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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.8580 7.2380 -0.0469 -0.58% 6.8980 7.2780
2. 377010上投阿爾法 4.2914 4.3314 -0.0368 -0.82% 4.3270 4.3670
3. 162204泰達荷銀行業精選 3.9609 4.1309 -0.0233 -0.54% 3.9823 4.1523
4. 070002嘉實理財增長 3.5550 4.0960 0.0000 0.00% 3.5550 4.0960
5. 110002易方達策略成長 3.5060 4.2760未公布未公布3.5070 4.2770
6. 159901易方達深證100ETF 3.1700 3.2900未公布未公布3.1840 3.3040
7. 070006嘉實服務增值 3.0660 3.3860 -0.0198 -0.55% 3.0830 3.4030
8. 260104景順長城內需增長 2.9580 3.8280 -0.0304 -0.74% 2.9800 3.8500
9. 340006興業全球視野 2.6841 2.6841 -0.0234 -0.86% 2.7075 2.7075
10. 002011華夏紅利 2.6750 3.5080 -0.0302 -0.60% 2.6910 3.5240
11. 240008華寶興業收益增長 2.6532 2.6532 -0.0140 -0.52% 2.6672 2.6672
12. 519008匯添富優勢精選 2.4450 4.0050 -0.0210 -0.50% 2.4572 4.0172
13. 040005華安宏利 2.3406 2.7306 -0.0096 -0.35% 2.3488 2.7388
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.2170 2.2410 -0.0213 -0.94% 2.2380 2.2620
15. 519692交銀施羅德成長 2.2040 2.3840未公布未公布2.2123 2.3923
16. 202202南方避險增值 2.1731 2.7171未公布未公布2.1754 2.7194
17. 375010上投中國優勢 2.1043 4.7243 -0.0392 -0.90% 2.1234 4.7434
18. 288002中信紅利精選 2.0665 3.4665未公布未公布2.0723 3.4723
19. 159902華夏中小板股票ETF 2.0600 2.0600 0.0010 0.05% 2.0590 2.0590
20. 510050華夏上證50ETF 2.0210 2.5360 -0.0329 -1.46% 2.0510 2.5710
21. 378010上投成長先鋒 2.0083 2.0083 -0.0144 -0.71% 2.0227 2.0227
22. 360005光大保德信紅利 1.9976 2.6556 -0.0207 -0.79% 2.0135 2.6715
23. 000021華夏優勢增長 1.9460 2.0660 -0.0132 -0.61% 1.9580 2.0780
24. 240009華寶興業先進成長 1.9084 1.9084 -0.0201 -1.04% 1.9285 1.9285
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8871 1.9871 -0.0052 -0.26% 1.8920 1.9920
26. 217002招商安泰平衡 1.8636 2.4786未公布未公布1.8684 2.4834
27. 288001中信經典配置 1.8412 2.8412未公布未公布1.8494 2.8494
28. 519690交銀施羅德穩健配置 1.7997 2.6297未公布未公布1.7990 2.6290
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.7076 3.0176 -0.0137 -0.37% 1.7140 3.0240
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.6640 3.2450 -0.0310 -0.72% 1.6760 3.2570
31. 151002銀河銀聯收益 1.5923 1.9723 -0.0027 -0.13% 1.5943 1.9743
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5721 2.8071 -0.0056 -0.13% 1.5742 2.8092
33. 160605鵬華中國50 1.5490 3.0790 -0.0053 -0.13% 1.5510 3.0810
34. 270006廣發策略優選 1.5444 2.2244 -0.0152 -0.65% 1.5545 2.2345
35. 255010國聯安德盛穩健 1.5270 2.2970 -0.0062 -0.26% 1.5310 2.3010
36. 180010銀華優質增長 1.5243 2.7243 -0.0133 -0.57% 1.5330 2.7330
37. 163801中銀中國(LOF) 1.5054 2.9354 -0.0180 -0.48% 1.5127 2.9427
38. 162205泰達荷銀風險預算 1.5047 2.2547 -0.0121 -0.45% 1.5115 2.2615
39. 519089新世紀優選成長 1.4922 1.5422 -0.0047 -0.30% 1.4967 1.5467
40. 540002匯豐晉信龍騰 1.4742 1.9402 -0.0143 -0.72% 1.4849 1.9509
41. 240011華寶興業大盤 1.4446 1.4446 -0.0080 -0.55% 1.4526 1.4526
42. 110001易方達平穩增長 1.4390 2.6690未公布未公布1.4460 2.6760
43. 270010廣發300 1.4340 1.4740 -0.0134 -0.90% 1.4470 1.4870
44. 260109景順長城內需增長貳號 1.4310 1.8710 -0.0192 -0.97% 1.4450 1.8850
45. 162102金鷹中小盤精選 1.4265 2.1865 -0.0187 -0.72% 1.4368 2.1968
46. 519029華夏穩增 1.4130 2.1180 -0.0089 -0.35% 1.4180 2.1230
47. 550003信誠盛世藍籌 1.4090 1.4090未公布未公布1.4150 1.4150
48. 481004工銀成長 1.4072 1.4072未公布未公布1.4135 1.4135
49. 460005友邦華泰價值增長 1.3891 1.3891 -0.0026 -0.19% 1.3917 1.3917
50. 202003南方績優成長 1.3877 1.9377未公布未公布1.3974 1.9474
51. 660001農銀成長 1.3855 1.3855 -0.0091 -0.65% 1.3946 1.3946
52. 270002廣發穩健增長 1.3791 2.9991 -0.0168 -0.40% 1.3847 3.0047
53. 070013嘉實研究精選 1.3670 1.3970 -0.0140 -1.01% 1.3810 1.4110
54. 161609融通動力先鋒 1.3610 1.7610 -0.0116 -0.66% 1.3700 1.7700
55. 002031華夏策略精選 1.3580 1.3580 -0.0060 -0.44% 1.3640 1.3640
56. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3550 3.2458 -0.0442 -1.09% 1.3699 3.2607
57. 270008廣發核心 1.3520 1.4120 -0.0060 -0.44% 1.3580 1.4180
58. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3486 1.3986 -0.0054 -0.38% 1.3538 1.4038
59. 050004博時精選 1.3453 2.7703 -0.0165 -0.49% 1.3519 2.7769
60. 210002金鷹紅利 1.3424 1.4304 -0.0089 -0.62% 1.3507 1.4387
61. 180013銀華領先 1.3373 1.4373 -0.0177 -1.20% 1.3536 1.4536
62. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3350 1.3350未公布未公布1.3380 1.3380
63. 100032富國天鼎 1.3280 1.4950未公布未公布1.3340 1.5010
64. 160106南方高增長(LOF) 1.3216 2.6256未公布未公布1.3272 2.6312
65. 519183萬家雙引擎 1.3205 1.3405未公布未公布1.3298 1.3498
66. 040011華安核心優選 1.3112 1.3112 -0.0024 -0.18% 1.3136 1.3136
67. 121001國投瑞銀融華債券 1.3110 2.2630 -0.0071 -0.25% 1.3143 2.2663
68. 200001長城久恆 1.3100 2.4200 -0.0238 -0.76% 1.3200 2.4300
69. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3040 1.3040 -0.0130 -0.99% 1.3170 1.3170
70. 217010招商大盤藍籌 1.3020 1.3020未公布未公布1.2970 1.2970
71. 000001華夏成長 1.3010 2.9820 -0.0096 -0.23% 1.3040 2.9850
72. 110011易方達中小盤 1.2987 1.3387未公布未公布1.3038 1.3438
73. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2966 1.2966未公布未公布1.3093 1.3093
74. 530006建信精選 1.2950 1.2950 -0.0120 -0.92% 1.3070 1.3070
75. 379010上投中小盤 1.2920 1.2920 -0.0020 -0.15% 1.2940 1.2940
76. 630002華商盛世成長 1.2881 1.5531 -0.0106 -0.80% 1.2985 1.5635
77. 112002易方達策略成長二號 1.2870 2.8220未公布未公布1.2870 2.8220
78. 290005泰信優勢增長 1.2870 1.3170 -0.0062 -0.47% 1.2930 1.3230
79. 240002華寶興業寶康配置 1.2817 2.9217 -0.0270 -0.77% 1.2917 2.9317
80. 100018富國天利增長債券 1.2812 1.8462未公布未公布1.2802 1.8452
81. 160613鵬華創新(LOF) 1.2770 1.3070 -0.0011 -0.08% 1.2780 1.3080
82. 050010博時特許價值 1.2760 1.2760 -0.0070 -0.55% 1.2830 1.2830
83. 162208泰達荷銀首選企業 1.2726 1.3226 -0.0125 -0.93% 1.2845 1.3345
84. 519668銀河競爭優勢 1.2699 1.2699 -0.0099 -0.77% 1.2798 1.2798
85. 110009易方達價值精選 1.2672 2.3172未公布未公布1.2744 2.3244
86. 590001中郵核心優選 1.2671 2.4871 -0.0214 -0.82% 1.2776 2.4976
87. 519066匯添富藍籌穩健 1.2640 1.2940 0.0010 0.08% 1.2630 1.2930
88. 620002金元比聯成長動力 1.2500 1.2800未公布未公布1.2570 1.2870
89. 161605融通藍籌成長 1.2380 2.3680 -0.0117 -0.40% 1.2430 2.3730
90. 070005嘉實理財債券 1.2350 1.6600 0.0000 0.00% 1.2350 1.6600
91. 510080長盛全債指數增強 1.2342 1.9042 -0.0013 -0.06% 1.2349 1.9049
92. 340001興業可轉債 1.2251 2.6911 -0.0054 -0.15% 1.2269 2.6929
93. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2235 2.7235未公布未公布1.2362 2.7362
94. 240001華寶興業寶康消費品 1.2208 3.7046 -0.0291 -0.74% 1.2299 3.7272
95. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2170 1.4170 -0.0093 -0.66% 1.2250 1.4250
96. 519069匯添富價值精選 1.2080 1.2080 -0.0020 -0.17% 1.2100 1.2100
97. 110012易方達科匯 1.2030 4.9750未公布未公布1.2050 4.9770
98. 166002中歐藍籌 1.2010 1.3010 0.0005 0.04% 1.2005 1.3005
99. 161604融通深證100指數 1.2000 2.3700 -0.0129 -0.41% 1.2050 2.3750
100. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1918 2.3518未公布未公布1.2045 2.3645
101. 260111景順長城公司治理 1.1900 1.1900 -0.0140 -1.16% 1.2040 1.2040
102. 050007博時平衡配置 1.1860 2.2470 -0.0020 -0.08% 1.1870 2.2480
103. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1860 1.2860 -0.0033 -0.25% 1.1890 1.2890
104. 340007興業社會責任 1.1840 1.1840 -0.0040 -0.34% 1.1880 1.1880
105. 002001華夏回報 1.1780 3.1900 -0.0201 -0.42% 1.1830 3.1950
106. 080002長盛創新先鋒 1.1768 1.1768 -0.0111 -0.93% 1.1879 1.1879
107. 240003華寶興業寶康債券 1.1634 1.6134 0.0004 0.02% 1.1631 1.6131
108. 398031中海藍籌 1.1518 1.1518未公布未公布1.1546 1.1546
109. 121005國投瑞銀創新動力 1.1494 2.1547 -0.0101 -0.47% 1.1548 2.1637
110. 110010易方達價值成長 1.1464 1.2064未公布未公布1.1498 1.2098
111. 217008招商安本增利 1.1454 1.2454未公布未公布1.1453 1.2453
112. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1441 1.2441未公布未公布1.1435 1.2435
113. 110013易方達科翔 1.1430 5.0130未公布未公布1.1500 5.0220
114. 530008建信穩定增利 1.1400 1.1550 0.0000 0.00% 1.1400 1.1550
115. 090007大成策略回報 1.1390 1.3990未公布未公布1.1480 1.4080
116. 001001華夏債券A/B類 1.1390 1.5090 0.0014 0.09% 1.1380 1.5080
117. 350005天治創新先鋒 1.1347 1.1347未公布未公布1.1427 1.1427
118. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1339 1.2339未公布未公布1.1333 1.2333
119. 481009工銀滬深300 1.1330 1.1330未公布未公布1.1430 1.1430
120. 485107工銀瑞信添利A 1.1311 1.1711未公布未公布1.1301 1.1701
121. 110005易方達積極成長 1.1281 3.7345未公布未公布1.1318 3.7439
122. 202011南方價值 1.1280 1.2480未公布未公布1.1310 1.2510
123. 161706招商優質成長(LOF) 1.1263 3.0366未公布未公布1.1329 3.0432
124. 001003華夏債券C類 1.1260 1.4960 0.0012 0.08% 1.1250 1.4950
125. 485007工銀瑞信添利B 1.1258 1.1658未公布未公布1.1248 1.1648
126. 001011華夏希望債券A級 1.1220 1.1520 -0.0010 -0.09% 1.1230 1.1530
127. 410004華富收益增強A 1.1189 1.1639 -0.0006 -0.05% 1.1195 1.1645
128. 001013華夏希望債券C級 1.1180 1.1480 -0.0011 -0.10% 1.1190 1.1490
129. 160602鵬華普天債券A類 1.1180 1.3170 0.0012 0.09% 1.1170 1.3160
130. 160612鵬華豐收債券 1.1180 1.1380 0.0011 0.10% 1.1170 1.1370
131. 161603融通債券 1.1170 1.4420 0.0014 0.09% 1.1160 1.4410
132. 373020上投摩根雙核平衡 1.1161 1.1161 -0.0063 -0.56% 1.1224 1.1224
133. 410005華富收益增強B 1.1142 1.1592 -0.0005 -0.04% 1.1147 1.1597
134. 217003招商安泰債券A類 1.1136 1.4301未公布未公布1.1132 1.4297
135. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1128 1.2128未公布未公布1.1220 1.2220
136. 050106博時穩定價值債券A類 1.1120 1.2200 0.0011 0.09% 1.1110 1.2190
137. 180002銀華保本增值(二期) 1.1112 1.2512 -0.0012 -0.09% 1.1123 1.2523
138. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1070 1.1070 -0.0040 -0.36% 1.1110 1.1110
139. 050006博時穩定價值債券B類 1.1060 1.2140 0.0011 0.09% 1.1050 1.2130
140. 519001銀華核心價值優選 1.1057 3.7943 -0.0423 -0.98% 1.1167 3.8298
141. 571002諾德靈活配置 1.1016 1.1016 -0.0041 -0.37% 1.1057 1.1057
142. 270009廣發增強債券 1.1000 1.1300 0.0000 0.00% 1.1000 1.1300
143. 400007東方策略成長 1.0998 1.0998 -0.0084 -0.76% 1.1082 1.1082
144. 202015南方滬深300 1.0980 1.0980未公布未公布1.1080 1.1080
145. 217203招商安泰債券B類 1.0979 1.4144未公布未公布1.0975 1.4140
146. 213007寶盈增強收益A/B 1.0918 1.0988未公布未公布1.0914 1.0984
147. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0910 3.2550 -0.0140 -0.55% 1.0970 3.2690
148. 160608鵬華普天債券B類 1.0900 1.2890 0.0000 0.00% 1.0900 1.2890
149. 163805中銀策略 1.0896 1.0896 -0.0037 -0.34% 1.0933 1.0933
150. 213917寶盈增強收益C 1.0892 1.0962未公布未公布1.0888 1.0958
151. 519667銀河銀信添利A 1.0887 1.2317 0.0002 0.02% 1.0885 1.2315
152. 200002長城久泰300指數 1.0885 3.9485 -0.0280 -0.98% 1.0993 3.9593
153. 090008大成強債 1.0884 1.0884未公布未公布1.0910 1.0910
154. 202101南方寶元債券 1.0846 2.3046未公布未公布1.0866 2.3066
155. 519666銀河銀信添利B 1.0845 1.2275 0.0001 0.01% 1.0844 1.2274
156. 519991長信雙利優選 1.0840 1.1240未公布未公布1.0930 1.1330
157. 420003天弘永定 1.0839 1.0839 -0.0041 -0.38% 1.0880 1.0880
158. 580002東吳價值成長雙動力 1.0825 1.6025 0.0039 0.26% 1.0797 1.5997
159. 200009長城穩健增利 1.0790 1.1040 -0.0020 -0.18% 1.0810 1.1060
160. 519519友邦增利A 1.0781 1.1581 -0.0027 -0.23% 1.0806 1.1606
161. 213003寶盈策略增長 1.0769 1.2769未公布未公布1.0870 1.2870
162. 460003友邦增利B 1.0735 1.1535 -0.0028 -0.25% 1.0761 1.1561
163. 519680交銀增利A/B 1.0735 1.1445未公布未公布1.0727 1.1437
164. 519682交銀增利C類 1.0729 1.1389未公布未公布1.0720 1.1380
165. 270001廣發聚富 1.0701 3.3801 -0.0257 -0.62% 1.0768 3.3868
166. 161902萬家增強收益債券 1.0698 1.5744未公布未公布1.0690 1.5736
167. 360010光大精選 1.0695 1.0695 -0.0071 -0.66% 1.0766 1.0766
168. 070017嘉實量化 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19% 1.0710 1.0710
169. 257040國聯安德盛紅利 1.0670 1.2670 -0.0050 -0.46% 1.0720 1.2720
170. 630003華商收益增強A 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 1.0630 1.0630
171. 100029富國天成紅利 1.0643 1.0643未公布未公布1.0718 1.0718
172. 630103華商收益增強B 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 1.0620 1.0620
173. 110015易方達行業領先 1.0630 1.0630未公布未公布1.0680 1.0680
174. 040009華安收益A 1.0614 1.0914 -0.0001 -0.01% 1.0615 1.0915
175. 288102中信穩定雙利債券 1.0604 1.3914未公布未公布1.0594 1.3904
176. 290004泰信優質生活 1.0583 1.5583 -0.0129 -0.86% 1.0675 1.5675
177. 257030國聯安德盛優勢 1.0570 1.1570 -0.0076 -0.66% 1.0640 1.1640
178. 040010華安收益B 1.0564 1.0864 -0.0001 -0.01% 1.0565 1.0865
179. 395001中海穩健收益 1.0560 1.1160未公布未公布1.0560 1.1160
180. 519013海富通風格優勢股票 1.0560 1.8120 -0.0089 -0.47% 1.0610 1.8170
181. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0554 1.0554未公布未公布1.0560 1.0560
182. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0551 1.1101 0.0003 0.03% 1.0548 1.1098
183. 320007諾安成長 1.0550 1.0550 -0.0100 -0.94% 1.0650 1.0650
184. 070015嘉實多元A 1.0540 1.0850 -0.0020 -0.18% 1.0560 1.0870
185. 070016嘉實多元B 1.0530 1.0820 -0.0020 -0.18% 1.0550 1.0840
186. 202102南方多利債券 1.0490 1.1622未公布未公布1.0483 1.1615
187. 200010長城雙動力 1.0485 1.0485 -0.0119 -1.12% 1.0604 1.0604
188. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0468 1.7828 0.0041 0.21% 1.0446 1.7806
189. 320004諾安優化債券 1.0456 1.1052 0.0006 0.06% 1.0451 1.1047
190. 360006光大保德信新增長 1.0456 2.3256 -0.0093 -0.41% 1.0499 2.3299
191. 290003泰信雙息債券 1.0431 1.1474 -0.0024 -0.21% 1.0453 1.1496
192. 410006華富策略精選 1.0431 1.0431 -0.0083 -0.79% 1.0514 1.0514
193. 519078匯添富增強收益 1.0430 1.0930 0.0010 0.09% 1.0420 1.0920
194. 217011招商安心收益 1.0430 1.0430未公布未公布1.0430 1.0430
195. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0430 1.0430 -0.0090 -0.86% 1.0520 1.0520
196. 080003長盛積極配置 1.0422 1.0422 -0.0006 -0.06% 1.0428 1.0428
197. 110017易方達增強回報A 1.0410 1.1010未公布未公布1.0400 1.1000
198. 550004信誠三得益A 1.0410 1.0440未公布未公布1.0410 1.0440
199. 550005信誠三得益B 1.0380 1.0410未公布未公布1.0380 1.0410
200. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0372 1.0472未公布未公布1.0363 1.0463
201. 110008易方達穩健收益B 1.0366 1.1282未公布未公布1.0357 1.1273
202. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0364 1.0464未公布未公布1.0355 1.0455
203. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0356 4.9230 -0.0456 -0.83% 1.0443 4.9578
204. 180015銀華增強收益 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.0360 1.0360
205. 110018易方達增強回報B 1.0350 1.0950未公布未公布1.0340 1.0940
206. 110007易方達月月收益A級 1.0348 1.1234未公布未公布1.0338 1.1224
207. 090002大成債券A/B類 1.0344 1.4144未公布未公布1.0331 1.4131
208. 202211南方恆元 1.0330 1.0330未公布未公布1.0340 1.0340
209. 560005益民多利 1.0325 1.0735未公布未公布1.0334 1.0744
210. 377020上投內需動力 1.0314 1.1314 -0.0061 -0.54% 1.0370 1.1370
211. 519989長信利豐 1.0310 1.0310未公布未公布1.0320 1.0320
212. 519024海富通穩健添利債券A 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 1.0300 1.0300
213. 519023海富通穩健添利債券C 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 1.0290 1.0290
214. 050008博時第三產業成長 1.0300 2.2780 -0.0221 -0.96% 1.0400 2.3010
215. 290006泰信藍籌精選 1.0291 1.0291 -0.0042 -0.41% 1.0333 1.0333
216. 582001東吳優信穩健 1.0263 1.0263 -0.0008 -0.08% 1.0271 1.0271
217. 163807中銀優選 1.0217 1.0217 -0.0019 -0.19% 1.0236 1.0236
218. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0210 1.0710 0.0000 0.00% 1.0210 1.0710
219. 020019國泰雙利A 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
220. 660003農銀雙利 1.0203 1.0203 -0.0050 -0.49% 1.0253 1.0253
221. 020020國泰雙利C 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
222. 020002國泰金龍債券A類 1.0190 1.3480 0.0028 0.20% 1.0170 1.3460
223. 519697交銀保本 1.0180 1.0180未公布未公布1.0180 1.0180
224. 350006天治穩健雙盈 1.0171 1.0171未公布未公布1.0197 1.0197
225. 092002大成債券C類 1.0150 1.3950未公布未公布1.0137 1.3937
226. 020012國泰金龍債券C類 1.0150 1.3440 0.0011 0.10% 1.0140 1.3430
227. 450007富蘭克林國海成長 1.0143 1.0143未公布未公布1.0238 1.0238
228. 160105南方積極配置(LOF) 1.0133 2.3773未公布未公布1.0184 2.3824
229. 162210泰達荷銀集利A 1.0132 1.0312 0.0005 0.05% 1.0127 1.0307
230. 420102天弘永利B 1.0125 1.0785 -0.0026 -0.24% 1.0149 1.0809
231. 460002友邦華泰積極成長 1.0124 1.0124 -0.0087 -0.85% 1.0211 1.0211
232. 420002天弘永利A 1.0112 1.0732 -0.0026 -0.24% 1.0136 1.0756
233. 162299泰達荷銀集利C 1.0107 1.0287 0.0005 0.05% 1.0103 1.0283
234. 360008光大增利A類 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
235. 070009嘉實超短債 1.0094 1.1080 0.0002 0.02% 1.0093 1.1079
236. 550006信誠經典優債A 1.0090 1.0090未公布未公布1.0090 1.0090
237. 360009光大增利C類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
238. 400009東方穩健回報 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
239. 550007信誠經典優債B 1.0080 1.0080未公布未公布1.0080 1.0080
240. 519111浦銀收益 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
241. 573003諾德增強收益 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
242. 070010嘉實主題精選 1.0070 2.5150 -0.0146 -0.59% 1.0130 2.5210
243. 320006諾安靈活配置 1.0050 1.1050 -0.0030 -0.29% 1.0080 1.1080
244. 690001民生藍籌 1.0050 1.0050 -0.0100 -0.99% 1.0150 1.0150
245. 163806中銀增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
246. 253020國聯安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
247. 253021國聯安德盛增利B 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
248. 240012華寶興業增強收益A 1.0039 1.0039 -0.0015 -0.15% 1.0054 1.0054
249. 340008興業有機增長 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
250. 040012華安強債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
251. 240013華寶興業增強收益B 1.0029 1.0029 -0.0015 -0.15% 1.0044 1.0044
252. 040013華安強債B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
253. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0015 1.0015 0.0003 0.03% 1.0012 1.0012
254. 166003中歐穩健收益A 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 1.0002 1.0002
255. 660002農銀增利 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 0.9996 0.9996
256. 166004中歐穩健收益C 0.9999 0.9999 0.0001 0.01% 0.9998 0.9998
257. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
258. 213006寶盈核心優勢 0.9983 0.9983未公布未公布0.9987 0.9987
259. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
260. 519068匯添富成長焦點 0.9893 1.1393 -0.0031 -0.28% 0.9921 1.1421
261. 213008寶盈資源優選 0.9891 1.0759未公布未公布0.9971 1.0846
262. 070011嘉實策略增長 0.9890 1.1790 -0.0046 -0.40% 0.9930 1.1830
263. 510081長盛動態精選 0.9881 2.6881 -0.0124 -0.40% 0.9921 2.6921
264. 217009招商核心價值 0.9827 0.9827未公布未公布0.9893 0.9893
265. 040007華安中小盤成長 0.9802 2.2951 -0.0109 -0.48% 0.9849 2.2998
266. 540003匯豐晉信動態策略 0.9792 0.9792 -0.0058 -0.59% 0.9850 0.9850
267. 519688交銀施羅德精選 0.9771 2.9729未公布未公布0.9770 2.9728
268. 202001南方穩健成長 0.9683 2.7633未公布未公布0.9735 2.7685
269. 002021華夏回報二號 0.9600 2.2480 -0.0074 -0.31% 0.9630 2.2510
270. 610001信達澳銀領先增長 0.9571 1.1571 -0.0073 -0.67% 0.9636 1.1636
271. 180001銀華優勢企業 0.9479 2.5679 -0.0116 -0.35% 0.9512 2.5712
272. 162201泰達荷銀成長 0.9451 2.6551 -0.0268 -0.65% 0.9513 2.6613
273. 260101景順長城優選股票 0.9451 2.8358 -0.0289 -0.92% 0.9539 2.8446
274. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9424 1.1424 -0.0102 -0.96% 0.9515 1.1515
275. 161610融通領先成長(LOF) 0.9420 2.5030 -0.0080 -0.32% 0.9450 2.5100
276. 000031華夏復興 0.9410 0.9410 -0.0040 -0.42% 0.9450 0.9450
277. 519021國泰金鼎價值精選 0.9380 1.5830 -0.0148 -0.95% 0.9470 1.5920
278. 519300大成滬深300指數 0.9378 2.2578未公布未公布0.9466 2.2666
279. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9360 0.9360 -0.0250 -1.06% 0.9460 0.9460
280. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9340 3.0340 -0.0159 -0.43% 0.9380 3.0380
281. 260108景順長城新興成長 0.9220 2.2720 -0.0136 -0.65% 0.9280 2.2780
282. 580003東吳行業輪動 0.9103 0.9103 -0.0117 -1.27% 0.9220 0.9220
283. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9100 1.7950 -0.0185 -0.98% 0.9190 1.8040
284. 180003銀華道瓊斯88 0.8996 2.6996 -0.0394 -1.03% 0.9090 2.7090
285. 320003諾安股票 0.8982 2.7817 -0.0249 -0.73% 0.9048 2.7883
286. 100016富國天源平衡 0.8962 2.1568未公布未公布0.8996 2.1602
287. 040004華安寶利配置 0.8960 3.1760 -0.0190 -0.44% 0.9000 3.1800
288. 162202泰達荷銀周期 0.8942 2.8192 -0.0215 -0.51% 0.8988 2.8238
289. 202009南方盛元 0.8940 0.8940未公布未公布0.9020 0.9020
290. 090004大成精選增值 0.8916 2.7921未公布未公布0.8991 2.7996
291. 253010國聯安德盛安心成長 0.8870 1.9030 -0.0140 -0.67% 0.8930 1.9140
292. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8850 2.3990 -0.0400 -1.34% 0.8970 2.4110
293. 519017大成積極成長 0.8810 1.9330未公布未公布0.8850 1.9370
294. 020010國泰金牛創新成長 0.8760 0.9260 -0.0094 -1.02% 0.8850 0.9350
295. 121003國投瑞銀核心企業 0.8642 2.3042 -0.0117 -0.53% 0.8688 2.3088
296. 240010華寶興業行業精選 0.8627 0.8627 -0.0048 -0.55% 0.8675 0.8675
297. 202005南方成份精選 0.8608 0.8608未公布未公布0.8666 0.8666
298. 180012銀華富裕主題 0.8598 1.7948 -0.0151 -0.86% 0.8673 1.8023
299. 519100長盛中證100指數 0.8562 1.4262 -0.0156 -1.20% 0.8666 1.4366
300. 481006工銀瑞信紅利 0.8528 0.8928未公布未公布0.8565 0.8965
301. 373010上投雙息平衡 0.8513 2.2805 -0.0128 -0.58% 0.8563 2.2855
302. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8505 2.1917 -0.0143 -0.60% 0.8556 2.1968
303. 630001華商領先企業 0.8484 0.9534 -0.0006 -0.07% 0.8489 0.9539
304. 530003建信優選成長 0.8428 2.2928 -0.0127 -0.66% 0.8484 2.2984
305. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8377 2.4097 -0.0093 -0.33% 0.8405 2.4125
306. 570001諾德價值優勢 0.8371 0.8371 -0.0062 -0.74% 0.8433 0.8433
307. 257020國聯安德盛精選 0.8360 2.5910 -0.0343 -1.06% 0.8450 2.6050
308. 070003嘉實理財穩健 0.8340 2.4520 -0.0219 -0.71% 0.8400 2.4640
309. 481001工銀瑞信核心價值 0.8312 3.4177未公布未公布0.8368 3.4380
310. 163803中銀增長 0.8303 2.5415 -0.0270 -0.95% 0.8383 2.5618
311. 550001信誠四季紅 0.8279 1.9889未公布未公布0.8311 1.9921
312. 020001國泰金鷹增長 0.8260 3.6990 -0.0254 -0.60% 0.8310 3.7040
313. 161606融通行業景氣 0.8230 2.7630 -0.0102 -0.37% 0.8260 2.7660
314. 202002南方穩健成長貳號 0.8221 1.7472未公布未公布0.8262 1.7559
315. 151001銀河銀聯穩健 0.8213 2.9346 -0.0100 -0.25% 0.8234 2.9375
316. 260110景順長城精選藍籌 0.8200 0.8200 -0.0070 -0.85% 0.8270 0.8270
317. 080001長盛成長價值 0.8150 2.6590 -0.0232 -0.73% 0.8210 2.6650
318. 206001鵬華行業成長 0.8148 3.1039 -0.0098 -0.29% 0.8172 3.1126
319. 550002信誠精萃成長 0.8107 1.9118未公布未公布0.8145 1.9202
320. 121008國投瑞銀成長優選 0.8088 1.7732 -0.0103 -0.58% 0.8135 1.7835
321. 163804中銀收益 0.8025 1.9825 -0.0025 -0.14% 0.8036 1.9836
322. 519993長信增利動態策略 0.7971 2.0361未公布未公布0.8089 2.0479
323. 070001嘉實成長收益 0.7922 2.8877 -0.0010 -0.03% 0.7924 2.8880
324. 360001光大保德信量化核心 0.7874 2.7311 -0.0290 -1.14% 0.7965 2.7402
325. 560003益民創新優勢 0.7870 0.8070未公布未公布0.7926 0.8126
326. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7870 3.6570 -0.0146 -0.51% 0.7910 3.6710
327. 519039長盛同德 0.7845 2.2480 -0.0195 -0.86% 0.7913 2.2675
328. 240004華寶興業動力組合 0.7841 3.2941 -0.0305 -0.82% 0.7906 3.3006
329. 161601融通新藍籌 0.7804 3.0754 -0.0026 -0.06% 0.7809 3.0759
330. 160910大成創新成長(LOF) 0.7770 1.9880未公布未公布0.7810 1.9920
331. 270007廣發大盤成長 0.7760 0.7760 -0.0033 -0.42% 0.7793 0.7793
332. 400003東方精選 0.7745 2.6895 -0.0227 -0.65% 0.7796 2.7034
333. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7734 2.1021未公布未公布0.7729 2.1012
334. 398021中海能源策略 0.7728 1.0828未公布未公布0.7748 1.0848
335. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7709 3.3109 -0.0062 -0.22% 0.7726 3.3126
336. 050002博時裕富指數 0.7700 2.7500 -0.0222 -0.90% 0.7770 2.7570
337. 040002華安中國A股指數 0.7700 2.8970未公布未公布0.7770 2.9200
338. 519011海富通精選混合 0.7628 3.4142 -0.0249 -0.63% 0.7676 3.4300
339. 110003易方達50指數 0.7616 2.6116未公布未公布0.7730 2.6230
340. 050009博時新興成長 0.7590 2.8470 -0.0187 -0.65% 0.7640 2.8660
341. 519110浦銀價值 0.7590 0.7590 -0.0040 -0.52% 0.7630 0.7630
342. 530005建信優化配置 0.7564 1.3064 -0.0101 -0.90% 0.7632 1.3132
343. 257010國聯安德盛小盤 0.7540 2.8840 -0.0132 -0.53% 0.7580 2.8880
344. 100020富國天益價值 0.7526 3.7639未公布未公布0.7594 3.7707
345. 200006長城消費增值 0.7504 2.1904 -0.0241 -1.03% 0.7582 2.1982
346. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7478 2.7168 -0.0098 -0.31% 0.7501 2.7191
347. 200008長城品牌優選 0.7473 0.7473 -0.0100 -1.32% 0.7573 0.7573
348. 519694交銀施羅德藍籌 0.7447 0.7597未公布未公布0.7454 0.7604
349. 217001招商安泰股票 0.7426 3.3566未公布未公布0.7457 3.3597
350. 483003工銀平衡 0.7419 1.7749未公布未公布0.7479 1.7856
351. 110029易方達科訊 0.7393 4.1737未公布未公布0.7449 4.1895
352. 530001建信恆久價值 0.7383 2.1425 -0.0173 -0.70% 0.7435 2.1477
353. 020005國泰金馬穩健回報 0.7350 3.0620 -0.0306 -0.94% 0.7420 3.0900
354. 310328申萬巴黎新動力 0.7251 2.5334 -0.0243 -0.88% 0.7315 2.5450
355. 100022富國天瑞強勢地區 0.7234 2.8866未公布未公布0.7292 2.9003
356. 519018匯添富均衡增長 0.7221 2.0757 -0.0092 -0.44% 0.7253 2.0840
357. 162607景順長城資源(LOF) 0.7220 2.6830 -0.0223 -0.82% 0.7280 2.6890
358. 320005諾安價值增長 0.7213 1.6663 -0.0069 -0.47% 0.7247 1.6697
359. 100026富國天合穩健優選 0.7192 2.0987未公布未公布0.7244 2.1039
360. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7190 2.5870 -0.0263 -0.97% 0.7260 2.5940
361. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7150 2.2440 -0.0288 -1.24% 0.7240 2.2700
362. 410001華富競爭力優選 0.7138 2.0481 -0.0144 -0.58% 0.7180 2.0558
363. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7121 1.7127 -0.0048 -0.28% 0.7141 1.7175
364. 020003國泰金龍行業精選 0.7120 3.1030 -0.0355 -0.97% 0.7190 3.1250
365. 580001東吳嘉禾優勢 0.7115 2.4315 -0.0124 -0.43% 0.7146 2.4346
366. 519035富國天博創新主題 0.7065 2.5811未公布未公布0.7109 2.5929
367. 160603鵬華普天收益 0.6990 3.1450 -0.0214 -0.57% 0.7030 3.1490
368. 398011中海分紅增利 0.6947 2.0947未公布未公布0.6951 2.0951
369. 090001大成價值增長 0.6942 3.3542未公布未公布0.6981 3.3581
370. 350002天治品質優選 0.6916 3.2016未公布未公布0.6971 3.2071
371. 050001博時價值增長 0.6900 3.1920 -0.0375 -1.00% 0.6970 3.1990
372. 398001中海優質成長 0.6891 2.6127未公布未公布0.6917 2.6192
373. 217005招商先鋒 0.6824 2.6324未公布未公布0.6870 2.6370
374. 519996長信銀利精選 0.6800 2.6000未公布未公布0.6855 2.6055
375. 320001諾安平衡 0.6793 2.9393 -0.0110 -0.34% 0.6816 2.9416
376. 450001富蘭克林國海收益 0.6769 1.9068未公布未公布0.6784 1.9094
377. 040008華安策略優選 0.6736 2.2099 0.0005 0.03% 0.6734 2.2097
378. 350001天治財富增長 0.6736 2.2189未公布未公布0.6771 2.2224
379. 040001華安創新 0.6730 3.1221未公布未公布0.6760 3.1350
380. 070099嘉實優質 0.6730 1.5690 0.0010 0.15% 0.6720 1.5680
381. 519003海富通收益增長混合 0.6720 2.2870 -0.0134 -0.59% 0.6760 2.2910
382. 590002中郵核心成長 0.6644 0.6644 -0.0068 -1.01% 0.6712 0.6712
383. 360007光大保德信優勢配置 0.6635 0.6635 -0.0057 -0.85% 0.6692 0.6692
384. 260103景順長城動力平衡 0.6618 2.9518 -0.0090 -0.29% 0.6637 2.9537
385. 290002泰信先行策略 0.6581 2.5049 -0.0186 -0.62% 0.6622 2.5139
386. 090003大成藍籌穩健 0.6566 3.2266未公布未公布0.6617 3.2317
387. 270005廣發聚豐 0.6556 3.7942 -0.0018 -0.05% 0.6559 3.7956
388. 310358申萬巴黎新經濟 0.6526 1.9845 -0.0082 -0.54% 0.6561 1.9880
389. 519180萬家上證180指數 0.6498 2.9898未公布未公布0.6569 2.9969
390. 162209泰達荷銀市值優選 0.6447 0.6447 -0.0044 -0.68% 0.6491 0.6491
391. 519994長信金利趨勢 0.6447 1.9702未公布未公布0.6511 1.9857
392. 050201博時價值增長貳號 0.6380 2.0930 -0.0173 -0.93% 0.6440 2.0990
393. 210001金鷹成份股優選 0.6380 2.2159 -0.0204 -0.90% 0.6438 2.2248
394. 560002益民紅利成長 0.6322 1.7240未公布未公布0.6351 1.7293
395. 410003華富成長趨勢 0.6277 0.9177 -0.0076 -0.94% 0.6337 0.9237
396. 213002寶盈泛沿海 0.6273 2.2842未公布未公布0.6330 2.2941
397. 519019大成景陽 0.6250 3.6040未公布未公布0.6300 3.6090
398. 519007海富通強化回報混合 0.6190 2.1150 -0.0085 -0.48% 0.6220 2.1180
399. 510180華安上證180ETF 0.6180 2.3755未公布未公布0.6250 2.4016
400. 519015海富通精選貳號混合 0.6170 0.9370 -0.0066 -0.64% 0.6210 0.9410
401. 519005海富通股票 0.6110 2.5600 -0.0089 -0.33% 0.6130 2.5620
402. 519087新世紀優選分紅 0.6074 2.1681 -0.0231 -0.90% 0.6129 2.1769
403. 240005華寶興業多策略增長 0.6017 4.0056 -0.0428 -1.10% 0.6084 4.0210
404. 213001寶盈鴻利收益 0.6010 2.4605未公布未公布0.6013 2.4609
405. 519181萬家和諧增長 0.6002 1.3239未公布未公布0.6019 1.3269
406. 090006大成2020生命周期 0.5900 2.4120未公布未公布0.5940 2.4160
407. 460001友邦華泰盛世中國 0.5845 2.5597 0.0042 0.12% 0.5838 2.5580
408. 162203泰達荷銀穩定 0.5806 2.5206 -0.0259 -0.86% 0.5856 2.5256
409. 420001天弘精選 0.5804 1.7067 -0.0103 -0.56% 0.5837 1.7141
410. 020011國泰滬深300 0.5670 0.8120 -0.0071 -0.87% 0.5720 0.8190
411. 202007南方隆元 0.5630 0.5630未公布未公布0.5670 0.5670
412. 400001東方龍 0.5461 2.3076 -0.0109 -0.49% 0.5488 2.3103
413. 200007長城安心回報 0.5422 1.5306 -0.0116 -0.73% 0.5462 1.5396
414. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5373 2.0823 -0.0101 -0.71% 0.5411 2.0861
415. 163503天治核心成長(LOF) 0.4885 1.9632未公布未公布0.4926 1.9712
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