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滬銅午評:市場樂觀情緒蔓延,期銅高開低走
今日滬銅跳空高開開,盤中劇烈震蕩,主力合約0908早盤上漲880點至38400元/噸,漲幅2.35%,交投在38320至39300,早盤減倉4416手。
隔夜LME三個月場內銅大幅收高,上漲215美元或4.74%,收於4750美元。日內倫銅亞洲電子盤窄幅高位震蕩,帶動滬銅盤中也劇烈震蕩。
LME銅隔夜增量增倉大舉上揚,暗示銅市空頭止損離場和新的多頭介入。因美國股市繼續衝高和美國人力資源公司ADP報告顯示私人就業人數降幅低於預期,而美國銀行壓力測試結果顯示結果沒有預期的糟糕,這助推了股市和大宗商品上揚。
6日美國股市繼續上漲,美股三大指數道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數漲幅分別為1.21%、0.28%和1.74%。
隔夜美元小幅回落,以美元計價的國際銅價隨之上揚,美元指數收於84.033,跌幅為0.21%。國際原油6日也大幅上漲,使得期銅跟隨走高,NYMEX原油6月合約上漲2.5美元或4.64%至56.34美元。
然而6日LME銅庫存開始出現增加,這是4月初以來的首次增加,而注銷倉單則繼續減少,暗示國內賣家逐漸離場。6日LME銅庫存增加7225噸至402150噸,注銷倉單則減至71225噸或17.71,而COMEX銅庫存維持48056短噸。
隔夜經濟數據看,大型人力資源服務公司(ADP)和諮詢機構Macroeconomic Advisers周三公布的全美就業報告顯示,美國4月份私人部門就業人數僅減少491,000人,降幅低於分析師預估的減少65萬人,且為11月來最小降幅,這增添了市場多頭的信心。
美國銀行壓力測試涵蓋美國19家大型金融機構,華爾街日報報導稱,根據壓力測試結果,摩根大通無需籌措新的資本,其他消息報導顯示花旗集團和其他機構所需資本也較預期少。
美國聯邦儲備委員會(Fed)主席貝南克周二表示,美國經濟的衰退勢頭似乎正在減弱,並可能於今年晚些時候恢復增長,但也表示經濟復蘇的速度很可能低於正常水平。
近期銅強力上漲,主要是基於市場對經濟復蘇的過度樂觀情緒拉昇,而原油和股市的強勢上漲起到助推作用。不過中國央行稱國內經濟回昇基礎不穩和國內現貨昇水縮減,暗示國內銅價上漲的基礎也不牢固,今日關注39000至39500的壓力區間。
滬鋁午評--周邊利好帶動滬鋁,但上方壓力重重
受昨晚倫鋁再次走強及周邊市場提振,國內滬鋁跳空高開,震蕩下行。主力合約0908高開175點以13000元/噸開盤,開盤後回落在13000下方橫盤整理,截止中午休市由於前期多頭獲利了結滬鋁震蕩下行,中午休市收於昨日結算價12825元/噸,持倉增加1千多手。
技術上,從30分鍾蠟燭圖看出,滬鋁處於BOLLL通道上軌壓力位處,今日以13000開盤後一直在其下方橫盤整理,13000的阻力猶存。
庫存方面,截止5月6日,LME庫存又增加42600噸,至3839725噸的新高,龐大庫存始終壓制鋁價反彈,後期會繼續打壓鋁市。
全球金融危機仍困擾鋁市需求,俄羅斯今年前3個月向獨聯體以外國家出口鋁84萬噸較去年同期減少18.8%,同時由於鋁價大幅下滑,前3個月鋁出口額為14.2億美元,同比下滑30.8%。
昨晚美原油庫存昇幅低於預期,且美國政府對銀行業的壓力測試結果銀行業均無破產風險,導致昨晚基金屬市場走強,受此消息提振昨晚倫鋁再次走強且一直處於前期上昇趨勢通道中,國外倫鋁電子盤日內回落,對國內鋁市反彈不利。最近幾天國內滬鋁相對於倫鋁走勢較為疲弱,兩市比值回落至8.1附近。鑒於鋁市基本面較為疲弱,鋁在基金屬品種中走勢較為弱勢,預計今日會在13000以下繼續震蕩整理,目前滬鋁處於多空對決的價位,建議投資者等待方向明朗之後擇機進場。
黃金午評:避險和通脹預期預期引發買盤,金價繼續回昇
今日滬金跳空高開,盤中稍微回落,早盤主力合約0912上漲2.2點至200.8,漲幅為1.12%,交投在200.51至201.33之間,早盤增倉744手。
隔夜國際黃金回昇收高,因美元走軟和通脹預期引發買盤。6日倫敦金上漲15.06美元或1.68%至911.48美元;紐約金也上行收高,上漲6.7美元或0.74%至911美元。
隔夜美元小幅回落,美元指數收於84.033,跌幅為0.21%%,從而黃金收益回昇。而隔夜銀行壓力測試消息,暗示美國銀行、花旗和富國銀行等需要籌資,這都導致避險情緒繼續。
隔夜美國民間就業組織ADP公布的就業人數減少的幅度好於預期,而歐洲服務業制造業采購經理人指數也出現明顯回昇,全球經濟都出現觸底的積極信號,隨之而來的通脹預期也昇溫,使得金價收益回昇。
隔夜原油發力衝上56美元,漲幅達4%,作為大宗商品的風向標的原油從而帶動金屬包括黃金繼續上揚。不過經濟復蘇預期昇溫將導致風險偏好上昇,其他大宗商品和股市也會分流投資資金,從而黃金漲幅也受到壓制。
另一方面黃金投資基金持倉出現減倉,後市將受壓回落。6日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量減少0.36噸至1104.09噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金6日黃金持有量維持68.35噸的持倉。
全球經濟都不同程度出現觸底跡象,而美國銀行壓力測試初步消息也對市場影響好壞參半,金價今日關注920美元的壓力。
鋼材收評--高開低走
鋼材期貨自上市以來,走勢波瀾不驚,於上海期貨交易所的銅、鋅強勢品種相比,毫不示弱。由上市首日Rb0909合約的持倉45548張,增倉到目前的313462張,持倉總數超過銅、鋅持倉量。前期鋼材Rb0909在3500點附近遇到支橕盤整,並與周一大幅上漲突破前期高點3648點,創下新高3660點,然周二回吐了周一的漲幅,目前處於3600點附近。Rb0909今天受外盤大幅上漲影響大幅高開,以3628點開盤,高開低走,收於3598點,持倉增加7454張,建議投資者多單持有,以3570點附近設置止損。
塑料午評:
受原油暴漲影響,今日大連塑料期貨大幅高開,主力0907合約開盤9510元/噸,早盤價格一度拉至接近漲停價,高位因空頭打壓午間價格又有所回落,今日成交量和持倉量也大幅攀昇,為五一假期以來首個交易活躍日,截止休盤,期價上漲240點,為9605元/噸,持倉量增加14000餘手,現貨方面,今日各大石化均對出庫價有所下調,從現貨整體來看,、下游需求漸漸進入消費淡季,成交並不十分理想,因此建議投資者謹防高位風險,盡量避免追高。
白糖午評--鄭糖高開震蕩
今日早盤鄭糖高開後震蕩,主力001合約午盤收報4171元/噸,較前一交易日上漲17元,成交295776手,持倉增17526手至238276手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3864元/噸。
隔夜外盤商品強勁上揚,帶動今日早盤鄭糖高開,但近期公布的各地4月產銷數據缺少亮點,使得鄭糖缺少上漲的動力,現貨商在沒有銷量配合的情況下硬性提高報價很可能最後在期貨市場走貨,投資者不宜追高,小心接最後一棒。
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