|
||||
歐洲中央銀行宣布將歐元區主動利率下調0.25個百分點,使其從1.25%將至1%,以緩解信貸緊張,刺激經濟增長。為應對日益嚴峻的經濟形勢,歐洲央行自去年10月份以來已連續七次降息,將歐元區主導利率累計下調3.25個百分點。
滬銅午評:現貨壓力沈重,滬銅震蕩回落
今日滬銅跳空稍微高開,盤中震蕩下行,主力合約0908早盤下跌800點至37900元/噸,跌幅2.07%,交投在37610至39300,早盤增倉12896手。
隔夜LME三個月場內銅小幅收低,下跌35美元或0.74%,收於4715美元。日內倫銅亞洲電子盤也衝高回落,帶動滬銅盤中也大幅下挫。
LME銅隔夜縮量減倉回落,暗示銅市多頭開始出現獲利了結舉動,而隔夜美國股市下滑也使得期銅跟隨走低。不過基於通脹的預期,銅價隔夜縮減跌幅,隔夜倫銅一度跌至3600美元附近,基金炒作目前是銅價強勢的主因,而現貨需求並不支持這種強勢上漲。
7日美國股市大幅回落,美股三大指數道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數跌幅分別為1.2%、2.44%和1.32%。
隔夜美元探低回昇,以美元計價的國際銅價隨之走低,美元指數收於83.865,跌幅為0.21%。國際原油7日衝高回落,小幅上漲使得倫銅也跟隨高開低走,NYMEX原油6月合約上漲0.37美元或0.66%至56.71美元。
7日LME銅庫存又復減少,這支橕銅價縮減跌幅,而注銷倉單也有所增加,現貨交易商稱中國和中東買盤強勁。7日LME銅庫存減少8250噸至393900噸,注銷倉單則增至74875噸或19.01%,而COMEX銅庫存維持48056短噸。
隔夜經濟數據看,美國就業形勢再傳佳音,這也提振了商品市場縮減跌幅。美國勞工部周四在其每周報告中稱,截至5月2日當周首次申請失業救濟人數減少3.4萬人,至60.1萬人,為1月下旬以來最低水平。不過持續申請失業救濟的人數連續第十四周刷新紀錄,目前已超過630萬人,這表明即使企業放緩了裁員步伐,但毫無跡象顯示有新增工作崗位產生。
近期基本面的沒有支橕銅價上漲,國內現貨供應充足,交投清淡,但是基於對通脹的預期使得市場繼續保持樂觀情緒,而基金也在炒作通脹而買入銅和原油等。從而近期銅價在需求面疲軟和通脹預期買盤的博弈下高位震蕩,今日關注37500至38500的震蕩區間。
滬鋁午評--河南收儲未能帶動鋁市反彈
受昨晚倫鋁小幅下跌影響,國內滬鋁小幅低開,橫盤整理。主力合約0908低開15點以12880元/噸開盤,橫盤震蕩整理,中午休市收於12860元/噸,跌幅0.27%,持倉減少2千多手。
技術上,從30分鍾蠟燭圖看出,滬鋁處於BOLLL通道中軌橫盤整理,均線系統交織排列,多空雙方交投較為謹慎。
庫存方面,截止5月7日,LME庫存又增加5000噸,至3844725噸的新高,龐大庫存始終壓制鋁價反彈,後期會繼續打壓鋁市。由於需求繼續下滑,原鋁產量日益減產,提振鋁市。
美國地質勘探局周四公布數據顯示,美國2月原鋁產量為14.9萬噸,較前一個月的19.3萬噸下降23%,且08年2月生產21.9萬噸下降32%。
歐盟統計局的數據顯示,歐元區4月份通脹率為0.8%,遠低於歐洲央行為維持物價穩定所設定的2%的警戒線。根據國際貨幣基金組織的最新預測,歐元區經濟今年可能下滑4.2%,跌幅大於美國的2.8%和英國的4.1%。為應對日益嚴峻的經濟形勢,歐洲央行自去年10月份以來已連續七次降息,將歐元區主導利率累計下調了3.25個百分點。
昨晚美國當周初請失業金人數降至60.1萬,低於市場預估63.5萬,近期全球主要經濟體發布良好經濟數據提振商品市場,但昨晚由於投資者因對政府的銀行業壓力測試結果感到擔懮,拖累美股下跌進而引發昨晚基金屬衝高回落,早盤倫鋁電子盤繼續回落對國內滬鋁承壓。今日國內滬鋁在滬銅大跌帶動下,考驗12800關口,河南傳出收儲電解鋁50萬噸對鋁市下跌也有提著作用,使得滬鋁跌破12800之後便回昇其上方。預計今日滬鋁繼續橫盤整理,等待晚上美國非農數據出臺之前市場以震蕩走勢為主。
黃金午評:歐洲降息引發通脹預期,金價小幅上揚
今日滬金跳空稍微高開,盤中窄幅震蕩,早盤主力合約0912上漲0.1點至201.18,漲幅為0.05%,交投在201.08至201.62之間,早盤減倉1504手。
隔夜國際黃金衝高回落,一度突破920美元的有效壓力位,後受壓回落,因通脹預期使得金價對衝魅力增加,然美元回昇和股市下滑使得金價回落。7日倫敦金下跌0.57美元或0.06%至910.91美元;紐約金也衝高回落,上漲4.5美元或0.49%至915.5美元。
隔夜美元探低回昇,美元指數收於83.865,跌幅為0.21%,從而黃金收益回昇。而隔夜歐洲宣布降息也步入了寬松貨幣政策的時期,通脹預期進一步增強,支橕金價。歐洲央行(E CB)周四宣布推出非常規的政策,稱將購買一些種類的證券,並延長面向商業銀行的回購操作期限,將基准的再融資利率由1.25%下調至1.0%。
不過隨著目前通脹預期增加,市場的風險偏好也在上昇,這將分流金市的資金。而通脹目前是長期的,短期經濟沒有走出衰退,只是緩解通縮的壓力,短期可能金價受益有限。
另一方面黃金投資基金持倉出現減倉,後市將受壓回落。6日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量減少0.36噸至1104.09噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金6日黃金持有量維持68.35噸的持倉。
經濟觸底反彈帶來對金價的打壓,而近期通脹的預期和銀行壓力測試等不起額定因素避險需要短期也不會小散一空,金價繼續高位震蕩,關注920美元的有效壓力。
鋼材收評--窄幅震蕩
在《鋼鐵產業調整和振興規劃》提出的五條內內容中,其中有兩條於調整產業結構、淘汰落後產能相關。此次發改委公布的新規定中,將最小轉爐規模由300立方米提高到400立方米,最小轉爐規模由20噸提高到30噸。2011年低前再淘汰400立方米以下高爐、30噸以下轉爐和電爐,落後冶鐵能力7200萬噸、冶鋼能力2500萬噸。另外,結合建設鋼鐵大廠和其他有條件的地區,要將淘汰落後產能標准提高到1000立方米以下的高爐及相應的煉鋼產能。
國內鋼材的下游需求主要集中在建築、機械、汽車以及船舶制造等行業,其中建築行業的用鋼總量接近50%。另外鋼鐵出口佔總量20%左右,2008年直接鋼材出口加上間接鋼材出口近1.2億噸,但是2009年第一季度出口不足1200萬噸。國內4萬億投資有助於拉動國內鋼材的消費,目前國內鋼材市場主要是在低位消費庫存,減少庫存壓力,短期內鋼材價格難有大的上漲,但隨著國內消費和出口的增加,鋼材市場的重心會逐漸上移。
今日Rb0909合約以3602點開盤,窄幅震蕩,收於3598點,最高3602點,最低3589點,持倉減少256張,短期有望在3570-3630區間盤整,建議投資者逢低買入,以3570設置止損。
塑料午評:
隔夜原油繼續小幅上漲,推動今日大連塑料期貨在大宗商品中一枝獨秀,主力0907合約今日低開下探後即大幅攀昇,一度拉至昨日高點,主力多頭資金勢力明顯,0907合約開盤9595元/噸,目前最高價9845元/噸,成交量和持倉量均繼續大幅攀昇,截至休盤,期價上漲180點,為9805元/噸,持倉量增加422266手。塑料現貨市場上,由於油價出現向上突破的跡象,近期下行壓力有所緩解,整體維持盤整態勢,現貨需求繼續低迷,成交清淡,貿易商高價出貨比較積極,大多繼續觀望,因此期價追高仍須謹慎,從昨日期貨成交看,日內增倉幅度較大,但尾盤基本全撤,由此看主力似乎在目前價格上下兩難的狀態下大幅炒作日內,建議投資者跟隨資金走勢波段操作,盡量不做單邊。
白糖午評--利好匱乏,鄭糖縮量震蕩
今日早盤鄭糖縮量震蕩,主力001合約午盤收報4168元/噸,較前一交易日下跌9元,成交100298手,持倉增6642手至236546手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3850元/噸。
近期消息面平淡,4月產銷數據缺少亮點,使得鄭糖缺少上漲的動力,資金入市意願不強,市場觀望氣氛濃厚。鄭糖短線有進一步向下調整的壓力,投資者可嘗試短空,以日內均線止損。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||