|
||||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.8520 7.2320 -0.0070 -0.10% 6.8590 7.2390
2. 510180華安上證180ETF 6.1590 6.3530 -0.0570 -0.92% 6.2160 6.4100
3. 377010上投阿爾法 4.2840 4.3240 -0.0108 -0.25% 4.2948 4.3348
4. 162204泰達荷銀行業精選 3.8960 4.0660 -0.0123 -0.31% 3.9083 4.0783
5. 070002嘉實理財增長 3.4950 4.0360 0.0110 0.32% 3.4840 4.0250
6. 110002易方達策略成長 3.4200 4.1900 -0.0190 -0.55% 3.4390 4.2090
7. 159901易方達深證100ETF 3.1270 3.2470 -0.0030 -0.10% 3.1300 3.2500
8. 070006嘉實服務增值 3.0330 3.3530 -0.0140 -0.46% 3.0470 3.3670
9. 260104景順長城內需增長 2.8900 3.7600 -0.0090 -0.31% 2.8990 3.7690
10. 340006興業全球視野 2.6732 2.6732 -0.0156 -0.58% 2.6888 2.6888
11. 002011華夏紅利 2.6480 3.4810 -0.0130 -0.49% 2.6610 3.4940
12. 240008華寶興業收益增長 2.6131 2.6131 -0.0069 -0.26% 2.6200 2.6200
13. 519008匯添富優勢精選 2.4108 3.9708 -0.0005 -0.02% 2.4113 3.9713
14. 040005華安宏利 2.3096 2.6996 -0.0131 -0.56% 2.3227 2.7127
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.2090 2.2330 -0.0100 -0.45% 2.2190 2.2430
16. 202202南方避險增值 2.1684 2.7124 0.0003 0.01% 2.1681 2.7121
17. 519692交銀施羅德成長 2.1596 2.3396 -0.0056 -0.26% 2.1652 2.3452
18. 375010上投中國優勢 2.1021 4.7221 -0.0089 -0.42% 2.1110 4.7310
19. 288002中信紅利精選 2.0427 3.4427 0.0012 0.06% 2.0415 3.4415
20. 510050華夏上證50ETF 2.0240 2.5390 -0.0310 -1.51% 2.0550 2.5760
21. 159902華夏中小板股票ETF 2.0240 2.0240 -0.0040 -0.20% 2.0280 2.0280
22. 378010上投成長先鋒 2.0059 2.0059 -0.0075 -0.37% 2.0134 2.0134
23. 360005光大保德信紅利 1.9939 2.6519 -0.0153 -0.76% 2.0092 2.6672
24. 000021華夏優勢增長 1.9290 2.0490 -0.0100 -0.52% 1.9390 2.0590
25. 240009華寶興業先進成長 1.8949 1.8949 -0.0140 -0.73% 1.9089 1.9089
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8738 1.9738 -0.0044 -0.23% 1.8782 1.9782
27. 217002招商安泰平衡 1.8293 2.4443 -0.0069 -0.38% 1.8362 2.4512
28. 288001中信經典配置 1.8197 2.8197 -0.0044 -0.24% 1.8241 2.8241
29. 519690交銀施羅德穩健配置 1.7527 2.5827 -0.0062 -0.35% 1.7589 2.5889
30. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6783 2.9883 -0.0076 -0.45% 1.6859 2.9959
31. 160505博時主題行業(LOF) 1.6510 3.2320 -0.0090 -0.54% 1.6600 3.2410
32. 151002銀河銀聯收益 1.5928 1.9728 -0.0024 -0.15% 1.5952 1.9752
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5489 2.7839 0.0039 0.25% 1.5450 2.7800
34. 160605鵬華中國50 1.5370 3.0670 -0.0080 -0.52% 1.5450 3.0750
35. 255010國聯安德盛穩健 1.5200 2.2900 -0.0080 -0.52% 1.5280 2.2980
36. 270006廣發策略優選 1.5186 2.1986 -0.0017 -0.11% 1.5203 2.2003
37. 180010銀華優質增長 1.5184 2.7184 -0.0029 -0.19% 1.5213 2.7213
38. 162205泰達荷銀風險預算 1.4943 2.2443 -0.0091 -0.61% 1.5034 2.2534
39. 163801中銀中國(LOF) 1.4785 2.9085 -0.0042 -0.28% 1.4827 2.9127
40. 519089新世紀優選成長 1.4614 1.5114 -0.0038 -0.26% 1.4652 1.5152
41. 540002匯豐晉信龍騰 1.4594 1.9254 -0.0058 -0.40% 1.4652 1.9312
42. 240011華寶興業大盤 1.4269 1.4269 -0.0045 -0.31% 1.4314 1.4314
43. 270010廣發300 1.4250 1.4650 -0.0090 -0.63% 1.4340 1.4740
44. 110001易方達平穩增長 1.4190 2.6490 -0.0080 -0.56% 1.4270 2.6570
45. 260109景順長城內需增長貳號 1.4090 1.8490 -0.0060 -0.42% 1.4150 1.8550
46. 162102金鷹中小盤精選 1.4013 2.1613 -0.0003 -0.02% 1.4016 2.1616
47. 519029華夏穩增 1.3990 2.1040 0.0000 0.00% 1.3990 2.1040
48. 481004工銀成長 1.3893 1.3893 -0.0033 -0.24% 1.3926 1.3926
49. 202003南方績優成長 1.3793 1.9293 -0.0079 -0.57% 1.3872 1.9372
50. 550003信誠盛世藍籌 1.3770 1.3770 0.0010 0.07% 1.3760 1.3760
51. 070013嘉實研究精選 1.3730 1.4030 -0.0040 -0.29% 1.3770 1.4070
52. 660001農銀成長 1.3709 1.3709 0.0000 0.00% 1.3709 1.3709
53. 161609融通動力先鋒 1.3570 1.7570 -0.0050 -0.37% 1.3620 1.7620
54. 002031華夏策略精選 1.3540 1.3540 -0.0010 -0.07% 1.3550 1.3550
55. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3442 3.2350 -0.0124 -0.91% 1.3566 3.2474
56. 460005友邦華泰價值增長 1.3408 1.3408 -0.0001 -0.01% 1.3409 1.3409
57. 270002廣發穩健增長 1.3401 2.9601 -0.0024 -0.18% 1.3425 2.9625
58. 210002金鷹紅利 1.3384 1.4264 -0.0063 -0.47% 1.3447 1.4327
59. 050004博時精選 1.3366 2.7616 -0.0052 -0.39% 1.3418 2.7668
60. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3338 1.3838 -0.0050 -0.37% 1.3388 1.3888
61. 270008廣發核心 1.3310 1.3910 0.0050 0.38% 1.3260 1.3860
62. 180013銀華領先 1.3247 1.4247 -0.0062 -0.47% 1.3309 1.4309
63. 160106南方高增長(LOF) 1.3186 2.6226 -0.0011 -0.08% 1.3197 2.6237
64. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3070 1.3070 0.0030 0.23% 1.3040 1.3040
65. 519183萬家雙引擎 1.3051 1.3251 -0.0103 -0.78% 1.3154 1.3354
66. 100032富國天鼎 1.3050 1.4690 -0.0010 -0.08% 1.3060 1.4700
67. 200001長城久恆 1.3010 2.4110 -0.0050 -0.38% 1.3060 2.4160
68. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3000 1.3000 -0.0070 -0.54% 1.3070 1.3070
69. 121001國投瑞銀融華債券 1.2971 2.2491 -0.0037 -0.28% 1.3008 2.2528
70. 040011華安核心優選 1.2958 1.2958 -0.0065 -0.50% 1.3023 1.3023
71. 290005泰信優勢增長 1.2940 1.3240 0.0100 0.78% 1.2840 1.3140
72. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2916 1.2916 -0.0042 -0.32% 1.2958 1.2958
73. 530006建信精選 1.2910 1.2910 -0.0060 -0.46% 1.2970 1.2970
74. 000001華夏成長 1.2900 2.9710 -0.0030 -0.23% 1.2930 2.9740
75. 379010上投中小盤 1.2780 1.2780 -0.0040 -0.31% 1.2820 1.2820
76. 240002華寶興業寶康配置 1.2775 2.9175 -0.0064 -0.50% 1.2839 2.9239
77. 100018富國天利增長債券 1.2754 1.8404 0.0006 0.05% 1.2748 1.8398
78. 630002華商盛世成長 1.2731 1.5381 -0.0014 -0.11% 1.2745 1.5395
79. 110011易方達中小盤 1.2725 1.3125 0.0021 0.17% 1.2704 1.3104
80. 590001中郵核心優選 1.2700 2.4900 -0.0023 -0.18% 1.2723 2.4923
81. 519668銀河競爭優勢 1.2689 1.2689 -0.0037 -0.29% 1.2726 1.2726
82. 050010博時特許價值 1.2660 1.2660 0.0000 0.00% 1.2660 1.2660
83. 217010招商大盤藍籌 1.2650 1.2650 -0.0090 -0.71% 1.2740 1.2740
84. 160613鵬華創新(LOF) 1.2650 1.2950 -0.0040 -0.32% 1.2690 1.2990
85. 257040國聯安德盛紅利 1.2640 1.2640 -0.0050 -0.39% 1.2690 1.2690
86. 162208泰達荷銀首選企業 1.2580 1.3080 -0.0083 -0.66% 1.2663 1.3163
87. 112002易方達策略成長二號 1.2560 2.7910 -0.0070 -0.55% 1.2630 2.7980
88. 110009易方達價值精選 1.2516 2.3016 -0.0027 -0.22% 1.2543 2.3043
89. 620002金元比聯成長動力 1.2420 1.2720 -0.0050 -0.40% 1.2470 1.2770
90. 510080長盛全債指數增強 1.2304 1.9004 -0.0009 -0.07% 1.2313 1.9013
91. 161605融通藍籌成長 1.2290 2.3590 -0.0040 -0.32% 1.2330 2.3630
92. 070005嘉實理財債券 1.2280 1.6530 0.0010 0.08% 1.2270 1.6520
93. 519066匯添富藍籌穩健 1.2280 1.2580 0.0040 0.33% 1.2240 1.2540
94. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2276 2.7276 -0.0028 -0.23% 1.2304 2.7304
95. 340001興業可轉債 1.2162 2.6822 -0.0021 -0.17% 1.2183 2.6843
96. 240001華寶興業寶康消費品 1.2108 3.6797 -0.0032 -0.26% 1.2140 3.6877
97. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2060 1.4060 -0.0070 -0.58% 1.2130 1.4130
98. 050007博時平衡配置 1.1900 2.2510 -0.0010 -0.08% 1.1910 2.2520
99. 110012易方達科匯 1.1880 4.9600 -0.0070 -0.59% 1.1950 4.9670
100. 161604融通深證100指數 1.1850 2.3550 -0.0010 -0.08% 1.1860 2.3560
101. 519069匯添富價值精選 1.1830 1.1830 0.0000 0.00% 1.1830 1.1830
102. 260111景順長城公司治理 1.1810 1.1810 -0.0080 -0.67% 1.1890 1.1890
103. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1780 1.2780 -0.0050 -0.42% 1.1830 1.2830
104. 002001華夏回報 1.1740 3.1860 -0.0050 -0.42% 1.1790 3.1910
105. 080002長盛創新先鋒 1.1712 1.1712 -0.0022 -0.19% 1.1734 1.1734
106. 166002中歐藍籌 1.1706 1.2706 -0.0028 -0.24% 1.1734 1.2734
107. 240003華寶興業寶康債券 1.1618 1.6118 0.0004 0.03% 1.1614 1.6114
108. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1604 2.3204 -0.0001 -0.01% 1.1605 2.3205
109. 340007興業社會責任 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 1.1590 1.1590
110. 398031中海藍籌 1.1406 1.1406 -0.0034 -0.30% 1.1440 1.1440
111. 217008招商安本增利 1.1405 1.2405 -0.0018 -0.16% 1.1423 1.2423
112. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1400 1.2400 0.0005 0.04% 1.1395 1.2395
113. 350005天治創新先鋒 1.1371 1.1371 0.0033 0.29% 1.1338 1.1338
114. 110013易方達科翔 1.1360 5.0040 -0.0090 -0.79% 1.1450 5.0160
115. 001001華夏債券A/B類 1.1360 1.5060 0.0010 0.09% 1.1350 1.5050
116. 530008建信穩定增利 1.1350 1.1500 0.0000 0.00% 1.1350 1.1500
117. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1298 1.2298 0.0004 0.04% 1.1294 1.2294
118. 121005國投瑞銀創新動力 1.1291 2.1210 -0.0065 -0.57% 1.1356 2.1318
119. 485107工銀瑞信添利A 1.1266 1.1666 0.0006 0.05% 1.1260 1.1660
120. 090007大成策略回報 1.1260 1.3860 -0.0040 -0.35% 1.1300 1.3900
121. 202011南方價值 1.1260 1.2460 -0.0030 -0.27% 1.1290 1.2490
122. 481009工銀滬深300 1.1240 1.1240 -0.0090 -0.79% 1.1330 1.1330
123. 001003華夏債券C類 1.1230 1.4930 0.0010 0.09% 1.1220 1.4920
124. 485007工銀瑞信添利B 1.1214 1.1614 0.0006 0.05% 1.1208 1.1608
125. 110010易方達價值成長 1.1213 1.1813 -0.0006 -0.05% 1.1219 1.1819
126. 001011華夏希望債券A級 1.1170 1.1470 -0.0020 -0.18% 1.1190 1.1490
127. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1152 1.2152 -0.0012 -0.11% 1.1164 1.2164
128. 160602鵬華普天債券A類 1.1150 1.3140 0.0010 0.09% 1.1140 1.3130
129. 161603融通債券 1.1140 1.4390 -0.0010 -0.09% 1.1150 1.4400
130. 001013華夏希望債券C級 1.1130 1.1430 -0.0020 -0.18% 1.1150 1.1450
131. 160612鵬華豐收債券 1.1130 1.1330 -0.0010 -0.09% 1.1140 1.1340
132. 410004華富收益增強A 1.1114 1.1564 -0.0002 -0.02% 1.1116 1.1566
133. 373020上投摩根雙核平衡 1.1098 1.1098 0.0016 0.14% 1.1082 1.1082
134. 217003招商安泰債券A類 1.1097 1.4262 -0.0002 -0.02% 1.1099 1.4264
135. 050106博時穩定價值債券A類 1.1090 1.2170 0.0010 0.09% 1.1080 1.2160
136. 110005易方達積極成長 1.1090 3.6864 -0.0061 -0.55% 1.1151 3.7018
137. 519001銀華核心價值優選 1.1088 3.8043 -0.0004 -0.04% 1.1092 3.8056
138. 180002銀華保本增值(二期) 1.1080 1.2480 -0.0006 -0.05% 1.1086 1.2486
139. 410005華富收益增強B 1.1067 1.1517 -0.0002 -0.02% 1.1069 1.1519
140. 050006博時穩定價值債券B類 1.1020 1.2100 0.0010 0.09% 1.1010 1.2090
141. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.18% 1.1040 1.1040
142. 400007東方策略成長 1.1004 1.1004 -0.0068 -0.61% 1.1072 1.1072
143. 270009廣發增強債券 1.0970 1.1270 0.0000 0.00% 1.0970 1.1270
144. 161706招商優質成長(LOF) 1.0955 3.0058 -0.0073 -0.66% 1.1028 3.0131
145. 217203招商安泰債券B類 1.0941 1.4106 -0.0002 -0.02% 1.0943 1.4108
146. 213007寶盈增強收益A/B 1.0927 1.0997 -0.0019 -0.17% 1.0946 1.1016
147. 571002諾德靈活配置 1.0921 1.0921 0.0010 0.09% 1.0911 1.0911
148. 213917寶盈增強收益C 1.0901 1.0971 -0.0020 -0.18% 1.0921 1.0991
149. 202015南方滬深300 1.0900 1.0900 -0.0080 -0.73% 1.0980 1.0980
150. 090008大成強債 1.0891 1.0891 -0.0036 -0.33% 1.0927 1.0927
151. 160608鵬華普天債券B類 1.0880 1.2870 0.0010 0.09% 1.0870 1.2860
152. 519667銀河銀信添利A 1.0859 1.2289 -0.0001 -0.01% 1.0860 1.2290
153. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0830 3.2360 -0.0070 -0.64% 1.0900 3.2530
154. 213003寶盈策略增長 1.0829 1.2829 -0.0025 -0.23% 1.0854 1.2854
155. 202101南方寶元債券 1.0828 2.3028 -0.0016 -0.15% 1.0844 2.3044
156. 519666銀河銀信添利B 1.0818 1.2248 -0.0002 -0.02% 1.0820 1.2250
157. 519519友邦增利A 1.0776 1.1576 -0.0005 -0.05% 1.0781 1.1581
158. 200009長城穩健增利 1.0770 1.1020 0.0000 0.00% 1.0770 1.1020
159. 163805中銀策略 1.0763 1.0763 -0.0031 -0.29% 1.0794 1.0794
160. 200002長城久泰300指數 1.0754 3.9354 -0.0071 -0.66% 1.0825 3.9425
161. 519991長信雙利優選 1.0740 1.1140 0.0010 0.09% 1.0730 1.1130
162. 460003友邦增利B 1.0731 1.1531 -0.0005 -0.05% 1.0736 1.1536
163. 519680交銀增利A/B 1.0675 1.1385 0.0002 0.02% 1.0673 1.1383
164. 519682交銀增利C類 1.0669 1.1329 0.0001 0.01% 1.0668 1.1328
165. 270001廣發聚富 1.0661 3.3761 -0.0029 -0.27% 1.0690 3.3790
166. 360010光大精選 1.0654 1.0654 -0.0045 -0.42% 1.0699 1.0699
167. 420003天弘永定 1.0625 1.0625 0.0055 0.52% 1.0570 1.0570
168. 161902萬家增強收益債券 1.0617 1.5658 0.0002 0.02% 1.0615 1.5656
169. 320007諾安成長 1.0600 1.0600 -0.0050 -0.47% 1.0650 1.0650
170. 040009華安收益A 1.0583 1.0883 -0.0002 -0.02% 1.0585 1.0885
171. 100029富國天成紅利 1.0578 1.0578 -0.0036 -0.34% 1.0614 1.0614
172. 288102中信穩定雙利債券 1.0575 1.3885 0.0003 0.03% 1.0572 1.3882
173. 290004泰信優質生活 1.0544 1.5544 0.0062 0.59% 1.0482 1.5482
174. 630003華商收益增強A 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 1.0540 1.0540
175. 395001中海穩健收益 1.0540 1.1140 0.0000 0.00% 1.0540 1.1140
176. 040010華安收益B 1.0534 1.0834 -0.0003 -0.03% 1.0537 1.0837
177. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03% 1.0530 1.0530
178. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0526 1.1076 -0.0002 -0.02% 1.0528 1.1078
179. 630103華商收益增強B 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10% 1.0530 1.0530
180. 110015易方達行業領先 1.0510 1.0510 -0.0080 -0.76% 1.0590 1.0590
181. 257030國聯安德盛優勢 1.0510 1.1510 -0.0030 -0.28% 1.0540 1.1540
182. 070017嘉實量化 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.19% 1.0530 1.0530
183. 070015嘉實多元A 1.0500 1.0810 0.0000 0.00% 1.0500 1.0810
184. 070016嘉實多元B 1.0490 1.0780 0.0000 0.00% 1.0490 1.0780
185. 200010長城雙動力 1.0472 1.0472 -0.0073 -0.69% 1.0545 1.0545
186. 519013海富通風格優勢股票 1.0470 1.8030 0.0010 0.10% 1.0460 1.8020
187. 202102南方多利債券 1.0457 1.1589 0.0002 0.02% 1.0455 1.1587
188. 580002東吳價值成長雙動力 1.0451 1.5651 0.0039 0.37% 1.0412 1.5612
189. 320004諾安優化債券 1.0432 1.1028 0.0000 0.00% 1.0432 1.1028
190. 080003長盛積極配置 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03% 1.0421 1.0421
191. 519078匯添富增強收益 1.0400 1.0900 0.0000 0.00% 1.0400 1.0900
192. 290003泰信雙息債券 1.0391 1.1434 0.0020 0.19% 1.0371 1.1414
193. 217011招商安心收益 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 1.0400 1.0400
194. 110017易方達增強回報A 1.0380 1.0980 -0.0010 -0.10% 1.0390 1.0990
195. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0400 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0410
196. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0360 1.0360 -0.0080 -0.77% 1.0440 1.0440
197. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0343 1.7703 -0.0005 -0.05% 1.0348 1.7708
198. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0341 1.0441 0.0011 0.11% 1.0330 1.0430
199. 550005信誠三得益B 1.0340 1.0370 -0.0010 -0.10% 1.0350 1.0380
200. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0333 1.0433 0.0010 0.10% 1.0323 1.0423
201. 560005益民多利 1.0321 1.0731 0.0001 0.01% 1.0320 1.0730
202. 180015銀華增強收益 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 1.0330 1.0330
203. 110018易方達增強回報B 1.0320 1.0920 -0.0010 -0.10% 1.0330 1.0930
204. 090002大成債券A/B類 1.0313 1.4113 0.0005 0.05% 1.0308 1.4108
205. 110008易方達穩健收益B 1.0313 1.1229 -0.0001 -0.01% 1.0314 1.1230
206. 202211南方恆元 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 1.0310 1.0310
207. 410006華富策略精選 1.0298 1.0298 -0.0026 -0.25% 1.0324 1.0324
208. 110007易方達月月收益A級 1.0296 1.1182 -0.0001 -0.01% 1.0297 1.1183
209. 519024海富通穩健添利債券A 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
210. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0276 4.8911 -0.0040 -0.39% 1.0316 4.9071
211. 519023海富通穩健添利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
212. 519989長信利豐 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.0270 1.0270
213. 360006光大保德信新增長 1.0255 2.3055 -0.0032 -0.31% 1.0287 2.3087
214. 582001東吳優信穩健 1.0243 1.0243 0.0005 0.05% 1.0238 1.0238
215. 050008博時第三產業成長 1.0210 2.2590 -0.0090 -0.87% 1.0300 2.2780
216. 163807中銀優選 1.0202 1.0202 0.0013 0.13% 1.0189 1.0189
217. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0200 1.0700 0.0000 0.00% 1.0200 1.0700
218. 350006天治穩健雙盈 1.0199 1.0199 0.0005 0.05% 1.0194 1.0194
219. 290006泰信藍籌精選 1.0197 1.0197 -0.0014 -0.14% 1.0211 1.0211
220. 660003農銀雙利 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01% 1.0194 1.0194
221. 020019國泰雙利A 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
222. 020020國泰雙利C 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
223. 519697交銀保本 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 1.0170 1.0170
224. 377020上投內需動力 1.0159 1.1159 -0.0074 -0.72% 1.0233 1.1233
225. 450007富蘭克林國海成長 1.0142 1.0142 -0.0056 -0.55% 1.0198 1.0198
226. 020002國泰金龍債券A類 1.0140 1.3430 0.0010 0.10% 1.0130 1.3420
227. 160105南方積極配置(LOF) 1.0125 2.3765 -0.0025 -0.25% 1.0150 2.3790
228. 092002大成債券C類 1.0120 1.3920 0.0004 0.04% 1.0116 1.3916
229. 420102天弘永利B 1.0120 1.0780 0.0000 0.00% 1.0120 1.0780
230. 020012國泰金龍債券C類 1.0110 1.3400 0.0010 0.10% 1.0100 1.3390
231. 690001民生藍籌 1.0110 1.0110 -0.0050 -0.49% 1.0160 1.0160
232. 420002天弘永利A 1.0108 1.0728 0.0001 0.01% 1.0107 1.0727
233. 360008光大增利A類 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
234. 070009嘉實超短債 1.0089 1.1075 0.0001 0.01% 1.0088 1.1074
235. 162210泰達荷銀集利A 1.0083 1.0263 -0.0007 -0.07% 1.0090 1.0270
236. 550006信誠經典優債A 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
237. 360009光大增利C類 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
238. 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
239. 573003諾德增強收益 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
240. 070010嘉實主題精選 1.0060 2.5140 0.0000 0.00% 1.0060 2.5140
241. 162299泰達荷銀集利C 1.0059 1.0239 -0.0007 -0.07% 1.0066 1.0246
242. 320006諾安靈活配置 1.0050 1.1050 -0.0010 -0.09% 1.1060 1.1060
243. 519111浦銀收益 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
244. 460002友邦華泰積極成長 1.0044 1.0044 0.0023 0.23% 1.0021 1.0021
245. 400009東方穩健回報 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
246. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
247. 253020國聯安德盛增利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
248. 253021國聯安德盛增利B 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
249. 240012華寶興業增強收益A 1.0014 1.0014 0.0005 0.05% 1.0009 1.0009
250. 040012華安強債A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
251. 240013華寶興業增強收益B 1.0005 1.0005 0.0005 0.05% 1.0000 1.0000
252. 040013華安強債B 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
253. 166003中歐穩健收益A 0.9999 0.9999 0.0000 0.00% 0.9999 0.9999
254. 166004中歐穩健收益C 0.9996 0.9996 0.0000 0.00% 0.9996 0.9996
255. 213006寶盈核心優勢 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01% 0.9989 0.9989
256. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9987 0.9987 0.0002 0.02% 0.9985 0.9985
257. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
258. 660002農銀增利 0.9980 0.9980 0.0006 0.06% 0.9974 0.9974
259. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
260. 213008寶盈資源優選 0.9805 1.0665 -0.0065 -0.66% 0.9870 1.0736
261. 070011嘉實策略增長 0.9780 1.1680 -0.0010 -0.10% 0.9790 1.1690
262. 510081長盛動態精選 0.9757 2.6757 -0.0005 -0.05% 0.9762 2.6762
263. 540003匯豐晉信動態策略 0.9724 0.9724 -0.0026 -0.27% 0.9750 0.9750
264. 217009招商核心價值 0.9687 0.9687 -0.0061 -0.63% 0.9748 0.9748
265. 519068匯添富成長焦點 0.9680 1.1180 0.0007 0.07% 0.9673 1.1173
266. 202001南方穩健成長 0.9623 2.7573 -0.0006 -0.06% 0.9629 2.7579
267. 040007華安中小盤成長 0.9585 2.2734 -0.0006 -0.06% 0.9591 2.2740
268. 002021華夏回報二號 0.9560 2.2440 -0.0040 -0.42% 0.9600 2.2480
269. 610001信達澳銀領先增長 0.9507 1.1507 -0.0037 -0.39% 0.9544 1.1544
270. 519688交銀施羅德精選 0.9456 2.9414 -0.0031 -0.33% 0.9487 2.9445
271. 162201泰達荷銀成長 0.9416 2.6516 0.0010 0.11% 0.9406 2.6506
272. 260101景順長城優選股票 0.9413 2.8320 -0.0064 -0.68% 0.9477 2.8384
273. 180001銀華優勢企業 0.9408 2.5608 -0.0022 -0.23% 0.9430 2.5630
274. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9380 0.9380 -0.0040 -0.42% 0.9420 0.9420
275. 519021國泰金鼎價值精選 0.9370 1.5820 -0.0050 -0.53% 0.9420 1.5870
276. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9287 1.1287 -0.0038 -0.41% 0.9325 1.1325
277. 519300大成滬深300指數 0.9285 2.2485 -0.0070 -0.75% 0.9355 2.2555
278. 161610融通領先成長(LOF) 0.9260 2.4620 -0.0080 -0.86% 0.9340 2.4820
279. 000031華夏復興 0.9240 0.9240 -0.0050 -0.54% 0.9290 0.9290
280. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9210 3.0210 -0.0060 -0.65% 0.9270 3.0270
281. 260108景順長城新興成長 0.9130 2.2630 0.0000 0.00% 0.9130 2.2630
282. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9000 1.7850 -0.0050 -0.55% 0.9050 1.7900
283. 580003東吳行業輪動 0.8976 0.8976 -0.0008 -0.09% 0.8984 0.8984
284. 320003諾安股票 0.8959 2.7794 -0.0070 -0.78% 0.9029 2.7864
285. 180003銀華道瓊斯88 0.8921 2.6921 -0.0107 -1.19% 0.9028 2.7028
286. 040004華安寶利配置 0.8910 3.1710 -0.0030 -0.34% 0.8940 3.1740
287. 202009南方盛元 0.8900 0.8900 -0.0050 -0.56% 0.8950 0.8950
288. 100016富國天源平衡 0.8868 2.1474 -0.0020 -0.22% 0.8888 2.1494
289. 253010國聯安德盛安心成長 0.8820 1.8940 -0.0040 -0.45% 0.8860 1.9010
290. 090004大成精選增值 0.8809 2.7814 -0.0039 -0.44% 0.8848 2.7853
291. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8790 2.3930 -0.0100 -1.12% 0.8890 2.4030
292. 162202泰達荷銀周期 0.8776 2.8026 -0.0010 -0.11% 0.8786 2.8036
293. 519017大成積極成長 0.8680 1.9200 0.0020 0.23% 0.8660 1.9180
294. 020010國泰金牛創新成長 0.8660 0.9160 -0.0020 -0.23% 0.8680 0.9180
295. 202005南方成份精選 0.8578 0.8578 -0.0049 -0.57% 0.8627 0.8627
296. 180012銀華富裕主題 0.8552 1.7902 -0.0024 -0.28% 0.8576 1.7926
297. 121003國投瑞銀核心企業 0.8495 2.2895 -0.0030 -0.35% 0.8525 2.2925
298. 240010華寶興業行業精選 0.8492 0.8492 -0.0030 -0.35% 0.8522 0.8522
299. 519100長盛中證100指數 0.8489 1.4189 -0.0099 -1.15% 0.8588 1.4288
300. 373010上投雙息平衡 0.8464 2.2756 0.0010 0.12% 0.8454 2.2746
301. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8440 2.1852 -0.0037 -0.44% 0.8477 2.1889
302. 481006工銀瑞信紅利 0.8422 0.8822 -0.0008 -0.09% 0.8430 0.8830
303. 630001華商領先企業 0.8390 0.9440 -0.0013 -0.15% 0.8403 0.9453
304. 070003嘉實理財穩健 0.8350 2.4540 -0.0010 -0.12% 0.8360 2.4560
305. 530003建信優選成長 0.8342 2.2842 -0.0028 -0.33% 0.8370 2.2870
306. 570001諾德價值優勢 0.8327 0.8327 -0.0027 -0.32% 0.8354 0.8354
307. 257020國聯安德盛精選 0.8290 2.5800 -0.0050 -0.60% 0.8340 2.5880
308. 163803中銀增長 0.8286 2.5371 0.0020 0.24% 0.8266 2.5320
309. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8277 2.3997 -0.0032 -0.39% 0.8309 2.4029
310. 481001工銀瑞信核心價值 0.8241 3.3919 -0.0006 -0.07% 0.8247 3.3941
311. 550001信誠四季紅 0.8200 1.9810 -0.0014 -0.17% 0.8214 1.9824
312. 202002南方穩健成長貳號 0.8173 1.7370 -0.0002 -0.02% 0.8175 1.7374
313. 161606融通行業景氣 0.8150 2.7550 -0.0040 -0.49% 0.8190 2.7590
314. 020001國泰金鷹增長 0.8120 3.6850 0.0000 0.00% 0.8120 3.6850
315. 206001鵬華行業成長 0.8101 3.0868 -0.0018 -0.22% 0.8119 3.0933
316. 151001銀河銀聯穩健 0.8093 2.9181 0.0009 0.11% 0.8084 2.9168
317. 080001長盛成長價值 0.8070 2.6510 -0.0030 -0.37% 0.8100 2.6540
318. 260110景順長城精選藍籌 0.8070 0.8070 -0.0030 -0.37% 0.8100 0.8100
319. 121008國投瑞銀成長優選 0.7987 1.7510 -0.0037 -0.46% 0.8024 1.7591
320. 519993長信增利動態策略 0.7913 2.0303 -0.0043 -0.54% 0.7956 2.0346
321. 550002信誠精萃成長 0.7911 1.8685 -0.0004 -0.05% 0.7915 1.8694
322. 163804中銀收益 0.7851 1.9651 0.0007 0.09% 0.7844 1.9644
323. 560003益民創新優勢 0.7844 0.8044 -0.0006 -0.08% 0.7850 0.8050
324. 519039長盛同德 0.7828 2.2431 -0.0059 -0.75% 0.7887 2.2600
325. 070001嘉實成長收益 0.7782 2.8641 -0.0014 -0.18% 0.7796 2.8664
326. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7780 3.6240 -0.0030 -0.38% 0.7810 3.6350
327. 360001光大保德信量化核心 0.7763 2.7200 -0.0091 -1.16% 0.7854 2.7291
328. 240004華寶興業動力組合 0.7719 3.2819 -0.0035 -0.45% 0.7754 3.2854
329. 398021中海能源策略 0.7663 1.0763 -0.0017 -0.22% 0.7680 1.0780
330. 160910大成創新成長(LOF) 0.7650 1.9760 -0.0020 -0.26% 0.7670 1.9780
331. 040002華安中國A股指數 0.7640 2.8773 -0.0050 -0.65% 0.7690 2.8937
332. 270007廣發大盤成長 0.7630 0.7630 0.0000 0.00% 0.7630 0.7630
333. 050002博時裕富指數 0.7620 2.7420 -0.0050 -0.65% 0.7670 2.7470
334. 400003東方精選 0.7613 2.6535 -0.0020 -0.26% 0.7633 2.6590
335. 161601融通新藍籌 0.7608 3.0558 -0.0023 -0.30% 0.7631 3.0581
336. 519011海富通精選混合 0.7567 3.3941 -0.0021 -0.28% 0.7588 3.4010
337. 530005建信優化配置 0.7559 1.3059 -0.0031 -0.41% 0.7590 1.3090
338. 110003易方達50指數 0.7554 2.6054 -0.0120 -1.56% 0.7674 2.6174
339. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7551 3.2951 -0.0020 -0.26% 0.7571 3.2971
340. 050009博時新興成長 0.7550 2.8320 -0.0050 -0.66% 0.7600 2.8510
341. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7546 2.0687 0.0048 0.64% 0.7498 2.0602
342. 519110浦銀價值 0.7530 0.7530 -0.0060 -0.79% 0.7590 0.7590
343. 100020富國天益價值 0.7521 3.7634 -0.0033 -0.44% 0.7554 3.7667
344. 257010國聯安德盛小盤 0.7520 2.8820 -0.0020 -0.27% 0.7540 2.8840
345. 200006長城消費增值 0.7452 2.1852 -0.0081 -1.08% 0.7533 2.1933
346. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7449 2.7139 -0.0021 -0.28% 0.7470 2.7160
347. 200008長城品牌優選 0.7404 0.7404 -0.0112 -1.49% 0.7516 0.7516
348. 483003工銀平衡 0.7361 1.7645 -0.0031 -0.42% 0.7392 1.7700
349. 020005國泰金馬穩健回報 0.7310 3.0460 -0.0020 -0.27% 0.7330 3.0540
350. 530001建信恆久價值 0.7303 2.1345 0.0002 0.03% 0.7301 2.1343
351. 519694交銀施羅德藍籌 0.7300 0.7450 -0.0008 -0.11% 0.7308 0.7458
352. 217001招商安泰股票 0.7257 3.3397 -0.0036 -0.49% 0.7293 3.3433
353. 110029易方達科訊 0.7225 4.1262 -0.0050 -0.69% 0.7275 4.1403
354. 310328申萬巴黎新動力 0.7209 2.5257 -0.0020 -0.28% 0.7229 2.5294
355. 100022富國天瑞強勢地區 0.7201 2.8788 -0.0034 -0.47% 0.7235 2.8868
356. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7200 2.2580 -0.0060 -0.83% 0.7260 2.2760
357. 100026富國天合穩健優選 0.7187 2.0982 -0.0001 -0.01% 0.7188 2.0983
358. 320005諾安價值增長 0.7162 1.6612 -0.0045 -0.62% 0.7207 1.6657
359. 162607景順長城資源(LOF) 0.7140 2.6750 -0.0030 -0.42% 0.7170 2.6780
360. 519018匯添富均衡增長 0.7128 2.0515 -0.0008 -0.11% 0.7136 2.0536
361. 410001華富競爭力優選 0.7120 2.0448 -0.0009 -0.13% 0.7129 2.0464
362. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7120 2.5800 -0.0050 -0.70% 0.7170 2.5850
363. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7055 1.6969 0.0017 0.24% 0.7038 1.6928
364. 580001東吳嘉禾優勢 0.7047 2.4247 -0.0001 -0.01% 0.7048 2.4248
365. 020003國泰金龍行業精選 0.7040 3.0790 -0.0010 -0.14% 0.7050 3.0820
366. 519035富國天博創新主題 0.6990 2.5610 -0.0031 -0.44% 0.7021 2.5693
367. 160603鵬華普天收益 0.6940 3.1400 -0.0040 -0.57% 0.6980 3.1440
368. 350002天治品質優選 0.6910 3.2010 0.0010 0.14% 0.6900 3.2000
369. 398011中海分紅增利 0.6884 2.0884 0.0015 0.22% 0.6869 2.0869
370. 090001大成價值增長 0.6865 3.3465 -0.0009 -0.13% 0.6874 3.3474
371. 398001中海優質成長 0.6833 2.5983 -0.0010 -0.15% 0.6843 2.6008
372. 050001博時價值增長 0.6820 3.1840 -0.0040 -0.58% 0.6860 3.1880
373. 320001諾安平衡 0.6743 2.9343 -0.0032 -0.47% 0.6775 2.9375
374. 350001天治財富增長 0.6725 2.2178 0.0013 0.19% 0.6712 2.2165
375. 519996長信銀利精選 0.6723 2.5923 -0.0019 -0.28% 0.6742 2.5942
376. 040001華安創新 0.6720 3.1178 -0.0020 -0.30% 0.6740 3.1264
377. 217005招商先鋒 0.6717 2.6217 -0.0017 -0.25% 0.6734 2.6234
378. 450001富蘭克林國海收益 0.6708 1.8963 -0.0013 -0.19% 0.6721 1.8985
379. 519003海富通收益增長混合 0.6680 2.2830 -0.0010 -0.15% 0.6690 2.2840
380. 590002中郵核心成長 0.6665 0.6665 -0.0025 -0.37% 0.6690 0.6690
381. 040008華安策略優選 0.6624 2.1987 -0.0029 -0.44% 0.6653 2.2016
382. 070099嘉實優質 0.6620 1.5580 -0.0010 -0.15% 0.6630 1.5590
383. 360007光大保德信優勢配置 0.6565 0.6565 -0.0041 -0.62% 0.6606 0.6606
384. 260103景順長城動力平衡 0.6548 2.9448 -0.0023 -0.35% 0.6571 2.9471
385. 290002泰信先行策略 0.6547 2.4975 0.0011 0.17% 0.6536 2.4951
386. 519180萬家上證180指數 0.6447 2.9847 -0.0061 -0.94% 0.6508 2.9908
387. 310358申萬巴黎新經濟 0.6444 1.9763 -0.0024 -0.37% 0.6468 1.9787
388. 090003大成藍籌穩健 0.6424 3.2124 -0.0024 -0.37% 0.6448 3.2148
389. 270005廣發聚豐 0.6416 3.7309 -0.0019 -0.30% 0.6435 3.7395
390. 519994長信金利趨勢 0.6409 1.9610 -0.0071 -1.10% 0.6480 1.9782
391. 050201博時價值增長貳號 0.6400 2.0950 -0.0040 -0.62% 0.6440 2.0990
392. 210001金鷹成份股優選 0.6397 2.2185 -0.0030 -0.47% 0.6427 2.2231
393. 162209泰達荷銀市值優選 0.6382 0.6382 0.0000 0.00% 0.6382 0.6382
394. 410003華富成長趨勢 0.6237 0.9137 -0.0051 -0.81% 0.6288 0.9188
395. 560002益民紅利成長 0.6237 1.7087 -0.0032 -0.51% 0.6269 1.7144
396. 213002寶盈泛沿海 0.6190 2.2699 -0.0045 -0.72% 0.6235 2.2777
397. 519007海富通強化回報混合 0.6170 2.1130 -0.0030 -0.48% 0.6200 2.1160
398. 519015海富通精選貳號混合 0.6140 0.9340 -0.0010 -0.16% 0.6150 0.9350
399. 519019大成景陽 0.6140 3.5930 -0.0020 -0.32% 0.6160 3.5950
400. 519087新世紀優選分紅 0.6067 2.1669 -0.0041 -0.67% 0.6108 2.1735
401. 519005海富通股票 0.6040 2.5530 0.0020 0.33% 0.6020 2.5510
402. 213001寶盈鴻利收益 0.6005 2.4598 -0.0003 -0.05% 0.6008 2.4602
403. 519181萬家和諧增長 0.5928 1.3110 -0.0017 -0.29% 0.5945 1.3140
404. 240005華寶興業多策略增長 0.5920 3.9834 -0.0006 -0.10% 0.5926 3.9847
405. 090006大成2020生命周期 0.5830 2.4050 -0.0040 -0.68% 0.5870 2.4090
406. 162203泰達荷銀穩定 0.5822 2.5222 -0.0044 -0.75% 0.5866 2.5266
407. 420001天弘精選 0.5746 1.6937 -0.0008 -0.14% 0.5754 1.6955
408. 202007南方隆元 0.5670 0.5670 -0.0040 -0.70% 0.5710 0.5710
409. 460001友邦華泰盛世中國 0.5634 2.5093 -0.0019 -0.34% 0.5653 2.5138
410. 020011國泰滬深300 0.5620 0.8050 -0.0040 -0.71% 0.5660 0.8100
411. 400001東方龍 0.5459 2.3074 -0.0017 -0.31% 0.5476 2.3091
412. 200007長城安心回報 0.5383 1.5218 -0.0018 -0.33% 0.5401 1.5259
413. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5260 2.0710 0.0018 0.34% 0.5242 2.0692
414. 163503天治核心成長(LOF) 0.4911 1.9683 0.0000 0.00% 0.4911 1.9683
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||