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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.8580 7.2380 0.0070 0.09% 6.8520 7.2320
2. 510180華安上證180ETF 6.1630 6.3570 0.0042 0.07% 6.1590 6.3530
3. 377010上投阿爾法 4.2993 4.3393 0.0158 0.36% 4.2840 4.3240
4. 162204泰達荷銀行業精選 3.9041 4.0741 0.0088 0.21% 3.8960 4.0660
5. 070002嘉實理財增長 3.5100 4.0510 0.0200 0.43% 3.4950 4.0360
6. 110002易方達策略成長 3.4370 4.2070未公布未公布3.4200 4.1900
7. 159901易方達深證100ETF 3.1380 3.2580未公布未公布3.1270 3.2470
8. 070006嘉實服務增值 3.0300 3.3500 -0.0035 -0.10% 3.0330 3.3530
9. 260104景順長城內需增長 2.9080 3.7780 0.0249 0.62% 2.8900 3.7600
10. 340006興業全球視野 2.6750 2.6750 0.0018 0.07% 2.6732 2.6732
11. 002011華夏紅利 2.6560 3.4890 0.0151 0.30% 2.6480 3.4810
12. 240008華寶興業收益增長 2.6224 2.6224 0.0093 0.36% 2.6131 2.6131
13. 519008匯添富優勢精選 2.4132 3.9732 0.0041 0.10% 2.4108 3.9708
14. 040005華安宏利 2.3190 2.7090 0.0110 0.41% 2.3096 2.6996
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.2050 2.2290 -0.0040 -0.18% 2.2090 2.2330
16. 202202南方避險增值 2.1671 2.7111未公布未公布2.1684 2.7124
17. 519692交銀施羅德成長 2.1613 2.3413未公布未公布2.1596 2.3396
18. 375010上投中國優勢 2.1026 4.7226 0.0010 0.02% 2.1021 4.7221
19. 288002中信紅利精選 2.0479 3.4479未公布未公布2.0427 3.4427
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.0440 2.0440 0.0200 0.99% 2.0240 2.0240
21. 510050華夏上證50ETF 2.0240 2.5390 0.0000 0.00% 2.0240 2.5390
22. 378010上投成長先鋒 2.0196 2.0196 0.0137 0.68% 2.0059 2.0059
23. 360005光大保德信紅利 1.9982 2.6562 0.0056 0.22% 1.9939 2.6519
24. 000021華夏優勢增長 1.9350 2.0550 0.0067 0.31% 1.9290 2.0490
25. 240009華寶興業先進成長 1.8976 1.8976 0.0027 0.14% 1.8949 1.8949
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8769 1.9769 0.0033 0.16% 1.8738 1.9738
27. 217002招商安泰平衡 1.8296 2.4446 0.0004 0.01% 1.8293 2.4443
28. 288001中信經典配置 1.8221 2.8221未公布未公布1.8197 2.8197
29. 519690交銀施羅德穩健配置 1.7534 2.5834未公布未公布1.7527 2.5827
30. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6841 2.9941 0.0124 0.35% 1.6783 2.9883
31. 160505博時主題行業(LOF) 1.6520 3.2330 0.0026 0.06% 1.6510 3.2320
32. 151002銀河銀聯收益 1.5916 1.9716 -0.0016 -0.07% 1.5928 1.9728
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5524 2.7874 0.0093 0.23% 1.5489 2.7839
34. 160605鵬華中國50 1.5350 3.0650 -0.0053 -0.13% 1.5370 3.0670
35. 270006廣發策略優選 1.5248 2.2048 0.0093 0.41% 1.5186 2.1986
36. 180010銀華優質增長 1.5228 2.7228 0.0068 0.29% 1.5184 2.7184
37. 255010國聯安德盛穩健 1.5190 2.2890 -0.0015 -0.06% 1.5200 2.2900
38. 162205泰達荷銀風險預算 1.4954 2.2454 0.0020 0.08% 1.4943 2.2443
39. 163801中銀中國(LOF) 1.4857 2.9157 0.0178 0.49% 1.4785 2.9085
40. 519089新世紀優選成長 1.4745 1.5245 0.0137 0.90% 1.4614 1.5114
41. 540002匯豐晉信龍騰 1.4689 1.9349 0.0128 0.65% 1.4594 1.9254
42. 240011華寶興業大盤 1.4320 1.4320 0.0051 0.36% 1.4269 1.4269
43. 110001易方達平穩增長 1.4310 2.6610未公布未公布1.4190 2.6490
44. 270010廣發300 1.4260 1.4660 0.0011 0.07% 1.4250 1.4650
45. 260109景順長城內需增長貳號 1.4150 1.8550 0.0083 0.43% 1.4090 1.8490
46. 162102金鷹中小盤精選 1.4049 2.1649 0.0065 0.26% 1.4013 2.1613
47. 519029華夏穩增 1.3990 2.1040 0.0000 0.00% 1.3990 2.1040
48. 481004工銀成長 1.3981 1.3981 0.0088 0.63% 1.3893 1.3893
49. 550003信誠盛世藍籌 1.3930 1.3930 0.0160 1.16% 1.3770 1.3770
50. 202003南方績優成長 1.3808 1.9308未公布未公布1.3793 1.9293
51. 660001農銀成長 1.3741 1.3741 0.0032 0.23% 1.3709 1.3709
52. 070013嘉實研究精選 1.3720 1.4020 -0.0010 -0.07% 1.3730 1.4030
53. 161609融通動力先鋒 1.3550 1.7550 -0.0026 -0.15% 1.3570 1.7570
54. 002031華夏策略精選 1.3550 1.3550 0.0010 0.07% 1.3540 1.3540
55. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3478 3.2386 0.0107 0.27% 1.3442 3.2350
56. 460005友邦華泰價值增長 1.3458 1.3458 0.0050 0.37% 1.3408 1.3408
57. 270002廣發穩健增長 1.3417 2.9617 0.0048 0.12% 1.3401 2.9601
58. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3393 1.3893 0.0058 0.42% 1.3338 1.3838
59. 180013銀華領先 1.3366 1.4366 0.0129 0.90% 1.3247 1.4247
60. 210002金鷹紅利 1.3359 1.4239 -0.0027 -0.19% 1.3384 1.4264
61. 050004博時精選 1.3356 2.7606 -0.0025 -0.07% 1.3366 2.7616
62. 270008廣發核心 1.3350 1.3950 0.0040 0.30% 1.3310 1.3910
63. 160106南方高增長(LOF) 1.3215 2.6255未公布未公布1.3186 2.6226
64. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3100 1.3100 0.0030 0.23% 1.3070 1.3070
65. 519183萬家雙引擎 1.3070 1.3270 0.0019 0.14% 1.3051 1.3251
66. 200001長城久恆 1.3070 2.4170 0.0142 0.46% 1.3010 2.4110
67. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 1.3000 1.3000
68. 100032富國天鼎 1.3050 1.4690 0.0000 0.00% 1.3050 1.4690
69. 040011華安核心優選 1.3022 1.3022 0.0064 0.49% 1.2958 1.2958
70. 121001國投瑞銀融華債券 1.2997 2.2517 0.0055 0.20% 1.2971 2.2491
71. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2960 1.2960 0.0044 0.34% 1.2916 1.2916
72. 000001華夏成長 1.2950 2.9760未公布未公布1.2900 2.9710
73. 530006建信精選 1.2930 1.2930 0.0020 0.15% 1.2910 1.2910
74. 290005泰信優勢增長 1.2890 1.3190 -0.0051 -0.38% 1.2940 1.3240
75. 110011易方達中小盤 1.2868 1.3268未公布未公布1.2725 1.3125
76. 379010上投中小盤 1.2800 1.2800 0.0020 0.16% 1.2780 1.2780
77. 240002華寶興業寶康配置 1.2785 2.9185 0.0027 0.08% 1.2775 2.9175
78. 630002華商盛世成長 1.2769 1.5419 0.0039 0.30% 1.2731 1.5381
79. 100018富國天利增長債券 1.2764 1.8414 0.0016 0.08% 1.2754 1.8404
80. 050010博時特許價值 1.2720 1.2720 0.0060 0.47% 1.2660 1.2660
81. 519668銀河競爭優勢 1.2690 1.2690 0.0001 0.01% 1.2689 1.2689
82. 590001中郵核心優選 1.2681 2.4881 -0.0038 -0.15% 1.2700 2.4900
83. 217010招商大盤藍籌 1.2670 1.2670 0.0020 0.16% 1.2650 1.2650
84. 162208泰達荷銀首選企業 1.2656 1.3156 0.0079 0.60% 1.2580 1.3080
85. 160613鵬華創新(LOF) 1.2640 1.2940 -0.0010 -0.08% 1.2650 1.2950
86. 112002易方達策略成長二號 1.2620 2.7970未公布未公布1.2560 2.7910
87. 110009易方達價值精選 1.2583 2.3083未公布未公布1.2516 2.3016
88. 620002金元比聯成長動力 1.2430 1.2730 0.0010 0.08% 1.2420 1.2720
89. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2333 2.7333 0.0156 0.47% 1.2276 2.7276
90. 519066匯添富藍籌穩健 1.2320 1.2620 0.0041 0.33% 1.2280 1.2580
91. 161605融通藍籌成長 1.2320 2.3620 0.0070 0.24% 1.2290 2.3590
92. 510080長盛全債指數增強 1.2308 1.9008未公布未公布1.2304 1.9004
93. 070005嘉實理財債券 1.2290 1.6540 0.0014 0.08% 1.2280 1.6530
94. 340001興業可轉債 1.2162 2.6822 0.0000 0.00% 1.2162 2.6822
95. 240001華寶興業寶康消費品 1.2123 3.6834 0.0048 0.12% 1.2108 3.6797
96. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2050 1.4050 -0.0012 -0.09% 1.2060 1.4060
97. 110012易方達科匯 1.1950 4.9670未公布未公布1.1880 4.9600
98. 161604融通深證100指數 1.1890 2.3590 0.0104 0.34% 1.1850 2.3550
99. 519069匯添富價值精選 1.1870 1.1870 0.0040 0.34% 1.1830 1.1830
100. 050007博時平衡配置 1.1870 2.2480 -0.0063 -0.26% 1.1900 2.2510
101. 260111景順長城公司治理 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 1.1810 1.1810
102. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1810 1.2810 0.0033 0.25% 1.1780 1.2780
103. 080002長盛創新先鋒 1.1771 1.1771 0.0059 0.50% 1.1712 1.1712
104. 166002中歐藍籌 1.1769 1.2769 0.0064 0.54% 1.1706 1.2706
105. 002001華夏回報 1.1760 3.1880 0.0081 0.17% 1.1740 3.1860
106. 340007興業社會責任 1.1670 1.1670 0.0070 0.60% 1.1600 1.1600
107. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1627 2.3227 0.0047 0.20% 1.1604 2.3204
108. 240003華寶興業寶康債券 1.1621 1.6121 0.0004 0.02% 1.1618 1.6118
109. 398031中海藍籌 1.1437 1.1437 0.0031 0.27% 1.1406 1.1406
110. 217008招商安本增利 1.1414 1.2414 0.0010 0.08% 1.1405 1.2405
111. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1411 1.2411 0.0012 0.10% 1.1400 1.2400
112. 110013易方達科翔 1.1410 5.0100未公布未公布1.1360 5.0040
113. 350005天治創新先鋒 1.1393 1.1393 0.0022 0.19% 1.1371 1.1371
114. 001001華夏債券A/B類 1.1360 1.5060 0.0000 0.00% 1.1360 1.5060
115. 530008建信穩定增利 1.1360 1.1510 0.0010 0.09% 1.1350 1.1500
116. 121005國投瑞銀創新動力 1.1348 2.1305 0.0107 0.51% 1.1291 2.1210
117. 090007大成策略回報 1.1310 1.3910 0.0057 0.44% 1.1260 1.3860
118. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1310 1.2310 0.0013 0.11% 1.1298 1.2298
119. 485107工銀瑞信添利A 1.1274 1.1674 0.0008 0.07% 1.1266 1.1666
120. 110010易方達價值成長 1.1272 1.1872未公布未公布1.1213 1.1813
121. 202011南方價值 1.1270 1.2470未公布未公布1.1260 1.2460
122. 481009工銀滬深300 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 1.1240 1.1240
123. 001003華夏債券C類 1.1230 1.4930 0.0000 0.00% 1.1230 1.4930
124. 485007工銀瑞信添利B 1.1222 1.1622 0.0008 0.07% 1.1214 1.1614
125. 110005易方達積極成長 1.1188 3.7111未公布未公布1.1090 3.6864
126. 001011華夏希望債券A級 1.1180 1.1480 0.0011 0.10% 1.1170 1.1470
127. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1179 1.2179 0.0027 0.24% 1.1152 1.2152
128. 160602鵬華普天債券A類 1.1160 1.3150 0.0011 0.08% 1.1150 1.3140
129. 161603融通債券 1.1140 1.4390 0.0000 0.00% 1.1140 1.4390
130. 001013華夏希望債券C級 1.1140 1.1440 0.0010 0.09% 1.1130 1.1430
131. 410004華富收益增強A 1.1136 1.1586 0.0023 0.20% 1.1114 1.1564
132. 160612鵬華豐收債券 1.1130 1.1330 0.0000 0.00% 1.1130 1.1330
133. 519001銀華核心價值優選 1.1128 3.8172 0.0154 0.36% 1.1088 3.8043
134. 050106博時穩定價值債券A類 1.1100 1.2180 0.0011 0.09% 1.1090 1.2170
135. 217003招商安泰債券A類 1.1099 1.4264 0.0002 0.01% 1.1097 1.4262
136. 373020上投摩根雙核平衡 1.1093 1.1093 -0.0005 -0.05% 1.1098 1.1098
137. 410005華富收益增強B 1.1089 1.1539 0.0023 0.20% 1.1067 1.1517
138. 180002銀華保本增值(二期) 1.1086 1.2486 0.0007 0.06% 1.1080 1.2480
139. 050006博時穩定價值債券B類 1.1030 1.2110 0.0011 0.09% 1.1020 1.2100
140. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 1.1020 1.1020
141. 400007東方策略成長 1.1014 1.1014 0.0010 0.09% 1.1004 1.1004
142. 270009廣發增強債券 1.0970 1.1270 0.0000 0.00% 1.0970 1.1270
143. 161706招商優質成長(LOF) 1.0943 3.0046 -0.0041 -0.11% 1.0955 3.0058
144. 217203招商安泰債券B類 1.0943 1.4108 0.0002 0.02% 1.0941 1.4106
145. 213007寶盈增強收益A/B 1.0927 1.0997 0.0000 0.00% 1.0927 1.0997
146. 202015南方滬深300 1.0910 1.0910未公布未公布1.0900 1.0900
147. 213917寶盈增強收益C 1.0901 1.0971 0.0000 0.00% 1.0901 1.0971
148. 571002諾德靈活配置 1.0895 1.0895 -0.0026 -0.24% 1.0921 1.0921
149. 090008大成強債 1.0885 1.0885 -0.0006 -0.06% 1.0891 1.0891
150. 160608鵬華普天債券B類 1.0880 1.2870 0.0000 0.00% 1.0880 1.2870
151. 519667銀河銀信添利A 1.0864 1.2294 0.0005 0.04% 1.0859 1.2289
152. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0860 3.2430 0.0070 0.28% 1.0830 3.2360
153. 202101南方寶元債券 1.0835 2.3035未公布未公布1.0828 2.3028
154. 519666銀河銀信添利B 1.0823 1.2253 0.0006 0.05% 1.0818 1.2248
155. 213003寶盈策略增長 1.0813 1.2813 -0.0018 -0.15% 1.0829 1.2829
156. 519519友邦增利A 1.0779 1.1579 0.0003 0.03% 1.0776 1.1576
157. 200002長城久泰300指數 1.0777 3.9377 0.0060 0.22% 1.0754 3.9354
158. 519991長信雙利優選 1.0770 1.1170 0.0030 0.28% 1.0740 1.1140
159. 200009長城穩健增利 1.0760 1.1010 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.1020
160. 163805中銀策略 1.0750 1.0750 -0.0013 -0.12% 1.0763 1.0763
161. 460003友邦增利B 1.0734 1.1534 0.0003 0.03% 1.0731 1.1531
162. 360010光大精選 1.0684 1.0684 0.0030 0.28% 1.0654 1.0654
163. 519680交銀增利A/B 1.0681 1.1391未公布未公布1.0675 1.1385
164. 270001廣發聚富 1.0680 3.3780 0.0072 0.18% 1.0661 3.3761
165. 519682交銀增利C類 1.0676 1.1336未公布未公布1.0669 1.1329
166. 257040國聯安德盛紅利 1.0650 1.2650 -0.1819 -14.39% 1.2640 1.2640
167. 161902萬家增強收益債券 1.0635 1.5677 0.0021 0.17% 1.0617 1.5658
168. 420003天弘永定 1.0627 1.0627 0.0002 0.02% 1.0625 1.0625
169. 100029富國天成紅利 1.0607 1.0607 0.0029 0.27% 1.0578 1.0578
170. 320007諾安成長 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 1.0600 1.0600
171. 040009華安收益A 1.0588 1.0888 0.0005 0.05% 1.0583 1.0883
172. 110015易方達行業領先 1.0580 1.0580未公布未公布1.0510 1.0510
173. 288102中信穩定雙利債券 1.0579 1.3889未公布未公布1.0575 1.3885
174. 630003華商收益增強A 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 1.0540 1.0540
175. 070017嘉實量化 1.0560 1.0560 0.0050 0.48% 1.0510 1.0510
176. 630103華商收益增強B 1.0550 1.0550 0.0030 0.29% 1.0520 1.0520
177. 395001中海穩健收益 1.0540 1.1140 0.0000 0.00% 1.0540 1.1140
178. 040010華安收益B 1.0539 1.0839 0.0005 0.05% 1.0534 1.0834
179. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0537 1.0537 0.0010 0.10% 1.0527 1.0527
180. 200010長城雙動力 1.0529 1.0529 0.0057 0.54% 1.0472 1.0472
181. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0526 1.1076 0.0000 0.00% 1.0526 1.1076
182. 290004泰信優質生活 1.0522 1.5522 -0.0031 -0.21% 1.0544 1.5544
183. 257030國聯安德盛優勢 1.0520 1.1520 0.0011 0.10% 1.0510 1.1510
184. 580002東吳價值成長雙動力 1.0507 1.5707 0.0078 0.53% 1.0451 1.5651
185. 070015嘉實多元A 1.0500 1.0810 0.0000 0.00% 1.0500 1.0810
186. 070016嘉實多元B 1.0490 1.0780 0.0000 0.00% 1.0490 1.0780
187. 519013海富通風格優勢股票 1.0470 1.8030 0.0000 0.00% 1.0470 1.8030
188. 202102南方多利債券 1.0466 1.1598未公布未公布1.0457 1.1589
189. 320004諾安優化債券 1.0436 1.1032 0.0005 0.05% 1.0432 1.1028
190. 080003長盛積極配置 1.0421 1.0421 0.0003 0.03% 1.0418 1.0418
191. 290003泰信雙息債券 1.0401 1.1444 0.0011 0.10% 1.0391 1.1434
192. 217011招商安心收益 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 1.0390 1.0390
193. 519078匯添富增強收益 1.0400 1.0900 0.0000 0.00% 1.0400 1.0900
194. 519025海富通領先成長 1.0400 1.0400 0.0150 1.46%未公布未公布
195. 550004信誠三得益A 1.0390 1.0420 0.0020 0.19% 1.0370 1.0400
196. 110017易方達增強回報A 1.0390 1.0990未公布未公布1.0380 1.0980
197. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 1.0360 1.0360
198. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0369 1.7729 0.0048 0.25% 1.0343 1.7703
199. 550005信誠三得益B 1.0360 1.0390 0.0020 0.19% 1.0340 1.0370
200. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0345 1.0445 0.0004 0.04% 1.0341 1.0441
201. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0338 1.0438 0.0005 0.05% 1.0333 1.0433
202. 410006華富策略精選 1.0332 1.0332 0.0034 0.33% 1.0298 1.0298
203. 180015銀華增強收益 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
204. 110018易方達增強回報B 1.0330 1.0930未公布未公布1.0320 1.0920
205. 560005益民多利 1.0323 1.0733 0.0002 0.02% 1.0321 1.0731
206. 110008易方達穩健收益B 1.0321 1.1237未公布未公布1.0313 1.1229
207. 090002大成債券A/B類 1.0317 1.4117 0.0006 0.04% 1.0313 1.4113
208. 110007易方達月月收益A級 1.0303 1.1189未公布未公布1.0296 1.1182
209. 360006光大保德信新增長 1.0298 2.3098 0.0092 0.42% 1.0255 2.3055
210. 202211南方恆元 1.0290 1.0290未公布未公布1.0300 1.0300
211. 519023海富通穩健添利債券C 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
212. 519024海富通穩健添利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280
213. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0277 4.8915 0.0005 0.01% 1.0276 4.8911
214. 519989長信利豐 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
215. 180018銀華和諧主題 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%未公布未公布
216. 582001東吳優信穩健 1.0250 1.0250 0.0007 0.07% 1.0243 1.0243
217. 290006泰信藍籌精選 1.0237 1.0237 0.0040 0.39% 1.0197 1.0197
218. 377020上投內需動力 1.0228 1.1228 0.0075 0.68% 1.0159 1.1159
219. 519698交銀先鋒 1.0220 1.0220未公布未公布未公布未公布
220. 163807中銀優選 1.0208 1.0208 0.0006 0.06% 1.0202 1.0202
221. 050008博時第三產業成長 1.0200 2.2560 -0.0022 -0.10% 1.0210 2.2590
222. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0200 1.0700 0.0000 0.00% 1.0200 1.0700
223. 660003農銀雙利 1.0195 1.0195 0.0002 0.02% 1.0193 1.0193
224. 350006天治穩健雙盈 1.0188 1.0188 -0.0011 -0.11% 1.0199 1.0199
225. 450007富蘭克林國海成長 1.0183 1.0183 0.0041 0.40% 1.0142 1.0142
226. 020019國泰雙利A 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
227. 162211泰達荷銀品質 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%未公布未公布
228. 519697交銀保本 1.0170 1.0170未公布未公布1.0160 1.0160
229. 020020國泰雙利C 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
230. 020002國泰金龍債券A類 1.0140 1.3430 0.0000 0.00% 1.0140 1.3430
231. 420102天弘永利B 1.0127 1.0787 0.0007 0.06% 1.0120 1.0780
232. 092002大成債券C類 1.0124 1.3924 0.0005 0.04% 1.0120 1.3920
233. 420002天弘永利A 1.0114 1.0734 0.0006 0.06% 1.0108 1.0728
234. 020012國泰金龍債券C類 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400
235. 690001民生藍籌 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
236. 160105南方積極配置(LOF) 1.0108 2.3748未公布未公布1.0125 2.3765
237. 162210泰達荷銀集利A 1.0094 1.0274 0.0011 0.11% 1.0083 1.0263
238. 360008光大增利A類 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
239. 070009嘉實超短債 1.0090 1.1076 0.0001 0.01% 1.0089 1.1075
240. 550006信誠經典優債A 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
241. 360009光大增利C類 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
242. 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
243. 162299泰達荷銀集利C 1.0069 1.0249 0.0010 0.10% 1.0059 1.0239
244. 320006諾安靈活配置 1.0060 1.1060 0.0010 0.10% 1.0050 1.1050
245. 573003諾德增強收益 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
246. 400009東方穩健回報 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
247. 519111浦銀收益 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
248. 519670銀河行業優選 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%未公布未公布
249. 070010嘉實主題精選 1.0050 2.5130 -0.0024 -0.10% 1.0060 2.5140
250. 340008興業有機增長 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%未公布未公布
251. 460002友邦華泰積極成長 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13% 1.0044 1.0044
252. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
253. 253020國聯安德盛增利A 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
254. 161611融通內需驅動 1.0020 1.0020 -0.0040 -0.40%未公布未公布
255. 610003信達穩定A 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%未公布未公布 未公布
256. 620003金元比聯豐利債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%未公布未公布
257. 253021國聯安德盛增利B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
258. 240012華寶興業增強收益A 1.0017 1.0017 0.0003 0.03% 1.0014 1.0014
259. 040012華安強債A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
260. 040013華安強債B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
261. 610103信達穩定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布
262. 240013華寶興業增強收益B 1.0008 1.0008 0.0003 0.03% 1.0005 1.0005
263. 166003中歐穩健收益A 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 0.9999 0.9999
264. 580005東吳進取 0.9998 0.9998未公布未公布未公布未公布
265. 166004中歐穩健收益C 0.9997 0.9997 0.0001 0.01% 0.9996 0.9996
266. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9993 0.9993 0.0006 0.06% 0.9987 0.9987
267. 213006寶盈核心優勢 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03% 0.9988 0.9988
268. 660002農銀增利 0.9981 0.9981 0.0001 0.01% 0.9980 0.9980
269. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
270. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 0.9970 0.9970
271. 213008寶盈資源優選 0.9818 1.0679 0.0014 0.13% 0.9805 1.0665
272. 070011嘉實策略增長 0.9810 1.1710 0.0035 0.31% 0.9780 1.1680
273. 510081長盛動態精選 0.9784 2.6784 0.0084 0.28% 0.9757 2.6757
274. 540003匯豐晉信動態策略 0.9779 0.9779 0.0055 0.57% 0.9724 0.9724
275. 519068匯添富成長焦點 0.9732 1.1232 0.0057 0.54% 0.9680 1.1180
276. 217009招商核心價值 0.9692 0.9692 0.0005 0.05% 0.9687 0.9687
277. 040007華安中小盤成長 0.9643 2.2792 0.0135 0.61% 0.9585 2.2734
278. 202001南方穩健成長 0.9642 2.7592未公布未公布0.9623 2.7573
279. 002021華夏回報二號 0.9580 2.2460 0.0049 0.21% 0.9560 2.2440
280. 610001信達澳銀領先增長 0.9535 1.1535 0.0032 0.30% 0.9507 1.1507
281. 519688交銀施羅德精選 0.9486 2.9444未公布未公布0.9456 2.9414
282. 162201泰達荷銀成長 0.9450 2.6550 0.0147 0.36% 0.9416 2.6516
283. 260101景順長城優選股票 0.9436 2.8343 0.0076 0.25% 0.9413 2.8320
284. 180001銀華優勢企業 0.9416 2.5616 0.0028 0.08% 0.9408 2.5608
285. 519021國泰金鼎價值精選 0.9370 1.5820 0.0000 0.00% 0.9370 1.5820
286. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9350 0.9350 -0.0075 -0.32% 0.9380 0.9380
287. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9307 1.1307 0.0023 0.22% 0.9287 1.1287
288. 161610融通領先成長(LOF) 0.9300 2.4720 0.0106 0.43% 0.9260 2.4620
289. 519300大成滬深300指數 0.9296 2.2496 0.0024 0.12% 0.9285 2.2485
290. 000031華夏復興 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 0.9240 0.9240
291. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9220 3.0220 0.0040 0.11% 0.9210 3.0210
292. 260108景順長城新興成長 0.9150 2.2650 0.0045 0.22% 0.9130 2.2630
293. 580003東吳行業輪動 0.9047 0.9047 0.0071 0.79% 0.8976 0.8976
294. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9010 1.7860 0.0020 0.11% 0.9000 1.7850
295. 320003諾安股票 0.8965 2.7800 0.0023 0.07% 0.8959 2.7794
296. 180003銀華道瓊斯88 0.8923 2.6923 0.0009 0.02% 0.8921 2.6921
297. 040004華安寶利配置 0.8920 3.1720 0.0047 0.11% 0.8910 3.1710
298. 202009南方盛元 0.8910 0.8910未公布未公布0.8900 0.8900
299. 100016富國天源平衡 0.8884 2.1490 0.0038 0.18% 0.8868 2.1474
300. 090004大成精選增值 0.8859 2.7864 0.0209 0.57% 0.8809 2.7814
301. 253010國聯安德盛安心成長 0.8830 1.8950 0.0023 0.11% 0.8820 1.8940
302. 162202泰達荷銀周期 0.8822 2.8072 0.0215 0.52% 0.8776 2.8026
303. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8800 2.3940 0.0034 0.12% 0.8790 2.3930
304. 519017大成積極成長 0.8730 1.9250 0.0114 0.58% 0.8680 1.9200
305. 020010國泰金牛創新成長 0.8700 0.9200 0.0042 0.46% 0.8660 0.9160
306. 180012銀華富裕主題 0.8584 1.7934 0.0064 0.37% 0.8552 1.7902
307. 202005南方成份精選 0.8584 0.8584未公布未公布0.8578 0.8578
308. 121003國投瑞銀核心企業 0.8517 2.2917 0.0055 0.26% 0.8495 2.2895
309. 240010華寶興業行業精選 0.8513 0.8513 0.0021 0.25% 0.8492 0.8492
310. 519100長盛中證100指數 0.8501 1.4201 0.0018 0.14% 0.8489 1.4189
311. 373010上投雙息平衡 0.8460 2.2752 -0.0011 -0.05% 0.8464 2.2756
312. 481006工銀瑞信紅利 0.8455 0.8855 0.0033 0.39% 0.8422 0.8822
313. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8450 2.1862未公布未公布0.8440 2.1852
314. 630001華商領先企業 0.8409 0.9459 0.0020 0.22% 0.8390 0.9440
315. 070003嘉實理財穩健 0.8370 2.4580 0.0073 0.24% 0.8350 2.4540
316. 530003建信優選成長 0.8360 2.2860 0.0041 0.22% 0.8342 2.2842
317. 570001諾德價值優勢 0.8319 0.8319 -0.0008 -0.10% 0.8327 0.8327
318. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8304 2.4024 0.0089 0.32% 0.8277 2.3997
319. 163803中銀增長 0.8302 2.5412 0.0054 0.19% 0.8286 2.5371
320. 257020國聯安德盛精選 0.8300 2.5820 0.0038 0.12% 0.8290 2.5800
321. 481001工銀瑞信核心價值 0.8263 3.3999 0.0099 0.27% 0.8241 3.3919
322. 550001信誠四季紅 0.8238 1.9848 0.0100 0.47% 0.8200 1.9810
323. 202002南方穩健成長貳號 0.8185 1.7395未公布未公布0.8173 1.7370
324. 161606融通行業景氣 0.8170 2.7570 0.0067 0.24% 0.8150 2.7550
325. 020001國泰金鷹增長 0.8150 3.6880 0.0153 0.37% 0.8120 3.6850
326. 151001銀河銀聯穩健 0.8112 2.9207 0.0091 0.24% 0.8093 2.9181
327. 080001長盛成長價值 0.8100 2.6540 0.0116 0.37% 0.8070 2.6510
328. 206001鵬華行業成長 0.8099 3.0861 -0.0008 -0.02% 0.8101 3.0868
329. 260110景順長城精選藍籌 0.8070 0.8070 0.0000 0.00% 0.8070 0.8070
330. 121008國投瑞銀成長優選 0.8025 1.7594 0.0084 0.48% 0.7987 1.7510
331. 550002信誠精萃成長 0.7967 1.8809 0.0135 0.70% 0.7911 1.8685
332. 163804中銀收益 0.7910 1.9710 0.0131 0.75% 0.7851 1.9651
333. 519993長信增利動態策略 0.7902 2.0292 -0.0027 -0.14% 0.7913 2.0303
334. 560003益民創新優勢 0.7865 0.8065 0.0021 0.26% 0.7844 0.8044
335. 070001嘉實成長收益 0.7832 2.8725 0.0247 0.64% 0.7782 2.8641
336. 519039長盛同德 0.7825 2.2423 -0.0008 -0.04% 0.7828 2.2431
337. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7800 3.6310 0.0073 0.26% 0.7780 3.6240
338. 360001光大保德信量化核心 0.7780 2.7217 0.0054 0.22% 0.7763 2.7200
339. 240004華寶興業動力組合 0.7744 3.2844 0.0118 0.33% 0.7719 3.2819
340. 160910大成創新成長(LOF) 0.7690 1.9800 0.0088 0.52% 0.7650 1.9760
341. 398021中海能源策略 0.7671 1.0771 0.0011 0.10% 0.7663 1.0763
342. 040002華安中國A股指數 0.7660 2.8839未公布未公布0.7640 2.8773
343. 270007廣發大盤成長 0.7651 0.7651 0.0021 0.28% 0.7630 0.7630
344. 400003東方精選 0.7646 2.6625 0.0147 0.43% 0.7613 2.6535
345. 161601融通新藍籌 0.7635 3.0585 0.0140 0.35% 0.7608 3.0558
346. 050002博時裕富指數 0.7630 2.7430 0.0032 0.13% 0.7620 2.7420
347. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7598 2.0780 0.0166 0.69% 0.7546 2.0687
348. 519011海富通精選混合 0.7578 3.3977 0.0057 0.15% 0.7567 3.3941
349. 050009博時新興成長 0.7570 2.8400 0.0075 0.26% 0.7550 2.8320
350. 530005建信優化配置 0.7568 1.3068 0.0013 0.12% 0.7559 1.3059
351. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7565 3.2965 0.0052 0.19% 0.7551 3.2951
352. 110003易方達50指數 0.7559 2.6059未公布未公布0.7554 2.6054
353. 100020富國天益價值 0.7552 3.7665 0.0193 0.41% 0.7521 3.7634
354. 519110浦銀價值 0.7550 0.7550 0.0020 0.27% 0.7530 0.7530
355. 257010國聯安德盛小盤 0.7510 2.8810 -0.0033 -0.13% 0.7520 2.8820
356. 200006長城消費增值 0.7466 2.1866 0.0043 0.19% 0.7452 2.1852
357. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7459 2.7149 0.0043 0.14% 0.7449 2.7139
358. 200008長城品牌優選 0.7418 0.7418 0.0014 0.19% 0.7404 0.7404
359. 483003工銀平衡 0.7380 1.7679 0.0044 0.26% 0.7361 1.7645
360. 519694交銀施羅德藍籌 0.7322 0.7472未公布未公布0.7300 0.7450
361. 530001建信恆久價值 0.7319 2.1361 0.0053 0.22% 0.7303 2.1345
362. 020005國泰金馬穩健回報 0.7300 3.0420 -0.0044 -0.14% 0.7310 3.0460
363. 110029易方達科訊 0.7291 4.1449未公布未公布0.7225 4.1262
364. 217001招商安泰股票 0.7251 3.3391 -0.0026 -0.08% 0.7257 3.3397
365. 310328申萬巴黎新動力 0.7228 2.5292 0.0072 0.26% 0.7209 2.5257
366. 100022富國天瑞強勢地區 0.7213 2.8816 0.0059 0.17% 0.7201 2.8788
367. 100026富國天合穩健優選 0.7207 2.1002 0.0048 0.28% 0.7187 2.0982
368. 320005諾安價值增長 0.7184 1.6634 0.0044 0.30% 0.7162 1.6612
369. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7180 2.2530 -0.0064 -0.28% 0.7200 2.2580
370. 162607景順長城資源(LOF) 0.7150 2.6760 0.0038 0.14% 0.7140 2.6750
371. 519018匯添富均衡增長 0.7143 2.0554 0.0043 0.21% 0.7128 2.0515
372. 410001華富競爭力優選 0.7137 2.0479 0.0058 0.24% 0.7120 2.0448
373. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7130 2.5810 0.0037 0.14% 0.7120 2.5800
374. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7063 1.6988 0.0019 0.11% 0.7055 1.6969
375. 020003國泰金龍行業精選 0.7060 3.0850 0.0102 0.29% 0.7040 3.0790
376. 580001東吳嘉禾優勢 0.7060 2.4260 0.0052 0.18% 0.7047 2.4247
377. 519035富國天博創新主題 0.7029 2.5715 0.0132 0.56% 0.6990 2.5610
378. 160603鵬華普天收益 0.6950 3.1410 0.0054 0.14% 0.6940 3.1400
379. 350002天治品質優選 0.6933 3.2033 0.0081 0.34% 0.6910 3.2010
380. 090001大成價值增長 0.6883 3.3483 0.0106 0.26% 0.6865 3.3465
381. 398011中海分紅增利 0.6864 2.0864 -0.0072 -0.29% 0.6884 2.0884
382. 398001中海優質成長 0.6847 2.6018 0.0068 0.21% 0.6833 2.5983
383. 050001博時價值增長 0.6830 3.1850 0.0053 0.15% 0.6820 3.1840
384. 320001諾安平衡 0.6758 2.9358 0.0072 0.22% 0.6743 2.9343
385. 450001富蘭克林國海收益 0.6734 1.9007 0.0064 0.39% 0.6708 1.8963
386. 519996長信銀利精選 0.6734 2.5934 0.0048 0.16% 0.6723 2.5923
387. 350001天治財富增長 0.6731 2.2184 0.0019 0.09% 0.6725 2.2178
388. 040001華安創新 0.6730 3.1221未公布未公布0.6720 3.1178
389. 217005招商先鋒 0.6702 2.6202 -0.0063 -0.22% 0.6717 2.6217
390. 519003海富通收益增長混合 0.6690 2.2840 0.0033 0.15% 0.6680 2.2830
391. 590002中郵核心成長 0.6665 0.6665 0.0000 0.00% 0.6665 0.6665
392. 070099嘉實優質 0.6660 1.5620 0.0040 0.60% 0.6620 1.5580
393. 040008華安策略優選 0.6652 2.2015 0.0071 0.42% 0.6624 2.1987
394. 360007光大保德信優勢配置 0.6584 0.6584 0.0019 0.29% 0.6565 0.6565
395. 290002泰信先行策略 0.6555 2.4992 0.0036 0.12% 0.6547 2.4975
396. 260103景順長城動力平衡 0.6555 2.9455 0.0033 0.11% 0.6548 2.9448
397. 310358申萬巴黎新經濟 0.6465 1.9784 0.0049 0.33% 0.6444 1.9763
398. 090003大成藍籌穩健 0.6455 3.2155 0.0136 0.48% 0.6424 3.2124
399. 519180萬家上證180指數 0.6452 2.9852 0.0020 0.08% 0.6447 2.9847
400. 270005廣發聚豐 0.6436 3.7399 0.0120 0.31% 0.6416 3.7309
401. 519994長信金利趨勢 0.6414 1.9622 0.0015 0.08% 0.6409 1.9610
402. 162209泰達荷銀市值優選 0.6408 0.6408 0.0026 0.41% 0.6382 0.6382
403. 210001金鷹成份股優選 0.6396 2.2184 -0.0004 -0.02% 0.6397 2.2185
404. 050201博時價值增長貳號 0.6390 2.0940 -0.0029 -0.16% 0.6400 2.0950
405. 560002益民紅利成長 0.6259 1.7126 0.0054 0.35% 0.6237 1.7087
406. 410003華富成長趨勢 0.6241 0.9141 0.0006 0.08% 0.6237 0.9137
407. 213002寶盈泛沿海 0.6194 2.2705 0.0016 0.06% 0.6190 2.2699
408. 519007海富通強化回報混合 0.6180 2.1140 0.0028 0.16% 0.6170 2.1130
409. 519019大成景陽 0.6160 3.5950 0.0080 0.33% 0.6140 3.5930
410. 519015海富通精選貳號混合 0.6140 0.9340 0.0000 0.00% 0.6140 0.9340
411. 519087新世紀優選分紅 0.6076 2.1684 0.0038 0.15% 0.6067 2.1669
412. 519005海富通股票 0.6050 2.5540 0.0044 0.16% 0.6040 2.5530
413. 213001寶盈鴻利收益 0.6005 2.4598 0.0000 0.00% 0.6005 2.4598
414. 519181萬家和諧增長 0.5949 1.3147 0.0043 0.35% 0.5928 1.3110
415. 240005華寶興業多策略增長 0.5939 3.9877 0.0121 0.32% 0.5920 3.9834
416. 090006大成2020生命周期 0.5850 2.4070 0.0065 0.34% 0.5830 2.4050
417. 162203泰達荷銀穩定 0.5819 2.5219 -0.0016 -0.05% 0.5822 2.5222
418. 420001天弘精選 0.5754 1.6955 0.0025 0.14% 0.5746 1.6937
419. 460001友邦華泰盛世中國 0.5672 2.5184 0.0224 0.67% 0.5634 2.5093
420. 202007南方隆元 0.5660 0.5660未公布未公布0.5670 0.5670
421. 020011國泰滬深300 0.5620 0.8050 0.0000 0.00% 0.5620 0.8050
422. 400001東方龍 0.5464 2.3079 0.0020 0.09% 0.5459 2.3074
423. 200007長城安心回報 0.5407 1.5272 0.0070 0.44% 0.5383 1.5218
424. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5267 2.0717 0.0018 0.13% 0.5260 2.0710
425. 163503天治核心成長(LOF) 0.4902 1.9665 -0.0039 -0.18% 0.4911 1.9683
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