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核心提示:盡管兩市個股走勢的明顯分化彰顯出當前投資心態漸趨謹慎,但局部熱點的活躍仍然有效地維系了市場人氣,預計經過短線的整理之後,藍籌板塊仍將主導短期大盤的運行方向。居於未來經濟進一步好轉的驅動,預計行業輪動和配置策略將成為主流策略……
[熱點聚焦與市場機會]
受外圍股市下跌等因素拖累,周四深滬大盤未能延續上一交易日的漲勢,而是呈現窄幅調整的態勢,深滬股指分別下跌0.41%和0.90%.觀察盤面發現,上日推動大盤上漲的石油石化、券商等權重板塊的回調成為拖累周四股指調整的主要壓力;盡管兩市個股走勢的明顯分化彰顯出當前投資心態漸趨謹慎,但局部熱點的活躍仍然有效地維系了市場人氣,預計經過短線的整理之後,藍籌板塊仍將主導短期大盤的運行方向。
從周四的盤面表現來看,盡管個股走勢分化明顯,但局部熱點仍然相對活躍,尤其是受到相關政策刺激的板塊和個股受到市場的積極追捧。13日召開的國務院常務會議研究部署進一步發揮科技支橕作用、加快國家科技重大專項實施工作,討論並原則通過了《促進生物產業加快發展的若乾政策》。會議強調,中央財政預算今年安排328億元,2010年安排300億元左右,同時帶動企業投資,主要推動高檔數控機床與基礎制造裝備,大型飛機,新一代寬帶無線移動通信網,核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品,極大規模集成電路制造裝備及成套工藝,大型油氣田及煤層氣開發,大型先進壓水堆及高溫氣冷堆核電站,水體污染控制與治理,轉基因生物新品種培育,重大新藥創制,艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治等11個科技重大專項的實施。受到上述利好政策刺激,部分生物醫藥、數控機床、裝備制造以及科技通信類個股走勢較為活躍,如法因數控、海特高新、達安基因、海王生物、華立藥業、高鴻股份等紛紛漲停;部分航天軍工類個股也有良好表現。
上述熱點的表現再一次印證了政策引導下的主題投資機會仍然貫穿於本輪行情的發展,而實際上,政策的超預期也是本輪行情主要驅動力。與此同時,在基本面改善預期的推動下,注重把握經濟周期背景下的行業輪動策略也成為機構的主要投資策略,近階段煤炭、有色、汽車等主流板塊的走強就是最好的例證。尤其是在流動性充裕的前提下,居於未來經濟進一步好轉的驅動,預計行業輪動和配置策略將成為主流策略。與上述策略相呼應的是,深滬大盤很有可能在板塊熱點輪動下維持震蕩攀昇的運行格局。
實際上,由於題材股等主題投資在前一階段得到了充分的炒作,較高的估值水平在很大程度上制約了相關板塊繼續上行的空間。而在經濟復蘇的預期下,前期滯漲的周期性行業和藍籌板塊將重新受到主流資金的青睞;尤其是業績穩健且具備估值優勢的銀行、高速公路、機場等低估值板塊、行業景氣可能步入拐點的電力以及受國家政策大力扶持,業績確定性增長較高的政策受益行業。
[風險提示與策略]
為了加強監管的有效合作,防止監管之間出現縫隙,央行與銀監會、證監會和保監會(簡稱一行三會)已經形成了一種機制,即每十天,一行三會的領導會在一起共同研究當前金融領域裡的重大問題,共同分析形勢,提出防范危機及潛在風險的意見。
[今日消息面]
周四主要有以下信息值得投資者關注:
1、國務院總理溫家寶13日主持召開國務院常務會議,研究部署進一步發揮科技支橕作用、加快國家科技重大專項實施工作,討論並原則通過《促進生物產業加快發展的若乾政策》。中央財政預算今年安排328億元,2010年安排300億元左右,同時帶動企業投資,主要推動高檔數控機床與基礎制造裝備,大型飛機,新一代寬帶無線移動通信網,核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品,極大規模集成電路制造裝備及成套工藝,大型油氣田及煤層氣開發,大型先進壓水堆及高溫氣冷堆核電站,水體污染控制與治理,轉基因生物新品種培育,重大新藥創制,艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治等11個科技重大專項的實施。
2、國家統計局13日公布的數據顯示,4月份,全國規模以上工業企業增加值同比增長7.3%,增速比3月份和上年同期分別回落1和8.4個百分點;社會消費品零售總額9343.2億元,同比增長14.8%,增速比上月加快0.1個百分點。1-4月累計,全國規模以上工業企業增加值同比增長5.5%;社會消費品零售總額38741.2億元,同比增長15.0%.
3、國務院14日發布了《關於支持福建省加快建設海峽西岸經濟區的若乾意見》。國務院提出包括充分認識支持福建省加快建設海峽西岸經濟區的戰略意義,明確總體要求和發展目標;發揮獨特的對臺優勢,努力構築兩岸交流合作的前沿平臺;加快現代化基礎設施建設,強化發展保障;增強自主創新能力,推進產業結構昇級等九條意見。
[今日市況]
受外圍股市下跌等因素拖累,周四深滬大盤呈現縮量調整的態勢,深滬股指分別下跌0.41%和0.90%,全天合計成交約1912.67億。從全天股指運行的態勢來看,早盤上證綜合指數以2631.45點大幅低開,並繼續探低至2610.22點,此後在生物醫藥、航天軍工等局部熱點打動下有所回穩,全天基本圍繞5日均線展開波動,整體運行相對平穩,最終報收2639.89點。深成指相應呈現小幅調整的態勢。
從盤面情況看,兩市個股走勢分化明顯,其中深圳市場漲跌家數比例為375:401,上海市場漲跌家數比例為461:453.漲幅榜方面,錢江生化、魯銀投資、太工天成、海正藥業、新都酒店、海特高新等20只個股漲停。從板塊風格來看,飛機制造、航空航天、紡織機械、海西概念、生物制藥以及3G概念等板塊表現相對活躍。而銀行、鋼鐵、有色金屬等走勢相對疲弱。
周四,上證綜合指數以2631.45點開盤,最高2651.49點,最低2610.22點,報收2639.89點,下跌23.88點,跌幅0.90%,成交1238.58億;深成指開盤10179.51點,最高10283.83點,最低10087.73點,收盤10252.15點,下跌42.22點,跌幅0.41%,成交674.09億。
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