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國聯安紅利基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發紅利2元,這是該基金成立以來的首度分紅。此次分紅的權益登記日、除息日為5月15日,紅利分配日為5月18日。
在基金持有人分享紅利收益的同時,國聯安紅利基金還實現了可觀的資本增值。截至5月5日,國聯安紅利基金單位淨值為1.261元。經基金管理人計算並由基金托管人招商銀行復核,該基金已實現可分配收益超過4169萬元。另據中國銀河證券統計的數據,截至5月13日,國聯安紅利基金今年以來淨值增長率達到25.64%。
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