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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.8110 7.1910 -0.0290 -0.42% 6.8400 7.2200
2. 510180華安上證180ETF 6.1000 6.2940 0.0150 0.25% 6.0850 6.2790
3. 377010上投阿爾法 4.2526 4.2926 -0.0110 -0.26% 4.2636 4.3036
4. 162204泰達荷銀行業精選 3.8988 4.0688 -0.0107 -0.27% 3.9095 4.0795
5. 070002嘉實理財增長 3.4910 4.0320 -0.0100 -0.29% 3.5010 4.0420
6. 110002易方達策略成長 3.4250 4.1750 -0.0020 -0.06% 3.4270 4.1770
7. 159901易方達深證100ETF 3.0900 3.2100 -0.0090 -0.29% 3.0990 3.2190
8. 070006嘉實服務增值 3.0260 3.3460 -0.0070 -0.23% 3.0330 3.3530
9. 260104景順長城內需增長 2.9570 3.8270 0.0200 0.68% 2.9370 3.8070
10. 340006興業全球視野 2.6589 2.6589 0.0061 0.23% 2.6528 2.6528
11. 002011華夏紅利 2.6330 3.4660 -0.0110 -0.42% 2.6440 3.4770
12. 240008華寶興業收益增長 2.6093 2.6093 -0.0110 -0.42% 2.6203 2.6203
13. 519008匯添富優勢精選 2.4039 3.9639 0.0089 0.37% 2.3950 3.9550
14. 040005華安宏利 2.3545 2.7445 0.0031 0.13% 2.3514 2.7414
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.1880 2.2120 -0.0070 -0.32% 2.1950 2.2190
16. 202202南方避險增值 2.1703 2.7143 -0.0018 -0.08% 2.1721 2.7161
17. 519692交銀施羅德成長 2.1201 2.3001 0.0139 0.66% 2.1062 2.2862
18. 375010上投中國優勢 2.0745 4.6945 -0.0068 -0.33% 2.0813 4.7013
19. 159902華夏中小板股票ETF 2.0440 2.0440 -0.0140 -0.68% 2.0580 2.0580
20. 288002中信紅利精選 2.0402 3.4402 -0.0026 -0.13% 2.0428 3.4428
21. 378010上投成長先鋒 2.0212 2.0212 -0.0205 -1.00% 2.0417 2.0417
22. 360005光大保德信紅利 2.0107 2.6687 -0.0073 -0.36% 2.0180 2.6760
23. 510050華夏上證50ETF 1.9930 2.5030 0.0090 0.45% 1.9840 2.4920
24. 000021華夏優勢增長 1.9480 2.0680 -0.0050 -0.26% 1.9530 2.0730
25. 240009華寶興業先進成長 1.9146 1.9146 -0.0035 -0.18% 1.9181 1.9181
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8811 1.9811 -0.0046 -0.24% 1.8857 1.9857
27. 217002招商安泰平衡 1.8294 2.4444 0.0037 0.20% 1.8257 2.4407
28. 288001中信經典配置 1.8182 2.8182 -0.0013 -0.07% 1.8195 2.8195
29. 519690交銀施羅德穩健配置 1.7192 2.5492 0.0093 0.54% 1.7099 2.5399
30. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6877 2.9977 -0.0143 -0.84% 1.7020 3.0120
31. 160505博時主題行業(LOF) 1.6320 3.2130 -0.0060 -0.37% 1.6380 3.2190
32. 151002銀河銀聯收益 1.5886 1.9686 -0.0018 -0.11% 1.5904 1.9704
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5265 2.7615 -0.0053 -0.35% 1.5318 2.7668
34. 255010國聯安德盛穩健 1.5220 2.2920 -0.0080 -0.52% 1.5300 2.3000
35. 160605鵬華中國50 1.5200 3.0500 0.0020 0.13% 1.5180 3.0480
36. 180010銀華優質增長 1.5113 2.7113 -0.0033 -0.22% 1.5146 2.7146
37. 270006廣發策略優選 1.5012 2.1812 -0.0021 -0.14% 1.5033 2.1833
38. 163801中銀中國(LOF) 1.4891 2.9191 -0.0073 -0.49% 1.4964 2.9264
39. 162205泰達荷銀風險預算 1.4855 2.2355 0.0092 0.62% 1.4763 2.2263
40. 540002匯豐晉信龍騰 1.4837 1.9497 -0.0127 -0.85% 1.4964 1.9624
41. 519089新世紀優選成長 1.4672 1.5172 0.0034 0.23% 1.4638 1.5138
42. 162102金鷹中小盤精選 1.4482 2.2082 -0.0112 -0.77% 1.4594 2.2194
43. 110001易方達平穩增長 1.4340 2.6640 -0.0050 -0.35% 1.4390 2.6690
44. 260109景順長城內需增長貳號 1.4330 1.8730 0.0050 0.35% 1.4280 1.8680
45. 240011華寶興業大盤 1.4232 1.4232 -0.0066 -0.46% 1.4298 1.4298
46. 270010廣發300 1.4130 1.4530 0.0020 0.14% 1.4110 1.4510
47. 202003南方績優成長 1.4084 1.9584 -0.0038 -0.27% 1.4122 1.9622
48. 519029華夏穩增 1.3900 2.0950 -0.0060 -0.43% 1.3960 2.1010
49. 550003信誠盛世藍籌 1.3810 1.3810 -0.0080 -0.58% 1.3890 1.3890
50. 481004工銀成長 1.3794 1.3794 -0.0010 -0.07% 1.3804 1.3804
51. 270008廣發核心 1.3790 1.3790 -0.0050 -0.36% 1.3840 1.3840
52. 660001農銀成長 1.3724 1.3724 -0.0077 -0.56% 1.3801 1.3801
53. 210002金鷹紅利 1.3690 1.4570 -0.0111 -0.80% 1.3801 1.4681
54. 161609融通動力先鋒 1.3620 1.7620 -0.0040 -0.29% 1.3660 1.7660
55. 180013銀華領先 1.3556 1.4556 -0.0072 -0.53% 1.3628 1.4628
56. 002031華夏策略精選 1.3530 1.3530 -0.0060 -0.44% 1.3590 1.3590
57. 070013嘉實研究精選 1.3530 1.3830 0.0010 0.07% 1.3520 1.3820
58. 270002廣發穩健增長 1.3389 2.9589 -0.0046 -0.34% 1.3435 2.9635
59. 460005友邦華泰價值增長 1.3343 1.3343 0.0105 0.79% 1.3238 1.3238
60. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3342 3.2250 0.0010 0.08% 1.3332 3.2240
61. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3320 1.3820 0.0080 0.60% 1.3240 1.3740
62. 160106南方高增長(LOF) 1.3241 2.6281 -0.0016 -0.12% 1.3257 2.6297
63. 519183萬家雙引擎 1.3234 1.3434 -0.0040 -0.30% 1.3274 1.3474
64. 040011華安核心優選 1.3196 1.3196 -0.0013 -0.10% 1.3209 1.3209
65. 050004博時精選 1.3165 2.7415 0.0013 0.10% 1.3152 2.7402
66. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3110 1.3110 -0.0080 -0.61% 1.3190 1.3190
67. 530006建信精選 1.3050 1.3050 -0.0070 -0.53% 1.3120 1.3120
68. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3030 1.3030 -0.0030 -0.23% 1.3060 1.3060
69. 200001長城久恆 1.3020 2.4120 -0.0060 -0.46% 1.3080 2.4180
70. 100032富國天鼎 1.2990 1.4620 -0.0060 -0.46% 1.3050 1.4690
71. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2951 1.2951 -0.0105 -0.80% 1.3056 1.3056
72. 121001國投瑞銀融華債券 1.2950 2.2470 0.0000 0.00% 1.2950 2.2470
73. 000001華夏成長 1.2920 2.9730 -0.0060 -0.46% 1.2980 2.9790
74. 110011易方達中小盤 1.2906 1.3306 -0.0129 -0.99% 1.3035 1.3435
75. 290005泰信優勢增長 1.2900 1.3200 0.0030 0.23% 1.2870 1.3170
76. 240002華寶興業寶康配置 1.2738 2.9138 -0.0038 -0.30% 1.2776 2.9176
77. 379010上投中小盤 1.2700 1.2700 -0.0080 -0.63% 1.2780 1.2780
78. 257040國聯安德盛紅利 1.2690 1.2690 -0.0100 -0.78% 1.2790 1.2790
79. 100018富國天利增長債券 1.2684 1.8334 0.0006 0.05% 1.2678 1.8328
80. 519668銀河競爭優勢 1.2673 1.2673 -0.0054 -0.42% 1.2727 1.2727
81. 630002華商盛世成長 1.2598 1.5248 -0.0059 -0.47% 1.2657 1.5307
82. 050010博時特許價值 1.2570 1.2570 -0.0030 -0.24% 1.2600 1.2600
83. 162208泰達荷銀首選企業 1.2551 1.3051 -0.0041 -0.33% 1.2592 1.3092
84. 110009易方達價值精選 1.2543 2.3043 -0.0041 -0.33% 1.2584 2.3084
85. 217010招商大盤藍籌 1.2540 1.2540 0.0150 1.21% 1.2390 1.2390
86. 112002易方達策略成長二號 1.2510 2.7860 0.0000 0.00% 1.2510 2.7860
87. 590001中郵核心優選 1.2501 2.4701 -0.0056 -0.45% 1.2557 2.4757
88. 160613鵬華創新(LOF) 1.2490 1.2790 -0.0020 -0.16% 1.2510 1.2810
89. 620002金元比聯成長動力 1.2470 1.2770 -0.0050 -0.40% 1.2520 1.2820
90. 510080長盛全債指數增強 1.2274 1.8974 0.0014 0.11% 1.2260 1.8960
91. 161605融通藍籌成長 1.2240 2.3540 0.0000 0.00% 1.2240 2.3540
92. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2227 2.7227 -0.0058 -0.47% 1.2285 2.7285
93. 070005嘉實理財債券 1.2190 1.6440 0.0020 0.16% 1.2170 1.6420
94. 519066匯添富藍籌穩健 1.2140 1.2440 0.0050 0.41% 1.2090 1.2390
95. 340001興業可轉債 1.1996 2.6656 0.0043 0.36% 1.1953 2.6613
96. 240001華寶興業寶康消費品 1.1962 3.6434 -0.0053 -0.44% 1.2015 3.6566
97. 166002中歐藍籌 1.1934 1.2934 -0.0118 -0.90% 1.3052 1.3052
98. 080002長盛創新先鋒 1.1915 1.1915 0.0044 0.37% 1.1871 1.1871
99. 260111景順長城公司治理 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 1.1900 1.1900
100. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1900 1.3900 0.0020 0.17% 1.1880 1.3880
101. 050007博時平衡配置 1.1770 2.2380 -0.0030 -0.25% 1.1800 2.2410
102. 110012易方達科匯 1.1760 4.9470 -0.0040 -0.34% 1.1800 4.9510
103. 340007興業社會責任 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.09% 1.1740 1.1740
104. 519069匯添富價值精選 1.1730 1.1730 -0.0030 -0.26% 1.1760 1.1760
105. 161604融通深證100指數 1.1720 2.3420 -0.0030 -0.26% 1.1750 2.3450
106. 002001華夏回報 1.1690 3.1810 0.0000 0.00% 1.1690 3.1810
107. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1620 1.2620 -0.0020 -0.17% 1.1640 1.2640
108. 240003華寶興業寶康債券 1.1599 1.6099 0.0000 0.00% 1.1599 1.6099
109. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1587 2.3187 -0.0118 -1.01% 1.1705 2.3305
110. 398031中海藍籌 1.1520 1.1520 -0.0012 -0.10% 1.1532 1.1532
111. 217008招商安本增利 1.1389 1.2389 0.0011 0.10% 1.1378 1.2378
112. 121005國投瑞銀創新動力 1.1377 2.1353 -0.0050 -0.44% 1.1427 2.1436
113. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1363 1.2363 0.0008 0.07% 1.1355 1.2355
114. 110013易方達科翔 1.1330 5.0000 -0.0040 -0.35% 1.1370 5.0050
115. 001001華夏債券A/B類 1.1320 1.5020 0.0000 0.00% 1.1320 1.5020
116. 202011南方價值 1.1320 1.2520 -0.0020 -0.18% 1.1340 1.2540
117. 530008建信穩定增利 1.1310 1.1460 0.0010 0.09% 1.1300 1.1450
118. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1263 1.2263 0.0008 0.07% 1.1255 1.2255
119. 485107工銀瑞信添利A 1.1208 1.1608 0.0010 0.09% 1.1198 1.1598
120. 110005易方達積極成長 1.1199 3.7139 -0.0067 -0.59% 1.1266 3.7308
121. 350005天治創新先鋒 1.1194 1.1194 -0.0091 -0.81% 1.1285 1.1285
122. 001003華夏債券C類 1.1190 1.4890 0.0000 0.00% 1.1190 1.4890
123. 571002諾德靈活配置 1.1186 1.1186 -0.0039 -0.35% 1.1225 1.1225
124. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1177 1.2177 -0.0007 -0.06% 1.1184 1.2184
125. 485007工銀瑞信添利B 1.1157 1.1557 0.0010 0.09% 1.1147 1.1547
126. 161603融通債券 1.1130 1.4380 0.0000 0.00% 1.1130 1.4380
127. 481009工銀滬深300 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 1.1120 1.1120
128. 001011華夏希望債券A級 1.1130 1.1430 0.0010 0.09% 1.1120 1.1420
129. 110010易方達價值成長 1.1121 1.1721 -0.0013 -0.12% 1.1134 1.1734
130. 160602鵬華普天債券A類 1.1120 1.3110 0.0000 0.00% 1.1120 1.3110
131. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1110 1.1110 -0.0070 -0.63% 1.1180 1.1180
132. 001013華夏希望債券C級 1.1090 1.1390 0.0010 0.09% 1.1080 1.1380
133. 320006諾安靈活配置 1.1090 1.1090 -0.0110 -0.98% 1.1200 1.1200
134. 160612鵬華豐收債券 1.1080 1.1280 0.0000 0.00% 1.1080 1.1280
135. 410004華富收益增強A 1.1073 1.1523 0.0000 0.00% 1.1073 1.1523
136. 217003招商安泰債券A類 1.1064 1.4229 0.0005 0.05% 1.1059 1.4224
137. 050106博時穩定價值債券A類 1.1050 1.2130 0.0010 0.09% 1.1040 1.2120
138. 090007大成策略回報 1.1030 1.3630 0.0000 0.00% 1.1030 1.3630
139. 410005華富收益增強B 1.1027 1.1477 0.0000 0.00% 1.1027 1.1477
140. 180002銀華保本增值(二期) 1.0997 1.2397 0.0001 0.01% 1.0996 1.2396
141. 161706招商優質成長(LOF) 1.0995 3.0098 0.0039 0.36% 1.0956 3.0059
142. 400007東方策略成長 1.0991 1.0991 0.0012 0.11% 1.0979 1.0979
143. 050006博時穩定價值債券B類 1.0990 1.2070 0.0010 0.09% 1.0980 1.2060
144. 373020上投摩根雙核平衡 1.0989 1.0989 0.0002 0.02% 1.0987 1.0987
145. 519001銀華核心價值優選 1.0937 3.7555 -0.0043 -0.39% 1.0980 3.7694
146. 270009廣發增強債券 1.0930 1.1230 0.0010 0.09% 1.0920 1.1220
147. 217203招商安泰債券B類 1.0910 1.4075 0.0005 0.05% 1.0905 1.4070
148. 213007寶盈增強收益A/B 1.0876 1.0946 -0.0008 -0.07% 1.0884 1.0954
149. 213917寶盈增強收益C 1.0851 1.0921 -0.0008 -0.07% 1.0859 1.0929
150. 160608鵬華普天債券B類 1.0850 1.2840 0.0000 0.00% 1.0850 1.2840
151. 519667銀河銀信添利A 1.0813 1.2243 0.0014 0.13% 1.0799 1.2229
152. 090008大成強債 1.0813 1.0813 0.0010 0.09% 1.0803 1.0803
153. 202015南方滬深300 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 1.0790 1.0790
154. 213003寶盈策略增長 1.0790 1.2790 -0.0080 -0.74% 1.0870 1.2870
155. 519666銀河銀信添利B 1.0774 1.2204 0.0014 0.13% 1.0760 1.2190
156. 202101南方寶元債券 1.0744 2.2944 -0.0006 -0.06% 1.0750 2.2950
157. 519991長信雙利優選 1.0740 1.1140 -0.0050 -0.46% 1.0790 1.1190
158. 519519友邦增利A 1.0737 1.1537 0.0004 0.04% 1.0733 1.1533
159. 163805中銀策略 1.0725 1.0725 -0.0064 -0.59% 1.0789 1.0789
160. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0720 3.2110 -0.0010 -0.09% 1.0730 3.2130
161. 460003友邦增利B 1.0693 1.1493 0.0004 0.04% 1.0689 1.1489
162. 200002長城久泰300指數 1.0688 3.9288 0.0004 0.04% 1.0684 3.9284
163. 200009長城穩健增利 1.0670 1.0920 0.0020 0.19% 1.0650 1.0900
164. 360010光大精選 1.0654 1.0654 -0.0017 -0.16% 1.0671 1.0671
165. 420003天弘永定 1.0644 1.0644 -0.0052 -0.49% 1.0696 1.0696
166. 161902萬家增強收益債券 1.0628 1.5670 0.0011 0.10% 1.0617 1.5658
167. 519680交銀增利A/B 1.0608 1.1318 0.0006 0.06% 1.0602 1.1312
168. 519682交銀增利C類 1.0603 1.1263 0.0005 0.05% 1.0598 1.1258
169. 100029富國天成紅利 1.0587 1.0587 -0.0039 -0.37% 1.0626 1.0626
170. 288102中信穩定雙利債券 1.0576 1.3886 0.0000 0.00% 1.0576 1.3886
171. 040009華安收益A 1.0553 1.0853 0.0021 0.20% 1.0532 1.0832
172. 270001廣發聚富 1.0552 3.3652 -0.0002 -0.02% 1.0554 3.3654
173. 290004泰信優質生活 1.0547 1.5547 -0.0063 -0.59% 1.0610 1.5610
174. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0532 1.0532 -0.0009 -0.09% 1.0541 1.0541
175. 395001中海穩健收益 1.0520 1.1120 0.0010 0.10% 1.0510 1.1110
176. 110015易方達行業領先 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.19% 1.0530 1.0530
177. 040010華安收益B 1.0506 1.0806 0.0022 0.21% 1.0484 1.0784
178. 320007諾安成長 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10% 1.0500 1.0500
179. 580002東吳價值成長雙動力 1.0488 1.5688 -0.0042 -0.40% 1.0530 1.5730
180. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0485 1.1035 0.0007 0.07% 1.0478 1.1028
181. 200010長城雙動力 1.0482 1.0482 -0.0025 -0.24% 1.0507 1.0507
182. 630003華商收益增強A 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 1.0450 1.0450
183. 257030國聯安德盛優勢 1.0470 1.1470 -0.0040 -0.38% 1.0510 1.1510
184. 410006華富策略精選 1.0464 1.0464 -0.0077 -0.73% 1.0541 1.0541
185. 630103華商收益增強B 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 1.0440 1.0440
186. 070015嘉實多元A 1.0460 1.0770 -0.0010 -0.10% 1.0470 1.0780
187. 519013海富通風格優勢股票 1.0450 1.8010 0.0010 0.10% 1.0440 1.8000
188. 070016嘉實多元B 1.0450 1.0740 -0.0020 -0.19% 1.0470 1.0760
189. 070017嘉實量化 1.0420 1.0420 -0.0050 -0.48% 1.0470 1.0470
190. 320004諾安優化債券 1.0415 1.1011 0.0010 0.10% 1.0405 1.1001
191. 080003長盛積極配置 1.0414 1.0414 0.0000 0.00% 1.0414 1.0414
192. 202102南方多利債券 1.0410 1.1542 0.0008 0.08% 1.0402 1.1534
193. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0406 1.7766 0.0021 0.20% 1.0385 1.7745
194. 519078匯添富增強收益 1.0380 1.0880 0.0000 0.00% 1.0380 1.0880
195. 290003泰信雙息債券 1.0371 1.1414 0.0003 0.03% 1.0368 1.1411
196. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0400 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0410
197. 110017易方達增強回報A 1.0370 1.0970 0.0020 0.19% 1.0350 1.0950
198. 217011招商安心收益 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 1.0350 1.0350
199. 550005信誠三得益B 1.0340 1.0370 -0.0010 -0.10% 1.0350 1.0380
200. 202211南方恆元 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
201. 560005益民多利 1.0314 1.0724 -0.0006 -0.06% 1.0320 1.0730
202. 110018易方達增強回報B 1.0310 1.0910 0.0020 0.19% 1.0290 1.0890
203. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0293 1.0393 0.0003 0.03% 1.0290 1.0390
204. 360006光大保德信新增長 1.0289 2.3089 -0.0034 -0.33% 1.0323 2.3123
205. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0285 1.0385 0.0003 0.03% 1.0282 1.0382
206. 110008易方達穩健收益B 1.0274 1.1190 -0.0003 -0.03% 1.0277 1.1193
207. 090002大成債券A/B類 1.0268 1.4068 0.0007 0.07% 1.0261 1.4061
208. 180015銀華增強收益 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
209. 110007易方達穩健收益A 1.0257 1.1143 -0.0003 -0.03% 1.0260 1.1146
210. 519023海富通穩健添利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
211. 519024海富通穩健添利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
212. 519989長信利豐 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
213. 582001東吳優信穩健 1.0207 1.0207 0.0004 0.04% 1.0203 1.0203
214. 377020上投內需動力 1.0189 1.1189 0.0006 0.06% 1.0183 1.1183
215. 660003農銀雙利 1.0183 1.0183 -0.0016 -0.16% 1.0199 1.0199
216. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0180 1.0680 0.0000 0.00% 1.0180 1.0680
217. 450007富蘭克林國海成長 1.0141 1.0141 -0.0084 -0.82% 1.0225 1.0225
218. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0132 4.8336 0.0036 0.36% 1.0096 4.8192
219. 519697交銀保本 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
220. 290006泰信藍籌精選 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.04% 1.0125 1.0125
221. 163807中銀優選 1.0121 1.0121 0.0098 0.98%未公布未公布
222. 350006天治穩健雙盈 1.0120 1.0120 -0.0027 -0.27% 1.0147 1.0147
223. 020019國泰雙利A 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 1.0110 1.0110
224. 020020國泰雙利C 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 1.0100 1.0100
225. 070010嘉實主題精選 1.0120 2.5200 -0.0040 -0.39% 1.0160 2.5240
226. 070009嘉實超短債 1.0114 1.1067 0.0000 0.00% 1.0114 1.1067
227. 420102天弘永利B 1.0112 1.0772 0.0008 0.08% 1.0104 1.0764
228. 420002天弘永利A 1.0100 1.0720 0.0008 0.08% 1.0092 1.0712
229. 020002國泰金龍債券A類 1.0100 1.3390 0.0000 0.00% 1.0100 1.3390
230. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
231. 092002大成債券C類 1.0076 1.3876 0.0006 0.06% 1.0070 1.3870
232. 020012國泰金龍債券C類 1.0070 1.3360 0.0000 0.00% 1.0070 1.3360
233. 162210泰達荷銀集利A 1.0068 1.0248 0.0000 0.00% 1.0068 1.0248
234. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
235. 573003諾德增強收益 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
236. 161611融通內需驅動 1.0050 1.0050 0.0050 0.50%未公布未公布
237. 550006信誠經典優債A 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
238. 160105南方積極配置(LOF) 1.0048 2.3688 -0.0042 -0.42% 1.0090 2.3730
239. 162299泰達荷銀集利C 1.0045 1.0225 0.0001 0.01% 1.0044 1.0224
240. 550007信誠經典優債B 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
241. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
242. 519111浦銀收益 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
243. 690001民生藍籌 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
244. 240012華寶興業增強收益A 1.0023 1.0023 -0.0010 -0.10% 1.0033 1.0033
245. 240013華寶興業增強收益B 1.0014 1.0014 -0.0010 -0.10% 1.0024 1.0024
246. 253020國聯安德盛增利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
247. 400009東方穩健回報 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
248. 050008博時第三產業成長 1.0000 2.2120 0.0030 0.30% 0.9970 2.2050
249. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
250. 166003中歐穩健收益A 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 1.0000 1.0000
251. 460002友邦華泰積極成長 0.9998 0.9998 -0.0021 -0.21% 1.0019 1.0019
252. 166004中歐穩健收益C 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01% 0.9998 0.9998
253. 213006寶盈核心優勢 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01% 0.9990 0.9990
254. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
255. 660002農銀增利 0.9957 0.9957 0.0002 0.02% 0.9955 0.9955
256. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9951 0.9951 0.0003 0.03% 0.9948 0.9948
257. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
258. 540003匯豐晉信動態策略 0.9858 0.9858 -0.0074 -0.75% 0.9932 0.9932
259. 213008寶盈資源優選 0.9808 1.0668 -0.0017 -0.17% 0.9825 1.0687
260. 070011嘉實策略增長 0.9800 1.1700 0.0000 0.00% 0.9800 1.1700
261. 217009招商核心價值 0.9752 0.9752 -0.0010 -0.10% 0.9762 0.9762
262. 510081長盛動態精選 0.9738 2.6738 -0.0024 -0.25% 0.9762 2.6762
263. 519068匯添富成長焦點 0.9612 1.1112 -0.0024 -0.25% 0.9636 1.1136
264. 202001南方穩健成長 0.9580 2.7530 -0.0079 -0.82% 0.9659 2.7609
265. 040007華安中小盤成長 0.9534 2.2683 -0.0006 -0.06% 0.9540 2.2689
266. 162201泰達荷銀成長 0.9520 2.6620 -0.0125 -1.30% 0.9645 2.6745
267. 002021華夏回報二號 0.9520 2.2400 0.0000 0.00% 0.9520 2.2400
268. 260101景順長城優選股票 0.9435 2.8342 -0.0021 -0.22% 0.9456 2.8363
269. 519688交銀施羅德精選 0.9421 2.9379 0.0135 1.45% 0.9286 2.9244
270. 180001銀華優勢企業 0.9405 2.5605 0.0004 0.04% 0.9401 2.5601
271. 610001信達澳銀領先增長 0.9370 1.1370 -0.0039 -0.41% 0.9409 1.1409
272. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9324 1.1324 -0.0022 -0.24% 0.9346 1.1346
273. 161610融通領先成長(LOF) 0.9310 2.4740 0.0030 0.32% 0.9280 2.4670
274. 519021國泰金鼎價值精選 0.9270 1.5720 0.0020 0.22% 0.9250 1.5700
275. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9220 3.0220 -0.0030 -0.32% 0.9250 3.0250
276. 580003東吳行業輪動 0.9206 0.9206 0.0025 0.27% 0.9181 0.9181
277. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9200 0.9200 0.0010 0.11% 0.9190 0.9190
278. 519300大成滬深300指數 0.9196 2.2396 0.0013 0.14% 0.9183 2.2383
279. 000031華夏復興 0.9140 0.9140 -0.0050 -0.54% 0.9190 0.9190
280. 260108景順長城新興成長 0.9060 2.2560 -0.0050 -0.55% 0.9110 2.2610
281. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.8940 1.7790 0.0010 0.11% 0.8930 1.7780
282. 320003諾安股票 0.8927 2.7762 0.0008 0.09% 0.8919 2.7754
283. 040004華安寶利配置 0.8910 3.1710 0.0000 0.00% 0.8910 3.1710
284. 100016富國天源平衡 0.8859 2.1465 0.0003 0.03% 0.8856 2.1462
285. 090004大成精選增值 0.8841 2.7846 -0.0018 -0.20% 0.8859 2.7864
286. 180003銀華道瓊斯88 0.8829 2.6829 0.0021 0.24% 0.8808 2.6808
287. 202009南方盛元 0.8820 0.8820 -0.0030 -0.34% 0.8850 0.8850
288. 162202泰達荷銀周期 0.8795 2.8045 -0.0008 -0.09% 0.8803 2.8053
289. 253010國聯安德盛安心成長 0.8760 1.8820 0.0000 0.00% 0.8760 1.8820
290. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8680 2.3820 0.0020 0.23% 0.8660 2.3800
291. 519017大成積極成長 0.8630 1.9150 0.0000 0.00% 0.8630 1.9150
292. 202005南方成份精選 0.8561 0.8561 -0.0018 -0.21% 0.8579 0.8579
293. 020010國泰金牛創新成長 0.8530 0.9030 0.0010 0.12% 0.8520 0.9020
294. 121003國投瑞銀核心企業 0.8519 2.2919 -0.0026 -0.30% 0.8545 2.2945
295. 180012銀華富裕主題 0.8515 1.7865 -0.0022 -0.26% 0.8537 1.7887
296. 240010華寶興業行業精選 0.8404 0.8404 -0.0024 -0.28% 0.8428 0.8428
297. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8402 2.1814 -0.0023 -0.27% 0.8425 2.1837
298. 530003建信優選成長 0.8384 2.2884 -0.0046 -0.55% 0.8430 2.2930
299. 373010上投雙息平衡 0.8377 2.2669 0.0000 0.00% 0.8377 2.2669
300. 481006工銀瑞信紅利 0.8375 0.8775 -0.0013 -0.16% 0.8388 0.8788
301. 630001華商領先企業 0.8358 0.9408 -0.0006 -0.07% 0.8364 0.9414
302. 519100長盛中證100指數 0.8357 1.4057 0.0021 0.25% 0.8336 1.4036
303. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8297 2.4017 0.0020 0.24% 0.8277 2.3997
304. 481001工銀瑞信核心價值 0.8288 3.4090 -0.0032 -0.38% 0.8320 3.4206
305. 570001諾德價值優勢 0.8266 0.8266 -0.0007 -0.08% 0.8273 0.8273
306. 070003嘉實理財穩健 0.8250 2.4340 -0.0030 -0.36% 0.8280 2.4400
307. 257020國聯安德盛精選 0.8210 2.5680 0.0010 0.12% 0.8200 2.5660
308. 550001信誠四季紅 0.8209 1.9819 -0.0042 -0.51% 0.8251 1.9861
309. 163803中銀增長 0.8133 2.4982 -0.0029 -0.36% 0.8162 2.5056
310. 202002南方穩健成長貳號 0.8116 1.7249 -0.0066 -0.81% 0.8182 1.7389
311. 161606融通行業景氣 0.8110 2.7510 0.0000 0.00% 0.8110 2.7510
312. 151001銀河銀聯穩健 0.8097 2.9186 -0.0022 -0.27% 0.8119 2.9216
313. 020001國泰金鷹增長 0.8070 3.6800 -0.0010 -0.12% 0.8080 3.6810
314. 260110景順長城精選藍籌 0.8030 0.8030 0.0000 0.00% 0.8030 0.8030
315. 206001鵬華行業成長 0.8027 3.0600 0.0014 0.17% 0.8013 3.0549
316. 080001長盛成長價值 0.8020 2.6460 -0.0050 -0.62% 0.8070 2.6510
317. 121008國投瑞銀成長優選 0.8000 1.7539 -0.0005 -0.06% 0.8005 1.7550
318. 550002信誠精萃成長 0.7973 1.8822 -0.0037 -0.46% 0.8010 1.8904
319. 163804中銀收益 0.7915 1.9715 -0.0062 -0.78% 0.7977 1.9777
320. 519039長盛同德 0.7875 2.2566 0.0031 0.40% 0.7844 2.2477
321. 519993長信增利動態策略 0.7855 2.0245 -0.0070 -0.88% 0.7925 2.0315
322. 070001嘉實成長收益 0.7811 2.8690 -0.0027 -0.34% 0.7838 2.8735
323. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7730 3.6060 0.0000 0.00% 0.7730 3.6060
324. 360001光大保德信量化核心 0.7723 2.7160 0.0037 0.48% 0.7686 2.7123
325. 560003益民創新優勢 0.7721 0.7921 -0.0041 -0.53% 0.7762 0.7962
326. 398021中海能源策略 0.7696 1.0796 -0.0013 -0.17% 0.7709 1.0809
327. 240004華寶興業動力組合 0.7690 3.2790 -0.0018 -0.23% 0.7708 3.2808
328. 160910大成創新成長(LOF) 0.7680 1.9790 -0.0050 -0.65% 0.7730 1.9840
329. 161601融通新藍籌 0.7651 3.0601 0.0010 0.13% 0.7641 3.0591
330. 519011海富通精選混合 0.7651 3.4218 -0.0011 -0.14% 0.7662 3.4254
331. 400003東方精選 0.7628 2.6576 -0.0087 -1.13% 0.7715 2.6813
332. 040002華安中國A股指數 0.7620 2.8707 0.0000 0.00% 0.7620 2.8707
333. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7564 3.2964 -0.0025 -0.33% 0.7589 3.2989
334. 050002博時裕富指數 0.7550 2.7350 0.0010 0.13% 0.7540 2.7340
335. 519110浦銀價值 0.7540 0.7540 0.0020 0.27% 0.7520 0.7520
336. 270007廣發大盤成長 0.7528 0.7528 -0.0006 -0.08% 0.7534 0.7534
337. 257010國聯安德盛小盤 0.7510 2.8810 -0.0030 -0.40% 0.7540 2.8840
338. 100020富國天益價值 0.7488 3.7601 -0.0034 -0.45% 0.7522 3.7635
339. 050009博時新興成長 0.7480 2.8060 -0.0010 -0.13% 0.7490 2.8100
340. 530005建信優化配置 0.7465 1.2965 -0.0007 -0.09% 0.7472 1.2972
341. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7464 2.7154 -0.0014 -0.19% 0.7478 2.7168
342. 110003易方達50指數 0.7443 2.5943 0.0025 0.34% 0.7418 2.5918
343. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7424 2.0471 -0.0047 -0.63% 0.7471 2.0554
344. 200008長城品牌優選 0.7358 0.7358 0.0031 0.42% 0.7327 0.7327
345. 483003工銀平衡 0.7338 1.7604 -0.0017 -0.23% 0.7355 1.7634
346. 200006長城消費增值 0.7326 2.1726 0.0036 0.49% 0.7290 2.1690
347. 530001建信恆久價值 0.7306 2.1348 -0.0030 -0.41% 0.7336 2.1378
348. 217001招商安泰股票 0.7286 3.3426 0.0005 0.07% 0.7281 3.3421
349. 519694交銀施羅德藍籌 0.7277 0.7427 0.0016 0.22% 0.7261 0.7411
350. 020005國泰金馬穩健回報 0.7270 3.0300 0.0020 0.28% 0.7250 3.0220
351. 110029易方達科訊 0.7269 4.1386 -0.0025 -0.34% 0.7294 4.1457
352. 100022富國天瑞強勢地區 0.7224 2.8842 -0.0020 -0.28% 0.7244 2.8890
353. 320005諾安價值增長 0.7172 1.6622 -0.0032 -0.44% 0.7204 1.6654
354. 410001華富競爭力優選 0.7165 2.0530 -0.0091 -1.25% 0.7256 2.0697
355. 519018匯添富均衡增長 0.7164 2.0608 -0.0015 -0.21% 0.7179 2.0647
356. 100026富國天合穩健優選 0.7136 2.0931 -0.0025 -0.35% 0.7161 2.0956
357. 310328申萬巴黎新動力 0.7113 2.5083 0.0011 0.15% 0.7102 2.5063
358. 162607景順長城資源(LOF) 0.7110 2.6720 -0.0010 -0.14% 0.7120 2.6730
359. 580001東吳嘉禾優勢 0.7092 2.4292 0.0001 0.01% 0.7091 2.4291
360. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7080 2.2240 0.0020 0.28% 0.7060 2.2180
361. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7076 1.7019 -0.0028 -0.39% 0.7104 1.7086
362. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7060 2.5740 0.0010 0.14% 0.7050 2.5730
363. 519035富國天博創新主題 0.6979 2.5581 -0.0024 -0.34% 0.7003 2.5645
364. 020003國泰金龍行業精選 0.6960 3.0540 -0.0010 -0.14% 0.6970 3.0570
365. 160603鵬華普天收益 0.6920 3.1380 -0.0020 -0.29% 0.6940 3.1400
366. 398001中海優質成長 0.6891 2.6127 -0.0023 -0.33% 0.6914 2.6185
367. 398011中海分紅增利 0.6888 2.0888 -0.0018 -0.26% 0.6906 2.0906
368. 350002天治品質優選 0.6849 3.1949 -0.0046 -0.67% 0.6895 3.1995
369. 090001大成價值增長 0.6835 3.3435 -0.0017 -0.25% 0.6852 3.3452
370. 050001博時價值增長 0.6790 3.1810 -0.0030 -0.44% 0.6820 3.1840
371. 450001富蘭克林國海收益 0.6758 1.9049 -0.0029 -0.43% 0.6787 1.9099
372. 040001華安創新 0.6750 3.1307 0.0000 0.00% 0.6750 3.1307
373. 519996長信銀利精選 0.6747 2.5947 -0.0048 -0.71% 0.6795 2.5995
374. 320001諾安平衡 0.6742 2.9342 -0.0002 -0.03% 0.6744 2.9344
375. 519003海富通收益增長混合 0.6720 2.2870 0.0000 0.00% 0.6720 2.2870
376. 217005招商先鋒 0.6701 2.6201 0.0018 0.27% 0.6683 2.6183
377. 070099嘉實優質 0.6680 1.5640 -0.0060 -0.89% 0.6740 1.5700
378. 040008華安策略優選 0.6622 2.1985 -0.0001 -0.02% 0.6623 2.1986
379. 350001天治財富增長 0.6603 2.2056 -0.0044 -0.66% 0.6647 2.2100
380. 590002中郵核心成長 0.6602 0.6602 -0.0036 -0.54% 0.6638 0.6638
381. 290002泰信先行策略 0.6583 2.5054 -0.0028 -0.42% 0.6611 2.5115
382. 360007光大保德信優勢配置 0.6560 0.6560 -0.0002 -0.03% 0.6562 0.6562
383. 210001金鷹成份股優選 0.6540 2.2404 -0.0072 -1.09% 0.6612 2.2513
384. 260103景順長城動力平衡 0.6524 2.9424 -0.0014 -0.21% 0.6538 2.9438
385. 310358申萬巴黎新經濟 0.6456 1.9775 0.0005 0.08% 0.6451 1.9770
386. 519994長信金利趨勢 0.6403 1.9595 -0.0005 -0.08% 0.6408 1.9607
387. 519180萬家上證180指數 0.6383 2.9783 0.0016 0.25% 0.6367 2.9767
388. 090003大成藍籌穩健 0.6382 3.2082 -0.0066 -1.02% 0.6448 3.2148
389. 270005廣發聚豐 0.6360 3.7055 -0.0037 -0.58% 0.6397 3.7223
390. 050201博時價值增長貳號 0.6300 2.0850 0.0010 0.16% 0.6290 2.0840
391. 410003華富成長趨勢 0.6290 0.9190 -0.0002 -0.03% 0.6292 0.9192
392. 162209泰達荷銀市值優選 0.6271 0.6271 -0.0030 -0.48% 0.6301 0.6301
393. 519015海富通精選貳號混合 0.6200 0.9400 0.0000 0.00% 0.6200 0.9400
394. 560002益民紅利成長 0.6183 1.6989 0.0004 0.06% 0.6179 1.6982
395. 213002寶盈泛沿海 0.6162 2.2650 0.0001 0.02% 0.6161 2.2648
396. 519019大成景陽 0.6160 3.5950 -0.0030 -0.48% 0.6190 3.5980
397. 519007海富通強化回報混合 0.6140 2.1100 0.0010 0.16% 0.6130 2.1090
398. 519005海富通股票 0.6100 2.5590 0.0000 0.00% 0.6100 2.5590
399. 519087新世紀優選分紅 0.6096 2.1716 -0.0012 -0.20% 0.6108 2.1735
400. 213001寶盈鴻利收益 0.6016 2.4613 -0.0028 -0.46% 0.6044 2.4652
401. 519181萬家和諧增長 0.5930 1.3113 -0.0038 -0.64% 0.5968 1.3180
402. 240005華寶興業多策略增長 0.5919 3.9831 -0.0039 -0.65% 0.5958 3.9921
403. 090006大成2020生命周期 0.5850 2.4070 -0.0020 -0.34% 0.5870 2.4090
404. 162203泰達荷銀穩定 0.5798 2.5198 -0.0005 -0.09% 0.5803 2.5203
405. 420001天弘精選 0.5774 1.6999 -0.0036 -0.62% 0.5810 1.7080
406. 202007南方隆元 0.5620 0.5620 -0.0010 -0.18% 0.5630 0.5630
407. 020011國泰滬深300 0.5570 0.7970 0.0000 0.00% 0.5570 0.7970
408. 460001友邦華泰盛世中國 0.5558 2.4911 0.0038 0.69% 0.5520 2.4820
409. 400001東方龍 0.5458 2.3073 -0.0007 -0.13% 0.5465 2.3080
410. 200007長城安心回報 0.5375 1.5200 -0.0030 -0.56% 0.5405 1.5268
411. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5321 2.0771 -0.0064 -1.19% 0.5385 2.0835
412. 163503天治核心成長(LOF) 0.4875 1.9612 -0.0035 -0.71% 0.4910 1.9681
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