序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值

　　1. 000011華夏大盤精選 6.8390 7.2190 0.0280 0.41% 6.8110 7.1910

　　2. 510180華安上證180ETF 6.1560 6.3500 0.0560 0.92% 6.1000 6.2940

　　3. 377010上投阿爾法 4.2774 4.3174 0.0248 0.58% 4.2526 4.2926

　　4. 162204泰達荷銀行業精選 3.9056 4.0756 0.0068 0.17% 3.8988 4.0688

　　5. 070002嘉實理財增長 3.4830 4.0240 -0.0080 -0.23% 3.4910 4.0320

　　6. 110002易方達策略成長 3.4230 4.1730 -0.0020 -0.06% 3.4250 4.1750

　　7. 159901易方達深證100ETF 3.1110 3.2310 0.0210 0.68% 3.0900 3.2100

　　8. 070006嘉實服務增值 3.0380 3.3580 0.0120 0.40% 3.0260 3.3460

　　9. 260104景順長城內需增長 2.9450 3.8150 -0.0120 -0.41% 2.9570 3.8270

　　10. 340006興業全球視野 2.6764 2.6764 0.0175 0.66% 2.6589 2.6589

　　11. 002011華夏紅利 2.6440 3.4770 0.0110 0.42% 2.6330 3.4660

　　12. 240008華寶興業收益增長 2.6097 2.6097 0.0004 0.02% 2.6093 2.6093

　　13. 519008匯添富優勢精選 2.4026 3.9626 -0.0013 -0.05% 2.4039 3.9639

　　14. 040005華安宏利 2.3473 2.7373 -0.0072 -0.31% 2.3545 2.7445

　　15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.1970 2.2210 0.0090 0.41% 2.1880 2.2120

　　16. 202202南方避險增值 2.1698 2.7138 -0.0005 -0.02% 2.1703 2.7143

　　17. 519692交銀施羅德成長 2.1395 2.3195 0.0194 0.92% 2.1201 2.3001

　　18. 375010上投中國優勢 2.0833 4.7033 0.0088 0.42% 2.0745 4.6945

　　19. 288002中信紅利精選 2.0432 3.4432 0.0030 0.15% 2.0402 3.4402

　　20. 159902華夏中小板股票ETF 2.0260 2.0260 -0.0180 -0.88% 2.0440 2.0440

　　21. 510050華夏上證50ETF 2.0230 2.5380 0.0300 1.51% 1.9930 2.5030

　　22. 378010上投成長先鋒 2.0188 2.0188 -0.0024 -0.12% 2.0212 2.0212

　　23. 360005光大保德信紅利 2.0094 2.6674 -0.0013 -0.06% 2.0107 2.6687

　　24. 000021華夏優勢增長 1.9430 2.0630 -0.0050 -0.26% 1.9480 2.0680

　　25. 240009華寶興業先進成長 1.9160 1.9160 0.0014 0.07% 1.9146 1.9146

　　26. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8809 1.9809 -0.0002 -0.01% 1.8811 1.9811

　　27. 217002招商安泰平衡 1.8297 2.4447 0.0003 0.02% 1.8294 2.4444

　　28. 288001中信經典配置 1.8185 2.8185 0.0003 0.02% 1.8182 2.8182

　　29. 519690交銀施羅德穩健配置 1.7417 2.5717 0.0225 1.31% 1.7192 2.5492

　　30. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6959 3.0059 0.0082 0.49% 1.6877 2.9977

　　31. 160505博時主題行業(LOF) 1.6470 3.2280 0.0150 0.92% 1.6320 3.2130

　　32. 151002銀河銀聯收益 1.5922 1.9722 0.0036 0.23% 1.5886 1.9686

　　33. 160605鵬華中國50 1.5360 3.0660 0.0160 1.05% 1.5200 3.0500

　　34. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5293 2.7643 0.0028 0.18% 1.5265 2.7615

　　35. 255010國聯安德盛穩健 1.5260 2.2960 0.0040 0.26% 1.5220 2.2920

　　36. 180010銀華優質增長 1.5172 2.7172 0.0059 0.39% 1.5113 2.7113

　　37. 270006廣發策略優選 1.5048 2.1848 0.0036 0.24% 1.5012 2.1812

　　38. 162205泰達荷銀風險預算 1.4918 2.2418 0.0063 0.42% 1.4855 2.2355

　　39. 163801中銀中國(LOF) 1.4880 2.9180 -0.0011 -0.07% 1.4891 2.9191

　　40. 540002匯豐晉信龍騰 1.4793 1.9453 -0.0044 -0.30% 1.4837 1.9497

　　41. 519089新世紀優選成長 1.4735 1.5235 0.0063 0.43% 1.4672 1.5172

　　42. 162102金鷹中小盤精選 1.4444 2.2044 -0.0038 -0.26% 1.4482 2.2082

　　43. 110001易方達平穩增長 1.4340 2.6640 0.0000 0.00% 1.4340 2.6640

　　44. 260109景順長城內需增長貳號 1.4330 1.8730 0.0000 0.00% 1.4330 1.8730

　　45. 240011華寶興業大盤 1.4237 1.4237 0.0005 0.04% 1.4232 1.4232

　　46. 270010廣發300 1.4230 1.4630 0.0100 0.71% 1.4130 1.4530

　　47. 202003南方績優成長 1.4039 1.9539 -0.0045 -0.32% 1.4084 1.9584

　　48. 519029華夏穩增 1.3920 2.0970 0.0020 0.14% 1.3900 2.0950

　　49. 481004工銀成長 1.3799 1.3799 0.0005 0.04% 1.3794 1.3794

　　50. 550003信誠盛世藍籌 1.3750 1.3750 -0.0060 -0.43% 1.3810 1.3810

　　51. 070013嘉實研究精選 1.3710 1.4010 0.0180 1.33% 1.3530 1.3830

　　52. 660001農銀成長 1.3693 1.3693 -0.0031 -0.23% 1.3724 1.3724

　　53. 210002金鷹紅利 1.3660 1.4540 -0.0030 -0.22% 1.3690 1.4570

　　54. 161609融通動力先鋒 1.3650 1.7650 0.0030 0.22% 1.3620 1.7620

　　55. 002031華夏策略精選 1.3560 1.3560 0.0030 0.22% 1.3530 1.3530

　　56. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3433 3.2341 0.0091 0.68% 1.3342 3.2250

　　57. 180013銀華領先 1.3420 1.4420 -0.0136 -1.00% 1.3556 1.4556

　　58. 270002廣發穩健增長 1.3382 2.9582 -0.0007 -0.05% 1.3389 2.9589

　　59. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3318 1.3818 -0.0002 -0.02% 1.3320 1.3820

　　60. 460005友邦華泰價值增長 1.3316 1.3316 -0.0027 -0.20% 1.3343 1.3343

　　61. 050004博時精選 1.3293 2.7543 0.0128 0.97% 1.3165 2.7415

　　62. 160106南方高增長(LOF) 1.3275 2.6315 0.0034 0.26% 1.3241 2.6281

　　63. 519183萬家雙引擎 1.3252 1.3452 0.0018 0.14% 1.3234 1.3434

　　64. 270008廣發核心 1.3250 1.3850 0.0060 0.44% 1.3790 1.3790

　　65. 040011華安核心優選 1.3155 1.3155 -0.0041 -0.31% 1.3196 1.3196

　　66. 200001長城久恆 1.3110 2.4210 0.0090 0.69% 1.3020 2.4120

　　67. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3090 1.3090 -0.0020 -0.15% 1.3110 1.3110

　　68. 530006建信精選 1.3020 1.3020 -0.0030 -0.23% 1.3050 1.3050

　　69. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3000 1.3000 -0.0030 -0.23% 1.3030 1.3030

　　70. 000001華夏成長 1.2960 2.9770 0.0040 0.31% 1.2920 2.9730

　　71. 121001國投瑞銀融華債券 1.2958 2.2478 0.0008 0.06% 1.2950 2.2470

　　72. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2954 1.2954 0.0003 0.02% 1.2951 1.2951

　　73. 100032富國天鼎 1.2950 1.4580 -0.0040 -0.31% 1.2990 1.4620

　　74. 290005泰信優勢增長 1.2910 1.3210 0.0010 0.08% 1.2900 1.3200

　　75. 110011易方達中小盤 1.2824 1.3224 -0.0082 -0.64% 1.2906 1.3306

　　76. 240002華寶興業寶康配置 1.2784 2.9184 0.0046 0.36% 1.2738 2.9138

　　77. 257040國聯安德盛紅利 1.2750 1.2750 0.0060 0.47% 1.2690 1.2690

　　78. 379010上投中小盤 1.2700 1.2700 0.0000 0.00% 1.2700 1.2700

　　79. 050010博時特許價值 1.2700 1.2700 0.0130 1.03% 1.2570 1.2570

　　80. 100018富國天利增長債券 1.2695 1.8345 0.0011 0.09% 1.2684 1.8334

　　81. 519668銀河競爭優勢 1.2679 1.2679 0.0006 0.05% 1.2673 1.2673

　　82. 630002華商盛世成長 1.2643 1.5293 0.0045 0.36% 1.2598 1.5248

　　83. 217010招商大盤藍籌 1.2640 1.2640 0.0100 0.80% 1.2540 1.2540

　　84. 160613鵬華創新(LOF) 1.2630 1.2930 0.0140 1.12% 1.2490 1.2790

　　85. 162208泰達荷銀首選企業 1.2599 1.3099 0.0048 0.38% 1.2551 1.3051

　　86. 590001中郵核心優選 1.2559 2.4759 0.0058 0.46% 1.2501 2.4701

　　87. 110009易方達價值精選 1.2558 2.3058 0.0015 0.12% 1.2543 2.3043

　　88. 112002易方達策略成長二號 1.2500 2.7850 -0.0010 -0.08% 1.2510 2.7860

　　89. 620002金元比聯成長動力 1.2450 1.2750 -0.0020 -0.16% 1.2470 1.2770

　　90. 161605融通藍籌成長 1.2300 2.3600 0.0060 0.49% 1.2240 2.3540

　　91. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2291 2.7291 0.0064 0.52% 1.2227 2.7227

　　92. 510080長盛全債指數增強 1.2278 1.8978 0.0004 0.03% 1.2274 1.8974

　　93. 519066匯添富藍籌穩健 1.2210 1.2510 0.0070 0.58% 1.2140 1.2440

　　94. 070005嘉實理財債券 1.2200 1.6450 0.0010 0.08% 1.2190 1.6440

　　95. 340001興業可轉債 1.2052 2.6712 0.0056 0.47% 1.1996 2.6656

　　96. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2020 1.4020 0.0120 1.01% 1.1900 1.3900

　　97. 240001華寶興業寶康消費品 1.1997 3.6521 0.0035 0.29% 1.1962 3.6434

　　98. 260111景順長城公司治理 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 1.1910 1.1910

　　99. 166002中歐藍籌 1.1864 1.2864 -0.0070 -0.59% 1.1934 1.2934

　　100. 080002長盛創新先鋒 1.1831 1.1831 -0.0084 -0.70% 1.1915 1.1915

　　101. 161604融通深證100指數 1.1800 2.3500 0.0080 0.68% 1.1720 2.3420

　　102. 050007博時平衡配置 1.1800 2.2410 0.0030 0.25% 1.1770 2.2380

　　103. 519069匯添富價值精選 1.1780 1.1780 0.0050 0.43% 1.1730 1.1730

　　104. 110012易方達科匯 1.1760 4.9470 0.0000 0.00% 1.1760 4.9470

　　105. 002001華夏回報 1.1740 3.1860 0.0050 0.43% 1.1690 3.1810

　　106. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1700 1.2700 0.0080 0.69% 1.1620 1.2620

　　107. 340007興業社會責任 1.1680 1.1680 -0.0050 -0.43% 1.1730 1.1730

　　108. 240003華寶興業寶康債券 1.1602 1.6102 0.0003 0.03% 1.1599 1.6099

　　109. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1569 2.3169 -0.0018 -0.16% 1.1587 2.3187

　　110. 398031中海藍籌 1.1473 1.1473 -0.0047 -0.41% 1.1520 1.1520

　　111. 217008招商安本增利 1.1388 1.2388 -0.0001 -0.01% 1.1389 1.2389

　　112. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1372 1.2372 0.0009 0.08% 1.1363 1.2363

　　113. 202011南方價值 1.1360 1.2560 0.0040 0.35% 1.1320 1.2520

　　114. 121005國投瑞銀創新動力 1.1357 2.1320 -0.0020 -0.18% 1.1377 2.1353

　　115. 110013易方達科翔 1.1330 5.0000 0.0000 0.00% 1.1330 5.0000

　　116. 001001華夏債券A/B類 1.1330 1.5030 0.0010 0.09% 1.1320 1.5020

　　117. 530008建信穩定增利 1.1310 1.1460 0.0000 0.00% 1.1310 1.1460

　　118. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1271 1.2271 0.0008 0.07% 1.1263 1.2263

　　119. 350005天治創新先鋒 1.1251 1.1251 0.0057 0.51% 1.1194 1.1194

　　120. 481009工銀滬深300 1.1220 1.1220 0.0090 0.81% 1.1130 1.1130

　　121. 485107工銀瑞信添利A 1.1214 1.1614 0.0006 0.05% 1.1208 1.1608

　　122. 001003華夏債券C類 1.1200 1.4900 0.0010 0.09% 1.1190 1.4890

　　123. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1179 1.2179 0.0002 0.02% 1.1177 1.2177

　　124. 485007工銀瑞信添利B 1.1163 1.1563 0.0006 0.05% 1.1157 1.1557

　　125. 001011華夏希望債券A級 1.1160 1.1460 0.0030 0.27% 1.1130 1.1430

　　126. 110005易方達積極成長 1.1155 3.7028 -0.0044 -0.39% 1.1199 3.7139

　　127. 110010易方達價值成長 1.1153 1.1753 0.0032 0.29% 1.1121 1.1721

　　128. 161603融通債券 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 1.1130 1.4380

　　129. 160602鵬華普天債券A類 1.1120 1.3110 0.0000 0.00% 1.1120 1.3110

　　130. 001013華夏希望債券C級 1.1120 1.1420 0.0030 0.27% 1.1090 1.1390

　　131. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1110 1.1110 0.0000 0.00% 1.1110 1.1110

　　132. 160612鵬華豐收債券 1.1100 1.1300 0.0020 0.18% 1.1080 1.1280

　　133. 571002諾德靈活配置 1.1095 1.1095 -0.0091 -0.81% 1.1186 1.1186

　　134. 320006諾安靈活配置 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 1.1090 1.1090

　　135. 090007大成策略回報 1.1090 1.3690 0.0060 0.54% 1.1030 1.3630

　　136. 410004華富收益增強A 1.1084 1.1534 0.0011 0.10% 1.1073 1.1523

　　137. 217003招商安泰債券A類 1.1069 1.4234 0.0005 0.05% 1.1064 1.4229

　　138. 050106博時穩定價值債券A類 1.1060 1.2140 0.0010 0.09% 1.1050 1.2130

　　139. 161706招商優質成長(LOF) 1.1049 3.0152 0.0054 0.49% 1.0995 3.0098

　　140. 400007東方策略成長 1.1043 1.1043 0.0052 0.47% 1.0991 1.0991

　　141. 410005華富收益增強B 1.1038 1.1488 0.0011 0.10% 1.1027 1.1477

　　142. 180002銀華保本增值(二期) 1.1019 1.2419 0.0022 0.20% 1.0997 1.2397

　　143. 050006博時穩定價值債券B類 1.1000 1.2080 0.0010 0.09% 1.0990 1.2070

　　144. 519001銀華核心價值優選 1.0994 3.7739 0.0057 0.52% 1.0937 3.7555

　　145. 373020上投摩根雙核平衡 1.0991 1.0991 0.0002 0.02% 1.0989 1.0989

　　146. 270009廣發增強債券 1.0930 1.1230 0.0000 0.00% 1.0930 1.1230

　　147. 217203招商安泰債券B類 1.0914 1.4079 0.0004 0.04% 1.0910 1.4075

　　148. 213007寶盈增強收益A/B 1.0911 1.0981 0.0035 0.32% 1.0876 1.0946

　　149. 213917寶盈增強收益C 1.0886 1.0956 0.0035 0.32% 1.0851 1.0921

　　150. 202015南方滬深300 1.0880 1.0880 0.0070 0.65% 1.0810 1.0810

　　151. 090008大成強債 1.0875 1.0875 0.0062 0.57% 1.0813 1.0813

　　152. 160608鵬華普天債券B類 1.0850 1.2840 0.0000 0.00% 1.0850 1.2840

　　153. 213003寶盈策略增長 1.0836 1.2836 0.0046 0.43% 1.0790 1.2790

　　154. 519667銀河銀信添利A 1.0830 1.2260 0.0017 0.16% 1.0813 1.2243

　　155. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0800 3.2290 0.0080 0.75% 1.0720 3.2110

　　156. 202101南方寶元債券 1.0795 2.2995 0.0051 0.47% 1.0744 2.2944

　　157. 519666銀河銀信添利B 1.0790 1.2220 0.0016 0.15% 1.0774 1.2204

　　158. 519991長信雙利優選 1.0760 1.1160 0.0020 0.19% 1.0740 1.1140

　　159. 163805中銀策略 1.0758 1.0758 0.0033 0.31% 1.0725 1.0725

　　160. 200002長城久泰300指數 1.0748 3.9348 0.0060 0.56% 1.0688 3.9288

　　161. 519519友邦增利A 1.0746 1.1546 0.0009 0.08% 1.0737 1.1537

　　162. 460003友邦增利B 1.0702 1.1502 0.0009 0.08% 1.0693 1.1493

　　163. 200009長城穩健增利 1.0690 1.0940 0.0020 0.19% 1.0670 1.0920

　　164. 360010光大精選 1.0683 1.0683 0.0029 0.27% 1.0654 1.0654

　　165. 161902萬家增強收益債券 1.0617 1.5658 -0.0011 -0.10% 1.0628 1.5670

　　166. 519680交銀增利A/B 1.0617 1.1327 0.0009 0.08% 1.0608 1.1318

　　167. 519682交銀增利C類 1.0612 1.1272 0.0009 0.08% 1.0603 1.1263

　　168. 270001廣發聚富 1.0602 3.3702 0.0050 0.47% 1.0552 3.3652

　　169. 100029富國天成紅利 1.0601 1.0601 0.0014 0.13% 1.0587 1.0587

　　170. 320007諾安成長 1.0600 1.0600 0.0110 1.05% 1.0490 1.0490

　　171. 288102中信穩定雙利債券 1.0577 1.3887 0.0001 0.01% 1.0576 1.3886

　　172. 420003天弘永定 1.0559 1.0559 -0.0085 -0.80% 1.0644 1.0644

　　173. 040009華安收益A 1.0556 1.0856 0.0003 0.03% 1.0553 1.0853

　　174. 200010長城雙動力 1.0552 1.0552 0.0070 0.67% 1.0482 1.0482

　　175. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0533 1.0533 0.0001 0.01% 1.0532 1.0532

　　176. 395001中海穩健收益 1.0520 1.1120 0.0000 0.00% 1.0520 1.1120

　　177. 290004泰信優質生活 1.0517 1.5517 -0.0030 -0.28% 1.0547 1.5547

　　178. 110015易方達行業領先 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 1.0510 1.0510

　　179. 257030國聯安德盛優勢 1.0510 1.1510 0.0040 0.38% 1.0470 1.1470

　　180. 040010華安收益B 1.0508 1.0808 0.0002 0.02% 1.0506 1.0806

　　181. 630003華商收益增強A 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 1.0470 1.0470

　　182. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0496 1.1046 0.0011 0.10% 1.0485 1.1035

　　183. 630103華商收益增強B 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 1.0460 1.0460

　　184. 070015嘉實多元A 1.0470 1.0780 0.0010 0.10% 1.0460 1.0770

　　185. 070016嘉實多元B 1.0460 1.0750 0.0010 0.10% 1.0450 1.0740

　　186. 070017嘉實量化 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 1.0420 1.0420

　　187. 519013海富通風格優勢股票 1.0450 1.8010 0.0000 0.00% 1.0450 1.8010

　　188. 410006華富策略精選 1.0435 1.0435 -0.0029 -0.28% 1.0464 1.0464

　　189. 202102南方多利債券 1.0423 1.1555 0.0013 0.12% 1.0410 1.1542

　　190. 080003長盛積極配置 1.0418 1.0418 0.0004 0.04% 1.0414 1.0414

　　191. 320004諾安優化債券 1.0417 1.1013 0.0002 0.02% 1.0415 1.1011

　　192. 580002東吳價值成長雙動力 1.0397 1.5597 -0.0091 -0.87% 1.0488 1.5688

　　193. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0389 1.7749 -0.0017 -0.16% 1.0406 1.7766

　　194. 519078匯添富增強收益 1.0380 1.0880 0.0000 0.00% 1.0380 1.0880

　　195. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0400 0.0000 0.00% 1.0370 1.0400

　　196. 217011招商安心收益 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 1.0360 1.0360

　　197. 110017易方達增強回報A 1.0360 1.0960 -0.0010 -0.10% 1.0370 1.0970

　　198. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0360 1.0360 0.0280 2.78%未公布未公布

　　199. 290003泰信雙息債券 1.0344 1.1387 -0.0027 -0.26% 1.0371 1.1414

　　200. 550005信誠三得益B 1.0340 1.0370 0.0000 0.00% 1.0340 1.0370

　　201. 560005益民多利 1.0319 1.0729 0.0005 0.05% 1.0314 1.0724

　　202. 110018易方達增強回報B 1.0310 1.0910 0.0000 0.00% 1.0310 1.0910

　　203. 202211南方恆元 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 1.0330 1.0330

　　204. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0300 1.0400 0.0007 0.07% 1.0293 1.0393

　　205. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0292 1.0392 0.0007 0.07% 1.0285 1.0385

　　206. 360006光大保德信新增長 1.0289 2.3089 0.0000 0.00% 1.0289 2.3089

　　207. 110008易方達穩健收益B 1.0282 1.1198 0.0008 0.08% 1.0274 1.1190

　　208. 180015銀華增強收益 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 1.0260 1.0260

　　209. 090002大成債券A/B類 1.0276 1.4076 0.0008 0.08% 1.0268 1.4068

　　210. 110007易方達穩健收益A 1.0265 1.1151 0.0008 0.08% 1.0257 1.1143

　　211. 519989長信利豐 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 1.0240 1.0240

　　212. 180018銀華和諧主題 1.0250 1.0250 0.0200 1.99%未公布未公布

　　213. 519023海富通穩健添利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250

　　214. 519025海富通領先成長 1.0250 1.0250 0.0250 2.50%未公布未公布

　　215. 519024海富通穩健添利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250

　　216. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0222 4.8695 0.0090 0.89% 1.0132 4.8336

　　217. 582001東吳優信穩健 1.0214 1.0214 0.0007 0.07% 1.0207 1.0207

　　218. 519698交銀先鋒 1.0213 1.0213 0.0192 1.92%未公布未公布

　　219. 377020上投內需動力 1.0204 1.1204 0.0015 0.15% 1.0189 1.1189

　　220. 660003農銀雙利 1.0197 1.0197 0.0014 0.14% 1.0183 1.0183

　　221. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0190 1.0690 0.0010 0.10% 1.0180 1.0680

　　222. 163807中銀優選 1.0176 1.0176 0.0153 1.53%未公布未公布

　　223. 162211泰達荷銀品質 1.0170 1.0170 0.0300 3.04%未公布未公布

　　224. 450007富蘭克林國海成長 1.0170 1.0170 0.0029 0.29% 1.0141 1.0141

　　225. 290006泰信藍籌精選 1.0167 1.0167 0.0046 0.45% 1.0121 1.0121

　　226. 050008博時第三產業成長 1.0160 2.2480 0.0160 1.60% 1.0000 2.2120

　　227. 020019國泰雙利A 1.0160 1.0160 0.0040 0.40% 1.0120 1.0120

　　228. 020020國泰雙利C 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 1.0120 1.0120

　　229. 519697交銀保本 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 1.0130 1.0130

　　230. 350006天治穩健雙盈 1.0126 1.0126 0.0006 0.06% 1.0120 1.0120

　　231. 420102天弘永利B 1.0120 1.0780 0.0008 0.08% 1.0112 1.0772

　　232. 070009嘉實超短債 1.0116 1.1069 0.0002 0.02% 1.0114 1.1067

　　233. 690001民生藍籌 1.0110 1.0110 0.0080 0.80% 1.0030 1.0030

　　234. 020002國泰金龍債券A類 1.0110 1.3400 0.0010 0.10% 1.0100 1.3390

　　235. 420002天弘永利A 1.0108 1.0728 0.0008 0.08% 1.0100 1.0720

　　236. 070010嘉實主題精選 1.0090 2.5170 -0.0030 -0.30% 1.0120 2.5200

　　237. 092002大成債券C類 1.0084 1.3884 0.0008 0.08% 1.0076 1.3876

　　238. 160105南方積極配置(LOF) 1.0084 2.3724 0.0036 0.36% 1.0048 2.3688

　　239. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080

　　240. 020012國泰金龍債券C類 1.0080 1.3370 0.0010 0.10% 1.0070 1.3360

　　241. 162210泰達荷銀集利A 1.0077 1.0257 0.0009 0.09% 1.0068 1.0248

　　242. 360009光大增利C類 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060

　　243. 161611融通內需驅動 1.0060 1.0060 0.0060 0.60%未公布未公布

　　244. 550006信誠經典優債A 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050

　　245. 573003諾德增強收益 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060

　　246. 162299泰達荷銀集利C 1.0053 1.0233 0.0008 0.08% 1.0045 1.0225

　　247. 519670銀河行業優選 1.0050 1.0050 0.0040 0.40%未公布未公布

　　248. 550007信誠經典優債B 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040

　　249. 519111浦銀收益 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030

　　250. 340008興業有機增長 1.0034 1.0034 0.0031 0.31%未公布未公布

　　251. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030

　　252. 620003金元比聯豐利債券 1.0020 1.0020 0.0020 0.20%未公布未公布

　　253. 240012華寶興業增強收益A 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08% 1.0023 1.0023

　　254. 460002友邦華泰積極成長 1.0012 1.0012 0.0014 0.14% 0.9998 0.9998

　　255. 040012華安強債A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布

　　256. 400009東方穩健回報 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000

　　257. 610003信達穩定A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布 未公布

　　258. 610103信達穩定B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布 未公布

　　259. 253020國聯安德盛增利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010

　　260. 240013華寶興業增強收益B 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07% 1.0014 1.0014

　　261. 040013華安強債B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布

　　262. 580005東吳進取 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布

　　263. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000

　　264. 166003中歐穩健收益A 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02% 0.9999 0.9999

　　265. 166004中歐穩健收益C 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02% 0.9997 0.9997

　　266. 213006寶盈核心優勢 0.9989 0.9989 0.0000 0.00% 0.9989 0.9989

　　267. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970

　　268. 660002農銀增利 0.9963 0.9963 0.0006 0.06% 0.9957 0.9957

　　269. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9958 0.9958 0.0007 0.07% 0.9951 0.9951

　　270. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950

　　271. 213008寶盈資源優選 0.9869 1.0735 0.0061 0.62% 0.9808 1.0668

　　272. 540003匯豐晉信動態策略 0.9834 0.9834 -0.0024 -0.24% 0.9858 0.9858

　　273. 217009招商核心價值 0.9786 0.9786 0.0034 0.35% 0.9752 0.9752

　　274. 070011嘉實策略增長 0.9780 1.1680 -0.0020 -0.20% 0.9800 1.1700

　　275. 510081長盛動態精選 0.9753 2.6753 0.0015 0.15% 0.9738 2.6738

　　276. 202001南方穩健成長 0.9625 2.7575 0.0045 0.47% 0.9580 2.7530

　　277. 519068匯添富成長焦點 0.9597 1.1097 -0.0015 -0.16% 0.9612 1.1112

　　278. 002021華夏回報二號 0.9560 2.2440 0.0040 0.42% 0.9520 2.2400

　　279. 040007華安中小盤成長 0.9545 2.2694 0.0011 0.12% 0.9534 2.2683

　　280. 162201泰達荷銀成長 0.9500 2.6600 -0.0020 -0.21% 0.9520 2.6620

　　281. 260101景順長城優選股票 0.9469 2.8376 0.0034 0.36% 0.9435 2.8342

　　282. 519688交銀施羅德精選 0.9456 2.9414 0.0035 0.37% 0.9421 2.9379

　　283. 180001銀華優勢企業 0.9431 2.5631 0.0026 0.28% 0.9405 2.5605

　　284. 610001信達澳銀領先增長 0.9427 1.1427 0.0057 0.61% 0.9370 1.1370

　　285. 519021國泰金鼎價值精選 0.9390 1.5840 0.0120 1.29% 0.9270 1.5720

　　286. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9345 1.1345 0.0021 0.23% 0.9324 1.1324

　　287. 161610融通領先成長(LOF) 0.9330 2.4800 0.0020 0.21% 0.9310 2.4740

　　288. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9320 0.9320 0.0120 1.30% 0.9200 0.9200

　　289. 519300大成滬深300指數 0.9271 2.2471 0.0075 0.82% 0.9196 2.2396

　　290. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9260 3.0260 0.0040 0.43% 0.9220 3.0220

　　291. 000031華夏復興 0.9180 0.9180 0.0040 0.44% 0.9140 0.9140

　　292. 260108景順長城新興成長 0.9100 2.2600 0.0040 0.44% 0.9060 2.2560

　　293. 580003東吳行業輪動 0.9083 0.9083 -0.0123 -1.34% 0.9206 0.9206

　　294. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9000 1.7850 0.0060 0.67% 0.8940 1.7790

　　295. 320003諾安股票 0.8992 2.7827 0.0065 0.73% 0.8927 2.7762

　　296. 040004華安寶利配置 0.8930 3.1730 0.0020 0.22% 0.8910 3.1710

　　297. 202009南方盛元 0.8920 0.8920 0.0100 1.13% 0.8820 0.8820

　　298. 180003銀華道瓊斯88 0.8918 2.6918 0.0089 1.01% 0.8829 2.6829

　　299. 090004大成精選增值 0.8856 2.7861 0.0015 0.17% 0.8841 2.7846

　　300. 100016富國天源平衡 0.8854 2.1460 -0.0005 -0.06% 0.8859 2.1465

　　301. 253010國聯安德盛安心成長 0.8820 1.8940 0.0060 0.68% 0.8760 1.8820

　　302. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8780 2.3920 0.0100 1.15% 0.8680 2.3820

　　303. 162202泰達荷銀周期 0.8773 2.8023 -0.0022 -0.25% 0.8795 2.8045

　　304. 020010國泰金牛創新成長 0.8620 0.9120 0.0090 1.06% 0.8530 0.9030

　　305. 519017大成積極成長 0.8620 1.9140 -0.0010 -0.12% 0.8630 1.9150

　　306. 202005南方成份精選 0.8604 0.8604 0.0043 0.50% 0.8561 0.8561

　　307. 180012銀華富裕主題 0.8558 1.7908 0.0043 0.50% 0.8515 1.7865

　　308. 121003國投瑞銀核心企業 0.8538 2.2938 0.0019 0.22% 0.8519 2.2919

　　309. 519100長盛中證100指數 0.8476 1.4176 0.0119 1.42% 0.8357 1.4057

　　310. 240010華寶興業行業精選 0.8456 0.8456 0.0052 0.62% 0.8404 0.8404

　　311. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8453 2.1865 0.0051 0.61% 0.8402 2.1814

　　312. 630001華商領先企業 0.8403 0.9453 0.0045 0.54% 0.8358 0.9408

　　313. 481006工銀瑞信紅利 0.8402 0.8802 0.0027 0.32% 0.8375 0.8775

　　314. 530003建信優選成長 0.8390 2.2890 0.0006 0.07% 0.8384 2.2884

　　315. 373010上投雙息平衡 0.8382 2.2674 0.0005 0.06% 0.8377 2.2669

　　316. 070003嘉實理財穩健 0.8320 2.4480 0.0070 0.85% 0.8250 2.4340

　　317. 570001諾德價值優勢 0.8316 0.8316 0.0050 0.60% 0.8266 0.8266

　　318. 257020國聯安德盛精選 0.8310 2.5830 0.0100 1.22% 0.8210 2.5680

　　319. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8287 2.4007 -0.0010 -0.12% 0.8297 2.4017

　　320. 481001工銀瑞信核心價值 0.8269 3.4021 -0.0019 -0.23% 0.8288 3.4090

　　321. 163803中銀增長 0.8184 2.5112 0.0051 0.63% 0.8133 2.4982

　　322. 550001信誠四季紅 0.8180 1.9790 -0.0029 -0.35% 0.8209 1.9819

　　323. 202002南方穩健成長貳號 0.8153 1.7327 0.0037 0.46% 0.8116 1.7249

　　324. 161606融通行業景氣 0.8130 2.7530 0.0020 0.25% 0.8110 2.7510

　　325. 020001國泰金鷹增長 0.8100 3.6830 0.0030 0.37% 0.8070 3.6800

　　326. 151001銀河銀聯穩健 0.8080 2.9163 -0.0017 -0.21% 0.8097 2.9186

　　327. 206001鵬華行業成長 0.8075 3.0774 0.0048 0.60% 0.8027 3.0600

　　328. 080001長盛成長價值 0.8070 2.6510 0.0050 0.62% 0.8020 2.6460

　　329. 260110景順長城精選藍籌 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 0.8030 0.8030

　　330. 121008國投瑞銀成長優選 0.8057 1.7664 0.0057 0.71% 0.8000 1.7539

　　331. 550002信誠精萃成長 0.7927 1.8720 -0.0046 -0.58% 0.7973 1.8822

　　332. 519039長盛同德 0.7919 2.2692 0.0044 0.56% 0.7875 2.2566

　　333. 519993長信增利動態策略 0.7906 2.0296 0.0051 0.65% 0.7855 2.0245

　　334. 163804中銀收益 0.7882 1.9682 -0.0033 -0.42% 0.7915 1.9715

　　335. 070001嘉實成長收益 0.7795 2.8663 -0.0016 -0.20% 0.7811 2.8690

　　336. 360001光大保德信量化核心 0.7781 2.7218 0.0058 0.75% 0.7723 2.7160

　　337. 560003益民創新優勢 0.7771 0.7971 0.0050 0.65% 0.7721 0.7921

　　338. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7770 3.6200 0.0040 0.52% 0.7730 3.6060

　　339. 240004華寶興業動力組合 0.7725 3.2825 0.0035 0.46% 0.7690 3.2790

　　340. 398021中海能源策略 0.7701 1.0801 0.0005 0.06% 0.7696 1.0796

　　341. 160910大成創新成長(LOF) 0.7670 1.9780 -0.0010 -0.13% 0.7680 1.9790

　　342. 040002華安中國A股指數 0.7650 2.8810 0.0030 0.39% 0.7620 2.8707

　　343. 400003東方精選 0.7643 2.6617 0.0015 0.20% 0.7628 2.6576

　　344. 519011海富通精選混合 0.7632 3.4155 -0.0019 -0.25% 0.7651 3.4218

　　345. 161601融通新藍籌 0.7618 3.0568 -0.0033 -0.43% 0.7651 3.0601

　　346. 050002博時裕富指數 0.7610 2.7410 0.0060 0.79% 0.7550 2.7350

　　347. 519110浦銀價值 0.7580 0.7580 0.0040 0.53% 0.7540 0.7540

　　348. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7557 3.2957 -0.0007 -0.09% 0.7564 3.2964

　　349. 110003易方達50指數 0.7556 2.6056 0.0113 1.52% 0.7443 2.5943

　　350. 050009博時新興成長 0.7550 2.8320 0.0070 0.94% 0.7480 2.8060

　　351. 270007廣發大盤成長 0.7545 0.7545 0.0017 0.23% 0.7528 0.7528

　　352. 257010國聯安德盛小盤 0.7540 2.8840 0.0030 0.40% 0.7510 2.8810

　　353. 100020富國天益價值 0.7522 3.7635 0.0034 0.45% 0.7488 3.7601

　　354. 530005建信優化配置 0.7520 1.3020 0.0055 0.74% 0.7465 1.2965

　　355. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7500 2.0606 0.0076 1.02% 0.7424 2.0471

　　356. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7471 2.7161 0.0007 0.09% 0.7464 2.7154

　　357. 200008長城品牌優選 0.7460 0.7460 0.0102 1.39% 0.7358 0.7358

　　358. 200006長城消費增值 0.7446 2.1846 0.0120 1.64% 0.7326 2.1726

　　359. 483003工銀平衡 0.7381 1.7681 0.0043 0.59% 0.7338 1.7604

　　360. 020005國泰金馬穩健回報 0.7340 3.0580 0.0070 0.96% 0.7270 3.0300

　　361. 530001建信恆久價值 0.7321 2.1363 0.0015 0.21% 0.7306 2.1348

　　362. 519694交銀施羅德藍籌 0.7310 0.7460 0.0033 0.45% 0.7277 0.7427

　　363. 110029易方達科訊 0.7286 4.1434 0.0017 0.23% 0.7269 4.1386

　　364. 217001招商安泰股票 0.7271 3.3411 -0.0015 -0.21% 0.7286 3.3426

　　365. 100022富國天瑞強勢地區 0.7229 2.8854 0.0005 0.07% 0.7224 2.8842

　　366. 320005諾安價值增長 0.7203 1.6653 0.0031 0.43% 0.7172 1.6622

　　367. 100026富國天合穩健優選 0.7180 2.0975 0.0044 0.62% 0.7136 2.0931

　　368. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7170 2.2500 0.0090 1.27% 0.7080 2.2240

　　369. 519018匯添富均衡增長 0.7151 2.0575 -0.0013 -0.18% 0.7164 2.0608

　　370. 410001華富競爭力優選 0.7137 2.0479 -0.0028 -0.39% 0.7165 2.0530

　　371. 310328申萬巴黎新動力 0.7135 2.5123 0.0022 0.31% 0.7113 2.5083

　　372. 162607景順長城資源(LOF) 0.7130 2.6740 0.0020 0.28% 0.7110 2.6720

　　373. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7110 2.5790 0.0050 0.71% 0.7060 2.5740

　　374. 580001東吳嘉禾優勢 0.7067 2.4267 -0.0025 -0.35% 0.7092 2.4292

　　375. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7062 1.6985 -0.0014 -0.20% 0.7076 1.7019

　　376. 020003國泰金龍行業精選 0.7010 3.0690 0.0050 0.72% 0.6960 3.0540

　　377. 519035富國天博創新主題 0.6997 2.5629 0.0018 0.26% 0.6979 2.5581

　　378. 160603鵬華普天收益 0.6960 3.1420 0.0040 0.58% 0.6920 3.1380

　　379. 398011中海分紅增利 0.6901 2.0901 0.0013 0.19% 0.6888 2.0888

　　380. 398001中海優質成長 0.6886 2.6115 -0.0005 -0.07% 0.6891 2.6127

　　381. 350002天治品質優選 0.6855 3.1955 0.0006 0.09% 0.6849 3.1949

　　382. 090001大成價值增長 0.6836 3.3436 0.0001 0.01% 0.6835 3.3435

　　383. 050001博時價值增長 0.6830 3.1850 0.0040 0.59% 0.6790 3.1810

　　384. 320001諾安平衡 0.6778 2.9378 0.0036 0.53% 0.6742 2.9342

　　385. 040001華安創新 0.6750 3.1310 0.0000 0.00% 0.6750 3.1307

　　386. 519996長信銀利精選 0.6747 2.5947 0.0000 0.00% 0.6747 2.5947

　　387. 450001富蘭克林國海收益 0.6730 1.9001 -0.0028 -0.41% 0.6758 1.9049

　　388. 217005招商先鋒 0.6726 2.6226 0.0025 0.37% 0.6701 2.6201

　　389. 519003海富通收益增長混合 0.6720 2.2870 0.0000 0.00% 0.6720 2.2870

　　390. 070099嘉實優質 0.6650 1.5610 -0.0030 -0.45% 0.6680 1.5640

　　391. 590002中郵核心成長 0.6636 0.6636 0.0034 0.52% 0.6602 0.6602

　　392. 040008華安策略優選 0.6632 2.1995 0.0010 0.15% 0.6622 2.1985

　　393. 350001天治財富增長 0.6612 2.2065 0.0009 0.14% 0.6603 2.2056

　　394. 360007光大保德信優勢配置 0.6583 0.6583 0.0023 0.35% 0.6560 0.6560

　　395. 290002泰信先行策略 0.6575 2.5036 -0.0008 -0.12% 0.6583 2.5054

　　396. 210001金鷹成份股優選 0.6552 2.2422 0.0012 0.18% 0.6540 2.2404

　　397. 260103景順長城動力平衡 0.6549 2.9449 0.0025 0.38% 0.6524 2.9424

　　398. 519994長信金利趨勢 0.6462 1.9738 0.0059 0.92% 0.6403 1.9595

　　399. 310358申萬巴黎新經濟 0.6448 1.9767 -0.0008 -0.12% 0.6456 1.9775

　　400. 519180萬家上證180指數 0.6446 2.9846 0.0063 0.99% 0.6383 2.9783

　　401. 090003大成藍籌穩健 0.6401 3.2101 0.0019 0.30% 0.6382 3.2082

　　402. 270005廣發聚豐 0.6383 3.7159 0.0023 0.36% 0.6360 3.7055

　　403. 050201博時價值增長貳號 0.6350 2.0900 0.0050 0.79% 0.6300 2.0850

　　404. 410003華富成長趨勢 0.6282 0.9182 -0.0008 -0.13% 0.6290 0.9190

　　405. 162209泰達荷銀市值優選 0.6270 0.6270 -0.0001 -0.02% 0.6271 0.6271

　　406. 213002寶盈泛沿海 0.6217 2.2745 0.0055 0.89% 0.6162 2.2650

　　407. 560002益民紅利成長 0.6216 1.7049 0.0033 0.53% 0.6183 1.6989

　　408. 519015海富通精選貳號混合 0.6180 0.9380 -0.0020 -0.32% 0.6200 0.9400

　　409. 519007海富通強化回報混合 0.6170 2.1130 0.0030 0.49% 0.6140 2.1100

　　410. 519019大成景陽 0.6140 3.5930 -0.0020 -0.32% 0.6160 3.5950

　　411. 519087新世紀優選分紅 0.6135 2.1779 0.0039 0.64% 0.6096 2.1716

　　412. 519005海富通股票 0.6060 2.5550 -0.0040 -0.66% 0.6100 2.5590

　　413. 213001寶盈鴻利收益 0.6004 2.4597 -0.0012 -0.20% 0.6016 2.4613

　　414. 519181萬家和諧增長 0.5940 1.3131 0.0010 0.17% 0.5930 1.3113

　　415. 240005華寶興業多策略增長 0.5920 3.9834 0.0001 0.02% 0.5919 3.9831

　　416. 090006大成2020生命周期 0.5850 2.4070 0.0000 0.00% 0.5850 2.4070

　　417. 162203泰達荷銀穩定 0.5833 2.5233 0.0035 0.60% 0.5798 2.5198

　　418. 420001天弘精選 0.5758 1.6964 -0.0016 -0.28% 0.5774 1.6999

　　419. 202007南方隆元 0.5680 0.5680 0.0060 1.07% 0.5620 0.5620

　　420. 020011國泰滬深300 0.5610 0.8030 0.0040 0.72% 0.5570 0.7970

　　421. 460001友邦華泰盛世中國 0.5583 2.4971 0.0025 0.45% 0.5558 2.4911

　　422. 400001東方龍 0.5486 2.3101 0.0028 0.51% 0.5458 2.3073

　　423. 200007長城安心回報 0.5399 1.5254 0.0024 0.45% 0.5375 1.5200

　　424. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5278 2.0728 -0.0043 -0.81% 0.5321 2.0771

　　425. 163503天治核心成長(LOF) 0.4893 1.9647 0.0018 0.37% 0.4875 1.9612