. 288001中信經典配置 1.8129 2.8129 -0.0482 -1.54% 1.8412 2.8412
28. 519690交銀施羅德穩健配置 1.7549 2.5849 -0.0686 -2.49% 1.7997 2.6297
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6785 2.9885 -0.0622 -1.71% 1.7076 3.0176
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.6390 3.2200 -0.0644 -1.50% 1.6640 3.2450
31. 151002銀河銀聯收益 1.5891 1.9691 -0.0043 -0.20% 1.5923 1.9723
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5434 2.7784 -0.0760 -1.82% 1.5721 2.8071
33. 160605鵬華中國50 1.5170 3.0470 -0.0843 -2.07% 1.5490 3.0790
34. 270006廣發策略優選 1.5139 2.1939 -0.0458 -1.97% 1.5444 2.2244
35. 255010國聯安德盛穩健 1.5030 2.2730 -0.0375 -1.58% 1.5270 2.2970
36. 180010銀華優質增長 1.4904 2.6904 -0.0520 -2.22% 1.5243 2.7243
37. 162205泰達荷銀風險預算 1.4843 2.2343 -0.0364 -1.36% 1.5047 2.2547
38. 163801中銀中國(LOF) 1.4794 2.9094 -0.0641 -1.73% 1.5054 2.9354
39. 519089新世紀優選成長 1.4509 1.5009 -0.0432 -2.77% 1.4922 1.5422
40. 540002匯豐晉信龍騰 1.4492 1.9152 -0.0335 -1.69% 1.4742 1.9402
41. 110001易方達平穩增長 1.4190 2.6490 -0.0490 -1.39% 1.4390 2.6690
42. 240011華寶興業大盤 1.4171 1.4171 -0.0275 -1.90% 1.4446 1.4446
43. 162102金鷹中小盤精選 1.4141 2.1741 -0.0224 -0.87% 1.4265 2.1865
44. 260109景順長城內需增長貳號 1.4040 1.8440 -0.0370 -1.89% 1.4310 1.8710
45. 270010廣發300 1.4030 1.4430 -0.0320 -2.16% 1.4340 1.4740
46. 519029華夏穩增 1.3950 2.1000 -0.0319 -1.27% 1.4130 2.1180
47. 481004工銀成長 1.3822 1.3822 -0.0250 -1.78% 1.4072 1.4072
48. 550003信誠盛世藍籌 1.3820 1.3820 -0.0270 -1.92% 1.4090 1.4090
49. 270002廣發穩健增長 1.3571 2.9771 -0.0663 -1.60% 1.3791 2.9991
50. 202003南方績優成長 1.3557 1.9057 -0.0452 -2.31% 1.3877 1.9377
51. 660001農銀成長 1.3534 1.3534 -0.0321 -2.32% 1.3855 1.3855
52. 460005友邦華泰價值增長 1.3520 1.3520 -0.0371 -2.67% 1.3891 1.3891
53. 002031華夏策略精選 1.3500 1.3500 -0.0080 -0.59% 1.3580 1.3580
54. 070013嘉實研究精選 1.3410 1.3710 -0.0261 -1.90% 1.3670 1.3970
55. 161609融通動力先鋒 1.3330 1.7330 -0.0359 -2.06% 1.3610 1.7610
56. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3270 3.2178 -0.0831 -2.07% 1.3550 3.2458
57. 210002金鷹紅利 1.3240 1.4120 -0.0197 -1.37% 1.3424 1.4304
58. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3223 1.3723 -0.0273 -1.95% 1.3486 1.3986
59. 270008廣發核心 1.3190 1.3790 -0.0331 -2.44% 1.3520 1.4120
60. 050004博時精選 1.3154 2.7404 -0.0747 -2.22% 1.3453 2.7703
61. 180013銀華領先 1.3063 1.4063 -0.0337 -2.32% 1.3373 1.4373
62. 519183萬家雙引擎 1.3056 1.3256 -0.0152 -1.13% 1.3205 1.3405
63. 100032富國天鼎 1.3030 1.4670 -0.0281 -1.88% 1.3280 1.4950
64. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3030 1.3030 -0.0320 -2.40% 1.3350 1.3350
65. 121001國投瑞銀融華債券 1.2987 2.2507 -0.0261 -0.94% 1.3110 2.2630
66. 160106南方高增長(LOF) 1.2984 2.6024 -0.0560 -1.76% 1.3216 2.6256
67. 200001長城久恆 1.2890 2.3990 -0.0500 -1.60% 1.3100 2.4200
68. 040011華安核心優選 1.2847 1.2847 -0.0265 -2.02% 1.3112 1.3112
69. 100018富國天利增長債券 1.2785 1.8435 -0.0043 -0.21% 1.2812 1.8462
70. 110011易方達中小盤 1.2785 1.3185 -0.0208 -1.55% 1.2987 1.3387
71. 000001華夏成長 1.2770 2.9580 -0.0773 -1.85% 1.3010 2.9820
72. 290005泰信優勢增長 1.2750 1.3050 -0.0123 -0.93% 1.2870 1.3170
73. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2750 1.2750 -0.0290 -2.22% 1.3040 1.3040
74. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2728 1.2728 -0.0238 -1.84% 1.2966 1.2966
75. 240002華寶興業寶康配置 1.2715 2.9115 -0.0276 -0.80% 1.2817 2.9217
76. 217010招商大盤藍籌 1.2690 1.2690 -0.0330 -2.53% 1.3020 1.3020
77. 530006建信精選 1.2660 1.2660 -0.0290 -2.24% 1.2950 1.2950
78. 112002易方達策略成長二號 1.2610 2.7960 -0.0489 -2.02% 1.2870 2.8220
79. 379010上投中小盤 1.2610 1.2610 -0.0310 -2.40% 1.2920 1.2920
80. 630002華商盛世成長 1.2606 1.5256 -0.0280 -2.13% 1.2881 1.5531
81. 160613鵬華創新(LOF) 1.2520 1.2820 -0.0257 -1.96% 1.2770 1.3070
82. 050010博時特許價值 1.2510 1.2510 -0.0250 -1.96% 1.2760 1.2760
83. 519668銀河競爭優勢 1.2488 1.2488 -0.0211 -1.66% 1.2699 1.2699
84. 162208泰達荷銀首選企業 1.2475 1.2975 -0.0262 -1.97% 1.2726 1.3226
85. 110009易方達價值精選 1.2432 2.2932 -0.0480 -1.89% 1.2672 2.3172
86. 519066匯添富藍籌穩健 1.2430 1.2730 -0.0215 -1.66% 1.2640 1.2940
87. 590001中郵核心優選 1.2375 2.4575 -0.0603 -2.34% 1.2671 2.4871
88. 070005嘉實理財債券 1.2320 1.6570 -0.0044 -0.25% 1.2350 1.6600
89. 510080長盛全債指數增強 1.2297 1.8997 -0.0080 -0.36% 1.2342 1.9042
90. 620002金元比聯成長動力 1.2250 1.2550 -0.0257 -2.00% 1.2500 1.2800
91. 340001興業可轉債 1.2152 2.6812 -0.0299 -0.81% 1.2251 2.6911
92. 161605融通藍籌成長 1.2120 2.3420 -0.0604 -2.10% 1.2380 2.3680
93. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2025 2.7025 -0.0572 -1.72% 1.2235 2.7235
94. 240001華寶興業寶康消費品 1.1961 3.6431 -0.0790 -2.02% 1.2208 3.7046
95. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1910 1.3910 -0.0301 -2.14% 1.2170 1.4170
96. 166002中歐藍籌 1.1891 1.2891 -0.0120 -0.99% 1.2010 1.3010
97. 519069匯添富價值精選 1.1870 1.1870 -0.0210 -1.74% 1.2080 1.2080
98. 260111景順長城公司治理 1.1780 1.1780 -0.0120 -1.01% 1.1900 1.1900
99. 050007博時平衡配置 1.1770 2.2380 -0.0187 -0.76% 1.1860 2.2470
100. 110012易方達科匯 1.1770 4.9480 -0.0272 -2.16% 1.2030 4.9750
101. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1765 2.3365 -0.0313 -1.28% 1.1918 2.3518
102. 161604融通深證100指數 1.1730 2.3430 -0.0701 -2.25% 1.2000 2.3700
103. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1690 1.2690 -0.0187 -1.43% 1.1860 1.2860
104. 002001華夏回報 1.1670 3.1790 -0.0442 -0.93% 1.1780 3.1900
105. 340007興業社會責任 1.1640 1.1640 -0.0200 -1.69% 1.1840 1.1840
106. 240003華寶興業寶康債券 1.1631 1.6131 -0.0004 -0.02% 1.1634 1.6134
107. 080002長盛創新先鋒 1.1517 1.1517 -0.0251 -2.13% 1.1768 1.1768
108. 217008招商安本增利 1.1429 1.2429 -0.0028 -0.22% 1.1454 1.2454
109. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1426 1.2426 -0.0016 -0.13% 1.1441 1.2441
110. 398031中海藍籌 1.1403 1.1403 -0.0115 -1.00% 1.1518 1.1518
111. 530008建信穩定增利 1.1390 1.1540 -0.0010 -0.09% 1.1400 1.1550
112. 001001華夏債券A/B類 1.1380 1.5080 -0.0014 -0.09% 1.1390 1.5090
113. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1323 1.2323 -0.0018 -0.15% 1.1339 1.2339
114. 485107工銀瑞信添利A 1.1304 1.1704 -0.0007 -0.06% 1.1311 1.1711
115. 121005國投瑞銀創新動力 1.1254 2.1149 -0.0446 -2.08% 1.1494 2.1547
116. 485007工銀瑞信添利B 1.1251 1.1651 -0.0008 -0.07% 1.1258 1.1658
117. 001003華夏債券C類 1.1250 1.4950 -0.0012 -0.08% 1.1260 1.4960
118. 110010易方達價值成長 1.1195 1.1795 -0.0279 -2.34% 1.1464 1.2064
119. 161603融通債券 1.1170 1.4420 0.0000 0.00% 1.1170 1.4420
120. 160602鵬華普天債券A類 1.1170 1.3160 -0.0012 -0.09% 1.1180 1.3170
121. 090007大成策略回報 1.1160 1.3760 -0.0263 -2.02% 1.1390 1.3990
122. 001011華夏希望債券A級 1.1160 1.1460 -0.0062 -0.54% 1.1220 1.1520
123. 350005天治創新先鋒 1.1159 1.1159 -0.0188 -1.66% 1.1347 1.1347
124. 110013易方達科翔 1.1150 4.9750 -0.0380 -2.45% 1.1430 5.0130
125. 410004華富收益增強A 1.1140 1.1590 -0.0051 -0.44% 1.1189 1.1639
126. 217003招商安泰債券A類 1.1131 1.4296 -0.0007 -0.05% 1.1136 1.4301
127. 160612鵬華豐收債券 1.1130 1.1330 -0.0051 -0.45% 1.1180 1.1380
128. 001013華夏希望債券C級 1.1120 1.1420 -0.0061 -0.53% 1.1180 1.1480
129. 050106博時穩定價值債券A類 1.1100 1.2180 -0.0021 -0.18% 1.1120 1.2200
130. 410005華富收益增強B 1.1092 1.1542 -0.0052 -0.45% 1.1142 1.1592
131. 481009工銀滬深300 1.1080 1.1080 -0.0250 -2.21% 1.1330 1.1330
132. 202011南方價值 1.1070 1.2270 -0.0210 -1.86% 1.1280 1.2480
133. 161706招商優質成長(LOF) 1.1061 3.0164 -0.0681 -1.79% 1.1263 3.0366
134. 180002銀華保本增值(二期) 1.1061 1.2461 -0.0059 -0.47% 1.1112 1.2512
135. 110005易方達積極成長 1.1040 3.6738 -0.0855 -2.14% 1.1281 3.7345
136. 050006博時穩定價值債券B類 1.1040 1.2120 -0.0022 -0.18% 1.1060 1.2140
137. 373020上投摩根雙核平衡 1.0985 1.0985 -0.0176 -1.58% 1.1161 1.1161
138. 270009廣發增強債券 1.0980 1.1280 -0.0021 -0.19% 1.1000 1.1300
139. 217203招商安泰債券B類 1.0973 1.4138 -0.0007 -0.05% 1.0979 1.4144
140. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0972 1.1972 -0.0157 -1.40% 1.1128 1.2128
141. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0960 1.0960 -0.0110 -0.99% 1.1070 1.1070
142. 213007寶盈增強收益A/B 1.0906 1.0976 -0.0012 -0.11% 1.0918 1.0988
143. 571002諾德靈活配置 1.0898 1.0898 -0.0118 -1.07% 1.1016 1.1016
144. 160608鵬華普天債券B類 1.0890 1.2880 -0.0011 -0.09% 1.0900 1.2890
145. 213917寶盈增強收益C 1.0880 1.0950 -0.0012 -0.11% 1.0892 1.0962
146. 519667銀河銀信添利A 1.0873 1.2303 -0.0015 -0.13% 1.0887 1.2317
147. 090008大成強債 1.0842 1.0842 -0.0042 -0.39% 1.0884 1.0884
148. 400007東方策略成長 1.0834 1.0834 -0.0164 -1.49% 1.0998 1.0998
149. 519666銀河銀信添利B 1.0832 1.2262 -0.0015 -0.12% 1.0845 1.2275
150. 202101南方寶元債券 1.0785 2.2985 -0.0148 -0.56% 1.0846 2.3046
151. 519001銀華核心價值優選 1.0782 3.7054 -0.1058 -2.49% 1.1057 3.7943
152. 200009長城穩健增利 1.0740 1.0990 -0.0050 -0.46% 1.0790 1.1040
153. 202015南方滬深300 1.0740 1.0740 -0.0240 -2.19% 1.0980 1.0980
154. 519519友邦增利A 1.0730 1.1530 -0.0055 -0.47% 1.0781 1.1581
155. 519680交銀增利A/B 1.0716 1.1426 -0.0020 -0.17% 1.0735 1.1445
156. 519682交銀增利C類 1.0710 1.1370 -0.0020 -0.18% 1.0729 1.1389
157. 163805中銀策略 1.0701 1.0701 -0.0195 -1.79% 1.0896 1.0896
158. 460003友邦增利B 1.0685 1.1485 -0.0052 -0.46% 1.0735 1.1535
159. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0670 3.1990 -0.0560 -2.20% 1.0910 3.2550
160. 200002長城久泰300指數 1.0663 3.9263 -0.0574 -2.04% 1.0885 3.9485
161. 519991長信雙利優選 1.0650 1.1050 -0.0190 -1.75% 1.0840 1.1240
162. 161902萬家增強收益債券 1.0649 1.5692 -0.0055 -0.45% 1.0698 1.5744
163. 213003寶盈策略增長 1.0626 1.2626 -0.0160 -1.33% 1.0769 1.2769
164. 420003天弘永定 1.0600 1.0600 -0.0239 -2.20% 1.0839 1.0839
165. 040009華安收益A 1.0595 1.0895 -0.0019 -0.17% 1.0614 1.0914
166. 630003華商收益增強A 1.0590 1.0590 -0.0060 -0.56% 1.0650 1.0650
167. 288102中信穩定雙利債券 1.0579 1.3889 -0.0034 -0.24% 1.0604 1.3914
168. 630103華商收益增強B 1.0570 1.0570 -0.0070 -0.66% 1.0640 1.0640
169. 395001中海穩健收益 1.0560 1.1160 0.0000 0.00% 1.0560 1.1160
170. 040010華安收益B 1.0545 1.0845 -0.0020 -0.18% 1.0564 1.0864
171. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0534 1.1084 -0.0018 -0.16% 1.0551 1.1101
172. 360010光大精選 1.0522 1.0522 -0.0173 -1.62% 1.0695 1.0695
173. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0514 1.0514 -0.0040 -0.38% 1.0554 1.0554
174. 580002東吳價值成長雙動力 1.0513 1.5713 -0.0438 -2.89% 1.0825 1.6025
175. 270001廣發聚富 1.0493 3.3593 -0.0795 -1.94% 1.0701 3.3801
176. 070015嘉實多元A 1.0490 1.0800 -0.0052 -0.48% 1.0540 1.0850
177. 202102南方多利債券 1.0484 1.1616 -0.0006 -0.05% 1.0490 1.1622
178. 070016嘉實多元B 1.0480 1.0770 -0.0052 -0.48% 1.0530 1.0820
179. 257040國聯安德盛紅利 1.0460 1.2460 -0.0214 -1.97% 1.0670 1.2670
180. 320004諾安優化債券 1.0455 1.1051 -0.0002 -0.02% 1.0456 1.1052
181. 100029富國天成紅利 1.0454 1.0454 -0.0189 -1.78% 1.0643 1.0643
182. 070017嘉實量化 1.0440 1.0440 -0.0250 -2.34% 1.0690 1.0690
183. 320007諾安成長 1.0430 1.0430 -0.0120 -1.14% 1.0550 1.0550
184. 519078匯添富增強收益 1.0430 1.0930 0.0000 0.00% 1.0430 1.0930
185. 217011招商安心收益 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19% 1.0430 1.0430
186. 110015易方達行業領先 1.0410 1.0410 -0.0220 -2.07% 1.0630 1.0630
187. 080003長盛積極配置 1.0407 1.0407 -0.0015 -0.14% 1.0422 1.0422
188. 257030國聯安德盛優勢 1.0380 1.1380 -0.0207 -1.80% 1.0570 1.1570
189. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0375 1.7735 -0.0173 -0.89% 1.0468 1.7828
190. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0400 -0.0040 -0.38% 1.0410 1.0440
191. 110017易方達增強回報A 1.0360 1.0960 -0.0053 -0.48% 1.0410 1.1010
192. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0359 1.0459 -0.0013 -0.12% 1.0372 1.0472
193. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0351 1.0451 -0.0013 -0.12% 1.0364 1.0464
194. 290003泰信雙息債券 1.0350 1.1393 -0.0088 -0.78% 1.0431 1.1474
195. 519013海富通風格優勢股票 1.0350 1.7910 -0.0373 -1.99% 1.0560 1.8120
196. 090002大成債券A/B類 1.0342 1.4142 -0.0003 -0.02% 1.0344 1.4144
197. 550005信誠三得益B 1.0340 1.0370 -0.0040 -0.38% 1.0380 1.0410
198. 110008易方達穩健收益B 1.0338 1.1254 -0.0030 -0.27% 1.0366 1.1282
199. 290004泰信優質生活 1.0325 1.5325 -0.0363 -2.44% 1.0583 1.5583
200. 110007易方達月月收益A級 1.0320 1.1206 -0.0030 -0.27% 1.0348 1.1234
201. 180015銀華增強收益 1.0310 1.0310 -0.0040 -0.39% 1.0350 1.0350
202. 519023海富通穩健添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
203. 519024海富通穩健添利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
204. 560005益民多利 1.0307 1.0717 -0.0018 -0.17% 1.0325 1.0735
205. 110018易方達增強回報B 1.0300 1.0900 -0.0052 -0.47% 1.0350 1.0950
206. 202211南方恆元 1.0270 1.0270 -0.0060 -0.58% 1.0330 1.0330
207. 519989長信利豐 1.0260 1.0260 -0.0050 -0.48% 1.0310 1.0310
208. 410006華富策略精選 1.0255 1.0255 -0.0176 -1.69% 1.0431 1.0431
209. 582001東吳優信穩健 1.0248 1.0248 -0.0015 -0.15% 1.0263 1.0263
210. 200010長城雙動力 1.0241 1.0241 -0.0244 -2.33% 1.0485 1.0485
211. 360006光大保德信新增長 1.0239 2.3039 -0.0468 -2.08% 1.0456 2.3256
212. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0210 1.0210 -0.0220 -2.11% 1.0430 1.0430
213. 020019國泰雙利A 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 1.0210 1.0210
214. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0190 1.0690 -0.0021 -0.20% 1.0210 1.0710
215. 020020國泰雙利C 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 1.0200 1.0200
216. 020002國泰金龍債券A類 1.0180 1.3470 -0.0014 -0.10% 1.0190 1.3480
217. 290006泰信藍籌精選 1.0175 1.0175 -0.0116 -1.13% 1.0291 1.0291
218. 163807中銀優選 1.0170 1.0170 -0.0047 -0.46% 1.0217 1.0217
219. 519697交銀保本 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20% 1.0180 1.0180
220. 350006天治穩健雙盈 1.0156 1.0156 -0.0015 -0.15% 1.0171 1.0171
221. 020012國泰金龍債券C類 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
222. 092002大成債券C類 1.0147 1.3947 -0.0004 -0.03% 1.0150 1.3950
223. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0140 4.8368 -0.1132 -2.09% 1.0356 4.9230
224. 377020上投內需動力 1.0139 1.1139 -0.0191 -1.70% 1.0314 1.1314
225. 050008博時第三產業成長 1.0130 2.2410 -0.0376 -1.65% 1.0300 2.2780
226. 162210泰達荷銀集利A 1.0114 1.0294 -0.0019 -0.18% 1.0132 1.0312
227. 660003農銀雙利 1.0101 1.0101 -0.0102 -1.00% 1.0203 1.0203
228. 360008光大增利A類 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
229. 070009嘉實超短債 1.0093 1.1079 -0.0002 -0.02% 1.0094 1.1080
230. 519111浦銀收益 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 1.0070 1.0070
231. 162299泰達荷銀集利C 1.0090 1.0270 -0.0018 -0.18% 1.0107 1.0287
232. 420102天弘永利B 1.0090 1.0750 -0.0037 -0.34% 1.0125 1.0785
233. 360009光大增利C類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
234. 420002天弘永利A 1.0077 1.0697 -0.0037 -0.34% 1.0112 1.0732
235. 550006信誠經典優債A 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 1.0090 1.0090
236. 400009東方穩健回報 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
237. 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
238. 519670銀河行業優選 1.0050 1.0050未公布未公布未公布未公布
239. 573003諾德增強收益 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20% 1.0070 1.0070
240. 163806中銀增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
241. 253020國聯安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
242. 253021國聯安德盛增利B 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
243. 040012華安強債A 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
244. 040013華安強債B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
245. 240012華寶興業增強收益A 1.0014 1.0014 -0.0025 -0.25% 1.0039 1.0039
246. 340008興業有機增長 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 1.0030 1.0030
247. 240013華寶興業增強收益B 1.0004 1.0004 -0.0025 -0.25% 1.0029 1.0029
248. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13% 1.0015 1.0015
249. 166003中歐穩健收益A 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03% 1.0003 1.0003
250. 166004中歐穩健收益C 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03% 0.9999 0.9999
251. 460002友邦華泰積極成長 0.9995 0.9995 -0.0129 -1.27% 1.0124 1.0124
252. 660002農銀增利 0.9994 0.9994 -0.0006 -0.06% 1.0000 1.0000
253. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
254. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
255. 213006寶盈核心優勢 0.9976 0.9976 -0.0007 -0.07% 0.9983 0.9983
256. 450007富蘭克林國海成長 0.9957 0.9957 -0.0186 -1.83% 1.0143 1.0143
257. 160105南方積極配置(LOF) 0.9954 2.3594 -0.0486 -1.77% 1.0133 2.3773
258. 320006諾安靈活配置 0.9950 1.0950 -0.0101 -1.00% 1.0050 1.1050
259. 690001民生藍籌 0.9910 0.9910 -0.0140 -1.39% 1.0050 1.0050
260. 070010嘉實主題精選 0.9820 2.4900 -0.0612 -2.49% 1.0070 2.5150
261. 213008寶盈資源優選 0.9746 1.0601 -0.0158 -1.47% 0.9891 1.0759
262. 519068匯添富成長焦點 0.9697 1.1197 -0.0215 -1.98% 0.9893 1.1393
263. 217009招商核心價值 0.9685 0.9685 -0.0142 -1.44% 0.9827 0.9827
264. 510081長盛動態精選 0.9678 2.6678 -0.0628 -2.05% 0.9881 2.6881
265. 540003匯豐晉信動態策略 0.9659 0.9659 -0.0133 -1.36% 0.9792 0.9792
266. 070011嘉實策略增長 0.9650 1.1550 -0.0280 -2.43% 0.9890 1.1790
267. 040007華安中小盤成長 0.9624 2.2773 -0.0412 -1.82% 0.9802 2.2951
268. 519688交銀施羅德精選 0.9537 2.9495 -0.0884 -2.40% 0.9771 2.9729
269. 202001南方穩健成長 0.9531 2.7481 -0.0507 -1.57% 0.9683 2.7633
270. 002021華夏回報二號 0.9500 2.2380 -0.0248 -1.04% 0.9600 2.2480
271. 610001信達澳銀領先增長 0.9447 1.1447 -0.0141 -1.30% 0.9571 1.1571
272. 162201泰達荷銀成長 0.9320 2.6420 -0.0566 -1.39% 0.9451 2.6551
273. 260101景順長城優選股票 0.9310 2.8217 -0.0463 -1.49% 0.9451 2.8358
274. 180001銀華優勢企業 0.9295 2.5495 -0.0648 -1.94% 0.9479 2.5679
275. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9275 1.1275 -0.0167 -1.58% 0.9424 1.1424
276. 161610融通領先成長(LOF) 0.9250 2.4590 -0.0450 -1.80% 0.9420 2.5030
277. 519021國泰金鼎價值精選 0.9230 1.5680 -0.0247 -1.60% 0.9380 1.5830
278. 000031華夏復興 0.9190 0.9190 -0.0220 -2.34% 0.9410 0.9410
279. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9190 0.9190 -0.0425 -1.82% 0.9360 0.9360
280. 519300大成滬深300指數 0.9181 2.2381 -0.0442 -2.10% 0.9378 2.2578
281. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9170 3.0170 -0.0673 -1.82% 0.9340 3.0340
282. 260108景順長城新興成長 0.9040 2.2540 -0.0408 -1.95% 0.9220 2.2720
283. 580003東吳行業輪動 0.8981 0.8981 -0.0122 -1.34% 0.9103 0.9103
284. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.8970 1.7820 -0.0268 -1.43% 0.9100 1.7950
285. 320003諾安股票 0.8845 2.7680 -0.0517 -1.53% 0.8982 2.7817
286. 100016富國天源平衡 0.8841 2.1447 -0.0287 -1.35% 0.8962 2.1568
287. 040004華安寶利配置 0.8840 3.1640 -0.0572 -1.34% 0.8960 3.1760
288. 180003銀華道瓊斯88 0.8794 2.6794 -0.0848 -2.25% 0.8996 2.6996
289. 162202泰達荷銀周期 0.8781 2.8031 -0.0755 -1.80% 0.8942 2.8192
290. 202009南方盛元 0.8770 0.8770 -0.0170 -1.90% 0.8940 0.8940
291. 253010國聯安德盛安心成長 0.8720 1.8750 -0.0350 -1.69% 0.8870 1.9030
292. 090004大成精選增值 0.8711 2.7716 -0.0856 -2.30% 0.8916 2.7921
293. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8660 2.3800 -0.0633 -2.15% 0.8850 2.3990
294. 020010國泰金牛創新成長 0.8640 0.9140 -0.0125 -1.37% 0.8760 0.9260
295. 519017大成積極成長 0.8630 1.9150 -0.0409 -2.04% 0.8810 1.9330
296. 121003國投瑞銀核心企業 0.8471 2.2871 -0.0432 -1.98% 0.8642 2.3042
297. 240010華寶興業行業精選 0.8455 0.8455 -0.0172 -1.99% 0.8627 0.8627
298. 202005南方成份精選 0.8434 0.8434 -0.0558 -2.02% 0.8608 0.8608
299. 481006工銀瑞信紅利 0.8397 0.8797 -0.0131 -1.54% 0.8528 0.8928
300. 180012銀華富裕主題 0.8396 1.7746 -0.0407 -2.35% 0.8598 1.7948
301. 519100長盛中證100指數 0.8378 1.4078 -0.0275 -2.14% 0.8562 1.4262
302. 373010上投雙息平衡 0.8376 2.2668 -0.0351 -1.61% 0.8513 2.2805
303. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8357 2.1769 -0.0415 -1.74% 0.8505 2.1917
304. 630001華商領先企業 0.8352 0.9402 -0.0141 -1.55% 0.8484 0.9534
305. 570001諾德價值優勢 0.8235 0.8235 -0.0136 -1.62% 0.8371 0.8371
306. 530003建信優選成長 0.8234 2.2734 -0.0442 -2.30% 0.8428 2.2928
307. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8224 2.3944 -0.0509 -1.83% 0.8377 2.4097
308. 070003嘉實理財穩健 0.8200 2.4240 -0.0511 -1.68% 0.8340 2.4520
309. 481001工銀瑞信核心價值 0.8196 3.3756 -0.0523 -1.40% 0.8312 3.4177
310. 020001國泰金鷹增長 0.8180 3.6910 -0.0408 -0.97% 0.8260 3.6990
311. 257020國聯安德盛精選 0.8180 2.5630 -0.0686 -2.15% 0.8360 2.5910
312. 550001信誠四季紅 0.8135 1.9745 -0.0377 -1.74% 0.8279 1.9889
313. 163803中銀增長 0.8128 2.4969 -0.0590 -2.11% 0.8303 2.5415
314. 151001銀河銀聯穩健 0.8095 2.9183 -0.0564 -1.44% 0.8213 2.9346
315. 202002南方穩健成長貳號 0.8091 1.7196 -0.0276 -1.58% 0.8221 1.7472
316. 161606融通行業景氣 0.8070 2.7470 -0.0540 -1.94% 0.8230 2.7630
317. 206001鵬華行業成長 0.8041 3.0651 -0.0439 -1.31% 0.8148 3.1039
318. 260110景順長城精選藍籌 0.8040 0.8040 -0.0160 -1.95% 0.8200 0.8200
319. 080001長盛成長價值 0.8010 2.6450 -0.0543 -1.72% 0.8150 2.6590
320. 550002信誠精萃成長 0.7927 1.8720 -0.0436 -2.22% 0.8107 1.9118
321. 121008國投瑞銀成長優選 0.7916 1.7355 -0.0377 -2.13% 0.8088 1.7732
322. 163804中銀收益 0.7894 1.9694 -0.0290 -1.63% 0.8025 1.9825
323. 519993長信增利動態策略 0.7856 2.0246 -0.0276 -1.44% 0.7971 2.0361
324. 070001嘉實成長收益 0.7775 2.8629 -0.0726 -1.86% 0.7922 2.8877
325. 560003益民創新優勢 0.7767 0.7967 -0.0104 -1.30% 0.7870 0.8070
326. 519039長盛同德 0.7712 2.2099 -0.0381 -1.69% 0.7845 2.2480
327. 360001光大保德信量化核心 0.7703 2.7140 -0.0545 -2.17% 0.7874 2.7311
328. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7700 3.5950 -0.0620 -2.16% 0.7870 3.6570
329. 240004華寶興業動力組合 0.7682 3.2782 -0.0746 -2.03% 0.7841 3.2941
330. 161601融通新藍籌 0.7641 3.0591 -0.0847 -2.09% 0.7804 3.0754
331. 400003東方精選 0.7639 2.6606 -0.0473 -1.37% 0.7745 2.6895
332. 398021中海能源策略 0.7627 1.0727 -0.0148 -1.30% 0.7728 1.0828
333. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7616 2.0812 -0.0376 -1.53% 0.7734 2.1021
334. 270007廣發大盤成長 0.7612 0.7612 -0.0148 -1.91% 0.7760 0.7760
335. 160910大成創新成長(LOF) 0.7610 1.9720 -0.0354 -2.06% 0.7770 1.9880
336. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7577 3.2977 -0.0488 -1.71% 0.7709 3.3109
337. 040002華安中國A股指數 0.7550 2.8480 -0.0608 -1.95% 0.7700 2.8970
338. 050002博時裕富指數 0.7530 2.7330 -0.0537 -2.21% 0.7700 2.7500
339. 519011海富通精選混合 0.7479 3.3651 -0.0773 -1.95% 0.7628 3.4142
340. 519110浦銀價值 0.7450 0.7450 -0.0140 -1.84% 0.7590 0.7590
341. 110003易方達50指數 0.7442 2.5942 -0.0525 -2.29% 0.7616 2.6116
342. 257010國聯安德盛小盤 0.7440 2.8740 -0.0331 -1.33% 0.7540 2.8840
343. 050009博時新興成長 0.7430 2.7870 -0.0601 -2.11% 0.7590 2.8470
344. 100020富國天益價值 0.7413 3.7526 -0.0705 -1.50% 0.7526 3.7639
345. 530005建信優化配置 0.7406 1.2906 -0.0233 -2.08% 0.7564 1.3064
346. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7394 2.7084 -0.0359 -1.12% 0.7478 2.7168
347. 200006長城消費增值 0.7354 2.1754 -0.0462 -2.00% 0.7504 2.1904
348. 200008長城品牌優選 0.7332 0.7332 -0.0141 -1.89% 0.7473 0.7473
349. 217001招商安泰股票 0.7302 3.3442 -0.0546 -1.67% 0.7426 3.3566
350. 483003工銀平衡 0.7288 1.7515 -0.0300 -1.76% 0.7419 1.7749
351. 020005國泰金馬穩健回報 0.7260 3.0260 -0.0394 -1.23% 0.7350 3.0620
352. 519694交銀施羅德藍籌 0.7257 0.7407 -0.0192 -2.54% 0.7447 0.7597
353. 530001建信恆久價值 0.7246 2.1288 -0.0455 -1.86% 0.7383 2.1425
354. 110029易方達科訊 0.7230 4.1276 -0.0461 -2.21% 0.7393 4.1737
355. 100022富國天瑞強勢地區 0.7123 2.8602 -0.0548 -1.54% 0.7234 2.8866
356. 162607景順長城資源(LOF) 0.7070 2.6680 -0.0560 -2.08% 0.7220 2.6830
357. 310328申萬巴黎新動力 0.7069 2.5003 -0.0690 -2.51% 0.7251 2.5334
358. 100026富國天合穩健優選 0.7069 2.0864 -0.0293 -1.71% 0.7192 2.0987
359. 519018匯添富均衡增長 0.7066 2.0354 -0.0447 -2.15% 0.7221 2.0757
360. 320005諾安價值增長 0.7053 1.6503 -0.0324 -2.21% 0.7213 1.6663
361. 020003國泰金龍行業精選 0.7050 3.0820 -0.0355 -0.98% 0.7120 3.1030
362. 410001華富競爭力優選 0.7050 2.0320 -0.0303 -1.24% 0.7138 2.0481
363. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7040 2.5720 -0.0562 -2.08% 0.7190 2.5870
364. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7020 2.2060 -0.0416 -1.82% 0.7150 2.2440
365. 580001東吳嘉禾優勢 0.7019 2.4219 -0.0385 -1.35% 0.7115 2.4315
366. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7000 1.6836 -0.0291 -1.70% 0.7121 1.7127
367. 519035富國天博創新主題 0.6924 2.5434 -0.0475 -1.99% 0.7065 2.5811
368. 160603鵬華普天收益 0.6880 3.1340 -0.0591 -1.58% 0.6990 3.1450
369. 398011中海分紅增利 0.6861 2.0861 -0.0308 -1.24% 0.6947 2.0947
370. 090001大成價值增長 0.6808 3.3408 -0.0787 -1.93% 0.6942 3.3542
371. 350002天治品質優選 0.6793 3.1893 -0.0429 -1.78% 0.6916 3.2016
372. 050001博時價值增長 0.6780 3.1800 -0.0642 -1.74% 0.6900 3.1920
373. 398001中海優質成長 0.6763 2.5809 -0.0619 -1.86% 0.6891 2.6127
374. 450001富蘭克林國海收益 0.6711 1.8968 -0.0143 -0.86% 0.6769 1.9068
375. 217005招商先鋒 0.6707 2.6207 -0.0495 -1.71% 0.6824 2.6324
376. 320001諾安平衡 0.6704 2.9304 -0.0429 -1.31% 0.6793 2.9393
377. 519996長信銀利精選 0.6659 2.5859 -0.0613 -2.07% 0.6800 2.6000
378. 350001天治財富增長 0.6656 2.2109 -0.0254 -1.19% 0.6736 2.2189
379. 040001華安創新 0.6640 3.0830 -0.0468 -1.34% 0.6730 3.1221
380. 040008華安策略優選 0.6604 2.1967 -0.0335 -1.96% 0.6736 2.2099
381. 070099嘉實優質 0.6600 1.5560 -0.0130 -1.93% 0.6730 1.5690
382. 519003海富通收益增長混合 0.6590 2.2740 -0.0436 -1.93% 0.6720 2.2870
383. 260103景順長城動力平衡 0.6512 2.9412 -0.0502 -1.60% 0.6618 2.9518
384. 590002中郵核心成長 0.6505 0.6505 -0.0139 -2.09% 0.6644 0.6644
385. 360007光大保德信優勢配置 0.6494 0.6494 -0.0141 -2.13% 0.6635 0.6635
386. 290002泰信先行策略 0.6454 2.4771 -0.0575 -1.93% 0.6581 2.5049
387. 090003大成藍籌穩健 0.6445 3.2145 -0.0529 -1.84% 0.6566 3.2266
388. 270005廣發聚豐 0.6430 3.7372 -0.0760 -1.92% 0.6556 3.7942
389. 519180萬家上證180指數 0.6372 2.9772 -0.0504 -1.94% 0.6498 2.9898
390. 310358申萬巴黎新經濟 0.6370 1.9689 -0.0364 -2.39% 0.6526 1.9845
391. 519994長信金利趨勢 0.6333 1.9425 -0.0343 -1.77% 0.6447 1.9702
392. 162209泰達荷銀市值優選 0.6310 0.6310 -0.0137 -2.12% 0.6447 0.6447
393. 210001金鷹成份股優選 0.6284 2.2013 -0.0339 -1.51% 0.6380 2.2159
394. 050201博時價值增長貳號 0.6270 2.0820 -0.0316 -1.72% 0.6380 2.0930
395. 560002益民紅利成長 0.6216 1.7049 -0.0262 -1.67% 0.6322 1.7240
396. 213002寶盈泛沿海 0.6205 2.2725 -0.0273 -1.08% 0.6273 2.2842
397. 410003華富成長趨勢 0.6145 0.9045 -0.0169 -2.11% 0.6277 0.9177
398. 519019大成景陽 0.6120 3.5910 -0.0518 -2.08% 0.6250 3.6040
399. 519007海富通強化回報混合 0.6110 2.1070 -0.0225 -1.29% 0.6190 2.1150
400. 510180華安上證180ETF 0.6050 2.3270 -0.0135 -2.10% 0.6180 2.3755
401. 519015海富通精選貳號混合 0.6040 0.9240 -0.0215 -2.10% 0.6170 0.9370
402. 519087新世紀優選分紅 0.6006 2.1571 -0.0286 -1.12% 0.6074 2.1681
403. 213001寶盈鴻利收益 0.6003 2.4596 -0.0032 -0.12% 0.6010 2.4605
404. 519005海富通股票 0.5980 2.5470 -0.0578 -2.13% 0.6110 2.5600
405. 240005華寶興業多策略增長 0.5901 3.9790 -0.0742 -1.93% 0.6017 4.0056
406. 519181萬家和諧增長 0.5882 1.3030 -0.0249 -2.01% 0.6002 1.3239
407. 090006大成2020生命周期 0.5770 2.3990 -0.0424 -2.20% 0.5900 2.4120
408. 460001友邦華泰盛世中國 0.5711 2.5277 -0.0793 -2.29% 0.5845 2.5597
409. 162203泰達荷銀穩定 0.5704 2.5104 -0.0527 -1.76% 0.5806 2.5206
410. 420001天弘精選 0.5702 1.6838 -0.0319 -1.76% 0.5804 1.7067
411. 202007南方隆元 0.5570 0.5570 -0.0231 -1.07% 0.5630 0.5630
412. 020011國泰滬深300 0.5550 0.7950 -0.0172 -2.12% 0.5670 0.8120
413. 400001東方龍 0.5414 2.3029 -0.0190 -0.86% 0.5461 2.3076
414. 200007長城安心回報 0.5327 1.5092 -0.0278 -1.75% 0.5422 1.5306
415. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5310 2.0760 -0.0166 -1.17% 0.5373 2.0823
416. 163503天治核心成長(LOF) 0.4812 1.9489 -0.0314 -1.49% 0.4885 1.9632
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