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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.8640 7.2440 0.0071 0.09% 6.8580 7.2380
2. 510180華安上證180ETF 6.1910 6.3850未公布未公布6.1630 6.3570
3. 377010上投阿爾法 4.3121 4.3521 0.0132 0.30% 4.2993 4.3393
4. 162204泰達荷銀行業精選 3.9404 4.1104 0.0397 0.93% 3.9041 4.0741
5. 070002嘉實理財增長 3.5370 4.0780未公布未公布3.5100 4.0510
6. 110002易方達策略成長 3.4840 4.2540未公布未公布3.4370 4.2070
7. 159901易方達深證100ETF 3.1520 3.2720未公布未公布3.1380 3.2580
8. 070006嘉實服務增值 3.0490 3.3690未公布未公布3.0300 3.3500
9. 260104景順長城內需增長 2.9380 3.8080 0.0415 1.03% 2.9080 3.7780
10. 340006興業全球視野 2.6903 2.6903 0.0153 0.57% 2.6750 2.6750
11. 002011華夏紅利 2.6660 3.4990 0.0188 0.38% 2.6560 3.4890
12. 240008華寶興業收益增長 2.6479 2.6479 0.0255 0.97% 2.6224 2.6224
13. 519008匯添富優勢精選 2.4338 3.9938 0.0355 0.85% 2.4132 3.9732
14. 040005華安宏利 2.3349 2.7249 0.0186 0.68% 2.3190 2.7090
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.2200 2.2440 0.0152 0.68% 2.2050 2.2290
16. 519692交銀施羅德成長 2.1881 2.3681 0.0287 1.24% 2.1613 2.3413
17. 202202南方避險增值 2.1687 2.7127未公布未公布2.1671 2.7111
18. 375010上投中國優勢 2.1064 4.7264 0.0078 0.18% 2.1026 4.7226
19. 288002中信紅利精選 2.0552 3.4552未公布未公布2.0479 3.4479
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.0490 2.0490 0.0050 0.24% 2.0440 2.0440
21. 510050華夏上證50ETF 2.0310 2.5480 0.0077 0.35% 2.0240 2.5390
22. 378010上投成長先鋒 2.0194 2.0194 -0.0002 -0.01% 2.0196 2.0196
23. 360005光大保德信紅利 2.0066 2.6646 0.0109 0.42% 1.9982 2.6562
24. 000021華夏優勢增長 1.9340 2.0540 -0.0011 -0.05% 1.9350 2.0550
25. 240009華寶興業先進成長 1.9225 1.9225 0.0249 1.31% 1.8976 1.8976
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8811 1.9811未公布未公布1.8769 1.9769
27. 217002招商安泰平衡 1.8581 2.4731未公布未公布1.8296 2.4446
28. 288001中信經典配置 1.8389 2.8389未公布未公布1.8221 2.8221
29. 519690交銀施羅德穩健配置 1.7726 2.6026 0.0294 1.10% 1.7534 2.5834
30. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6935 3.0035 0.0201 0.56% 1.6841 2.9941
31. 160505博時主題行業(LOF) 1.6760 3.2570 0.0619 1.45% 1.6520 3.2330
32. 151002銀河銀聯收益 1.5911 1.9711 -0.0007 -0.03% 1.5916 1.9716
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5621 2.7971 0.0257 0.62% 1.5524 2.7874
34. 160605鵬華中國50 1.5390 3.0690 0.0106 0.26% 1.5350 3.0650
35. 270006廣發策略優選 1.5321 2.2121 0.0110 0.48% 1.5248 2.2048
36. 180010銀華優質增長 1.5219 2.7219 -0.0014 -0.06% 1.5228 2.7228
37. 255010國聯安德盛穩健 1.5210 2.2910 0.0031 0.13% 1.5190 2.2890
38. 162205泰達荷銀風險預算 1.4998 2.2498 0.0078 0.29% 1.4954 2.2454
39. 163801中銀中國(LOF) 1.4992 2.9292 0.0332 0.91% 1.4857 2.9157
40. 519089新世紀優選成長 1.4825 1.5325 0.0083 0.54% 1.4745 1.5245
41. 540002匯豐晉信龍騰 1.4718 1.9378未公布未公布1.4689 1.9349
42. 110001易方達平穩增長 1.4410 2.6710未公布未公布1.4310 2.6610
43. 240011華寶興業大盤 1.4397 1.4397 0.0077 0.54% 1.4320 1.4320
44. 270010廣發300 1.4330 1.4730 0.0072 0.49% 1.4260 1.4660
45. 260109景順長城內需增長貳號 1.4270 1.8670 0.0164 0.85% 1.4150 1.8550
46. 162102金鷹中小盤精選 1.4142 2.1742 0.0168 0.66% 1.4049 2.1649
47. 550003信誠盛世藍籌 1.4070 1.4070 0.0140 1.00% 1.3930 1.3930
48. 519029華夏穩增 1.4060 2.1110 0.0124 0.50% 1.3990 2.1040
49. 481004工銀成長 1.4046 1.4046 0.0065 0.46% 1.3981 1.3981
50. 202003南方績優成長 1.3886 1.9386未公布未公布1.3808 1.9308
51. 660001農銀成長 1.3819 1.3819 0.0078 0.57% 1.3741 1.3741
52. 070013嘉實研究精選 1.3700 1.4000未公布未公布1.3720 1.4020
53. 460005友邦華泰價值增長 1.3685 1.3685 0.0227 1.69% 1.3458 1.3458
54. 002031華夏策略精選 1.3590 1.3590 0.0040 0.30% 1.3550 1.3550
55. 270002廣發穩健增長 1.3569 2.9769 0.0458 1.13% 1.3417 2.9617
56. 161609融通動力先鋒 1.3550 1.7550 0.0000 0.00% 1.3550 1.7550
57. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3548 3.2456 0.0208 0.52% 1.3478 3.2386
58. 180013銀華領先 1.3482 1.4482 0.0126 0.87% 1.3366 1.4366
59. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3477 1.3977 0.0087 0.62% 1.3393 1.3893
60. 270008廣發核心 1.3430 1.4030 0.0081 0.60% 1.3350 1.3950
61. 210002金鷹紅利 1.3418 1.4298 0.0064 0.45% 1.3359 1.4239
62. 050004博時精選 1.3385 2.7635 0.0072 0.22% 1.3356 2.7606
63. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3280 1.3280 0.0180 1.37% 1.3100 1.3100
64. 160106南方高增長(LOF) 1.3237 2.6277未公布未公布1.3215 2.6255
65. 200001長城久恆 1.3210 2.4310 0.0334 1.07% 1.3070 2.4170
66. 100032富國天鼎 1.3210 1.4870未公布未公布1.3050 1.4690
67. 519183萬家雙引擎 1.3140 1.3340未公布未公布1.3070 1.3270
68. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3080 1.3080未公布未公布1.3070 1.3070
69. 121001國投瑞銀融華債券 1.3066 2.2586 0.0147 0.53% 1.2997 2.2517
70. 040011華安核心優選 1.3010 1.3010 -0.0012 -0.09% 1.3022 1.3022
71. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3003 1.3003 0.0043 0.33% 1.2960 1.2960
72. 530006建信精選 1.3000 1.3000 0.0070 0.54% 1.2930 1.2930
73. 000001華夏成長 1.2940 2.9750 -0.0032 -0.08% 1.2950 2.9760
74. 110011易方達中小盤 1.2921 1.3321未公布未公布1.2868 1.3268
75. 240002華寶興業寶康配置 1.2889 2.9289 0.0281 0.81% 1.2785 2.9185
76. 379010上投中小盤 1.2860 1.2860 0.0060 0.47% 1.2800 1.2800
77. 290005泰信優勢增長 1.2860 1.3160 -0.0031 -0.23% 1.2890 1.3190
78. 630002華商盛世成長 1.2853 1.5503未公布未公布1.2769 1.5419
79. 112002易方達策略成長二號 1.2790 2.8140未公布未公布1.2620 2.7970
80. 100018富國天利增長債券 1.2781 1.8431未公布未公布1.2764 1.8414
81. 162208泰達荷銀首選企業 1.2743 1.3243 0.0091 0.69% 1.2656 1.3156
82. 590001中郵核心優選 1.2731 2.4931 0.0101 0.39% 1.2681 2.4881
83. 050010博時特許價值 1.2720 1.2720 0.0000 0.00% 1.2720 1.2720
84. 160613鵬華創新(LOF) 1.2720 1.3020 0.0082 0.63% 1.2640 1.2940
85. 217010招商大盤藍籌 1.2700 1.2700未公布未公布1.2670 1.2670
86. 519668銀河競爭優勢 1.2694 1.2694 0.0004 0.03% 1.2690 1.2690
87. 110009易方達價值精選 1.2596 2.3096未公布未公布1.2583 2.3083
88. 620002金元比聯成長動力 1.2490 1.2790 0.0062 0.49% 1.2430 1.2730
89. 519066匯添富藍籌穩健 1.2470 1.2770 0.0154 1.22% 1.2320 1.2620
90. 510080長盛全債指數增強 1.2334 1.9034 0.0047 0.21% 1.2308 1.9008
91. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2333 2.7333未公布未公布1.2333 2.7333
92. 161605融通藍籌成長 1.2330 2.3630 0.0023 0.08% 1.2320 2.3620
93. 070005嘉實理財債券 1.2310 1.6560未公布未公布1.2290 1.6540
94. 240001華寶興業寶康消費品 1.2244 3.7135 0.0387 1.00% 1.2123 3.6834
95. 340001興業可轉債 1.2197 2.6857 0.0106 0.29% 1.2162 2.6822
96. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2070 1.4070 0.0023 0.16% 1.2050 1.4050
97. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2039 2.3639 0.0844 3.54% 1.1627 2.3227
98. 519069匯添富價值精選 1.1980 1.1980 0.0110 0.93% 1.1870 1.1870
99. 110012易方達科匯 1.1940 4.9660未公布未公布1.1950 4.9670
100. 161604融通深證100指數 1.1940 2.3640 0.0130 0.42% 1.1890 2.3590
101. 166002中歐藍籌 1.1911 1.2911 0.0143 1.21% 1.1769 1.2769
102. 080002長盛創新先鋒 1.1862 1.1862 0.0091 0.77% 1.1771 1.1771
103. 260111景順長城公司治理 1.1850 1.1850 0.0010 0.08% 1.1840 1.1840
104. 050007博時平衡配置 1.1850 2.2460 -0.0041 -0.17% 1.1870 2.2480
105. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1840 1.2840 0.0033 0.25% 1.1810 1.2810
106. 002001華夏回報 1.1760 3.1880 0.0000 0.00% 1.1760 3.1880
107. 340007興業社會責任 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 1.1670 1.1670
108. 240003華寶興業寶康債券 1.1626 1.6126 0.0007 0.04% 1.1621 1.6121
109. 398031中海藍籌 1.1502 1.1502 0.0065 0.57% 1.1437 1.1437
110. 110013易方達科翔 1.1430 5.0130未公布未公布1.1410 5.0100
111. 121005國投瑞銀創新動力 1.1426 2.1435 0.0145 0.69% 1.1348 2.1305
112. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1422 1.2422 0.0012 0.10% 1.1411 1.2411
113. 217008招商安本增利 1.1418 1.2418未公布未公布1.1414 1.2414
114. 110010易方達價值成長 1.1385 1.1985未公布未公布1.1272 1.1872
115. 530008建信穩定增利 1.1370 1.1520 0.0010 0.09% 1.1360 1.1510
116. 001001華夏債券A/B類 1.1370 1.5070 0.0014 0.09% 1.1360 1.5060
117. 350005天治創新先鋒 1.1351 1.1351 -0.0042 -0.37% 1.1393 1.1393
118. 090007大成策略回報 1.1350 1.3950 0.0046 0.36% 1.1310 1.3910
119. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1321 1.2321 0.0012 0.10% 1.1310 1.2310
120. 481009工銀滬深300 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 1.1260 1.1260
121. 485107工銀瑞信添利A 1.1288 1.1688 0.0014 0.12% 1.1274 1.1674
122. 202011南方價值 1.1280 1.2480未公布未公布1.1270 1.2470
123. 110005易方達積極成長 1.1247 3.7260未公布未公布1.1188 3.7111
124. 001003華夏債券C類 1.1240 1.4940未公布未公布1.1230 1.4930
125. 485007工銀瑞信添利B 1.1235 1.1635 0.0014 0.12% 1.1222 1.1622
126. 161706招商優質成長(LOF) 1.1199 3.0302未公布未公布1.0943 3.0046
127. 001011華夏希望債券A級 1.1190 1.1490 0.0010 0.09% 1.1180 1.1480
128. 373020上投摩根雙核平衡 1.1169 1.1169 0.0076 0.69% 1.1093 1.1093
129. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1165 1.2165 -0.0014 -0.12% 1.1179 1.2179
130. 160602鵬華普天債券A類 1.1160 1.3150 0.0000 0.00% 1.1160 1.3150
131. 410004華富收益增強A 1.1159 1.1609 0.0024 0.21% 1.1136 1.1586
132. 161603融通債券 1.1150 1.4400 0.0014 0.09% 1.1140 1.4390
133. 001013華夏希望債券C級 1.1150 1.1450 0.0011 0.10% 1.1140 1.1440
134. 160612鵬華豐收債券 1.1140 1.1340 0.0010 0.09% 1.1130 1.1330
135. 410005華富收益增強B 1.1112 1.1562 0.0024 0.21% 1.1089 1.1539
136. 519001銀華核心價值優選 1.1109 3.8111 -0.0073 -0.17% 1.1128 3.8172
137. 217003招商安泰債券A類 1.1105 1.4270未公布未公布1.1099 1.4264
138. 050106博時穩定價值債券A類 1.1100 1.2180 0.0000 0.00% 1.1100 1.2180
139. 180002銀華保本增值(二期) 1.1094 1.2494 0.0009 0.07% 1.1086 1.2486
140. 400007東方策略成長 1.1041 1.1041 0.0027 0.25% 1.1014 1.1014
141. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 1.1020 1.1020
142. 050006博時穩定價值債券B類 1.1040 1.2120 0.0011 0.09% 1.1030 1.2110
143. 571002諾德靈活配置 1.1009 1.1009 0.0114 1.05% 1.0895 1.0895
144. 270009廣發增強債券 1.0980 1.1280 0.0010 0.09% 1.0970 1.1270
145. 202015南方滬深300 1.0970 1.0970未公布未公布1.0910 1.0910
146. 217203招商安泰債券B類 1.0948 1.4113未公布未公布1.0943 1.4108
147. 213007寶盈增強收益A/B 1.0916 1.0986 -0.0011 -0.10% 1.0927 1.0997
148. 090008大成強債 1.0891 1.0891 0.0006 0.06% 1.0885 1.0885
149. 213917寶盈增強收益C 1.0890 1.0960 -0.0011 -0.10% 1.0901 1.0971
150. 160608鵬華普天債券B類 1.0890 1.2880 0.0011 0.09% 1.0880 1.2870
151. 200002長城久泰300指數 1.0881 3.9481 0.0269 0.96% 1.0777 3.9377
152. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0880 3.2480 0.0047 0.19% 1.0860 3.2430
153. 519667銀河銀信添利A 1.0869 1.2299 0.0006 0.05% 1.0864 1.2294
154. 202101南方寶元債券 1.0830 2.3030未公布未公布1.0835 2.3035
155. 519666銀河銀信添利B 1.0828 1.2258 0.0006 0.05% 1.0823 1.2253
156. 163805中銀策略 1.0823 1.0823 0.0073 0.68% 1.0750 1.0750
157. 519991長信雙利優選 1.0810 1.1210 0.0040 0.37% 1.0770 1.1170
158. 213003寶盈策略增長 1.0790 1.2790 -0.0025 -0.21% 1.0813 1.2813
159. 200009長城穩健增利 1.0780 1.1030 0.0020 0.19% 1.0760 1.1010
160. 519519友邦增利A 1.0767 1.1567 -0.0013 -0.11% 1.0779 1.1579
161. 420003天弘永定 1.0749 1.0749 0.0122 1.15% 1.0627 1.0627
162. 460003友邦增利B 1.0722 1.1522 -0.0012 -0.11% 1.0734 1.1534
163. 360010光大精選 1.0709 1.0709 0.0025 0.23% 1.0684 1.0684
164. 580002東吳價值成長雙動力 1.0704 1.5904 0.0276 1.87% 1.0507 1.5707
165. 270001廣發聚富 1.0695 3.3795 0.0057 0.14% 1.0680 3.3780
166. 519680交銀增利A/B 1.0693 1.1403 0.0013 0.11% 1.0681 1.1391
167. 519682交銀增利C類 1.0687 1.1347 0.0011 0.10% 1.0676 1.1336
168. 257040國聯安德盛紅利 1.0670 1.2670 0.0021 0.19% 1.0650 1.2650
169. 161902萬家增強收益債券 1.0670 1.5715未公布未公布1.0635 1.5677
170. 100029富國天成紅利 1.0649 1.0649未公布未公布1.0607 1.0607
171. 320007諾安成長 1.0610 1.0610未公布未公布1.0600 1.0600
172. 040009華安收益A 1.0591 1.0891 0.0003 0.03% 1.0588 1.0888
173. 630003華商收益增強A 1.0590 1.0590未公布未公布1.0560 1.0560
174. 070017嘉實量化 1.0590 1.0590未公布未公布1.0560 1.0560
175. 288102中信穩定雙利債券 1.0587 1.3897未公布未公布1.0579 1.3889
176. 110015易方達行業領先 1.0580 1.0580未公布未公布1.0580 1.0580
177. 630103華商收益增強B 1.0570 1.0570未公布未公布1.0550 1.0550
178. 290004泰信優質生活 1.0550 1.5550 0.0039 0.26% 1.0522 1.5522
179. 395001中海穩健收益 1.0550 1.1150 0.0010 0.09% 1.0540 1.1140
180. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0550 1.0550 0.0013 0.12% 1.0537 1.0537
181. 040010華安收益B 1.0542 1.0842 0.0003 0.03% 1.0539 1.0839
182. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0538 1.1088 0.0012 0.11% 1.0526 1.1076
183. 200010長城雙動力 1.0536 1.0536 0.0007 0.07% 1.0529 1.0529
184. 257030國聯安德盛優勢 1.0530 1.1530 0.0011 0.10% 1.0520 1.1520
185. 070015嘉實多元A 1.0510 1.0820未公布未公布1.0500 1.0810
186. 070016嘉實多元B 1.0500 1.0790未公布未公布1.0490 1.0780
187. 519013海富通風格優勢股票 1.0490 1.8050 0.0036 0.19% 1.0470 1.8030
188. 202102南方多利債券 1.0475 1.1607未公布未公布1.0466 1.1598
189. 320004諾安優化債券 1.0445 1.1041未公布未公布1.0436 1.1032
190. 080003長盛積極配置 1.0425 1.0425 0.0004 0.04% 1.0421 1.0421
191. 290003泰信雙息債券 1.0419 1.1462 0.0019 0.17% 1.0401 1.1444
192. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0419 1.7779 0.0093 0.48% 1.0369 1.7729
193. 550004信誠三得益A 1.0410 1.0440 0.0020 0.19% 1.0390 1.0420
194. 519078匯添富增強收益 1.0410 1.0910 0.0010 0.09% 1.0400 1.0900
195. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 1.0380 1.0380
196. 217011招商安心收益 1.0400 1.0400未公布未公布1.0400 1.0400
197. 410006華富策略精選 1.0396 1.0396 0.0064 0.62% 1.0332 1.0332
198. 360006光大保德信新增長 1.0392 2.3192 0.0203 0.92% 1.0298 2.3098
199. 110017易方達增強回報A 1.0390 1.0990未公布未公布1.0390 1.0990
200. 050008博時第三產業成長 1.0380 2.2960 0.0398 1.76% 1.0200 2.2560
201. 550005信誠三得益B 1.0380 1.0410 0.0020 0.19% 1.0360 1.0390
202. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0365 4.9266 0.0461 0.86% 1.0277 4.8915
203. 110008易方達穩健收益B 1.0360 1.1276未公布未公布1.0321 1.1237
204. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0356 1.0456 0.0011 0.11% 1.0345 1.0445
205. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0348 1.0448 0.0010 0.10% 1.0338 1.0438
206. 110007易方達月月收益A級 1.0342 1.1228未公布未公布1.0303 1.1189
207. 180015銀華增強收益 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 1.0330 1.0330
208. 110018易方達增強回報B 1.0330 1.0930未公布未公布1.0330 1.0930
209. 560005益民多利 1.0326 1.0736 0.0003 0.03% 1.0323 1.0733
210. 090002大成債券A/B類 1.0323 1.4123 0.0008 0.05% 1.0317 1.4117
211. 377020上投內需動力 1.0320 1.1320 0.0101 0.91% 1.0228 1.1228
212. 202211南方恆元 1.0300 1.0300未公布未公布1.0290 1.0290
213. 290006泰信藍籌精選 1.0293 1.0293 0.0056 0.55% 1.0237 1.0237
214. 519023海富通穩健添利債券C 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 1.0280 1.0280
215. 519024海富通穩健添利債券A 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 1.0280 1.0280
216. 519989長信利豐 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 1.0260 1.0260
217. 582001東吳優信穩健 1.0264 1.0264 0.0014 0.14% 1.0250 1.0250
218. 660003農銀雙利 1.0216 1.0216 0.0021 0.21% 1.0195 1.0195
219. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0200 1.0700 0.0000 0.00% 1.0200 1.0700
220. 350006天治穩健雙盈 1.0197 1.0197 0.0009 0.09% 1.0188 1.0188
221. 020019國泰雙利A 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 1.0180 1.0180
222. 163807中銀優選 1.0189 1.0189 -0.0019 -0.19% 1.0208 1.0208
223. 450007富蘭克林國海成長 1.0188 1.0188 0.0005 0.05% 1.0183 1.0183
224. 020020國泰雙利C 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
225. 519697交銀保本 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
226. 460002友邦華泰積極成長 1.0160 1.0160 0.0129 1.29% 1.0031 1.0031
227. 020002國泰金龍債券A類 1.0160 1.3450 0.0028 0.20% 1.0140 1.3430
228. 420102天弘永利B 1.0136 1.0796 0.0010 0.09% 1.0127 1.0787
229. 092002大成債券C類 1.0129 1.3929 0.0006 0.05% 1.0124 1.3924
230. 160105南方積極配置(LOF) 1.0126 2.3766未公布未公布1.0108 2.3748
231. 420002天弘永利A 1.0123 1.0743 0.0010 0.09% 1.0114 1.0734
232. 020012國泰金龍債券C類 1.0120 1.3410 0.0010 0.09% 1.0110 1.3400
233. 162210泰達荷銀集利A 1.0116 1.0296 0.0022 0.21% 1.0094 1.0274
234. 690001民生藍籌 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
235. 360008光大增利A類 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
236. 162299泰達荷銀集利C 1.0092 1.0272 0.0023 0.22% 1.0069 1.0249
237. 070009嘉實超短債 1.0092 1.1078未公布未公布1.0090 1.1076
238. 550006信誠經典優債A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
239. 320006諾安靈活配置 1.0080 1.1080未公布未公布1.0060 1.1060
240. 360009光大增利C類 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
241. 573003諾德增強收益 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
242. 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
243. 400009東方穩健回報 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
244. 519111浦銀收益 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
245. 163806中銀增利 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
246. 240012華寶興業增強收益A 1.0040 1.0040 0.0023 0.23% 1.0017 1.0017
247. 340008興業有機增長 1.0036 1.0036 0.0004 0.04% 1.0032 1.0032
248. 240013華寶興業增強收益B 1.0030 1.0030 0.0022 0.22% 1.0008 1.0008
249. 253020國聯安德盛增利A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
250. 253021國聯安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
251. 040012華安強債A 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
252. 040013華安強債B 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
253. 166003中歐穩健收益A 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 1.0000 1.0000
254. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0001 1.0001未公布未公布0.9993 0.9993
255. 166004中歐穩健收益C 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 0.9997 0.9997
256. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
257. 070010嘉實主題精選 0.9990 2.5070未公布未公布1.0050 2.5130
258. 660002農銀增利 0.9989 0.9989 0.0008 0.08% 0.9981 0.9981
259. 213006寶盈核心優勢 0.9985 0.9985 0.0000 0.00% 0.9985 0.9985
260. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
261. 213008寶盈資源優選 0.9930 1.0801 0.0122 1.14% 0.9818 1.0679
262. 070011嘉實策略增長 0.9850 1.1750未公布未公布0.9810 1.1710
263. 519068匯添富成長焦點 0.9844 1.1344 0.0123 1.15% 0.9732 1.1232
264. 510081長盛動態精選 0.9836 2.6836 0.0161 0.53% 0.9784 2.6784
265. 217009招商核心價值 0.9799 0.9799未公布未公布0.9692 0.9692
266. 540003匯豐晉信動態策略 0.9776 0.9776未公布未公布0.9779 0.9779
267. 040007華安中小盤成長 0.9775 2.2924 0.0305 1.37% 0.9643 2.2792
268. 202001南方穩健成長 0.9673 2.7623未公布未公布0.9642 2.7592
269. 519688交銀施羅德精選 0.9618 2.9576 0.0499 1.39% 0.9486 2.9444
270. 610001信達澳銀領先增長 0.9606 1.1606 0.0080 0.74% 0.9535 1.1535
271. 002021華夏回報二號 0.9580 2.2460 0.0000 0.00% 0.9580 2.2460
272. 260101景順長城優選股票 0.9496 2.8403 0.0197 0.64% 0.9436 2.8343
273. 162201泰達荷銀成長 0.9481 2.6581 0.0134 0.33% 0.9450 2.6550
274. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9475 1.1475 0.0188 1.80% 0.9307 1.1307
275. 180001銀華優勢企業 0.9465 2.5665 0.0173 0.52% 0.9416 2.5616
276. 519021國泰金鼎價值精選 0.9420 1.5870 0.0083 0.54% 0.9370 1.5820
277. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9380 0.9380 0.0075 0.32% 0.9350 0.9350
278. 519300大成滬深300指數 0.9376 2.2576 0.0180 0.86% 0.9296 2.2496
279. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9360 3.0360 0.0554 1.52% 0.9220 3.0220
280. 161610融通領先成長(LOF) 0.9350 2.4850 0.0133 0.54% 0.9300 2.4720
281. 000031華夏復興 0.9320 0.9320 0.0060 0.65% 0.9260 0.9260
282. 260108景順長城新興成長 0.9240 2.2740 0.0204 0.98% 0.9150 2.2650
283. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9110 1.7960 0.0206 1.11% 0.9010 1.7860
284. 580003東吳行業輪動 0.9047 0.9047 0.0000 0.00% 0.9047 0.9047
285. 180003銀華道瓊斯88 0.9010 2.7010 0.0365 0.97% 0.8923 2.6923
286. 320003諾安股票 0.8993 2.7828未公布未公布0.8965 2.7800
287. 202009南方盛元 0.8980 0.8980未公布未公布0.8910 0.8910
288. 100016富國天源平衡 0.8926 2.1532未公布未公布0.8884 2.1490
289. 040004華安寶利配置 0.8920 3.1720 0.0000 0.00% 0.8920 3.1720
290. 162202泰達荷銀周期 0.8917 2.8167 0.0446 1.08% 0.8822 2.8072
291. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8870 2.4010 0.0233 0.80% 0.8800 2.3940
292. 090004大成精選增值 0.8859 2.7864 0.0000 0.00% 0.8859 2.7864
293. 253010國聯安德盛安心成長 0.8820 1.8940 -0.0023 -0.11% 0.8830 1.8950
294. 020010國泰金牛創新成長 0.8790 0.9290 0.0094 1.04% 0.8700 0.9200
295. 519017大成積極成長 0.8750 1.9270 0.0045 0.23% 0.8730 1.9250
296. 180012銀華富裕主題 0.8636 1.7986 0.0105 0.61% 0.8584 1.7934
297. 240010華寶興業行業精選 0.8629 0.8629 0.0116 1.36% 0.8513 0.8513
298. 121003國投瑞銀核心企業 0.8622 2.3022 0.0266 1.24% 0.8517 2.2917
299. 202005南方成份精選 0.8614 0.8614未公布未公布0.8584 0.8584
300. 519100長盛中證100指數 0.8597 1.4297 0.0144 1.13% 0.8501 1.4201
301. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8522 2.1934 0.0202 0.85% 0.8450 2.1862
302. 373010上投雙息平衡 0.8518 2.2810 0.0149 0.69% 0.8460 2.2752
303. 481006工銀瑞信紅利 0.8505 0.8905 0.0050 0.59% 0.8455 0.8855
304. 630001華商領先企業 0.8434 0.9484 0.0027 0.30% 0.8409 0.9459
305. 530003建信優選成長 0.8403 2.2903 0.0098 0.52% 0.8360 2.2860
306. 570001諾德價值優勢 0.8364 0.8364 0.0045 0.54% 0.8319 0.8319
307. 070003嘉實理財穩健 0.8360 2.4560未公布未公布0.8370 2.4580
308. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8351 2.4071 0.0157 0.57% 0.8304 2.4024
309. 481001工銀瑞信核心價值 0.8346 3.4300 0.0374 1.00% 0.8263 3.3999
310. 257020國聯安德盛精選 0.8310 2.5830 0.0038 0.12% 0.8300 2.5820
311. 163803中銀增長 0.8304 2.5417 0.0007 0.02% 0.8302 2.5412
312. 020001國泰金鷹增長 0.8260 3.6990 0.0560 1.35% 0.8150 3.6880
313. 550001信誠四季紅 0.8250 1.9860 0.0031 0.14% 0.8238 1.9848
314. 202002南方穩健成長貳號 0.8212 1.7453未公布未公布0.8185 1.7395
315. 260110景順長城精選藍籌 0.8180 0.8180 0.0110 1.36% 0.8070 0.8070
316. 080001長盛成長價值 0.8150 2.6590 0.0194 0.62% 0.8100 2.6540
317. 161606融通行業景氣 0.8150 2.7550 -0.0067 -0.24% 0.8170 2.7570
318. 151001銀河銀聯穩健 0.8135 2.9238 0.0109 0.28% 0.8112 2.9207
319. 206001鵬華行業成長 0.8121 3.0941 0.0090 0.27% 0.8099 3.0861
320. 519993長信增利動態策略 0.8054 2.0444 0.0365 1.93% 0.7902 2.0292
321. 550002信誠精萃成長 0.8054 1.9001 0.0211 1.09% 0.7967 1.8809
322. 121008國投瑞銀成長優選 0.8046 1.7640 0.0046 0.26% 0.8025 1.7594
323. 163804中銀收益 0.7958 1.9758 0.0106 0.61% 0.7910 1.9710
324. 560003益民創新優勢 0.7912 0.8112 0.0048 0.60% 0.7865 0.8065
325. 070001嘉實成長收益 0.7893 2.8828未公布未公布0.7832 2.8725
326. 519039長盛同德 0.7887 2.2600 0.0177 0.79% 0.7825 2.2423
327. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7870 3.6570 0.0255 0.90% 0.7800 3.6310
328. 360001光大保德信量化核心 0.7846 2.7283 0.0210 0.85% 0.7780 2.7217
329. 240004華寶興業動力組合 0.7824 3.2924 0.0375 1.03% 0.7744 3.2844
330. 160910大成創新成長(LOF) 0.7740 1.9850 0.0111 0.65% 0.7690 1.9800
331. 400003東方精選 0.7726 2.6843 0.0357 1.05% 0.7646 2.6625
332. 398021中海能源策略 0.7717 1.0817 0.0068 0.60% 0.7671 1.0771
333. 161601融通新藍籌 0.7703 3.0653 0.0353 0.89% 0.7635 3.0585
334. 040002華安中國A股指數 0.7700 2.8970未公布未公布0.7660 2.8839
335. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7699 2.0959未公布未公布0.7598 2.0780
336. 270007廣發大盤成長 0.7699 0.7699 0.0048 0.63% 0.7651 0.7651
337. 050002博時裕富指數 0.7690 2.7490 0.0190 0.79% 0.7630 2.7430
338. 110003易方達50指數 0.7653 2.6153未公布未公布0.7559 2.6059
339. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7637 3.3037 0.0266 0.95% 0.7565 3.2965
340. 519011海富通精選混合 0.7604 3.4063 0.0135 0.34% 0.7578 3.3977
341. 050009博時新興成長 0.7600 2.8510 0.0112 0.39% 0.7570 2.8400
342. 100020富國天益價值 0.7577 3.7690未公布未公布0.7552 3.7665
343. 530005建信優化配置 0.7572 1.3072 0.0006 0.05% 0.7568 1.3068
344. 519110浦銀價值 0.7570 0.7570 0.0020 0.26% 0.7550 0.7550
345. 257010國聯安德盛小盤 0.7520 2.8820 0.0033 0.13% 0.7510 2.8810
346. 200008長城品牌優選 0.7508 0.7508 0.0090 1.21% 0.7418 0.7418
347. 200006長城消費增值 0.7497 2.1897 0.0096 0.42% 0.7466 2.1866
348. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7470 2.7160 0.0047 0.15% 0.7459 2.7149
349. 483003工銀平衡 0.7422 1.7754 0.0096 0.57% 0.7380 1.7679
350. 110029易方達科訊 0.7407 4.1776未公布未公布0.7291 4.1449
351. 519694交銀施羅德藍籌 0.7386 0.7536 0.0064 0.86% 0.7322 0.7472
352. 217001招商安泰股票 0.7378 3.3518未公布未公布0.7251 3.3391
353. 020005國泰金馬穩健回報 0.7370 3.0700 0.0306 0.96% 0.7300 3.0420
354. 530001建信恆久價值 0.7335 2.1377 0.0053 0.22% 0.7319 2.1361
355. 310328申萬巴黎新動力 0.7264 2.5357 0.0137 0.50% 0.7228 2.5292
356. 100022富國天瑞強勢地區 0.7231 2.8859未公布未公布0.7213 2.8816
357. 100026富國天合穩健優選 0.7224 2.1019未公布未公布0.7207 2.1002
358. 162607景順長城資源(LOF) 0.7220 2.6830 0.0261 0.98% 0.7150 2.6760
359. 320005諾安價值增長 0.7201 1.6651未公布未公布0.7184 1.6634
360. 519018匯添富均衡增長 0.7201 2.0705 0.0167 0.81% 0.7143 2.0554
361. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7200 2.2580 0.0064 0.28% 0.7180 2.2530
362. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7190 2.5870未公布未公布0.7130 2.5810
363. 410001華富競爭力優選 0.7164 2.0528 0.0093 0.38% 0.7137 2.0479
364. 020003國泰金龍行業精選 0.7150 3.1130 0.0456 1.27% 0.7060 3.0850
365. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7108 1.7096 0.0108 0.64% 0.7063 1.6988
366. 580001東吳嘉禾優勢 0.7080 2.4280 0.0080 0.28% 0.7060 2.4260
367. 519035富國天博創新主題 0.7065 2.5811未公布未公布0.7029 2.5715
368. 160603鵬華普天收益 0.6960 3.1420 0.0054 0.14% 0.6950 3.1410
369. 350002天治品質優選 0.6930 3.2030 -0.0011 -0.05% 0.6933 3.2033
370. 050001博時價值增長 0.6930 3.1950 0.0536 1.47% 0.6830 3.1850
371. 398011中海分紅增利 0.6906 2.0906 0.0151 0.61% 0.6864 2.0864
372. 090001大成價值增長 0.6904 3.3504 0.0124 0.31% 0.6883 3.3483
373. 398001中海優質成長 0.6874 2.6085 0.0130 0.39% 0.6847 2.6018
374. 519996長信銀利精選 0.6793 2.5993 0.0256 0.87% 0.6734 2.5934
375. 320001諾安平衡 0.6785 2.9385未公布未公布0.6758 2.9358
376. 217005招商先鋒 0.6782 2.6282未公布未公布0.6702 2.6202
377. 450001富蘭克林國海收益 0.6746 1.9028 0.0030 0.18% 0.6734 1.9007
378. 350001天治財富增長 0.6732 2.2185 0.0004 0.02% 0.6731 2.2184
379. 040001華安創新 0.6730 3.1221未公布未公布0.6730 3.1221
380. 519003海富通收益增長混合 0.6710 2.2860 0.0067 0.30% 0.6690 2.2840
381. 070099嘉實優質 0.6690 1.5650未公布未公布0.6660 1.5620
382. 040008華安策略優選 0.6677 2.2040 0.0063 0.37% 0.6652 2.2015
383. 590002中郵核心成長 0.6665 0.6665 0.0000 0.00% 0.6665 0.6665
384. 360007光大保德信優勢配置 0.6610 0.6610 0.0026 0.39% 0.6584 0.6584
385. 260103景順長城動力平衡 0.6599 2.9499 0.0209 0.67% 0.6555 2.9455
386. 090003大成藍籌穩健 0.6576 3.2276 0.0528 1.87% 0.6455 3.2155
387. 290002泰信先行策略 0.6573 2.5032 0.0082 0.28% 0.6555 2.4992
388. 310358申萬巴黎新經濟 0.6513 1.9832 0.0112 0.74% 0.6465 1.9784
389. 519180萬家上證180指數 0.6508 2.9908未公布未公布0.6452 2.9852
390. 519994長信金利趨勢 0.6494 1.9816 0.0241 1.25% 0.6414 1.9622
391. 270005廣發聚豐 0.6479 3.7594 0.0260 0.67% 0.6436 3.7399
392. 162209泰達荷銀市值優選 0.6445 0.6445 0.0037 0.58% 0.6408 0.6408
393. 210001金鷹成份股優選 0.6408 2.2202 0.0042 0.19% 0.6396 2.2184
394. 050201博時價值增長貳號 0.6390 2.0940 0.0000 0.00% 0.6390 2.0940
395. 213002寶盈泛沿海 0.6319 2.2922 0.0502 2.02% 0.6194 2.2705
396. 410003華富成長趨勢 0.6292 0.9192 0.0065 0.81% 0.6241 0.9141
397. 560002益民紅利成長 0.6291 1.7184 0.0079 0.51% 0.6259 1.7126
398. 519019大成景陽 0.6240 3.6030 0.0318 1.30% 0.6160 3.5950
399. 519007海富通強化回報混合 0.6190 2.1150 0.0028 0.16% 0.6180 2.1140
400. 519015海富通精選貳號混合 0.6160 0.9360 0.0033 0.32% 0.6140 0.9340
401. 519087新世紀優選分紅 0.6082 2.1694 0.0026 0.10% 0.6076 2.1684
402. 519005海富通股票 0.6080 2.5570 0.0134 0.50% 0.6050 2.5540
403. 240005華寶興業多策略增長 0.6028 4.0081 0.0569 1.50% 0.5939 3.9877
404. 213001寶盈鴻利收益 0.6007 2.4601 0.0009 0.03% 0.6005 2.4598
405. 519181萬家和諧增長 0.5966 1.3176未公布未公布0.5949 1.3147
406. 090006大成2020生命周期 0.5880 2.4100 0.0098 0.51% 0.5850 2.4070
407. 162203泰達荷銀穩定 0.5815 2.5215 -0.0020 -0.07% 0.5819 2.5219
408. 420001天弘精選 0.5792 1.7040 0.0119 0.66% 0.5754 1.6955
409. 460001友邦華泰盛世中國 0.5761 2.5396 0.0527 1.57% 0.5672 2.5184
410. 020011國泰滬深300 0.5670 0.8120 0.0072 0.90% 0.5620 0.8050
411. 202007南方隆元 0.5660 0.5660未公布未公布0.5660 0.5660
412. 400001東方龍 0.5474 2.3089 0.0041 0.19% 0.5464 2.3079
413. 200007長城安心回報 0.5432 1.5329 0.0073 0.46% 0.5407 1.5272
414. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5389 2.0839 0.0323 2.32% 0.5267 2.0717
415. 163503天治核心成長(LOF) 0.4903 1.9667 0.0005 0.02% 0.4902 1.9665
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